معاملات لوریج یا اهرم

برای تدریس خصوصی ارز دیجیتال به‌صورت حضوری و غیرحضوری لطفا فرم پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

لوریج مناسب - لوریج بالا یا پایین؟

اغلب معامله گران تازه کار یا حتی گاها حرفه ای ها به دنبال پاسخ این سوال هستند که لوریج مناسب چه اندازه ای باید داشته باشد، یا لوریج بالا باشد یا پایین!

به گزارش بازار، اغلب معامله گران تازه کار یا حتی گاها حرفه ای ها به دنبال پاسخ این سوال هستند که لوریج مناسب چه اندازه ای باید داشته باشد، یا لوریج بالا باشد یا پایین! استفاده از لوریج های بالا همانطور که باعث می شود هنگام نوسان بازار سود زیادی کنید، همزمان منجر به ضرر زیادی هم می شود! به همین دلیل است که اغلب در استفاده از اهرم (leverage) مردد هستند و نمی دانند از چه ضرایبی استفاده کنند.

لوریج چیست

لوریج در فارکس به چه معناست؟ اهرم یا لوریج در فارکس مثل وام گرفتن می ماند، شما اگر تنها ۱۰۰ دلار داشته باشید و بخواهید یک سهام ۱۰۰۰ دلاری را بخرید بروکر فارکس به شما وام می دهد تا بتوانید با سرمایه کم آن سهام با ارزش را بخرید. لوریج چیست سوال خیلی از معامله گران مبتدی است! داشتن اهرم در واقع به شما این امکان را می دهد که با قرض گرفتن سرمایه اضافی از بروکر فارکس، قدرت خرید سهام های بزرگتر از سرمایه شما بیشتر شود و در عین حال سودهای بیشتری کسب کنید.

پس شما به عنوان یک تریدر باید بدانید که با داشتن چه سرمایه ای می توانید از لوریج در فارکس استفاده کنید و سهام بزرگ داشته باشید یا چندین برابر سرمایه خودتان را معامله کنید.

انواع لوریج

تا الان درباره اینکه اهرم معاملاتی چیست اطلاعات کافی کسب کردید! حالا به معرفی معاملات لوریج یا اهرم انواع لوریج یا انواع اهرم در فارکس می پردازیم.

لوریج ها یا اهرم ها برای هر بروکر فارکسی متغیر است، و هرکدام براساس قوانین و شرایطی که دارند، مقادیر مشخصی از لوریج را ارائه می دهند، اما به طور کلی متداول ترین میزان لوریج ها برابر هستند با ۱:۱، ۱:۵۰، ۱:۱۰۰، ۱:۲۰۰ و ۱:۴۰۰.

مثلا بروکر فارکس IFC Markets برای حساب های میکرو و استاندارد لوریج های متنوعی را ارائه می دهد، برای حساب های میکرو اهرم های ۱:۱ تا ۱:۴۰۰ موجود بوده و برای حساب های استاندارد اهرم های ۱:۱ تا ۱:۴۰۰ موجود است.

لوریج یک به صد یا ۱:۱۰۰ یعنی اینکه به ازای هر یک دلاری که دارید می توانید به ارزش صد دلار با آن معامله کنید! معنای سایر لوریج ها نیز به همین ترتیب است.

چگونه از لوریج استفاده کنیم

به طور کلی اینکه شما چقدر سود کنید یا چقدر ضرر کنید، همه اش بستگی زیادی به قدرت شما در مدیریت ریسک و استفاده از لوریج در فارکس دارد!

برایتان سوال است که در بازه های زمانی مختلف کدام لوریج برای شما مناسب است؟ قانون کلی در لوریج تریدینگ وجود دارد و آن این است که همه یا درصد بالایی از سرمایه تان را وارد معاملات با لوریج نکنید!

محتاطانه عمل کنید و از اهرم های با ضریب کم استفاده کنید چون منجر به ضرر جبران ناپذیری می شود.

زود هیجان زده نشوید! استفاده از اهرم برای تازه کارها بسیار پیچیده است و تا زمانی که از آن اطلاعات کافی به دست نیاوردید وارد معامله با لوریج نشوید.

لوریج فارکس قاتل سرمایه شماست

اهرمی را انتخاب کنید که کار با آن برای شما آسان باشد، اهرم های ۱:۴۰۰ هم وجود دارد اما آیا همه معامله گران می توانند از آن به راحتی استفاده کنند؟ مسلما نه! اغلب بروکرهای فارکس مثل IFC Markets لوریج های بالا هم ارائه می دهند، اما معمولا بهترین اهرم برای معامله در بازار فارکس یا متداول ترین آنها اهرم یک به صد یا ۱:۱۰۰ است، به این معنا که اگر سرمایه شما ۱۰۰۰ دلار باشد و این لوریج فارکس را انتخاب کنید، می توانید تا سقف ۱۰۰ هزار دلار معامله کنید! هیجان زده شدید؟

اما سرمایه اولیه شما مثلا ۱۰۰ دلار شما به عنوان مارجین شناخته می شود و اگر سرمایه قرض گرفته شده شما به این مقدار کاهش پیدا کند بروکر فارکس معاملات شما را می بندد تا بیشتر از این سرمایه خودتان را از دست ندهید. اما اینکه هر بروکر فارکس تحت چه شرایطی معامله شما را می بندد بستگی به شرایط آنها دارد مثلا IFC Markets وقتی به ۱۰ درصد برسد، معامله شما را می بندد. مارجین در واقع وثیقه شما نزد بروکر است!

بیشترین ضرری که یک معامله گر با استفاده از لوریج فارکس می تواند بکند این است که سرمایه اش را به سرمایه اولیه کاهش دهد که در این صورت بدترین اتفاق ممکن می افتد، اما اگر موفق عمل کند می تواند سود معامله را چندین برابر کند!

کاری نکنید که لوریج بالا بر علیه شما عمل کند و اگر لوریج های بالاتر استفاده کنید، تغییر در حساب شما هم به قدری می رسد که با لوریج های زیر ۱۰ قابل مقایسه نیستند!

لوریج مناسب چیست

میزان لوریج یا اهرمی که شما می خواهید استفاده کنید نسبت خیلی مستقیمی به نوع معامله شما دارد به اینکه چه حجمی را می خواهید معامله کنید! اما به طور کلی برای اینکه بدانید چه میزان لوریج برای شما مناسب است اینگونه محاسبه کنید:

فرمول محاسبه لوریج مناسب: کل حجم معامله را بر موجودی حساب تقسیم کنید میزان ضریب اهرم مناسب به دست می آید.

بهترین اهرم در فارکس چیست؟ همان طور که اشاره شد، متداول ترین اهرم در فارکس ۱:۱۰۰ است! یادتان باشد که تجربه معامله فارکس اگر سنجیده نباشد، می تواند فقط یک تجربه ناخوشایند و البته پر ضرر باشد و شما را برای همیشه از ترید در فارکس دلسرد کند، برای اینکه این اتفاق نیفتد بهتر است از پیشامد هرگونه خسارت و ضرر جلوگیری کنید.

بهترین اهرم در فارکس چیست

پاسخ به این سوال چندان ساده نیست اما پاسخ قطعی و محکمی هم برای آن وجود ندارد، اینکه شما چه استراتژی معاملاتی استفاده می کنید، چقدر حجم معاملاتی شماست و چشم اندازه واقعی نوسانات بازار چیست، همگی در انتخاب اهرم مناسب در فارکس اهمیت دارد و هر کدام از آنها می توانند نقش کلیدی و مهمی را در انتخاب لوریج فارکس ایفا کنند.

لوریج بالا یا پایین؟

هیچکس نمی تواند به طور قطع به یقین به شما بگوید که کدام لوریج برای شما و معامله شما مناسب است، پس همیشه بهتر است پیش از آنکه بخواهید معامله ای را ثبت کنید، محاسبه لوریج مناسب را انجام دهید. این کار به شما این اطمینان را می دهد که کمتر ضرر کنید و ریسک شما را تا حد ضرور کاهش می دهد.

لوریج بالا مساوی است با نوسان بالا در حساب شما که نمی توان میزان سود را از ضرر آن تفکیک کرد! پس ما توصیه می کنیم اگر تا الان از لوریج های بالا استفاده نکردید، بهتر است از لوریج های پایین استفاده کنید. بخصوص اگر اولین بار است که معامله می کنید و قصد دارید از لوریج در فارکس استفاده کنید پیشنهاد می کنیم از ضریب اهرم پایین در فارکس استفاده کنید. لوریج های بالا کمرشکن هستند، ممکن است تمامی سرمایه شما را به باد دهند یا حتی برعکس ممکن است سود شما را دو برابر هم بکنند.

استفاده از اهرم بالا عادت برخی معامله گران مثل اسکالپرها است که سریع از بازار خارج می شوند، چون سریعا معامله می کنند و خارج می شوند، اما اگر شما وابسته به نوع موقعیتی هستید که می خواهید داشته باشید، بهتر است اغلب از لوریج فارکس پایین استفاده کنید!

نکته ای که در فارکس و ترید در فارکس اهمیت دارد این است که سرمایه خودتان را در آن حفظ کنید و سعی کنید پولتان را از دست ندهید.

توکن لوریج دار (leveraged Token) چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال پر از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و کسب درآمد است. توکن لوریج دار یکی از همین فرصت‌ها است که امکان کسب درآمدهای شگفت‌انگیزی را به شما می‌دهد. البته ممکن است باز کردن چنین معاملاتی منجر به خسارت‌های سنگین نیز بشود. اگر با مفهوم لوریج یا اهرم آشنا نیستید، حتماً تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید. در ادامه ماهیت leveraged Token را بررسی می‌کنیم و مزایا و معایب معاملات اهرم‌دار را مرور خواهیم کرد.

لوریج (اهرم) چیست؟

لوریچ (Leverage) یا اهرم یک استراتژی معاملاتی محسوب می‌شود که در بازارهای مالی مختلف مثل فارکس و ارز دیجیتال به کار می‌رود. لوریچ را می‌توان «نسبت سرمایه مشتری به موجودی حساب» عنوان کرد که جهت باز کردن موقعیت معاملاتی استفاده می‌شود.

با استفاده از لوریج‌ها سرمایه‌گذاران می‌توانند با دارایی بیشتری نسبت به سرمایه لحظه‌ای خود در بازار فعالیت داشته باشند. صرافی‌های رمزارزی قوانین مختلفی برای استفاده از اهرم دارند. گاهی صرافی یا بروکر (کارگزار) در سود حاصل از معاملات لوریج‌دار شریک می‌شود و گاهی صرفاً کارمزد بیشتری دریافت می‌کند.

مقادیر حاصل از اهرم ثبت‌شده در معامله به حساب تریدر واریز نمی‌شود و تنها سود (مارجین) به کیف پول معامله‌گر منتقل خواهد شد. مقدار اهرم ممکن است یک به یک (1:1) یا یک به صد (1:100) باشد. شرکت‌های بسیاری از لوریج‌ها برای تأمین مالی دارایی‌های خود بهره می‌گیرند. کار کردن با اهرم‌ها کار آسانی نیست و نیاز به تخصص و تجربه بسیار زیادی دارد.

توکن لوریج دار چیست؟

توکن لوریج دار (leveraged Token) که به توکن اهرمی هم معروف است، به شما موقعیت ثبت اهرم در معامله را می‌دهد. یک موقعیت اهرمی باعث می‌شود درآمد یا زیان شما چند برابر شود. معاملات لوریج دار کریپتو یک نسخه پیشرفته از قراردادهای اهرمی سنتی هستند.

به بیان ساده توکن لوریج دار به کاربران امکان چند برابر کردن سود و زیان را می‌دهد. این حالت از تبادل، غالباً در معاملات مارجین مشاهده می‌شود.

برای مثال ETHBULL یک توکن لوریج دار با ضریب ۳ برابر اتریوم است. بنابراین سود حاصل از نوسان اتریوم ۳ برابر خواهد شد و ضرر نیز سه برابر بیشتر می‌شود. واضح است که سرمایه‌گذاری روی توکن‌های لوریج دار ریسک بالایی دارد و باز کردن موقعیت چنین معاملاتی ممکن است خطرناک باشد.

توکن های اهرمی چگونه کار می کنند؟

شما می‌توانید توکن اهرمی را به صورت بلندمدت (Long leveraged Token) یا کوتاه‌مدت (Short leveraged Token) معامله کنید. بلندمدت‌ها برای مبادلات افزایش قیمت دارایی به کار می‌روند و از توکن‌های کوتاه‌مدت برای معاملات کاهش قیمت دارایی استفاده می‌شود.

توکن لوریج دار می‌تواند به صورت متغیر یا ثابت تنظیم شود. در نوع ثابت (fixed leveraged Token) ضریب چند برابر شدن دارایی تغییر نخواهد کرد. در نتیجه مقدار سود و زیان قابل پیش‌بینی است. در طرف مقابل توکن لوریج دار متغیر (variable leveraged Token) محدوده‌ای از ضرایب را مشخص می‌کند. برای مثال ضریب می‌تواند بین 4 و 0.25 باشد. این ضریب بدین معنا است که ممکن است سود و زیان شما بسیار بیشتر شود.

در بازار، مفهومی به نام تعادل مجدد (rebalancing) وجود دارد. تعادل مجدد زمان و نقطه‌ای است که ضریب معاملات به حالت تعادل می‌رسد و صرافی موقعیت‌های معاملاتی را برای جلوگیری از ایجاد خسارت‌های فراوان به حالت ابتدایی باز می‌گرداند. هر صرافی زمان مشخصی در طول روز را برای برقراری تعادل مجدد مشخص می‌کند. اگر نوسان بیش از ۱۰ درصد باشد، احتمال بالانس مجدد پیش از موعد نیز وجود دارد. پس از آنکه leveraged Token مجدداً متعادل شد، نوسان‌ها سود و زیان موقعیت‌های معاملاتی را افزایش یا کاهش می‌دهند.

از کجا می‌توان توکن‌های اهرمی خرید؟

صرافی‌های مشهوری مانند بایننس (Binance)، اف‌تی‌ایکس (FTX) و صرافی کوکوین (KuCoin) امکان خرید و فروش leveraged Token را فراهم کرده‌اند. علاوه بر این، تعداد زیادی صرافی غیرمتمرکز نیز وجود دارد که از توکن‌های اهرمی پشتیبانی می‌کنند. در زمان انتخاب صرافی باید به شرایط و دستورالعمل‌ها دقت کرد. دوره‌های بالانس مجدد یا محدوده‌های اهرم در هر صرافی متفاوت است.

مزایای توکن های اهرمی چیست؟

مهم‌ترین مزیت leveraged Token سودآوری بیشتر است. البته این سودآوری به شرطی محقق خواهد شد که معامله‌گر بتواند جریان بازار را پیش‌بینی کند. تریدرهای حرفه‌ای و افرادی که تسلط زیادی به تحلیل‌های آماری و بنیادین دارند، از این توکن‌ها برای سودآوری بیشتر استفاده می‌کنند.

از دیگر مزیت‌های توکن های اهرمی می‌توان به عدم نیاز به وثیقه اشاره کرد. بنابراین کافی است توکن مورد نظر را بخرید و موقعیت معاملاتی را ایجاد کنید. این مزیت به لطف فرآیند تعادل مجدد ایجاد شده است.

در واقع میزان ریسک به طور خودکار با روند حرکتی قیمت توکن لوریج دار هماهنگ می‌شود. در مقایسه با معاملات فیوچرز، ریسک از دست دادن دارایی در این نوع معاملات کمتر است. همین موضوع سبب شده کارمزدهای تراکنش توکن اهرم دار کمتر از معاملات فیوچرز باشد.

خطرات سرمایه‌گذاری در leveraged Token چیست؟

اولین و مهم‌ترین خطر، سقوط قیمت توکن است که منجر به ضرر چند برابری خواهد شد. سقوط قیمت توکن‌های اهرمی متغیر می‌تواند خسارت‌های زیادی را ایجاد کند. علاوه بر این، با وجود فرآیند بالانس مجدد، ریسک این معاملات همچنان زیاد است. بنابراین کاربران تازه‌وارد یا افرادی که آگاهی کاملی نسبت به شرایط این معاملات ندارند، نباید دارایی‌های خود را وارد موقعیت‌های اهرم‌دار کنند.

در بازارهای پرنوسان نیز سرمایه‌گذاری در leveraged Token خطرناک است. فرض کنید ۱۰۰ دلار اتریوم خریداری کرده‌اید و روز اول پس از ۲۰ درصد سودهی، سرمایه شما به ۱۲۰ دلار می‌رسد. اگر روز دوم قیمت توکن ۲۰ درصد قیمت افت کند، سرمایه شما ۹۶ دلار خواهد بود! حال اگر این موقعیت معاملاتی با توکن لوریج دار معاملات لوریج یا اهرم بسته شده باشد، ضرر شما چند برابر خواهد شد.

بازار ارزهای دیجیتال مملو از چنین توکن‌های پرنوسانی است. پس اگر قصد باز کردن موقعیت‌های اهرمی دارید حتماً به سراغ رمزارزهای معتبری بروید که حجم بازار بالایی دارند. در نهایت باید گفت که کارمزد تراکنش‌های توکن لوریج دار بیشتر از معاملات کلاسیک و ساده است.

برخی کشورها نیز در تلاش هستند تا از معامله‌گران توکن های اهرمی مالیات بیشتری دریافت کنند. در صورتی که این امر محقق شود، هزینه‌های جانبی این معاملات بسیار افزایش خواهد یافت؛ زیرا مالیات بر درآمد به صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند. از طرفی ضررهای معاملات لوریج دار نسبت به تبادلات معمولی بیشتر است. بنابراین این شائبه ممکن است ایجاد شود که انجام چنین معاملاتی اصلاً توجیه اقتصادی ندارد.

خلاصه مطلب

توکن لوریج دار به توکنی گفته می‌شود که دارای اهرم معاملاتی است. اهرم‌ها باعث چند برابر شدن سود و زیان حاصل از نوسان قیمت می‌شوند. صرافی‌های مختلفی مثل بایننس امکان باز کردن معاملات leveraged Token را فراهم کرده‌اند. سرمایه‌گذاری روی توکن های اهرمی می‌تواند بسیار سودآور یا به شدت خطرناک باشد. از مزایای این توکن‌ها می‌توان به عدم نیاز به وثیقه و کارمزد کمتر نسبت به معاملات فیوچرز اشاره کرد. معایب این توکن‌ها نیز ریسک بالا برای رمزارزهای پرنوسان، کارمزدهای بیشتر نسبت به معاملات عادی و خطر از دست رفتن سرمایه است. معاملات توکن لوریج دار یکی از مهیج‌ترین و بهترین فرصت‌های کریپتوکارنسی است؛ به شرطی که برای ثروتمند شدن منطقی باشید و عجله نکنید.

اهرم یا لوریج چیست؟

اگر بازارهای اهرم‌دار مثل بازار آتی زعفران، بازار فارکس یا فیوچرز ارز دیجیتال برای شما آشنا و جذاب است، به احتمال خیلی زیاد، مفهوم اهرم یا لوریج بوده که شما را جذب این بازارها کرده است. درست مثل زمانی که جک ماشین، با یک فشار کم آن وزن زیاد را بلند می‌کند، اهرم نیز قابلیت رشد حساب و پول را با مبلغ بسیار کمتر به شما می‌دهد اما تفاوت اهرم در این بازار با اهرم موجود در جک این است که اهرم موجود در بازارهای مالی دو روی سکه دارد.

به جرئت میگویم با توجه به گفت‌گوهایی که با اشخاص زیادی داشته‌ام متوجه شدم درک درستی از مفهوم مارجین و اهرم در بین معامله‌گران تازه‌کار وجود معاملات لوریج یا اهرم ندارد و به همین دلیل به درستی این ابزار را نمی‌شناسند و از آن انتظاری خلاف واقع دارند.

تریدرهای سازمانی و حرفه‌ای برای هر $50,000 بالانس در حساب، ۱ لات حجم وارد می‌کنند. شما چطور انتظار دارید روی حساب $100 همین حجم را بزنید و موفق شوید؟

برای مدیران مالی یک استاندارد وجود دارد که به ازای هر $5,000 در بالانس، ۰.۱ لات به حجم پوزیشن را اضافه کنند.

پس برای مدتی به این موضوع فکر کنید: اگر تریدرهای حرفه‌ای و سازمانی این کار را می‌کنند، چرا تریدرهای کم‌تجربه فکر می‌کنند باید روی حساب $2,000 ۱ لات پوزیشن بزنند یا از آن بد‌تر روی حساب $100 در برخی بروکر‌ها، ۱ لات پوزیشن باز کنند؟

برخی بروکرها به شما اجازه می‌دهند حتی با $5 سرمایه یک حساب معاملاتی داشته باشید اما در اینجا به یکی از مشکلات در میان تریدرها اشاره می‌کنیم:

دلیل اول شکست تریدرهای تازه‌کار این نیست که دانشی ندارند، بلکه نداشتن سرمایه کافی و نداشتن علم به مفهوم لوریج و اهرم است.

اهرم چیست؟

میدانم که این موضوع را در دروس گذشته بررسی کرده‌ایم اما به علت اهمیت فراوان این موضوع، باری دیگر به آن می‌پردازم.

«تعریف کتابی اهرم یا لوریج این است: داشتن قدرت کنترل مقدار زیادی پول با مقدار پول بسیار کم با استفاده از قرض گرفتن.»

برای مثال، برای کنترل پوزیشن $100,000 بروکر $1,000 از سرمایه شما را قفل کرده و کنار می‌گذارد. به نظر شما این حساب چه اهرمی دارد؟

اهرم شما که به صورت نسبت بیان می‌شود؛ ۱:۱۰۰ است.

این یعنی شما صد هزار دلار را با هزار دلار کنترل می‌کنید.

حالا فرض می‌کنیم ارزش پوزیشن شما از $100,000 به $101,000 یا به اندازه $1000 افزایش یابد.

اگر قرار بود کل این $100,000 را از پول خودتان قرار دهید، سود شما در این معامله %1 می‌بود ($1000 سود تقسیم بر $100,000 سرمایه اولیه)

این مثال برایتان آشنا نیست؟ مثال آن بورس ایران یا بازار اسپات ارزهای دیجیتال است، یعنی شما به همان اندازه که یک دارایی را بخرید سود می‌کنید.

در بازارهای مثل بورس و اسپات، لوریج 1:1 است.

پس به بازار 1:1 همان بازار بدون لوریج می‌گوییم. حالا علت اصلی معروف شدن بازارهای اهرم‌دار را متوجه شدید؛ کنترل مبلغی زیاد با مبلغی به مراتب کمتر.

حالا در همین مثال، با تغییرات ارزشی از $100,000 به $101,000 و اهرم 1:100 شما در حقیقت %100 سود می‌کنید زیرا سرمایه شما ۱۰۰۰ دلار بوده است. (البته بعده‌ها توضیح می‌دهیم این کار ممکن نیست چون در حقیقت این کار full margin وارد شدن است که خلاف قوانین مدیریت سرمایه است)

حالا روی دیگر سکه را ببینید: اگر شما صد هزار دلار سرمایه داشتید (اهرم 1:1) و هزار دلار از آن کم شود، شما 1% ضرر می‌کردید اما اگر اهرم 1:100 باشد، شما در حقیقت %100 ضرر می‌کردید.

برای همین منظور ما به لوریج یا اهرم لقب «شمشیر دولبه» را می‌دهیم.

حال موضوع مهم دیگر این است که اهرم رابطه تنگاتنگی با مارجین دارد. به همین دلیل باید مفهوم مارجین را علی‌رقم اینکه در گذشته مفصل توضیح دادیم، دوباره بررسی کنیم:

بالاخره مارجین چیست؟

اجازه دهید به مثال قبلی خود برگردیم تا این مفهوم را به خوبی درک کنید، در فارکس برای کنترل کردن یک پوزیشن $100,000 بروکری که در آن حسابی با لوریج 1:100 باز کردید، $1000 از کل حساب را در حساب شما جدا می‌کند.

به این $1000 که بروکر برای دادن اهرم به شما کنار می‌گذارد یا اصطلاحا قفل می‌کند، «مارجین می‌گوییم»

«به زبان ساده مارجین یعنی مقدار پول واقعی مورد نیاز برای باز کردن پوزیشن در یک حساب اهرم‌دار»

مارجین را به صورت درصدی بیان می‌کنند که معنی آن مقدار مورد نیاز برای باز کردن پوزیشن است.

پس متوجه شدید مفهوم مارجین و اهرم به هم گره خورده است.

چرا باید در معامله با مارجین مراقب بود؟

حتماً مفهوم کال مارجین یا مارجین کال را شنیده‌اید یا در دروس قبلی در مورد آن اطلاعات کسب کردید. در این بخش لازم است باری دیگر در مورد این موضوع صحبت کنیم.

ممکن است به تریدرهای بلند‌مدتی بورس ایران یا هولدرهای ارزهای دیجیتال برخورد کرده باشید. فرضاً با برخی که صحبت می‌کنید، به شما می‌گویند فلان کوین یا سهم را ۲ سال است که دارند. این اقدام برای بازارهای دارای مارجین کمی دور از ذهن به نظر می‌آید و دلیل اصلی آن وجود اهرم است. شما باید محاسبات لازم را انجام دهید که اگر ترید شما در ضرر رفت، نهایتاً چقدر ممکن است به ضرر برود و پس از هولد کردن طولانی پوزیشن، آیا پوزیشن کال مارجین می‌شود یا خیر.

کال مارجین یا Margin call

در ایران مفهوم مارجین کال بیشتر به «کال مارجین یا کال شدن» معروف است. اما در حقیقت چیزی که در ذهن شما به عنوان کال مارجین شدن جا افتاده، غلط است. در حقیقت وقتی حساب شما کامل از بین برود در بازار فیوچرز به آن لیکویید و در بازار فارکس به آن استاپ اوت گفته می‌شود اما خود کال مارجین چیست؟

کال مارجین زمانی رخ می‌دهد که سیستم بروکر به صورت خودکار تشخیص دهد مقدار ضرر شما به حد مارجین مورد نیاز آن پوزیشن بر اساس اهرم رسیده باشد. این سیستم باعث می‌شود حساب شما منفی نشود. اگر این سیستم وجود نداشت، پوزیشن ضررده شما معاملات لوریج یا اهرم که در حال نابودی بالانس بود، به خود بروکر نیز ضرر وارد می‌کرد. در حقیقت این سیستم برای محافظت از خود بروکر است.

بروکرها موظف هستند که قبل از اینکه پوزیشن یا پوزیشنه‌های ضررده کامل حساب را نابود کنند، به تریدر اخطار دهند تا در صورتی که تریدر تشخیص داد می‌تواند این پوزیشن را نجات دهد، مقداری دیگر به حساب خود deposit کند. پس می‌توان کال مارجین را به نحوی نوعی زنگ هشدار نیز تفسیر کرد.

یکی از نشانه‌های کال مارجین شدن در متاتریدر ۴، قرمز شدن بخش Trade است.

نکته دیگری که بد نیست بدانید و ممکن است در جای دیگری به آن اشاره نشده باشد این است که بیشتر بروکر‌ها در آخر هفته مارجین بیشتری نیاز دارند، یعنی ممکن است ۱٪ مارجین به ۲٪ یا بیشتر مارجین تبدیل شود. همچنین ممکن است مارجین مورد نیاز برای ارزهای مختلف در بروکرها متفاوت باشد.

چرا اهرم برای تریدرهای تازه‌کار یک ابزار خطرناک است؟

من در بین بروکرهایی که به ایرانیان خدمات می‌دهند بعضاً تا اهرم 1:3000 هم دیده‌ام😲

این مقدار از اهرم برای یک تریدر تازه‌کار کشنده است. دلیل آن این است که اگر اهرم شما بسیار پایین باشد و بخواهید حجم‌های بالا را وارد کنید، اصلاً امکان باز شدن پوزیشن وجود نخواهد داشت.

حال سوال این است که بهتر است با چه اهرمی کار کنیم؟

برای شروع و بعد از تمارینی که در دمو انجام داده‌اید و تصمیم به تریدر در حساب ریل دارید، بهتر است از اهرم 1:100 یا 1:200 بالاتر نروید.

فکر اینکه حسابی با اهرم بالاتر باز کنید را از سر بیرون کنید تا سرمایه خود را هرچقدر هم که برایتان کم باشد، حفظ کنید.

روش کار اهرم پایین به این شکل است که اگر احیاناً روی حساب ۱۰۰ دلاری بخواهید حجم ۱ لات باز کنید اصلاً بروکر به شما اجازه باز کردن پوزیشن نمی‌دهد.

چرا بیشتر بروکرها دوست دارند شما با تفکر کوتاه‌مدتی ترید کنید

تا به حال به روش درآمدی بروکرها دقت کرده‌اید؟ بروکرها از اسپرد یا کمیسیون معاملات شما سود می‌برند؛ به همین دلیل دوست دارند شما تعداد معاملات بیشتری باز کنید تا آن‌ها نیز از این معاملات سود کنند. برای همین منظور وجود اهرم‌های بالا با ارقام عجیب، مثل 1:1000 یا 1:3000 در بین بروکرهایی که به ایرانیان خدمات می‌دهند دیده می‌شود. باید کاملاً در مقابل این بروکرها هوشیار باشید و اصلاً سراغ چنین اهرم‌هایی نروید زیرا خطر ترید روی این اهرم‌ها به دلیل امکان وارد کردن حجم زیاد با پول اولیه کم وجود دارد و شما را تحریک به تریدر قمارگونه می‌کنند.

همیشه یادتان باشد قبل از اینکه شروع به ترید با پول واقعی کنید تمام جوانب احتیاط را رعایت کنید.

بهترین اهرم معاملاتی در ارز دیجیتال | 3 نکته مهم انتخاب بهترین اهرم

این روزها افراد تیزبین راجع به درآمد دلاری و کسب درآمد دلاری از بازارهای مالی مطالب زیادی شنیده‌اند و باز بازارهایی مانند فارکس یا ارزهای دیجیتال آشنا شده‌اند. در بازارهای فارکس و ارز دیجیتال مفهوم و اصطلاحی به نام اهرم وجود دارد که بسیار وسوسه کننده است اما همیشه یک سؤال مهم قبل از انجام معاملاتی اهرمی معاملات لوریج یا اهرم معاملات لوریج یا اهرم باید از خود بپرسیم؛

اینکه واقعاً بهترین اهرم معاملاتی در ارز دیجیتال چیست؟ یا چگونه بهترین اهرم یا لوریج در ارز دیجیتال را انتخاب کنیم؟ یا نکات مهم انتخاب اهرم (لوریج) در فیوچرز چه مواردی هستند؟ با همیار کریپتو همراه باشید تا به این سؤالات پاسخ دهیم.

بازار ارز دیجیتال

تقریباً از سال 2013 بود که معامله گری در بازار ارز دیجیتال بین افراد مشتاق ابن بازار جدید شروع شده و گسترش یافت. در بازار ارز دیجیتال می‌توان دو طرفه معامله کرد یا بهتر است بگوییم می‌توان جهت بازار پیش‌بینی کرد و اگر این پیش‌بینی چه در جهت رشد بازار و چه در جهت ریزش بازار درست باشد، از بازار سود گرفت. قطعاً اصطلاح لانگ کردن و شورت کردن به گوشه‌تان خورده است در این راستا برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به مقاله « اصطلاحات ارز دیجیتال به زبان آدمیزاد » سری بزنید.

شما در بخش فیوچرز معاملات ارز دیجیتال زمان باز کردن معاملات لانگ یا شورت می‌توانید از اهرم یا همان لوریج استفاده کنید و عملاً با حجمی چند برابر حجم اصلی سرمایه خود معامله کنید اما این امر به همین آسانی که در حال مطالعه هستید، نیست. در ادامه مقاله بهترین اهرم معاملاتی در ارز دیجیتال به جزئیات بیشتری در خصوص میزان اهرم معاملاتی می‌پردازیم.

اهرم یا لوریج چیست؟

اهرم در معاملات چیست؟ معامله معاملات لوریج یا اهرم با اهرم یا لوریج به انگلیسی Leverage یک روش معامله گری است که در آن معامله گر با توجه به میزان اهرم می‌تواند با چند برابر سرمایه اولیه خود معامله کند. در حال حاضر در بازار ارز دیجیتال می‌توان از اهرم 2 برابری تا 125 برابری استفاده کرد. حداکثر اهرم انتخابی توسط معامله گر با توجه به صرافی که با آن کار می‌کنید و رمز ارزی که قصد معامله دارد، متفاوت خواهد بود. انتخاب بهترین اهرم معاملاتی در هر معامله ای کاملا وابسته به شرایط آن معامله است.

برای دانش پژوهان مشهدی آموزش ارزدیجیتال در مشهد به صورت حضوری و به‌شکل VIP یعنی نیمه خصوصی برگزار می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر فرم پیش ثبت نام را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

برای آموزش ارز دیجیتال از صفر تا پیشرفته

همین الان با 199 هزار تومان پیش ثبت نام کن

معاملات اهرمی ارز دیجیتال چیست؟

با یک مثال تاثیر لوریج در معاملات ارز دیجیتال را کاملاً شفاف می‌کنیم. فرض کنید شما 200 تتر سرمایه اولیه دارید و می‌خواهید معامله‌ای با لوریج 3 انجام دهید بدین ترتیب عملاً سرمایه شما به جای 200 تتر 600 تتر خواهد بود. یک سؤال چطور این اتفاق افتاد؟ مازاد پول از کجا آمد؟
صرافی های ارز دیجیتال به معامله گران با توجه به میزان اهرم انتخابی، پول قرض می‌دهند؛ یعنی وقتی شما 200 تتر دارید و از اهرم 3 استفاده می‌کنید، می‌توانید با 600 تتر معامله کنید. آن 400 تتر اضافی را صرافی برای انجام معامله به شما قرض داده است.

در این مثال در حالت عادی و بدون اهرم زمانی که بازار به‌اندازه 1 درصد در جهت پیش بینی شما حرکت کند شما 2 تتر سود می‌کنید ولی استفاده از اهرم 3 برابری یعنی زمانی که بازار به‌اندازه 1 درصد در جهت پیش بینی شما حرکت کند شما 6 تتر سود خواهید کرد و به همین ترتیب برای زیان!

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، زمانی‌که از از اهرم 10 استفاده می‌کنیم یعنی می‌توانیم 10 برابر دارایی اولیه معامله کنیم. زمانی که از اهرم استفاده می‌کنیم پتانسیل سود و زیان هر دو باهم افزایش میابد اما آیا استفاده از یک اهرم ثابت برای تمامی معاملات مثلا اهرم 10 برابری انتخابی مناسب و بهترین اهرم معاملاتی برای ماست؟

چگونه لوریج بر معاملات تاثیر می گذارد؟

احتمالاً خیلی این جمله را شنیده‌اید که «اهرم یک شمشیر دو لبه است» متأسفانه خیلی از معامله گران تازه کار فقط جنبه کسب سود زیادتر را هنگام استفاده از اهرم در ذهن خود تحلیل و بررسی می‌کنند؛ مثلاً با خود می‌گویند چرا به‌جای اهرم 3 از اهرم 10 یا حتی 50 استفاده نکنم؟ (قبل از خواندن ادامه مطلب در ذهن خود پاسخ دهید.) دلایل زیادی برای انتخاب اهرم پایین به عنوان بهترین اهرم معاملاتی وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

1- زمانی که از اهرم استفاده می‌کنیم به‌طور هم‌زمان احتمال میزان سود و ضرر ما افزایش میابد یعنی اگر از اهرم 50 استفاده می‌کنیم و بازار یک درصد در جهت پیش بینی ما حرکت کند ما عملاً 50 درصد سرمایه اولیه سود می‌کنیم.

1000=50*200 میزان سرمایه ما اکنون 1000 تتر (50 برابر شده) است.

در این مثال مقدار سود در معامله به‌ازای هر 1 درصد حرکت موافق در جهت معامله ما 100 تتر می‌شود؛ اما آیا به همین آسانی است؟ آیا آن روی بازار یعنی اشتباه بودن تحلیل خودتان فکر کرده‌اید؟ آیا طاقت آن را دارید که بازار فقط و فقط 1 درصد برخلاف پیش بینی شما حرکت کند و 100 تتر (نصف سرمایه) خود را تنها در یک معامله از دست بدهید؟

به همین دلیل است که می‌گویند «اهرم یک شمشیر دو لبه است» چرا که استفاده از اهرم پتانسیل سود و زیان را با هم افزایش می‌دهد.

بررسی دلیل دوم؛ به نظر شما صرافی ها چرا باید تحت عنوان اهرم به معامله گران پول قرض دهند تا معامله گران با سرمایه بیشتری ترید کنند؟ تنها یک دلیل دارد. اهرم بالاتر به معنای کارمزد معاملاتی بالاتر است و اصلی‌ترین راه کسب درآمد صرافی ها همین «کارمزد معاملاتی» است؛ بنابراین آن‌ها قصد پول‌دار کردن ما نیستند در واقع به آن فکر می‌کنند که جیب ما را با کارمزدهای بالا خالی کرده و جیب خودشان را پر کنند.

نکته سوم؛ آیا در مثالی که در حال بحث هستیم، مقدار سرمایه‌ای که صرافی به ما قرض داده یعنی آن 800 تتر در حین معامله به خطر می‌افتد؟ یعنی احتمال از بین رفتن آن 800 تتر وجود دارد؟ قطعاً خیر. لیکوئید شدن در اینجا معنا پیدا می‌کند. در معاملات اهرمی، معامله گر تنها به‌اندازه سرمایه اولیه خود یعنی همان 200 تتر می‌تواند ضرر کند و اگر معامله حدضرر معقولی نداشته باشد ممکن است کل 200 تتر از بین برود و در اصطلاح آن معامله لیکوئید شود. با این تفاسیر بهترین اهرم معاملاتی در ارز دیجیتال چند است؟

برای کسب اطلاعات دقیق راجع به دنیای ارز دیجیتال و آموزش کریپتو فرم پیش ثبت نام را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

بهترین اهرم معاملاتی در ارز دیجیتال

جواب این سؤال در مدیریت سرمایه و استراتژی معاملاتی شخصی خودتان است. مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک یکسری قوانین خاص دارند. در مدیریت سرمایه صحیح شما اجازه ندارید در هر معامله بیش از 2 درصد (این مقدار حداکثر ریسک است) از کل موجودی حسابتان را به‌عنوان حد ضرر قرار دهید. اگر می‌خواهید بدانید چرا مقالات مدیریت سرمایه همیار کریپتو را مطالعه کنید.
فرض کنید همان 200 تتر موجوی ماست و طبق تحلیلی که انجام داده‌ایم، پیش بینی کرده‌ایک که احتمالا روند بیت کوین ریزشی باشد بنابراین می‌خواهیم رمز ارز بیت کوین را شورت کنیم بنابراین بهترین اهرم معاملاتی در اینجا، مقداری است که اگر حد ضرر ما زده شد حداکثر 4 تتر در این معامله ضرر کرده باشیم. این 4 تتر از محاسبات مدیریت سرمایه به‌دست آمده است (حداکثر ریسک 2 درصد کل موجودی) و وابسته به جایگاهِ تکنیکالیِ حد ضرر است.

اینکه حد ضرر در معاملات کجا باشد، روش تحلیلی و استراتژی معاملاتی‌تان مشخص می‌کند.

برای تدریس خصوصی ارز دیجیتال به‌صورت حضوری و غیرحضوری لطفا فرم پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

بر این اساس شاید در معامله ای بهترین اهرم معاملاتی، اهرم 1 یا همان بدون اهرم معامله کردن باشد. چرا که حد ضرر از لحاظ تکنیکالی نسبت به قیمت ورود به معامله دور است. برای نتیجه‌گیری بهترین اهرم معاملاتی در ارز دیجیتال باید گفت شما باید برای هر معامله ای که می‌خواهید انجام دهید طبق فاصله قیمت ورود و قیمت حد ضرر اهرام معامله را انتخاب کنید.
اصولاً افرادی که اسکالپر هستند از اهرم بالا در معاملاتشان استفاده می‌کنند. چرا که اسکالپر ها نوسان‌های کوچک بازار را می‌گیرند و از لحاظ تکنیکالی حد ضرری بسیار نزدیک به نقطه ورود دارند. قابل ذکر است هر کسی نمی‌تواند اسکالپر باشد برای آنکه بدانید شخصیت و میزان تسلط شما مناسب اسکلپ کردن هست یا خیر «استراتژی اسکالپ چیست؟» را مطالعه کنید.

جمع بندی

در این مقاله راجع به بهترین اهرم معاملاتی در ارز دیجیتال صحبت کردیم و در یک جمله باید گفت «لوریج پایین به معامله گران جدید اجازه زنده ماندن می‌دهد!» بااین‌حال نمی‌توان برای همه نسخه یکسان پیچید. شما باید با توجه به میزان سرمایه اولیه، تخصص و تجربه معاملاتی، استراتژی معاملاتی و مدیریت سرمایه تصمیم بگی رید به بهترین اهرم معاملاتی در ارز دیجیتال برایتان چقدر است و قطعاً باید متوجه شده باشید که اهرم معاملاتی در همه‌ی معاملات برابر نبوده و با توجه به فاصله حد ضرر با قیمت ورود متفاوت خواهد بود.

با این حال بهترین منبع برای آموزش و تصمیم‌گیری صحیحی برای انتخاب یک استراتژی معاملاتی شخصی، دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد است که می توانید دانش خود را با استفاده از محتوای آن در این حوزه بالا ببرید.

چگونه هنگام معامله با اهرم ریسک‌ها را مدیریت کنیم؟

طبق قوانین مدیریت سرمایه در هر معامله فقط مجاز به ریسک کردن 1 الی 2 درصد سرمایه اولیه خود هستید. اهرم معامله را طوری تنظیم کنید که اگر حدضرر معامله فعال شده بیشتر از این مقدار ضرر نکنید.

بهترین لورج در ارز دیجیتال برای یک تازه کار چند است؟

برای فردی که تازه وارد دنیای فیوچرز شدن لورج 1 و 2 مناسب چرا که امکان اشتباه برای تازه کارها بسیار زیاد است وامری طبیعی ست

اشتباه متداول یک معامله گر که تازه وارد معاملات اهرمی شده است؟

بزرگترین اشتباه یک معامله گر این است که قبل از ورود به معامله استاپ و تیپی خود را نمی گذارد و قبل ورود به معامله لورج خود را معاملات لوریج یا اهرم چک نمی کنند ممکن به جای لورج پایین با لورج اولیه خود صرافی وارد معامله شود یعنی لورج 10 یا 20

یهترین لورج برای تریدر های با سابقه چند است؟

برای هر تریدر و هر استراتژی لورج گذاری فرق دارد ولی افرادی پرایس اکشن کار میکنند حداکثر لورج 5 پیشنهاد میدهیم وبرای تمام استراتژی ها بالاتر از لورج 20 قمار محسوب میشود

لوریج چیست؟ آموزش کامل نحوه استفاده از اهرم در فارکس

یکی از دلایل اصلی که مردم به فارکس نسبت به دیگر بازار های مالی علاقه نشان می دهند این است که در فارکس شما می توانید از اهرم هایی بسیار بزرگتر از اهرم های بازار سهام استفاده کنید. شاید بعضی از شما کلمه لِورِیج به گوشتان خورده باشد اما هده بسیار کمی هستند که معنی آن را می دانند، از نحوه استفاده از آن با خبرند و می دانند که چه تاثیری در معاملاتشان می گذارد. با ما همراه باشید.

معنی اینکه شما از پول دیگران برای معامله و سرمایه گذاری استفاده می کنید در بازار صادق وجود دارد. در این مقاله به شما می گوییم که فواید استفاده از سرمایه قرض گرفته شده برای معامله کردن چیست و چرا استفاده از اهرم در فارکس می تواند برای شما سودمند و در عین حال برخوردی شبیه به شمشیر دولبه داشته باشد.

تعریف لوریج

لوریج یا اهرم معاملات لوریج یا اهرم در فارکس یعنی شما مقدار پولی که برای باز کردن معامله نیاز دارید از کارگزاری قرض بگیرید. در بازار فارکس فقط کارگزار است که این کار را می کند. اما در نظر داشته باشید که مقداری از سرمایه شما مورد وثیقه بروکر قرار می گیرد و در صورت بسته شدن معامله به صورت خودکار به شما برگشت داده می شود. شما با توجه به شرایط مارجین کارگزاری می توانید برای این مورد اقدام کنید. برای محاسبه اهرم با توجه به میزان مارجین شما باید ارزش کل معامله را تقسیم بر مقدار مارجین (وثیقه ای) که برای باز کردن معامله نیاز دارید، بکنید.

لوریج یا اهرم بر حسب مارجین = ارزش کل تراکنش\ مارجین (وثیقه مورد نیاز)

برای مثال اگر شما نیاز دارید که 1% از سرمایه ای که وارد کارگزاری کردید را به عنوان وثیقه قرار دهید و یک لات استاندارد USDCHF معامله کنید. ارزش هر لات معامله 100000$ دلار است که بر حسب ارز پایه که در این جفت ارز دلار است محاسبه می شود. شما برای باز کردن این معامله حداقل 1% 100000$ را باید به عنوان وثیقه یا مارجین کنار بگذارید که می شود $1000. وقتی می گوییم 1% یعنی از لوریج 1 به 100 استفاده کرده ایم که پول ما را 100 برابر کرده است. یعنی 100000$ تقسیم بر لوریج 1:100، برابر می شود به 1000$ که باید کنار گذاشته شود. اگر لوریج 1:400 باشد، شما باید 0.25% از 100000$ را کنار بگذارید.

هر چند که لوریج برحسب مارجین بر ریسک معامله شما تاثیر نمی گذارد و در سود و ضرر هم تاثیر ندارد چه شما از 1% از میزان مارجین نسبت به کل معامله استفاده کنید و چه از 2%. این موضوع به این خاطر است که معامله گر می تواند همیشه بیشتر از مارجین مورد نیاز برای هر معامله استفاده کند. این نشان می دهد که اهرم واقعی، نه اهرم بر حسب ماریج، سود و ضرر را بهتر نشان می دهد. برای محاسبه اهرم یا لوریج واقعی شما باید ارزش واقعی هر معامله را بر میزان سرمایه واقعی خود تقسیم کنید.

لوریج یا اهرم واقعی = ارزش کلی معامله/ ارزش سرمایه ما

برای مثال اگر شما 10000$ در حسابتان داشته باشید و یک معامله 1 لاتی معادل 100000$ دلار باز کنید در واقع در حال استفاده از لوریج 1:10 هستید. 100000\10000=10. اگر شما معامله 2 لاتی باز کنید، که نیاز به داشتن 200000$ است، یعنی شما از لوریج یا اهرم 20 استفاده می کنید.

این یعنی لوریج یا اهرم در فارکس بر حسب مارجین یا پول وثیقه گذاشته شده برابر با بیشترین لوریجی است که معامله گر می تواند از آن استفاده کند. از آنجایی که معامله گران از کل حسابشان به عنوان وثیقه برای یک معامله استفاده نمی کنند این دو عدد با هم فرق می کند.

به صورت کلی معامله گر باید از تمام منابعش استفاده کند اما این بدان معنا نیست که از لوریج 1:1000 یا 1:3000 استفاده کنید. لوریج فقط باید زمان مورد استفاده قرار بگیرد که شما ستاپ های 70% پرایس اکشن پیش رویتان معاملات لوریج یا اهرم است. وقتی شما میزان ریسک را بر حسب پیپ اندازه گیری کنید، می توانید آن را به دلار تبدیل کنید و متوجه شوید که در صورت برخورد به حد ضرر، چقدر از سرمایه شما کم می شود. من در ابتدای این مقاله فرض را بر این گذاشتم که شما معامله گران حرفه ای و عاقلی هستید که برای تمام معامله تان حد ضرر می گذارید. به عنوان یک قانون کلی، ضرر شما نباید بیش از 3% سرمایه شما باشد.

اگر لوریج به نوعی انتخاب شود که ضرر شما به 30% سرمایه تان برسد، شما با توجه به میزان ضرر باید لوریج خود را تغییر دهید. با توجه به تجربه، معامله گران راه خود را برای مدیریت ریسک دارند و شاید دوست داشته باشند بیش از 3% از سرمایه خود را به خطر بیندازند.

ممکن است معامله گران حتی مارجینی که باید برای هر معامله استفاده کنند را محاسبه کنند. فرض کنید که شما 10000$ در حساب تجاری تان دارید و تصمیم گرفتید تا یک معامله 0.1 لاتی باز کنید. هر واحد نوسان بر حسب پوینت 10 سنت سود و ضرر دارد و به نوعی اگر بازار 1 پیپ در جهت یا خلاف جهت شما پیش برود 1 دلار سود یا ضرر می کند. اگر شما معامله 1 لاتی باز کنید، هر پوینت نوسان 1$ و هر 1 پیپ نوسان 10$ به سرمایه شما اضافه یا از آن کم می کند. اگر شما حجم را 10 برابر کنید، هر پیپ نوسان به شما 100$ سود یا ضرر خواهد داست. بنابراین اگر شما بخواهید تنها 30 پیپ ضرر کنید معادل 30$ خواهد بود و 300$ برای کسانی که 1 لات معامله می کنند و 3000$ برای کسانی که 10 معامله می کنند.بنابراین اگر بخواهید مدیریت سرمایه را رعایت کنید، شما فقط باید 3 لات معامله باز کنید حتی اگر بتوانید بیشتر از این عدد را وارد بازار کنید.

اهرم در فارکس

در بازار فارکس افراد بیشتر از لوریج 1:100 استفاده می کنند و این بدان معناست که شما به ازای هر 1000$ در حسابتان می توانید تا 100000$ معامله کنید. بسیاری از معامله گران فکر می کنند دلیل ارائه لوریج توسط بروکرها سنجش ریسک برای معامله گر است. اگر معامله گر نخواهد ریسک کند لوریج یا اهرم بی معنا می شود. در معاملات آنی بازار فارکس که با نام اسپات شناخته می شوند، نقدشوندگی بسیار بالاست. شما به راحتی می توانید در هر نقطه وارد بازار شده یا از هر نقطه ای که بخواهید از بازار خارج شوید.

در معامله در بازار فارکس، ما نوسان قیمت ها را با پیپ می سنجیم. یکی از کوچک ترین واحد های نوسانی که ارزشش وابسته به جفت ارز یا کالا دارد. تمام این نوسانات بر حسب سنت هستند. برای مثال وقتی در جفت ارز GBPUSD شما شاهد نوسان 100 پیپ هستید و جفت ارز از نرخ 1.9500 به 1.9600 می رسد، در بازار تبادل ارزها فقط شاهد نوسان 1 سنتی هستیم.

برای همین است که تراکنش ها باید در یک مقدار قابل توجه باشند تا سود معنی داری به شما بدهند. وقتی شما با رقم 100000$ طرف هستید، هر تغییر کوچک در قیمت یک جفت ارز باعث ضرر یا سود زیاد می شود.

ریسک افراطی استفاده از اهرم در فارکس

اینجا همانجاست که شمشیر دولبه وسط می آید. لوریج پتانسیل میزان سود یا ضرر را به شما نشان می دهد. هرچه از اهرم (لوریج) بیشتری استفاده بکنید ریسک بیشتری کرده اید. ریسک لزوما ارتباط مستقیم با لوریج بر حسب مارجین ندارد ولی به صورت غیر مستقیم می تواند تاثیر گذار باشد.

اجازه دهید با یک مثال برای شما توضیح دهم

معامله گر A و معامله گر B، هر دو در حسابشان 10000$ پول است و در بروکری کار می کنند که حداقل باید از لوریج 1:100 استفاده کنند. پس از مدتی تحقیق آن ها متوجه می زنند که جفت ارز USDJPY به قله رسیده و قرار است ریزش داشته باشد. آن ها در نرخ 120، اقدام به فروش می کنند.

معامله گر A انتخابش این است که از 50 برابر لوریج واقعی استفاده کند و معامله ای باز کند که 500000$ دلار درگیر می شود 50× 10000$، با تکیه بر 10000$ که در حسابش دارد. به این خاطر که قیمت USDJPY روی 120 است یک پیپ نوسان در این جفت ارز در حجم 1 لات، ارزشی معادل 8.30$ دارد. وقتی فردی با 5 لات معامله می کند ارزش هر پیپ می شود 41.50$. اگر قیمت این جفت ارز از 120 به 121 برسد، معامله گر A 100 پیپ را از دست می دهد که معادل 4150$ است. این بدان معناست که این معامله گر با توجه به سرمایه 10000$، 41.5% از سرمایه اش را از دست می دهد. فقط با همین 1 معامله

معامله گر B که محافظه کار تر است تصمیم می گیرد تا با 5 برابر لوریج واقعی معامله کند و معامله فروشی به ارزش 50000$ (5×10000$) با تکیه بر سرمایه 10000$. در این معامله 50000$، که نیم لات حجم دارد، اگر نرخ جفت ارز USDJPY از 120 به 121 برسد، معامله گر B، 100 پیپ را از دست می دهد که معادل 415$ است. این ضرر معادل از دست رفتن 41.5% از سرمایه اش است.

جمع بندی

نیازی نیست که از اهرم در فارکس بترسید زمانی که بدانید چگونه با مدیریت درست می تواند از آن استفاده کنید. اگر با سیاست درست مدیریت سرمایه از اهرم در فارکس استفاده کنید به سود خوبی خواهید رسید. مانند دیگر ابزار تیز دیگر، باید با احتیاط به این مفهوم نزدیک شوید، وقتی طریقه استفاده از آن را یاد بگیرید، دیگر نیازی نیست که بترسید.

وقتی در هر معامله از اهرم یا لوریج کمتری استفاده کنید جا برای نفس کشیدن خواهید داشت و مدیریت حد ضرر و قرار دادن در جای درست می تواند از از دستت دادن سرمایه شما جلگیری کند. استفاده از اهرم بالا می تواند به سرعت موجود حساب شما را در صورت حرکت بازار در جهت مخالف تحلیلتان، محو کند. در ذهن داشته باشید که لِوریج یا اهرم انعطاف پذیری بالایی دارد و شما می توانید برای هر معامله تان آن را مدیریت کنید.