حد ضرر در الگوی گارتلی

الگوهای هارمونیک

مجله بورسی

اگر قصد سرمایه گذاری در بازار بورس دارید، دریافت کد بورسی اولین گام شما برای ورود به بازار بورس اوراق بهادار تلقی می شود..لینک دریافت کد بورسی غیرحضوری (اینترنتی) از برترین کارگزاری ایران << کارگزاری آگاه >> ==>> https://ex.agah.com/ref/AJ7535/login

مجله بورسی

اگر قصد سرمایه گذاری در بازار بورس دارید، دریافت کد بورسی اولین گام شما برای ورود به بازار بورس اوراق بهادار تلقی می شود..لینک دریافت کد بورسی غیرحضوری (اینترنتی) از برترین کارگزاری ایران > ==>> https://ex.agah.com/ref/AJ7535/login

دسته‌ها

• اقتصاد و بورس
  • فیلتر های کاربردی بورس
  • تحلیل تکنیکال
  • تحلیل بنیادی
  • روانشناسی بازار
  • مقالات اقتصادی و بورسی
  • آموزش گام به گام بورس
  • سخنان بزرگان ایران و جهان
  • لیست شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
  • اصطلاحات
  • نمونه سوالات آزمون افتتاح حساب

  دریافت کد بورسی غیرحضوری https://ex.agah.com/ref/AJ7535/login

  برای دریافت کد بورسی روی متن زیر کلیک کنید

  • دریافت کد بورسی غیرحضوری (اینترنتی)

  جدیدترین یادداشت‌ها

  • شکاف دیرش (Duration gap)شکاف دیرش (به انگلیسی Duration gap) واژه‌ای است که معمولا توسط موسسات مالی-اقتصادی و بانکی مورد استفاده قرار گرفته و.
  • دیرش (Duration)دیرش یا Duration دیرش به مقیاسی برای سنجش حساسیت قیمت به تغییر درنرخ بهره در اوراق یا بطور کلی ابزار با درآمد ثابت.
  • تئوری داو (Dow Theory)تئوری داو (به انگلیسی Dow Theory) یک چارچوب و یک سری مفاهیم در تحلیل تکنیکال است که از نوشته‌های چارلز داو در مورد.
  • سایت ورود و خروج نهنگ ها در بازار رمز ارزها (نهنگ یاب )سایت ورود و خروج نهنگ ها در بازار رمز ارزها Whale Alert The number one source of Trust and Transparency in blockchain.
  • ابزار مشتقه (Derivative Contract)ابزار مشتقه (به انگلیسی Derivative Contract)، حد ضرر در الگوی گارتلی به قرار‌دادی بین دو یا چند طرف گفته می‌شود که ارزش آن، به یک دارایی مالی.
  • واگرایی (Divergence)واگرایی، اصطلاحی است که در تحلیل تکنیکال به کار برده می‌شود. واگرایی (به انگلیسی Divergence) زمانی اتفاق می‌افتد که.
  • استهلاک (Depreciation)اموال همیشه برای بشریت مهم بوده‌اند و هستند. اما اموال و دارایی‌ها همیشه به صورت سالم یا در یک قیمت خاصی نمی‌مانند و با.
  • تنزیل (Discounting)تنزیل یا Discounting روشی است برای تخمین ارزش حال یا ارزش فعلی جریان وجوه نقدی که در زمانبندی مشخصی در آینده قابل.
  • مالی غیرمتمرکز (DeFi)مالی غیرمتمرکز (به انگلیسی Decentralized Finance)، که تحت عنوان خلاصه شده دیفای (DeFi) نیز شناخته می‌شود، یک سیستم پولی.
  • سرمایه‌گذاری مستقیم (direct investment)سرمایه‌گذاری مستقیم یا ‘Direct Investment’ که اغلب با عنوان سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم (foreign direct investment) به.

  بایگانی

  تقویم

  ش	ی	د	س	چ	پ	ج
  1	2	3
  4	5	6	7	8	9	10
  11	12	13	14	15	16	17
  18	19	20	21	22	23	24
  25	26	27	28	29	30

  جستجو

  آشنایی با الگوهای هارمونیک (۲)

  

  در بخش قبل با مبنای الگوهای هارمونیک و نسبت‌های فیبوناچی و انواع آن آشنا شدیم. در آن مطلب الگوی گاوی، خرسی، Retracement، Extension، Expansion، بادبزن و چندین الگوی دیگر را بررسی کردیم. در این مقاله قصد داریم به‌صورت تخصصی الگوهای هارمونیک را یکی پس از دیگری با جزئیات خدمت شما عزیزان توضیح دهیم.شایان ذکر است که با توجه به گستردگی موضوع، بخشی از الگوهای هارمونیک در این مطلب و بخش دیگر آن در مطلب آینده حضورتان ارائه خواهد شد.

  الگوهای هارمونیک آرایشی هستند برای شناسایی محدوده‌های قیمتی و اعداد فیبوناچی که در آن محدوده‌ها احتمال بازگشت قیمت بسیار زیاد است.

  در این روش فرض بر این است الگوهای معاملاتی و سیکل‌ها در طول زمان تکرار می‌شوند. هدف ما شناسایی این الگوها و ورود به یک معامله در قیمتی مناسب و خروج از آن با بازدهی معقول است.

  در این مقاله سه الگوی هارمونیک معرفی می‌شود و به بررسی هر یک از آن‌ها می‌پردازیم

  آشنایی کامل با الگوی هارمونیک گارتلی و نحوه معامله با آن

  

  در میان معامله‌گران فعال در بورس، الگوی گارتلی یا Gartley یکی از شناخته شده‎ترین الگوهای هارمونیک (Harmonic) موجود است. هر چند که این الگو در سال ۱۹۳۵ برای اولین بار معرفی شد، اما استاندارد سازی‏های انجام گرفته در آن به سال ۱۹۹۹ میلادی باز می‎گردد.

  الگوی هارمونیک گارتلی طرفداران زیادی در بین تکنیکالیست‎ها دارد چراکه این الگو شرایط بسیار دقیقی برای ارزیابی اعتبار الگو فراهم می‎کند و چنانچه به صورت اصولی از این الگو استفاده شود، نسبت پاداش به ریسک بالایی برای ورود به معامله را فراهم می‎کند. الگوهای هارمونیک مختلفی برای پیش بینی قیمت وجود دارند، با این وجود الگوی گارتلی یکی از قدیمی‎ترین الگوهای هارمونیک شناسایی شده است به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا در این مقاله یک راهنمای کامل و جامع از الگوی هارمونیک گارتلی را به همراه نقاط ضعف و قوت این الگو برای شما بازگو کنیم، پس با ما همراه باشید.

  فهرست عناوین مقاله:

  الگوی هارمونیک گارتلی چیست؟

  الگوی هارمونیک گارتلی همان طور که از نامش پیداست، یک الگوی نموداری ویژه است که در گروه الگوهای هارمونیک قرار می‎گیرد. این الگو هم نظیر دیگر الگوهای معاملاتی هارمونیک باید نسبت‎های خاصی از سطوح فیبوناچی را برآورده کند تا معتبر تلقی شود. شخصی به نام «گارتلی» در سال ۱۹۳۵ در کتابی تحت عنوان «سود در بازار سهام» الگوی هارمونیک گارتلی را معرفی کرد. در صفحه ۲۲۲ این کتاب، از الگوی هارمونیک گارتلی به عنوان یکی از بهترین فرصت‎های معاملاتی بازار یاد شده است و هم اکنون بعضی از معامله گران، الگوی گارتلی را با نام گارتلی ۲۲۲ یا الگوی ۲۲۲ می‎شناسند.

  با توجه به اینکه الگوی هارمونیک گارتلی صعودی باشد یا نزولی، تصویری شبیه به حرف لاتین M یا W را روی نمودار به وجود می‎آورد بنابراین این الگو دارای ۵ نقطه در نمودار قیمت است که این نقاط با حروف لاتین D، C، B، A وX نشان داده می‎شوند.

  

  قوانین الگوی هارمونیک گارتلی

  از آنجایی که الگوی گارتلی از خانواده الگوهای هارمونیک است، هر نوسان قیمت باید تا سطح مشخصی از نسبت‎های فیبوناچی ادامه یابد. در ادامه به ساختار نمودار هارمونیک گارتلی اشاره می‎کنیم:

  حرکت X-A : حرکت X-A می‎تواند نشانگر هر حرکت قیمتی روی نمودار باشد. در ایجاد الگوی هارمونیک گارتلی هیچ شرایط ویژه‎ای برای حرکت X-A وجود ندارد.

  حرکت A-B : حرکت A-B باید در حدود ۶۱.۸% اندازه حرکت X-A باشد، به همین دلیل اگر حرکت X-A، صعودی باشد، بنابراین حرکت A-B باید تا محدوده ۶۱.۸% فیبوناچی بازگشتی نزول کند.

  حرکت B-C: جهت حرکت B-C باید در خلاف جهت حرکت A-B باشد و در همین شرایط، حرکت B-C باید در محدوده ۳۸.۲% تا ۸۸.۶% فیبوناچی موج قبلی خود (A-B) خاتمه پیدا کند.

  حرکت C-D: جهت حرکت C-D باید در خلاف جهت حرکت B-C باشد و حرکت C-D باید در محدوده ۱۲۷.۲% تا ۱۶۱.۸% فیبوناچی موج B-C ادامه پیدا کند.

  حرکت A-D : آخرین قانون الگوی هارمونیک گارتلی این است که جهت حرکت A-D باید در سطح ۷۸.۶% فیبوناچی موج X-A خاتمه پیدا کند.

  

  ویژگی‌های الگوی هارمونیک گارتلی

  • اصلاح دقیق ۶۱٫۸ درصدی B برای موج X-A
  • برآورد موج B-C بیشتر از ۱٫۶۱۸ نمی‎شود.
  • معادل‌های الگوی A-B=C-D در این ساختار رایج هستند.
  • اصلاح نقطه C باید بین محدوده ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ باشد.

  بر اساس تجربیات به دست آمده، اگر نموداری نسبت‌های فیبوناچی پایین‌تری از موارد گفته شده داشته باشد، دارای ساختار اصلاحی عمیق‌تری خواهد بود و نشان دهنده الگوی Bat است. هر چند انتساب‌های دقیق نسبت‌های فیبوناچی باعث می‌شود تا کمتر با این الگو مواجه شویم، اما باید توجه داشته باشید که این ویژگی‌های دقیق عامل تمایز میان الگوی هارمونیک گارتلی و Bat است. همان گونه که در اکثر الگوهای هارمونیک نسبت‌های خاص فیبوناچی برای تعیین هر ساختار قیمتی امری حیاتی است، الگوی هارمونیک گارتلی هم به ‌خوبی این موضوع را نشان می‌دهد تا جایی که گاهی این ساختار در فرآیند تکمیل شدن مشابه الگوی Bat عمل می‌کند.

  نتیجه الگوی هارمونیک گارتلی

  در واقع می‎توان گفت نتیجه الگوی هارمونیک گارتلی به این موضوع بستگی دارد که آیا این الگو به شکل صعودی تشکیل می‎شود یا به شکل نزولی.

  الگوی هارمونیک گارتلی صعودی

  در الگوی هارمونیک گارتلی صعودی، موج X-A به عنوان اولین حرکت، صعودی است و پس از آن حرکت A-B نزولی می‎شود. هم چنین B-C صعودی و C-D دوباره نزولی است.

  در این صورت، انتظار آن را داریم که قیمت از نقطه D باز گردد. به عبارت دیگر نتیجه الگوی هارمونیک گارتلی صعودی، افزایش قیمت از نقطه D است.

  آخرین هدف قیمتی الگوی هارمونیک گارتلی صعودی، سطح ۱۶۱.۸% فیبوناچی A-D است اما پیش از رسیدن قیمت به آخرین هدف، نمودار از سه هدف قیمتی که در ادامه به آن اشاره می‎کنیم، عبور می‎کند.

  هدف چهارم: نقطه E (161.8% A-D)

  این چهار سطح در نمودار به عنوان حداقل اهداف قیمتی محسوب می‎شوند. بدان معنی که با رسیدن قیمت به نقطه E، روند صعودی خاتمه پیدا نمی‎کند و شما همیشه این امکان را دارید که به منظور همراهی بیشتر با روند، قوانین اضافه را مورد استفاده قرار دهید یا از استاپ لاس دنبال کننده بهره بگیرید.

  

  برای مطالعه بیشتر مقاله بررسی جامع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال را ازدست ندهید.

  الگوی هارمونیک گارتلی نزولی

  الگوی هارمونیک گارتلی نزولی، کاملاً به الگوی هارمونیک گارتلی صعودی شباهت دارد با این تفاوت که همه چیز در آن واژگون می‎شود. در الگوی هارمونیک گارتلی نزولی، X-A به عنوان اولین حرکت، نزولی است و سپس A-B صعودی، B-C نزولی و C-D صعودی می‎شود. در الگوی گارتلی نزولی، قیمت از نقطه D کاهش پیدا می‎کند. قیمت هدف در این الگو مانند گارتلی صعودی است به این معنی که قیمت به اندازه ۱۶۱.۸% فیبوناچی حرکت A-D کاهش پیدا می‎کند.

  هدف چهارم: نقطه E (161.8% A-D)

  در واقع، رسیدن قیمت به نقطه E دلیل بر اتمام روند نزولی نیست و شما این امکان را دارید که با استفاده از قوانین دیگر مانند پرایس اکشن و استاپ لاس دنبال کننده با روند همراه باشید.

  استراتژی معاملاتی الگوی هارمونیک گارتلی

  اکنون که تا حدودی با قوانین شناسایی الگوی هارمونیک گارتلی آشنا شدید به آسانی می‎توانید براساس این الگوی نموداری معاملات خود را انجام دهید. در ادامه این مطلب نقطه مناسب ورود به معامله، حد زیان و حد سود را برای شما توضیح خواهیم داد:

  نقطه ورود براساس نمودار هارمونیک گارتلی

  برای ورود به یک معامله با استفاده از الگوی هارمونیک گارتلی، قبل از هر چیز، باید الگو را شناسایی کنید و سپس اعتبار آن را مورد تأیید قرار دهید. به منظور رسم الگوی گارتلی روی نمودار، باید چهار حرکت قیمت را روی نمودار مشخص کنید و مطمئن شوید که هر موج قیمت در سطح فیبوناچی خود قرار گرفته باشند. بهتر است که حرکت‎های قیمت را با حروف X، A، B، C ،D مشخص کنید، زیرا با این کار می‎توانید درک خوبی از اندازه کلی الگو داشته باشید. اگر الگوی هارمونیک گارتلی صعودی روی نمودار ظاهر شده است، بنابراین زمانی است که شما می‎توانید وارد یک معامله خرید شوید به شرطی که شرایط زیر برآورده شده باشند:

  • موج C-D در محدوده ۱۲۷.۲% تا ۱۶۱.۸% از موج B-C حمایت کند.
  • قیمت در محدوده‎های فیبوناچی مربوطه صعود کند.

  به طور معمول شما زمانی می‎توانید در نمودار هارمونیک گارتلی نزولی وارد موقعیت فروش شوید که شرایط فوق به صورت واژگون برآورده شده باشند.

  

  حد ضرر در الگوی هارمونیک گارتلی

  صرف نظر از اینکه سیگنال ورود شما خرید یا فروش باشد تعیین حد ضرر، در معاملات همیشه لازم است به عبارت دیگر، با این کار خود را از هر حرکت سریع و پیش بینی نشده قیمتی محافظت می‎کنید. اگر بر اساس نمودار هارمونیک گارتلی صعودی وارد یک معامله خرید شده باشید، حد زیان شما دقیقاً در زیر نقطه D قرار خواهد داشت. هم چنین اگر بر اساس نمودار هارمونیک گارتلی نزولی وارد موقعیت فروش شده باشید، حد زیان شما بالاتر از نقطه D قرار خواهد گرفت.

  حد سود در الگوی هارمونیک گارتلی

  وقتی شما یک موقعیت معاملاتی را باز می‎کنید در واقع مقدار حد زیان را تعیین می‎کنید و انتظار دارید که قیمت در جهت مورد دلخواه شما حرکت کند. اما باید بدانید که اگر قیمت مطابق با پیش بینی شما حرکت کند تا چه مدت باید معامله را باز نگه دارید.

  بر اساس یک روش معاملاتی در الگوی هارمونیک گارتلی می‎توانیم پس از اینکه قیمت بعد از نقطه D شروع به حرکت کرد، وارد معامله شویم. همان طور که قبلاً اشاره شد اهداف قیمتی عبارتند از:

  هدف چهارم: نقطه E (161.8% A-D)

  بعد از اینکه نمودار به یک هدف قیمتی مشخص رسید، بخشی از موقعیت معاملاتی را می‎بندیم و چنانچه شاهد علائم ادامه روند بودیم، اجازه می‎دهیم تا بخش باز معامله به حرکت خود ادامه دهد. این روند را دنبال می‎کنیم تا در هدف قیمتی آخر، کل معامله بسته شود. شما می‎توانید برای ارزیابی قدرت روند از تکنیک‎های حمایت و مقاومت، کانال‎ها و الگوهای شمعی و خطوط روند استفاده کرده و نقطه نهایی خروج را انتخاب کنید. به طور کلی چنانچه علائمی مبنی بر تغییر روند را مشاهده نمی‎کنید بهتر است تا جای امکان معامله خود را حفظ کنید.

  نکات مهم در خصوص الگوی هارمونیک گارتلی

  یکی از نکات بسیار مهم در ارتباط با الگوهای هارمونیک از جمله الگوی هارمونیک گارتلی این است که معمولاً هنگامی می‌توانید این الگوها را مورد استفاده قرار دهید که تمامی نقاط XABC به طور کامل تشکیل شده باشند و شما تنها منتظر تشکیل آخرین یال الگو یعنی ضلع CD باشید. قبل از تشکیل پیوت C و آغاز چرخش بازار در این نقطه، نمی‌توان پیشاپیش از روش ذکر شده برای دستیابی به نقطه D استفاده کرد. نکته مهم دیگری که متأسفانه در نزد معامله گران کم تجربه به اشتباهی رایج تبدیل شده است، این است که الگوی هارمونیک گارتلی تنها می‌تواند به عنوان یک روش برای صدور سیگنال ورود به بازار در نقطهD استفاده شود و به کارگیری این الگوی هارمونیک به عنوان سیگنال ورود به بازار در نقطه C به طور کلی غیرمجاز و نادرست تلقی می‎شود؛ به عنوان مثال بسیار دیده می‌شود که معامله گران تازه کار در هنگام مواجهه با آرایشی شبیه به نمودار هارمونیک گارتلی نزولی، در مجاورت نقطه C اقدام به خرید می‎کنند و انتظار دارند قیمت تا نقطه D یعنی تارگت الگوی گارتلی، بالا برود. این طرز استفاده از الگوی گارتلی کاملاً اشتباه است و الگوی هارمونیک گارتلی نزولی همان طور که از نامش پیدا است، یک الگوی نزولی است که تنها می‌تواند به عنوان سیگنال فروش مورد استفاده قرار گیرد و استناد به آن و استفاده از آن به عنوان مجوز خرید به طور کلی اشتباه است. به همین ترتیب الگوی گارتلی صعودی تنها به عنوان سیگنال خرید در نقطهD قابل استفاده است و امکان استفاده از آن برای فروش در نقطهC وجود ندارد.

  یکی دیگر از نکات مهم در خصوص الگوی هارمونیک گارتلی این است که این الگو قادر است در هر دو حالت صعودی و نزولی مورد استفاده قرار گیرد. البته برای معامله‌گران ایرانی که در بورس یک ‌طرفه ایران فعالیت می‌کنند به طور طبیعی کاربرد اصلی این الگو به عنوان سیگنال ورود به بازار در حالت صعودی تلقی می‎شود. اما در یک بازار بورس دوطرفه این امکان وجود دارد که از الگوی نزولی گارتلی نیز در روند نزولی برای تولید سیگنال فروش استفاده شود.

  سخن پایانی

  الگوی هارمونیک گارتلی، همان طور که از نام آن مشخص است، یک الگوی هارمونیک (Harmonic) است که غالباً در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی نظیر بورس و فارکس کاربرد بسیار زیادی دارد.

  هم چنین الگوی هارمونیک گارتلی را می‎توان یک الگوی نموداری هارمونیک بر اساس اعداد و نسبت‌های فیبوناچی دانست که به معامله‌گر کمک می‌کند نقاط صعودی و نزولی پیش رو را شناسایی کنند.

  شخصی به نام «اچ. ام. گارتلی» در سال ۱۹۳۲ در کتاب خود تحت عنوان «سود در بازارهای سرمایه» شالوده‌ الگوهای نموداری هارمونیک را شرح داد.

  الگوی هارمونیک گارتلی (Gartley) و نحوه معامله براساس آن

  

  الگوی گارتلی طرفداران بسیاری در بین تکنیکالیست ها دارد. زیرا این الگو شرایط بسیار دقیقی جهت ارزیابی اعتبار الگو فراهم می آورد و همچنین زمانیکه بدرستی از الگو استفاده شود نسبت پاداش به ریسک بالایی جهت ورود به معامله فراهم می شود. الگوهای هارمونیک مختلفی جهت پیش بینی قیمت وجود دارند. اما الگوی گارتلی یکی از قدیمی ترین الگوهای هارمونیک شناسایی شده می باشد و در اینجا قصد داریم قوانین و نحوه معامله بر اساس این الگو را برای شما شرح دهیم.

  الگوی گارتلی چیست؟

  گارتلی یک الگوی نموداری بخصوص است که در دسته الگوهای هارمونیک قرار دارد. این الگو مانند سایر الگوهای معاملاتی هارمونیک بایستی نسبت های خاصی از سطوح فیبوناچی را برآورده کند تا الگو معتبر باشد. شخصی به نام آقای گارتلی که در زمان الیوت و گان می زیست، الگوی گارتلی را در کتابی تحت عنوان “سود در بازار سهام” در سال 1935 معرفی کرد. در صفحه 222 این کتاب، الگوی گارتلی بعنوان یکی از بهترین فرصتهای معاملاتی بازار شرح داده شده است و در حال حاضر برخی از معامله گران، الگوی گارتلی را با نام گارتلی 222 یا الگوی 222 می شناسند.

  بسته به اینکه الگوی گارتلی صعودی باشد یا نزولی، شکلی شبیه به حرف لاتین M یا W را بر روی نمودار تشکیل می دهد. بنابراین این الگو شامل 5 نقطه در نمودار قیمت می باشد. این نقاط با حروف لاتین D، C، B، A، X نشان داده می شوند. شکل کلی الگوی گارتلی به صورت زیر می باشد.

  

  الگوی گارتلی در نقطه X شروع می شود و چهار نقطه نوسانی دیگر را می حد ضرر در الگوی گارتلی سازد و در نقطه D خاتمه می یابد.

  قوانین الگوی هارمونیک گارتلی

  از آنجا که این الگو از خانواده الگوهای هارمونیک می باشد هر نوسان قیمت بایستی تا سطح مشخصی از نسبت های فیبوناچی ادامه یابد. در زیر به شرح ساختار گارتلی می پردازیم.

  حرکت X-A: حرکت X-A می تواند هر حرکت قیمت بر روی نمودار باشد. در تشکیل الگوی گارتلی هیچ شرایط خاصی برای حرکت X-A وجود ندارد.

  حرکت A-B: حرکت A-B بایستی در حدود 61.8% اندازه X-A باشد. بنابراین اگر حرکت X-A، صعودی باشد حرکت A-B باید تا محدود 61.8% فیبوناچی بازگشتی نزول کند.

  حرکت B-C: حرکت B-C بایستی در جهت خلاف حرکت A-B باشد. در همین حال، حرکت B-C بایستی در محدوده 38.2% فیبوناچی تا 88.6% فیبوناچی موج قبلی خود (A-B) خاتمه یابد.

  حرکت C-D: حرکت C-D در خلاف جهت حرکت B-C می باشد. حرکت C-D بایستی در محدوده فیبوناچی بین 127.2% تا 161.8% موج B-C ادامه یابد.

  حرکت A-D: آخرین قانون الگوی گارتلی این است که حرکت A-D بایستی در سطح 78.6% فیبوناچی موج X-A خاتمه یابد.

  شکل زیر خلاصه ای از قوانین بالا را نشان می دهد.

  

  

  اگر پنج قانون گفته شده اجابت شود شما می توانید از وجود یک الگوی گارتلی را در نمودار اطمینان یابید.

  نتیجه الگوی گارتلی چیست؟

  اینکه پس از تایید الگوی گارتلی چه اتفاقی رخ می دهد بستگی دارد به اینکه آیا گارتلی به شکل گارتلی صعودی است یا گارتلی نزولی.

  الگوی گارتلی صعودی

  گارتلی صعودی مانند تصویر بالا می باشد. در این نوع از گارتلی، موج X-A بعنوان اولین حرکت، صعودی می باشد. سپس حرکت A-B نزولی است. B-C صعودی و دوباره C-D نزولی است.

  در این حالت، انتظار می رود قیمت از نقطه D باز گردد. در واقع نتیجه گارتلی صعودی، افزایش قیمت از نقطه D می باشد.

  

  در تصویر بالا فلش سبز رنگ نشاندهنده حرکت بالقوه قیمت پس از تشکیل گارتلی صعودی می باشد. آخرین هدف قیمتی الگو، سطح 161.8% فیبوناچی A-D می باشد. اما قبل از رسیدن قیمت به آخرین هدف، نمودار از سه هدف قیمتی به شرح زیر عبور می کند.

  هدف چهارم: نقطه E (161.8% A-D)

  این چهار سطح در نمودار بعنوان حداقل هدف های قیمتی می باشند. این بدان معناست که با رسیدن قیمت به نقطه E، روند صعودی خاتمه نمی یابد. شما همیشه می توانید جهت همراهی بیشتر با روند، از قوانین اضافه استفاده کنید یا از استاپ لاس دنبال کننده بهره بگیرید.

  

  الگوی گارتلی نزولی

  یک الگوی گارتلی نزولی، دقیقا مانند گارتلی صعودی است با این تفاوت که همه چیز برعکس می شود. در گارتلی نزولی، X-A بعنوان اولین حرکت، نزولی می باشد. سپس A-B صعودی، B-C نزولی و C-D صعودی می باشد. در گارتلی نزولی، قیمت از نقطه D کاهش می یابد. قیمت هدف در این الگو مانند گارتلی صعودی می باشد. یعنی قیمت به اندازه 161.8% فیبوناچی حرکت A-D کاهش می یابد. در تصویر زیر یک گارتلی نزولی و قیمت هدف آن را مشاهده می کنید.

  

  همانگونه که در تصوی مشخص است گارتلی نزولی دقیقا مشابه با گارتلی صعودی است. اما همه چیز در آن واژگون است. بنابراین این الگو اهداف قیمتی مشابهی با گارتلی صعودی دارد.

  هدف چهارم: نقطه E (161.8% A-D)

  بطور مشابه، رسیدن قیمت به نقطه E حد ضرر در الگوی گارتلی دلیل بر اتمام روند نزولی نیست. شما می توانید با استفاده از قوانین دیگر و مانند پرایس اکشن و استاپ لاس دنبال کننده با روند همراه باشید.

  استراتژی معاملاتی الگوی گارتلی

  حال که با قوانین شناسایی گارتلی آشنا شدید می توانید براحتی بر اساس این الگوی نموداری معامله کنید. در ادامه مطلب نقطه مناسب ورود به معامله، حد زیان و حد سود را به شما نشان می دهیم.

  نقطه ورود بر اساس گارتلی

  به منظور ورود به یک معامله بر اساس الگوی گارتلی، ابتدا باید الگو را شناسایی و سپس اعتبار آن را تایید کنید. جهت رسم الگوی گارتلی بر روی نمودار، شما بایستی چهار حرکت قیمت را بر روی نمودار مشخص کنید و بررسی کنید که هر موج قیمت در سطح فیبوناچی خود قرار گرفته باشد. حرکت های قیمت را با حروف X، A، B، C ،D مشخص کنید. بدین صورت شما می توانید درک خوبی ازاندازه کلی الگو داشته باشید. اگر گارتلی صعودی بر روی نمودار ظاهر شده است، می توانید وارد یک معامله خرید شوید به شرطی که دو شرط زیر برآورده شده باشد.

  • موج C-D در محدوده 127.2% تا 161.8% از موج B-C دارای حمایت باشد.
  • قیمت در محدوده های فیبوناچی مربوطه صعود کند.

  به طور مشابه در گارتلی نزولی زمانی وارد موقعیت فروش می شوید که دو قانون بالا بصورت برعکس برآورده شده باشد.

  

  حد ضرر در الگوی گارتلی

  فارغ از اینکه سیگنال ورود شما خرید یا فروش باشد تعیین حد ضرر، همیشه در معاملات لازم است. بدین صورت خودتان را از هر حرکت سریع و پیش بینی نشده قیمت محافظت می کنید. اگر بر اساس گارتلی صعودی وارد یک معامله خرید شده اید، حد زیان شما دقیقا در زیر نقطه D قرار خواهد داشت. همچنین اگر بر اساس گارتلی نزولی وارد موقعیت فروش شده اید حد زیان شما بالاتر از نقطه D خواهد بود. در تصویر زیر محل مناسب قرار گرفتن حد زیان در گارتلی صعودی نمایش داده شده است.

  

  حد سود در الگوی گارتلی

  زمانیکه شما یک موقعیت معاملاتی را باز می کنید مقدار حد زیان را تعیین می کنید و انتظار دارید که قیمت در جهت مورد دلخواه شما حرکت کند. اما شما باید بدانید که اگر قیمت طبق پیش بینی شما حرکت کند تا چه مدت بایستی معامله را باز نگه دارید.

  به عنوان یک روش معاملاتی در الگوی گارتلی می توانیم پس از اینکه قیمت بعد از نقطه D حرکت کرد وارد معامله شویم. همانطور که قبلا اشاره شد اهداف قیمتی به شرح زیر می باشند.

  هدف چهارم: نقطه E (161.8% A-D)

  پس از اینکه نمودار به یک هدف قیمتی رسید مقداری از موقعیت معاملاتی را می بندیم و درصورتی که علائم ادامه روند وجود داشته باشد اجازه می دهیم تا بخش باز معامله به حرکت خود ادامه دهد. این کار را ادامه می دهیم تا اینکه در هدف قیمتی آخر، همه معامله بسته شود. شما می توانید با استفاده از تکنیک های حمایت و مقاومت، خطوط روند، کانال ها و الگوهای شمعی قدرت روند را بسنجید و نقطه نهایی خروج را انتخاب کنید. بطور کلی اگر علائمی از تغییر روند را مشاهده نمی کنید تا حد امکان معامله خود را حفظ کنید.

  نمونه معامله بر اساس الگوی گارتلی

  حال می خواهیم قوانین گفته شده در بالا را در نمودار واقعی اعمال کنیم. ما معامله را بعد از شناسایی قوانین الگو و بازگشت قیمت از سطح 127.2% تا 161.8% فیبوناچی موج B-C باز می کنیم. سپس سفارش حد زیان را بعد از نقطه D قرار می دهیم و تلاش می کنیم که تا آخرین هدف قیمتی معامله را حفظ کنیم. در ادامه خواهیم دید که این معامله چگونه خواهد بود.

  مثالی از گارتلی صعودی

  تصویر زیر نمونه ای از الگوی گارتلی صعودی را نشان می دهد.

  

  نمودار بالا، جفت ارز دلار نیورلند/دلار آمریکا را در تایم فریم هفتگی نشان می دهد. در تصویر بالا X-A صعودی، A-B نزولی، B-C صعودی و C-D نزولی می باشد. A-B در سطح 61.8% موج X-A، B-C در سطح 88.6% موج A-B و C-D در سطح 161.8% موج B-C قرار دارد. در همین زمان A-D در سطح 78.6% موج X-A قرار دارد. بنابراین وجود الگوی صعودی در نمودار دلار نیوزلند/دلار آمریکا تایید شده است.

  از آنجا که یک گارتلی صعودی داریم انتظار می رود قیمت افزایش یابد. از این رو ما خود را آماده معامله خرید جفت ارز دلار نیوزلند/دلار آمریکا می کنیم. زمانی این کار را انجام می دهیم که C-D در سطح 161.8% B-C خاتمه یافته و قیمت به سمت بالا حرکت کرده باشد. زمانیکه این اتفاق می افتد حد زیان خود را همانند تصویر بالا در پایین تر از نقطه D حد ضرر در الگوی گارتلی قرار می دهیم.

  اولین هدف قیمتی در سطح نقطه B قرار دارد. معمولا افزایش بعد از نقطه D شارپی و سریع است. بنابراین، نمودار هدف اول(B) را خیلی سریع طی می کند. دومین هدف قیمتی، نقطه C می باشد که 7 کندل بعد از خرید کامل شده است. سپس 10 هفته پس از آن، قیمت به هدف سوم یعنی نقطه A می رسد. در این زمان، ما هنوز هدف قیمتی آخر را داریم. این هدف قیمتی در سطح 161.8% فیبوناچی حرکت A-D قرار دارد. برای رسیدن قیمت به این هدف، زمان بیشتری لازم است. قیمت 27 کندل بعد از هدف سوم به سطح 161.8% A-D رسیده است.

  ما می توانیم جهت کسب سود بیشتر، معامله خود را پس از هدف قیمتی آخر نیز حفظ کنیم. همانطور که در نمودار مشاهده می کنید، دو قله دیگر بعد از آخرین هدف قیمتی ایجاد شده است. توجه داشته باشید که کف های مجاور قله ها یک خط روند کوچک (خط زرد) را ایجاد کرده اند که ما می توانیم از آن بعنوان آخرین نقطه خروج از معامله استفاده کنیم. شکست این خط روند، بسیار شارپی می باشد و با یک کندل نزولی بزرگ انجام شده است. در این زمان بهتر است که همه معامله را ببندیم و سود خود را شناسایی کنیم.

  الگوی گارتلی (Gartley Pattern)

  الگوی گارتلی یک الگوی نمودار هارمونیک بر اساس اعداد و نسبت های فیبوناچی است. این الگو به معامله گران کمک می کند تا بالا و پایین های پیش رو را شناسایی کنند.

  

  الگوی گارتلی چیست؟

  الگوی گارتلی یک الگوی نمودار هارمونیک بر اساس اعداد و نسبت های فیبوناچی است. این الگو به معامله گران کمک می کند تا بالا و پایین های پیش رو را شناسایی کنند. گارتلی (H.M. Gartley) در کتاب خود به نام سود در بازار سهام، در سال 1935 اساس الگوهای نمودار هارمونیک را پایه گذاری کرد. الگوی گارتلی رایج ترین الگوی نمودار هارمونیک است. لری پساوونتو (Larry Pesavento) بعداً در کتاب خود نسبت‌های فیبوناچی را در الگو های کتابش به نام «نسبت‌های فیبوناچی با تشخیص الگو» اعمال کرد.

  نکات مهم

  • الگوهای گارتلی، رایج ترین الگوی نمودار هارمونیک هستند.
  • نقطه حد ضرر اغلب در 0 یا X قرار می گیرد و سود برداشت اغلب در نقطه C تنظیم می شود.
  • الگوهای گارتلی باید در ارتباط با سایر اشکال تحلیل تکنیکال که می توانند به عنوان تایید عمل کنند، استفاده شوند.

  توضیح الگوهای گارتلی

  الگوی گارتلی رایج ترین الگوی نمودار هارمونیک است. الگوهای هارمونیک بر این فرض عمل می‌کنند که دنباله‌های فیبوناچی می‌توانند برای ساخت ساختارهای هندسی، مانند شکست‌ها و برگشت‌ها، در قیمت‌ها استفاده شوند. نسبت فیبوناچی در طبیعت رایج است و تبدیل به یک مبحث محبوب در میان تحلیلگران تکنیکالی شده است که از ابزارهایی مانند اصلاحات فیبوناچی، افزونه‌ها، فن‌ها، خوشه‌ها و مناطق زمانی استفاده می‌کنند.

  بسیاری از تحلیلگران تکنیکال از الگوی گارتلی همراه با سایر الگوهای نمودار یا شاخص های تکنیکال استفاده می کنند. به عنوان مثال، این الگو ممکن است تصویری کلی از حرکت قیمت در بلند مدت ارائه دهد، در حالی که معامله گران بر اجرای معاملات کوتاه مدت در جهت روند پیش بینی شده تمرکز می کنند. اهداف قیمت شکست های صعودی و نزولی نیز ممکن است به عنوان سطوح حمایت و مقاومت توسط معامله گران استفاده شوند.

  مزیت اصلی این نوع الگوهای نموداری، این است که به جای اینکه فقط بر یک ویژگی تمرکز کنند، بینش خاصی را در مورد زمان و مقدار حرکت قیمت ارائه می دهند.

  امواج الیوت (Elliott Waves) یکی دیگر از الگوهای نمودار هندسی محبوب مورد استفاده معامله گران است که بر اساس ظاهر حرکات قیمت و ارتباط آنها با یکدیگر ، پیش بینی های مشابهی از روند قیمت در آینده ارائه می دهد.

  شناسایی الگوهای گارتلی

  در ادامه نحوه ساختار الگوی گارتلی آمده است:

  

  الگوی گارتلی بالا یک روند صعودی از نقطه 0 تا نقطه 1 را همراه با بازگشت قیمت در نقطه 1 نشان می دهد. با استفاده از نسبت های فیبوناچی، اصلاح بین نقطه 0 و نقطه 2 باید 61.8٪ باشد. در نقطه 2، قیمت مجدداً به سمت نقطه 3 بازمیگردد که باید نقطه 1 38.2% اصلاح شود. در نقطه 3، قیمت به نقطه 4 معکوس می شود. در نقطه 4، الگو کامل است و سیگنال های خرید با هدف صعودی که با نقطه 3، نقطه 1 و 161.8 درصد افزایش نسبت به نقطه 1 به عنوان هدف نهایی قیمت مطابقت دارد، تولید می شود. اغلب اوقات، نقطه 0 به عنوان یک سطح حد ضرر برای معاملات کلی استفاده می شود. این سطوح فیبوناچی نیازی به دقیق بودن ندارند، اما هرچه نزدیکتر باشند، الگو قابل اعتمادتر است.

  نسخه نزولی الگوی گارتلی برعکس الگوی صعودی است و یک روند نزولی را با چندین هدف قیمتی پیش‌بینی می‌کند که این الگو تا نقطه چهارم تکمیل شود.

  مثالی از الگوی گارتلی در دنیای واقعی

  در ادامه نمونه ای از الگوی گارتلی آورده شده که در جفت ارز دلار آمریکا/دلار استرالیا ظاهر می شود:

  

  در نمودار بالا، الگوی گارتلی با یک حرکت صعودی بالاتر دنبال می شود. نقطه X یا 0.70550 می تواند به عنوان نقطه حد ضرر برای معامله استفاده شود. نقطه سود می تواند در نقطه C یا حدود 0.71300 تنظیم شود.

  الگوهای هارمونیک و روش معامله با آن را بشناسید

  

  یکی از پرکاربردترین الگوها در بازار سهام الگو های هارمونیک هستند، اجزای تشکیل دهنده الگو های هارمونیک XABCDE می باشند. الگو های هارمونیک براساس ترکیب فیبوناچی ریتریسمنت و اکسپنشن مشخص میشوند.

  الگوهای هارمونیک

  از بیشترین الگوهای هارمونیکی که در نمودار سهام با آن مواجه میشوید الگوی گارتلی بولیش است که در زیر به عنوان مثال به یک الگوی هارمونیک اشاره میکنیم :

  

  الگوهای هارمونیک

  همانطور که در تصویر میبینید خط AB بین فیبوی ۳۸٫۲ تا ۶۱٫۸ XA اصلاح کرده، اگر از ۶۱٫۸ پایینتر بیاید الگو هارمونیک نیست.

  خط BC بین فیبوی ۳۸٫۲ تا ۸۸٫۶ AB بازگشت دارد و خط CD بین فیبوی ۱۲۷٫۲ تا ۱۶۱٫۸ BC اصلاح میکند.

  دقت کنید در الگوی گارتلی همیشه عدد قیمتی D بالاتر از عدد قیمتی X میباشد. محدوده نقطه D منطقه خرید مناسب سهم می باشد.

  بعد از خرید سهم باید حد سود و حد ضرر نعیین کرد ، حد ضرر را با توجه به تحلیل تکنیکال کلاسیک تعیین کنید ، اما در تعیین حد سود میتوان همانند شکل زیر اقدام کرد. درباره نهادهای مالی بورس بیشتر بدانبد.

  

  اولین نقطه حد سود میتواند نقطه طلایی فیبو در محدوده ۶۱٫۸ خط CD باشد ، دومین محدوده نقطه مقاومتی C و سومین محدوده نقطه مقاومتی E می باشد. تا اینجا با توجه به فیبوی بازگشتی و نقاط مقاومت حد سود سهم را مشخص کردیم اما در نقطه A چه کنیم تا هم از طمع دور باشم و هم باعث ضرر نشود ، بهترین راه کار خروج پله ای می باشد که بهتر است در نقطه A یک پله خروج از سهم انجام دهیم ،

  بعد از آن با توجه به فیبوی اکسپنشن میتوان اهداف بعدی قیمتی سهم را گمانه زنی کرد به این ترتیب محدوده فیبوی ۱۲۷٫۲ خط AD و محدوده فیبوی ۱۶۱٫۸ خط AD میتواند اهداف بعدی ما برای خروج از سهم می باشد. با ابوناچی آشنا شوید.

  الگو پروانه:

  یکی دیگر از الگوهای هارمونیک ، الگوی پروانه است در دید سریع تفاوت این الگو با الگوی گارتلی در این است که نقطه D پایینتر از نقطه X قرار میگیرد ، به شکل زیر توجه کنید :

  

  خط AB در محدوده فیبوی ۳۸٫۲ تا ۷۸٫۶ خط XA بازگشت دارد ، خط BC در محدوده فیبوی ۳۸٫۲ تا ۸۸٫۶ خط XA و خط CD در محدوده فیبوی ۱۲۷٫۲ تا ۱۶۱٫۸ XA اصلاح خواهد کرد.

  

  اولین نقطه حد سود میتواند نقطه طلایی فیبو در محدوده ۶۱٫۸ خط CD باشد ، دومین محدوده نقطه مقاومتی C و سومین محدوده نقطه مقاومتی A می باشد. پیشنهاد میشود مطلب ما در خصوص “معاملات الگوریتمی چیست” را بخوانید.

  

  بعد از آن با توجه به فیبوی اکسپنشن میتوان اهداف بعدی قیمتی سهم را گمانه زنی کرد به این ترتیب محدوده فیبوی ۱۲۷٫۲ خط AD و محدوده فیبوی ۱۶۱٫۸ خط AD میتواند اهداف بعدی ما برای خروج از سهم می باشد.