نحوه معامله با Gap

گپ ادامه‌دهنده یا فرار در نمودار سهام آلفابت

فیلم آموزش معامله در گپ های قیمتی

به طور کلی ایجاد گپ هنگامی صورت گرفته که با توجه به عدم تعادل ناگهانی بازار، پرش قیمتی رخ دهد. از عوامل موثر در ایجاد گپ می توان به اخبار ترسناک اشاره نمود.

چارت ایران : در واقع از طریق گپ هاهای قیمتی می توان به ترس به وجود آمده در افراد درون بازار پی برد و متوجه ضرر و ناراحتی بازندگان شد و در این شرایط فردی که در این زمینه باتجربه بوده به راحتی می تواند حرکت بعدی این افراد متضرر را حدس بزند.

به طور کلی گپ ها به 4 گروه کلی دسته بندی خواهند شد:

1. گپ مرسوم
2. گپ جداشده
3. گپ ادامه دار
4. گپ از نفس افتاده

هر یک از این گپ های قیمتی تاکتیک مختص به خود را دارند.

گپ مرسوم

این گپ ها به طور معمول سریعا به وسیله قیمت پر خواهند شد و در بازارهای رنج و آرام به چشم می خورند. گپ های مرسوم دارای روند خاصی نبوده و در واقع به وجود آورنده قله جدید بعد از گپی صعودی نمی باشند. اگر چه احتمال داشته حجم در این گپ ها کمی بالا رود اما دوباره به شکل طبیعی خود باز خواهد گشت. این گپ ها به نسبت نمونه های دیگر از تعداد بیشتری برخوردار می باشند و البته نحوه معامله با Gap گفتنی است در معامله چندان مهم نخواهند بود.

گپ جدا شده

هنگامی که بیرون آمدن قیمت از تمرکز با حجم بالا صورت گرفته و به صورت روند دار گردد این گپ به وجود خواهد آمد. این گپ ها قادر بوده زمان بیشتری باز بوده و پر نشوند. به طور معمول افرادی که در بازارهای مالی و معاملات تجربه بیشتری داشته از آن جایی که به خوبی دانسته که این نوع از گپ ها پر خواهند شد معاملات خود را برخلاف این گپ ها انجام خواهند داد.

گپ ادامه دار

ایجاد گپ ادامه دار درست در وسط یک روند پرقدرت که در جهت رسیدن به قلعه یا قعری جدید رخ خواهد داد. این گپ نیز دارای رفتاری مشابه گپ جدا شده بوده و تنها فرقی که داشته همین به وجود آمدن در وسط روند می باشد. به کمک این گپ می توان فهمید که برای رسیدن به پایان روند چقدر دیگر باقی مانده است.

گپ از نفس افتاده

پس از این گپ دیگر قله یا قعر جدیدی توسط قیمت به وجود نخواهد آمد و پس از بالا و پایین رفتن قیمت گپ بسته می شود. این گپ در واقع این موضوع را نشان داده که ترند مورد نظر به پایان رسیده است.

به منظور تایید این گپ قیمتی نیاز بوده روند، برگشت پیدا نموده و توسط قیمت بسته شود. بهترین فرصت جهت معامله زمان ایجاد گپ های از نفس افتاده می باشد. به طور معمول پس از این گپ بازار با شدت زیادی باز خواهد گشت. با رسیدن به گپ قیمتی از نفس افتاده صعودی نیاز به گرفتن حالت فروش و نیز قرار دادن استاپ در بالاترین نقطه قله می باشد. در واقع باید تا هنگامی که قیمت دیگر از عهده ایجاد قعرهای جدید برنیاید آن را دنبال نمایید. در رابطه با گپ نزولی اما کاملا باید عملکرد عکسی را از خود نشان داد.

در ویدئوهای زیر آقای علیرضا زارع به شما خواهد گفت که چگونه در گپ ها معاملات موفقی را داشته باشید. توصیه می کنیم حتما به تماشای این ویدئوها بپردازید. موفق باشید.

شکاف یا گپ قیمت چیست و چگونه می توان در این گپ ها معامله کرد؟

حتما در بازار ارز رمزنگاری در مورد شکاف های CME شنیده اید، اما همه آنها مثل هم نیستند. در این مطلب شکاف قیمت و نحوه استفاده از آن در معاملات را بررسی می کنیم.

طی ماه های گذشته بحث های زیادی پیرامون شکاف های CME (گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو)در نمودار قراردادهای آتی بیت کوین بوده است. معاملات بیت کوین به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته در صرافی های بزرگ ارز رمزنگاری انجام می شوند، اما در آخر هفته این معاملات در CME انجام نمی شوند. به همین دلیل نحوه معامله با Gap در هنگام از سرگیری معاملات در CME، شکاف یا فضای خالی در نمودار بوجود می آید.

یک گفته مشهور در فیزیک وجود دارد مبنی بر این که : “معمولا فضاهای خالی پر می شوند.” این گفته را به ارسطو نسبت داده اند. وی معتقد بود که هیچ فضای خالی(خلاء) در طبیعت وجود ندارد، چون پیوستگی مواد متراکم اطراف آن بلافاصله خلا اولیه را پر می کند. البته بعدا ذره گرایانی همچون لوکرتیوس و اپیکور از این نظریه انتقاد کردند. مردم این مفهوم را گسترش داده اند و در بسیاری از جنبه های زندگی (از جمله تجارت و تحلیل تکنیکال) از آن استفاده می کنند.

شکاف یا گپ چیست؟

شکاف یا گپ یک فاصله یا فضای پر نشده در نمودار است که در اثر حرکت سریع قیمت در هر یک از جهت ها ایجاد می شود.در یک روند صعودی، گپ وقتی بوجود می آید که یک شمع با بالاترین سطح قیمتی، پایین تر از شمع بعدی با پایین ترین سطح قیمت باشد. برعکس، در یک روند نزولی، گپ زمانی رخ می دهد که یک شمع با پایین ترین سطح قیمتی بالاتر از شمع بعدی با بالاترین سطح قیمت بسته شود.

شکاف ناحیه ای از نمودار قیمتی است که در آن قسمت هیچ معامله‌ای توسط معامله‌گران انجام نمی شود و همین باعث ایجاد یک فضای خالی در نمودارها می شود. گپ ها مناطق مهمی از روند را نشان می‌دهند که با آنها می‌توان نقاط ورود و خروج را بهتر مشخص کرد. بیشتر اوقات،شکاف ها در نمودارهای روزانه یا ساعتی مشهود تر از نمودارهای هفتگی و ماهانه هستند. اما اگر در نمودارهای بلند مدت شکافی ظاهر شود، اهمیت بیشتری خواهد داشت. شکاف قیمت (یا به تعبیر ژاپنی ها پنجره) یکی از مهم ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال به حساب می آید.معامله گران باید اطلاعات کافی درباره شکاف قیمت و کاربرد های آن داشته باشند تا بتوانند سود کافی کسب کنند.

انواع گپ ها

انواع شکاف ها

چهار گپ وجود دارد و روش های معامله در آنها متفاوت هستند. سرمایه گذاران در هنگام سرمایه گذاری باید به این تفاوت ها توجه کنند. چون تشخیص اشتباه گپ ها می تواند منجر به ضرر و زیان آنها شود.

گپ شکست یا Breakaway gap

گپ شکست وقتی بوجود می آید که قیمت از منطقه ای محدود، یک حرکت جهت دار سریع آغاز می کند. این شکاف وقتی با الگو های واضحی مانند دامنه های معاملاتی و مثلث های صعودی و نزولی توام می شود، بزرگتر می شود. یک شکاف شکست با حجم قابل توجه پس از آن نشانه یک روند صعودی قوی بوده و بعید است که پر شود. یک حرکت با حجم پایین به احتمال زیاد قیمت را به این منطقه برگشت خواهد داد. خط پایین گپ های شکست در مقایسه با انواع دیگر کمتر پر می شوند.

به لحاظ تکنیکال، گپ شکست بسیار مهم بوده و نشان دهنده آغاز یک حرکت بسیار قوی است؛ بدین معنا که با شکست منطقه مقاومت یا حمایت، یک حرکت قوی را در جهت روند جدید شروع می کند. معامله گران باید قبل از این شکست اقدام به خرید یا فروش کنند.

گپ معمولی یا Common gap

این شکاف همچنین معروف به گپ منطقه، گپ الگو و گپ موقتی است. بیشتر اوقات، این شکاف ها را می توان در مناطق معاملاتی و در حین حرکت های یکنواخت قیمت مشاهده کرد. اندازه شکاف های معمولی بزرگ نیست و اغلب سریع پر می شوند،اما اطلاعات بسیار کمی در مورد حرکت قیمت بعد از ایجاد شکاف ارائه می دهند. آنها به ندرت در یک الگوی مهم قیمت در نمودار ظاهر می شوند. این شکاف ها مناطقی هستند که کمترین معاملات در آنها انجام شده است.

گپ خستگی یا Exhaustion gap

این شکاف بعد از یک حرکت سریع یا طولانی مدت قیمت بوجود می آید که پایان روند را نشان می دهد و احتمال یک الگو یا روند جدید وجود دارد. آنها در حدود پایان یک الگوی قیمت رخ می دهند و نشانه تلاش نهایی برای رسیدن به بالاترین یا پایین ترین سطح قیمتی هستند.

به طور کلی، شکاف های خستگی در منطقه ای از حرکت افزایشی یا کاهشی سریع (اغلب در یک حرکت بزرگ صعودی یا نزولی) ایجاد می شوند. معمولا، حجم معاملات قبل از این شکاف ها افزایش قابل توجهی دارد و اغلب منجر به افزایش شدید قیمت در یک روند صعودی می شوند. این شکاف ها باید پر شوند.

گپ اندازه گیری یا Measuring Gap

این شکاف به شکاف فرار یا شکاف تداوم نیز معروف است. این شکاف ها در میانه یک الگوی قیمت بوجود می آیند و نشانه ای از هجوم خریداران یا فروشندگانی است که نظر مشترکی درباره جهت اصلی حرکت دارایی در آینده دارند. شکاف های اندازه گیری در هنگام اصلاح قیمت یا نوسان قیمت در یک منطقه محدود رخ نمی دهند. آنها در حین یک افزایش یا کاهش سریع قیمت ایجاد می شوند. معمولا، شکاف های فرار تا مدت طولانی پر نمی شوند.

اگر شکاف فرار در یک روند صعودی ایجاد شود، بیانگر ادامه حرکت نحوه معامله با Gap صعودی خواهد بود و در صورتی که در روند نزولی پدیدار شود، نشان دهنده ورود فروشندگان بیشتر به موقعیت های فروش و ادامه حرکت نزولی است.

معامله در گپ ها

یک اشتباه رایج هنگام معامله در شکاف ها یا گپ ها این است که شکاف خستگی به جای شکاف اندازه گیری اشتباه گرفته می شود. این می تواند باعث ورود بی موقع سرمایه گذار به موقعیت شود. در نتیجه این سرمایه گذار در نیمه دوم روند صعودی سود قابل توجهی را از دست خواهد داد.

معامله گران با زیر نظر گرفتن حجم معاملات می توانند شکاف خستگی را از شکاف اندازه گیری تشخیص دهند. معمولا، قبل از ایجاد یک شکاف خستگی، حجم معاملات به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

شکاف های خستگی و اندازه گیری، حرکت در جهت های مخالف را پیش بینی می کنند، بنابراین درک تفاوت آنها ضروری است. همچنین باید به خاطر داشت که هرگاه شکافی شروع به پر شدن کند، به ندرت متوقف می شود. چون در این شکاف مناطق اولیه حمایت و مقاومت وجود ندارند.

احتمال پر شدن شکاف های اندازه گیری و شکست بسیار کمتر از شکاف های خستگی و معمولی است. درک تفاوت بین انواع شکاف ها می تواند به معامله گران و سرمایه گذاران کمک کند تا در هر بازاری درآمد کسب کنند.

گپ (Gap) چیست و چگونه به وسیله آن معامله کنیم؟

گپ، یک ناپیوستگی در نمودار قیمت است که منجر به فاصله معنادار قیمتی در روز جدید، نسبت به موقعیت بسته شدن قیمت در روز گذشته می‌شود (این فاصله ممکن است در میان کندل‌های هر تایم فریم نیز وجود داشته باشد)، بدون آنکه هیچ معامله‌ای در آن بین رخ داده باشد. در بازارهای نوسانی، معامله‌گران می‌توانند از جهش‌های قیمتی یک دارایی بهره ببرند، البته در صورتی که جهش‌های قیمتی فرصت معاملاتی را نیز برای ما فراهم کنند. شکاف قیمتی یا گپ زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک سهام (یا هر ابزار مالی دیگر) حرکت سریعی به سمت پایین یا بالا داشته باشد، در حالی که در آن بین معامله‌ای صورت نگرفته یا حجم معاملات بسیار کم باشد که در نتیجه در نمودار قیمت، می‌توانید یک گپ قیمی ببینید. معامله‌گران می‌توانند این گپ‌ها را بر اساس انواع آن تحلیل کنند و از فرصت‌های معاملاتی به وجود آمده استفاده کنند. این مقاله به شما کمک می‌کند تا بهتر درک کنید چرا و چطور گپ‌های قیمتی رخ می‌دهند و شما به عنوان معامله‌گر چطور می‌توانید از این گپ‌ها استفاده کنید. بعضی از معامله گران از گپ به‌ عنوان یک استراتژی، کسب سود می‌کنند.

گپ‌ها به دلایل تکینکال و فاندامنتال به وجود می‌آیند. گپ‌ها معمولاً زمانی روی می‌دهند که اخبار سبب تغییر فاندامنتال‌های بازار طی ساعات تعطیلی بازار و یا موجب تغییرات نحوه معامله با Gap سریع قیمت لحظه‌ای بازار می‌شوند، برای مثال انتشار خبری در مورد درآمدزایی‌ها (در بازار سهام) پس از ساعات کاری و یا شاخص NFP در بین ساعات کار بازار. اگر گزارش درآمدزایی شرکتی بهتر از پیش‌بینی‌ها اعلام شود، سهام آن شرکت ممکن است در روز بعد با گپ قیمتی رو به بالا باز شود. این بدین معنی است که قیمت سهام بالاتر از قیمتی که روز قبل بسته‌شده، باز می‌شود و در نتیجه گپی مثبت بین دو قیمت تشکیل می‌شود. در بازار فارکس خبرها و داده‌هایی وجود دارند که در موقع انتشارشان باعث می‌شوند که تفاوت قیمت خرید و فروش یا Bid و Ask (اسپرد) به حدی زیاد شود که شبیه به یک گپ دیده شود. در شرایط مشابه، در بازار سهام ممکن است سهمی یک سقف قیمتی را در یک سشن معاملاتی (زمان کار بازار مورد نظر) بشکند و در سشن معاملاتی بعد، در قیمتی بالاتر باز شود. در این شرایط نیز گپ رخ داده است.

انواع گپ

گپ‌ها را با توجه به خصوصیاتی که دارند و همچنین استفاده‌هایی که از آن‌ها در معاملات خود داریم، می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد:

۱. گپ معمولی (Common Gap)

در کل رویداد مهمی پیش از گپ معمولی اتفاق نمی‌افتد و همانطور كه از نام آن مشخص است اين گپ چيز عجيب و غيرمعمولي نيست، اما مي‌تواند به كرات و بدون اينكه باعث حركت بيشتر قيمت در جهت خاصی شود اتفاق بيفتد. این نوع گپ‌ها معمولا به دلایل طبیعی مثل تعطیلی بازار اتفاق می‌افتند. این نوع گپ‌ها در مقایسه با انواع دیگر گپ نسبتاً سریع‌تر، پر می‌شوند. گپ‌های معمولی را گپ‌های منطقه‌ای یا گپ‌های معاملاتی نیز می‌نامند و معمولاً با حجم متوسط معاملات همراه هستند. این گپ‌ها عموما در الگوهای قیمتی تشکیل نمی‌شوند، بلکه فقط محدوده‌ای را نشان می‌دهند که گپ در آن ایجاد شده‌است.

۲. گپ نحوه معامله با Gap شکست (Breakaway Gaps)

گپ شکست زمانی رخ می‌دهد که قیمت از سطوح حمایت یا مقاومت عبور کند. زمانی که قیمت به وسیله گپ از یک روند رنج معاملاتی تثبیت شده عبور کند، به آن گپ شکست می‌گویند. گپ شکست همچنین می‌تواند در دیگر الگوهای نموداری از قبیل مثلث، مثلث جمع شونده، الگوی سر و شانه و… نیز روی دهد. از نشانه‌های دیگر گپ شکست این است که عموما حجم معاملات افزایش چشمگیری پیدا می‌کند که در نمودار زیر نیز قابل مشاهده است. در نواحی مهم معاملاتی، این گپ باعث یک بریک اوت معتبر می‌شود.

گپ شکست (Breakaway Gaps)

۳. گپ ادامه دهنده یا فرار (Continuation Gaps)

گپ هاي ادامه دهنده در ميانه روند اتفاق مي‌افتند و نشان دهنده ادامه حركت صعودي هستند. اين گپ نشان ميدهد كه خريداران بيشتري در روند صعودی (فروشندگان بیشتر در روند نزولی) به بازار وارد شده و فشار صعودي (نزولی) بيشتري وارد مي‌كنند. تصوير زير دو گپ ادامه دهنده را در يك روند نزولي نشان مي‌دهد. گپ فرار یا ادامه دهنده معمولاً اشتیاق و هیجان زیاد سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد. این گپ دارای اندازه مشخصی نیست و تغییر قدرت بین خریداران و فروشندگان در بازار را نشان می‌دهد.

گپ ادامه دهنده یا فرار (Continuation Gaps)

بیشتر بخوانید: معرفی الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال

۴. گپ خستگی (Exhaustion Gaps)

گپ خستگی معمولا در انتهای روندهای بزرگ رخ می‌دهد. به عبارت دیگر بعد از گپ خستگی، مسیر روند در نمودار تغییر می‌کند. در اين حالت قيمت گپ پاياني را در جهت روند ساخته که بسیار شبیه به گپ فرار است اما با هم تفاوت‌هایی نیز دارند و سپس قيمت به سمت مخالف باز می‌گردد. به وسیله نشانه‌هایی می‌توان این گپ را تشخیص داد مانند:

• نمودار قیمت مدت‌هاست که در یک جهت حرکت کرده است و از کف (سقف) خود فاصله زیادی گرفته‌است.
• عوامل خستگی در جهت روند نمودار مشاهده می‌شود (مانند واگرایی و…).
• حجم معاملات به اندازه گپ فرار چشمگیر نمی‌باشد.
• عموما گپ به‌وجود آمده در محدوده معاملاتی شکل می‌گیرد و هیچ حمایتی (مقاومتی) شکسته نمی‌شود و حتی معامله گران را در دام فالس بریک اوت گرفتار می‌کند.

بیشتر بخوانید: چگونه بر اساس حجم معامله کنیم؟

مثال‌هایی از شناسایی گپ‌ها

در مثال تاریخی زیر، گپ‌ سهام آمازون (AMZN) در تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۱۷ پس از ماه‎ها روند رنجی که داشت، نسبت به روزهای گذشته به شدت افزایش یافت. افزایش قیمت سهام با افزایش حجم معاملات همراه بوده‌است که وجود یک گپ شکست را تأیید می‌کند. این آغاز یک روند صعودی جدید در قیمت سهام آمازون است که از ۹۸۵ دلار تا ۲۰۵۰ دلار تا سپتامبر ۲۰۱۸ افزایش یافته‌است.

گپ ادامه‌دهنده یا فرار در نمودار سهام آلفابت

در مثال بعدی نمودار مربوط به سهام آلفابت (گوگل) که یک گپ فرار را نشان می‌دهد. شاخص سهام آلفابت تا آوریل ۲۰۱۷ در حال افزایش بود، زمانی که ناگهان گپ فرار صورت گرفت، روند صعودی پیشین با قدرت بیشتری ادامه یافت.

گپ ادامه‌دهنده یا فرار در نمودار سهام آلفابت

پرشدن یا نشدن گپ‌ها

منظور از پرشدن گپ این است که نمودار، به سطح قیمتی گپ تشکیل شده بازمی‌گردد. دلایل متعددی برای پرشدن گپ‌ها وجود دارد مانند: هیجانات غیرعقلانی، مقاومت یا حمایت مهم و الگوهای قیمتی. زمانی که گپ‌ها در همان روزی که رخ داده‌اند پر می‌شوند، اصطلاحا به آن Fading (Fade یک استراتژی معاملاتی خلاف جهت روند است که بسیار پرریسک است و معمولا توسط معامله‌گران باتجربه استفاده می‌شود) می‌گویند. برای مثال فرض کنید شرکتی گزارش خوبی از میزان سود در هر سهم (EPS یا Earning per Share) را برای یک فصل منتشر می‌کند و قیمت، گپ رو به بالایی ایجاد می‌کند. حال فرض کنید که در طول روز، معامله‌گران متوجه می‌شوند که نقاط دارای ابهامی در این گزارش وجود دارد یا اینکه اعداد اعلامی با انتظارات آن‌ها فاصله دارد. بنابراین شروع به فروش سهام می‌کنند. در نهایت، قیمت به قیمتی که روز قبل بسته‌شده است برمی‌گردد و گپ به وجود آمده پر می‌شود. بسیاری از معامله‌گران روزانه در روزهایی که گزارش درآمد فصلی شرکت‌ها منتشر می‌شود یا هیجانات در اوج خود به سر می‌برد از این استراتژی استفاده می‌کنند.

چطور گپ‌ها را معامله کنیم؟

راه‌های زیادی برای بهره‌بردن گپ‌ها وجود دارند که بعضی از این استراتژی‌ها به نسبت بقیه شناخته‌شده‌تر نیز هستند. بعضی از معامله‌گران بعد از تشکیل گپ، اگر ببینند شرایط تکنیکالی یا فاندامنتالی مناسب است وارد معامله می‌شوند. برای مثال، زمانی که گزارش درآمدزایی شرکتی خوب اعلام می‌شود بعد از چند ساعت آن سهم را می‌خرند، به امید این‌ که سهم در روز بعد با گپ مثبت باز شود. معامله‌گران ممکن است در ابتدای حرکت قیمت، موقعیت‌هایی با نقدشوندگی بالا یا پایین را بخرند یا بفروشند، به امید این ‌که روند ادامه خواهد داشت. برای مثال ممکن است یک ارز را هنگامی که با سرعت زیاد گپ رو به بالایی تشکیل می‌دهد و نقدینگی در بازار کم است و مقاومت مهمی در سد راه قیمت قرار ندارد، را بخرند.

بعضی از معامله‌گران از استراتژی Fade برای معامله گپ‌ها استفاده می‌کنند. این معامله‌گران زمانی که بالاترین یا پایین‌ترین قیمت را مشخص کردند (معمولا از طریق تحلیل تکنیکال این کار را انجام می‌دهند) در جهت مخالف آن قیمت وارد معامله می‌شوند. برای مثال اگر سهمی به دلیل خبر مثبتی، گپ رو به بالایی تشکیل داد، معامله‌گران با تجربه، با وارد شدن به معامله فروش، گپ را fade می‌کنند. (به امید پرشدن گپ وارد معامله می‌شوند). در مرسوم‌ترین راه استفاده از گپ‌ها نیز، معامله‌گران ممکن است بعد از این‌که گپ پر شد و قیمت به محدوده حمایتی (مقاومتی) رسید وارد معامله خرید (فروش) شوند.

رسیدن قیمت به گپ تشکیل شده و حرکت در جهت قبلی

نکات کلیدی استفاده از گپ‌ها

• زمانی که قیمت شروع به پر کردن گپ می‌کند، چون در آن بین حمایت یا مقاومتی وجود ندارد، معمولا بدون توقف گپ پر می‌شود.
• درست تشخیص دادن نوع گپ بسیار مهم است و می‌تواند از این‌که شما وارد معامله اشتباهی شوید جلوگیری کند. مثلا گپ‌های خستگی و گپ‌های ادامه دهنده سیگنال‌هایی خلاف جهت یکدیگر به ما ارائه می‌دهند پس مطمئن شوید نوع گپ را درست تشخیص داده‌اید.
• معامله‌گران خرد معمولا اسیر هیجانات می‌شوند، اما معامله‌گران با تجربه و افرادی که برای موسسات بزرگ معامله می‌کنند، اسیر این هیجانات نمی‌شوند. مراقب باشید و صبر کنید تا قیمت به محدوده دلخواه شما برسد.
• حتما حجم معاملات را زیرنظر داشته‌باشید. حجم معاملات بالا می‌تواند نشانه گپ‌های ادامه دهنده و حجم معاملات پایین معمولا نشانه‌ گپ‌های خستگی است.

نتیجه‌گیری

افرادی که در مورد دلایل به وجود آمدن گپ‌ها مطالعه می‌کنند و می‌توانند نوع گپ را به خوبی تشخیص دهند، خواهند توانست با درصد موفقیت بیشتری گپ‌ها را معامله کنند. البته همیشه احتمال این‌که معامله طبق پیش‌بینی شما حرکت نکند وجود دارد. می‌توانید با زیرنظر گرفتن حجم معاملات از این اتفاق جلوگیری کنید. اگر دیدید مقاومتی بر سر راه قیمت وجود دارد که حتی حجم معاملات بالا هم نتوانسته آن را بشکند، و این مقاومت از پر شدن گپ جلوگیری می‌کند، در این صورت محدوده معاملاتی‌تان را باید دوباره بررسی کنید و اگر مطمئن نیستید که محدوده را درست تشخیص داده‌اید، وارد معامله نشوید. در قدم بعد، مطمئن شوید که افزایش قیمت پایان یافته ‌است. هیجانات غیرعقلانی الزاما سریعا توسط بازار اصلاح نمی‌شوند. گاهی اوقات ممکن است سهامی برای مدت طولانی، به دلیل شایعه‌های که در مورد شرکت وجود دارد بیشتر از ارزشش معامله شود، بدون این‌ که اصلاح قیمتی در آن صورت گیرد. قبل از این‌ که وارد معامله شوید مطمئن شوید که حجم معاملات رو به کاهش است. نکته آخر این‌ که همیشه از حدضرر در معاملات‌تان استفاده کنید. بهترین محدوده برای قراردادن حدضرر چند واحد پایین‌تر از سطوح حمایتی یا چند واحد بالاتر از محدوده‌های مقاومتی مهم است. البته می‌توانید برای حدضرر خود درصد نیز مشخص کنید، مثلا ۳% سرمایه‌تان را به عنوان حدضرر در نظر بگیرید.

بیشتر بخوانید: استاپ هانتینگ چیست و استراتژی معامله با آن چگونه است؟

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

نحوه معامله گپ آخر هفته در بازار فارکس

تشکیل گپ آخر هفته در بازار فارکس اتفاق تقریبا رایجی است. بنابراین باید از ریسک باز نگه‌داشتن معامله در آخر هفته‌ها و اثرات احتمالی آن بر حساب معاملاتی خود آگاه باشید. البته باید توجه داشت که وجود این گپ‌ها در آخر هفته می‌تواند یک فرصت معاملاتی مناسب هم باشد. در ادامه راجع به موارد رخداد گپ‌های قابل معامله و استراتژی‌های کاهش ریسک برای نگهداری معاملات در انتهای هفته بحث خواهیم کرد و یک استراتژی معاملاتی را برای نحوه معامله گپ‌ها در بازار فارکس ارائه خواهیم داد.

گپ در تحلیل تکنیکال

بهتر است که در ابتدای امر، گپ‌ را به‌طور کامل تعریف کنیم. گپ (Gap)، فضایی خالی در نمودار قیمت بوده که در آن بازه هیچ معامله‌ای صورت نگرفته است. در اغلب بازارهایی که زمان بسته شدن و بازگشایی مشخصی دارند شاهد تشکیل گپ‌ها هستیم.

از آنجایی‌که معاملات بازار فارکس در طول هفته به‌صورت شبانه‌روزی در حال انجام هستند، گپ‌ها اغلب در روز یک‌شنبه و پس از تعطیلات روز جمعه رخ می‌دهند. البته توجه داشته باشید که گپ‌ها در طول ساعات باز بودن بازار نیز می‌توانند تشکیل شوند. چنین گپ‌هایی معمولا بلافاصله پس از انتشار اخبار اقتصادی مهم یا رویدادهای ژئوپلیتیک و غیرمنتظره به وجود می‌آیند.

گپ‌ها می‌توانند اطلاعات ارزشمندی در اختیار معامله‌گران قرار دهند. برای مثال، گپ صعودی که با انتشار داده اقتصادی در یک جفت ارز تشکیل می‌شود، به این معناست که هیچ معامله‌گری حاضر به فروش در محدوده قیمتی بسته شدن کندل قبل و قیمت بازگشایی کندل جدید نیست. عکس این امر برای گپ‌های منفی صادق است.

دقت کنید که سنتیمنت مثبت یا منفی به وجود آمده در قیمت ممکن است موقتی باشد. وظیفه ما به‌عنوان یک معامله‌گر این است که انواع گپ‌ها را در بازار شناسایی کرده تا در صورت مشاهده، بهترین واکنش را نسبت به آن‌ها داشته باشیم.

در مباحث تحلیل تکنیکال سه نوع گپ اصلی وجود دارد. گپ شکست، گپ ادامه‌دهنده و گپ خستگی. مفاهیم متفاوتی در شکل‌گیری هر یک از این گپ‌ها وجود دارد، بنابراین برای شناسایی دقیق باید شرایطی که در آن قرار داریم را درک کنیم.

گپ‌ شکست (breakaway gap) معمولا در ابتدای حرکت روندهای جدید رخ می‌دهد. یکی از ویژگی‌های بارز این نوع گپ، خروج از یک محدوده رنج معاملاتی است. پس ‌از این گپ‌ها معمولا حرکات قدرتمندی در چارت شکل می‌گیرد که منجر به رشد انفجاری قیمت می‌شود. این گپ‌ها بسیار سریع و قوی بوده و برای معامله آن‌ها باید مهارت بالایی داشته باشید.

مثالی از گپ شکست:

گپ ادامه‌دهنده (continuation gap) نیز به‌کرات در بازارهای مالی رخ می‌دهد. این گپ در روند موجود تشکیل می‌شود. برخی از تحلیل‌گران تکنیکال به این نوع گپ، گپ فرار نیز می‌گویند، درهرصورت مفاهیم یکسان هستند. گپ ادامه‌دهنده صعودی در روندی شکل می‌گیرد که حداقل برای مدتی صعودی بوده باشد. همچنین گپ ادامه‌دهنده نزولی نیز در روندی رخ می‌دهد که برای مدتی نزولی است.

مثالی از گپ ادامه‌دهنده:

آخرین نوع گپ، گپ خستگی (exhaustion gap) است. این گپ پس از روندهای طولانی رخ می‌دهد و همان‌طور که از نام آن پیداست نشان از اتمام روند دارد. گویی بازار از آخرین توان خود برای حرکت دادن قیمت در جهت روند استفاده می‌کند.

اما درنهایت این گونه از گپ منجر به تغییر روند خواهد شد. به این دلیل که وقتی تمام معامله‌گرانی که موافق روند صعودی هستند وارد بازار شوند، دیگر کسی برای خرید باقی نخواهد ماند و قیمت چاره‌ای جز نزول ندارد. و برعکس، وقتی تمام تریدرهایی که موافق روند نزولی هستند وارد بازار شوند، دیگر کسی برای فروش باقی نخواهد ماند و قیمت چاره‌ای جز صعود ندارد.

مثالی از گپ خستگی:

گپ آخر هفته در بازار فارکس

حال که در مورد گپ‌ها و نحوه شکل‌گیری آن‌ها در نمودار بحث کردیم بیایید با جزئیات بیشتری در مورد تشکیل گپ‌ در بازار فارکس صحبت کنیم. تمرکز ما بیشتر بر گپ‌هایی است که در آخر هفته تشکیل می‌شوند. هفته معاملاتی از ۷ بعدازظهر یکشنبه شروع شده و تا ۵ بعدازظهر جمعه به زمان استاندارد شرق (EST) ادامه دارد.

همان‌طور که قبلا هم اشاره شد گپ‌ها به دلایل مختلفی تشکیل می‌شوند. رایج‌ترین علت، معمولا انتشار خبری غیرمنتظره یا رویدادی مهم است که موجب یک‌طرفه شدن بازار می‌شود. به‌عنوان‌مثال فرض کنید جلسه‌ای در بالاترین سطح بین رییس جمهور ایالات‌متحده و نخست‌وزیر انگلستان در مورد وضعیت تجاری آینده این دو کشور برگزار خواهد شد. این جلسه در روز شنبه تشکیل خواهد شد، زمانی که بازارها بسته هستند. اگر نتیجه چنین جلسه‌ای برای جفت ارز GBPUSD پیامدهای مهمی داشته باشد، در روز یکشنبه و با بازگشایی بازارها احتمالا شاهد تشکیل گپ به سمت بالا یا پایین خواهیم بود.

بسیاری از مواقع پیش‌بینی مقدار واکنش بازار به چنین رویدادهایی در آخر هفته بسیار دشوار است. بنابراین استراتژی معاملاتی بر پایه گپ‌ها آن‌چنان‌که باید موقعیت‌های دائمی برای معامله‌گر فراهم نمی‌کند. درست است که هرچند وقت یک‌بار شاهد تشکیل گپ در بازار فارکس هستیم، اما این گپ‌ها هیچ مزیت معاملاتی قابل‌توجهی به معامله‌گر نمی‌دهند.

در ادامه یک استراتژی برای معامله گپ‌های آخر هفته را در بازار فارکس ارائه خواهیم داد. این استراتژی به پیش‌بینی گپ‌ها وابسته نیست، بلکه منتظر وقوع آن‌ها مانده و بسته به نحوه شکل‌گیری به شما پیشنهاد معامله می‌دهد.

ریسک گپ‌های آخر هفته

تشکیل گپ‌های آخر هفته می‌تواند برای معامله‌گرانی که در انتهای هفته معامله باز دارند بسیار خطرناک باشد. اگر کمی فکر کنید علت را متوجه خواهید شد. فرض کنید در آخر هفته روی جفت ارز EURUSD با استاپ ۵۰ پیپی معامله فروش باز دارید. حال یک رویداد مهم که تاثیر مثبتی روی یورو دارد در آخر هفته رخ می‌دهد، و این جفت ارز در روز یکشنبه به‌وقت EST، نسبت به قیمتی که در روز جمعه بازار بسته شد، ۲۰۰ پیپ بالاتر باز می‌شود.

در این مثال شما به‌جای ۵۰ پیپ، ۲۰۰ پیپ متحمل ضرر می‌شوید. علت این امر عدم اجرا شدن استاپ شما و بازگشایی ناگهانی بازار در ۲۰۰ پیپ بالاتر است. بنابراین به دلیل تشکیل گپ، شما ۴ برابر بیشتر از مقداری که تعیین کردید متحمل ضرر می‌شوید. اگر ریسک شما در این معامله ۳ درصد بود، اکنون متحمل ریسک ۱۲ درصدی شده‌اید. حال نسبت به ریسک بالایی که گپ برای حساب معاملاتی دارد، دید بهتری پیدا کرده‌اید.

معامله‌گران بازار فارکس باید نسبت به این ریسک آگاه بوده و خود را برای آن آماده کنند. درسی که از این مثال می‌توان آموخت بسیار ساده است، اگر معامله بازی در آخر هفته دارید همواره برای آن برنامه داشته باشید. یکی از بهترین روش‌های کنترل ریسک گپ‌های آخر هفته کاهش حجم است. برای مثال بجای ریسک کردن به مقدار ۲ درصد از حساب خود، به دلیل باز بودن معامله در آخر هفته، این میزان را به ۱ درصد کاهش دهید.

یک راه دیگر بستن تمام معاملات در انتهای هفته و باز کردن دوباره همان معاملات در شروع هفته است. این روش نسبت به روش قبلی محتاطانه‌تر بوده، اما باید در آن هزینه کمیسیون نیز پرداخت کنید. این موارد تنها چند نمونه از راه‌های کاهش ریسک معاملات باز آخر هفته است که با استفاده از آن‌ها می‌توانید معاملات خود را به روشی مسئولانه مدیریت کنید.

استراتژی معاملاتی گپ آخر هفته

بر اساس داده‌های ۲۰ سال گذشته و پیش‌تر از آن، نقدشونده‌ترین جفت ارزهای بازار که شامل EURUSD، GBPUSD، USDJPY می‌باشند، در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد مواقع دارای گپ آخر هفته هستند. به‌عبارت‌دیگر در طول یک سال می‌توان ۱۰ تا ۱۲ موقعیت معاملاتی بالقوه از این جفت ارزها انتظار داشت.

تا به اینجا از اندازه گپ‌ها و کاربرد معاملاتی آن‌ها صحبتی نشده است. بر اساس داده‌های تاریخی، حداقل ۷۵ درصد گپ‌های آخر هفته اندازه بسیار کوچکی داشته و کمتر از ۳۰ پیپ را شامل می‌شوند. همچنین ۲۵ درصد گپ‌های آخر هفته اندازه بیش از ۳۰ پیپ دارند.

نکته جالب دیگر این است که در ۲۰ سال گذشته، گپ‌های کمتر از ۳۰ پیپ اکثر جفت ارزهای اصلی در نهایت بسته می‌شوند. اما گپ‌های بیشتر از ۳۰ پیپ تمایل کمتری برای بسته شدن دارند و منجر به حرکت قیمت در جهت تشکیل گپ می‌شوند.

باید در نظر داشت که گپ‌هایی که در بستر روند و خلاف جهت آن رخ می‌دهند تمایل بیشتری برای پر شدن دارند. برای مثال فرض کنید در روند صعودی یک گپ نزولی رخ می‌دهد، این گپ در چند جلسه معاملاتی آینده به‌احتمال زیاد پر خواهد شد. همین امر برای گپ صعودی در یک روند نزولی نیز صادق است. به‌صورت شهودی این مساله برای اغلب معامله‌گران، منطقی به نظر می‌رسد، اما هماهنگی واقعیت با این فرض هم مهم می‌باشد که در این مورد خاص این‌گونه است.

حال می‌توان یک استراتژی معاملاتی بر اساس گپ‌ها و بر پایه دلایل منطقی ساخت. این استراتژی را می‌توان در بازار نقدی فارکس یا بازار آتی ارز در جفت‌های اصلی فارکس اجرا کرد و تایم فریم مطلوب برای اجرای آن ۱۵ دقیقه است.

در اینجا قوانین ورود و مدیریت معاملات خرید را که بر اساس گپ آخر هفته صورت می‌گیرند، بررسی می‌کنیم.

• قیمت باید بالاتر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه باشد.
• گپ آخر هفته در نمودار قیمت تشکیل شده باشد و اندازه آن بیشتر از ۲۰ پیپ و کمتر از ۴۰ پیپ باشد.
• در روز یکشنبه با بازگشایی بازار وارد معامله خرید شوید.
• استاپ خود را به‌اندازه گپ در زیر قیمت خرید قرار دهید.
• هدف قیمتی هم یک پیپ زیر قیمتی باشد که در روز جمعه بازار بسته شد.

قوانین ورود و مدیریت معاملات فروش که بر اساس گپ آخر هفته صورت می‌گیرند:

• قیمت باید زیر میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه باشد.
• گپ آخر هفته در نمودار قیمت تشکیل شده باشد و اندازه آن بیشتر از ۲۰ پیپ و کمتر از ۴۰ پیپ باشد.
• در روز یکشنبه با بازگشایی بازار وارد معامله فروش شوید.
• استاپ خود را به‌اندازه گپ در بالای قیمت فروش قرار دهید.
• هدف قیمتی هم یک پیپ بالای قیمتی باشد که در روز جمعه بازار بسته شد.

معامله گپ آخر هفته در جفت ارز EURUSD

حال به سراغ نمونه‌ای واقعی از نحوه به‌کارگیری استراتژی ذکر شده می‌رویم. در نمودار زیر قیمت جفت ارز EURUSD در تایم فریم ۱۵ دقیقه را مشاهده می‌کنید.

با بررسی قیمت می‌توان دریافت که به‌صورت کلی قیمت در حال افزایش است، هرچند روند صعودی چندان واضح نیست اما وجود دارد. با توجه به میانگین متحرک ۲۰۰ روزه مشاهده می‌کنید که قیمت همواره بالای آن است، پس روند این جفت ارز صعودی است.

پس از حرکت قیمت در یک محدوده رنج، ناگهان یک گپ نزولی رخ می‌دهد. این گپ نزولی که در روندی صعودی رخ داده با استراتژی معاملاتی ما سازگار بوده و فرصتی برای معامله است. اندازه این گپ ۲۴ پیپ است، پس در محدوده ۲۰ تا ۴۰ پیپی ما قرار دارد. به‌محض باز شدن بازار در روز یکشنبه ما باید وارد معامله خرید شویم. استاپ باید به‌اندازه خود گپ باشد، یعنی ۲۴ پیپ زیر قیمت ورود. این قیمت با خط‌چین مشکی‌رنگ در نمودار نشان داده شده است.

هدف این معامله هم باید ۱ پیپ کمتر از قیمت پایانی روز جمعه باشد، این سطح با خط‌چین سبزرنگ در نمودار مشخص شده است. توجه کنید که بلافاصله پس از تشکیل گپ قیمت در ابتدا خودش را تثبیت کرده و سپس با افزایش تقاضا بالا می‌رود تا درنهایت به قیمت پایانی روز جمعه برسد.

بلافاصله پس از رسیدن قیمت به هدف معامله، گپ پر شده و معامله با سود بسته می‌شود. نکته جالب‌توجه، افزایش عرضه و در نتیجه کاهش قیمت به‌محض پر شدن گپ است. این اتفاق در اکثر مواقع رخ می‌دهد و قیمت پایانی روز جمعه به‌عنوان مقاومتی مهم عمل خواهد کرد. قیمت پایانی روز جمعه در گپ‌های صعودی نیز به‌عنوان حمایتی مهم عمل می‌کند.

در خاتمه

گپ آخر هفته پدیده‌ای جالب است که در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی به‌کرات اتفاق می‌افتد. گپ‌های آخر هفته در بازار فارکس می‌توانند دید خوبی از شرایط موجود بازار را به معامله‌گران بدهند. معامله‌گران باید از رویدادهای پر ریسک انتهای هفته که می‌توانند بر معاملاتشان تاثیر منفی بگذارد، آگاه و برای آن آماده باشند.

گپ‌های آخر هفته علاوه بر اهمیت ریسک محوری که دارند می‌توانند از دید موقعیت معاملاتی هم مورد توجه قرار گیرند. هرچند تعداد این گپ‌ها در حال حاضر چندان زیاد نیست اما در صورت مشاهده، می‌توانند معاملات کوتاه‌مدت سوددهی برای ما به همراه داشته باشند.

گپ قیمتی در ارز دیجیتال چیست؟ + همه چیز درباره گپ CME

در دنیای ارزهای دیجیتال، اصطلاحات مختلفی وجود دارد که ممکن است شما را سردرگم کنند. یکی از این اصطلاحات، شکاف قیمتی است که با نام‌ گپ قیمت نیز شناخته می‌شود. مسئله شکاف قیمتی، نه‌فقط در بازار ارز دیجیتال بلکه در همه بازارهای مالی مانند بورس، سهام و فارکس اتفاق می‌افتد. این پدیده به انجام نشدن معاملات یا حجم پایین آن‌ها در یک بازه قیمتی خاص، اشاره دارد.

گپ های متعددی در نمودار ارزهای دیجیتال رخ می‌دهند که می‌توانند دلایل مختلفی داشته باشند. مهم این است که تحلیل­گران بتوانند شناخت خوبی از گپ‌ها و پیش بینی روند بازار پس از یک گپ داشته باشند و تصمیمات درستی در مواجهه با آن‌ها بگیرند. در این مقاله، ضمن مرور مفهوم شکاف قیمتی، انواع آن را معرفی کرده و گپ قیمت CME (گپ سی ام ای) را به‌صورت اختصاصی شرح می‌دهیم. درصورتی‌که قصد آشنایی با این پدیده را دارید، این مقاله می‌تواند اطلاعات مفیدی به شما ارائه دهد.

اگر وقت کافی برای مطالعه مقاله را ندارید، ویدئوی زیر را مشاهده کنید؛ انواع گپ ها و گپ CME به طور کامل و روی نمودار توضیح داده شده است.

گپ قیمت چیست؟

یک شکاف قیمتی یا گپ قیمتی، زمانی ایجاد می‌شود که قیمت یک دارایی, بالاتر یا پایین‌تر ازآنچه روز قبل با آن بسته‌شده بود، باز شود. درحالی‌که در این بین هیچ حرکت قیمتی یا بهتر بگوییم معامله­‌ای برای آن ثبت نشده است. یکی از عوامل مؤثر در به وجود آمدن گپ، اخبار است. در مواقعی که بازار غیرفعال است و اخبار مثبت و منفی توسط رسانه‌ها نشر می‌یابد، حرکت قیمت‌ها ثبت نشده و درنتیجه، گپ ایجاد می‌شود. در نمودارهای تحلیلی، گپ‌ها به تحلیل­گران کمک می‌کنند که مناطق حمایتی و مقاومتی را بهتر شناسایی کنند.

نمونه‌ای از تحلیل‌هایی که می‌توان از انواع گپ ارائه داد این است که اگر شکاف قیمتی رو به پایین باشد، گپ می‌تواند به‌عنوان سطح مقاومتی عمل کند. برعکس، درصورتی‌که گپ رو به بالا باشد، به‌عنوان سطح حمایتی قیمت‌ها عمل خواهد کرد.

در صورتی که قصد خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را دارید، در صرافی ارزپایا ثبت نام کنید. ثبت نام و احراز هویت در ارزپایا به سرعت انجام شده و امکان واریز پول از ۱۰۰ هزار تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان و بالاتر بدون نیاز به درگاه پرداخت امکان پذیر است. برای ثبت نام کلیک کنید.

انواع گپ ها در تحلیل تکنیکال

گپ، شامل چهار نوع اصلی است که در اینجا آن‌ها را مرور می‌کنیم. برخی از این گپ‌ها در هماهنگی با روند کلی نمودار قیمت و برخی دیگر در هنگام توقف یک روند، رخ می‌دهند. شناسایی و پیش‌بینی آن‌ها برای معامله­‌گران می‌تواند، سود و زیان معاملات و قراردادهای آینده آن‌ها را مشخص کند.

گپ معمولی یا Common

همان‌طور که از نام آن پیداست، این گپ اغلب اتفاق می‌افتد و به‌سرعت پر می‌شود. پر شدن یک گپ به این معنی است که قیمت آن ارز به روز قبل از گپ بازگردد. این گپ‌ها، اغلب بدون دلیل خاصی ایجاد می‌شوند و تاثیر چندانی هم ندارند. اندازه گپ معمولی در بیشتر اوقات کوچک است و در مناطقی از نمودار دیده می‌شود که کمترین معاملات در آن‌ها انجام شده و درعین‌حال مقادیری سهام از بازار خارج شده است. این گپ، به اسم گپ منطقه‌ای یا معاملاتی نیز شناخته می‌شود.

گپ شکست یا Breakaway

شکاف قیمتی شکست، زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها الگوی ثابت نمودار را بشکنند. این گپ معمولا خارج از الگوهای نمودار، مانند مثلث‌های صعودی و نزولی، ظاهرشده و نشان از یک تغییر بزرگ، پس از گپ دارد. پر شدن گپ شکست با توجه به حرکت قوی بازار پس‌ازآن، بسیار کم اتفاق می‌افتد.

گپ فرار یا Runaway

شکاف قیمتی فرار، زمانی اتفاق می‌افتد که نمودار قیمت از روی یک نقطه قیمتی، پرش داشته باشد یا از آن عبور نکند. این شکاف معمولا به دلیل علاقه شدید سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد. شکاف فرار خود را به‌صورت قیمتی بالاتر از روز قبل، روی نمودار نشان می‌دهد و به­‌عنوان هراس معامله­‌گران از معامله نیز تلقی می­شود. این شکاف معمولا در طول یک پروسه افزایش یا کاهش سریع قیمت اتفاق افتاده و مدت‌زمان زیادی به طول می‌انجامد. نام دیگر گپ فرار، گپ اندازه‌گیری یا Measuring است.

گپ خستگی یا Exhaustion

گپ خستگی، درواقع، پایان یک روند صعودی یا نزولی را نشان می‌دهد. این گپ، در پایان یک روند شدید و طولانی اتفاق می‌افتد و نشان‌دهنده آخرین تلاش‌ها برای افزایش یا کاهش قیمت است. با وقوع این گپ، معامله­‌گران باید منتظر یک روند قیمتی جدید، باشند.

گپ CME چیست؟

واژه CME مخفف عبارت Chicago Mercantile Exchange و به معنی بازار بورس کالای شیکاگو است. این بازار، بزرگ‌ترین بازار خریدوفروش مشتقات مالی در جهان محسوب می‌شود. CME قراردادهای آتی و گزینه‌هایی را برای هر دارایی قابل‌تصور، ارائه می‌دهد. این دارایی می‌تواند شامل محصولات کشاورزی، انواع کالا و ارز دیجیتال باشد. یک قرارداد آینده یا future قراردادی است که در آن، تعیین می‌شود که مقدار مشخصی از یک کالا، محصول، ارز و غیره در روز مشخصی در آینده و با قیمت معین، خریدوفروش شود.

در بازار بورس کالای شیکاگو، می‌توان بیت کوین را از هر منطقه‌ای در دنیا به‌صورت شبانه‌روزی، معامله کرد. بااین‌حال، این بازار نیز مانند بسیاری از بازارهای بزرگ سنتی در دنیا در روزهای آخر هفته یا برخی ایام سال، تعطیل است. این در حالی است که در برخی از بازارها مانند بایننس، همچنان، معاملات بیت کوین در حال انجام است. به این ترتیب، با وجود بسته بودن این بازار در بازه روزهای جمعه تا صبح روز دوشنبه، قیمت بیت کوین به حرکت خود در بازار ادامه داده است. این روند سبب می­شود که در زمان باز شدن بازار بورس کالای شیکاگو ، شاهد پدیده‌ای به نام گپ قیمت CME یا به‌اختصار گپ CME باشیم.

تأثیرگذاری گپ CME بر قیمت بیت کوین

اتفاقی که در بازار بورس کالای شیکاگو پس از یک گپ قیمت CME رخ می‌دهد این است که معمولا قیمت‌ها پس از مدتی به نزدیکی قیمتی که با آن در آخر هفته گذشته بسته‌شده بودند، بازمی‌گردد. به‌طور مثال، اگر در پایان روز جمعه، قیمت بیت کوین با ۱۹۰۰۰ دلار بسته شود و دوشنبه با ۱۶۰۰۰ دلار باز شود، حرکت بازار در ساعات یا روزهای آتی به سمت بازگرداندن قیمت به ۱۹۰۰۰ دلار بوده و بنابراین، نمودار بیت کوین صعودی خواهد شد.

چگونه می‌توان گپ ها را در نمودار پیدا کرد؟

برای پیدا کردن گپ‌های قیمتی CME ابتدا باید نمودار CME را در سایت TradingView باز کنید. پس از وارد شدن به این سایت، عبارت BTC1 را تایپ کرده و از نتایج پیشنهادشده، روی اولین نتیجه حاوی عبارت BTC1 کلیک کنید. به‌این‌ترتیب، نمودار آتی BTC CME باز خواهد شد.

پس از باز شدن نمودار می‌توان گپ‌ها را در بازه‌های زمانی مختلف، مانند یک‌ساعته، چهارساعته، روزانه و غیره مشاهده کرد. با تنظیم تاریخ و بازه زمانی، روی نمودار زوم کرده و جاهای خالی که همان گپ­ها هستند را پیدا کنید. البته، نباید انتظار داشت که هر آخر هفته، شاهد یک گپ CME باشیم. این شکاف‌ها تنها زمانی اتفاق می‌افتند که بیت کوین، یک حرکت قوی در روزهای آخر هفته از خود نشان داده باشد.

CME بیت کوین چیست؟

گپ بیت کوین که به‌اختصار به آن بیت گپ نیز گفته می‌شود، تفاوت بین قیمت‌های معاملاتی قراردادهای آتی بیت کوین در زمان باز شدن بازار CME در روز یکشنبه و بسته شدن آن در روز جمعه هستند. این امر، به دلیل تعطیلی بازار CME در روزهای آخر هفته و روزهای تعطیل، با وجود ادامه داشتن معاملات بیت کوین در دیگر بازارها مانند صرافی­های ارز دیجیتال ازجمله بایننس، اتفاق می­افتد. گپ های بیت کوین نیز معمولا پر می‌شوند. به این معنی که قیمت نقطه‌ای در روز گشایش بازار معمولا طی چند ساعت تا چند هفته به قیمت پیش از تعطیلی آن برمی‌گردد.

آیا گپ ها همیشه بسته می‌شوند؟

تجربه نشان می‌دهد که همه گپ‌ها همیشه بسته یا پر نمی‌شوند. گپ‌های خستگی بیشتر از بقیه احتمال پر شدن دارند چراکه نشان‌گر پایان یک روند قیمتی و درواقع، شروع یک روند معکوس هستند. این در حالی است که گپ‌های فرار و شکست به‌ندرت پر می‌شوند چراکه درواقع، ماهیت آن‌ها تائیدکننده روند فعلی نمودار است.

نکته دیگر، مدت‌زمانی است که طول می‌کشد که یک شکاف قیمتی، پر شود. این مسئله به‌اندازه گپ نیز بستگی دارد. برخی گپ‌ها در طول اولین روز بازگشایی بازار و برخی دیگر در روزها، هفته‌ها و حتی ماه‌های بعدی، پر می‌شوند. تخمین زده می‌شود که حتی در مورد شکاف‌های اغلب پرشونده مانند شکاف­‌های خستگی، حدود ۵ درصد شکاف‌ها پر نمی‌شوند. بنابراین، معامله بر اساس شکاف‌های قیمتی در آینده، خالی از ریسک نیست.

چرا گپ CME پر می شود؟

گپ CME، اغلب تمایل به پر شدن دارد. هنوز دلیل این امر، مشخص نشده است؛ بااین‌حال، نه‌فقط در مورد بیت کوین یا بازار CME بلکه در تمامی بازارهای مالی، مانند بورس و غیره گپ‌هایی که با سازوکاری مانند گپ قیمت CME ایجاد می‌شوند، تمایل به پر شدن دارند. شاید دلیل اصلی آن این باشد که درواقع، گپ ایجادشده نه به علت یک اتفاق واقعی در فضای کریپتو بلکه تنها به دلیل تعطیلی چندروزه بازار، اتفاق افتاده است.

یک احتمال دیگر برای پر شدن گپ CME این است که قیمت معامله‌شده پیش از وقوع گپ، همواره به‌عنوان قیمت منصفانه بازار بیت کوین، معتبر شناخته می‌شود. علاوه بر این، فعالان بازار، احتمالا قراردادهای خود را با قیمت قبلی، باز یا بسته می‌کنند و ازاین‌رو، باعث پر شدن شکاف می‌شوند. بااین‌حال، باید گفت که پر شدن گپ‌های CME همیشه هم قطعی نیست و حتی در بسیاری از موارد، به‌صورت کامل هم اتفاق نمی‌افتد.

سخن آخر

شکاف قیمتی، یکی از اتفاقات معمول در بازارهای معاملاتی مالی ازجمله بازارهای ارز دیجیتال است. این پدیده، زمانی رخ می‌دهد که در یک بازه قیمتی مشخص، حجم معاملات صفر یا بسیار کم باشد. چهار نوع شکاف قیمتی شناخته‌شده عبارت‌اند از معمولی، فرار، شکست و خستگی که برخی از آن‌ها مانند معمولی و خستگی، احتمال پر شدنشان بیشتر است. پر شدن یک گپ به معنی بازگشت تدریجی قیمت، به قیمت پیش از وقوع گپ است.

ازجمله گپ‌های شناخته‌شده در بازار ارز دیجیتال، گپ CME است که به‌طور اختصاصی، مربوط به بازار بورس کالای شیکاگو است. در این بازار، بیت کوین نیز معامله شده و به دلیل بسته بودن آن در روزهای آخر هفته، اغلب شاهد گپ در این بازه هستیم. گپ قیمت CME معمولا به‌راحتی و ظرف مدت چند روز، پر می‌شود.

سوالات متداول

گپ CME چیست؟

واژه CME مخفف عبارت Chicago Mercantile Exchange و به معنی بازار بورس کالای شیکاگو است. این بازار مانند بسیاری از بازارهای بزرگ سنتی در دنیا در روزهای آخر هفته یا برخی ایام سال، تعطیل است. این نحوه معامله با Gap در حالی است که در برخی از بازارها مانند بایننس، همچنان، معاملات بیت کوین در حال انجام است. به‌این‌ترتیب، با وجود بسته بودن این بازار در بازه روزهای جمعه تا صبح روز دوشنبه، قیمت بیت کوین به حرکت خود در بازار ادامه داده است. این روند سبب می­شود که در زمان باز شدن بازار بورس کالای شیکاگو ، شاهد پدیده‌ای به نام گپ قیمت CME یا به اختصار گپ CME باشیم.

انواع گپ ها در تحلیل تکنیکال کدامند؟

گپ، شامل چهار نوع معمولی، شکست، فرار و خستگی است که در این مقاله مفصلا به توضیح هر یک از این موارد پرداخته شده است.

گپ قیمتی چیست؟

یک شکاف قیمتی یا گپ قیمتی، زمانی ایجاد می‌شود که قیمت یک دارایی, بالاتر یا پایین‌تر ازآنچه روز قبل با آن بسته‌شده بود، باز شود. درحالی‌که در این بین هیچ حرکت قیمتی یا به عبارت دیگر معامله­‌ای برای آن ثبت نشده است.