اعتماد به خود در تریدر

ترید ارز دیجیتال هنوز سودآور است؟

برای آغاز ترید ارز دیجیتال دیر شده است یا نه؟ امروز وقت مناسبی برای آغاز ترید ارزهای دیجیتال هست یا نه؟ پول من برای ترید کافی است یا نه؟ این‌ها تنها بخشی از سؤالاتی است که با رکوردشکنی‌های مدام بیت کوین و دو رکوردشکنی اخیر اتریوم در بین علاقه‌مندان بازار ارزهای دیجیتال مطرح شده است. برخی از سرمایه‌گذاران که بیت کوین یا اتریوم را برای سرمایه‌گذاری بلند مدت خریده بودند، حالا به فکر سود ترید یا همان معامله برخط افتاده‌اند، سودی که کم هم نیست.

معاملات ارزهای دیجیتال طی دو سال گذشته روند برگشت‌ناپذیر و رو به رشدی داشته‌اند و نه تنها در ایران بلکه در دیگر نقاط دنیا نیز مردم را به خود جذب کرده‌اند. تجارت دارایی‌های دیجیتال سودآور است و به طور فزاینده‌ای در بین سرمایه‌گذاران محبوب شده است. بسیاری فارکس را رها کردند و به دنبال تردید ارز دیجیتال رفتند. بسیاری از تجار در سراسر جهان نیز به این روند پیوسته‌اند.

کمی بیشتر از یک دهه بعد از زمانی که ساتوشی ناکاموتو (Satoshi Nakamoto) اولین برگه سفید (White Paper) بیت کوین را منتشر کرد، اکثر مردم هنوز به تصمیمی قطعی اعتماد به خود در تریدر در برابر اعتماد به ارزهای دیجیتال نرسیده‌اند. با این همه و فارغ از این مسئله، ترید ارزهای دیجیتال راه خود را در بازارهای مالی پیدا کرده‌اند.

اما سؤالی که وجود دارد این است که آیا هنوز هم معامله ارزهای دیجیتال سودآور است؟ آیا برای ورود به این بازار دیر نشده؟ حالا که بیت کوین دنبال فتح سقف ۳۰ هزار دلار است هنوز هم فرصت برای ورود به بازار وجود دارد؟

به طور مختصر و مفید باید گفت که هنوز برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال دیر نشده است و نیازی نیست نگران با تأخیر رسیدن خود باشید. شاید فکر کنید این صرفاً یک شعار برای تشویق شما به تردید ارز دیجیتال است، اما این طور نیست. در ادامه با هم فرصت‌های موجود در بازار ارزهای دیجیتال را مرور می‌کنیم.

۱- هیچ وقت برای ترید ارز دیجیتال دیر نیست

نه تنها برای ترید ارز دیجیتال بلکه برای ورود به بورس ایران یا فارکس هم هیچ زمانی دیر نیست. شاید شما سودهای ناگهانی و فصلی را گاهی از دست بدهید، اما سود ترید در تداوم آن است. قاعده ترید بازار ارز دیجیتال هم همین است. ترید سود و ضرر دارد و برای حفظ سرمایه خود باید حضور مداومی در بازار داشته باشید.

البته به این نکته توجه کنید که حضور مدام در بازار به معنای معامله هر روز نیست. بسیاری با اشتباه گرفتن این دو مسئله با هم فکر می‌کنند می‌توانند هر روز مقدار اندکی سود کنند. به نظر آن‌ها با این روش می‌توان در پایان سال سودی چند صد درصدی کرد، اما این روش عملیاتی نیست. حتی حرفه‌ای‌ترین تریدرهای بورس هم و بازار هم چنین توانی ندارند.

۲- هنوز بازی شروع نشده!

بله این درست است که شما از بیت کوین ۱۰۰ دلار، ۷۰۰ دلار یا ۷۰۰۰ هزار دلاری جا مانده‌اید، اما عموم پیش‌بینی‌ها بازار حداقل قیمت ۱۰۰ هزار دلاری را برای ۵ سال آینده این ارز دیجیتال پیش‌بینی می‌کند. بیت کوین یکی از هزاران گزینه شما برای معامله ارز دیجیتال است. از اتریوم تا مونرو و کاردانو بازار پر از گزینه‌های جذاب و سوده برای معامله است! اما باید بدانید بیت کوین در پروژه صعود خود تنها نیست و اتریم هم افقی ۳۰۰۰ هزار دلاری دارد. این به آن معنا است که تا چند سال آینده ما شاهد نوسان‌ها بلند و کوتاه در کنار رشد مداوم بازار ارزهای دیجیتال خواهیم بود.

نکته مهم این است شما چه نگاه کوتاه مدت به ترید ارز دیجیتال داشته باشید و چه نگاه بلند مدت، هنوز فرصت برای ورود به بازار وجود دارد. اگر تارگت نهایی را ۱۰۰ هزار دلار هم فرض کنیم شما هنوز فرصت دارید با ورود به این بازار سرمایه خود را ۴ برابر کنید. به جز این مسئله در نگاه کوتاه مدت و ترید محورها می‌توان منتظر نوسانات جدی و مهمی بود.

۳- ورود سرمایه‌های نهادی

به باور بسیاری هنوز تا دوران رشد بیت کوین و اتریم زمان باقی مانده است. یکی از دلایل این امر آغاز ورود سرمایه‌های نهادی به بازار ارزهای دیجیتال به خصوص در مورد بیت کوین و اتریوم است. رایان واتکینز (Ryan Watkins)، تحلیل‌گر شرکت مساری (Messari) از آغاز ورود سرمایه‌های نهادی به اتریم خبر داده است. پی‌پل(PayPal) امکان خرید با بیت کوین را فراهم کرده و خودش هم مقدار زیادی بیت کوین خریده است.

شرکت مدیریت دارایی گری اسکیل (Grayscale) نیز به‌تازگی اعلام کرده است که بیش از ۱۶ میلیارد دلار دارایی ارز دیجیتال دارد. بیش از ۱۴ میلیارد دلار از این دارایی بیت کوین، بیش از ۱ میلیارد دلار اتریوم و مابقی لایت کوین، بیت کوین کش و دیگر ارزهای موجود در بازار است.

شاید بپرسید این خبر چه اهمیتی دارد؟ تا امروز بیت کوین مورد توجه سرمایه‌گذاران خورد، ثروتمندان و در مجموع اشخاص بوده است. تاکنون این شخص یا یک کاربر ساده یا کسی مثل ایلان ماسک، مدیر مشهور تسلا، بوده است، اما امروز وضعیت فرق کرده است. شرکت‌های بزرگ مالی، صندوق‌ها سرمایه‌گذاری و بانک‌ها به ارزهای دیجیتال به خصوص بیت کوین علاقه‌مند شده‌اند. این به معنای آن است که سیستم مالی رسمی جهان بالاخره به ارزهای دیجیتال روی خوش نشان می‌دهد. این مسئله اعتماد به بازار را افزایش می‌دهد و باعث سرازیر شدن سرمایه در آن می‌شود.

یکی دیگر از ویژگی‌های ورود سرمایه‌گذاران نهادی به بازار ارزهای دیجیتال این است که بازار حرفه‌ای‌تر می‌شود. یعنی می‌توان گفت که فضای برای ترید ارز دیجیتال از پیش بسیاری مساعدتر خواهد شد. احتمالاً نوسانات قابل پیش‌بینی‌تر و اخبار قابل ‌اعتناتر خواهند بود، چون شرکت‌ها رفتارهای منطقی‌تری نسبت به افراد دارند.

۴- جلب توجه سرمایه‌گذاران خرد

بازار ارزهای دیجیتال هر چند نسبت به سال ۲۰۱۰ گسترش یافته است، اما واقعیت این است که بخش بزرگی از جامعه هنوز به آن گارد دارند. هنوز اگر به کسی ترید ارز دیجیتال یا سرمایه‌گذاری در آن را پیشنهاد دهید به شما توصیه می‌کند که روی کالایی قابل لمس سرمایه‌گذاری کنید. با این همه به نظر می‌رسد با ورود سرمایه‌های نهادی به بازار ارزهای دیجیتال ما شاهد افزایش اعتماد به بازار و ورود موج جدیدی از سرمایه خرد به آن خواهیم بود. برای درک ارزش سرمایه‌های خرد در بازارهای مالی کافی است بدانید بورس ایران با سرمایه‌های خرد شاخص ۲ میلیونی را شکست.

۵- بازده قابل توجه

سودآوری یکی از فاکتورهای مشترک مرتبط با معاملات ارزهای دیجیتال است است. هر چند عمر بازار ارزهای دیجیتال در برابر طلا، پول یا بازار سهام عمر کوتاهی است، اما مشخصاً سودآوری آن‌ها بسیار بالا است. به عنوان مثال، در بازار سهام آمریکا بالاترین سود را می‌توان برای محدوده ۲۰ درصدی پیش‌بینی کرد که سود قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود. برای درک جذابیت – و البته ریسک – بازار ارزهای دیجیتال کافی است بدانید که یکی کوین یا توکن می‌تواند در کمتر از ۲۴ ساعت ۱۰۰ درصد صعود یا نزول کند.

ترید ارز دیجیتال همراه با انفجارهای گوناگون است. انفجارهایی که سرمایه شما را چند برابر می‌کند یا یک شبه آن را نصف می‌کند. به همین دلیل اگر کسی در بازه‌های هیجانی وارد بازار شود و بعد هم با هیجان از بازار خارج شود به احتمال زیاد ضرر می‌کند. در نتیجه به این نکته توجه کنید که بازار ارز دیجیتال خطرناک‌ترین بازار برای ورود و خروج هیجانی است.

در سال جاری میلادی تریدرهایی بودند که با هوشمندی و ریسک پذیری توانستند سود سالیانه‌ای معادله ۲۰۰ درصد و حتی بیشتر از آن کسب کنند. شاید ۲۰۰ درصد برای شما عدد بزرگی باشد، اما برای بسیاری از اهالی بازار ارزهای دیجیتال عدد بزرگی نیست.

۶- ترید الگوریتمی (Algoritmic Trading)

در این مدل از ترید ارز دیجیتال یک برنامه کامپیوتری است بر اساس دستورالعمل‌هایی از قبل تعیین شده، معاملات و بر مبنای بیشترین سود معاملات شما را به عهده می‌گیرد. در این مد نیازی به حضور مستقیم شما در بازار نیست. ترید الگوریتمی به این معنی است که معامله گران تازه‌کار می‌توانند بدون دانش قبلی، از بازار ارزهای دیجیتال درآمد کسب کنند. ترید الگوریتمی مزایایی مثل سرعت، دقت و کاهش هزینه‌ها را برای کاربران دارد. این برنامه‌ها سیگنال‌های معاملاتی در بازار را شناسایی می‌کنند و هزاران معامله را با سرعتی که هیچ انسانی نمی‌تواند با آن مطابقت داشته باشد، به صورت هم‌زمان انجام می‌دهند.

یکی از محبوب‌ترین ربات‌های معاملاتی رمزنگاری که سود زیادی را به بسیاری از سرمایه گذاران کسب می‌کند برنامه Bitcoin Loophole است. این پلتفرم از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای تجزیه و تحلیل و شناسایی سودآورترین معاملات در بازار استفاده می‌کند و سفارش‌ها را از طرف کاربر اجرا می‌کند. در صفحه اصلی Bitcoin Loophole می‌توانیم شاهد تریدرهایی باشیم که با استفاده از این برنامه با موفقیت معامله کرده‌اند و سودهای کلان را نیز به دست آورده‌اند.

استفاده از چنین برنامه‌هایی در وضعیت فعلی بازار که نوسان در اعتماد به خود در تریدر کانال‌هایی خاص بالا و پیوسته است می‌تواند سود خوبی را نصیب هر کاربر تازه کاری کند.

۷- نقدینگی بالا و ۲۴ ساعته

هنوز که هنوز است ویژگی بزرگ ارزهای دیجیتال نقدینگی آن‌ها است. سرعت نقد شدن سرمایه شما در ارزی مثل بیت کوین قابل مقایسه با بورس یا بازارهای دیگر نیست. نقدینگی از این جهت مهم است که باعث قیمت گذاری بهتر، سرعت معاملات و دقت بیشتر برای تجزیه و تحلیل فنی می‌شود. نکته مهم این جا است که با وجود تحرکات بازار در این روزها نرخ نقدشوندگی بازار هنوز تغییر نکرده است.

نکته دیگر این است که بازار ارزهای رمزنگاری شده معمولاً ۲۴ ساعته و هفت روز هفته در دسترس است، زیرا هیچ حاکمیتی و تمرکزی بر بازار وجود ندارد. معاملات ارز رمزنگاری شده مستقیماً بین افراد و در صرافی‌های ارز رمزنگاری شده در سراسر جهان انجام می‌شود.

۸- بیت کوین هنوز امن است

امروز بعد از گذشت بیش از یک دهه بیت کوین و آلت کوین‌ها همچنان در زمان بحران به عنوان یک دارایی امن عمل می‌کنند. این ویژگی به خصوص برای خریداران ایرانی ارز دیجیتال ویژگی مهم است و باعث می‌شود تا سرمایه آنان از نوسان‌ها پی در پی بازار در امان باشد.

ترید ارز دیجیتال یا سرمایه‌گذاری؟

با آن چه که تا اینجا مرور کردیم امروز و بعد از رسیدن بیت کوین به ۲۹ هزار دلار هنوز فرصت مناسبی برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد. شما صرفاً مجبور به خرید کوین نیستید و هزاران توکن را نیز می‌توانید انتخاب کنید. به جز توکن‌ها دارایی‌های دیجیتال جدیدی نیز در بازار وجود دارند که می‌توانند زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشند.

نکته دیگر این است که بازار ارزهای دیجیتال به بیت کوین و اتریم خلاصه نمی‌شود. در نتیجه فکر نکنید با جا ماندن از اعتماد به خود در تریدر یک موج آن دیگر فرصت سود بردن ندارید. هر روز گوشه جدیدی در دنیای دارایی‌های دیجیتال کشف می‌شود و هنوز فرصت سود بردن در ترید ارز دیجیتال بسیار است.

در نتیجه شاید سؤال درست این باشد که شما توان ترید ارز دیجیتال را دارید یا خیر؟ این جا منظور از توان پول زیاد یا سواد عجیب و غریبی نیست بلکه داشتن ویژگی‌هایی است که به کاربر جسارت و امکان ترید می‌دهد.

ریسک پذیری و احساسی نبودن: شاید فکر کنید اولین چیزی که برای ترید ارز دیجیتال نیاز دارید سرمایه زیاد است! اما این طور نیست. اولین نیاز شما برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال ریسک پذیری و احساسی نبودن است. ریسک پذیری به شما اجازه می‌دهد سود کنید. احساسی نبودن هم باعث می‌شود تا با اولین ریزش از بازار فرار نکنید و سرمایه خود را به باد ندهید.

آموزش: بدون تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و بدون دانش کافی درباره کوین تا توکن مورد نظر خود، قطعاً وارد ترید نشوید. بر اساس حرف یک دوست یا خبر یک سایت نمی‌شود ترید کرد. نکته قابل توجه این است که تحلیل تکنیکال و فاندامنتال هر دو ابزار ترید ارز دیجیتال هستند. در نتیجه شما نباید به صرف بلد بودن آن‌ها فکر کنید سودتان تضمین شده است.

سبد سرمایه منطقی: تمام سرمایه زندگی خود را داخل سبد ارزهای دیجیتال نریزید. خیلی از بزرگان بازار رقمی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد سرمایه خود را روی بیت کوین یا ارزهای دیگر سرمایه‌گذاری کردند.

اگر این ویژگی‌ها را ندارید بهتر است به جای ترید دنبال سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال خود در کوین‌هایی مثل بیت کوین و اتریوم باشید. به این ترتیب بعد از یکی دو سال سود کافی را از بازار ارزهای دیجیتال می‌برید. پس لطفاً قبل از انتخاب مسیر خود ویژگی‌های شخصیتی خود را بسنجید و با آموزش و دانش کافی وارد بازار شوید. آن چنان که گفته شد، ترید ارز دیجیتال همان قدر که پرسود است، پر ضرر نیز هست.

این نوشته در سرمایه‌گذاری و خرید و فروش ارسال شده و با ترید ارز دیجیتال، سود، معامله ارز دیجیتال برچسب گذاری شده است.

۷ مشکل بزرگ حد ضرر و چگونگی حل آنها (بخش دوم)

مبحث حد ضرر و نحوه قرار دادن آن یکی از مسائلی‌ که بحث‌های فراوانی پیرامون آن وجود دارد و حتی بسیاری از تریدرها ممکن است به درستی آن را درک نکرده باشند. در این مطلب قصد نداریم تا یک استراتژی خاص برای استفاده از حد ضررها را به شما نشان دهیم بلکه می‌خواهیم نگاهی به اصول استفاده از حد ضرر داشته باشیم که قطعا به همه معامله‌گران کمک می‌کند تا روش خود را بهبود ببخشند.

۵- حد ضررهای واضح بدون فضای کافی

تا الان چند بار شده که یک موقعیت ایده‌آل را دیده باشید و بعد از ورود به معامله، قیمت قبل از اینکه در مسیر مدنظر شما حرکت کند مستقیما حد ضرر شما را زده باشد؟ این سناریویی است که خیلی از تریدرها با آن برخورد می‌کنند و اغلب آنها تصمیم می‌گیرند که معاملات بعدی خود را بدون حد ضرر انجام دهند؛ چه ایده بدی!

اگر مدام حد ضرر شما قبل از اینکه قیمت به سمت هدفتان برود فعال می‌شود، به احتمال زیاد حد ضررتان را روی سطحی قرار می‌دهید که دیگر تریدرها نیز حد ضررشان را قرار داده‌اند. مخصوصا اگر موقعیت‌های خیلی واضح را ترید می‌کنید، برای تریدرهای حرفه‌ای و بانک‌ها خیلی ساده است که محل قرار گیری حد ضرر تریدرهای عادی را پیدا کنند.

بنابراین حد زیان خود را با مقداری فاصله قرار دهید.

۶- افزایش دادن حد ضرر

این هم یکی دیگر از اشتباهات تریدرهاست که حد ضرر خود را افزایش می‌دهند. زمانی که تریدر آماده پذیرش زیان نیست، حد ضرر خود را بزرگ‌تر کرده و در واقع معتقد است (بخوانید امیدوار است) که تحلیل‌اش درست می‌باشد. این مورد زمانی که تریدر حد ضرر معقولی را انتخاب نکرده‌ شایع‌تر می‌باشد. اگر شما از این مشکل رنج می‌برید و مدام حد ضررهای خود را افزایش می‌دهید راه حل این است که وقتی معامله‌ای را انجام دادید، برنامه معاملاتی خود را ببندید و از کامپیوترتان دور شوید. این کار حتی باعث می‌شود که اعتماد به استراتژی معاملاتی‌تان نیز در شما افزایش یابد.

۷- جابجا کردن حد ضرر و بدون ریسک کردن معاملات

جابجا کردن حد ضرر (Stop Trailing) و بدون ریسک کردن معاملات (Risk Free/Break Even) مواردی هستند که بعضی از افراد آنها را به درستی متوجه نشده‌اند. در واقع ما از این دو روش برای محافظت کردن از سود معاملات و همچنین باقی ماندن در پوزیشن‌هایی که در طی یک روند پرقدرت و مناسب اخذ کرده‌ایم استفاده می‌کنیم. اما اگر به درستی آنها را به کار نبریم می‌توانند باعث خراب شدن یک استراتژی خوب شوند.

دلیل اینکه چرا جابجا کردن حد ضرر معمولا به درستی کار نمی‌کند این است که تریدرها به دلیل ترس یا طمع خود این کار را انجام می‌دهند. آنها خیلی زود حد ضرر را جابجا می‌کنند تا پوزیشن خود را بدون ریسک کرده باشند و مانع زیانده شدن تریدشان شوند و یا سود دریافتی را اعتماد به خود در تریدر به بازار پس ندهند.

یک چارت را به صورت دلخواه باز کنید. خواهید دید که قیمت به شکل امواج حرکت می‌کند (منظورمان امواج الیوت نیست!). تریدری که حد ضرر را خیلی زود و خیلی نزدیک به قیمت جابجا می‌کند، درکی از رفتار طبیعی قیمت ندارد.

تاثیر ترس در ترید

ترس واکنش بدن و مغز انسان به محرک های بیرونی خطرزا است.مثلا ترشح هرمون های آدرنالین به علت حمله یک سگ.

ترس از موجوداتی مثل سوک و موش از کجا می آید؟ آیا از این می ترسیم که از طریق سوسک یا موجوداتی مشابه بیماری خاصی به بدن ما منتقل شود؟

ما در ترید از چه چیزهایی می توانیم بترسیم؟ از شکست، تصمیم اشتباه، از دست دادن اعتبار، اعتماد به نفس؟

ما از ضرر می ترسیم. از سرزنش، از دست دادن دیگران و از بی پولی ترس داریم.

در ﺑﺴﯿﺎری از اوﻗﺎت، ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ و ﯾﺎ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺮس، در ﻣﻮارد زﯾﺎدی ﻧﻘﺶ ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻮﺛﺮی را در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ، وﻟﯽ در ﺗﺮﯾﺪﯾﻨﮓ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺮس در ترید ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﻮارد ﺗﻬﺪﯾﺪآﻣﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ دوری ﮔﺰﯾﻨﯿﻢ. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ. وﻟﯽ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ، ذﻫﻨﻤﺎن ﻧﯿﺰ آنﻫﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪی واﻗﻌﯽ در ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

مثال ترس از سگ ها

ﻣﺜ ﺎل ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﮐﺘﺎب The Disciplined Trader آﻣﺪه اﺳﺖ. ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﮓ ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﮐﻮدک ﭘﺲ از آن، ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﮓﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮده و ﻫﺮﮔﺎه در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺳﮕﯽ روﺑﺮو ﺷﻮد، ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ، وﺟﻮد او را ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺗﺮس ﮐﻮدک از ﻫﻤﻪ ﺳﮓﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺠﺰ آن ﺳﮕﯽ ﮐﻪ او را ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ، از ﻧﻈﺮ او ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ و واﻗﻌﯽ است.

او ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﮓ ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﯾﮏ ﺳﮓ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ را از ﻫﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ، او را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﮓﻫﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﮔﺮﭼﻪ واﻗﻌﯿﺖ او ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﮓﻫﺎ، ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ وﺟﻮد دارد، وﻟﯽ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ. ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از آﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه خواهند بود.

ﺣﺎل، در آﯾﻨﺪه ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ آن ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺳﮕﯽ روﺑﺮو ﺷﻮد، ﺣﺎﻟﺘﯽ از وﺣﺸﺖ در او اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮔﺮدد. اﮔﺮ آن ﺳﮓ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻫﺮ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آن ﺳﮓ ﺑﺮای، ﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻮدک ﻧﻤﺎﯾﺪ، او، آن ﺣﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻤﻠﻪای واﻗﻌﯽ در ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺳﻤﺖ او ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﻘﯿﻘﺖ، آن ﮐﻮدک آﻧﻘﺪر از ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﺪن ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺑﺮای دوری از ﺳﮓﻫﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ، آﻣﺎده درﯾﺎﻓﺖ ﺻﺪا و ﯾﺎ ﺻﺤﻨﻪ دﯾﺪن ﺳﮓﻫﺎ ﺑﻮده و ﻫﺮ زﻣﺎن ﺻﺪاﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﻣﯽﺷﻨﻮد و ﯾﺎ ﺻﺤﻨﻪای از ﺣﻀﻮر ﺳﮕﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ، دوﺑﺎره وﺣﺸﺖ ﺳﺮاﺳﺮ وﺟﻮد او را ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺗﺮس او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺪت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﻣﺸﮑﻞ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ او آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﯽ اﺷﺘﺒﺎه از ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﮓﻫﺎ را ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽداﻧﺪ. آن ﮐﻮدک ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮس او داﺧﻠﯽ ﻧﺒﻮده و از ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف و ﺑﯿﺮون ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺮس اﯾﻦ ﮐﻮدک ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺮﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﯾﺪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ. ﺑﻪ ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺧﻮد دﺳﺘﻮرات ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی را، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ ر وی ﻣﻌﺎﻣﻼت زﯾﺎﻧﺪه و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﻫﻤﺎن اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و زﯾﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دوری از آنﻫﺎ را دارﯾﻢ، تکرار کنیم.

در کل می توان گفت که ترس زاییده جهل است. ترس از ناشناخته ها یک چیز طبیعی است که در این مورد می توان گفت همه چیز در ترید ناشناخته است. به نوعی ترس به عنوان اولین گناه کبیره ترید محسوب می شود.

معاملات کاغذی یا Paper Trading چیست؟

آیا تا به حال در مورد معاملات کاغذی چیزی شنیده‌اید؟ آیا تجربه انجام این‌گونه معاملات را در حوزه ارز دیجیتال داشته‌اید؟ می‌دانید چه مزایا یا معایبی دارد؟ در این مقاله به این سوالات پاسخ خواهیم داد. با ما همراه باشید.

فهرست عناوین

تعریف معاملات کاغذی

یک نوع تجارت شبیه‌سازی شده است که از پول واقعی استفاده نمی‌کند. سرمایه‌گذاران می‌توانند با استفاده از این معاملات، ترید یا خرید و فروش را در بازارهای مختلف از جمله بورس، ارز دیجیتال و … تمرین کنند.

هدف معاملات کاغذی

سنجش میزان توانایی سرمایه‌گذار برای انجام معاملات با پول واقعی است. پس از کسب مهارت‌ها و توانایی‌های لازم سرمایه‌گذار برای ورود به بازار حقیقی آماده خواهد شد. برای اینکه بیشترین خروجی از این معاملات کسب شود، کاربر باید تصور کند که کل عملیات را با سرمایه واقعی خود انجام می‌دهد. او باید تمام موقعیت‌های مختلف از جمله ورود و خروج، سود، تعیین حد ضرر و غیره را با این پیش فرض انجام دهد.

تفاوت معاملات کاغذی با معاملات واقعی

در معاملات کاغذی کاربر استرس از دست دادن سرمایه خود را ندارد. به همین دلیل حس امنیت به او القا می‌شود. پس از مدتی ممکن است دچار اعتماد به نفس کاذب شود و تصور کند بر کل اوضاع مسلط است. در معاملات واقعی چون سرمایه اصلی شخص درگیر می‌شود. استرس، ترس، هیجانات و قضاوت‌های مختلفی بسته به شرایط اتفاق می افتد. کل این احساسات ممکن است روی تصمیمات شخص تاثیرگذار باشد و حتی منجر به ضرر شود.

مزایا معاملات کاغذی

• لازم نیست با پول واقعی خود معامله کنید.
• می‌توانید بدون هیچ استرسی ترید کنید.
• با تمرین ترید اعتماد به نفس خود را افزایش می‌دهید.
• می‌توانید استراتژی‌های مختلف خرید و فروش را تست کنید.

معایب معاملات کاغذی

• همیشه شرایط محیط تست با دنیای واقعی مطابقت ندارد.
• تست‌های شخصی شما روی بازار تاثیری ندارد.

احساسات واقعی دنیای تجارت را به شما منتقل نمی‌کند. هیچ یک از احساساتی که در اثر کسب و سود و زیان در معامله واقعی به شما دست می‌دهد در معاملات کاغذی به شما القا نمی‌شود.

معرفی چند نمونه شبیه‌ساز معاملات ارز دیجیتال

با توجه به اینکه نوسانات در بازار ارز دیجیتال بسیار بالاست. سود و ضرر اشخاص نیز دلاری خواهد بود. بدین ترتیب انجام معاملات با ریسک بالایی همراه است. بهتر است قبل از شروع معاملات با پول واقعی، افراد به انجام معاملات کاغذی در محیط‌های شبیه‌ساز بپردازند تا مهارت‌های لازم را بدست آورند.

در ادامه به معرفی چند نمونه از این شبیه‌سازهای معاملاتی می‌پردازیم:

Altcoin Fantasy

پلتفرم ACF نیز در ابتدا به شما اعتبار ۱۰هزار دلاری می‌دهد و کل قیمت‌ها براساس صرافی‌های معتبر جهان می‌باشد. یک ویژگی انگیزشی موجود در این پلتفرم اهدای جوایز به کاربران برتر است. در یک محیط رقابتی کاربران مهارت‌های ترید خود را به رخ هم می‌کشند. کاربری که بتواند مقام اول را کسب کند جوایزی از جمله ۱۰۰ دلار بیت کوین ، اشتراک سایت tradingview یا سایت‌های دیگر خواهد بود. برخی جوایز نیز درون برنامه‌ای بوده و امکان تجمیع و تبدیل آنها به ارز دیجیتال وجود دارد.

کنترل احساسات از مهم‌ترین ویژگی‌های یک تریدر موفق

در زمان خرید و فروش بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال برای جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های نادرست و ضررهای مالی باید احساسات خود را مدیریت کنید.

کنترل احساسات هنگام خرید و فروش بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتالی مورد مهمی است که در نتیجه‌ی نهایی معامله تاثیر بسیار زیادی دارد و عدم توجه به آن باعث شکست می‌شود.

بازار ارزهای دیجیتال دارای سه بعد تحلیلی، روانشناسی و مدیریت سرمایه است. بیشتر معامله‌گران یا به اصطلاح تریدرهای تازه‌کار تصور می‌کنند صرفا با آموختن مسائل تحلیلی و تمرکز بر روی آنها می‌توانند موفق عمل کنند.

درحالی‌که توجه به بعد روانشناسی و مدیریت سرمایه درکنار تحلیل درست می‌تواند معامله‌گر را به سود منطقی برساند. معامله کردن بر اساس غرایز و احساسات می‌تواند تاثیر منفی داشته باشد. احساساتی که ممکن است افراد در هنگام معامله داشته باشند عبارتند از: ترس، طمع، خشم، ناامیدی، هیجان و ریسک‌پذیری.

در این مقاله از همتاپی قصد داریم انواع روند بازار ارزهای دیجیتال و احساساتی که در آن وضعیت ایجاد می‌شوند را بررسی کرده و راهکارهای کنترل آن را معرفی کنیم.

احساسات موثر در خرید و فروش ارزهای دیجیتال

1- طمع

حرص و زیاده‌خواهی برای بدست آوردن اعتماد به خود در تریدر پول بیشتر حسی است که دقیقا در نقطه‌ی مقابل منطق قرار دارد. افراد طمع‌کار انتظار یک سود غیرمعمول از بازار دارند و طبق استراتژی و مدیریت سرمایه پیش نمی‌روند. درنتیجه زمانی که به سود معقولی رسیده‌اند از معامله خارج نمی‌شوند و همین افزایش ریسک و عدم کنترل احساسات در اکثر مواقع منجر به از دست رفتن سود و متحمل شدن ضرر می‌شود. برای مقابله با حس طمع باید به سود منطقی قانع باشید.

2- ترس

این حس دقیقا برعکس طمع است و افراد تازه‌کار مدام می‌ترسند که دارایی‌های خود را از دست بدهند. همین ترس باعث می‌شود که افراد بدون پذیرش ریسک منطقی و عدم رعایت حد ضرر و سود با کمترین سود از معامله خارج شوند. در شروع روند نزولی احساس ترس و خارج شدن سریع از معامله می‌تواند جلوی ضرر بیشتر را بگیرد، اما در روند صعودی فرد فرصت‌های سوددهی را از دست می‌دهد. برای کنترل ترس باید ابتدا بپذیرید که معامله‌ی قبلی تاثیری بر معامله‎های بعدی شما ندارد و بهتر است معامله را با حجم معقولی باز کنید.

روندهای مختلف بازار ارز دیجیتال و احساسات افراد

• روند صعودی یا گاوی: زمانی که بازار در مسیر صعودی قرار دارد و قیمت ارزها رفته رفته افزایش می‌یابد افراد دچار خوش‌بینی و اعتمادبه‌نفس می‌شوند و حرص و طمع بر آن‌ها غلبه می‌کند. همین امر باعث می‌شود که میزان خریدها بیشتر شده و قیمت‌ها همچنان روبه افزایش باشند. در این شرایط افرادی که نمی‌توانند احساسات خود را کنترل کنند دچار حالت FOMO شده (به معنی ترس از دست دادن فرصت‌ها) و فکر می‌کنند از روند صعودی جامانده‌اند. اما واقعیت جور دیگری است و افزایش بیش از حد قیمت‌ بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال، صرفا بخاطر هیجان و امید غیرمنطقی به ادامه روند است.

به عبارتی دیگر، اعتماد به خود در تریدر احساسات افراد باعث ایجاد حباب در بازار شده و هر لحظه ممکن است قیمت‌ها شکسته شوند. در این شرایط باید طمع و امید هیجانی را کنار گذاشته و انتظار سود غیرمنطقی نداشته باشید. بهترین راه در این شرایط معامله براساس استراتژی شخصی و کنترل احساسات کاذب در هنگام معامله است.

• روند نزولی یا خرسی: در این وضعیت بازار در روند کاهشی قرار دارد و قیمت‌ها کمتر می‌شوند. افراد در این حالت دچار عصبانیت، اندوه و افسردگی می‌شوند. معامله‌گران در ابتدای روند نزولی تصور می‌کنند شرایط دیگری باعث این روند شده و نمی‌خواهند اتمام روند صعودی را بپذیرند و سعی می‌کنند دلیل کاهش قیمت‌ها را پیدا کنند. غافل از اینکه این روند طبیعی بازار است و باید طی شود.

افراد بی‌تجربه و احساسی در اوایل این روند حقیقت را انکار کرده و منتظر بازگشت قیمت‌ها می‌شوند. با گذشت زمان و کاهش بیشتر قیمت‌ها افراد وحشت‌زده شده و دچار اضطراب می‌شوند. همین احساسات روند کاهشی را تشدید کرده و بازار را به سمت پایین‌تر هدایت می‌کند. در این وضعیت ترس و وحشت بر افراد غلبه کرده و باعث تسلیم آن‌ها می‌شود.

در نتیجه، سرمایه گذاران دارایی‌های خود را در کمترین قیمت و با ضرر زیاد می‌فروشند. اینجا دقیقا همان مرحله‌ای است که روند نزولی تمام شده و بازار درحال کف‌سازی است. با ایجاد ثبات و شروع روند افزایشی قیمت‌ها افرادی که ارزهای خود را در کمترین قیمت فروخته‌اند به شدت خشمگین می‌شوند و احساس پشیمانی به آن‌ها دست می‌دهد. درحالیکه با کنترل احساسات و رفتارهای هیجانی به راحتی می‌توانستند تا حد زیادی جلوی ضرر خود را بگیرند.

راهکارهایی برای کنترل احساسات هنگام خرید و فروش ارزهای دیجیتال

در زمان خرید و فروش بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال برای جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های نادرست و ضررهای مالی باید احساسات خود را مدیریت کنید. بازار ارزهای دیجیتال نیز مانند سایر بازارهای مالی ریسک‌ها و خطرات مخصوص به خود را دارد اما با برنامه‌ریزی دقیق و کنترل رفتارهای هیجانی می‌توان معاملات مطمئن‌تری داشت. بعضی از کارهایی که به کنترل احساسات و داشتن یک معامله‌ی معقول کمک می‌کنند به شرح زیر هستند :

· بازار ارزهای دیجیتال را به عنوان منبع اصلی درآمد در نظر نگیرید.

· قبل از انجام معاملات ارزهای دیجیتال مدنظر خود، اطلاعات لازم را جمع‌آوری کنید.

· برای معاملات خود زمان مشخصی تعیین کنید. هرچند که فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال به‌صورت شبانه‌روزی امکان‌پذیر است، اما در واقعیت ممکن نیست. افرادی که استراحت کافی دارند و به سایر کارهای خود رسیدگی می‌کنند بهتر از دیگران می‌توانند بر احساسات و اضطراب خود در هنگام معامله غلبه کنند.

· برای خودتان یک استراتژی معاملاتی تعیین کنید و طبق آن پیش بروید. یعنی در معامله‌های خود حد سود و حد ضرر داشته باشید و اجازه ندهید احساساتی همچون ترس و طمع شرایط معامله‌ی شما را تغییر دهد.

· از شلوغ کردن چارت‌های خود بپرهیزید. افزایش تعداد اندیکاتورها نه تنها به تحلیل دقیق‌تر کمک نمی‌کند بلکه باعث سردرگمی فرد می‌شود.

· اعتماد به خود در تریدر به طور دائم به نمودارها خیره نشوید. تغییرات قیمت در بازار ارزهای دیجیتال به صورت لحظه‌ای است و این کاهش یا افزایش سریع قیمت کنترل احساسات را سخت کرده و ممکن است فرد واکنش احساسی از خود نشان دهد که در نهایت منجر به ضرر می‌شود.

امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده باشد. نکاتی که در بالا ذکر کردیم می‌تواند شما را در کنترل احساسات و انجام معاملات منطقی و سودآور در بازار ارزهای دیجیتال کمک کند.

تولید محتوا توسط تیم صرافی ارز دیجیتال همتا پی

• معمای تصمیمات سرمایه‌گذاری در بورس
• ریسک تبادلات رمزارزها بر عهده سرمایه‌گذاران است
• سرو بورس، باز هم رکوردشکنی کرد
• پشت پرده تغییر مسیر سقوط یک ارز دیجیتالی مهم
• سرمایه‌گذاران هوشمند چگونه در دوران ریزش بورس به موفقیت رسیدند؟

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.