انواع اتو تریدرها

وبسایت معامله ارزهای دیجیتال تبلیغ

تریلینگ استاپ در متاتریدر چیست؟ آموزش گام به گام استفاده از آن

تریلینگ استاپ چیست؟

طبق تعاریف مالی برای داشتن یک موقعیت معاملاتی استاندارد، باید نقاط ورود و خروج به عنوان دو جزء اصلی هر استراتژی معاملاتی، پیش از انجام معامله مشخص شده باشند. در واقع بدون تعیین این موارد، داد و ستد در بازار بورس، کاملاً اشتباه و مملو از ریسک است. به منظور یافتن بهترین نقاط ورود و خروج از بازار، معامله گران از روش‌های مختلفی نظیر ابزار تکنیکالی، نسبت‎های مالی و یا… استفاده می‌نمایند. بطور معمول، نقطه خروج از معامله به حد سود و یا حد ضرر تعبیر می‌شود. در بازار یک طرفه یعنی بازاری که فقط امکان خرید وجود دارد، خروج به دلیل رسیدن به حد سود زمانی است که قیمت با در پیش گرفتن روند صعودی، به هدف قیمتی مد نظر معامله‌گر رسیده و بر اساس استراتژی معاملاتی، اکنون بهترین زمان فروش سهام است. روی دیگر سکه، افت قیمت سهم و نزدیک شدن به انواع اتو تریدرها نقاط بحرانی در نمودار و یا حکم‌ فرما شدن روند فرسایشی بر معاملات و نوسانات خنثی حول محور یک خط مستقیم افقی است که معامله گران در این حالت با توجه به حد زیان، تصمیم به خروج از معامله می‌گیرند. بر همین اساس، حد ضرر خود به دو نوع قیمتی و زمانی تقسیم شده که خود حد ضرر قیمتی نیز شامل دو دسته ثابت و متحرک (تریلینگ استاپ) می‌باشد. تمرکز اصلی این مطلب، توضیح تریلینگ استاپ بوده و به همین جهت لازم است در ابتدا به صورت خلاصه، برخی از مفاهیم کلی مرتبط با حد ضرر را مرور کنیم.

حد ضرر ثابت

همانطور که در بالا ذکر شد باید پیش از خرید سهم، با استفاده از ابزار تحلیلی موجود انواع اتو تریدرها و حجم معامله، به تعیین حد زیان بپردازیم. در حال حاضر استفاده از اندیکاتورها، سطوح حمایت و مقاومت و… معمول‌ترین روش‌های تشخیص حد ضرر می‌باشند. با رسیدن به این نقاط حساس و شکست آن‌ها توسط قیمت، عملاً امید به بازگشت بازار از دست رفته و باید به سرعت از موقعیت معاملاتی خارج شد. اکثر معامله گران پس از تعیین این نقاط، منتظر واکنش‌های آتی بازار بوده و بدون تغییر آن، در صورت لمس ناحیه حد زیان توسط قیمت، به صورت خودکار یا دستی سهام خود را به فروش می‌رسانند.

نقطه سر به سر

در صورتی که پس از ورود به معامله، قیمت با یک روند صعودی بتواند به اندازه معقولی از ناحیه ورود فاصله بگیرد، بسیاری از معامله گران ریسک گریز، نقطه توقف زیان را تا ناحیه ورود یا اصطلاحاً نقطه سر به سر جابجا می‌کنند. پر واضح است که پس از جابجایی حد ضرر بدون هیچ گونه ریسکی معامله در جریان خواهد بود.

محافظت از سود

حالت فوق را در نظر داشته و فرض کنید قیمت در آستانه حد سود قرار گرفته است. این مرحله برای اکثر معامله گران چالشی و نگران کننده است زیرا ترس از دست رفتن سود، آن‌ها را راغب می‌کند تا با هر نوسان منفی اقدام به فروش نموده و در نتیجه سود مورد انتظار از این معامله به طور کامل محقق نمی‌شود؛ اما سرمایه گذاران هوشمند به گونه‌ای شرایط را مدیریت می‌کنند که علاوه بر محافظت از سود همچنان شانس دستیابی به سطوح قیمتی بالاتر را نیز داشته باشند. جابجایی حد زیان از محدوده ورود به نواحی بالایی نزدیک، به گونه‌ای که فضای کافی برای تحرکات نموداری موجود باشد، یکی از بهترین استراتژی‌های تدافعی است. به هر صورت، معامله گران می‌توانند در صورت استفاده از حد ضرر ثابت، به منظور مدیریت ریسک و سرمایه، از این روش‌ها نیز استفاده نمایند.

حد ضرر متحرک یا دنبال کننده (تریلینگ استاپ)

یک موقعیت معاملاتی با حد زیان ثابت فرض کنید. بر اساس شرایط نمودار و با توجه به نسبت پاداش به ریسک معامله، معین می‌کنید که به ازای میزان مشخصی از گام‌های حرکتی بازار، حد ضرر نیز به همان اندازه و در مسیر پیشروی سود، جا ‌به ‌جا شود. این امر تا زمان رسیدن قیمت به حد سود یا حد ضرر (نقاط خروج از معامله) ادامه داشته و عملیات تعقیب سود توسط تغییرات پله‌ای و مکرر حد زیان، انجام می‌شود. فرآیند مذکور، حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ نامیده می‌شود. توجه داشته باشید که طی این رویه، حد سود ثابت بوده و فقط حد زیان، آن هم صرفاً در مسیر سوددهی معاملات تغییر می‌یابد.

نحوه استفاده از تریلینگ استاپ

استفاده از تریلینگ استاپ برای معامله گران ریسک گریز یا موقعیت‌های معاملاتی که حد سودهای بالا دارند، می‌تواند بسیار حیاتی و کاربردی باشد. همانطور که در توضیحات به آن اشاره شد، اصلی‏ترین دلیل و مزیت استفاده از این روش مدیریت معامله، کاهش ریسک می‌باشد؛ اما باید توجه داشته باشید که استفاده از تریلینگ استاپ نیز همانند سایر ابزار معاملاتی، مزایا و معایب خاص خودش را دارد. از مهم ترین معایب آن می‌توان به مواقع حرکات اصلاحی موقتی بازار اشاره نمود که به دلیل برخورد قیمت به حد ضرر باید از معامله خارج شوید. سپس با اتمام فاز اصلاحی، بازار دوباره به روند اصلی خود بازگشته و با رسیدن به نقاط بالایی در نمودار، موجب افسوس معامله گران می‌شود. بدین جهت لازم است همیشه محدوده گام‌های حرکتی مد نظر خود را، به بهترین و کم ریسک‌ترین نحو ممکن انتخاب نمایید. امروزه در پلتفرم‌های معاملاتی نظیر متا تریدر، قابلیت معاملات تمام خودکار و امکانات جانبی نظیر حد ضرر متحرک تعبیه شده است که این ابزار به دلایلی نظیر حجم بالای معاملات و…، در بورس‌های بین المللی بطور کامل در دسترس بوده و با دقت بالایی اجرا می‌شوند. همچنین کسانی که با زبان برنامه نویسی پلتفرم‌های معاملات بورس آشنایی داشته باشند، به راحتی با تدوین یک ربات دستیار معامله‌گر ساده، می‌توانند دستورات معاملاتی خود را با جزئیات بیشتر و دقیق تری اعمال کنند. به منظور استفاده از ابزار تریلینگ استاپ در نرم افزار متا تریدر، باید پلتفرم معاملاتی خود را در یک سرور مجازی اجرا کنید تا با پیوسته متصل بودن ترمینال شخصی معامله‌گر به هسته مرکزی مبادلات، دستورات معاملاتی بصورت خودکار اجرا شوند. نسخه ایرانی این پلتفرم، با نام تجاری مفید تریدر، به همت کارگزاری مفید در دسترس فعالان بازار سرمایه ایران قرار گرفته است. در مفید تریدر نیز قابلیت معاملات خودکار وجود دارد؛ اما ذکر این نکته بسیار ضروری است که با توجه به شرایط و قوانین حاکم بر بازار سرمایه ایران، از جمله محدودیت نوسان روزانه، عمق کم بازار، وجود صفوف خرید و فروش و… ممکن است، لزوماً سفارشات در اعداد تنظیم و ثبت شده اجرا نشوند و طبق روال فعلی، در چنین شرایطی با توجه به میزان عرضه و تقاضا در نزدیک ترین قیمت و سفارش موجود، دستور معاملاتی شما اجرا می‌گردد. به همین دلیل توصیه می‌شود در صورت استفاده از تریلینگ استاپ، دستورات معاملاتی خود را بصورت دستی اعمال نموده تا خطاهای احتمالی تا حد زیادی پوشش داده شوند. برای درک بهتر و بیشتر این مفهوم، در پایان مطلب یک معامله فرضی موفقیت آمیز را مرحله به مرحله و بر اساس نمودار قیمتی سهم شرکت فولاد مبارکه اصفهان بررسی می‌کنیم:

تریلینگ استاپ چیست؟

گام حرکتی اول و جابجایی حد ضرر تا نقطه سر به سر (ناحیه ورود)

تریلینگ استاپ چیست؟

گام حرکتی دوم و قفل کردن بخشی از سود

تریلینگ استاپ چیست؟

ترتیبی که برای خواندن مقالات آموزش نرم افزار تحلیل تکنیکال متاتریدر(مفیدتریدر) به شما پیشنهاد میکنیم:

معرفی بهترین ربات‌های تریدر فارکس

ربات ترید فارکس

اگر به دنبال تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای در زمینه فارکس هستید و یا اگر تازه به جمع تریدرهای فارکس اضافه شده اید و به راهنمایی نیاز دارید، این مقاله می‌تواند در خصوص معرفی بهترین ربات ترید فارکس به شما کمک کند.

ربات های فارکس از الگوریتم ها برای انجام معامله های پرسود استفاده می کنند. شما می توانید ربات ها را برای انجام معامله های خودکار (با توجه به یک سری پارامترهای تعیین شده) تنظیم کنید و یا به صورت دستی معاملات خود را انجام دهید.

برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای، شما باید خود را با تحرکات بازار رمز ارزها هماهنگ کنید، اخبار اقتصادی جهان را بررسی کنید و همچنین از داده‌ها، آمار، سوابق و مدل ها برای پیش بینی بهترین زمان ورود و خروج از بازار، به شکل بهینه‌ای استفاده کنید.

استفاده از یک ربات فارکس، می تواند این مراحل را بدون درگیر کردن احساسات انسانی و در نتیجه خطاهای مختلف، برای شما انجام دهد. تنظیمات ربات های معامله گر می تواند ساده یا پیچیده باشد و شما می توانید با سپردن کامل پروسه معامله به آنها، یک حساب فعال داشته باشید که در 24 ساعت شبانه روز و در 7 روز هفته، معاملات را برای شما مدیریت می کند.

برای کار کردن با ربات های فارکس، شما به دانش یا تجربه خاصی در معاملات نیاز ندارید. همچنین در اکثر موارد، این ربات ها به صورت رایگان نصب می شوند. ربات ها می توانند معامله های ساده و همچنین امکان برنامه ریزی معاملات پیشرفته تر را برای شما فراهم کنند. بنابراین حتی پیشرفته ترین و با تجربه ترین معامله گران نیز می توانند از مزایای یک ربات تریدر و یک معامله کاملا خودکار، بهره مند شوند.

چگونه از کلاهبرداری های رایج دوری کنیم؟

در معاملات فارکس هیچ تضمینی برای سود وجود ندارد. بازار معاملات می تواند بی ثبات باشد و حتی پیشرفته ترین ربات ها (و یا با تجربه‌ترین معامله گران فارکس) نیز ممکن است در این بازار پول زیادی را از دست بدهند. برای پیدا کردن یک ربات قابل اعتماد، علاوه بر نظرات کاربران دیگر، می توانید به سراغ پیشنهادات بروکرها و وب سایت های تایید کننده شخص ثالثی مانند Myfxbook.com بروید و در خصوص قابل اعتماد بودن شیوه فعالیت ربات ها، تحقیق کرده و اطمینان حاصل کنید.

ربات ها باید آزمایش شوند. شما می توانید شیوه عملکرد ربات ها را با بررسی داده های قدیمی تر بسنجید. به این شیوه از آزمایش Backtesting گفته می شود. این بررسی به شما کمک می کند تا با نقاط ضعف رباط در زمینه پیش بینی ترند های معاملاتی بیشتر آشنا شوید و نقاط قوت آن را نیز بهتر بشناسید.

به هنگام خرید ربات ترید فارکس باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

به هنگام خرید یک ربات ترید فارکس و به منظور جلوگیری از کلاهبرداری‌های احتمالی، به نکات زیر باید توجه کنید:

به شدید ترین نرخ‌های سقوط ارزش فارکس توجه کنید: عملکرد ربات ها در چنین شرایط خاصی تعیین کننده است. شدید ترین نرخ سقوط به معنای کاهش سرمایه است. اگرچه در سوی دیگر، این کاهش ارزش به معنای بالا رفتن سود در آینده می‌باشد، اما ربات‌ها می توانند در چنین شرایط خاصی سبب ورشکسته شدن حساب کاربر شوند.
بهترین ربات های معامله گر برای موقعیت های مختلف، مانند داده هایی با حجم های بالا، Spread های متغیر و لغزش های واقعی آزمایش شده اند. داده های این آزمایش ها باید در سوابق عملکرد ربات ذخیره شود تا شرایط برای Backtesting فراهم گردد. پیش از خرید ربات ترید فارکس، این اطلاعات را بررسی کنید. علاوه بر این اطلاعات وب سایت های شخص ثالث، مانند Myfxbook به شما کمک می کنند تا وضعیت عملکرد فعلی ربات را نیز بررسی کنید.
مراقب نظرات منابع تایید نشده باشید: در بسیاری از موارد، توسعه دهندگان و طراحان ربات‌های تریدر مایلند تنها نظرات مثبت کاربران را در وب سایت نمایش دهند. بنابراین این افراد تلاش می‌کنند تا با ایجاد نظرات مثبت بی‌اساس، نظرات منفی کاربران واقعی که پول خود را در اثر سرمایه گذاری بر روی ربات از دست داده اند، خنثی کنند. به هنگام خرید ربات ترید فارکس به نظرات کاربران واقعی توجه کنید و نظرات مثبت و منفی را با یکدیگر مقایسه کنید.
از یک حساب آزمایشی استفاده کنید. پیش از تصمیم گیری در خصوص خرید یک ربات ترید فارکس، سعی کنید ابتدا فضای معاملاتی مربوطه را امتحان کنید. این کار به شما کمک می کند تا تحت شرایط آزمایشی، عملکرد ربات را بسنجید. با این حال باید توجه داشته باشید که شرایط تست نمی تواند یک معامله واقعی را به درستی شبیه سازی کند و همیشه جای انواع اتو تریدرها خطا وجود دارد. اگر رباتی که انتخاب کرده‌اید نسخه آزمایشی یا دمو ندارد، سرمایه‌گذاری بر روی آن بسیار پر ریسک است. همچنین استفاده از نسخه دمو به شما کمک می کند تا با کارایی هر یک از بخش های تنظیمات ربات بهتر آشنا شوید و شیوه کار با ربات را به خوبی یاد بگیرید.
فراموش نکنید که تمام ربات‌ها به نظارت نیاز دارند: خرابی سیستم، مشکلاتی در اینترنت و ضررهای فاجعه‌بار همیشه ممکن است رخ دهند. بنابراین حتی اگر ربات خود را برای مقابله با چنین شرایطی طراحی کرده اید و مطمئن هستید که می تواند به صورت مستقل کار کند، نظارت بر عملکرد ربات و بررسی شرایط بازار در بازه های مختلف را فراموش نکنید.

به هنگام خرید انواع اتو تریدرها یک ربات ترید فارکس به یاد داشته باشید که در دنیای معاملات فارکس و رمز ارزها، هیچ گارانتی وجود ندارد. از محصولات و سود‌های تضمین شده مالی که هیچ پشتوانه واقعی ندارند، دوری کنید. بسیاری از ربات‌های محبوب و موفق، امکان استفاده آزمایشی 60 روزه را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند. کاربران در صورت عدم رضایت از خدمات ربات می‌توانند پول خود را در این بازه زمانی محدود پس بگیرند. چنین امکاناتی احتمال کلاهبرداری و سوءاستفاده را کاهش می دهد.

بهترین ربات های تریدر فارکس

ربات های تریدر فارکس که در ادامه معرفی خواهیم کرد هم برای تریدرهای تازه‌کار و هم برای تریدرهای با تجربه مناسب هستند. دسترسی به این ربات ها و دانلود آن ها بسیار آسان و سریع است و این ربات ها با بیشتر بروکرهای موجود، سازگار هستند.

در صورتیکه تا به حال به افتتاح حساب در بروکرهای بازار فارکس نپرداخته‌اید، مجموعه جک‌بلک با شماست تا این کار برای شما انجام دهد:

۱- ربات GPS فارکس

این ربات از فناوری و الگوریتم های جدید و نوآورانه استفاده می کند. این ربات در پس زمینه خود به صورت مداوم بر بازار نظارت می کند. ربات GPS دارای 12 سبک و استراتژی معاملاتی مختلف است که می توانید از میان آن ها بهترین گزینه را انتخاب کنید.

حداقل سپرده – 100 دلار

نرخ برد/سود – وب‌سایت این ربات، سود تایید شده حال حاضر را بیش از 300 درصد عنوان می‌کند.

۲- سیستم 1000pip Climber

این سیستم فارکس یک ترکیب عالی از الگوریتم های معاملاتی پیشرفته را در یک بسته پیشنهادی ارائه می کند. استفاده از این مجموعه بسیار آسان است. عملکرد این ربات بسیار تحسین برانگیز است، تا جایی که وب سایت MyFXbook به صورت انحصاری عملکرد و کیفیت خدمات این مجموعه را تایید کرده است. این اتفاق یک لایه جدید از اعتماد را برای عملکرد و کیفیت الگوریتم های استفاده شده در این سیستم، ایجاد می کند.

بر خلاف ربات های دیگر، بخش های پیچیده محاسباتی این ربات در درون آن طراحی شده است و در نتیجه کاربران مجبور نیستند تنظیمات پیچیده و گسترده ای را برای پیش برد معاملات خود، انجام دهند. رابط کاربری این ربات بسیار ساده، واضح و منظم است و کاربران مبتدی نیز می توانند به راحتی از آن استفاده کنند.

حداقل سپرده – ذکر نشده است

نرخ برد/سود – سازنده ادعا می کند که این سیستم در طول سه سال 20000 پیپ (pips) را هدف قرار داده است.

۳- Coinrule

ربات ترید فارکس

استفاده از این ربات برای حساب هایی مبتدی مجانی است. برای استفاده از سایر حساب های این ربات ترید فارکس، کاربران باید هزینه 29.99 دلار در ماه را پرداخت کنند. ربات Coinrule طراحی ساده و کاربردی دارد و می تواند انتخابی ایده ال برای افراد تازه کار و حرفه ای در زمینه معاملات فارکس باشد. این ربات ترید فارکس یک برنامه تحت وب است که امکان معامله چندین رمز ارز مختلف را برای شما فراهم می کند. این ربات همچنین از بسیاری از صرافی های محبوب، مانند صرافی BitMex و Coinbase پرو نیز پشتیبانی می کند.

۴- Forex Gump

این ربات ترید اتوماتیک فارکس بر روی 9 جفت ارز معاملاتی کار می کند و روند ها، قیمت ها و اخبار مربوط به این نه جفت ارز را رصد می کند. با کمک این ربات معاملاتی، شما می توانید اولویت خود را بر روی ریسک بالا، متوسط یا کم تنظیم کنید. این تنظیمات بر نتیجه معاملات شما تاثیر می گذارد. این ربات ترید فارکس دارای دستورالعمل های دقیق و پشتیبانی کاملی از مشتری است. این مجموعه حتی دارای ضمانت بازگشت پول است.

حداقل سپرده – 4000 دلار برای حساب معمولی، 400 دلار در حساب نانو

نرخ برد/سود – برخی از کاربران سودهای بیش از 1000٪ را گزارش می دهند.