پولبک مثلث های صعودی

آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

6 استراتژی معاملاتی سودآوری مبتنی بر Pullback

احتمالا می‌دانید که پولبک قیمت در روندها، یکی از استراتژی‌های معاملاتی پایه است و راه‌های زیادی برای کسب سود هنگام معامله با پولبک وجود دارد.

در تمام تایم ‌فریم‌ها می‌توانید از پولبک‌های معاملاتی، کسب سود کنید، چون یک روند ممکن است در هر جایی از نمودار (از نمودار 5 دقیقه‌ای تا تایم فریم ماهانه) ظاهر شود.

چه یک تریدر روزانه باشید یا یک سوئینگ تریدر (تریدر نوسان‌گیر)، می‌توانید (با اطمینان) از استراتژی‌های مبتنی بر پولبک استفاده کنید.

در پست آموزشی امروز، ما 6 استراتژی سود آور مبتنی بر پولبک را مورد بحث قرار می‌دهیم؛ اما قبل از آن اجازه دهید مشخص کنیم که منظور از معامله بر اساس پولبک (pullback trading) چیست:

منظور از معامله بر اساس پولبک (pullback trading) چیست؟

پولبک، یک توقف یا افت متوسط در قیمت یک سهم یا کالا است که در طول پیشرفت مستمر قیمت رخ می‌دهد.

پولبک تقریبا مشابه اصلاح یا تثبیت است. عبارت “پولبک” به کاهش قیمت اشاره دارد که برای مدت کوتاهی – مثلا چند کندل متوالی- قبل از شروع مجدد روند صعودی ادامه دارد.

بعد از این‌که امنیت، یک حرکت صعودی بزرگ قیمت را پشت سر گذاشت، معمولا پولبک‌ها به عنوان فرصت‌های خرید در نظر گرفته می‌شوند.

به عنوان مثال، بعد از یک گزارش سود قوی، قیمت یک سهام ممکن است قبل از معکوس شدن، با افزایش سود همراه باشد زیرا معامله گران از موقعیت‌های موجود سود می‌برند. از سوی دیگر، سود مثبت، سیگنالی اساسی برای ادامه رشد سهام است.

قبل از شروع مجدد روند صعودی، اکثر پولبک‌ها شامل حرکت قیمت سهام (اوراق بهادار) به سطوح حمایتی تکنیکالی، مانند مووینگ اوریج‌ها یا پیووت پوینت‌ها هستند. معامله گران باید این سطوح حمایتی بحرانی را زیر نظر داشته باشند، زیرا شکست، زیر این سطوح، می‌تواند به جای پولبک، معکوس شدن روند را نشان دهد.

اکنون که می‌دانیم پولبک چیست، اجازه دهید درمورد چند استراتژی که در معاملات مبتنی بر پولبک به ما کمک می‌کنند صحبت کنیم.

6 استراتژی معاملاتی پولبک

اینجا 6 استراتژی معرفی می‌شوند که می‌تواند هنگام انجام معاملات پولبک از آن‌ها استفاده کنید:

1- خطوط روند

تعیین جهت روند باید نسبتا ساده باشد. نوسان ساختارهای high و low ساده‌ترین راه برای شناسایی روند است.

مجموعه‌ای از HHها (Higher High به معنای سقف بالاتر از سقف قبلی) و به دنبال آن مجموعه‌ای از HLها (Higher Low به معنای کف‌های بالاتر از کف قبلی) یک روند صعودی را تشکیل می‌دهند. در حالی که مجموعه‌ای از LLها (Lower Low به معنای کف‌های پایین‌تر از کف قبلی) و LHها (Lower High به معنای سقف‌های پایین‌تر از سقف قبلی) یک روند نزولی را تشکیل می‌دهند.

مشکل این است که اعتبار خطوط روند اغلب به زمان بیشتری نیاز دارد. یک خط روند برای تایید اعتبار به 3 نقطه تماس نیاز دارد. شما همیشه می‌توانید 2 نقطه تصادفی را به هم متصل کنید، اما تنها زمانی که سومین نقطه را به دست بیاورید، می‌توانید یک خط روند را ترسیم کنید.

بنابراین پولبک خطوط روند، فقط در نقاط تماس سوم، چهارم و یا پنجم قابل معامله است.

خطوط روند می‌توانند در کنار سایر روش‌های پولبک به خوبی کار کنند؛ اما به عنوان یک روش مستقل، معامله‌گر ممکن است موقعیت‌های زیادی را هنگام انتظار برای تایید اعتبار خط روند از دست بدهد.

2- مووینگ اوریج‌ها

مووینگ اوریج بدون شک یکی از پرکاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است و می‌تواند به طرق مختلف مورد استفاده قرار گیرد. شما می‌توانید برای معاملات پولبک هم از موورینگ اوریج‌ها استفاده کنید.

ممکن است از مووینگ اوریج 20، 50 یا حتی 100 دوره‌ای استفاده شود، که خیلی مهم نیست و همه چیز به این بستگی دارد که شما معامله گر کوتاه مدت هستید یا بلند مدت.

مووینگ اوریج‌های کوتاه‌تر توسط معامله گران کوتاه مدت برای دریافت سریع‌تر نشانه‌ها استفاده می‌شوند؛ البته این نوع مووینگ اوریج‌ها بیشتر در معرض نویز و سیگنال‌های نادرست قرار دارند.

از سوی دیگر، مووینگ اوریج‌های بلند مدت، آهسته‌تر حرکت می‌کنند، کمتر در معرض نویز قرار دارند، اما مکمن است در شناسایی فرصت‌های معاملاتی کوتاه مدت، خوب عمل نکنند. برای استفاده از آن‌ها، باید مزایا و معایب هر یک را در نظر بگیرید.

از نمودار هفتگی بالا، که متعلق به Suzlon Energy Ltd است، می‌توانیم ببینیم که EMA 50 چگونه به عنوان یک حمایت عمل می‌کند و معامله گران می‌توانند در صورت از دست دادن فرصت خرید در پولبک، وارد معامله شوند.

3- فیبوناچی

در بازارهای مالی، سطوح فیبوناچی به‌ ویژه برای معامله گران پولبک، بسیار خوب عمل می‌کنند. برای کار با این ابزار منتظر تشکیل یک روند جدید می‌مانید، سپس ابزار فیبوناچی A-B را از مبدا روند تا پایان موج روند ترسیم می‌کنید. سپس می‌توان با استفاده از نقطه C اصلاحی فیبوناچی، پولبک‌ها را مشخص کرد.

همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است، روند جدید قبل از شروع مجدد روند صعودی، دقیقا به سمت سطوح اصلاحی 50 یا 61 فیبوناچی برگشته است.

سطوح اصلاحی فیبوناچی، به ویژه زمانی که با مووینگ اوریج‌ها ترکیب می‌شوند، می‌توانند موفقیت آمیز باشند، و نقاطی که سطوح فیبوناچی بر مووینگ اوریج منطبق می‌شوند، می‌توانند مناطقی با احتمال پولبک بالا در نظر گرفته شوند.

4- Breakout

قیمت همیشه مستقیم حرکت نمی‌کند و در هر بازار مالی، اغلب با امواج قیمتی مختلفی مشخص می‌شود. علاوه بر این، امواج روند صعودی و نزولی در بازارهای مالی، به صورت متناوب تکرار می‌شوند.

همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است، در طول یک روند صعودی، امواج روند غالب به سمت بالاتر رفته‌اند؛ و امواج اصلاحی، حرکاتی در خلاف جهت روند فعلی هستند. معامله گرانی که از پولبک‌ها برای معامله استفاده می‌کنند، به دنبال سطوح اصلاحی هستند و در طی آن سطوح وارد معاملات می‌شوند.

مفهوم این است که شما باید منتظر بمانید تا قیمت در طول یک روند، “پولبک بزند (به عقب برگردد)” تا قیمت ورودی بهتری به دست بیاورید. وقتی قیمت در حال افزایش است و شما معتقدید که به رشد خود ادامه می‌دهد، ترجیح می‌دهید که با کم‌ترین قیمت ممکن وارد آن معامله شوید (و نقاط پولبک این امکان را به شما می‌دهند).

بریک اوت پولبک‌ها (Breakout pullbacks) بسیار رایج هستند و احتمالا اکثر معامله گران از این الگوی پرایس اکشن در معاملات خود استفاده می‌کنند.

بریک اوت پولبک‌ها، معمولا در نقاط عطف بازار اتفاق می‌افتند، وقتی قیمت از یک الگوی تثبیت (consolidation) خارج می‌شود. از جمله معروف‌ترین الگوهای تثبیت می‌توان به ویج‌ها، مثلث‌ها یا مستطیل‌ها اشاره کرد.

5- سطوح افقی

رفتار پلکانی (Stepping behavior) را می‌توان در تمام بازارهای مالی، طی چندین مرحله روند مشاهده کرد؛ این ریتم ذاتی قیمت است و افزایش و کاهش قیمت و جریان فعالیت بازار را نشان می‌دهد.

این الگوهای پله‌ای اغلب در طول مراحل روند ادامه دهنده دیده می‌شوند. این استراتژی پولبک، تکمیل کننده breakout retreat هست که قبلا به آن اشاره شد. بریک اوت پولبک نزدیک به نقاط عطف بازار رخ می‌دهد.

با این حال اگر یک معامله‌گر، شانس ورود اولیه را از دست بدهد، این سطوح می‌توانند به او کمک کنند تا فرصت‌های ورود جایگزین را در حین انجام معامله پیدا کند.

علاوه بر این، یک معامله‌گر ممکن است از الگوی پله‌ای (stepping pattern) استفاده کند تا حد ضرر را در مکان مطمئن‌تری، پشت روند، قرار بدهد. معامله گر در این مثال منتظر می‌ماند تا قیمت یک مرحله را تکمیل کند و سپس حد ضرر را پشت منطقه پولبک قبلی قرار دهد؛ این کار باعث کاهش ریسک حد ضرر می‌شود.

6- استفاده از خطوط روند پولبک مثلث های صعودی پولبک مثلث های صعودی و فیبوناچی

در این استراتژی، ما از هردوی خطوط روند و سطوح فیبوناچی برای معاملات پولبک استفاده می‌کنیم. مراحل آن در زیر ذکر شده‌اند:

• ابتدا باید با جستجوی مجموعه‌ای از HHها و HLها یک روند صعودی را شناسایی کنیم.
• اکنون می‌توانیم پس از تشخیص موفقیت آمیز الگو، به تایم فریم انتخابی خود برویم (هر تایم فریمی که در آن معامله می‌کنید و با آن راحت‌تر هستید). با این حال، ما از تایم فریم 1 ساعته برای این روش معاملاتی پولبک استفاده می‌کنیم.
• با استفاده از جدیدترین سوئینگ، سوئینگ پایین و بالا را مشخص کنید. و اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement) را در بین دو سوئینگ مشخص شده قرار دهید.
• شما باید به محض این‌که قیمت بین مناطق 50 درصد و 61.8 درصد فیبوناچی اصلاحی قرار گرفت، خرید کنید (این به شما بستگی دارد که در 50 درصد خرید کنید یا صبر کنید تا قیمت به 61.8 درصد برسد).
• آخرین سوئینگ پایین، که برای رسم سطوح اصلاحی فیبوناچی مورد استفاده قرار گرفت، می‌تواند منطقه بسیار جذابی برای قرار دادن حد ضرر ما باشد.
• برای سود بردن از پولبک‌های معاملاتی، به یک تکنیک سودده نیاز داریم. در این مورد، بهترین زمان برای وارد پوزیشن شدن، زمانی است که به High جدید برسیم.

3 استراتژی خروج از معامله : چگونه از یک معامله سودآور خارج شویم؟

الگوی کندلی چکش (Hammer) چیست ؟ چگونه به کمک آن تغییر روند را تشخیص دهیم؟

آموزش ترید با الگوی کندلی اینگالف (Engulfing Candlesticks)

استراتژی معامله با الگوی شکست جعلی

چگونه با ترکیب پین بار و کندل پوششی معامله کنیم؟

چک لیست معاملات قبل از ورود به هر معامله

تایم فریم‌های مناسب برای انواع سبک‌های معامله‌گری

ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)

آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

کتاب معامله گر منضبط – مارک داگلاس

دانلود اندیکاتور نمایش حمایت و مقاومت ( Support and Resistance )

شاخص مدعیان بیکاری آمریکا یا Initial Jobless Claims چیست؟

ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند

فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

در شاخص داوجونز، عدد شاخص سطح بالای الگوی مثلث را با اعتبار شکسته و پس از پولبک و

در شاخص داوجونز، عدد شاخص سطح بالای الگوی مثلث را با اعتبار شکسته و پس از پولبک و اصلاح به موج صعودی بازگشته است. احتمال اول در کوتاه مدت و میان مدت ادامه روند صعودی شاخص تا محدوده 25000 واحدی می باشد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.

• در آستانه اعلام شاخص های اشتغال ان اف پی و نرخ بیکاری آمریکا، شاخص های سهام در آمریکا در شرایط نزولی در حرکت هستند. از نظر فاندامنتالی
• در بازار نفت خام و شاخص نفت برنت، با توجه به توافق اوپک پلاس برای کاهش دو میلیون بشکه ای عرضه روزانه نفت، قیمت بصورت شارپی
• در بازار طلا، قیمت پس از حرکت اصلاحی میان مدت صعودی، به محدوده مقاومتی ماژور 1727 دلاری رسیده و در دو تلاش پیاپی
• در برابری یورو به دلار، قیمت پس از اصلاح میان مدت صعودی به مقاومت ماژور پولبک مثلث های صعودی و روانی برابری یورو در برابر دلار رسیده و نسبت به آن واکنش برگشتی
• شاخص داوجونز در ادامه موج اصلاحی میان مدت به خط روند میان مدت نزولی رسیده و واکنش به این محدوده تعیین کننده

اطلاعاتی که در ارتباطات یا گزارش های تحلیل های تکنیکال ما ارائه شده است ، فقط جهت اطلاع و خدمات به شما فراهم شده است. این اطلاعات به هیچ عنوان حاوی پیشنهاد یا درخواستی برای خرید یا فروش هر گونه نماد مالی نمی باشد و نمی بایست مبنای تصمیم گیری های سرمایه گذاری، مشاوره مالی و پیشنهادات سرمایه گذاری قرار گیرد. ویندزور بروکرز دقت و کامل بودن هر گونه اطلاعات، تحلیل، پیش بینی و یا موارد مشابه آن که توسط کارمندان ویندزور بروکرز یا هر شخص ثالث و یا از طرق پولبک مثلث های صعودی دیگر، ارائه می شود را ضمانت نمی کند. هر چند که ویندزور بروکرز مثل همیشه برای ارائه بهترین خدمات به مشتریان خود تلاش می کند، ولی در قبال اطلاعات، محتوا و یا موارد مربوط به آنها، هیچگونه مسئولیتی در برابر مشتری و یا شخص ثالثی بر عهده ویندزور بروکرز نمی باشد. نظراتی که در مراودات بیان می شود، فقط جهت اطلاع می یاشد و باید به عنوان نظر شخصی نویسنده در نظر گرفته شود و ممکن است با نظر ویندزور بروکرز متفاوت باشد

تحلیل رمز ارز سولانا: مرز بالای مثلث متقارن شکسته شد

روند صعودی رمز ارز سولانا پس از رنج زدن دو روزه از 14 تا 16 آگست آغاز شد. در ابتدای حرکت، بدنه کندل های صعودی بسیار کوچک بود و خریداران دو دل بودند که آیا زمان درستی برای ورود است یا خیر چرا که وقتی بازار رِنج می زند احتمال شکست در دو سمت وجود دارد. اما در اواسط روز 15 آگست، روند صعودی شروع شد، طول کندل ها بیشتر شد و در ساعت های آخر روز 15 آگست افرادی که فکر نمی کردند روند صعودی به روز بعد کشیده شود از بازار خارج شدند و ما شاهد پولبکی در آن زمان شدیم. اما این پولبک نفس تازه ای به روند داد و خریداران بیشتری برای خرید رمز ارز سولانا اقدام کردند. بدنه کندل ها بزرگتر شد و دوباره نوبت به خروج سود رسید. این اتفاق چندی باری افتاد تا رمز ارز سولانا به قله خودش در نزدیکی 74$ رسید. برای دنبال کردن اخبار و تحلیل فاندامنتال این ارز دیجیتال، به تقویم اقتصادی فارکس سر بزنید و برای دنبال کردن قیمت ارزهای دیجیتال به صفحه قیمت رمز ارز مراجعه کنید.

تحلیل سولانا با پرایس اکشن

البته نا گفته نماند که در نمودار رمز ارز سولانا در ساعات آغازین روز 17 آگست قله اول و در نیمه روز قله دوم شکل گرفته بود که همگی دال وجود الگوی دو قله پرایس اکشن بودند. این الگو یک الگوی نزولی محسوب می شود اما باید کندل سیگنال دهنده هم وجود داشته باشد که در نمودار این رمز ارز مشاهده می کنید که پس از کندل دوجی شکل گرفت و فشار فروش را تایید کرد. روند نزولی آغاز شد تا این رمز ارز به دره ای که در 17 آگست به آن رسیده بود برسد و الگوی دو دره پرایس اکشن کامل شود. در مقطع کنونی رمز ارز سولانا در یک مثلث متقارن در حال نوسان است و الگوی دو دره هم شکل گرفته که همگی می توانند نیروی محرک خوبی برای حرکت صعودی باشند. بهترین زمان برای ورود زمانی است که لبه بالای مثلث بشکند که در زمان نوشتن این تحلیل این لبه شکسته شد و اکنون رمز ارز سولانا در نزدیکی قیمت 69$ در حال نوسان است. بهترین نقطه برای ورود خریداران در زمان شکست سطح 70$ و تثبیت شدن در بالای آن رقم می خورد.

ورود به بازار ارز دیجیتال می تواند از طریق کارگزاری های جهانی فارکس هم اتفاق بیفتد که سرمایه شما را در هنگام معامله تا 1000 برابر بالا می برند. شما برای ثبت نام فارکس خود، فقط چند دقیقه وقت خواهید گذاشت و واریز و برداشت هم به صورت ریالی خواهد بود. پیش از سرمایه گذاری و ورود به بازار، حتما باید آموزش ارز دیجیتال خود را کامل کرده و همزمان می توانید از قسمت تحلیل ارز دیجیتال هم به صورت روازنه استفاده کنید.

پولبک «زشگزا» به مقاومت شکسته شده؟!

در گام دوم شاهد اصلاحی فرسایشی و نوسانی سهم بودیم. ساختار اخیر قیمت تداعی کننده یک مثلث پایان قطری است. در روزهای اخیر قیمت سقف این مثلث را بی اعتبار کرده و منفی های اخیر پولبک به ناحیه شکست تلقی می شود. در صورت عبور قیمت از محدوده 540 تومان ، عملا رالی جدیدی در سهم آغاز می شود.

تحلیل تکنیکال شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا :

در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، قیمت سهم از محدوده 1600 تومان شروع به اصلاح و عقب نشینی کرد و تا محدوده 420 پولبک مثلث های صعودی تومان عقب نشست. در این اصلاح 15 ماه ، در گام اول قیمت با ضرب آهنگ تندی عقب نشینی کرد و در گام دوم شاهد اصلاحی فرسایشی و نوسانی سهم بودیم. ساختار اخیر قیمت تداعی کننده یک مثلث پایان قطری است. در روزهای اخیر قیمت سقف این مثلث را بی اعتبار کرده و منفی های اخیر پولبک به ناحیه شکست تلقی می شود. در صورت عبور قیمت از محدوده 540 تومان ، عملا رالی جدیدی در سهم آغاز می شود که می تواند تا محدوده 730 تومان ادامه داشته باشد.

تحلیل رمز ارز سولانا: مرز بالای مثلث متقارن شکسته شد

روند صعودی رمز ارز سولانا پس از رنج زدن دو روزه از 14 تا 16 آگست آغاز شد. در ابتدای حرکت، بدنه کندل های صعودی بسیار کوچک پولبک مثلث های صعودی بود و خریداران دو دل بودند که آیا زمان درستی برای ورود است یا خیر چرا که وقتی بازار رِنج می زند احتمال شکست در دو سمت وجود دارد. اما در اواسط روز 15 آگست، روند صعودی شروع شد، طول کندل ها بیشتر شد و در ساعت های آخر روز 15 آگست افرادی که فکر نمی کردند روند صعودی به روز بعد کشیده شود از بازار خارج شدند و ما شاهد پولبکی در آن زمان شدیم. اما این پولبک نفس تازه ای به روند داد و خریداران بیشتری برای خرید رمز ارز سولانا اقدام کردند. بدنه کندل ها بزرگتر شد و دوباره نوبت به خروج سود رسید. این اتفاق چندی باری افتاد تا رمز ارز سولانا به قله خودش در نزدیکی 74$ رسید. برای دنبال کردن اخبار و تحلیل فاندامنتال این ارز دیجیتال، به تقویم اقتصادی فارکس سر بزنید و برای دنبال کردن قیمت ارزهای دیجیتال به صفحه قیمت رمز ارز مراجعه کنید.

تحلیل سولانا با پرایس اکشن

البته نا گفته نماند که در نمودار رمز ارز سولانا در ساعات آغازین روز 17 آگست قله اول و در نیمه روز قله دوم شکل گرفته بود که همگی دال وجود الگوی دو قله پرایس اکشن بودند. این الگو یک الگوی نزولی محسوب می شود اما باید کندل سیگنال دهنده هم وجود داشته باشد که در نمودار این رمز ارز مشاهده می کنید که پس از کندل دوجی شکل گرفت و فشار فروش را تایید کرد. روند نزولی آغاز شد تا این رمز ارز به دره ای که در 17 آگست به آن رسیده بود برسد و الگوی دو دره پرایس اکشن کامل شود. در مقطع کنونی رمز ارز سولانا در یک مثلث متقارن در حال نوسان است و الگوی دو دره هم شکل گرفته که همگی می توانند نیروی محرک خوبی برای حرکت صعودی باشند. بهترین زمان برای ورود زمانی است که لبه بالای مثلث بشکند که در زمان نوشتن این تحلیل این لبه شکسته شد و اکنون رمز ارز سولانا در نزدیکی قیمت 69$ در حال نوسان است. بهترین نقطه برای ورود خریداران در زمان شکست سطح 70$ و تثبیت شدن در بالای آن رقم می خورد.

ورود به بازار ارز دیجیتال می تواند از طریق کارگزاری های جهانی فارکس هم اتفاق بیفتد که سرمایه شما را در هنگام معامله تا 1000 برابر پولبک مثلث های صعودی بالا می برند. شما برای ثبت نام فارکس خود، فقط چند دقیقه وقت خواهید گذاشت و واریز و برداشت هم به صورت ریالی خواهد بود. پیش از سرمایه گذاری و ورود به بازار، حتما باید آموزش ارز دیجیتال خود را کامل کرده و همزمان می توانید از قسمت تحلیل ارز دیجیتال هم به صورت روازنه استفاده کنید.