روندها و تغییر روند در تحلیل تکنیکال
روندها یکی از مهمترین بخش های تحلیل تکنیکال هستند که می توانند ایده هایی در مورد شرایط کلی بازار به ما بدهند. به عنوان مثال زمانی که بازار در حال صعود می باشد، می توان در نقاط مناسبی اقدام به خرید کرد و یا به هنگام نزول بازار می توان نقاطی را برای فروش در نظر گرفت.
البته روش های سنتی ترید بر اساس روند ممکن است امروزه دیگر کارایی ۲۰ یا ۳۰ سال قبل را نداشته باشند. چرا که تکنیک ها عوض شده و تریدرها نیز باهوش تر شده اند و شاید دیگر جملاتی مثل “ سعی نکن چاقوی در حال سقوط رو بگیری ” دیگر کاربری نداشته باشند. به قول “اد سیکوتا” یکی از بزرگترین تریدرهای دنیا که میگوید: ” روند دوست شماست مگر در زمانی که در پیچ آخر باشد “.
اما باز هم میگوییم که تحلیل روند می تواند به عنوان چشم اندازی کلی به کار بیاید. این نظر شخصی ماست و هرکس می تواند نظری داشته باشد.
در ادامه میخواهیم روندها را به شکل ساده بشناسیم و تغییر روند را نیز بررسی کنیم. پس با طلاچارت همراه باشید…
انواع روندها و تعریف آنها
۱- روند صعودی: روندی است که سقف ها و کف ها به صورت متوالی بالاتر از یکدیگر تشکیل می شوند.
۲- روند نزولی: روندی است که سقف ها و کف ها به صورت متوالی پایین تر از یکدیگر تشکیل می شوند.
۳- روند خنثی: روندی است که در آن سقف ها و کف ها معمولا در یک محدوده مشخص تشکیل می شوند و در واقع کف یا سقف جدیدی نداریم.
نمونه ای ساده از یک روند صعودی
H = سقف | L = کف | HH = سقف بالاتر | HL = کف بالاتر
نمونه ای از یک روند نزولی
H = سقف | L = کف | LH = سقف پایین تر | LL= کف پایین تر
نمونه ای از یک روند خنثی
نمونه هایی از روندها در چارت واقعی بازار
تغییر روند
تغییر روند نیز یکی از نشانه ها و هشدارهای مهم در بازار است که می تواند ما را از افتادن در دام روندهایی که به آخر عمر خود رسیده اند نجات دهد. اما چگونه می توان تغییر روند را تشخیص داد؟
ناتوانی قیمت! این مهمترین بخش از تغییر روند است و باید همیشه به خاطر بسپارید. زمانی که قیمت قادر به تشکیل سقف جدید (در روند صعودی) یا کف جدید (در روند نزولی) نباشد، باید کاملا مراقب باشیم. ممکن است روند آماده برای تغییر باشد.
تغییر روند دو بخش دارد: هشدار اولیه و تایید نهایی.
تغییر روند از صعودی به نزولی
هشدار اولیه: هر زمان که آخرین کف ایجاد شده شکسته شود.
تایید نهایی: زمانی که آخرین کفی که منجر به آخرین سقف شده است شکسته شود.
تغییر روند از نزولی به صعودی
هشدار اولیه: زمانی که آخرین سقف ایجاد شده شکسته شود.
تایید نهایی: زمانی که آخرین سقفی که منجر به آخرین کف شده است شکسته شود.
روند دوست ماست
آزمون مجازی مطالعات اجتماعی چهارم دبستان | درس 10: مورخان چگونه گذشته…
تیم مدیریت گاما
آزمون ماهانه مهر | مطالعات اجتماعی دبستان فارابی | درس 1 و 2
تیم مدیریت گاما
آزمون آنلاین مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی دبستان برکت | فصل 5: کشور…
تیم مدیریت گاما
ارزشیابی مستمر مطالعات اجتماعی چهارم ابتدائی - فصل اول: محله‌ی ما
آزمون مدادکاغذی مطالعات اجتماعی چهارم دبستان جامی سرعین | فصل چهارم: سفری به شهرهای…
شهریار امیرفتحی گرجان
ارزشیابی مستمر مطالعات اجتماعی چهارم دبستان | فصل 1 و 2
مصطفی شهری زاده
آزمون نوبت دوم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان شهید کریمیان | خرداد 1396
آزمون نوبت دوم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان شهید بهشتی | اردیبشت 1401
ارزشیابی پایان بهمن ماه مطالعات اجتماعی چهارم دبستان برکت | درس 13 و 14
نمونه سوالات و پاسخ مطالعات اجتماعی چهارم دبستان | درس 17: نواحی آب و هوایی ایران…
استراتژی معاملاتی الگوی 123 در بازار فارکس
الگوی 123 یک الگوی معاملاتی ساده است. شما می توانید با استفاده از این الگو یک استراتژی برای معاملات بازگشتی و یا یک استراتژی معاملاتی در جهت روند، ایجاد کنید.
بنابراین این الگو هم در پایان یک روند و هم در میانه یک روند قیمتی مشاهده می شود. در ادامه هر دو نوع استراتژی معاملاتی 123 را برای شما شرح خواهیم داد.
استراتژی معاملاتی در الگوی 123 بازگشتی
به الگوی 123 بازگشتی، الگوی 123 سقف و کف نیز گفته می شود. این یک الگوی قدرتمند است که سیگنال بازگشت روند را به شما می دهد.
- سناریوی 1: فرض کنید در یک روند صعوی، بازار یک قله جدید را ایجاد می کند. این قله با شماره 1 بر روی نمودار زیر مشخص شده است.
قیمت پس از این نقطه به سطح حمایت کوتاه مدت، پولبک زده است. این نقطه را با شماره 2 بر روی نمودار نشان داده ایم.
در نهایت، قیمت تا بین نقاط 1 و 2 صعود می کند که با شماره 3 مشخص شده است. سپس قیمت دوباره نزول کرده و یک روند در مسیر جدید را آغاز می کند.
نقطه ورود: الگو زمانی تکمیل شده است که جفت ارز در زیر نقطه 2 معامله شود. در الگوی 123 سقف، پس از اینکه نمودار قیمت نقطه 2 را شکست وارد معامله فروش می شویم.
هدف قیمت به اندازه فاصله بین نقطه 2 و نقطه 3 می باشد. انتظار داریم که نمودار پس از شکست نقطه 2، این مسافت را بپیماید.
حد زیان دقیقا بالاتر از نقطه 3 قرار می گیرد. اما اگر بخواهیم حد زیان را محافظه کارانه انتخاب کنیم آن را بالاتر از نقطه 1 قرار می دهیم. این موضوعی است که بستگی به معامله گر دارد. یک معامله گر تنها با تجربه می تواند بداند کدام نقطه جهت تعیین استاپ لاس برای او مناسب تر است.
اگر نقطه 3 در سطح 50% فیبوناچی بازگشتی نقطه 1 تا 2 باشد می توانید در همان نقطه 3 نیز وارد معامله شوید. همچنین جهت ورود به پوزیشن فروش در نقطه 3 می توانید منتظر ظاهر شدن الگوهای بازگشتی کندل استیک باشید.
استراتژی معاملاتی الگوی 123 بازگشتی
در سناریوی 1، الگوی 123 سقف را بررسی کردیم. حال، برعکس این شرایط را می توانیم در یک سناریو دیگر تصور کنیم.
- سناریو 2: در الگوی 123 کف، یک کف قیمتی در نقطه 1 ایجاد می شود. سپس قیمت جفت ارز تا نقطه 2 بالا می رود. پس از آن، نرخ کاهش می یابد و نقطه 3 ایجاد می شود. نقطه 3 بین نقاط 1 و 2 قرار دارد. از آنجا دوباره قیمت صعود می کند و از نقطه 2 بالاتر می رود که آغاز یک روند جدید است.
مشاهدات تجربی در استراتژی معاملاتی 123
بهتر است نقطه 3، حداقل در سطح 50% مسافت بین نقاط 1 و 2 شکل گرفته باشد. همچنین اگر الگو از نقطه 1 تا نقطه 3، با 10 تا 20 کندل تشکیل شده باشد احتمال موفقیت معامله بیشتر است. اما بهتر است که خودتان از نمودارها بک تست بگیرید و نتیجه را شخصا بررسی کنید.
نکات مهم در الگوی 123 بازگشتی
1- الگوی 123 به عنوان یک الگوی اصلی بازگشتی محسوب می شود و یکی از بهترین نشانگرهای معکوس شدن روند است. این الگو در همه تایم فریم ها یافت می شود. تریدرهای سوئینگ و معامله گران حفظ موقعیت (position traders)، الگو را در چارت های هفتگی، روزانه و 4 ساعته جستجو می کنند. معامله گران روزانه نیز نمودارها را در تایم فریم های 1 ساعته و 15 دقیقه ای برای تشخیص الگوی 123 بررسی می کنند. همچنین اسکالپرها در تایم فریم های 5 دقیقه ای و 1 دقیقه ای بر اساس این الگو معامله می کنند.
2- حد زیان در الگوی 123 سقف بایستی بالاتر از نقطه 1 قرار بگیرد. گزینه دیگر برای قرار دادن استاپ لاس، بالاتر از نقطه 3 می باشد. با این حال، تعیین نقطه 3 بعنوان حد زیان، احتمال برخورد قیمت با استاپ لاس را افزایش می دهد. بنابراین بهتر است که با حجم کمتری وارد معامله شویم و حد زیان را بالاتر از نقطه 1 قرار دهیم. همین طور، حد زیان در الگوی 123 کف زیر نقطه 1 یا نقطه 3 قرار می گیرد.
3- اختیاری: در الگوی 123 بازگشتی شما می توانید در هر تایم فریمی که هستید منتظر یک یا دو کندل جهت تایید الگو باشید. در حالت ایده آل قیمت دوباره روند دوست ماست به سطح شکست (قیمت در نقطه 2) باز می گردد و می توانید یک ورود ایمن تر داشته باشید.
استراتژی معاملاتی در الگوی 123 ادامه دهنده
ما در قسمت قبل درباره الگوی 123 بازگشتی بحث کردیم که تاییدی بر پایان یک روند است. با اینکه الگوهای 123 کف و سقف، یک روش عالی برای ورود به معاملات بازگشتی است اغلب معامله گران مانند تریدرهای سویینگ و روزانه در میانه یک روند، وارد معامله شوند.
احتمالا این جمله را شنیده اید که می گویند “روند دوست ماست”. پس ما هم به روش دیگری از الگوی 123 یعنی الگوی 123 ادامه دهنده روند، می پردازیم.
چگونه شما در میانه یک روند وارد معامله می شوید؟
کم خطرترین معاملاتی که شما می توانید انجام دهید پوزیشن هایی هستند که هم جهت با روند جاری بازار ایجاد می شوند. به بیان دیگر، اگر روند صعودی باشد شما وارد موقعیت خرید و اگر نزولی باشد وارد موقعیت فروش می شوید.
اگر شما شروع یک روند دوست ماست روند را از دست دادید، هنوز هم بایستی بتوانید با استفاده از روش هایی از ادامه روند سود ببرید.
در اینجا می خواهیم دو روش ورود به یک معامله در میانه روند را به شما آموزش دهیم. به این استراتژی ها، “روش های 123 داخلی” می گویند.
استراتژی یک
در روند جدید، نقاط 123 را رسم کنید. در هنگام شکست نقطه 2 وارد معامله شوید و حد زیان را بالاتر از نقطه 3 قرار دهید.
به همین ترتیب، روند بازار را ادامه دهید.
استراتژی الگوی 123 ادامه دهنده
استراتژی دو
نقاط 123 را رسم کنید. زمانیکه قیمت در نقطه 3 برگشت، وارد معامله شوید. حد زیان را بالاتر از نقطه 1 جدید قرار دهید. برای تشخیص زمان ورود در نقطه 3 می توانید نمودار را در تایم فریم های کوچکتر بررسی کنید .
در شکل زیر، الگوی 123 بازگشتی و 123 ادامه دهنده را مشاهده می کنید.
استراتژی معاملاتی الگوی 123 بازگشتی و 123 ادامه دهنده
نکات مهم در الگوی 123 ادامه دهنده
1- روند دوست ماست. بنابراین ما بایستی اطمینان پیدا کنیم که هم جهت با روند وارد بازار می شویم. زیرا ایمن روند دوست ماست ترین معاملات آنهایی هستند که در جهت روند جاری بازار ایجاد می شوند. با روش 123 داخلی، به راحتی می توانید نقطه ورود را بیابید.
2- در یک روند، اولین الگوی 123 الگوی بازگشتی است که در سقف یا کف نمودار یک جفت ارز یا سهام شکل می گیرد. دومین و سومین الگو 123 داخلی، ادامه روند صعودی یا نزولی را تایید می کنند.
3- توجه کنید که چگونه هر نقطه 3 در الگوی 123 داخلی بعدی، نقش نقطه 1 را بازی می کند. در روندهای خیلی قوی، نقطه 3 همیشه تا 50% نقاط 1 تا 2 ادامه نمی یابند و این مشکلی برای استراتژی روند دوست ماست ما ایجاد نمی کند. این موضوع در الگوی 123 بازگشتی اهمیت بیشتری دارد. بازگشت ها در یک روند قوی تا محدوده 23.6% یا 38.2% ادامه می یابد.
4- اگر الگوی 123 بازگشتی اولیه را از دست دادید، الگوی 123 داخلی را جستجو کنید. قیمت ورود به معامله ترجیحا بعد از شکست نقطه 2 است. با این حال ممکن است شما در نقطه 3 وارد معامله شوید و یا قبل از ورود، منتظر چند کندل برای تایید باشید.
5- به تریدرهای روزانه توصیه می شود که سود را در میانه راه، شناسایی کنند. معامله گران سویینگ و تریدرهای حفظ پوزیشن می توانند با پیدا کردن یک فرصت جدید، استاپ لاس را جابجا کنند. در این حالت، استاپ لاس بالاتر از نقطه 1 جدید قرار می گیرد. این موقعیت های معاملاتی برای معامله گران سویینگ و پوزیشن می تواند بصورت یک تغییر در پوزیشن های معاملاتی قبلی باشد. یعنی به حجم معاملات قبلی خود افزوده یا از آن کم کنند.
اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!
برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید
امتیاز 3.9 / 5. تعداد آرا 24
شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!
اجزاء یک سیستم معاملاتی فارکس چیست؟
ربات معامله گر فارکس
ساسان پرهون
کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار
کتاب دوئل با روند
ناشر: دانش پژوهان جوان
تاریخ نشر: 1401
تعداد صفحه: 128
شابک: 978-600-5230-52-9
قطع کتاب: وزیری
نوع جلد: شومیز
وزن: 187 گرم
رتبه فروش: #11 (مشاهده پرفروش ترین ها)
موجودی: 2 جلد در انبار موجود است.
جان مورفی، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)، ساناز قهقرایی زمانی (ویراستار) جان مورفی
در بازار مهم ترین نکته ای که وجود دارد شناسایی درست روندها و معامله گری در جهت آن می باشد، یکی از دلایل مهمی که در انواع بازارهای مالی ضررهای سنگینی برای معامله گران بوجود می آورد، معامله گری در خلاف جهت روند اصلی بازار می باشد. علاقه فراوانی که بسیاری از تریدرها در ماجراجویی بازار دارند باعث می شود روند دوست ماست دست به حرکات غیر منطقی در بازار زده و به بیان دیگر در صدد غافلگیری بازار بر می آیند که نتیجه اش غافلگیر شدن خود معامله گر توسط بازار می باشد.
بازار مسکن یکی از بازارهایی است که تقریباً برای همه قابل درک و ملموس است، چیزی که در چند دهه گذشته برای همه روشن و واضح بود، این بوده که روند حرکتی قیمت مسکن کاملاً صعودی بوده به این مفهوم که هر کسی در چند سال اخیر مسکن خود را فروخته در چند سال بعدش دید که اگر فروش انجام نمی داد سود بیشتری کسب می کرد و قیمت مسکن رشد بیشتری نموده است، پس روند حرکتی قیمت مسکن کاملاً صعودی بوده است و معامله کردن در خلاف جهت بازار که همه در حال خریدن هستند باعث پشیمانی معامله گر فروشنده می شود.
روند دوست ماست، در جهت روند معامله کنید، جملات مشهوری است که در هر کتاب تحلیل تکنیکی به چشم می خورد، اما به واقع چند درصد معامله گران در جهت روند اصلی معامله می کنند؟ چرا خلاف روند اصلی بازار معامله کردن برای بسیاری جذاب تر است؟ چرا بسیاری از معامله گران به جای معامله در جهت حرکت فعلی بازار دنبال سطوح برگشت برای معامله گری هستند؟ سوال های فراوانی وجود دارد که معامله گران را ترغیب می کند بیشتر دنبال برگشت ها و یافتن سطوح برگشتی در بازار باشند در حالی که بازار بیشتر علاقه به حرکت در یک مسیر مشخص را روند دوست ماست دارد و کمتر علاقه مند است مسیر حرکتش را تغییر دهد. در این مجال سعی می شود به تمامی این سوال ها پاسخ داده شود.
برای ورود علمی به بحث تشخیص روندها، به عنوان پیش درآمد، باید مفهوم پیوتها در بازار را تشریح کنیم و کاربرد آن را در تشخیص روندها بیان کنیم. این ابزار یکی از کاراترین مفاهیم تکنیکال می باشد. به جرات می توان گفت پیوتها و تشخیص درست آن در درک صحیح روندها بسیار مثمر ثمر می باشد.
روند دوست ماست
به نام خدا
چنانچه سرفصل مشاوره تخصصی تحلیل تکنیکال را بررسی کنید، متوجه می شوید که سطوح کلاسیک اولین سطح آمادگی شما برای ورود به بازار است و مهمترین مشاوره‌ای که در بدو شروع به دانش پذیران گفته می‌شود، مشاوره تخصصی خط روند یا ترند لاین می باشد که تمامی مبانی بازار بر اساس ترند لاین و پیدا کردن این مسیر حرکتی چیده خواهد شد.
در تحلیل تکنیکال روش‌های متعددی برای پیدا کردن ترند با شعار اینکه روند دوست ماست و ما باید با روند مناسب همراه باشیم، ارائه شده است. به عنوان مثال تمامی الگوهای کلاسیک تمامی دروس مربوط به اسیلاتور ها، دایورجنس ها، کندل ها و در سطوح پیشرفته تر پرایس اکشن در سطوح پیشرفته تر هارمونیک و یا الیوت تمامی این سرفصل ها مبتنی بر پیدا کردن ترندلاین یا روند میباشد.
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم
توجه: دقت کنید ویدئو های زیر فقط برای دانش پذیران ماهور و چالش کمک به حیواناتی (که احراز هویت شدند) میباشد و فقط با پلیر مخصوص و نام کاربری داخل سایت باز میشوند.
دیدگاه شما