استراتژی سویینگ

بنده تریدر وپژوهشگر درزمینه تجارت الکترونیک مخصوصا فارکس هستم ودارای سبک خصوصی مورتین
برای اموزش دوستان گرامی از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد طبق تجربه ودیدگاه من به سادگی میتوان بامقداری تلاش وپشتکار در بازار جهانی سودمند وموفق بود سود معقول ومداوم حق هر علاقه مندی به تجارت در بورس وباینری وفارکس وکریپتو کارنسی ها میباشد پس بیایید مصمم ومصرا برای رسیدن به حقوق خودتلاش کنید تا انشالله از اقتصادی پویا وکافی در خانواده خود بهره مند شوید.

6 استراتژی معاملاتی موثر در فارکس

انجام معاملات بر اساس روند یکی از مطمئن‌ترین و ساده‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در صنعت فارکس است.
همانطور که از نام آن پیداست، این نوع استراتژی شامل معامله در جهت روند فعلی قیمت است.
به همین منظور معامله گران باید ابتدا جهت، مدت و قدرت روند کلی را شناسایی کنند.

همه این عوامل به آنها می گوید که روند فعلی چقدر قوی است و چه زمانی ممکن است بازار برای معکوس شدن آماده شود.
در استراتژی معاملاتی روند ، معامله گر نیازی به دانستن جهت یا زمان دقیق معکوس شدن روند ندارد.
معامله‌گران فارکس باید بدانند که چه زمانی باید از پوزیشن فعلی خود خارج شوند تا بتوانند سود و ضرر خود را در محدوده مورد نظر قفل کنند.

توجه داشته باشید زمانی که بازار، روند مشخصی را طی می‌کند همچنان شاهد نوسانات قیمتی کم در جهت روند خواهید بود.
به همین دلیل می‌توان انجام معاملات روند را در یک بازه زمانی طولانی به عنوان معاملات پوزیشن شناخت.
هنگام معامله در جهت یک روند قوی، معامله‌گر باید خود را برای مواجهه با ریسک آماده کند و به این نکته توجه داشته باشد که سود او تا زمانی که روند ادامه دارد نسبت به ضرر بیشتر خواهد شد.

مزایا و معایب

معامله‌گران در معاملات روند نیازی به دانستن این موضوع ندارند که در آینده چه اتفاقی برای روند فعلی خواهد افتاد.
به این ترتیب، می‌توان از آن به عنوان یک استراتژی قابل اعتماد و سازگار یاد کرد.

با این حال، برای انجام معاملات موثر، مهم است که قبل از وارد شدن به یک پوزیشن، جهت و قدرت یک روند جدید را تأیید کنید.
اگرچه ممکن است شما اولین کسی نباشید که وارد معامله می‌شوید اما صبور بودن در نهایت شما را از خطرات غیر ضروری محافظت می‌کند.

معاملات پوزیشن

معامله پوزیشن نوعی استراتژی است که در آن معامله‌گران پوزیشن خود را از چند سال تا چند هفته نگه می‌دارند.
این رویکرد به عنوان یک استراتژی معاملاتی بلندمدت است که در آن معامله‌گران باید نگاه کلان به بازار داشته باشند و نسبت به نوسانات بازار که خلاف جهت پوزیشن آنها ایجاد می‌شوند آگاه باشند.

مزایا و معایب

کسب سود یا ضرر در معاملات پوزیشن به درک معامله‌گر از بازار مورد نظر و توانایی آنها در مدیریت ریسک بستگی دارد.
برای قفل کردن سود در فواصل زمانی منظم (و در نتیجه کاهش ضررهای احتمالی)، برخی از معامله گران پوزیشن از استراتژی معاملاتی تارگت استفاده می‌کنند.

معاملات Range

این نوع از معاملات بر پایه نواحی حمایت و مقاومت انجام می‌شوند.
در نمودار پرایس اکشن ، می‌توان سطوح حمایت و مقاومت را به عنوان بالاترین و پایین‌ترین نقطه‌ای که قیمت قبل از معکوس شدن در جهت مخالف به آن می‌رسد، شناسایی کرد.

این سطوح حمایت و مقاومت نوعی محدوده معاملاتی براکتی ایجاد می‌کنند.
زمانی که قیمت به ناحیه اشباع خرید (مقاومت) می‌رسد، معامله‌گران انتظار دارند که قیمت در جهت مخالف معکوس شود تا فروش خود را انجام دهند.

به طور مشابه، استراتژی سویینگ هنگامی که قیمت به سطح اشباع خرید (حمایت) نزدیک می‌شود، به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته می‌شود.
در نهایت، اگر قیمت از این محدوده تعیین شده عبور کند، ممکن است نشانه‌ای از شکل گیری روند جدیدی باشد.
معامله‌گران Range علاقه کمتری به انجام معاملات در برک اوت‌ها دارند (که اغلب در بازارهای روند اتفاق می‌افتد).
آنها بیشتر به انجام معاملات در بازارهایی علاقه دارند که بین سطوح حمایت و مقاومت نوسان می‌کنند.

مزایا و معایب

انجام معاملات در شرایط نزول و صعود بازارها به عنوان نوعی استراتژی سودمند تعریف می‌شود.
در این شرایط معامله‌گران به‌جای تحلیل بازارها ، به دنبال انجام معاملات با استفاده از روندهای فعلی هستند، به همین دلیل ریسک چنین معاملاتی نیز کمتر است.

زمان بندی در این نوع از معاملات بسیار مهم است، باید گفت اغلب یک دارایی برای مدت طولانی قبل از معکوس شدن در جهت مخالف، در شرایط اشباع خرید یا فروش قرار می‌گیرد.
بهتر است معامله‌گران برای تحمل ریسک کمتر، تا زمان تایید نشدن روند معکوس برای ورود به پوزیشن جدید صبر کنند.

معاملات در زمان انتشار اخبار

بازار فارکس تحت تاثیر انتشار اخبار و رویدادهای اقتصادی حرکت می‌کند.
درک رویدادهای اخبار اقتصادی و تأثیر بالقوه آنها بر جفت ارزها به معامله‌گران کمک می‌کند تا حرکت‌های کوتاه مدت بازار یا برک اوت‌ها را تحلیل کنند.
رویدادهای خبری اصلی و تاثیر گذار بر این بازار عبارت اند از:

1. تصمیمات نرخ بهره
2. گزارش‌های اقتصادی در مورد نرخ بیکاری ملی، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی (GDP)، حقوق و دستمزد بخش غیر کشاورزی و تراز تجاری ملی.
3. نظرسنجی‌ها درباره اعتماد مصرف کننده و کسب و کار

هیچ رویدادی ذاتا مهم‌تر از دیگری نیست.
معامله‌گران به جای تمرکز بر یک متغیر، رابطه بین آنها را همزمان با شرایط فعلی بازار بررسی می‌کنند.

مزایا و معایب

انجام معاملات در یک بازه زمانی کوتاه ، پتانسیل سود بالا و ریسک بیشتری دارند.
وقتی قیمت در شرایط تثبیت قرار بگیرد میزان نوسانات نیز افزایش می‌یابد.

اگر زودتر از زمان مناسب وارد یک معامله شوید، در صورتی که برک اوت به سرعت اتفاق نیفتد یا ادامه نداشته باشد در معرض خارج شدن از معامله، زودتر از زمان مقرر قرار می‌گیرید.
معمولا استراتژی سویینگ معامله‌گران با تجربه تا زمان تایید شدن برک اوت وارد معاملات نمی‌شوند.

معاملات سویینگ

معاملات سویینگ نوعی استراتژی است که بر پایه پیروی از روند، حرکت می‌کند و هدف از انجام آن کسب سود بر اساس تغییرات کوتاه مدت قیمت است.
این جهش‌ها و افت‌های کوچکتر ممکن است برخلاف جهت روند غالب باشد به همین دلیل بهتر است در این شرایط در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر معامله کرد.

در این نوع از معاملات، بهتر است نمودارهای قیمت 15 دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه و هفتگی را به جای تحلیل روند کلی بازار بررسی کنید.
معامله‌گران سویینگ باید بر بازارها، دقیق نظارت کنند و اقدامات خود را با سرعت بیشتری انجام دهند.

به همین دلیل،‌ معامله‌گران سویینگ باید تغییرات مومنتوم بازار را دقیقه به دقیقه بررسی کنند.
در معاملات سویینگ گاهی اوقات معامله‌گران فارکس بر خلاف معامله‌گران روزانه، پوزیشن خود را یک شب باز نگه می‌دارند.
گاهی اوقات ممکن است این پوزیشن‌ها به مدت چند هفته نیز باز بمانند.

مزایا و معایب

معامله‌گران سویینگ حرکت سریع قیمت را در یک محدوده قیمتی گسترده تحلیل می‌کنند که به عنوان دو فاکتور مهم در نشان دادن پتانسیل سود در نظر گرفته می‌شوند.
توجه داشته باشید که در این نوع از معاملات مانند معاملات دیگر کسب سود بیشتر با ریسک معاملاتی بیشتری نیز همراه است.

مومنتوم قیمت می‌تواند به سرعت و بدون هشدار تغییر کند، بنابراین معامله‌گران سویینگ باید برای نشان دادن واکنش مناسب و فوری آماده باشند.
برای کاهش ریسک حفظ پوزیشن خود در یک شب، معامله‌گران سویینگ اغلب حجم پوزیشن خود را محدود می‌کنند.

اگرچه حجم پوزیشن کوچکتر، مارجین سود معامله‌گران را محدود می‌کند اما در نهایت از آنها در مواجه شدن با زیان‌‌های معاملاتی قابل توجه محافظت می‌کند.

اسکالپینگ

اسکالپینگ نوعی استراتژی معاملاتی روزانه است که در آن معامله گران با هدف کسب سود در حجم کم در هر معامله خرید و فروش خود را انجام می‌دهند.
در فارکس، استراتژی‌های اسکالپینگ معمولاً بر اساس اطلاع از تغییرات قیمت و آگاهی از اسپرد پایه ریزی می‌شوند.

زمانی که یک اسکالپر ارز را در قیمت تقاضا خریداری می‌کند با این فرض پیش می‌رود که قیمت در ادامه به اندازه کافی افزایش می‌یابد.
در نتیجه، در این شرایط قیمت، اسپرد را پوشش می‌دهد و معامله‌گران نیز سود خود را در حجم کم دریافت خواهند کرد.

مزایا و معایب

اگر تعداد معاملاتی که در طول روز انجام می‌دهید کم باشد می‌توانید با کسب چند پیپ در هر معامله سود خوبی بدست آورید.
انجام چنین حجم وسیعی از معاملات با چالش‌های خاص خود نیز همراه است.

برای هر معامله‌گر، مدیریت معاملات با تعداد بالا، شرایط را پیچیده‌تر خواهد کرد.
در چنین بازار پرنوسان و پرشتابی، ریسک‌ها نیز افزایش می‌یابند.

برای کسب موفقیت به عنوان یک اسکالپر باید به صورت مرتب تمرین کنید تا بتوانید با آمادگی کامل وارد بازار معاملات فارکس شوید.
اگر یک اسکالپر در خرید و فروش خود تعلل کند ممکن است سود خود را از دست دهد.

سوئینگ تریدینگ یا نوسان‌ گیری ارز دیجیتال چیست؟

انجام سوئینگ ترید و کسب سود از طریق نوسانات قیمت در میان مدت یکی از محبوب ترین روش های مبادلاتی در میان تریدر ها است.

سوئینگ تریدینگ (swing trading) یا نوسان‌گیری، یکی از استراتژی‌های رایج در معاملات است. این روش می‌تواند یک استراتژی ایده‌آل برای معامله‌گران مبتدی باشد. باتوجه به تایم‌فریم‌های مشخص و قابل کنترلی که در این روش مدنظر قرار می‌گیرد، پیش‌بینی و تعیین استراتژی در بازار هدف، نسبتا ساده‌تر انجام می‌شود. نوسان‌گیر‌ها در بازار‌های مختلف از جمله فارکس، سهام و رمز استراتژی سویینگ ارز، فعالیت می‌کنند. اما آیا نوسان‌گیری استراتژی مناسبی برای شما محسوب می‌شود؟ کدام بهتر است؛ معاملات روزانه را آغاز کنید یا با روش نوسان‌گیری پیش بروید؟

در این مقاله آنچه را که نیاز است درباره نوسان‌گیری در حوزه رمز ارزها بدانید توضیح خواهیم داد و درمورد اینکه آیا این روش، انتخاب مناسبی برایتان محسوب می‌شود یا خیر، به شما کمک می‌کنیم.

«تاریخ آخرین به‌روزرسانی این مقاله: تیر ۱۴۰۰»

نوسان‌گیری (swing trading) چیست؟

نوسان‌گیری نوعی استراتژی معامله است که شامل ثبت و ضبط حرکات قیمت در بازه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌شود. ایده اصلی نوسان‌گیری، یافتن یک موقعیت تغییر قیمت در بازه زمانی چند روزه یا چند هفته‌ای و استفاده از آن برای کسب سود است.

بهترین موقعیت برای استفاده از این استراتژی، زمانی‌ست که روند قیمت به شکل ثابت صعودی یا نزولی است (trending market). اگر یک روند قدرتمند در تایم‌فریم‌های بلندمدت شکل بگیرد، موقعیت مناسبی را برای نوسان‌گیر‌ها فراهم می‌کند تا علاوه بر موقعیت‌های فراوان برای ورود به معامله، سود بیشتری را از تغییرات بزرگ قیمتی کسب کنند. برخلاف این وضعیت، اگر قیمت در یک بازه محصور شود (consolidating market)، نوسان‌گیری کار مشکلی خواهد بود. در این صورت، به علت تغییرات کوچک‌تر قیمت، احتمال کسب سود بالا نیز بسیار پایین می‌آید.

به عبارتی، نوسان‌گیر‌ی فرآیند تشخیص حرکات قیمتی استراتژی سویینگ یک سرمایه در آینده است. نوسان‌گیرها با تحلیل نمودار‌های قیمتی احتمال پیشروی قیمت در بازه بعدی را پیش‌بینی می‌کنند و با توجه به آن، وارد معامله می‌شوند. اگر پیش‌بینی آن‌ها محقق شود، اختلاف قیمتی پیش‌بینی شده، سود این معامله‌گران محسوب خواهد شد.

بسیاری از نوسان‌گیرها بر اساس نسبت ریسک/سود وارد بازار می‌شوند. آن‌ها با تحلیل نمودار قیمتی، نقطه ورود به معامله و حد ضرر (stop loss) را تعیین می‌کنند و در عمل سود خود را از معامله تخمین می‌زنند. در این میان اگر به ازای هر ۱ دلار ریسک بتوانند ۳ دلار سود کسب کنند، با نرخ مطلوب و مناسبی وارد معامله شده‌اند. البته نوسان‌گیرهایی نیز هستند که به ازای یک دلار ریسک یک دلار سود کسب می‌کنند، اما این نرخ مناسبی برای ورود به معامله نیست.

یک نمونه واقعی از نوسان‌گیری باتوجه به نرخ ریسک و سود

نمودار زیر افزایش قیمت APPLE را نشان می‌دهد که در پی شکل‌گیری الگوی فنجان رخ داده است. به طور معمول در تحلیل تکنیکال، شکل گرفتن این الگو در نمودار قیمت نشانه‌ای بر بالا رفتن قیمت در بازه بعدی است.

▪ در این مثال محدوده‌ی نزدیک به قیمت ۱۹۲ دلار که با مستطیل در شکل نشان داده شده، موقعیت مناسبی برای ورود به معامله خرید است.

▪ یک نقطه‌ی ممکن برای قرار دادن حد ضرر، زیر خط حمایت در حدود قیمتی ۱۸۷ دلار است.

▪ با توجه به نقطه ورود به معامله و حد ضرر، ریسک معامله به ازای هر واحد ۵ دلار است (۱۹۲ – ۱۸۷).

▪ اگر حداقل سود درمقابل ریسک را دو برابر درنظر بگیریم، هر قیمتی بالای ۲۰۲ دلار (۵×۲ + ۱۹۲)، این سود را فراهم می‌کند.

چگونه با استفاده از نوسان‌گیری ارز دیجیتال (swing trading) کسب سود کنیم؟

همان‌طور که گفته شد سویینگ تریدرها جهت بهره بردن از نوسان قیمت‌، تمام رخداد‌های قیمتی را در بازه‌های چند روزه تا چند هفته‌ای رصد می‌کنند. ‌باتوجه به این موضوع می‌توان گفت نوسان‌گیرها معامله خود را بیشتر از معامله‌گران روزانه، باز نگه می‌دارند. اما مدت باز نگه داشتن معاملات در نوسان‌گیرها همواره کمتر از معامله‌گرانی است که برای سرمایه‌گذاری وارد بازار می‌شوند و بعد از خرید ممکن است تا مدت‌های طولانی، معامله را باز نگه دارند.

نوسان‌گیرها معمولا از تحلیل تکنیکال برای ایده‌های تجاری خود استفاده می‌کنند، اما نه به اندازه معامله‌گران روزانه. رخداد‌های مهم و اساسی می‌توانند در بازه‌های زمانی چندروزه تا چندهفته‌ای اثرگذار باشند، به همین خاطر ممکن است نوسان‌گیرها از تحلیل فاندامنتال نیز در تعیین استراتژی خود در بازار بهره ببرند. به عنوان نمونه اگر یک نوسان‌گیر با استفاده از تحلیل تکنیکال یک روند صعودی را در بازار تشخیص دهد، سعی می‌کند برای تایید پیش‌بینی خود به تحلیل فاندامنتال رجوع کند.

حتی تحلیل حرکات قیمت (price action)، نمودار شمعی (candlestick chart patterns)، سطوح حمایت و مقاومت (support and resistance levels) و نشانه‌های تحلیلی (technical indicators) نیز جزو عناصری هستند که نوسان‌گیرها از آن‌ها در تحلیل بازار و تصمیمات تجاری استفاده می‌کنند.

سویینگ تریدرها معمولا نمودار‌ها را در تایم‌فریم‌های میان‌مدت تا بلند‌مدت بررسی می‌کنند؛ چراکه شکل‌گیری روند‌های صعودی و نزولی اصلی بازار در تایم‌فریم‌های بلندمدت قابل تشخص و تایید هستند. در عین حال ممکن است نوسان‌گیرها تایم‌فریم‌های یک‌ساعته، چهارساعته یا دوازده‌ساعته را نیز جهت تعیین نقاط ورود به معامله و خروج از آن، بررسی کنند. این نقاط می‌توانند نقاط شکست یا بازگشت در تایم‌فریم‌های پایین‌تر باشند.

مهم‌ترین تایم‌فریم در نوسان‌گیری، نمودار‌های روزانه است. اما استراتژی‌های معامله و سرمایه‌گذاری می‌تواند در معامله‌گران متفاوت، اشکال مختلفی داشته باشد. به یاد داشته باشید مطالبی که در این مقاله درباره آن صحبت می‌کنیم یک قانون قطعی نیست و ما صرفا روش‌ها و مثال‌های معمول را توضیح می‌دهیم.

تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید

تریدرهای روزانه اهداف سرمایه‌گذاری خود را بر مبنای حرکات قیمت در بازه‌های بسیار کوتاه تنظیم می‌کنند، درحالی‌که نوسان‌گیرها به دنبال حرکات قیمتی بزرگتر هستند. در واقع معاملات روزانه (daily trading) استراتژی فعال‌تری محسوب می‌شود؛ چراکه نیازمند رصد مداوم بازار است و معامله‌گران در این روش معاملات خود را بیش از یک روز باز نگه نمی‌دارند.

به عکس، در نوسان‌گیری رسیدن به اهداف معامله فعالیت کمتری را شامل می‌شود. معامله‌گران در این روش می‌توانند کمتر بازار را رصد کنند؛ چراکه رخ دادن حرکات قیمتیِ مدنظر آن‌ها معمولا به زمان بیشتری احتیاج دارد. از آنجایی که حرکات قیمتی در استراتژی نوسان‌گیری بزرگتر است، سویینگ تریدرها می‌توانند سود قابل‌توجهی از چند معامله کسب کنند.

معامله‌گران روزانه صرفا از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، درحالی‌که نوسان‌گیر‌ها با ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال سر و کار دارند؛ البته با تاکید بیشتر بر تحلیل تکنیکال. در سوی دیگرِ این طیف، سرمایه‌گذاران بلندمدت قرار دارند که شاید تحلیل تکنیکال را به‌طور کلی درنظر نگیرند و صرفا بر اساس تحلیل فاندامنتال وارد بازار شوند.

کدام استراتژی برای شما مناسب‌تر است؟ معاملات روزانه یا نوسان‌گیری؟ بهتر است ابتدا به این سوال پاسخ دهید که خودتان را در کدام وضعیت می‌بینید؟ به عبارتی همواره خودتان را درحال رصد کدام تایم‌فریم‌ها (کوتاه‌مدت تا بلند‌مدت) و استفاده از کدام نوع از تحلیل‌ها (تکنیکال و فاندامنتال) می‌یابید؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند استراتژی مناسب را با توجه به شخصیت، سبک تجارت و اهداف سرمایه‌گذاری شما، تعیین کند.

شما می‌توانید نقاط قوت خود را در نظر بگیرید و با توجه به استراتژی سویینگ آن استراتژی مناسب خود را طوری انتخاب کنید که این نقاط قوت بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد. برخی ترجیح می‌دهند به‌سرعت از یک معامله خارج شوند و در هنگام خواب نگران معاملاتی که همچنان باز هستند، نباشند. برخی دیگر ترجیح می‌دهند مدت زمان بیشتری برای تصمیم‌گیری و ارزیابی تمام جوانب معامله و طراحی یک برنامه دقیق برای سرمایه‌گذاری خود، داشته باشند.

طبیعتا شما می‌توانید استراتژی‌های متفاوتی را آزمایش کنید تا متوجه شوید کدام بهترین نتیجه را حاصل می‌کند. همچنین می‌توانید قبل از انتخاب یک استراتژی برای حساب واقعی خود، برای ارزیابی این روش‌ها از حساب‌های آزمایشی استفاده کنید.

چگونه نوسان‌گیری در حوزه رمز ارزها را آغاز کنیم؟

نوسان‌گیری می‌تواند یک راه ایده‌آل برای شروع معامله باشد. باتوجه به اینکه افق‌های زمانی در نوسان‌گیری به نسبت معاملات روزانه بلند‌تر است، تصمیم‌گیری با آرامش بیشتری انجام می‌شود و تسلط بر بازار آسان‌تر به‌دست می‌آید.

اگر آماده شروع به کار با استراتژی‌های نوسان‌گیری هستید، می‌توانید از صرافی‌های آنلاین و معتبر برای ورود به بازار استفاده کنید. ارائه‌ جفت‌های متنوع و ابزارهای گوناگون معامله در این صرافی‌ها، این امکان را در اختیار شما قرار می‌دهد تا با توجه به اهداف تجاری خود، وارد بازار رمز ارز‌ها شده و سود مطلوب را کسب کنید.

مزایای نوسان‌ گیری ارز

• به زمان کمتری نسبت به استراتژی سویینگ معاملات روزانه احتیاج دارد.
• با تشخیص نوسانات اصلی بازار، در بازه کوتاه‌مدت، سود را به حداکثر می‌رساند.
• نوسان‌گیرها با تکیه بر تحلیل تکنیکال می‌توانند فرآیند معامله را ساده کنند.

معایب نوسان‌ گیری ارز

• لزوم پذیرش ریسک بازار در طول شب‌ها و آخر هفته‌ها.
• برگشت ناگهانی بازار از روند پیش‌بینی شده می‌تواند ضررهای قابل‌توجهی را به همراه داشته باشد.
• نوسان‌گیرها معمولا تغییرات بزرگ بازار در طولانی‌مدت را در ازای معاملات کوتاه‌مدت، از دست می‌دهند.

جمع‌بندی

نوسان‌گیری یکی از استراتژی‌های معمول در بازار‌های مختلف است. همان‌‌قدر که نوسان‌گیری در بازار‌ سهام کاربردی است، در بازار رمز ارزها نیز کاربرد دارد. نوسان‌گیرها باتوجه به سیاست کلی خودشان در اهداف تجاری، بین چند روز تا چند هفته یک معامله را باز نگه می‌دارند.

آیا باید قطعا یکی از استراتژی‌های نوسان‌گیری یا معاملات روزانه را انتخاب کرد؟ ساده‌ترین راه برای فهمیدن این موضوع، به‌کار بردن هر دو استراتژی و ارزیابی آن‌ها و توجه به سبک تجارت هر فرد است تا در نهایت مشخص شود کدام استراتژی نتایج بهتری در بر دارد. همچنین یادگیری درباره قوانین ریسک و تعیین حد ضرر و مشخص کردن اندازه معامله، می‌تواند بسیار مفید واقع شود.

این مقاله صرفا جنبهٔ آموزشی دارد و به‌منزلهٔ توصیهٔ سرمایه‌گذاری نیست!

اموزش فارکس به سبک نوین مورتین

اموزش وپشتیبانی در مهارت تجارت الکترونیک مخصوصا فارکس

اسکلپ نوسانگیری (( موجسواری ))

معامله روزانه با استراتژی سویینگ (نوسان‌گیری یا Swing)

استراتژی سویینگ یا نوسان‌گیری، آماده‌ی نوسان‌گیری از اصلاح و بازگشت روند است. بنابراین معامله‌گر بایستی سریع عمل کند. در این استراتژی روش خرید و فروش با نمودار بیان شده است.

این چه استراتژی است؟

استراتژی سویینگ با هوشیاری و چالاکی ارتباط دارد. معامله‌گر بایستی گوش به زنگ اصلاح روند باشد و آماده نوسان‌گیری از اصلاح و بازگشت روند باشد.

سوال می شود “اصلاح چیست؟” جواب آن ساده است، اصلاح شامل همپوشانی میله ها یا کندل های قیمت است. روند قیمت به سرعت پیش می رود اما اصلاح صورت نمی‌‌گیرد.

به مثال زیر توجه کنید:

در جفت ارز بالا EURUSD در زمان 240 دقیقه، 26 کندل با دایره سبز مشخص شده که قیمت در حدود 100 پوینت ثابت مانده است.

چگونه با این استراتژی معامله می‌توان معامله کرد؟

در شکل بالا که خطوط آبی رنگ رسم شده است ، قیمت در حرکت روزانه به صورت قراردادی 20 پوینت را به همراه دارد. معامله‌گر سویینگ (نوسان) بایستی به حداکثر قیمت هوشیار باشد، قیمت قراردادی همپوشانی بسیار زیادی دارد و احتمال بسیار زیادی وجود دارد که قیمت در روند قبلی هفته گذشته ادامه داشته باشد. زمانی معامله فروش صورت می‌گیرد که اولین کندل به پایین محدوده قراردادی از چند کندل گذشته حرکت کند. توقف معامله می‌تواند در بالاترین قیمت سویینگ‌های کوچک اخیر قرار گیرد (فلش نارنجی رنگ).

مثال دیگری در سویینگ یا (نوسان‌گیری) زیر انجام شده است.

مجددا بر روی چارت 240 دقیقه‌ای EURUSD کار می‌کنیم.

در دایره سبز زنگ، می‌توانیم اصلاح نزولی را مشاهده کنیم، و به حرکت آهسته نزولی روند توجه کنید. به همه کندل‌های قیمت که با هم همپوشانی دارند دقت کنید. با این که اصول یکی است ولی ورود به پوزیشن در این معامله سخت‌تر از نمایش آن است. بایستی صبر کنیم تا قیمت نشانه‌ای از برگشت را نشان دهد. در پایان اصلاح، دو کندل به صورت جداگانه بالاتر از خط آبی حرکت می‌کنند. نشان‌دهنده این است که قیمت درگیر برگشت است.

بعد معامله‌گر بایستی در قیمت آغازین کندل (Open) خرید کند و توقف را در پایین‌ترین نقطه اصلاح قرار دهد. در حدود 30 پوینت ریسک وجود دارد، در صورتی که موفق به سوار شدن بر روی نوسان شوید، 600 پوینت به دست می آورید. معامله با روش سویینگ یا (نوسان‌گیری) کمی دقیق‌تر و متفاوت از تکنیک‌های متقاطع است. اما سیگنال‌هایی را بر اساس مدیریت مالی و ورود به بازار ارائه می‌دهد.

بنده تریدر وپژوهشگر درزمینه تجارت الکترونیک مخصوصا فارکس هستم ودارای سبک خصوصی مورتین
برای اموزش دوستان گرامی از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد طبق تجربه ودیدگاه من به سادگی میتوان بامقداری تلاش وپشتکار در بازار جهانی سودمند وموفق بود سود معقول ومداوم حق هر علاقه مندی به تجارت در بورس وباینری وفارکس وکریپتو کارنسی ها میباشد پس بیایید مصمم ومصرا برای رسیدن به حقوق خودتلاش کنید تا انشالله از اقتصادی پویا وکافی در خانواده خود بهره مند شوید.

سوئینگ تریدینگ یا نوسان گیری (Swing Trading) چیست؟

معاملات نوسانی یا swing trading یک استراتژی معاملاتی رایج است که با این روش بسیاری از معامله گران از حرکات قیمت در بازه های زمانی کوتاه مدت تا متوسط سود می‌گیرند. این استراتژی در میان معامله گران در هر سطح از تجربه محبوب و متداول است.

از این روش معاملاتی می‌توان در بیشتر بازارهای مالی از جمله فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال استفاده کرد. اما استراتژی سوئینگ تریدینگ چیست و برای شما مناسب است یا خیر، از جمله سوالاتی است که ما در این مقاله به آنها پاسخ می دهیم. پس با صرافکس همراه باشید.

سوئینگ تریدینگ یا نوسان گیری چیست؟

سوئینگ تریدینگ یکی از متداول ترین سبک‌های معاملاتی در کنار معاملات روزانه (Day Trading) و معاملات پوزیشنی (Position Trading) است. شاید بتوان گفت که این روش یکی از بهترین روش های معاملاتی برای افراد مبتدی است. زیرا سرعت آن از معامله روزانه کمتر است و معامله‌گران فرصت لازم را دارند که تمام پوزیشن‌ها را کنترل کرده و بهترین نقاط ورود را پیدا کنند.

در روش سوئینگ تریدینگ معامله‌گر پوزیشن معاملاتی خود را تا روز بعد یا حتی چند روز باز نگه می‌دارد. استراتژی‌‌ سوئینگ تریدینگ بهترین روش در بازارهای دارای معاملات زیاد است.

اگر یک روند قوی در یک تایم فریم بالاتر وجود داشته باشد، فرصت نوسان گیری در آن زیادتر است و تریدرها می‌توانند از نوسانات قیمت بیشترین بهره را ببرند. اما استفاده از این روش در بازارهای خنثی چندان مناسب نیست، زیرا اگر بازار نوسانی نداشته و خنثی باشد، تغییرات بزرگ قیمتی برای به دست آوردن سود وجود نخواهد داشت.

نحوه استفاده از سوئینگ تریدینگ

هدف یک سوئینگ تریدر این است که از نوسان قیمت که در بازه های زمانی طولانی اتفاق می‌افتد، کسب سود کند. به این ترتیب، معامله گرانی که از این روش استفاده می کنند، در مقایسه با معامله گران روزانه بیشتر در پوزیشن می مانند. اما اگر بخواهیم آنها را با سرمایه گذاران بلند مدت مقایسه کنیم مدت زمان کمتری در پوزیشن معاملاتی خود می مانند.

ممکن است اتفاقات مهمی در طول هفته یا هفته ها پیش بیاید به همین دلیل نوسان گیر ها معمولا از تحلیل فاندامنتال استفاده می کنند. علاوه بر این آنها از تحلیل تکنیکال برای ایجاد انواع استراتژی‌های معاملاتی خود بهره می برند.

تکنیک‌های پرایس اکشن مانند الگوهای کندل استیک و محدوده‌های حمایت – مقاومت و همچنین اندیکاتورها از جمله مواردی است که برای انجام این مدل از معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. نوسان گیرها از اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور RSI، باندهای بولینگر و خطوط فیبوناچی نیز در تصمیم گیری های معاملاتی خود استفاده می کنند.

سوئینگ تریدرها معمولا از چارت‌هایی استفاده می کنند که تایم فریم آنها متوسط یا بالا باشد، به این دلیل که یک تایم فریم بالا، روند قدرتمند نزولی یا صعودی را تایید می‌کند، اما ممکن است که آنها در عین حال به چارت تایم فریم‌های پایین‌تر از قبیل یک ساعته، چهار ساعته یا دوازده ساعته نیز توجه کنند تا نقاط ورود و خروج از معامله را تعیین کنند.

به عنوان مثال، یک شکست یا پولبک در تایم فریم‌های پایین‌تر، می‌تواند سیگنالی مناسب برای ورود یا خروج از پوزیشن باشد.

تفاوت روش نوسان گیری (Swing trading) و ترید روزانه (Day trading)

معامله گران روزانه از حرکات کوتاه مدت قیمت ها برای رسیدن به سود بهره می برند، در حالی که معامله گران نوسان گیر حرکت های بزرگتر را دنبال می کنند. استراتژی معامله روزانه (Day trading) یک استراتژی فعال تر است. معامله گران باید همواره بازار را رصد کنند و پوزیشن خود را بیش از یک روز باز نمی گذارند.

در مقابل، نوسان گیرها می توانند رویکرد منفعلانه تری داشته باشند. در این روش نیازی نیست که تریدر پای چارت بنشیند، زیرا آنها از حرکات قیمتی سود میبرند که در بازه زمانی طولانی تری اتفاق می افتند.

از آنجا که در بازه های زمانی بالاتر در مقایسه با بازه های زمانی مورد استفاده در معاملات روزانه، حرکت های قیمت بزرگتر است، معامله گران نوسان گیر سود قابل توجهی به دست آورند.

معامله گران روزانه فقط از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. اما در سوئینگ تریدرها معمولاً تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را ترکیب می کنند.

کدام روش معاملاتی برای شما مناسب است؟

نوع شخصیت و علایق شما به عنوان یک تریدر به این سوال پاسخ میدهد. اگر به عنوان یک تریدر در تحلیل بازه های زمانی کوچکتر مهارت بیشتری دارید، یا صرفا به تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال علاقه دارید، از روش معامله روزانه استفاده کنید و یا اگر می خواهید با نمودار هایی که تایم فریم بالاتری دارند و معتقدید که ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال با روحیات شما سازگارتر است از روش سوئینگ تریدینگ استفاده کنید.

برخی از معامله گران سودهای سریع و کوچک را ترجیح می دهند و نمی توانند صبر کنند تا به سودهای بزرگ تر برسند. گزینه مناسب برای این دسته از افراد معاملات روزانه است. اما اگر در کل فرد صبوری هستید، روش معاملاتی نوسان گیری مناسب شماست.

شما می توانید بهترین استراتژی معاملاتی را متناسب با شخصیت، سبک معاملات و اهداف سرمایه گذاری خود بیابید.

بهتر است قبل از انتخاب روش معاملاتی، نقاط قوت خود را در نظر بگیرید و سبک معاملاتی را انتخاب کنید که به بهترین وجه از این نقاط قوت شما استفاده می کند. برخی از معامله گران نمی توانند تا پایان معامله از نمودار چشم بردارند و ترجیح می دهند سریع در موقعیت ها قرار بگیرند و از موقعیت خارج شوند.

این دسته از تریدرها سبک معاملاتی روزانه را انتخاب می کنند. برخی دیگر وقتی فرصت بیشتری دارند که همه نتایج احتمالی و شرح دقیق برنامه های معاملاتی خود را در نظر بگیرند، تصمیمات بهتری می گیرند. به این گروه روش سوئینگ تریدینگ را پیشنهاد می کنیم.

به عنوان یک فرد تازه کار شما می توانید استراتژی های مختلف را امتحان کنید تا ببینید کدام یک بهترین نتیجه را به ارمغان می آورد. البته به شما توصیه می کنیم برای کسب مهارت و یا امتحان این استراتژی ها از حساب دمو یا آزمایشی استفاده کنید و به راحتی سرمایه خود را از دست ندهید.

مزایا استراتژی نوسان گیری

برخی از مهمترین دلایلی که معامله گران ترجیح می دهند از سوئینگ تریدینگ استفاده کنند و به این روش به معامله دارایی بپردازند به شرح زیر است:

✅ در روش سوئینگ تریدینگ برخلاف معاملات روزانه، نیازی نیست که معامله گر دائما به چارت توجه کند. در حالی که یک معامله گر روزانه ممکن است در طول روز چندین ساعت را پشت چارت ها نشسته و تغییرات قیمت را بررسی کند. در صورتی که تریدر قبل از سرمایه گذاری در دارایی تحقیقات کافی انجام داده باشد، معاملات نوسانگیری هر هفته به چند ساعت کار نیاز دارد.

✅ سوئینگ تریدینگ در مقایسه با معاملات روزانه و معاملات بلند مدت، ریسک های بازار را بهتر می تواند کنترل کند. چون در این روش تعداد دارایی ها محدود تر است، معامله گر می تواند با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بر روی سرمایه گذاری ها تمرکز کند و تصمیمات درست بگیرد.

معایب سوئینگ تریدینگ

روش معاملاتی سوئینگ تریدینگ معایبی نیز دارد که ممکن است باعث شود تریدر ها کمتر به این استراتژی معاملاتی توجه کنند که عبارتند از:

🔴 دوره نگهداری دارایی در روش نوسان گیری طولانی تر است. به همین دلیل دارایی های مربوط به معاملات نوسانی در معرض سایر خطرات بازار قرار دارند. به عنوان مثال، موقعیت های معاملاتی ممکن است در یک روز یا در طول تعطیلات آخر هفته به شدت تغییر کند. این امر در معاملات روزانه اتفاق نمی افتد، زیرا معامله گر یک دارایی را بیشتر از یک روز نگه نمی دارد.

🔴 تریدر هایی که از این استراتژی استفاده می کنند، گاهی اوقات متوجه روند های مهم در بازار نمی شوند.

🔴 ایده اصلی معاملات نوسانی نگه داشتن دارایی برای چند هفته و کسب حداکثر سود است. به همین دلیل این استراتژی سود بالقوه بلند مدت را در نظر نمی گیرد.

مطالعه بیشتر: بازار خرسی

سوئینگ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال

استراتژی سوئینگ تریدینگ یعنی از اختلاف قیمت در یک دوره زمانی متوسط کسب سود کردن. با این وجود، به دلیل ماهیت ناپایدار و بی ثبات بازار ارزهای دیجیتال، استفاده از این استراتژی در بازار کریپتو چند مسئله دارد که باید به آنها توجه کنید.

بیت کوین که پرچمدار ارز دیجیتال می باشد، بهترین مثال در این مورد است. معامله گران و تحلیلگران سال ها است که سعی می کنند الگوهای رشد بیت کوین را پیش بینی کرده و سود بالایی کسب کنند.

با این حال، تقریباً هر بار، یک عامل بی سابقه بر این رمز ارز تأثیر گذاشته و باعث می شود که قیمت آن به شدت تغییر کند. بنابراین، باید قبل از اینکه از روش سوئینگ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید، به چند عامل زیر توجه کنید.

📌 ضرورت تمرکز بر کل بازار: در بازار ارزهای دیجیتال، شما نمی توانید روی یک دارایی واحد تمرکز کنید و سود کسب کنید. درست است که ممکن است شما یک رمز ارز را برای معاملات خود انتخاب کنید، اما باید کل بازار را در هر زمان بشناسید. در این صورت به راحتی متوجه خواهید شد که دارایی که در آن سرمایه گذاری کرده استراتژی سویینگ اید چگونه با سایر دارایی ها تعامل دارد.

📌 ضرورت ریسک پذیری بالا: اگر میخواهید در بازار ارزهای دیجیتال به روش سوئینگ تریدینگ معامله کنید، باید ریسک پذیر باشید و این آمادگی را داشته باشید که ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهید. به همین دلیل همواره به تریدر ها توصیه می شود که بیش از توان مالی خود برای از دست دادن، سرمایه گذاری نکنند.

سخن پایانی

استفاده از استراتژی معاملاتی سوئینگ تریدینگ یا نوسان گیری در بازار بورس، سهام و ارزهای دیجیتال بسیار متداول است. تریدرهای نوسان گیر با توجه به نوع شخصیتشان، معمولا چند روز تا چند هفته در پوزیشن معاملاتی خود باقی می‌مانند.

اگر میخواهید در استفاده از سوئینگ تریدینگ یا هر استراتژی معاملاتی دیگر موفق شوید باید توانایی و مهارت تجزیه و تحلیل خود را بالا ببرید.

سوالات متداول

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسانی به چه معناست؟

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسانی یعنی تعیین نقاط ورود و خروج در بازه‌های بیشتر از یک روز. در استراتژی سوئینگ، پوزیشن‌های معاملاتی می‌تواند از چند روز تا چند هفته باز باشد.

برای سوئینگ تریدینگ چه ابزارهایی نیاز است؟

معامله‌گران و تریدرهای سوئینگ به صورت معمول از الگوهای قیمتی یا شمعی استفاده می‌کنند. سایر ابزارها مانند میانگین‌های متحرک MA و اندیکاتورها نیز می‌تواند مفید باشد. مهمترین استراتژی سویینگ استراتژی سویینگ نکته تعیین درست نقاط ورود و خروج با ریسک به ریوارد R/R مناسب است.

سوئینگ تریدینگ چیست؛ با استفاده از دانش تحلیل تکنیکال به سود مطمئن برسید

سرمایه‌گذاران با اهداف مختلفی به بازار سهام و یا ارزهای دیجیتال وارد می‌شوند. بسیاری برای بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کنند و به دنبال کسب ثروت در طول زمان هستند، در حالی که دیگران برای به دست آوردن سود کوتاه‌مدت معامله می‌کنند. بعضی دیگر هم هر دو روش را انجام می‌دهند. استراتژی‌های مختلفی برای معامله وجود دارد، اما یکی از در دسترس‌ترین راهبردها برای تازه‌واردان، سوئینگ تریدینگ است. اما سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی سبکی از معامله است که تلاش می‌کند سودهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت یک سهام یا رمز ارزها را در مدت چند روز تا چند هفته به دست آورد. معامله‌گران نوسانی که به اصطلاح به آنها نوسان‌گیر هم گفته می‌شود، در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجوی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. نوسان‌گیرها ممکن است علاوه بر تجزیه و تحلیل روندها و الگوهای قیمت، از تحلیل بنیادی هم بهره ببرند.

برخلاف معاملات روزانه، که در آن معاملات بسیار سریع است، سوئینگ تریدینگ کندتر انجام می‌شود. این استراتژی یک راه عالی برای درک حرکات بازار است. با کیوسک آکادمی همراه باشید تا به شما بگویم مفهوم سوئینگ تریدینگ چیست؟

نوسان‌گیری یا سوئینگ تریدینگ چیست؟

نوسان‌گیری یک استراتژی معاملاتی است که در آن سرمایه‌گذاران سهم یا رمز ارزی را خریداری می‌کنند و آن را برای مدت کوتاهی، اغلب بین چند روز تا چند هفته نگه می‌دارند، به این امید که به سود برسند.

هدف سوئینگ تریدینگ این است که بخشی از هرگونه حرکت یا نوسان قیمت بالقوه در بازار را به دست آورد. سودهای فردی ممکن است کمتر باشد، چون معامله‌گر روی روندهای کوتاه مدت تمرکز می‌کند و به دنبال کاهش سریع زیان است. با این حال، سودهای کوچکی که به طور مداوم در طول زمان به دست می‌آیند، می‌توانند بازده سالانه جذابی را به همراه داشته باشند.

به‌طور معمول، سوئینگ تریدینگ به معنای نگه داشتن یک موقعیت برای بیش از یک جلسه معاملاتی است، اما اغلب بیش از چند هفته یا چند ماه به طول نمی‌انجامد. البته این چارچوب زمانی، کلی است، چون برخی از معاملات ممکن است بیش از چند ماه طول بکشد، با این حال معامله‌گر ممکن است همچنان آنها را معاملات نوسانی در نظر بگیرد. سوئینگ تریدینگ نیز می‌تواند در طول یک جلسه معاملاتی رخ دهد، اگرچه این یک نتیجه نادر است که به دلیل نوسان بسیار زیاد ایجاد می‌شود.

هدف از معاملات سوئینگ، گرفتن بخشی از یک حرکت بالقوه قیمت است. در حالی که برخی از معامله‌گران به دنبال سهام بی‌ثبات با تحرک زیاد هستند، برخی دیگر ممکن است سهام آرام‌تر و بی‌حاشیه‌تری را ترجیح دهند. در هر صورت، سوئینگ تریدینگ فرآیندی است برای شناسایی قیمت و حرکت بعدی سهم، وارد شدن به آن سهم و سپس گرفتن بخشی از سود در صورت تحقق پیش‌بینی انجام‌شده.

نوسان‌گیرهای موفق فقط به دنبال گرفتن بخشی از حرکت قیمت مورد انتظار هستند و سپس به فرصت یا سهم بعدی می‌روند.

سوئینگ تریدینگ چگونه کار می‌کند؟

حالا که متوجه شدیم سوئینگ تریدینگ چیست، اجازه دهید نحوه کار آن را بررسی کنیم. نوسان‌گیر الگوهای فعالیت‌های معاملاتی را برای خرید یا فروش یک سهام تجزیه و تحلیل می‌کند تا بر اساس حرکات قیمت و روند حرکتی سهم، سرمایه‌گذاری کند. این کار اغلب بر روی سهام باارزش انجام می‌شود، چون بیشترین میزان معامله و نقدشوندگی را دارند.

از آنجایی که این سهام دارای حجم معاملات بالایی هستند، به سرمایه‌گذاران بینشی از نحوه درک بازارهای مالی را مانند بازار کریپتوکارنسی ارائه می‌دهند. در واقع با استفاده از روش تحلیل تکنیکال، این امر میسر خواهد شد.

مانند هر سبک دیگری از معاملات، معاملات سوئینگ ریسک زیادی را به همراه دارد. نوسان‌گیرها در معرض چندین نوع ریسک هستند که رایج‌ترین آنها ریسک گپ (gap) است، که در آن قیمت سهم یا سکه مورد نظر، بر اساس اخبار یا رویدادهایی که در زمان تعطیلی بازار رخ می‌دهد، چه در یک شب یا در طول تعطیلات آخر هفته، به طور قابل توجهی افزایش یا کاهش می‌یابد.

قیمت باز شدن سهم در ابتدای روز معاملاتی، منعکس‌کننده شوک هرگونه خبر غیرمنتظره خواهد بود. هر چه بازار بیشتر بسته باشد، ریسک هم بیشتر است. تغییرات ناگهانی در جهت بازار هم یک خطر محسوب می‌شود و نوسان‌گیرها ممکن است با تمرکز بر دوره‌های نگهداری کوتاه‌تر، روندهای بلندمدت را از دست بدهند.

مثالی برای درک بهتر سوئینگ تریدینگ

برای درک بهتر پرسش سوئینگ تریدینگ چیست، بیایید نگاهی به مثالی در دنیای واقعی بیاندازیم. در این مثال نمودار سهام آمازون را بررسی و تحلیل می‌کنیم تا ببینیم که چه زمانی باید خرید یا فروش را انجام دهد.

نمودار کندل استیک بالا الگوی تثبیت «فنجان و دسته» را نشان می‌دهد. فنجان U شکل و دسته کمی به سمت پایین است. این الگو را می‌توان به‌عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفت.

اگر یک معامله‌گر سوئینگ بخواهد معامله‌ای سودآور در این سهم داشته باشد، به احتمال زیاد سهام را در بالای «فنجان»، یعنی 3555 دلار خریداری می‌کند. همچنین باید یک سفارش حد ضرر را در پایین‌ترین قیمت اخیر یعنی در دسته فنجان که 3,395 دلار است، قرار دهند. بنابراین، ریسک این معامله 160 دلار است. ( 160 دلار = 3555دلار – 3395 دلار ).

نسبت ریسک به ریوارد (نسبت ضرر به سود) توصیه شده 1 به 3 است. درنتیجه باید سهم را با 480 دلار (160 دلار ضربدر 3) بالاتر از قیمت خرید که 4035 دلار است (3555 + 480 دلار) بفروشید.

مقایسه ترید روزانه و سوئینگ تریدینگ

فرق بین سوئینگ تریدینگ و معاملات روزانه در زمان نگهداری موقعیت‌ها است. سوئینگ تریدینگ، اغلب حداقل شامل توقف یه شبه بعد از اتمام روز معاملاتی است، در حالی که معامله‌گران روزانه، سفارش‌های خود را قبل از بسته شدن بازار می‌بندند. پوزیشن‌های معاملاتی روزانه به یک روز محدود می‌شوند در حالی که معاملات سوئینگ شامل نگهداری برای چند روز تا چند هفته هستند.

همانطور که از نام آن پیداست، معاملات روزانه شامل انجام ده‌ها معامله در یک روز بر اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال و سیستم‌های نموداری پیچیده است. معاملات روزانه به دنبال کسب سودهای کوچک استراتژی سویینگ چند بار در روز انجام می‌شود. معامله‌گران سوئینگ معاملات خود را به صورت روزانه نمی‌بندند و در عوض ممکن است هفته‌ها یا ماه‌ها یا حتی بیشتر آن‌ها را حفظ کنند. نوسان‌گیرها نیز تمایل به ترکیب تحلیل تکنیکال و بنیادی دارند.

تاکتیک‌های سوئینگ تریدینگ چیست

یک نوسان‌گیر تمایل دارد به دنبال الگوهای نمودار چند روزه باشد. برخی از الگوهای رایج‌تر شامل میانگین متحرک، الگوهای فنجان و دسته، الگوهای سر و شانه، پرچم‌ها و مثلث‌ها هستند. ممکن است از کندل‌های معکوس کلیدی، علاوه بر سایر اندیکاتورها، برای طراحی یک برنامه معاملاتی قوی استفاده شود.

در نهایت، هر معامله‌گر سوئینگ یک برنامه و استراتژی طراحی می‌کند که به آنها نسبت به بسیاری از معاملات برتری می‌دهد. این استراتژی‌ها آسان نیستند و هیچ استراتژی همیشه درست جواب نمی‌دهد. با نسبت ریسک به ریوارد مطلوب، لازم نیست همیشه به حداکثر سودی که پیش‌بینی کرده‌اید برسید. هرچه ریسک به ریوارد یک استراتژی معاملاتی مطلوب‌تر باشد، به دفعات کمتری برای برنده شدن نیاز است تا بتوان به سود نهایی مورد نظر دست یافت.

چرا مدیریت ریسک در سوئینگ تریدینگ حیاتی است؟

مدیریت ریسک ضروری‌ترین مؤلفه در استراتژی معاملات نوسانی موفق است. معامله‌گران باید فقط سهام یا ارزهایی را انتخاب کنند که نقدشوندگی بالایی داشته باشند.

یکی از تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه، بر اهمیت مدیریت ریسک تاکید می‌کند و می‌گوید که هر موقعیت خرید یا فروش، باید حدود 2 تا 5 درصد از کل سرمایه حساب معاملاتی باشد. این رقم برای حرفه‌ای‌‌ترین معامله‌گران ممکن است تا 10 درصد افزایش یابد. این بدان معناست که یک سبد (پرتفوی) متشکل از پنج معامله سوئینگ، به طور متوسط ​​10 تا 25 درصد از کل سرمایه حساب معاملاتی را نشان می‌دهد.

ذخیره پول نقد به شما این امکان را می‌دهد که در زمان مناسب برای انجام معاملات اقدام کنید. کلید معاملات با استراتژی سوئینگ تریدینگ چیست؟ مانند همیشه، کلید معاملات نوسانی، به حداقل رساندن ضرر است. نسبت ریسک به ریوارد 1 به 3 مطلوب خواهد بود.

دستورات حد ضرر ابزاری حیاتی در مدیریت ریسک هستند. هنگامی که یک سهم به زیر قیمت حد ضرر تعیین‌شده می‌رسد، دستور حد ضرر به دستور فروش تبدیل شده و سهم در قیمت بازار به فروش می‌رسد. با استراتژی سویینگ وجود حد ضرر، معامله‌گر می‌داند سرمایه آن چقدر در معرض خطر قرار دارد، چون ریسک هر موقعیت تفاوت بین قیمت فعلی و قیمت حد ضرر مشخص‌شده است. حد ضرر یک راه موثر برای مدیریت ریسک در هر معامله محسوب می‌شود.

مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ چیست

بسیاری از نوسان‌گیرها معاملات را بر اساس ریسک به ریوارد ارزیابی می‌کنند. آنها با تجزیه و تحلیل نمودار یک دارایی، تعیین می‌کنند که کجا وارد شوند، در کجا حد ضرر قرار دهند و سپس پیش‌بینی می‌کنند که کجا می‌توانند با سود خارج شوند. نسبت ریسک به ریوارد مطلوب 1 به 3 است. یعنی به ازای هر 3 دلار سود، 1 دلار به خطر می‌افتد. منطقی است که ریسک کردن 1 دلار فقط برای به دست آوردن 0.75 دلار چندان مطلوب نیست.

معامله‌گران سوئینگ به دلیل ماهیت کوتاه مدت معاملات، در درجه اول از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. گفته می‌شود، می‌توان از تحلیل بنیادی هم برای بهبود تحلیل استفاده کرد. به‌عنوان مثال، اگر یک نوسان‌گیر شاهد روند صعودی در سهام باشد، ممکن است بخواهد بررسی کند که اصول اولیه دارایی، مطلوب به نظر می‌رسد یا در حال بهبود است.

نوسان‌گیرها اغلب به دنبال فرصت‌هایی در نمودارهای روزانه می‌گردند و ممکن است نمودارهای 1 ساعته یا 15 دقیقه‌ای را برای یافتن نقطه ورودی دقیق، استراتژی سویینگ حد ضرر و سود بررسی کنند.

مزایای سوئینگ تریدینگ

نسبت به معاملات روزانه به زمان کمتری برای معامله نیاز دارد.

پتانسیل سود کوتاه‌مدت را با تصرف بخش عمده‌ای از نوسانات بازار به حداکثر می‌رساند.

معامله‌گران می‌توانند به طور انحصاری بر تحلیل تکنیکال تکیه کنند که فرآیند معاملات را ساده می‌کند.

معایب سوئینگ تریدینگ

موقعیت‌های معاملاتی در معرض ریسک بازار در پایان روز معاملاتی و آخر هفته قرار دارند.

تغییر ناگهانی بازار می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجهی شود.

معامله‌گران سوئینگ اغلب روندهای بلندمدت را به نفع حرکات کوتاه مدت بازار از دست می‌دهند.

سخن پایانی

با مقاله سوئینگ تریدینگ چیست همراه بودید. در این مطلب بررسی کردیم که معاملات نوسانی یک راه آسان برای معامله‌گران جدید است تا به بازارهای مالی ورود کنند. سوئینگ تریدینگ اغلب با 5 تا 10 هزار دلار شروع می‌شود، اگرچه می‌توان با مبالغ کمتر هم معامله کرد. اما قاعده اصلی این است که این سرمایه باید پولی باشد که سرمایه‌گذار تحمل از دست دادنش را دارد. حتی با سخت‌ترین مدیریت ریسک، موارد غیرمنتظره همیشه امکان‌پذیر خواهد بود.

مهمتر از آن، معاملات سوئینگ به همان میزان که معامله‌گران روزانه به معاملات توجه می‌کنند، نیاز ندارد، بنابراین نوسان‌گیرها می‌تواند به آرامی شروع کند و در طول زمان تعداد معاملات را افزایش دهد. اما سرمایه‌گذار را ملزم می‌کند که تحلیل تکنیکال را به‌خوبی بداند، در نتیجه استعداد برای خواندن و تحلیل نمودارها و اعداد ضروری است.

برای معامله‌گرانی که مایل به صرف زمان در جهت تحقیق درباره سهام و توسعه مهارت تحلیل تکنیکال خود هستند، معاملات نوسانی پتانسیل انباشته شدن سودهای جذاب را به آرامی اما پیوسته در طول زمان ارائه می‌دهد.

شما تا به حال از این تکنیک برای معاملات خود استفاده کرده‌اید؟ تجربه‌های خود را با ما به اشتراک بگذارید.

من مریم هستم و ارشد رشته فناوری اطلاعات. به شبکه و تکنولوژی خیلی علاقه دارم و در این زمینه تحصیل کردم. در بازار بورس فعالیت دارم و مدتی کار تولید محتوا انجام دادم. به همین دلیل تصمیم گرفتم از ترکیب این چند مورد وارد کار کریپتوکارنسی شم. تا اینکه با کیوسک آشنا شدم.
علاوه بر اینکه در آکادمی کیوسک مطلب می‌نویسم، دبیری بخش مقالات رو هم به عهده دارم.