استراتژی با RSI

قدرت گرفته از

اسکالپ (Scalp) در بازار فارکس، بخش دوم: اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور RSI

در مقاله هفته قبل نگاه کلی به روش معامله‌گری اسکالپر ها داشتیم. در مقاله امروز می‌خواهیم استراتژی معاملاتی ساده‌ای را بررسی کنیم. این استراتژی بر اساس اندیکاتور RSI با دوره زمانی و سطوح اشباع خریدوفروش شخصی‌سازی شده طراحی شده است.
استراتژی اسکالپینگی که در این مقاله توضیح داده شده، تفاوت‌های زیادی با معاملات عادی دارد. در سایر روش‌های معامله‌گری، همواره باید بازار را تحلیل کرد و بعد از تعیین بهترین نقطه از نظر ریسک به ریوارد وارد بازار شد. معامله را هم باید تا سطح کلیدی بعدی یا ظهور نشانه‌های بازگشتی در بازار مدیریت کرد. اما در اسکالپینگ ما به دنبال تحلیل تکنیکال یا بنیادی بازار نیستم. در اسکالپینگ معامله‌گر به کمک اندیکاتورها به دنبال سیگنال‌های خریدوفروش است و با تعیین دستورات حد ضرر از پیش تعیین شده (مثلاً ۵ پیپ حد سود با ۳ پیپ حد ضرر) وارد معامله می‌شود. یعنی معامله‌گر توجهی به این موضوع ندارد که بازار تا کجا می‌تواند حرکت کند. تمرکز اصلی معامله‌گر به یافتن سیگنال خرید یا فروش و ورود به معامله است. حد ضرر هم بدون توجه به بازار تعیین می‌شود و بسته به نوسانات بازار باید بهینه شود. به‌طور مثال شاید در بازاری انتخاب حد ضرر ۴ پیپ، بهتر از ۵ پیپ باشد.

در استراتژی اسکالپینگ RSI

• ما فقط به دنبال سیگنال خرید یا فروش هستیم.
• مدیریت معامله‌ای در کار نیست. با ورود به معامله یا معامله در حد سود بسته خواهد شد یا در حد ضرر.
• بعد از ورود به معامله، حد ضرر و حد سود به‌طور پیش‌فرض انتخاب می‌شود (مثل حد سود ۶ پیپی با حد ضرر ۶ پیپ یا حد سود ۵ پیپ با حد ضرر ۳ پیپ).
• تعیین حد سود و حد ضرر ثابت باعث می‌شود تا حرکات بزرگ قیمتی را از دست بدهیم، اما در مقابل ضرر معاملات هم محدود خواهد بود. به خصوص که در این روش اصلاً تحلیلی از وضعیت بازار صورت نگرفته است و بازار کاملاً مبهم است.
• برای اینکه برآیند معاملات بازدهی بیشتری داشته باشد، باید تعداد معاملات بیشتری انجام داد. توجه کنید که منظور از تعداد معاملات، معاملاتی است که بر پایه سیگنال‌های خریدوفروش انجام شده باشد.

تنظیمات اندیکاتور RSI

برای شروع کار ابتدا نمودار زمانی جفت ارز یا هر نماد معاملاتی دیگر را به ۵ دقیقه تغییر دهید. می‌توانید از بازه‌های زمانی دیگر هم استفاده کنید. به یاد داشته باشید که ما فقط طرح اولیه استراتژی را معرفی می‌کنیم و شما باید این طرح را به‌مرورزمان و تست آن در بازار توسعه دهید. در این روش تنها چیزی که نباید تغییر کند، بازه زمانی اندیکاتور RSI است. در این پلن معاملاتی پریود یا دوره زمانی اندیکاتور RSI را به ۲ واحد تغییر دهید. همچنین آستانه اشباع خرید را ۹۰ واحد و آستانه اشباع فروش را ۱۰ واحد در نظر بگیرید. این تنظیمات توسط Larry Connors ابداع شده است. اگر با اندیکاتور RSI آشنایی ندارید یا نمی‌توانید اندیکاتور را به نمودار اضافه کنید به بخش آموزش اندیکاتور RSI مراجعه کنید.

سیگنال خرید

در این روش سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که اندیکاتور RSI به ۱۰ برخورد کند یا به زیر ۱۰ واحد سقوط کند. بعد از سقوط اندیکاتور RSI به زیر ۱۰ واحد و بسته شدن کندل فعلی وارد معامله خرید شوید. حد ضرر و حد سود را عدد ثابتی در نظر بگیرید. بعد از ورود به معامله نباید به معامله دست بزنید. بازار یا به حد سود برخورد خواهد کرد یا به حد ضرر. حجم معامله بستگی به میزان تحمل ریسک شما دارد. توصیه می‌شود که از معامله با حجم‌های بالا خودداری کنید و همیشه میزان سرمایه درگیر در بازار را محدود کنید.

سیگنال فروش

در این روش سیگنال فروش زمانی صادر می‌شود که اندیکاتور RSI به ۹۰ واحد برخورد کند یا به بالای ۹۰ واحد صعود کند. در ادامه با بسته شدن کندل فعلی وارد معامله فروش شوید.

مثال: پیاده سازی استراتژی اسکالپینگ در نمودار ۵ دقیقه USDCHF

در نمودار زیر چندین سیگنال خریدوفروش USDCHF را مشاهده می‌کنید. در تمامی موارد نشان داده شده، اندیکاتور به بالای ۹۰ واحد یا زیر ۱۰ واحد نفوذ کرده است. جهت فلش‌ها، نشانگر معاملات فروش و خرید است. فلش رو به پایین نشانگر معامله فروش و فلش رو به بالا نشانگر معامله خرید است. در این مثال ما پلن معاملاتی را با دو تنظیم ساده حد سود و حد ضرر مقایسه می‌کنیم تا کارایی استراتژی شفاف شود. توجه داشته باشید که حد سود و حد ضررهای اشاره شده فرضی هستند و شما باید خودتان بهترین حد ضرر و حد سود را پیدا کنید. در بسیاری از معاملات انجام شده بازار از نزدیکی حد سود یا حد ضرر بازگشته است. باید توجه کنید که در این استراتژی نباید بعد از ورود به معامله تغییری در حد ضرر یا حد سود اعمال کنید. در این روش مدیریت معامله‌ای وجود ندارد.

اسکالپ در بازار فارکس: مثال استراتژی اسکالپینگ، سیگنال های معاملاتی در نمودار پنج دقیقه USDCHF

اگر در نمودار بالایی با فرض حد سود و حد ضرر ۵ پیپی وارد معامله شوید، در مجموع با ۳۰ پیپ سود از بازار خارج خواهید شد. در واقع در این روش نسبت ریسک به ریوارد یک‌به‌یک انتخاب شده است. شما می‌توانید این نسبت را تغییر دهید. اما در این بخش برای راحتی کار نسبت یک‌به‌یک انتخاب شده است. در بسیاری از معاملات نمودار بالایی به خاطر تعیین حد سود ۵ پیپی، برخی از معاملات از نزدیکی حد سود بازگشته‌اند و حد ضرر را فعال کرده‌اند. در جدول شماره دو عملکرد استراتژی با در نظر گرفتن حد سود و حد ضرر ۴ پیپی ارزیابی استراتژی با RSI شده است.

اسکالپ در بازار فارکس: عملکرد استراتژی اسکالپینگ در نمودار ۵ دقیقه USDCHF. حد سود و حد ضرر ۵ پیپ در نظر گرفته شده است

اسکالپ در بازار فارکس: عملکرد استراتژی اسکالپینگ در نمودار ۵ دقیقه USDCHF. حد سود استراتژی با RSI و حد ضرر ۴ پیپ در نظر گرفته شده است

مقایسه

• در جدول شماره یک حد سود و حد ضرر ۵ پیپ انتخاب شده است. در جدول دو حد سود و حد ضرر ۴ پیپ بوده است.
• با کاهش حد سود و حد ضرر، تعداد معاملات موفق بیشتر شده، اما سود به دست آمده ۱ پیپ کاهش داشته است.
• با کاهش حد سود و حد ضرر به اندازه یک پیپ، زیان کل معاملات از ۳۰ پیپ به ۱۶ پیپ کاهش یافته است.
• با کاهش حد سود و حد ضرر برآیند سود معاملات ۱۸ پیپ افزایش داشته است.

از مقایسه دو جدول به راحتی می‌توان چنین استنباط کرد که سود معاملات تغییری نداشته است. در واقع تنها زیان معاملات پایین آمده و این مسئله باعث شده تا سود نهایی بیشتر از جدول شماره یک باشد. شما هم می توانید با به کار گیری این استراتژی در نمودارهای مختلف و بررسی آماری نتیجه معاملات حد سود و حد ضرر مناسبی را پیدا کنید و کارایی استراتژی را ارتقا دهید.

مثال: پیاده‌سازی استراتژی در نمودار ۵ دقیقه USDJPY

در مثال بعدی نمودار ۵ دقیقه USDJPY را بررسی می‌کنیم. اگر از سمت چپ سیگنال‌های معاملاتی را بررسی کنیم، اولین سیگنال (با احتساب حد سود و حد ضرر ۵ پیپ) در سود بسته شده است. اما سه سیگنال بعدی (۲،۳ و ۴) با فعال شدن حد ضرر بسته شده‌اند. سیگنال ۵ تا ۱۳ با سود بسته شده‌اند. یعنی از ۱۳ معامله انجام شده تنها ۳ معامله به حد ضرر ختم شده‌اند. یعنی مجموع ضرر این ۳ معامله تنها ۱۵ پیپ بوده است. اما سود آن ۵۰ پیپ. برآیند سود معاملات ۳۵ پیپ سود می‌شود.

اسکالپ در بازار فارکس: مثال استراتژی اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور RSI سیگنال های معاملاتی در نمودار پنج دقیقه USDJPY

جمع‌بندی

این طرح معاملاتی تنها یک طرح اولیه و ساده است. اگر به دنبال استفاده از اندیکاتور RSI برای اسکالپ بازار در نمودارهای زیر یک‌ساعته هستید، این استراتژی می‌تواند به شما کمک کند. اما حتماً این استراتژی را در حساب‌های آزمایشی تست کنید و بسته به نیازهای خود آن را شخصی‌سازی کنید. می‌توانید بازه زمانی نمودار را از ۵ دقیقه به تایم فریم دیگری تغییر دهید. اما توجه داشته باشید که تنظیمات ارائه شده برای اندیکاتور RSI نباید تغییری بکند.

در بخش بعدی این مقاله (بخش سوم) به ارائه یک استراتژی معاملاتی اسکالپ در بازار فارکس با استفاده از اندیکاتور پیوت پوینت می پردازیم.

همه چیز در مورد اندیکاتور آر اس آي | RSI

Relative Strength Index یا به اختصار RSI، به معنی شاخص قدرت نسبی است که از نظر تعیین وضعیت‌های اشباع خرید یا اشباع فروش شبیه استوکستیک است.

مقیاس بندی آن از ۰ تا ۱۰۰ است. وقتی این شاخص زیر 30 باشد نشان دهنده اشباع فروش یا وقتی بالای 70 باشد نشان دهنده اشباع خرید است. این مقیاس ها بر اساس استراتژی شما در تنظیمات قابل تغییر هستند.

نحوه استفاده از شاخص قدرت نسبی برای تجارت

کاربرد RSI مانند استوکستیک است. می‌توانیم از آن برای انتخاب پایین‌ترین و بالاترین احتمال‌ها بر اساس شرایط اشباع خرید یا فروش بازار استفاده کنیم.

در ذیل نمودار ۴ ساعته یورو / دلار را مشاهده می‌کنید.

همان طور که مشاهده می‌کنید قیمت بعد از اینکه به زیر خط 30 نفوذ کرده وارد منطقه اشباع فروش شده است. قیمت بعد از خروج از این ناحیه تغییر روند داده و صعودی شده است.

تعیین روند با RSI

از دیگر کاربردهای اندیکاتور RSI، تایید روند بازار است. اگر فکر می‌کنید که روندی در حال شکل گیری است نگاهی به RSI بیندازید و ببینید آیا بالای 50 است یا پایین آن است.

اگر دنبال شکل گیری روند صعودی هستید از بالای 50 بودن RSI اطمینان حاصل کنید. اگر دنبال روند نزولی هستید مطمئن شوید که RSI زیر 50 قرار دارد.

در شروع نمودار بالا می‌بینیم که احتمال شکل گیری روند رو به پایین وجود دارد. برای پیشگیری از اشتباه صبر می‌کنیم تا RSI از زیر استراتژی با RSI استراتژی با RSI 50 بگذرد تا روند تأیید شود. با گذشتن RSI از 50 به اندازه کافی از شکل گیری روند نزولی مطمئن می‌شویم.

آموزش استراتژی پولساز اندیکاتورهای CCI و RSI و STO

در این ویدیو تلاش داریم تا یکی از محبوب ترین استراتژی های پولساز اندیکاتورهای CCI و RSI و STO را مورد بررسی قرار دهیم.

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید

قدرت گرفته از

ما را دنبال کنید @irblc_com

• فیس بوک دنبال کنید
• توئیتر دنبال کنید
• یوتیوب دنبال کنید
• اینستاگرام دنبال کنید
• تلگرام دنبال کنید
• لینکدین دنبال کنید
• تامبلر دنبال کنید

• فیس بوک دنبال کنید
• توئیتر دنبال کنید
• یوتیوب دنبال کنید
• تلگرام دنبال کنید
• اینستاگرام دنبال کنید
• لینکدین دنبال کنید
• تامبلر دنبال کنید

ایران بلاکچین در سال 1398 با استفاده از پتانسیل جوانان پیشگام در عرصه فناوری و نخبگان کشوری آغاز بکار کرد.هدف و رسالت این مجموعه افزودن اطلاعات و آگاهی مردم عزیز کشورمان در زمینه های مختلف فناوری بلاکچین میباشد.امید است با استفاده از پتانسیل جوانان این مرز و بوم بتوانیم با تلاش های بی وقفه در راستای رسیدن به این رسالت ، عملکرد رو به رشدی داشته باشم.

Pocket online

استراتژی اول باینری آپشن واگرایی RSI و الگوی W

ترکیبی از سیگنال واگرایی اندیکاتور RSI و الگوی پرایس اکشن W

الگوی W چیست؟

این الگو هنگامی رخ می دهد که قیمت به یک سطح حمایت یا مقاومت می رسد و در اندیکاتور RSI واگرایی نشان داده می­شود.

واگرایی اندیکاتور RSI

بنابراین در چارت سطوح حمایت یا مقاومت را ترسیم کنید و اندیکاتور RSI را به چارت خود اضافه کنید.

سه تا از بهترین جفت ارزها EURUSD و GBPUSD و USDJPY را برای این استراتژی انتخاب کنید و نمودار را در تایم فریم 1 یا یک دقیقه ای مشاهده کنید. اکسپایر تایم مناسب برای معاملات باینری آپشن دراین استراتژی 5 دقیقه میباشد.

برای بازکردن معامله call بایستی کندل های ژاپنی به سمت پایین آمده در حمایت الگوی W تشکیل دهند و همزمان واگرایی RSI اتفاق بیفتد.

برای بازکردن معامله put بایستی کندل ها به سمت بالا رفته در مقاومت الگوی W تشکیل دهند و همزمان در RSI واگرایی اتفاق بیافتد.

همانند دیگر استراتژی ها در این روش هم مدیریت سرمایه بایستی رعایت شود. یعنی حداکثر 3 درصد از سرمایه در هر معامله وارد شود. به جدول زیر دقت کنید.

یکی از تذکر هایی که در حوزه روانشاسی معامله گری معمولا داده می شود اینست که در صورتیکه در سه معامله پشت سرهم پیشبینی درستی صورت نگرفت و معامله با زیان به کار خود پایان داد، معامله گری متوقف شود و کمی فاصله ایجاد شود تا آرامش به تریدر بازگردد. این توصیه حتی برای سه معامله ی پشت سرهم که با سود هم بسته شده باشند نیز وارد شده است. بهتر است تریدر بعد از سه معامله موفق نیز کمی استراحت کند.

با توجه به نوع این استراتژی موقعیت های زیادی در طول شبانه روز ایجاد می شود. پیشنهاد می گردد که یک سقف برای استراتژی با RSI تعداد معاملات خود تعیین کنید. مثلا 10 معامله در یک روز و پس از آن به دیگر امور زندگی خود بپردازید.

در تصاویر زیر مثالی دیگر از نحوه انجام معامله در این روش معامله گری نشان داده شده است.

استراتژی دوم باینری آپشن با RSI و سطوح حمایت و مقاومت

واگرایی بین نمودار قیمت و اسیلاتور RSI و یا STOCHASTIC یکی از محتمل ترین پیشبینی ها را برای بازگشت روند در آینده نزدیک می دهد. در این مطلب یک نوع استراتژی معامله گری معرفی می گردد و نحوه اردر گذاری بر اساس ترکیب سطوح حمایت و مقاومت و واگرایی بین نمودار اصلی و RSI آموزش داده می شود.

اندیکاتور RSI یکی از اندیکاتورهای بسیار معتبر برای نشان دادن قدرت حرکت روند است.

واگرایی نشان دهنده اینست که در عین حال که قیمت به حرکت خود ادامه می دهد، قدرت حرکت آن درحال کاهش است و به زودی روند تغییر می کند.

در صورتیکه این واگرایی بر روی یک سطح حمایت مقاومت قوی اتفاق بیفتد تحلیل و پیشبینی بازگشت روند از اعتبار زیادی برخوردار خواهد بود.

برای شروع و تمرین این استراتژی پیشنهاد می شود از جفت ارز EURUSD استفاده گردد. با انتخاب این جفت ارز نمودار 5 دقیقه ای آن را بازکنید.

ضروریست که قبل از انجام ترید زمان های انتشار خبر را چک کنید تا در آن زمان ها از انجام ترید به علت نوسانات شدید بازار اجتناب شود.

شرایط ورود برای معامله CALL

هنگامیکه قیمت پایین می­ آید و به حمایت می رسد، و در همان زمان RSI بالا می رود و بهتر است که RSI زیر 30 باشد، موقعیت آماده برای معامله CALL می باشد.

شرایط ورود برای معامله PUT

هنگامیکه قیمت بالا می­رود و به مقاومت می رسد، و در همان زمان RSI پایین می آید و بهتر است که RSI بالای 70 باشد، موقعیت آماده برای معامله PUT می باشد.

اکسپایر تایم برای این معامله 15 تا 30 دقیقه می باشد.

وقتی RSI خلاف حرکت نمودار اصلی پیش می رود و قله یا قعر هایی که می سازد در جهت مخالف با نمودار اصلیست (مانند شکل بالا) نشان دهنده اینست که قدرت حرکت قیمت در حال کاهش یافتن است.

استراتژی سوم باینری آپشن ترکیب ایچیموکو و اندیکاتور RSI

همیشه معامله گران باینری آپشن به دنبال یک سیستم قوی با حداکثر سود ممکن در کوتاه ترین زمان هستند. تحلیل تکنیکال برای پیشبینی کردن یک افزایش یا کاهش قیمت در یک دوره زمان بر است ولی استراتژی با RSI نتیجه اش کسب سود بالا در طی یک روز می باشد.

چه کنیم اگر روند را از دست دادیم ؟

اما یک معامله گر باید چکار کند اگر این افزایش یا کاهش را از دست داد؟ باز کردن معامله با تاخیر ممکن است با تغییر روند بازار و ضرر همراه باشد. اشتباه معمول تریدرهای تازه کار ، انجام معامله در سقف و کف بازار است که ریسک معاملات را دوچندان می کند. اینجور مواقع توصیه می شود صبر کنید که بازار اصلاح خودش را انجام دهد و دوباره در جهت روند اصلی حرکت کند و شما سوار بر بازار شوید. طبیعت اینجور معامله کردن ، مثل موج سواری می ماند ، شناسایی روند اصلی و سوار شدن بر موج های اصلی و پیاده شدن در موج های فرعی.

همانطور که بیان شد یکی از بهترین استراتژی های باینری آپشن برای ورود به بازار زمانیست که روند در حال اصلاح است و با یافتن نشانهایی مبنی بر پایان یافتن اصلاح می­توان در جهت روند معامله کرد. یکی از معروفترین اصلاح روند ABC است که شماتیک آن در شکل زیر به نمایش درآمده است.

معمولا حرکت قیمت را به صورت صعودی یا نزولی ، به موج ABC تشبیه می کنند. موج A حرکت اصلی قیمت است. موج B اصلاح قیمت است که معمولا حرکت کوچکیست خلاف روند اصلی بازار. موج C در واقع حرکت موج A را ادامه می دهد.

معمولا گفته میشود که اصلاح یک روند نباید از 50 درصد روند بیشتر پیش رود. البته می دانیم که این نکته کلیت ندارد و در بازار ممکن است نقض شود. با توجه به این نکته می توان نتیجه گرفت که در بین درصدهای فیبوناچی 23.6 و 38.2 درصد که کمتر از 50 درصد هستند مهم به شمار می آیند.

چگونه می توان انتهای یک اصلاح را تشخیص داد؟

این سوال خیلی مهم هست و البته جواب آن مهمتر.

برای این سوال جوابهای مختلفی تا به حال مطرح شده است. یکی از این جوابها ترکیب ایچیموکو و اندیکاتور RSI میباشد که موضوع اصلی این مطلب است. در این مطلب یک استراتژی باینری آپشن با ترکیب ایچیموکو و RSI معرفی میشود.

ایچیموکو اندیکاتوریست پیچیده با فرمول و روابط زیاد. اما سطوح مهم را در ظاهر به سادگی و واضح نشان میدهد. در ایچیموکو می توان صعودی و یا نزولی بودن روند و همچنین مهمترین سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص داد.
ابزار دومی که در این روش معاملاتی استفاده میشود، RSI است. در این سیستم برای باز کردن پوزیشن call مقدار RSI نباید از بالای 50 درصد به زیر آن بیاید و همچنین برای باز کردن پوزیشن put از زیر به بالای 50 درصد رفته باشد.

واضح است که هنگامی که یک روند در حال اصلاح شدن است، بایستی مقدار RSI چک شود.

واگرایی RSI می تواند نشان از این باشد که دیگر نمی توان در یک جهت به معامله کردن ادامه داد و بایستی در انتظار برگشت روند باشیم.

تنظیمات اندیکاتور RSI و ایچیموکو

تنظیمات اندیکاتورها در این سیستم معاملاتی کمی با آنچه در پیش فرض اندیکاتور هست متفاوت است. البته بسته به تایم فریم و رویکرد معاملاتی تریدر می تواند تغییر کند اما آنچه مدنظر است بزرگتر کردن مقادیر میباشد. بدین جهت که از تعداد زیاد سیگنالها که برخی از آنها اشتباه است جلوگیری کند.

به عنوان مثال تنظیمات ایچیموکو می تواند بدین نحو تغییر کند که از اعداد فیبونانچی به جای اعداد 9، 26 و 52 استفاده گردد. یعنی 13 به جای 9 و 34 به جای 26 و … . (البته این نحوه تنظیم اختیاریست و میتوانید اصلا تغییر ندهید.) و به همین ترتیب RSI هم که به صورت پیشفرض بر روی 14 تنظیم شده، به جای 14 از دوره 21 استفاده شود.

پوزیشن CALL

هنگامی که قیمت درحال بالا رفتن است و چندین کندل به صورت صعودی بسته میشوند و کندلها بالای ابر ایچیموکو و دو خط کیجنسن و تنکنسن قرار دارد و همچنین دو خط تنکنسن و کیجنسن بالای ابر قرار دارد،
در صورتیکه بازار کمی به سمت پایین بیاید وبه دو منحنی ذکر شده نزدیک شود و کندل بالای منحنی بسته شود و اسیلاتور RSI هم بالای 50 درصد باشد می توان پوزیشن call باز نمود.

این موقعیت می تواند باز هم در همین روند ایجاد شود و دوباره وارد بازار شد و در واقع چندین بار در یک روند ورود و خروج از بازار صورت گیرد. تا آنجا که RSI وارد منطقه اشباع خرید یعنی بالای 70 درصد شود یا قله های RSI حاکی از یک واگرایی با قله های قیمت باشند.

پوزیشن PUT

برعکس آنچه بیان شد را میتوان برای ایجاد آپشن put ارائه نمود. هنگامی که قیمت با سرعت زیاد پایین بیاید و در زیر ابر و دو منحنی قرار گیرد و دو منحنی نیز در زیر ابر باشند، و حال قیمت کمی بالا رود و به منحنی پایین تر نزدیک شود و در زیر آن کندل بسته شود، اگر RSI در زیر 50 درصد باشد می توان با اردر put وارد بازار شد. همانند قبل در این روند ممکن است چندین مرتبه موقعیت و شرایط put ایجاد شود. رفتن RSI به زیر 30 درصد و یا واگرایی بین کفهای قیمت نشان از بازگشت روند است و برای معامله گر نشانه هشداری جهت جلوگیری از باز کردن پوزیشن put جدید است.

استراتژی Moving Average Crossover و استراتژی اشباع خرید و اشباع فروش RSI

اجرای صحیح هریک از این استراتژی های ساده فارکس می تواند راه شما را برای رسیدن به موفقیت هموار کند. باید بدانید که استفاده از استراتژِی های پیشرفته و پیچیده نمی تواند موفقیت شما را 100% تضمین کند.

1 - استراتژی Moving Average Crossover (میانگین متحرک متقاطع)

میانگین متحرک ( moving average ) چیست؟

این استراتژی با نام اختصاری MA شناخته می شود و به عنوان اندیکاتوری تکنیکال برای یک پارچه کردن قیمت ها جهت ورود به معاملات استفاده می شود. با یکسان سازی قیمت ها، می توان، قیمت های برهه های زمانی کوتاه را حذف کرد، در این صورت معامله گر فارکس راحت تر و بدون حواس پرتی به بررسی روند حرکت قیمت ها می پردازد.

به زبان ساده، یک میانگین صعودی قیمتی نشان دهنده روندی صعودی است در حالی که میانگینی نزولی ، نشان دهنده روند نزولی بازار است. یک میانگین متحرک ساده ( SMA ) با جمع کردن تمام قیمت های بسته شده آخرین کندل ها و سپس تقسیم این مقدار به تعداد کندل ها حاصل می شود.

متقاطع یا Crossover چیست؟

این حالت زمانی روی می دهد که دو میانگین متحرک از هم عبور و یکدیگر را قطع کنند. استفاده از میانگین متحرک، به تنهایی می تواند به شناسایی ترند ها کمک کند

اما زمانی که از چندین MA در بازه های زمانی مختلف استفاده می کنید، عملکردی موثرتر خواهند داشت. استفاده از این میانگین حرکتی به شما کمک می کند تا بتوانید

ترند های کوتاه مدت و بلند مدت را شناسایی کنید و این اطمینان را پیدا کنید که درگیر بررسی های زیاد نمی شوید.

زمانی که یک MA کوتاه مدت از بالای MA بلند مدت عبور کند، نشان دهنده مومنتوم صعودی بازار است، از طرف دیگر، زمانی که MA کوتاه مدت از

پایین یک MA بلند مدت عبور کند، مومنتوم بازار نزولی خواهد بود.

چگونه می توان با استراتژی میانگین متحرک متقاطع معاملات فارکس را انجام داد؟

3 میانگین حرکتی را برای نمودار در نظر بگیرید (بازه های زمانی 15، 30 و 100 را برای SMA در نظر بگیرید).

زمانی که SMA 15 از بالای SMA 30 عبور کند و هر دو آنها بالای SMA 100 باشند، بهتر است پوزیشن خرید را انتخاب کنید.

زمانی که SMA 15 از زیر SMA 30 عبور کند و هر دو آنها زیر SMA 100 باشند، پوزیشن فروش را انتخاب کنید.

استاپ لاس خود را زیر SMA 30 قرار دهید و تارگت خود را تا زمان مشاهده تقاطع در نمودار تعیین کنید.

2 - استراتژی اشباع فروش و اشباع خرید RSI

دومین استراتژی ساده ای که به شما یاد می دهیم، استراتژی اشباع فروش و اشباع خرید RSI است. RSI چیست؟

RSI مخفف شاخص مقاومت نسبی است که مانند اندیکاتور قبلی، به عنوان اندیکاتوری تکنیکال استفاده می شود که شرایط اشباع خرید و اشباع فروش بازار را مشخص می کند.

این اندیکاتور، در محدوده ای بین 0 تا 100 عمل می کند، زمانی که بالای 70 باشد نشان دهنده شرایط اشباع خرید و هنگامی که زیر 20 باشد، نشان دهنده شرایط اشباع فروش است. این اندیکاتور به دلیل فعالیت زیاد در جهت های گوناگون، موقعیت مناسبی را برای معامله گران فارکس، جهت استفاده از شرایط اصلاحی بوجود آمده، فراهم می کند.

شرایط اشباع خرید و اشباع فروش چیست؟

اگر یک روند حرکتی در بازار، برای مدت زیادی طول بکشد، می توان این فرضیه را در نظر گرفت که احتمالاً بازار روندی برگشتی و معکوس را پیش خواهد گرفت. آیا واقعاً خرید یا فروش بیش از حد در بازار به وجود می آید؟ استفاده از این اندیکاتور در شرایط ایزولیشن، می تواند زمینه را برای فرستادن سیگنال های اشتباه فراهم کند.

نوسانگر RSI را وارد نمودار خود کنید.

زمانی که اندیکاتور RSI در تمام نمودارهای روزانه زیر 20 باشد و بازار به مدت طولانی در وضعیت صعودی باشد، پوزیشن خرید خود را انتخاب کنید.

زمانی که RSI در تمام نمودارهای روزانه، بالای 80 باشد و بازار مدت طولانی در یک روند نزولی قرار داشته باشد، پوزیشن فروش خود را انتخاب کنید.