سهام آسیا افزایش یافت، دلار قبل از آزمون تورم مهار شد
تعطیلات در چین و کره جنوبی معاملات آهسته ای را به همراه داشت، در حالی که معامله گران مطمئن نبودند که موفقیت شگفت انگیز اوکراین در برابر نیروهای روسی چه پیامدهایی می تواند داشته باشد. گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن 0.5 درصد افزایش یافت که از پایین‌ترین سطح دو سال اخیر
تعطیلات در چین و کره جنوبی معاملات آهسته ای را به همراه داشت، در حالی که معامله گران مطمئن نبودند که موفقیت شگفت انگیز اوکراین در برابر نیروهای روسی چه پیامدهایی می تواند داشته باشد.
گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن 0.5 درصد افزایش یافت که از پایین‌ترین سطح دو سال اخیر هفته گذشته جهش کرد. نیکی ژاپن پس از افزایش 2 درصدی در هفته گذشته، 1.1 درصد دیگر افزایش یافت.
تراشه‌های آبی چین 1.3 درصد پیش از داده‌های خرده‌فروشی و صنعت که اواخر هفته منتشر می‌شوند، تقویت شدند که ممکن است در ماه آگوست پس از یک جولای ناامیدکننده، بهبودی را نشان دهد.
وال استریت به دنبال افزایش رشد روز جمعه بود و معاملات آتی بازار سرمایه نزدک S&P 500 0.1٪ افزایش یافت، در حالی که معاملات آتی نزدک 0.2٪ افزایش یافت. معاملات آتی EUROSTOXX 50 0.7% و آتی FTSE 0.3% افزایش یافتند.
بر اساس نظرسنجی رویترز، گاوها امیدوارند که قرائت روز سه‌شنبه از قیمت‌های مصرف‌کننده در ایالات متحده نشان‌دهنده اوج تورم باشد زیرا کاهش قیمت بنزین باعث کاهش 0.1 درصدی شاخص کل شده است.
پیش‌بینی می‌شود که هسته مرکزی 0.3 درصد افزایش یابد، اگرچه برخی از تحلیلگران احتمال یک گزارش نرم‌تر را می‌بینند.
اقتصاددانان در Westpac می گویند: «مسلماً، با توجه به اینکه اقتصاد در نیمه اول منقبض شده است و ظرفیت مخارج اختیاری خانوارها تحت فشار قابل توجهی قرار گرفته است، ما با یک غافلگیری اندک مواجه هستیم.
آنها افزودند: “به این ترتیب، ما + 0.2٪ برای اصلی و -0.2٪ برای عنوان را پیش بینی می کنیم.” اگر این امر محقق شود، نباید تصور کرد بازار سرمایه نزدک که اکتبر و پس از آن شاهد تکرار خواهد بود و نوسانات احتمالاً ادامه خواهد داشت.
یک عدد ملایم ممکن است گمانه زنی ها را احیا کند که فدرال رزرو فقط 50 واحد در این ماه افزایش خواهد یافت، اگرچه با توجه به اینکه اخیراً سیاست گذاران بسیار جنگ طلب بوده اند، احتمالاً برای تأثیر واقعی باید بسیار ضعیف باشد.
بازار در حال حاضر حاکی از 88 درصد احتمال افزایش 75 واحد پایه فدرال رزرو است.
اتان هریس، اقتصاددان جهانی BofA می‌ترسد که با تمرکز بر تورم واقعی برای تعیین زمان توقف، بانک‌های مرکزی ممکن است بیش از حد عمل کنند. این بانک هدف خود را برای نرخ وجوه فدرال به محدوده 4.0-4.25 درصد افزایش داده است، با افزایش 75 واحدی در ماه سپتامبر و افزایش کمتری پس از آن.
هریس می‌گوید: «برای سرمایه‌گذاران، این به معنای فشار بیشتر بر نرخ‌های بهره، ضعف بیشتر در دارایی‌های ریسک و افزایش بیشتر دلار فوق‌قوی است.»
از نظر ما، این روندها تنها زمانی تغییر می‌کند که بازارها خشم کامل افزایش بانک‌های مرکزی را قیمت‌گذاری کنند و ما هنوز کاملاً به آنجا نرسیده‌ایم.»
دلار هنوز انجام نشده است
در حال حاضر، دلار پس از یک ماه افزایش مداوم، از بازاری که ارزش آن بسیار طولانی است، سود زیادی به دست آورده است.
به قدری سرعت دلار بر ین افزایش یافته است که مقامات ژاپنی به طور فزاینده ای در اعتراض به کاهش ارزش پول خود پر سر و صدا می شوند، که باعث گمانه زنی ها در مورد مداخله و فشار بر بانک ژاپن برای تعدیل سیاست کنترل منحنی بازدهی می شود.
یک مقام ارشد دولتی روز یکشنبه گفت که دولت ژاپن باید اقدامات لازم را برای مقابله با کاهش بیش از حد ین انجام دهد، پس از اینکه این ارزش در برابر دلار به ضعیف ترین سطح خود در 24 سال گذشته رسید.
این کافی بود تا ارزش دلار در 142.74 ین باقی بماند و از بالای 144.99 هفته گذشته پایین بیاید.
شاخص دلار به 108.820 رسید و در هفته گذشته به 110.790 رسید.
یورو با 0.5 درصد افزایش به 1.0086 دلار رسید و از پایین ترین سطح خود یعنی 0.9865 دلار فاصله گرفت.
گزارش رویترز تا حدی به این امر کمک کرد که سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا با وجود یک رکود اقتصادی احتمالی، مجبور به افزایش نرخ بهره اصلی خود به ۲ درصد یا بیشتر برای مهار تورم بی‌سابقه خود شوند.
تحلیلگران ANZ خاطرنشان کردند که دلار در ماه گذشته تقریباً 9 درصد در برابر یورو و یوان چین، 12 درصد در برابر پوند انگلیس و 19 درصد در برابر ین افزایش یافته است.
آنها در یادداشتی می گویند: «دلار بی رویه باعث ایجاد فشار در کشورهای در حال توسعه می شود که قیمت واردات را به دلار گران تر می بینند.
با توجه به اینکه سخنرانان فدرال رزرو از هر فرصتی برای انتشار پیام جنگ طلبانه استفاده می کنند و انقباضات کمی در راه است، دلار آمریکا به طور چشمگیری تغییر نخواهد کرد.
صعود دلار همراه با بازدهی اوراق قرضه بالا برای طلا که پس از رسیدن به پایین ترین سطح 1690 دلاری در هفته گذشته در 1714 دلار در هر اونس در نوسان بود. [GOL/]
قیمت نفت نیز در بحبوحه نگرانی‌ها در مورد کندی اقتصاد جهانی روند کاهشی داشته بازار سرمایه نزدک است، اگرچه کاهش عرضه باعث افزایش 4 درصدی در روز جمعه شد. [O/R]
اوایل روز دوشنبه، برنت 1.29 دلار کاهش یافت و به 91.55 دلار رسید، در حالی که نفت خام آمریکا با کاهش 1.28 دلار به 85.51 دلار در هر بشکه رسید.
معامله‌گران کریپتو به ATOM، APE، CHZ و QNT توجه می‌کنند، زیرا بیت کوین نشانه‌هایی از پایین را نشان می‌دهد.
بیت کوین، ATOM، APE، CHZ و QNT در سطوح بالاتر با مقاومت روبرو هستند، اما الگوهای نمودار نشان می دهد که بهبود فعلی می تواند برای چند روز دیگر ادامه یابد.
بازارهای بازار سرمایه نزدک سهام ایالات متحده هفته گذشته افزایش یافتند و به یک رگه نزولی سه هفته ای پایان دادند. S&P 500 هفته گذشته 3.65 درصد و نزدک کامپوزیت 4.14 درصد رشد کردند. با حفظ رابطه نزدیک با بازار سهام ایالات متحده، بیت کوین (BTC) نیز به شدت بازگشته است و در آستانه پایان هفته با بیش از 7 درصد افزایش است.
افزایش شدید بازارهای سهام و کریپتو نشانه‌هایی از نزول را نشان می‌دهد، اما ممکن است برای پیش‌بینی شروع یک بازار صعودی جدید خیلی زود باشد. تنش‌ها ممکن است تا انتشار داده‌ها و نشست 20 تا 21 سپتامبر فدرال رزرو ادامه داشته باشد.
نمایش روزانه داده های بازار کریپتو سس: سکه 360
فضای ارزهای دیجیتال علاوه بر گرفتن سرنخ از بازار سهام، رویدادهای مهم خود را دارد که باید منتظر آنها بود. ادغام آتی اتریوم و هارد فورک کاردانو (ADA) Vasil در چند روز آینده می تواند نوسانات را برای چندین ارز دیجیتال افزایش دهد.
بازارهای بی ثبات ریسک را افزایش می دهند، اما ممکن است فرصت های معاملاتی کوتاه مدت را برای معامله گران زیرک ایجاد کنند. بیایید نمودارهای پنج ارز دیجیتال جالب را در آینده نزدیک بررسی کنیم.
آنچه خواهید خواند
BTC/USDT
بیت کوین در 9 سپتامبر به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (20662 دلار) رسید که اولین نشانه ای از کاهش فشار فروش است. خرس‌ها تلاش می‌کنند تا بهبود را در میانگین متحرک ساده 50 روزه (21946 دلار) متوقف کنند، اما علامت مثبت آن این است که گاوها امتیاز بازار سرمایه نزدک زیادی نمی‌دهند.
نمودار روزانه BTC/USDT.منبع: Trading View
متحرک نمایی 20 روزه به تدریج شروع به حرکت به سمت بالا می کند و شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده مثبت قرار دارد، که نشان می دهد مسیر کمترین مقاومت در حال صعود است. اگر گاوها قیمت را به بالاتر از SMA 50 روزه برسانند، جفت BTC/USDT می تواند به سمت مقاومت سربار در 25211 دلار افزایش یابد. انتظار می رود خرس ها از این سطح به شدت دفاع کنند.
احتمال دیگر کاهش قیمت از SMA 50 روزه است. در این صورت، جفت میتواند تا میانگین متحرک بازار سرمایه نزدک نمایی 20 روزه کاهش یابد. این سطح مهمی است که باید به آن توجه کرد. بسته شدن کمتر از این می تواند منجر به افت تا 18626 دلار شود. از طرف دیگر، اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه جهش کند، احتمالاً از SMA 50 روزه خارج خواهد شد.
نمودار 4 ساعته BTC/USDT.منبع: Trading View
جفت ارز پس از خارج شدن از سطح شکست 19520 دلاری شتاب گرفت. افزایش شدید RSI را به سمت محدوده خرید بیش از حد سوق داده است که نشان دهنده یک اصلاح یا اصلاح جزئی است. خریداران با چالش سختی نزدیک به 22000 دلار روبرو هستند اما جای خود را به خرس ها نمی دهند. این نشان می دهد که تمام شیب های کوچک خریداری می شوند.
اگر گاوها قیمت را به بالای 22000 دلار برسانند، جفت میتواند به سرعت به سمت 23500 دلار حرکت کند و خرس‌ها می‌توانند دوباره تلاش کنند تا رالی را متوقف کنند.
برخلاف این فرض، اگر قیمت به زیر 20-EMA سقوط کند، جفت می تواند تا 20576 دلار کاهش یابد. شکستن زیر این سطح نشان می دهد که این جفت می تواند برای مدتی در محدوده وسیعی بین 22000 تا 18626 دلار باقی بماند.
ATOM/USDT
Cosmos (ATOM) در 8 سپتامبر بالاتر از مقاومت سربار در 13.45 دلار شکست، که نشان می دهد تقاضا در سطح بالاتری قرار دارد. مقاومت قوی بعدی در 20.30 دلار است که فضا برای حرکت بالاتر است.
نمودار روزانه ATOM/USDT.منبع: Trading View
با این حال، قبل از آن، خرس‌ها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر سطح شکست 13.45 دلار کاهش دهند. این سطح مهمی است که باید به آن توجه کرد. زیرا شکستگی زیر آن نشان می دهد که شکست اخیر ممکن است یک تله گاو نر بوده باشد.
از سوی دیگر، اگر قیمت از سطوح فعلی افزایش یابد یا از 13.45 دلار جهش کند، نشان می‌دهد که گاوها در هر نزول کنترل دارند و خرید می‌کنند. اگر گاوها قیمت را به بالای 17.20 دلار برسانند، حرکت صعودی می تواند شتاب بیشتری بگیرد و به 20.30 دلار برسد.
نمودار 4 ساعته ATOM/USDT.منبع: Trading View
نمودار 4 ساعته نشان می دهد که جفت ATOM/USDT پس از خروج از مقاومت سربار در 13.45 دلار افزایش یافته است. این امر RSI را عمیق‌تر به سمت قلمروی بیش از حد خرید سوق داده و اصلاحی را آغاز کرده است، اما این نشانه مثبتی است که گاوها هیچ امتیاز بزرگی نمی‌دهند.
اگر قیمت از سطوح فعلی جهش کند، احتمالاً از 17.20 دلار خارج خواهد شد. در این صورت، رالی می تواند ادامه یابد و این جفت می تواند به سمت 20.30 دلار صعود کند.
این دیدگاه مثبت ممکن است در کوتاه مدت باطل شود اگر قیمت به کاهش و شکستن به زیر 20-EMA ادامه دهد. در این صورت، این جفت می تواند تا سطح 50% فیبوناچی اصلاحی 14.36 دلار سقوط کند.
Ape/USDT
ApeCoin (APE) به شدت از حمایت 4.17 دلاری بازگشته است که نشان دهنده خرید تهاجمی در سطوح پایین است. این نشان می دهد که مرحله اصلاح ممکن است به پایان برسد و آن را به یک نامزد جالب در کوتاه مدت تبدیل کند.
نمودار روزانه APE/USDT.منبع: Trading View
خریداران در 9 سپتامبر قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه (5 دلار) رساندند و جفت APE/USDT در 10 سپتامبر الگوی شمعدانی همان روز را تشکیل داد. تا SMA 50 روزه (5.85 دلار). خرس‌ها ممکن است سعی کنند روند بهبودی را در این سطح کاهش دهند.
اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یافته باشد اما از میانگین متحرک نمایی 20 روزه برگشته باشد، نشان می دهد که احساسات مثبت شده و معامله گران سقوط کرده اند. پس از آن، گاوها سعی خواهند کرد دوباره قیمت را به بالای SMA 50 روزه برسانند. در این صورت، جفت می تواند به سمت مقاومت سربار 7.80 دلار افزایش یابد.
اگر قیمت کمتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه باشد، ممکن است این دیدگاه مثبت در کوتاه مدت باطل شود. در این صورت، این جفت ممکن است تا 4.17 دلار کاهش یابد.
نمودار 4 ساعته APE/USDT.منبع: Trading View
20-EMA در نمودار 4 ساعته شروع به افزایش کرده است و RSI در محدوده خرید بیش از حد افزایش یافته است. این نشان می دهد که گاوها دست بالا را دارند، اما عقب نشینی کوتاه مدت امکان پذیر است.
بازگشت از 5.30 دلار، اگرچه قیمت از سطوح فعلی کاهش یافته است، اما نشان دهنده تقاضای قوی در سطوح پایین تر است. سپس گاوها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالای 5.83 دلار برسانند و بازیابی را تا 6.44 دلار افزایش دهند.
از طرف دیگر، کاهش قیمت به زیر 20-EMA می تواند به نفع خرس ها باشد.
مربوط: ترا از مردگان زنده شد؟ قیمت LUNA در ماه سپتامبر 300 درصد افزایش یافت
CHZ/USDT
Chiliz (CHZ) در 9 سپتامبر از متحرک نمایی 20 روزه (0.20 دلار) خارج شد. بنابراین این توکن به لیست اضافه شد.
نمودار روزانه CHZ/USDT.منبع: Trading View
خرس ها تلاش کردند تا قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه در 10 سپتامبر برگردانند، اما گاوها ادامه دادند. خریداران در تلاش هستند تا قیمت را به سمت مقاومت سربار 0.26 دلار سوق دهند، اما ممکن است با باد مخالف قوی نزدیک به 0.23 دلار روبرو شوند.
اگر قیمت کاهش پیدا کند اما به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه نرسد، احتمال افزایش تا 0.26 دلار وجود دارد. برخلاف این فرض، اگر قیمت به زیر 0.20 دلار سقوط کند، نشان می‌دهد که خرس‌ها در سطوح بالاتری فعالیت می‌کنند. این می تواند قیمت را به SMA 50 روزه (0.18 دلار) برساند.
نمودار 4 ساعته CHZ/USDT.منبع: Trading View
نمودار 4 ساعته نشان می دهد که خرس ها از خط روند نزولی دفاع می کنند. اگر قیمت از سطوح فعلی پایین بیاید اما از میانگین های متحرک جهش کند، نشان می دهد که گاوها در تلاش برای بازگشت هستند.
خریداران دوباره سعی می کنند قیمت را به بالای خط روند نزولی برسانند. در صورت موفقیت، جفت می تواند به سمت شمال به سمت 0.23 دلار و سپس به 0.26 دلار حرکت کند.
از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر 0.20 دلار برسد، نشان می دهد که این جفت ممکن است در یک الگوی گوه نزولی باقی بماند. این می تواند قیمت را به 0.18 دلار کاهش دهد.
QNT/USDT
کوانتز (QNT) نتوانست به زیر سطح حمایت قوی در 87.60 دلار برسد که نشان دهنده احساسات مثبت و افت برای گاوها است. به همین دلیل انتخاب شده است.
نمودار روزانه QNT/USDT.منبع: Trading View
از 87.60 دلار در 8 سپتامبر بازگشت شدیدی داشت و از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (100 دلار) خارج شد. این اولین نشانه ای بود که نشان می داد مرحله تعدیل ممکن است به پایان برسد. خرس‌ها در نزدیکی میانگین متحرک متحرک 50 روزه (105 دلار) چالشی قوی ایجاد کردند اما نتوانستند از میانگین متحرک نمایی 20 روزه عبور کنند.
این نشان می دهد که احساسات مثبت شده است و گاوها در حال خرید در مسیر نزولی هستند. خریداران جفت QNT/USDT را در 11 سپتامبر به بالای SMA 50 روزه رساندند. اگر گاوها بتوانند سطوح بالاتری را حفظ کنند، جفت می تواند تا 117 دلار و سپس به 124 دلار افزایش یابد. شکست در این سطح می تواند منجر به رالی تا 130 دلار شود.
اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، ممکن است این دیدگاه صعودی باطل شود. اگر چنین است، کاهش به حمایت قوی در 87.60 دلار ممکن است.
نمودار 4 ساعته QNT/USDT.منبع: Trading View
نمودار 4 ساعته نشان می دهد که این جفت ارز از حمایت 87.60 دلار رشد چشمگیری داشته است. گاوها افتی را تا 20-EMA خریداری کرده‌اند که نشانه مثبتی است، اگرچه خرس‌ها چالشی قوی نزدیک به 108 دلار نشان داده‌اند. این نشان می دهد که معامله گران افت را به عنوان یک فرصت خرید می بینند.
خریداران بهبود را از سر گرفتند و قیمت را به بالای مقاومت سربار 108 دلار رساندند. این جفت می تواند تا 113 دلار و سپس تا 117 دلار حرکت کند. برعکس، اگر قیمت به زیر 20-EMA کاهش یابد، جفت می تواند تا 50-SMA کاهش یابد.
نظرات و نظرات بیان شده در اینجا صرفاً متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات Cointelegraph نیست. تمام حرکات سرمایه گذاری و تجاری شامل ریسک است. هنگام تصمیم گیری باید تحقیق خود را انجام دهید.
افت قیمت بیت کوین؛ حرکت بعدی چیست؟
قیمت بیت کوین ساعاتی قبل به پایین‌ترین سطح در ۸۰ روز گذشته رسید و این در حالی است که شاخص دلار آمریکا (DXY) همچنان قدرتمند ظاهر شده و مدت‌هاست اصلاح نزولی محسوسی نداشته است.
به گزارش کریپتو نیوز، بیت کوین طی ۲۴ ساعت گذشته ۵درصد و در هفت روز اخیر بیش از ۷درصد از ارزش خود را از دست داده است. آن‌طور که پیداست، طی ماه‌های اخیر بیت کوین رفته‌رفته میان بخشی از سرمایه‌گذاری اعتبار خود را از دست داده و از نگاه آنها بی‌ارزش شده است. برخی کارشناسان روند نزولی اخیر بیت کوین را به وضعیت بازار سهام ایالات متحده نسبت می‌دهند که در نهایت به ترس سرمایه‌گذاران از ادامه‌پیداکردن سیاست‌های پولی انقباضی فدرال رزرو و افزایش مجدد نرخ بهره بانکی در این کشور مربوط می‌شود. این شرایط در مجموع فعالان بازارهای مالی را ریسک‌گریزتر از قبل کرده است؛ یعنی سرمایه‌گذاران به خاطر کاهش اعتماد خود به بازار، پول خود را از دارایی‌های پرریسکی مثل بیت کوین و سهام خارج می‌کنند.
شاخص‌های بورسی مهم «S P500» و نزدک (NASDAQ) نیز تحت‌تأثیر عملکرد قدرتمند دلار در ماه‌های اخیر، با سقوط مواجه شده‌اند؛ اتفاقی که فشاری نزولی روی بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال وارد کرده است.
عامل دیگری که در این چند روز خودنمایی کرده، تعطیلی خط لوله گاز نورد استریم با تصمیم مقامات روسی است که بخشی از عرضه گاز به اروپا را عملاً متوقف کرده و بازارهای مالی را به وحشت انداخته است. عامل مؤثر بعدی، افزایش بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکاست.
از آنجایی که آمار ماه گذشتهٔ مربوط به بخش تولید در آمریکا بهتر از چیزی بود که کارشناسان انتظارش را داشتند، نگرانی سرمایه‌گذاران از تصمیم بانک مرکزی آمریکا برای حفظ سرعت افزایش نرخ بهر بانکی و مقابله با تورم از این طریق بیشتر شده است و در بازار اوراق قرضه نیز هیچ نشانه‌ای از کاهش فروش و کم‌شدن استقبال سرمایه‌گذاران دیده نمی‌شود.
بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا اخیراً برای اولین بار از اواسط ماه ژوئن (خرداد) با افزایشی ۰.۰۶۱ واحد درصدی به ۳.۲۵درصد رسید. در نتیجه، سرمایه‌گذاران مایل هستند پول خود را به خرید دارایی‌هایی بدون ریسک اختصاص دهند و به همین خاطر فشار نزولی بر قیمت بیت کوین طی این مدت تشدید شده است.
افزایش قدرت دلار آمریکا مهم‌ترین عامل است
موقعیت شاخص دلار (که ارزش دلار آمریکا را با سبدی از ارزهای ملی مطرح جهان مقایسه می‌کند) اخیراً به بالاترین سطح در ۲۰ سال گذشته رسیده است. دلیل این اتفاق هم مشخصاً اجرای سیاست‌های پولی انقباضی در آمریکاست؛ حرکتی که به رشد بازدهی اوراق خزانه‌داری این کشور نیز کمک کرده است.
بلومبرگ در گزارش جدید خود گفته ممکن است میزان تأثیرگذاری اقدامات بانک مرکزی آمریکا بر اقتصاد، در ادامه بیشتر از قبل شود. برخی کارشناسان معتقدند جروم پاول (Jerome Powell)، رئیس بانک مرکزی آمریکا، همان کارهای پال ولکر (Paul Volcker) را تکرار می‌کند. گفتنی است اجرای سیاست‌های انقباضی در دوران ریاست ولکر در بانک مرکزی آمریکا، سبب شد تا اقتصاد این کشور وارد رکود شود.
اگر فدرال رزرو در ادامه به کاهش رقم ترازنامه خود ادامه دهد، شاخص دلار آمریکا هم ممکن است به اوج جدیدی دست پیدا کند. پاول چند هفته پیش در یک سخنرانی بر تمایل خود برای افزایش قدرت دلار و مبارزه با تورم از این طریق، تأکید کرده بود.
ادامه‌پیداکردن روند نزولی بیت کوین میتواند قیمت را به سطوحی برساند که مدت‌هاست در بازار دیده نشده‌اند. ریچارد هرت (Richard Heart)، یکی از اینفلوئنسرهای فضای ارزهای دیجیتال، پیش‌بینی کرده است که قیمت بیت کوین پیش از شروع دوباره روند صعودی تا ۱۱٬۰۰۰ دلار پایین خواهد آمد. اکنون اما، سرمایه‌گذاران بیش از هر چیز، منتظر انتشار نرخ تورم ماه اوت (مرداد) آمریکا در روز ۱۳ سپتامبر (بازار سرمایه نزدک بازار سرمایه نزدک ۲۲ شهریور) هستند.
تحلیل قیمت بیت کوین
بیت کوین روز گذشته یک حرکت نزولی جدید را از سطح ۲۰٬۰۰۰ دلار آغاز کرد که به کاهش قیمت تا ۱۸٬۵۴۰ دلار در صبح امروز منجر شد. آن‌طور که از نمودار زیر پیداست، حمایت ۱۹٬۰۵۳ دلاری پس از سه بار بازگشت قیمت در گذشته، با سقوط کندل روز ۶ سپتامبر (۱۵ شهریور) نقض شده است. بسته‌شدن کندل امروز زیر این سطح نیز میتواند به کاهش بیشتر قیمت بیت کوین در روزهای بعد منجر شود.
نمودار قیمت بیت کوین؛ نمای یک‌روزه بازار «بیت کوین/ دلار».
اخیراً الگوی مثلث متقارن روی نمودار بیت کوین به سمت پایین شکسته شده است؛ اتفاقی که سوگیری سرمایه‌گذاران در جهت فروش دارایی‌هایشان را نشان می‌دهد. در صورت ادامه روند نزولی، نزدیک‌ترین حمایت پیش روی قیمت سطح ۱۷٬۶۸۵ دلار خواهد بود و پس از آن نوبت به حمایت ۱۶٬۴۵۰ دلاری می‌رسد.
در مقابل، اگر بیت کوین بیت کوین بتواند خود را بار دیگر به بالای ۱۹٬۵۰۰ دلار برساند، راه برای جهش قیمت تا سطح ۲۰٬۰۰۰ دلار باز خواهد شد. پس از آن هم نوبت به مقاومت‌های کلیدی بعدی در ۲۱٬۹۰۰ و ۲۲٬۴۲۵ دلار خواهد رسید.
تاثیرات نرخ بهره بر بازار سهام
نرخ بهره برای اکثر مردم مهم است و همچنین میتواند در بازار سهام تاثیرگذار باشد، اما چرا؟ در این مقاله به ارتباط بین نرخ بهره با بازار سهام و اینکه چگونه ممکن است بر زندگی ما تاثیر بگذارند، پرداخته می‌شود.
بهره در واقع هزینه‌ای است که فرد در قبال استفاده از پول فرد دیگری به وی می پردازد. خانوارها با این مفهوم به‌خوبی آشنا هستند، آنها باید برای خرید خانه از بانک وام رهنی دریافت کنند و در عوض بهره آن را بپردازند. دارندگان کارت‌های اعتباری نیز این مفهوم را خوب می‌دانند، آنها پول را به صورت کوتاه‌مدت قرض می‌گیرند و به وسیله آن خرید خود را انجام می‌دهند. اما زمانی که صحبت از بازار سهام و تاثیر نرخ بهره می شود شرایط فرق می‌کند.
نرخ‌های بهره در واقع همان هزینه‌های هستند که بانک‌ها برای استقراض پول از بانک مرکزی متحمل می‌شوند. چرا این ارقام مهم هستند؟ بانک مرکزی توسط این نرخ‌ها سعی در کنترل تورم دارد. تورم، ناشی از تقاضا زیاد و یا عرضه کم است که سبب افزایش قیمت‌ها می شود. بانک مرکزی با اثر گذاری بر مقدار پول در دسترس، می تواند تورم را کنترل کند. در حقیقت با افزایش نرخ بهره بانک مرکزی عرضه پول را کم می‌کند و به نوعی دسترسی به آن را گران‌تر می‌کند.
هنگامی که بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش می دهد، این اقدام تاثیر آنی بر بازار سهام نمی‌گذارد. در عوض تاثیر مستقیمی بر بانک‌ها برای وام گرفتن از بانک مرکزی میگذارد. اولین اثر غیرمستقیم افزایش نرخ بهره این است که بانک‌ها نرخ‌های بهره را برای مشتریان افزایش می‌دهند. افراد برای گرفتن وام رهنی و کارت‌های اعتباری تحت تاثیر این افزایش قرار می‌گیرند، به خصوص اگر از نرخ‌های بهره‌ی شناور استفاده کنند. این اقدام بر مقدار پولی که مردم می توانند خرج کنند اثر میگذارد. علاوه بر این، افراد همچنان باید قبوض را پرداخت کنند وقتی این قبوض گران‌تر می‌شوند، پول کمی از درآمد خانوارها باقی می‌ماند. این بدین معناست که خانوارها محتاطانه تر خرج می کنند. به همین علت، شرکتها به‌صورت غیرمستقیم ازعکس العمل مشتریان در برابر کاهش نرخ بهره تاثیر می‌گیرند. اما افزایش نرخ بهره به‌صورت مستقیم بر شرکتها نیز تاثیر میگذارد. آنها باید برای گسترش فعالیت‌های عملیاتی خود باید از بانک‌ها وام بگیرند. وقتی بانک‌ها استقراض را گران‌تر می‌کنند، شرکتها شاید دیگر نتوانند به مقدار زیاد وام بگیرند و مجبور هستند تا بهره بالاتری پرداخت کنند. هنگامی که شرکتها کمتر هزینه می کنند کمتر رشد خواهند کرد که این امر سبب کاهش سود آوری آنها نیز می شود.
همانطور که گفته شد تغییر در نرخ بهره بر شرکتها و مردم اثر میگذارد، اما علاوه بر آن بر بازار سهام نیز تاثیر میگذارد. یکی از راه‌های ارزش‌گذاری شرکتها، جمع ارزش فعلی جریانات نقد آتی شرکتها است. برای بدست آوردن قیمت سهام، مجموع ارزش فعلی جریانات نقد آتی بر تعداد سهام موجود تقسیم می‌شود. نوسانات قیمت سهام نشان دهنده انتظارات سرمایه‌گذران زمان‌های مختلف از شرکت دارند. به خاطر این تفاوت‌ها سرمایه گذاران تمایل دارند که در قیمت‌های متفاوت سهمی را بخرند یا بفروشند.
اگر تصور شود که شرکت در آینده رشد و یا سود کمتری خواهد داشت (در اثر بهره بالا بدهی و یا درآمد کم) مقدار جریانات آتی آن کاهش یافته و در نتیجه قیمت سهامش کاهش می یابد. اگر قیمت سهام بسیاری از شرکتها کاهش پیدا کند، کل بازار و شاخص‌هایی از قبیل داو جونز و اس اند پی افت می کنند.
برای بسیاری از سرمایه گذاران افت قیمت سهام و بازار خوشایند نیست. سرمایه گذاران تمایل دارند ارزش سرمایه‌گذاری آنها افزایش یابد که این افزایش ارزش میتواند ناشی از افزایش قیمت سهام، دریافت سود تقسیمی و یا هر دو این موراد است. با انتظار رشد کم وجریانات نقد آتی کمتر، سرمایه گذاران رشد قیمتی مورد انتظار خود را دریافت نخواهند کرد و این باعث می‌شود تا سرمایه گذاری در سهام برای آنها جذاب نباشد. به‌علاوه، سرمایه‌گذاری در سهام از سایر سرمایه‌گذاری‌ها ریسک بیشتری دارد. هنگامی که بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش می‌دهد، اوراق بهادار دولتی مانند اوراق خزانه که سرمایه‌گذاری‌ها مطمئن‌تری هستند را پیشنهاد می کند. به عبارت دیگر، نرخ بازده بدون ریسک افزایش می‌یابد و این سرمایه‌گذاری‌ها را جذاب‌تر می کند. هنگامی که افراد در سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند، توقع دارند در ازای قبول ریسک، پاداش بگیرند و نرخ بازده سرمایه‌گذاری از نرخ بازده بدون ریسک بیشتر باشد. بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری در سهام برابر است با نرخ بازده بدون ریسک به‌علاوه‌ی صرف ریسک. افراد مختلف، بسته به میزان ریسک پذیری و شرکتی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند، انتظار بازده‌های متفاوتی دارند. در اصل، هرچه نرخ بازده بدون ریسک افزایش یابد، بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری در سهام نیز افزایش می‌یابد، به همین خاطر اگر صرف ریسک مورد انتظار کاهش یابد در حالی که بازده ثابت باشد و یا کاهش یابد، سرمایه گذاران سهام را پر ریسک دانسته و جای دیگری سرمایه‌گذاری می کنند.
تغییر در نرخ بهره تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد می گذارد. وقتی که نرخ بهره افزایش می یابد، مقدار پول در گردش کاهش می‌یابد و در نتیجه تورم کاهش می‌یابد، همچنین وام گرفتن گران‌تر می‌شود و این عامل نیز بر مردم و شرکتها نیز تاثیر میگذارد، به گونه‌ای که هزینه‌ها افزایش و درآمدها کاهش می‌یابد. در نهایت، افزایش نرخ بهره باعث می‌شود بازار سهام جذابیت خود را برای سرمایه گذاران از دست بدهد.
به خاطر داشته باشید که تمامی این عوامل و نتایج آنها به هم وابسته هستند. آنچه در بالا شرح داده شد را نمی‌توان مستقل از سایر عوامل در نظر گرفت، نرخ بهره تنها عامل اثر گذار بر قیمت سهام نیست و عوامل بسیاری بر تغییرات قیمت سهام موثر هستند و تغییر نرخ بهره تنها یکی از این عوامل است. بنابرین نمی‌توان با قطعیت گفت که افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی همیشه اثر منفی بر بازار میگذارد.
با هر میزان سرمایه، راهی برای سرمایه‌گذاری
طبق استانداردهای جهانی، افراد نسبت به درآمدشان و سبک زندگی که در بازنشستگی انتظار دارند باید ۵ تا ۲۵٪ درآمدشان را برای بازنشستگی کنار بگذارند.
با برنامه ریزی درست می توانید از بازنشستگی خود لذت ببرید.
فرزندان
فرزندان زودتر از آن چیزی که فکرش را بکنید بزرگ می شوند. خیلی از افرادی که به ۲۰ سالگی می رسند از سرمایه کافی برای شروع کار برخوردار نیستند.
با سرمایه گذاری برای فرزندانتان می‌توانید چند قدم آنها را به رویاهایشان نزدیک‌تر کنید.
با توجه به شریط اقتصادی و نوسانات در قیمت‌ها سفر رفتن نیاز به یک برنامه‌ریزی مالی دقیق دارد.
با سرمایه‌گذاری درست هزینه‌های سفر را مهیا کنید و سفرتان را آغاز کنید.
بازنشستگی
طبق استانداردهای جهانی، افراد نسبت به درآمدشان و سبک زندگی که در بازنشستگی انتظار دارند باید ۵ تا ۲۵٪ درآمدشان را برای بازنشستگی کنار بگذارند.بازار سرمایه نزدک
با برنامه ریزی درست می توانید از بازنشستگی خود لذت ببرید.
فرزندان
فرزندان زودتر از آن چیزی که فکرش را بکنید بزرگ می شوند. خیلی از افرادی که به ۲۰ سالگی می رسند از سرمایه کافی برای شروع کار برخوردار نیستند.
با سرمایه گذاری برای فرزندانتان می‌توانید چند قدم آنها را به رویاهایشان نزدیک‌تر کنید.
با توجه به شریط اقتصادی و نوسانات در قیمت‌ها سفر رفتن نیاز به یک برنامه‌ریزی مالی دقیق دارد.
با سرمایه‌گذاری درست هزینه‌های سفر را مهیا کنید و سفرتان را آغاز کنید.
ﻣﻄﻤﺌﻦ و اﯾﻤﻦ
همکاری با معتبرترین صندوق‌های مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار اطمینان و امنیت را برایتان به ارمغان می‌آورد.
امکان دسترسی به مشاوره مالی
بدون کارمزد، بدون محدودیت و بدون پرداخت هزینه خاصی، مشاوره مالی دریافت کنید و حساب شخصی خودتان را بسازید.
مشاهده روزانه سود
به صورت روزانه سود سرمایه خود را بررسی کرده و روند پیشرفت اهداف مالی‌تان را دنبال کنید.
بدون کف یا سقف سرمایه گذاری
اکثر شرکت‌های سرمایه گذاری، نیازمند حداقل سرمایه چند صد میلیونی برای ارائه‌ی مشاوره و مدیریت سرمایه شما هستند؛ این در حالی است که در نزدیک، ارائه مشاوره مالی و مدیریت سرمایه شما، بدون در نظر گرفتن حداقل سرمایه انجام می‌پذیرد.
ﺗﺮﮐﯿﺐ داراﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
نزدیک با سنجش درجه ریسک‌پذیری شما، ترکیبی اختصاصی از دارایی‌های متنوع را برایتان در نظر گرفته و بازدهی‌های متفاوتی برای اهداف مالی کوتاه مدت و بلند مدت شما فراهم می‌کند.
امکان برداشت و واریز آنی
در لحظه و مستقیما در سبدهای دارایی مختلف سرمایه گذاری کنید و با تحقق اهداف مالی‌تان، هر زمان که خواستید تمام یا بخشی از سرمایه‌تان را برداشت کنید.
سود‌ی بالاتر از سرمایه‌گذاری سنتی
با استفاده از ترکیب دارایی‌های مختلف، بیشتر سود کنید و به نسبت سایر برنامه‌های سرمایه گذاری، با سرعت بیشتری اهداف مالی خود را محقق کنید.
دیدگاه شما