نمودار قدرت ارز ها

جهت مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا را کلیک کنید

اصلاح جزئی در قیمت جفت ارز دلار آمریکا - ین ژاپن| احتمال افزایش قیمت موقت وجود دارد

جفت ارز USD/JPY علیرغم ثبت چند کندل سبز رنگ نه چندان پر قدرت در نمودار قیمت خود، نهایتا ثبات قیمت روز گذشته خود را تقریبا حفظ کرد.

به گزارش بازار، جفت ارز USD/JPY علیرغم ثبت چند کندل سبز رنگ نه چندان پر قدرت در نمودار قیمت خود، نهایتا ثبات قیمت روز گذشته خود را تقریبا حفظ کرده و در ساعات اولیه جلسه معاملاتی بازار آمریکای شمالی نیز این قیمت حفظ شد. این جفت آخرین بار در محدوده ۱۲۷.۴۰-۱۲۷.۳۵ معامله شد که حدود ۰.۴۰ درصد در روز کاهش داشت.

بدتر شدن چشم‌انداز اقتصاد جهانی همچنان بر احساسات سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد و به ایجاد موج جدیدی از تجارت مبتنی بر ریسک‌گریزی کمک می‌کند. این به نوبه خود باعث افزایش تقاضا برای ارزهای سنتی امن از جمله ین ژاپن شد و در نتیجه، فشار نزولی بر جفت USD/JPY وارد کرد.

همچنین، جریان ضد ریسک با کاهش مجدد بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده تقویت شد که بیشتر الهام بخش خرس های بازار فارکس شده و قیمت های نقدی را به پایین ترین سطح ماهانه نزدیک کرد.

جدای از این مساله، یک واگرایی بزرگ در موضع سیاست پولی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی ژاپن و فدرال رزرو به جفت ارز USD/JPY کمک کرد تا حمایت خود را بالاتر از ۱۲۷.۰۰ ببندد. این به نوبه خود باعث می‌شود پیش از انتظار برای هر حرکت کاهشی بیشتر برای این جفت ارز، منتظر فروش قوی بعدی باشیم.

فعالان بازار اکنون مشتاقانه منتظر انتشار سند اقتصادی ایالات متحده هستند که شامل انتشار شاخص PMI برای ماه می، فروش خانه های جدید و شاخص تولید ریچموند خواهد شد.

این شاخص همراه با سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو و بازده اوراق قرضه ایالات متحده، بر پویایی قیمت دلار تأثیر می گذارد و انگیزه ای مثبت برای جفت USD/JPY ایجاد خواهد کرد. در حال حاضر، معامله گران بیشتر از احساسات ریسک بازار بیشتر برای بهره برداری از فرصت های کوتاه مدت استفاده می کنند.

تحلیل تکنیکال شیبا | منتظر اضافه شدن یک صفر باشید

شیبا اینو اولین بار به عنوان قاتل دوج کوین و به عنوان یک شت کوین به بازار ارزهای دیجیتال آمد. اما حالا شاید باید در مورد ماهیت شت کوین بودن آن صرف نظر کرد؛ شیبا دیگر متاورس مخصوص به خود را دارد و در حال را یک بازی بلاکچینی به کاربران است. در عین حال اما نمودار قیمت نشان‌دهنده ادامه روند نزولی در شیبا می‌باشد.

در ادامه این مقاله با بررسی تکنیکالی شیبا اینو، مسیر احتمالی قیمت این ارزدیجیتال روشن تر خواهد شد.

تحلیل تکنیکال شیبا | 16 شهریور 1401

جهت مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا را کلیک کنید

مطابق با تحلیل مشخص شده بعد از شکست خط روند صعودی، ریزش شیبا اینو SHIB شدت بیشتری به خود گرفت و اکنون انتظار داریم مطابق با سناریو مشخص شده تا محدوده سطح 0.000009 دلار به ریزش خود ادامه دهد. تنها در صورتی که شیبا سطح مقاومتی 0.00001530 دلار را با قدرت به سمت بالا رد کند، می‌توانیم انتظار بی‌اعتبار شدن این سناریو را داشته باشیم.

تحلیل و اخبار شیبا اینو در کانال ارز دیجیتال سیگنال

ارز دیجیتال شیبا (SHIB) چیست؟ آنچه باید در مورد ارز شیبا بدانید

احتمالا این روزها اسم مم کوین‌هایی مانند دوج کوین،شیبا اینو و…زیاد به گوشتان خورده است. در بین این میم کوین‌ها شیبا اینو که خود را قاتل دوج کوین می‌نامد چند روزیست با رشد‌های چندصد درصدی بر سر زبان‌ها افتاده لست

اگر مایلید با ارز دیجیتال شیبا، بیشتر آشنا شود تا انتهای این مطلب با من همراه باشید.

ارز نمودار قدرت ارز ها شیبا چیست؟

خالقان ارز شیبا که خود را ریوشی (Ryoshi) می‌نامند در آگوست 2020 ارز شیبا را بر روی بستر اتریوم راه‌اندازی کردند شیبا در حال حاضر با قیمت 0.000007845 دلار در رتبه‌ی 31 از لحاظ ارزش بازار قرار دارد.

این ارز دیجیتال نام و لگوی خود را از سگ معروف ژاپنی گرفته است. این ارز که خود را قاتل دوج کوین می‌نامد در ماه می (May) با پامپ‌های بسیار شدید خود بر سر زبان‌ها افتاد.

ارز شیبا که به عنوان یک مم کوین وارد عرصه‌ی ارزهای دیجیتال شد و هدف خاصی را دنبال نمی‌کرد اما مدتی است که هدف خود را تاسیس یک صرافی غیر متمرکز بیان کرده و به دنبال رشد اکو سیستم خود برای رسیدن به یک جامعه‌ی غیر متمرکز جهانی است.

تفاوت‌های ارز دیجیتال شیبا با دوج کوین

• دوج کوین دارای بلاکچین اختصاصی خود است اما ارز شیبا بر بستر اتریوم قرار دارد و به عبارتی دیگر دوج یک کوین است ولی شیبا یک توکن می‌باشد
• دوج کوین با فرایند استخراج تولید می‌شود ولی ارز شیبا اینگونه نیست و از ابتدا تمام توکن‌های شیبا در شبکه قفل شد
• تعداد دوج کوین بی نهایت است ولی شیبا مقدار 10 15 توکن دارد

چرا ارز شیبا بر بستر اتریوم راه اندازی شده است؟

به نظر خالق ارز شیبا، اتریوم واقعا غیر متمرکز است و با راه انداری اتریوم2 و کاهش کارمزدها اتریوم، بستر بسیار مهمی برای اپلیکیشن‌های غیر متمرکز و برنامه‌های دی‌فای (Defi) خواهد شد

از این رو این تیم اتریوم را برای راه‌اندازی شیبا انتخاب کردند

برنامه‌های پیش روی ارز شیبا چیست؟

با توجه به این موضوع که ارز شیبا در ابتدا هدف خاصی را دنبال نمی‌کرد و فقط به عنوان یک مم کوین وارد این عرصه شد اما همانطور که در ابتدا بیان شد پس از چند ماه تیم توسعه دهند‌ه‌ی شیبا از راه‌اندازی صرافی شیبا سواپ (Shiba Swap) خبر دادند

شیبا به دنبال ایجاد بهترین اکوسیستم غیر متمرکز است که به گفته‌ی خالق این ارز دیجیتال اولین گام برای رسیدن به این هدف صرافی غیر متمرکز شیبا سواپ است

آیا ارز دیجیتال شیبا یک شت کوین است؟

در ابتدا برای پاسخ به این سوال بهتر است که به توضیح شت کوین بپردازیم.

شت کوین چیست؟

به کوین‌ها یا توکن‌هایی که هیچ هدف خاصی را دنبال نمی‌کنند و به دنبال حل هیچ مشکل خاصی نیستند شت کوین می‌گویند. این ارزهای دیجیتال اغلب برای کلاهبرداری ایجاد می‌شوند و همواره دارای پامپ‌ها و دامپ‌های شدید قیمتی هستند.

برای تشخیص یک شت کوین باید چه نکاتی را باید در نظر داشت؟

• آیا این ارز دیجیتال به دنبال حل مشکل خاصی است؟
• آیا این ارز دیجیتال دارای وایت‌پیپر هست؟
• آیا در وایت‌پیپر ارزدیجیتال در مورد نحوه‌ی کارکرد این ارز توضیح داده شده است؟
• آیا تیم توسعه دهنده‌ی این ارز دیجیتال توانایی تحقق برنامه‎های پیش روی خود را دارند؟
• آیا این ارز به طور غیرمتمرکز در شبکه توزیع شده است؟

برای ارز شیبا نیز می‌توان تمام این سوالات را مطرح کرد که در ادامه به برسی هر یک می‌پردازیم

آیا ارزدیجیتال شیبا به دنبال حل مشکل خاصی است؟

در ابتدای به وجود آمدن ارز شیبا این تیم به دنبال حل مشکل خاصی برای بهبود عملکرد جامعه‌ی خود نبوده است اما پس از چندی این تیم با قرار دادن وایت پیپر خود اعلام کردند که به دنبال ایجاد یک صرافی غیر متمرکز هستند و رسیدن به یک جامعه‌ی جهانی است

اما باید دید که تیم توسعه دهنده‌ی شیبا واقعا این هدف را دنبال می‌کند یا خیر؟ زیرا بسیاری از شت کوین‌ها نیز در وایت پیپر خود از هدف‌های بزرگی صحبت می‌کنند و ملاک تصمیم گیری شما نباید فقط هدف ارزهای دیجیتال باشد

آیا ارز شیبا دارای وایت‌پیپر هست؟

همانطور که بیان شد این تیم در ابتدا وایت‌پیپری برای ارز شیبا ارائه نکرده بود اما با با گذشت زمان توسعه دهندگان وایت‌پیپر ارز شیبا را در دسترس همگان قرار دادند این تیم وایت پیپر خود را با نام woof paper منتشر کرد.

آیا در وایت‌پیپر شیبا در مورد نحوه‌ کارکرد این ارز توضیح داده شده است؟

در وایت پیپر شیبا در مورد کار کرد این ارز دیجیتال و همچنین در مورد دو توکن دیگر این اکوسیستم به نام های leash و bone و نوع کار کرد این دو توکن توضیحاتی ارائه شده است.

آیا تیم توسعه دهنده‌ شیبا توانایی تحقق برنامه‎‌های پیش روی خود را دارند؟

تمام این توضیحات در صورتی قابل قبول است که تیم توسعه دهنده‌ی شیبا توانایی رسیدن به هدف‌های پیش روی خود را داشته باشد.

اما از تیم شیبا فقط یک نام مستعار وجود دارد و اطلاعاتی از این تیم در دسترس عموم قرار ندارد به همین دلیل نمی‌توان به طور کاملا قطعی بر توانایی این تیم برای انجام برنامه‌های شیبا نظری ارائه داد.

آیا شیبا به طور غیرمتمرکز در شبکه توزیع شده است؟

در ابتدای توزیع ارز شیبا این تیم تصمیم گرفت 50% از توکن‌های موجود را به حساب خالق اتریوم (ویتالیک بوترین) و 50% دیگر را در یونی سواپ قفل نماید این کار به منظور اثبات عدم کلاهبرداری و توزیع غیرمتمرکز این توکن انجام شد

پس واریز 50% از ارزشیبا به حساب ویتالیک بوترین، وی 10% ارز شیبای خود را به یک گروه خیریه در هند (India Covid relief) برای مقابله با بیماری کوئید 19 واریز کرد و 90% باقی مانده را سوزاند که این عمل موجب ریزش ارز شیبا در آن زمان شد

حال که به برسی نکات بنیادی ارز دیجیتال شیبا پرداختیم آیا می‌توان شیبا را یک شت کوین دانست؟

خیر، با توجه به نامشخص بودن بعضی از مسائل در مورد ارز شیبا هنوز به طور قطعی نمی‌توان در مورد شت کوین بود یا نبودن این ارز دیجیتال نظری داد

بررسی توکن leash و bone در اکوسیستم شیبا

تیم توسعه دهنده‎ی شیبا دو توکن درگیر نیز در اکو سیستم خود دارند البته توکن بون (به معنی استخوان) هنوز راه‌اندازی نشده ولی توکن لیش(به معنی قلاده) بر بستر اتریوم راه‌اندازی شده است

مهمترین نکات در مورد این دو توکن عبارت‌اند از

• تعداد لیش107,647 توکن می‌باشد (بر خلاف شیبا لیش تعداد بسیار کمتری است)
• ارز لیش در حال حاضر با قیمت 2,261 دلار در حال معامله است
• ارز لیش از نظر ارزش بازاری در رتبه‌ی 2,560 قرار دارد
• ارز بون هنوز ایجاد نشده است
• تعداد توکن بون 250,000,000 است
• ارز بون برای پرداخت پاداش در صرافی شیبا به وجود خواهد آمد

ارز شیبا در چه صرافی‌هایی قابل معامله است؟

با توجه به غوغایی که ارز شیبا به وجود آورد تعداد صرافی‌های زیادی این توکن را در دسترس کاربران خود قرار دادند نمودار قدرت ارز ها که از مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد

چه کیف پول‌هایی ارز شیبا را پشتیبانی می‌کنند؟

• تراست ولت
• متا مسک

سرمایه‌گذاران اصلی ارز دیجیتال شیبا چه کسانی هستند؟

با توجه به تصویر زیر 100 سرمایه‎‌گذار بزرگ ارز شیبا مقدار 850,028,327,928,754 ارز شیبا را در اختیار دارند. که مقداری بسیار زیادی می‌باشد و این 100 نفر به راحتی می‌توانند بر روند ارز شیبا تاثییر بگذارند. در حال حاضر تعداد کل کیف پول‌های ارز شیبا کیف پول می‌باشد532,718 می‌باشد.

که در این بین، اسم ایندیانا کوئید (India Covid relief) به چشم می‌خورد.همانطور که در تصویر زیر مشاهده‌ می‌کنید موسسه‌ی India Covid در هر مرحله فروش ارز شیبا باعث ریزش این ارز دیجیتال شده است.

برای مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید

جمع بندی

در این مقاله از تمام زوایا به بررسی ارز دیجیتال شیبا پرداختیم اما با توجه به کمبود اطلاعات از تیم توسعه دهنده‌ی این ارزدیجیتال بهتر است اگر به دنبال سرمایه‌گذاری با ریسک کمتر هستید به سراغ دیگر ارزهای دیجیتال با پشتوانه‌ی قوی‌تر بروید اما اگر سطح پذیرش ریسک بالایی دارید می‌توانید با رعایت مدیریت سرمایه به معامله‌ی ارز شیبا بپردازید

ارز شیبا در حال حاضر با قدرت رسانه‌ رشد کرده است ولی هنوز برنامه‌ی خاصی را به اجرا در نیاورده است به همین منظور در سرمایه‌گذاری خود جانب احتیاط را رعایت کنید

تحلیل تکنیکال روزانه بازار جفت ارزها با تجارت آفرین

تحلیل تکنیکال توسط معامله گران فارکس برای به دست آوردن بینشی در مورد عرضه و تقاضای یک جفت ارز در بازار استفاده می شود. اساس تحلیل تکنیکال نمودار شمعی است و مهمترین ابزارهای مورد استفاده اندیکاتورها و الگوها هستند. سایت تجارت آفرین با استفاده از این ابزارها به بررسی روزانه بازار جفت ارزها میپردازند و نتایج را بصورت رایگان منتشر میکند.

به گزارش گروه بازار خبرگزاری آنا، تحلیل تکنیکال توسط معامله گران فارکس برای به دست آوردن بینشی در مورد عرضه و تقاضای یک جفت ارز در بازار استفاده می شود. اساس تحلیل تکنیکال نمودار شمعی است و مهمترین ابزارهای مورد استفاده اندیکاتورها و الگوها هستند. سایت تجارت آفرین با استفاده از این ابزارها به بررسی روزانه بازار جفت ارزها میپردازند و نتایج را بصورت رایگان منتشر میکند.

بازارهای مالی مملو از معامله گران روزانه است که به دنبال پیش بینی چگونگی حرکت قیمت ها در آینده هستند، زیرا می دانند که اگر به درستی به آن دست پیدا کنند، موفقیت خوبی کسب خواهند کرد. اما بدون اعمال تحلیل تکنیکال نمی‌توانید یک معامله‌گر روزانه باشید.

مزایای تحلیل تکنیکال

معامله گران روزانه از اندیکاتورها و الگوهای تکنیکال استفاده میکنند، زیرا هیچ راهی وجود ندارد که بتوانید با تکیه بر ابزارهای تحلیل بنیادی در بازه های زمانی کوتاه مدت بازدهی مناسب داشته باشید.

به‌عنوان یک معامله‌گر، باید از ابزارهایی استفاده کنید که داده‌های بازار و عملکرد قیمت را نشان می‌دهند تا به ما کمک کنند تا تجزیه و تحلیل سوداوری انجام دهیم. در سایت تجارت آفرین در بخش آموزش رایگان فارکس میتوانید بصورت تصویری با اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و الگوها آشنا شوید. این ویدئوهای آموزشی به گونه ای تهیه شده است که برای هر دو دسته معامله گران جدید و معامله گران حرفه ای مناسب باشد.

تجزیه و تحلیل نمودارها در بازار سهام یا فارکس، میتواند به تعیین حرکت بعدی قیمت ها کمک می کند. با تکیه بر تحلیل تکنیکال می توانید عوامل زیر را شناسایی کنید:

· قدرت روند یک بازار

· نوسانات قیمت در زمان حال و گذشته

· تاریخچه معاملات و حجم معاملات

· ارزش یک دارایی و نوسانات قیمت قبل و بعد از رویدادهای کلیدی

برای مثال در بخش تحلیل تکنیکال یورو به دلار شما میتوانید بصورت روزانه تحلیل کارشناسان تجارت آفرین را در مورد روند قیمت ها و حرکت بعدی این نمودار قدرت ارز ها جفت ارز را بخوانید همچنین با مشاهده نمودار زنده میتوانید شخصا به بررسی بازار بپردازید. در این بخش تحلیل تکنیکال طلا و دیگر ارزها نیز موجود است.

تجزیه و تحلیل فنی همچنین می تواند به درک روانشناسی سایر معامله گران در مورد بازار کمک کند و تصویر واضحی از آنچه که آنها در حال انجام هستند ارائه می دهد.

همچنین پیش بینی روندهای مهم بازار مانند روند صعودی، روند نزولی و بازار خنثی و محدوده را برای معامله گران آسان می کند.

علاوه بر این، تحلیل تکنیکال سیگنال های اولیه را قبل از تغییر روند ارائه می دهد تا معامله گران بتوانند تصمیمات خود را بر اساس آن سیگنال ها قرار دهند.

علاوه بر این، به وضوح حد ضرر و هدف را برای موقعیت اتخاذ شده توسط معامله گران در بازار تعریف می کند. این موضوع بسیار مهم است، زیرا به معامله گران روزانه کمک می کند تا بر اساس ریسک پذیری فردی تصمیم گیری نمایند.

معایب تحلیل تکنیکال

آن روی سکه در تحلیل تکنیکال این است که این یک رویکرد علمی معتبر نیست زیرا اکثر روش‌ها، تنها قیمت را بررسی میکنند و عوامل بنیادی و اخبار فارکس یا دیگر اخبار مرتبط را نادیده میگیرد

بنابراین، مهم است که به طور مداوم استراتژی های معاملاتی روزانه خود را مرور کنید تا کارایی آنها را بررسی کنید.

اکثر معامله‌گران تمایل دارند نمودار قدرت ارز ها بین استراتژی‌های معاملاتی مختلف در نوسان باشند و در نتیجه در تحلیل تکنیکی خود به‌طور ثابت شکست می‌خورند، و این در نهایت منجر به زیان بیشتر از سود می‌شود.

برای بررسی رویدادهای مهم در بازارهای مالی می توانید از تقویم اقتصادی موجود در سایت تجارت آفرین استفاده نمایید. با استفاده از این تقویم و توضیحات روزانه درباره اتفاقات روز، میتوانید تصمیم گیری بهتری در هنگام معاملات داشته باشید.

از عوامل کلیدی دیگر برای موفقیت در بازار فارکس داشتن یک کارگزار معتبر است که تجارت آفرین بصورت مستمر به بررسی بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان میپردازد و بصورت سالانه لیست آنها را منتشر میکند.

نتیجه گیری

تحلیل تکنیکال مجموعه ای از اندیکاتورها و ابزارها را برای معامله گران روزانه فراهم می کند.

هدف تحلیل تکنیکال این است که به شما کمک کند تا یک تصمیم معاملاتی مناسب تری بگیرید و میزان عرضه و تقاضا در بازار را با دقت بیشتری بررسی کنید. تغییرات قیمت ها تنها به دلیل تغییر در عرضه و تقاضا رخ میدهد.

با ارزیابی و بررسی تاریخچه قیمت‌ها، می‌توانید تا حدی آینده قیمت ها را پیش بینی نمایید.

با وجود اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که تجزیه و تحلیل تکنیکال برای شما سودمند باشند ولی معامله گران روزانه ای که آن را بصوت مدام استفاده میکنند و با نظم از آن را بکار میگیرند از موفقیت بزرگی برخوردار میشوند.

آموزش همبستگی جفت ارز ها

در همین ابتدای مقاله میخواهیم از شما سوالی بپرسیم که آیا تا کنون به آموزش همبستگی جفت ارز ها در فارکس توجه کردید یا خیر ؟ بطور مثال تا بحال دو جفت ارز را مد نظر داشته اید که رفتاری بسیار شبیه به هم انجام دهند یا جفت ارز هایی که دقیقا مخالف هم عمل میکنند اگر در یک نمودار صعود قیمت را داشته باشیم در دیگری شاهده ریزش قیمت خواهیم بود.

اگر بعد از چند ماه از فعالیتتان در بازار های مالی هنوز متوجه این موضوع نشدید باید به شما بگوییم که بهتر است کمتر به اینستاگرام و بازی های آنلاین سر بزنید و باید وقت بیشتری برای مطالعه و یادگیری بازارهای مالی قرار دهید .

در این مقاله آموزشی صفر تا صد همبستگی بین جفت ارز ها را به شما خواهیم آموخت .

در بازارهای مالی همبستگی یک ابزار آماری میباشد که نشان میدهد دو جفت ارز چه مقدار با یکدیگر در ارتباط هستند .

همبستگی ارز به معامله گر نشان میدهد که دو جفت ارز در یک بازده زمانی هم جهت ، خلاف جهت یا کاملا تصادفی با یکدیگر در ارتباط هستند .

اگر میخواهید در یک جفت ارز پوزیشن باز کنید که هیچ ، اما اگر قصد دارید در چند جفت ارز در یک لحظه اقدام به معامله نمایید بسیار اهمیت دارد که بدانید دو جفت ارز چگونه با هم در ارتباط هستند ، مخصوصا اگر میخواهید متوجه شوید که رابطه دو جفت ارز چگونه بر میزان ریسک شما تاثیر میگذارد .

مبحث بسیار جالبی است و همچنین ابزار مناسبی برای تصمیمات دقیق تر شما به جهت ورود به پوزیشن های مختلف ، که البته سعی شده مثل همیشه مبحث ساده سازی شود تا دوستان تازه وارد به بازار های مالی نیز براحتی به درک مطلب برسند .

چگونگی میزان محاسبه همبستگی ارز ها

میزان قدرت و ضعیفی همبستگی در جفت ارز ها بین +1 و -1 محاسبه میشود .

زمانی که مشاهده میکنید همبستگی دو جفت ارز +1 میباشد یعنی در 100 درصد مواقع هم جهت حرکت میکنند .

و زمانی هم که -1 را مشاهده میکنید یعنی در 100 درصد مواقع دو جفت ارز مخالف هم حرکت میکنند .

اما اگر همبستگی 0 باشد یعنی دو جفت ارز هیچ ارتباطی با هم نداشته و همانند یا مخالف یکدیگر هیچ حرکتی ندارند و بعبارتی خنثی هستند .

در ادامه از این آموزش همبستگی جفت ارز ها به شما جدول هایی را نشان میدهیم که میزان همبستگی جفت ارز EUR/USD نسبت به سایر جفت ارز ها را مشاهده میکنید . میزان و شدت همبستگی بین دو جفت ارز را اعداد بین +1 و _1 نشان میدهد ، بعبارتی اگر عدد اعشاری 0.80 را مشاهده کردید باید متوجه همبستگی در جهت روند را تشخیص دهید یا اگر عدد 0.80_ را مشاهده کردید باید تشخیص دهید که دو جفت ارز همبستگی قوی در خلاف جهت با یکدیگر دارند.

هنگامی که همزمان در دو جفت ارز معامله میکنید حتما از میزان ریسک خود آگاهی داشته باشید ، برخی از معامله گران فکر میکنند که اگر در دو جفت ارزی که همبستگی بالایی در یک جهت دارند پوزیشن باز کنند میتواند برایشان سود آور باشد ولی اگر نظر تیم آموزشی ما را بخواهید باید بگوییم که این افراد سخت در اشتباه هستند ، به جدول زیر توجه کنید که جفت ارز EUR/USD با GBP/USD همبستگی بالایی در یک جهت دارد ، عدد 0.94 را نشان میدهد و بنوعی میتوان گفت حرکات قیمتی که انجام میدهند بسیار شبیه به یکدیگر است .

نمودار هر دو جفت ارز را در زیر مشاهده میکنید که چقدر شبیه به یکدیگر ریزش پیدا کرده اند .

خب دوستان ما میتوانیم متوجه شویم که باز کردن یک لات در EUR/USD و GBP/USD همانند این است که در یکی از این جفت ارز ها حجم خود را دو برابر کنیم .

بصورت مثال اگر شما یک لات در EUR/USD و یک لات دیگر در جفت ارز GBP/USD معامله فروش باز کنید ، بنوعی 2 لات در EUR/USD معامله کرده اید به این دلیل که هر دو جفت ارز در یک سو و یک روند در حرکت هستند .

اینگونه شما ریسک خود را دو برابر کرده اید چرا که اگر قیمت در EUR/USD افزایش پیدا کند و STOP شما بخورد به احتمال زیاد در GBP/USD هم STOP زده خواهد شد و در هر دو معامله متضرر میشوید . ( این مثال برای معامله SELL بود )

همچنین شما نباید در GBP/USD خرید و در EUR/USD معامله فروش باز کنید چرا که اگر در GBP/USD شاهد افزایش قیمت باشیم باید احتمال بسیار زیاد رشد قیمت EUR/USD را هم بدهیم و بنظر شما اینگونه چه چیزی پیش خواهد آمد؟

نباید فکر کنید اینگونه سود و ضرر شما صفر میشود چرا که این فکری کاملا اشتباه است ، میزان نوسان پیپ در هر جفت ارز متفاوت است و نباید به دلیل همبستگی بالایی که دارند فکر کنید که هر دو جفت ارز در یک رنج پیپ خاصی حرکت میکنند.

نوسانات در جفت ارز ها بی ثبات هستند بطور مثال ممکن است در EUR/USD مقدار 150 پیپ رشد را شاهد باشیم در صورتی که در GBP/USD فقط 135 پیپ رشد مشاهده کردیم ، حال میتوانید با یک حساب سر انگشتی متوجه شوید که میزان سود و ضرر ما در جفت ارز ها با همبستگی بالا در یک جهت صفر نخواهد بود و ممکن است ضرر بیشتر و یا حتی سود بیشتر باشد .

بنابراین میشود نتیجه گیری کرد که فروش یک جفت ارز و خرید جفت ارزی دیگر که با یکدیگر همبستگی مثبت (در یک جهت) دارند امری ضرر بخش خواهد بود .

خب به سراغ یک مثال دیگر خواهیم رفت ، به جدول بالا که میزان همبستگی جفت ارز ها با یکدیگر را مشخص کردیم نگاهی بیندازید اینبار میخواهیم مثالی در مورد EUR/USD و USD/CHF بزنیم که همبستگی به شدت مخالفی با یک دیگر دارند و بنوعی شبیه به تام و جری هستند . میزان همبستگی آنها در یک هفته _1 بوده که از این عدد میتوان فهمید که به چه اندازه زیادی مخالف یک دیگر حرکت میکنند .

برای درک بهتر هر جفت نمودار های این ارز ها را در زیر قرار داده ایم ، مشاهده میکنید دقیقا مخالف یکدیگر عمل کرده اند و در یکی صعود قیمت و در دیگر نزول قیمت اتفاق افتاده است.

باز کردن پوزیشن هایی مخالف در جفت ارز هایی که با یکدیگر همبستگی منفی دارند دقیقا همانند این است که در جفت ارز هایی که با یکدیگر همبستگی مثبت دارند پوزیشن باز کنید.

خرید USD/CHF و فروش EUR/USD مثل این هست که حجم یک معامله را دو برابر کنید.

بعنوان مثال اگر در USD/CHF حجم 1 لات خرید و در EUR/USD حجم 1 لات فروش باز کنید در اصل شما 2 لات در USD/CHF معامله کرده اید ، اگر قیمت در USD/CHF رشد کند به احتمال بسیار زیاد قیمت EUR/USD کاهش پیدا خواهد کرد بنابراین شما در دو معامله سود میکنید .

بسیار اهمیت دارد که شما متوجه باشید با اینکار ریسک خود را دو برابر افزایش میدهید ، حال فرض کنید قیمت در USD/CHF نزول پیدا میکند و قطعا در EUR/USD باید شاهد افزایش قیمت باشیم ، بنابراین به احتمال زیاد STOP LOSS هر جفت معامله شما زده خواهد شد .

شما خیلی راحت میتوانستید ریسک خود را کاهش دهید با اینکار که فقط تصمیم به خرید USD/CHF و یا فروش EUR/USD میگرفتید .

به عبارت ساده تر خریدن یا فروختن دو جفت ارزی که همبستگی قوی دارند در یک لحظه ، میتواند ریسک شما را دو برابر میکند و نتیجه ای معکوس برای شما خواهد داشت.

در زیر جدولی مشاهده میکنید که تفسیر شما برای میزان همبستگی بین جفت ارز ها را قوی تر میکند .

قطعا تا الان این سوال برایتان پیش آمده که از چه منبعی میزان همبستگی جفت ارز ها را مشاهده کنید ، به شما سایت مای افیکس بوک را معرفی میکنیم که با کلیک روی لینک زیر میتوانید وارد بخش correlation شوید و به جداول دسترسی داشته باشید ، البته این نکته را هم عرض کنیم که میزان همبستگی در این سایت بصورت درصدی هست ولی براحتی میتوانید متوجه موارد شوید.

این مورد را هم فراموش نکنید که این مبحث برای بازار فارکس میباشد و پیشنهاد میکنیم در باینری آپشن به دلیل تایم فریم کوتاه و ریسک بالا انجام ندهید.

میزان همبستگی ارزها تغییر میکند

باید مراقب باشید چرا که میزان همبستگی همیشه به یک میزان نیست و همیشه در حال تغییر است چرا که بازارهای جهانی مدام در حال نوسان و تغییر هستند .

به جدول زیر توجه کنید که میزان همبستگی USD/JPY نسبت به سایر جفت ارزهای دیگر تعیین شده ، میزان همبستگی که در تایم فریم یک هفته ای مشاهده میکنید با یک ماه دیگر ممکن است بسیار متفاوت باشد.

لذا همیشه دقت فرمایید که در چه تایمی همبستگی ها را مشاهده میکنید ، دوستانی که فلزات مانند طلا در فارکس معامله میکنند قطعا اهمیت بسیار بالای همبستگی دلار به طلا را میدانند و به این درک رسیده اند که یکی از معیار های مهم برای تحلیل طلا ، بررسی شاخص دلار و اخبار فاندامنتالی مختص به آن میباشد ،اگر هر گونه سوالی از این آموزش همبستگی جفت ارز ها داشتید میتوانید در قسمت کامنت ها قرار دهید تا بچه های تیم پاسخگوی شما باشند.

تشخیص قدرت کندل‌های خریدار و فروشنده

آیا می‌خواهید برای اولین بار در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید؟ بهتر است ابتدا نکات و اصول اولیه مانند کندل شناسی را یاد بگیرید. در ادامه با ارزتودی همراه باشید تا درباره چگونگی تشخیص قدرت کندل‌ها و روانشناسی نمودارهای شمعی صحبت کنیم. در تحلیل تکنیکال ابزارهای مختلفی به کمک معامله‌گران می‌آیند تا بتوانند روند بازار و پیش‌بینی برگشت را تشخیص دهند. یکی از این ابزار و رویکردها برای تحلیل عملکرد قیمت، نمودار کندل استیک و الگوهای نمودار شمعی است.

کندل‌ها با معامله‌گران صحبت می‌کنند! آن‌ها نمودار قدرت ارز ها به شما می‌گویند که قرار است روند بازار صعودی شود یا نزولی؟ شما با استفاده از تشخیص قدرت کندل‌ها می‌توانید بازار را بهتر تحلیل کنید و قطعا سود بهتری کسب کنید. در این مقاله می‌خواهیم درباره اینکه چگونه یک کندل با شما صحبت می‌کند و چطور می‌توانید با تشخیص قدرت کندل‌ها از روند بازار مطلع شوید صحبت کنیم. اما پیش از هر چیز باید بدانیم چه چیزی روی قدرت کندل‌ها تاثیر می‌گذارد.

عوامل تاثیرگذار در شکل کندل استیک

انسان همیشه در مقابل پول تحث تاثیر امید و طمع است، تحلیل کندل‌ها به ما نشان می‌دهد تعامل خریداران و فروشندگان چگونه است و بازار از نظر روانی در چه سطحی قرار دارد . به نظر شما چه عواملی باعث می‌شود یک کندل شکل گیرد؟

بله، عرضه و تقاضا یا به عبارتی بازتاب اعمال خریداران و فروشندگان است که باعث می‌شود کندل‌ها شکل‌های مختلف به خود بگیرند. در واقع خیلی ساده‌تر بخواهیم بگوییم کندل‌ها به شما می‌گویند کدام یک از دو گروه در حال حاضر قدرتمندتر است.

عرضه و تقاضا

همانطور که گفتیم عرضه و تقاضا باعث می‌شود تا کندل‌ها شکل بگیرند؛ حال می‌خواهیم بدانیم خریداران و فروشندگان با عرضه و تقاضا چطور به شکل‌گیری کندل‌ها و همچنین روند بازار کمک می‌کنند.

کندل استیک از دو بخش بدنه (Body) و سایه (Shadow) تشکیل شده است که به این دو، محدوده یا رنج (Range) گفته می‌شود؛ همچنین بدنه یک کندل یا شمع قیمت شروع و پایان معامله را نشان می‌دهند. در تصویر زیر این نواحی را مشخص کرده‌ایم:

همانطور که می‌دانید کندل‌ها با دو رنگ متفاوت (سبز و قرمز) نمایش داده می‌شوند که کندل سبز رنگ قدرت خریداران و کندل قرمز رنگ قدرت فروشندگان را نشان می‌دهد؛ همچنین روند نزولی با کندل های قرمز رنگ و روند صعودی بازار با کندل‌های سبز رنگ مشخص می‌شوند.

اما عرضه و تقاضا چگونه با کندل‌ها مشخص می‌شوند؟

عرضه در بازار توسط فروشندگان مشخص می‌شود و تقاضا از سمت افراد خریدار است؛ به چارت زیر دقت کنید:

هنگامی که روند کندل‌ها صعودی و سبز می‌شود به این معناست که تقاضا برای خرید زیاد است؛ قدرت خریداران را با توجه به شکل کندل‌ها می‌توانیم بررسی کنیم. که در ادامه به توضیح آن پرداخته‌ایم.

1. اگر در چارت کندلی مشاهده کردید که فقط یک بدنه کامل دارد و هیچ سایه‌ای ندارد به این معنی است که قدرت خریداران بسیار زیاد است.
2. کندل بعدی که احتمالا بیشتر از همه آن را در چارت‌ها مشاهده کردید، علاوه بر بدنه کامل سایه بالا و پایین نیز دارد که می‌گوید قدرت خریداران هنوز هم زیاد است اما به کندل قبلی نمی‌رسد.
3. در نهایت کندل سوم که از بدنه و سایه بالایی بلند تشکیل شده است، نشان می‌دهد قدرت از دست خریداران خارج شده و به دست فروشندگان خواهد افتاد؛ همچنین این احتمال وجود دارد که کندل بعدی قرمز باشد.

اگر روند کندل‌ها نزولی و قرمز باشد به این معناست که بازار دست فروشنده‌ها است؛ با توجه به تصویر زیر می‌خواهیم بگوییم شکل کندل‌های نزولی در رابطه با خریداران به ما چه می‌گوید.نمودار قدرت ارز ها

1. اگر کندل تنها دارای یک بدنه کامل قرمز رنگ باشد، به این معنی است که قدرت فروشنده‌ها بسیار زیاد است.
2. اگر کندل دارای بدنه و سایه بالا و پایین باشد، همچنان می‌توان گفت قدرت دست فروشنده‌ها است اما قدرت آن‌ها به اندازه کندل قبلی نیست.
3. کندل قرمز سوم از بدنه و سایه نمودار قدرت ارز ها پایینی بلند تشکیل شده است و می‌گوید قدرت از دست فروشندگان در حال خارج شدن است و خریداران به قدرت خواهند رسید.

روانشناسی کندل‌ها

با توجه به توضیحات قبل قوانین زیر بر بررسی نمودارهای شمعی و روانشناسی کندل‌ها حاکم هستند:

• هر چه بدنه یک کندل بلندتر باشد، قدرت و فشار خرید یا فروش در آن معامله بیشتر است.
• سایه بالایی بلند در یک کندل نشان‌دهنده تسلط فروشندگان در بازار است.
• سایه پایینی بلند در کندل نیز نشان‌دهنده تسلط خریداران در بازار است.

روانشناسی قیمت آغازی در کندل استیک

قیمت آغازی در اولین معامله تایم فریم مورد نظر به ما تعادل بین خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد. قیمت آغازی معاملات در تایم فریم‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد که در تشخیص قدرت کندل ها کاربرد دارد.

نکته : فاصله میان قیمت پایانی تایم فریم قبل و قیمت آغازی در تایم فریم جدید، به خوبی ذهنیت بازار را نشان می‌دهد.

روانشناسی بیشترین قیمت در نمودار شمعی

بیشترین قیمت (High) همان بالاترین قیمت در طی یک معامله است؛ به عبارتی ساده‌تر بالاترین نقطه‌ای که خریداران طی معاملات توانسته‌اند قیمت را به آن متمایل کنند، بیشترین قیمت می‌گویند. این منطقه را نوعی مقاومت در نظر می‌گیرند.

اگر در معاملات قدرت خریداران زیاد باشد، قیمت در بالاترین حد خود بسته می‌شود، اما اگر فروشندگان قدرت بیشتری داشته باشند، قیمت پایانی پایین‌تر از بیشترین قیمت قرار می‌گیرد. با توجه به فاصله بین بیشترین قیمت و قیمت پایانی، همچنین روند اصلی بازار و کندل استیک‌های گذشته، می‌توانیم ذهنیت بازار را برای حرکات بعدی حدس بزنیم.

روانشناسی کم‌ترین قیمت در کندل استیک

کمترین قیمت (Low) دقیقا پایین‌ترین نقطه‌ای است که فروشندگان قیمت را تا آنجا متمایل کردند؛ این ناحیه را می‌توانیم یک محدوده حمایتی در نظر بگیریم. به عبارتی ساده‌تر این نقطه نشان می‌دهد تقاضا به حد کافی بوده تا قیمت بیشتر از این کاهش پیدا نکند.

روانشناسی قیمت پایانی در نمودارهای شمعی

نقطه تعادل بین خریداران و فروشندگان در پایان یک معامله را قیمت بسته شدن (Close) می‌گوییم.

آخرین معامله در یک تایم فریم اطلاعات زیادی از ذهنیت معامله‌گران به ما می‌دهد؛ به عنوان مثال فاصله دو قیمت پایانی اطلاعات مهمی به ما می‌دهد که در تشخیص قدرت کندل‌ها و روانشناسی آن‌ها تاثیرگذار است. در ادامه درباره تشخیص قدرت کندل‌ها صحبت خواهیم کرد.

تفاوت قیمت پایانی بین دو کندل

همانطور که پیش‌تر گفتیم قیمت پایانی یک کندل با کندل بعدی اهمیت زیادی در تشخیص قدرت کندل‌ها و همچنین میزان عرضه و تقاضا دارد.

1. هنگامی که فاصله دو قیمت پایانی مثبت باشد، نشان می‌دهد تقاضا از عرضه بیشتر است. با توجه به این موضوع می‌توان گفت تقاضای زیاد باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.
2. اگر فاصله دو قیمت پایانی منفی باشد، یعنی عرضه از تقاضا بیشتر است؛ بنابراین مشخص است که عرضه زیاد باعث کاهش قیمت‌ها خواهد شد.

تفسیر نیروهای عرضه و تقاضا

بازه‌ای که قیمت در طول یک تایم فریم حرکت می‌کند، محدوده یا رنج می‌گویند. این محدوده شامل بیشترین تا کمترین قیمت است؛ به طور کلی بخواهیم بگوییم هر چه محدوده بزرگ‌تر باشد، نیروهای عرضه و تقاضا راحت‌تر می‌توانند قیمت نمودار قدرت ارز ها را جابجا کنند.

تشخیص قدرت کندل ها با روانشناسی کندل‌ها

اکنون با توجه به توضیحاتی که دادیم میی‌خواهیم بدانیم چگونه می‌توانیم روندهای صعودی و نزولی را با توجه به قدرت کندل‌ها تشخیص دهیم و از ذهنیت بازار آگاهی پیدا کنیم.

تشخیص کندل صعودی

برای این کار باید دو کندل مجاور را باهم بررسی کنیم؛ اگر قیمت پایانی کندل جدید بالای قیمت پایانی کندل قبلی باشد می‌توان گفت کندل صعودی شکل گرفته و روند صعودی است.

تشخیص کندل نزولی

برای تشخیص قدرت کندل‌های نزولی نیز باید دو کندل را کنار یکدیگر مقایسه کرد؛ اگر قیمت پایانی کندل جدید از کندل قبلی پایین‌تر باشد یعنی کندل نزولی شکل خواهد گرفت.

نکته: اگر از نمودارهای شمعی درک درستی داشته باشید، می‌توانید با تشخیص قدرت کندل‌ها، تغییرات قیمت در آینده را تا حد مناسبی پیش‌بینی کنید.

نتیجه‌گیری

تشخیص قدرت کندل‌ها با توجه به روانشناسی آن‌ها با تمرین و یادگیری بیشتر برای شما آسان‌تر خواهد شد؛ در ادامه نکات مهمی از تحلیل کندل استیک‌ها خواهیم گفت که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید: