معایب Copy Trading چیست؟


پورتفوی لیدر کپی تریدر

کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟

عرصه سرمایه گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال پر است از مفاهیم و تعریف های مختلف که می تواند روند کار برای افراد تازه کار را دشوار کند. روش ها و ابزارهای گوناگونی برای داشتن سرمایه گذاری ایمن و با ریسک کمتر در این عرصه موجود می باشد. بسیاری از این روشها در ابتدای کار می توانند برای فرد چالش برانگیز باشند. چرا که برای یادگیری روشهای اصولی سرمایه گذاری در ارز دیجیتال شما باید زمان زیادی را به یادگیری و کسب تجربه اختصاص دهید. اما استفاده از روش کپی تریدینگ یا ترید از روی دست بزرگان، شاید بتواند راه حل خوبی برای این دسته از افراد به شمار رود. در ادامه این مطلب از سایت افراتتر بیشتر در مورد اینکه کپی تریدینگ (copy trading) چیست صحبت خواهیم کرد.

آشنایی اولیه با کپی تریدینگ

روند انجام معاملات به صورت عادی هنگام خرید ارز دیجیتال چنین است که شما ابتدا تحلیل های فاندامنتال و تکنیکال را بر روی نمودار قیمت ارز دیجیتال مورد نظر خود پیاده می کنید. سپس با توجه به این تحلیل ها و با استفاده از ابزارهای گوناگون، نتیجه می گیرید که در چه زمان کدام ارز دیجیتال را خریداری نمایید زمان درست برای فروش آن چه موقع است.

اما در copy trading روند کار متفاوت می باشد. در زمان ترید از روی دست بزرگان یا به عبارت دیگر معایب Copy Trading چیست؟ کپی تریدینگ ارز دیجیتال؛ کاربر باید به روند انجام معاملات و استراتژی یک فرد حرفه ای را با دقت بررسی کند. سپس تمامی فعالیت های او را به شکل دقیق و کاملا مشابه بر روی سرمایه خود انجام دهد.

روش های تریدینگ دیگری نیز وجود دارند که با نامهای سوشیال تریدینگ و میرور تریدینگ شناخته می شوند. این دو روش نیز تا حد بسیار زیادی شبیه به کپی تریدینگ هستند و می توان گفت که اساس کار آنها تقریباً یکسان است. البته در زمان کپی تریدینگ بهتر است با مزایا و معایبی که این روش در اختیار شما قرار می دهد بیشتر آشنا شوید.

دو رویکرد اصلی در کپی تریدینگ

تازه کارها به محض آنکه نام این به گوششان می خورد بسیار ذوق زده می شوند. چرا که تصور می کنند این روش ساده ترین و قابل اطمینان ترین راه برای رسیدن به سود سرمایه گذاری در ارز دیجیتال است. به همین دلیل است که می بینیم کپی تریدینگ در ایران برای بسیاری از کاربران با ضررهای مالی زیاد همراه بوده است . شناخت مزایا و معایب کپی تریدینگ باعث می شود تا بتوانید با آگاهی بیشتری قدم به این عرصه بگذارید. از همین رو در ادامه ویژگی های اصلی کپی تریدینگ را یک بار با هم مرور می کنیم.

در کپی تریدینگ دو نوع معامله گر حرفه ای وجود دارند که می توان از روی دست آنها معاملات را معایب Copy Trading چیست؟ انجام داد:

  • دسته اول به دنبال سرمایه گذاری مبتنی بر ارزش هستند و استراتژی های خود را بر این بنیان بنا می کنند.
  • اما دسته دوم گروهی می باشند که استراتژی سرمایه گذاری مبتنی بر رشد را انتخاب کرده اند.

دسته دوم معمولاً گزینه های بهتری برای کپی تریدینگ سرمایه گذاران تازه کار خواهند بود. سرمایه گذاری مبتنی بر رشد به این صورت است که فرد با استراتژی خود به دنبال افزایش میزان دارایی و سرمایه خود می باشد. اما در سرمایه گذاری مبتنی بر ارزش، تریدر ها بیشتر به ارزش یک ارز دیجیتال بر اساس تحلیل های فاندامنتال دقت می کنند. بسته به این که برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال چه رویکردی دارید، باید سراغ یکی از این تریدرها رفته و ترید از روی دست بزرگان را شروع کنید.

آشنایی با مزایای کپی تریدینگ

  • در زمان معامله از روی دست بزرگان خیال فرد می تواند کمی راحت تر باشد. چرا که معامله گران حرفه ای با روند کنترل میزان ریسک آشنایی دارند و تا حد زیادی از ضرر دادن شما جلوگیری می کنند. اما فراموش نکنید که این اطمینان به صورت ۱۰۰ درصد وجود ندارد.
  • امروزه نسخه های مختلفی از پلتفرم های copy trading وجود دارد که امکان استفاده از نسخه دمو را به کاربران خواهند داد. در نتیجه شما می توانید با استفاده از نسخه های دمو روند کپی تریدینگ را به صورت آزمایشی طی کنید و در صورتی که هر گونه خطا یا مشکلی وجود دارد، بدون به خطر انداختن سرمایه اصلی خود از آن مطلع شوید.
  • این روش برای تازه کاران می تواند بسیاری از سختی های اولیه کار را کاهش دهد. از سوی دیگر تریدرهای نوپا معمولاً با تصمیم گیری های غلط، دارایی خود را به خطر می اندازند. اما استفاده از این روش معامله گری اجازه می دهد تا میزان ریسک مربوط به بی تجربگی خود را کاهش دهید.

کپی تریدینگ چه معایبی دارد؟

  • در بسیاری از پلتفرم ها در های حرفه ای برای انجام معامله های موفق تنها در صورتی به شما اجازه مانیتورینگ فعالیت های خود را می دهند که بعد از انجام هر معامله موفق کارمزدی به آن ها پرداخت کنید. پرداخت این کارمزد باب میل هیچ کاربری نیست اما در نهایت باید این موضوع را مورد بررسی قرار داد که آیا پرداخت کارمزد برای انجام فعالیت ها یک معامله گر خاص صرفه اقتصادی دارد یا خیر.
  • استفاده از روش کپی تریدینگ باعث تنبل شدن فرد سرمایه گذار میشود. چراکه ضرر دادن و باخت در انجام معاملات قطعاً برای کسی که قصد سرمایه گذاری در ارز دیجیتال را داشته باشد، پر از درس و تجربه خواهد بود. به همین دلیل می بینیم کپی تریدرها میزان اطلاعات و توانایی محدودی برای انجام معاملات به صورت شخصی دارند.
  • بسیاری از کپی تریدر ها تصور می کنند که انجام ترید از روی دست بزرگان هیچ گونه ریسک نخواهد داشت. همین موضوع باعث می شود تا در زمان نوسانات بازار آنها دچار شوکه زیاد شوند و از دست دادن بخشی از سرمایه فشار روانی زیادی به سرمایه گذار تحمیل کند.

آشنایی با انواع مختلف کپی تریدینگ

کپی تریدینگ - copy trading

دو نوع استراتژی کلی برای انجام copy trading وجود دارد که در ادامه آنها را خدمت شما معرفی خواهیم کرد:

  • روش دستی: در این روش شما باید با دقت زمان انجام معاملات و سایر جزئیات مربوط به آن را به خاطر بسپارید و به صورت دستی معامله خود را انجام دهید. انجام این روش مستلزم زمان زیادی خواهد بود و صرفاً برای افراد تازه کار مناسب است. اما نباید فراموش کرد که انجام معاملات از روی دست دیگران آن هم به صورت دستی، می تواند در طولانی مدت باعث افزایش تجربه شما در زمینه ترید شود.
  • روش اتوماتیک: در این روش روند انجام ترید از روی دست بزرگان، به صورت اتوپایلوت انجام می شود. در زمان استفاده از این روش نیاز به صرف زمان زیادی نخواهید داشت و روند تقلید در سرمایه گذاری به صورت کاملا خودکار صورت می پذیرد.

روند انجام کپی تریدینگ چگونه است؟

روند انجام کپی تریدینگ در پلتفرم های مختلف به شیوه های گوناگون انجام می شود. در این پلتفرم ها ابتدا باید شما از بین تریدرهای حرف های گوناگون، فرد مناسب را پیدا کنید. بعد از آن با انتخاب سبد سرمایه گذاری مربوط به آن شخص، سبد دارایی های شما نیز به او متصل می شود و به این صورت می توانید به صورت خودکار یا دستی معاملات انجام شده توسط او را کپی کنید. همچنین این امکان برای شما وجود دارد که به ربات های تریدر فعال در پلتفرم مورد نظر خود اعلام کنید که بر روی هر معامله چند درصد از دارایی شما را قرار دهند.

به عنوان مثال وقتی ۲۰ درصد از کل دارایی خود را به انجام کپی تریدینگ اختصاص می دهید، وقتی معامله گر هدف شما، مثلا اقدام به خرید دوج کوین می کند؛ تنها ۲۰ درصد از کل موجودی شما برای این معامله خاص مصرف خواهد شد. در بخش بعدی مراحل مختلف مربوط به انجام این کار را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مراحل اصلی انجام کپی تریدینگ

روند انجام کپی تریدینگ ارز دیجیتال در پلتفرم های مختلف به اشکال گوناگونی انجام می شود. اما به طور کلی می توان مراحل زیر را برای انجام این کار بین پلتفرم های مختلف مشترک دانست.

  • ایجاد حساب کاربری در پلتفرم کپی تریدینگ مورد نظر و ورود به آن
  • ایجاد API: رابط برنامه نویسی یا application programming interface به مجموعه ای از ابزارها و پروتکل های گفته می شود که توانایی ساخت یک نرم افزار را به فرد می دهند. اطلاعات موجود در این قسمت تعیین کننده آن خواهد بود که در چه زمانی کدام اقدام انجام شود و کدام اطلاعات در دسترس ابزار کپی تریدینگ قرار گیرند.
  • در مرحله بعدی باید ربات مورد نظر برای انجام پری را انتخاب نمایید.
  • سپس امکان دنبال کردن ربات های معاملاتی یا تریدر های حرفه ای برای شما فراهم خواهد بود.

پلتفرم هایی مانند wonderbit این امکان را به کاربران می دهد که بعد از دنبال کردن ربات یا تریدر مورد نظر خود، از طریق پنل کنترل به روند کار فرد مورد نظر یا ربات دسترسی کامل داشته باشید. از سوی دیگر امکان لغو کردن یک استراتژی خاص وجود دارد و حتی در حین معامله نیز می توان روی آن کنترل داشت.

تفاوت کپی تریدینگ و سوشیال تریدینگ چیست؟

قبلا به این موضوع اشاره کردیم که سوشیال تریدینگ (social trading) و کپی تریدینگ (copy trading) تقریباً از بنیان شباهت های با یکدیگر دارند اما شناخت تفاوت آنها برای افرادی که قصد سرمایه گذاری در ارز دیجیتال را دارند بسیار ضروری است. در سوشیال تریدینگ روند پیروی معامله گران از یک کاربر کاملاً به صورت کورکورانه است. چرا که افراد حرفه ای و آنهایی که ادعای حرفه ای بودن دارند در شبکه های اجتماعی سیگنال های در اختیار کاربران قرار می دهند. در چنین شرایطی افراد به دنبال این سیگنال ها سراغ خرید و فروش ارز دیجیتال می روند.

روش منطقی برای انجام سوشیال تریدینگ چنین است که بعد از دریافت سیگنال های مختلف، با استفاده از فن تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، به علاوه سایر ابزارها و روش های مربوطه؛ صحت و کیفیت یک معامله را مورد بررسی قرار دهیم. در اینجا اگر معامله به نفع ما بود و منطقی به نظر می رسید انجام آن بلامانع است.

تفاوت کپی تریدینگ و میرور تریدینگ چیست؟

برای درک بهتر تفاوت بین کپی تریدینگ و میرور تریدینگ، باید با مفهوم میرور تریدینگ (mirror trading) و نحوه انجام آن بیشتر آشنا شوید. در این روش افراد به جای تقلید از یک معامله فرد، سعی بر کپی کردن کل استراتژی او دارند. این روش به عقیده بسیاری از متخصصان اصلاً مناسب افراد تازه کار نخواهد بود و باعث ضررهای هنگفتی می شود.

چرا که استراتژی های مربوط به سرمایه گذاری در ارز دیجیتال بسته به خلق و خوی فرد و میزان دارایی او متفاوت است. از همین رو تقلید کورکورانه از روی استراتژی افراد حرفه ای دیگر، حتی اگر این استراتژی باعث بسوز رسیدن آنها باشد در طولانی مدت روش مناسبی نیست و قطعاً ضررهای زیادی به همراه دارد.

⇐ حتما بخوانید: هولد کنیم یا ترید

آشنایی با پلتفرم های کپی تریدینگ معتبر جهانی

پلتفرم های مختلفی در تمامی جهان خدمات مربوط به کپی تریدینگ ارز دیجیتال را در اختیار کاربران خود قرار می دهند. افرادی که قصد کپی تریدینگ در ایران را دارند، باید سراغ استفاده از این پلتفرم ها بروند چرا که تاکنون هیچ پلتفرم داخلی معتبر و قابل اطمینانی در این زمینه فعالیت نداشته است.

همچنین در جهان پلتفرم های مختلفی وجود دارند که روند کاری آنها با یکدیگر متفاوت است و ویژگی های مختلفی را در اختیار کاربران خود خواهند گذاشت. از همین رو متخصصین ما در ادامه سه مورد از بهترین پلتفرم های copy trading یا ترید از روی دست بزرگان را به شما معرفی خواهند کرد.

پلتفرم کپی تریدینگ shrimpy امکانات متفاوتی در اختیار کاربران خود قرار می دهد. به عنوان مثال فرد می تواند ارزش کلی هر رمز ارز را در پروتوفیلوی شخصی مشخص کند تا همواره تعادل بین رمز های گوناگون برقرار باشد و به این صورت شاهد تمرکز تمامی دارایی خود بر روی چند ارز دیجیتال محدود نباشید. اپلیکیشن این پلتفرم توانایی پشتیبانی از صرافی های ارز دیجیتال بین المللی شناخته شده را دارد و از همین رو به کارگیری آن بسیار راحت است.

این پلتفرم امنیت مناسبی را در اختیار کاربران خود قرار می دهد و استفاده از پروتکل https، احراز هویت در دو مرحله و کد گذاری کلید مربوط به API تامین کننده امنیت شما هستند. حق عضویت در این سایت باید به صورت ماهانه پرداخت شود و تعرفه های آن به این صورت است که شرکت ها یا سازمان های گوناگون باید مبلغ ماهیانه ۲۲۹ دلار، سرمایه گذاران حرفه ای ۷۹ دلار و افراد مبتدی ۱۹ دلار به صورت ماهانه پرداخت کنند.

تری کاماز (3 Commas) یک پلتفرم مناسب برای کپی تریدینگ است که علاوه بر داشتن تریدرهای حرفه ای، امکان دنبال کردن رباتهای تریدر را نیز به شما می دهد. امکان انجام سرمایه گذاری در این پلت فرم صورت آنلاین و اتوماتیک بسیاری از زحمتهای مربوط به این عرصه را از روی دوش شما بر خواهد داشت. در ضمن این پلتفرم از از تمامی صرافی های معایب Copy Trading چیست؟ ارز دیجیتال معتبر بین المللی پشتیبانی می کند و به این صورت روند به کار با آن برای شما ساده تر خواهد شد.

امنیت این پلتفرم از آن جهت بالاست که ربات های فعال در آن به دارایی شما دسترسی مستقیم نخواهند داشت و به عبارت دیگر موجودی ارز دیجیتال سرمایه گذار بر روی خود پلتفرم ذخیره نخواهد شد. برای استفاده پیشرفته از این پلتفرم باید ماهیانه ۲۴.۵ دلار، استفاده حرفه ای ۴۹.۹ دلار و افراد تازه کار برای استفاده مبتدیانه ماهانه ۱۴.۵ دلار پرداخت کنند.

کوین متیکس (coinmatics) فعالیت خود را در سال ۲۰۱۸ شروع کرده است و به عنوان یک سرویس دهنده خدمات کپی تریدینگ به صورت خودکار و دستی امکانات متفاوتی را در اختیار کاربران خود قرار می دهد. با استفاده از این پلتفرم شما می توانید دنبال کننده تریدرهای حرفه ای یا ربات های پیشرفته باشید که تجزیه و تحلیل های لازم را بر روی نمودار ها انجام می دهند. البته باید در نظر داشته باشید که این پلتفرم صرفاً از صرافی ارز دیجیتال بایند پشتیبانی می کند و امکان پشتیبانی از سایر پلتفرم های صرافی ارز دیجیتال را ندارد.

استفاده از روند احراز هویت دو مرحله ای، وجود سیستم آماری معتبر و تنظیمات کلید API تامین کننده امنیت این پلتفرم میباشد. در ضمن این پلتفرم در حال حاضر به صورت آزمایشی به فعالیت پرداخته و به شکل نامحدود می توانید از آن استفاده کنید. در نسخه های آزمایشی هیچگونه سود و زیانی وجود ندارد و صرفاً آگاهی و تجربه شما در این زمینه به شکل چشمگیری با بازار واقعی افزایش خواهد یافت.

سخن نهایی

کپی تریدینگ یکی از روش های سرمایه گذاری است که از زمان های بسیار دور مورد استفاده قرار می گرفته است. اما این روزها با راه اندازی بازار های مالی گوناگون در دنیای اینترنت مانند فارکس یا بازار ارز دیجیتال، افرادی که قصد معایب Copy Trading چیست؟ سرمایه گذاری در ارز دیجیتال را داشتند، رو به استفاده از این روش آوردند.

بهترین گزینه برای شما آن خواهد بود که حتماً قبل از انجام کپی تریدینگ تحقیقات لازم را به عمل آورید. همچنین آشنایی با اصول اولیه مربوط به بازار ارز دیجیتال و مفاهیم مهم در خصوص این عرصه، احتمال موفقیت شما در انجام این کار بیشتر خواهد بود.

سوالات متداول

کپی تریدینگ چیست و چگونه انجام می شود؟

کپی تریدینگ به روشی از معامله گری گفته می شود که در آن فرد رفتار یک تریدر حرفه ای را مشاهده می کند و خرید و فروش ارز دیجیتال، میزان آن و زمان معامله را به صورت دقیق کپی می کنید.

کپی تریدینگ در ایران چطور قابل انجام است؟

کاربران ایرانی باید برای ترید از روی دست بزرگان سراغ پلتفرم های کپی تریدینگ معتبر جهانی بروند. چرا که هیچ شرکت یا سایت ارائه دهنده این خدمات در ایران فعالیت ندارد.

بهترین روش ترید از روی دست بزرگان کدام است؟

استفاده از پلتفرم های معتبر در این زمینه می تواند مزایای زیادی را در اختیار شما بگذارد. در این مطلب روش های درست انجام کپی تریدینگ را بررسی کرده ایم.

آیا می توان معاملات دیگران را کپی کرد؟

بله، امروزه کپی تریدینگ روشی است که از طریق ربات های خاص روند معاملات دیگران را در یک پلتفرم بررسی کرده و دقیقا همان کار را انجام می دهید.

آیا کپی تریدینگ بدون ریسک است؟

خیر، به طور کلی هیچ کدام از بستر های سرمایه گذاری بدون ریسک نیستند. همچنین وقتی شرکت یا فردی صحبت از سرمایه گذاری در ارز دیجیتال بدون ریسک کرد بهتر است به او شک کنید.

کپی تریدینگ چیست؟ آشنایی با Copy Trading و مزایا و معایب آن

کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ یک روش معاملاتی در بازارهای مالی است که به شما امکان می دهد معاملات سایر معامله گران را به طور خودکار در حساب خود کپی کنید.

توسعه شبکه های اجتماعی بر تجارت در بازارهای مالی نیز تاثیر گذاشته است. محبوبیت تجارت اجتماعی که در حال افزایش است، حتی به کسانی که دانش حداقلی در مورد بازارها دارند نیز اجازه می دهد تا درآمد کسب کنند. معامله گران تفاوت های ظریف استراتژی های خود در تجارت را، در شبکه های اجتماعی به اشتراک می گذارند، نظرات خود را می نویسند، و حتی دسترسی به اطلاعات مربوط به تراکنش های خود را به صورت آنلاین (برای کمیسیون سود یا کارمزد ماهانه) فراهم می کنند.

مکانیسم های اصلی برای پیاده سازی تجارت اجتماعی، تجارت آینه ای و کپی تریدینگ است. کپی تریدینگ به شما امکان کنترل بیشتری بر معاملات می دهد، زیرا به شما این امکان را می دهد که نه تنها معامله گرانی را که معاملات آنها را کپی می کنید، بلکه انواع معاملات را نیز انتخاب کنید. برخلاف آن، معاملات آینه ای شامل باز کردن معاملات بر روی تمام سیگنال های معاملاتی ورودی و در نتیجه سپرده بسیار بزرگتر است.

در این مقاله، ما در مورد کپی تریدینگ به عنوان تجارتی در دسترس تر و راحت تر در مرحله اولیه تجارت اجتماعی صحبت خواهیم کرد.

مزایا و معایب کپی تریدینگ

چگونه کپی تریدینگ را شروع کنیم؟

در برخی موارد، شما به سادگی نرم افزار ارائه شده توسط شرکت ارائه دهنده سیگنال را دانلود و نصب می کنید، معامله گران مورد علاقه خود را به مجموعه خود اضافه می کنید، تنظیمات کپی را پیکربندی می کنید و آن را راه اندازی می کنید.

اما اکثر خدمات کپی در حال حاضر به نسخه وب منتقل می شوند. لذا باید به حساب شخصی خود بروید، معامله گرانی را که در آنها مشترک هستید انتخاب کنید و به این ترتیب تراکنش ها به صورت خودکار کپی می شوند.

مزایای کپی تریدینگ

نیازهای اولیه کم در دانش و تجربه و همچنین سرمایه اولیه. از آنجایی که کپی تریدینگ خودکار است، می توانید همزمان تجارت کنید و اصول بازار را یاد بگیرید، یا با معامله گری که سیگنال های او را کپی می کنید چت کنید.

معامله گران باتجربه می توانند برای ارائه اطلاعات در مورد معاملات خود سود بیشتری کسب کنند.

کنترل کامل بر معاملات، شما می توانید مقدار و تعداد تراکنش ها، کپی مستقیم یا معکوس، محدوده زمانی برای کپی را انتخاب کنید، همچنین کپی را در هر مرحله غیرفعال کنید و تراکنش ها را خودتان به پایان برسانید.

امکان کپی همزمان معاملات چند معامله گر. این به شما امکان می دهد ریسک ها را متنوع کنید.

معایب تجارت کپی تریدینگ

ممکن است معامله‌گری که از سیگنال‌هایش استفاده می‌کنید اشتباه کرده باشد. از آنجایی که معامله گران باتجربه و موفق معمولا سپرده زیادی برای معامله دارند، چند معامله بازنده برای آنها حیاتی نیست. اما برای یک معامله گر تازه کار، دو یا سه معامله ناموفق می تواند به معنای از دست دادن کل سپرده باشد.

اگر قصد دارید در نهایت به تنهایی معامله کنید، تجارت کپی باید کنار گذاشته شود. یک مبتدی تنها با تمرین کپی خودکار از معاملات دیگران، نمی تواند پیچیدگی های تجارت را بیاموزد. و برای یک معامله گر با تجربه، عدم نیاز به تجزیه و تحلیل مداوم بازارها منجر به تنزل حرفه ای می شود.

برخی از پلتفرم های معاملاتی باید همیشه در طول بازار فعال باشند. یعنی در تمام این مدت کامپیوتر شما باید روشن باشد و نرم افزار معاملاتی نیز در حال اجرا باشد.

مزایا و معایب کپی تریدینگ

نحوه انتخاب شرکت ارائه دهنده سیگنال

شاخص های ساده و قابل اعتماد هنگام انتخاب یک شرکت ارائه دهنده سیگنال، زمان وجود در بازار و بررسی های مربوط به آن است. اما خوب است که چند تفاوت دیگر را در نظر بگیریم:

مجاز. آیا شرکت مد نظر، ثبت شده و دقیقا کجاست؟ آیا مجوز دارد؟

سرویس. چه مجموعه ای از ابزارها ارائه می شود؟ آیا پشتیبانی در دسترس است و چگونه می توانم با آن تماس بگیرم (تلفن، چت، ایمیل و غیره)؟ با چه کارگزارانی همکاری می کنید و از چه پلتفرم های معاملاتی پشتیبانی می شود؟ آیا دقت پیگیری عملیات مدیر بالاست؟

نکته دیگر اینکه از بین شرکت هایی که با معیارهای بالا مطابقت دارند، شرکتی را انتخاب کنید که رابط کاربری ساده و راحت وب سایت و تنظیمات نرم افزار، اجزای اجتماعی (چت، شبکه های اجتماعی تجارت، فید اخبار و معایب Copy Trading چیست؟ غیره) را ارائه می دهد.

نحوه انتخاب یک معامله گر برای معاملات کپی تریدینگ

هنگام انتخاب معامله‌گری که معاملاتش را کپی می‌کنید، پارامترهای زیر به شما کمک می‌کند:

مدت تاریخ تجارت، از 1 سال شروع می شود.

تعداد مشترکین در شبکه های تجاری

نوع و تعداد تراکنش: تعداد معقول تراکنش با حجم کم (برای مقادیر کم پول) انتخاب خوبی برای یک مبتدی است.

ثبات مهمتر از سودآوری است! اگر یک معامله گر به طور مداوم در چند ماه گذشته سود نشان داده است، دلیلی وجود ندارد که باور کنیم این در کوتاه مدت تغییر خواهد کرد. شاخص های ثبات می توانند عبارتند از:

حداقل 60٪ از کل معاملات یک معامله گر باید سودآور باشد (هر چه بیشتر، بهتر).

حداکثر کاهش (شاخص زیان احتمالی) 25٪ و کمتر.

درآمد ماهانه 10-30٪.

معامله گر با این عملکرد یا عملکرد مشابه در مدیریت ریسک خوب است. یک مبتدی با یک سپرده کوچک به راحتی با چنین استراتژی درآمد کسب می کند.

مقدار توصیه شده برای کپی موثر (در صورت وجود) به شما کمک می کند تا بهترین معامله گر را متناسب با بودجه خود انتخاب کنید.

برداشت و مالیات

مسائل مربوط به واریز و برداشت وجه و پرداخت مالیات در اکثر موارد از طرف کارگزار حل و فصل می شود و به قوانین مالیاتی کشور شما بستگی دارد. به عنوان یک قاعده، پرداخت برای خدمات یک شرکت ارائه دهنده سیگنال در کمیسیون کارگزار گنجانده می شود.

نحوه انتخاب یک معامله گر برای معاملات کپی

نحوه انتخاب یک معامله گر برای معاملات کپی

نتیجه گیری

کپی تریدینگ یک راه حل عالی برای معامله گران مبتدی و کسانی است که زمان کافی برای معاملات فعال ندارند. همچنین فرصتی است تا به استراتژی های معاملاتی معامله گران با تجربه نگاهی بیندازیم و تعدادی تکنیک موثر را از آنها به عاریت بگیریم. و علاوه بر این، شما قادر خواهید بود با معامله گران ارتباط برقرار کنید که این نیز تاثیر بسیار مثبتی در درک شما از بازارها خواهد داشت. ما این روش را توصیه می کنیم و به شدت از آن استقبال می کنیم.

امیدوارم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد.

راستی! برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام عضو شوید.

آموزش کپی تریدینگ – 9 بروکر کپی تریدینگ فارکس

کپی تریدینگ (Copy Trading) شیوه ای نوین در بازار های معاملاتی می باشد . با استفاده از این سیستم می توانید استراتژی معاملاتی تاجران موفق را در حساب خود کپی کرده و حسابتان به صورت اتوماتیک معاملات تاجر لیدر را انجام دهد. در کپی تریدینگ سرمایه فرد در حساب شخصی خود قرار دارد. در بروکر هایی که امکان کپی تریدینگ را برای مشتریانشان فراهم می کنند ، گزینه ای جهت معاملات آن وجود دارد. در این گزینه لیست تاجرانی که اجازه می دهند افراد عادی به حساب آنها متصل شوند ، وجود دارد.

اگر روی نام هر لیدر و یا تاجر کلیک کنید سابقه معاملاتی فرد و سود و زیان آنها را مشاهده خواهی کرد. هر تاجر برای خود درصدی تعیین می کند. زمانی که فرد به این حساب متصل گردد ، اگر لیدر سود کند حساب فرد نیز همان درصد سرمایه خود سود خواهد کرد و بر حسب درصدی که لیدر مشخص کرده سود و یا زیان شامل لیدر خواهد شد. جهت درک بیشتر به مثال زیر توجه کنید. مثلا شما به لیدری که درصد خود را ۳۰درصد مشخص کرده وصل شدید و لیدر در معاملات خود را انجام داده و ۴۰ درصد سود کرده است. به همان نسبت نیز حساب شما ۴۰ درصد سود خواهد کرد. حال ۳۰درصد از این ۴۰ درصد سود حساب شما به حساب لیدر واریز خواهد شد.

9 بروکر کپی تریدینگ فارکس

بروکر های زیادی در حال ارائه خدمات کپی تریدینگ هستند. همین یک المان باعث افزایش مشتریان بروکر ها شده است. امروزه اکثر بروکر های معروف خدمات copy trading دارند. در ادامه 9 بروکر کپی تریدینگ فارکس را معرفی خواهیم کرد تا در صورت تمایل در آنها ثبت نام کرده و از خدمات آنها بهره مند شوید.

آموزش کپی تریدینگ

این معامله از صفحه بروکر شما قابل انجام انجام است. یعنی بعد از اطمینان از اینکه بروکر شما خدمات Copy Trading برای کاربرانش دارد ، وارد حساب کاربری خود شده و وارد بخش کپی تریدینگ شوید. Copy Trading در تمامی بروکر ها در منو های اصلی سایت قرار داده می شود. برای آموزش کپی تریدینگ ما از بروکر لایت فارکس استفاده می کنیم.

آموزش کپی تریدینگ لایت فارکس

برای استفاده از پلتفرم کپی تریدینگ ابتدا باید در بروکر مورد نظر ثبت نام کنید. بعد از انجام مراحل افتتاح حساب و تکمیل موجودی با توجه به استاندارد های بروکر مورد نظر وارد پنل شخصی خود شوید. برای مثال ما بروکر لایت فارکس را در این مقاله بیان خواهیم کرد.

پنل شخصی تریدر در بروکر

پنل شخصی تریدر در بروکر

از منوی سمت چپ روی Copy کلیک کنید. در این قسمت لیست لیدر ها و تاجرانی که اجازه می دهند تریدر ها به حساب آنها متصل شوند مشاهده خواهید کرد. روی نام هر کدام از آنها کلیک کنید سابقه معاملاتی و بسیاری از موارد دیگر را نیز مشاهده خواهید کرد. به عنوان مثال روی یکی از اکانت ها کلیک کنید.

انتخاب لیدر کپی تریدینگ

انتخاب لیدر کپی تریدینگ

اگر روی profitability chart کلیک کنید نمودار سود فرد در طی زمان را مشاهده خواهید کرد.

نمودار سود در کپی تریدینگ

نمودار سود در کپی تریدینگ

در تب portfolio پرتفوی فرد را مشاهده می کنید و بر اساس آن می توانید تصمیم بگیرید که آیا این تاجر برای کپی تریدینگ مناسب است یا خیر؟

پورتفوی لیدر کپی تریدر

پورتفوی لیدر کپی تریدر

در تب Trading History سابقه معاملاتی فرد را مشاهده خواهید کرد. تریدر ها حتی اگر اطلاعات کمی در مورد معاملات و روند معاملاتی داشته باشند می توانند تاجر مناسبی پیدا کرده و به حساب او وصل شده و کپی ترید کنند.

سابقه معاملاتی لیدر

سابقه معاملاتی لیدر

در تب info about trader نیز اطلاعات کاملی در مورد تریدر مشاهده می کنید. تریدری که می خواهد به حساب یک تاجر موفق و با تجربه وصل شود ، باید حتما این گزینه را مشاهده کرده و به دقت بررسی کند و بر اساس آن تصمیم گیری کند.

اطلاعات لیدر

اطلاعات لیدر

در شکل زیر میزان ریسکی که در آن لیدر وارد معامله شده است را مشاهده می کنید. اگر سرمایه کمی دارید ، بهتر است فردی را برای کپی تریدینگ انتخاب کنید که ریسک پذیری کمتری را انتخاب کند.

میزان ریسک پذیری حساب لیدر

میزان ریسک پذیری حساب لیدر

در تب copying نیز تعداد افرادی که به حساب این فرد متصل هستند را مشاهده می کنید. در این شکل می بینید که در طول زمان به تعداد افرادی که به این حساب وصل شده اند در حال افزایش است و این موفق بودن این لیدر را نشان می دهد.

تعداد فالوور لیدر در کپی تریدینگ

تعداد فالوور لیدر در کپی تریدینگ

کپی تریدینگ در ایران

ایرانیانی که علاقمند به استفاده از پلتفرم معاملاتی کپی تریدینگ باشند ، می توانند در بروکر های ایرانیان که خدمات کپی تریدینگ ارائه می کنند ثبت نام کرده و با افتتاح حساب و اتصال حساب خود به تاجران با تجربه به انجام معاملات بپردازند. با توجه به وجود تحریم ها علبه ایران ، ایرانیان نمی توانند در تمامی بروکر ها ثبت نام کنند و باید در بروکر هایی ثبت نام کنند که ایرانیان را تحریم نکرده و به راحتی بتوانند ثبت نام کرده و واریز وجه و برداشت کنند.

بروکر های weltrade ، instaforex ، آلپاری ، capitalxtend ، آمارکتس ، روبو فارکس و لایت فارکس که در پاگراف قبلی لینک های آنها را بیان کردیم ، به ایرانیان خدمات می دهند و هم خدمات کپی تریدینگ دارند. کپی تریدینگ در بورس ایران امکان پذیر نبوده و فقط در بازار فارکس کاربرد دارد.

مزایای معاملات کپی تریدینگ

کپی تریدینک با توجه به مزایایی که دارد مورد توجه تریدر های تازه کار و حرفه ای در بازار فارکس قرار گرفته است. در ادامه مزایای پلتفرم کپی تریدینگ را بیان خواهیم کرد.

مناسب برای افراد مبتدی و تازه کار

افراد تازه کار که علاقه به بازار فارکس و معامله در آن دارند ، ولی وقت کافی برای آموزش ندارند بهتر از از سیستم معاملاتی کپی تریدینگ بهره مند شوند. در این سیستم افراد تازه کار می توانند از تجارب افراد حرفه ای استفاده کرده و به حساب آنها وصل شده و سود خوبی نصیب شوند. هر کدام‌ از افراد حرفه ای که اجازه می دهند سایر مشتریان به حساب آنها وصل شوند ، برای خود رویکرد و استراتژی متفاوتی دارند و مشتریان می توانند رویکرد آنها را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و در زمان های مختلف به حساب افراد متفاوتی وصل شوند.

کپی تریدینگ مناسب برای تریدر های حرفه ای

افراد حرفه ای که روزانه در حال یادگیری بازار فارکس و یا ارز های دیجیتال می باشند ، می توانند در پلتفرم کپی تریدینگ اجازه دهند تا افراد تازه کار به حسابشان‌ متصل شوند و هم خودشان سود کنند و هم از سود افرادی که به حساب آنها متصل شده اند بهره مند گردند. از طرف دیگر بروکر هایی که خدمات کپی تریدینگ دارند ، به افرادی که اجازه می دهند سایرین به حسابشان‌ متصل گردند تخفیف های بسیار خوبی در کمیسیون معاملاتی می دهند.

صرفه جویی در وقت و یادگیری بهتر

یکی از مزایای دیگر پلتفرم معاملاتی کپی تریدینگ ریسک کمتر ، صرفه جویی در وقت می باشد. افراد علاقمند به سرمایه گذاری در بازار فارکس و یا ارز های دیجیتال می توانند به جای صرف هزینه و زمان جهت یادگیری و معامله از کپی تریدینگ استفاده کرده و با دنبال کردن استراتژی معاملاتی و تحلیل های افراد حرفه ای به مرور زمان خود نیز در این زمینه تجربه کسب کنند. و در زمان های آتی خود نسبت به معاملات اقدام کنند. تریدر ها به جای دنبال کردن مفاهیم تئوری و یا عملی از منابع نا مشخص می توانند به یادگیری کاربردی تر و واقعی از دنیای واقعی بپردازند. در ادامه نحوه استفاده از سیستم کپی تریدینگ در بروکر لایت فارکس را قرار داده ایم. روند کار تمامی بروکر ها تقریبا مشابه هم می باشد.

معایب پلتفرم کپی تریدینگ

پلتفرم کپی تریدینگ نیز مانند هر پلتفرم دیگری علاوه بر داشتن مزایا دارای معایبی نیز می باشد. قبل از استفاده از کپی تریدینگ باید عوامل مختلف سنجیده شده و بعد نسبت به استفاده از آن اقدام کرد. قبل از وصل شدن به حساب های لیدر ها حتما این گزینه را بررسی کنید فردی که می خواهید به حساب او وصل شوید ، از اهرم های بالا استفاده نکند.

بسیار دیده شده است زمانی که لیدر از اهرم بالا استفاده کرده و در اثر اخبار های ناگهانی روند معاملات عوض شود ، کسانی که با سرمایه بسیار کم به حساب کپی ترید وصل شده اند ، سرمایه آنها به صفر خواهد رسید. همچنین تنظیمات پلتفرم معاملاتی نیز امری بسیار مهم بوده و حتما باید قبل از شروع اتصال به دقت مورد بررسی قرار گیرد. به این دلیل به افراد تازه کار توصیه می شود قبل از استفاده از حساب کپی ترید اطلاعات کاملی از تنظیمات کپی تریدینگ کسب کنند. زیرا در صورت اشتباه و انتخاب افراد نامناسب خطر از دست رفتن سرمایه بسیار بالا خواهد بود.

کپی تریدینگ معاملات ارز های دیجیتال

یکی از معایب عمده معاملات ارز های دیجیتال این است که نوسانات این بازار بسیار زیاد بوده و افراد تازه کار به راحتی سرمایه خود را در این بازار از دست می دهند. ولی افراد حرفه ای به سود های خوب و شیرینی در این نوسانات می رسند. زیرا افراد حرفه ای خود را درگیر هیجانات بازار نمی کنند و بر اساس تحلیل های تکنیکال و فاندمنتال و روانشناسی بازار معاملات خود را انجام می دهند. افراد تازه کار می توانند با استفاده از سیستم کپی تریدینگ به حساب های افراد حرفه ای وصل شده و بدون درگیر شدن در هیجانات بازار به سود های خوبی در این بازار برسند.

نتیجه گیری

در سایت ایتسکا تلاش کرده ایم آموزش های کاربردی و علمی برای افراد علاقمند به بازار های سرمایه گذاری قرار دهیم. این آموزش ها به صورت گام به گام و ساده بیان شده اند. اگر علاقمند به ریسک بالاتر و سود بیشتری هستید مقاله زیر برایتان مفید خواهد بود.

سوالات متداول

آیا کپی تریدینگ بازدهی خوبی دارد؟

در صورتی که بتوانید لیدر مناسبی پیدا کرده و به حساب او متصل شوید بازدهی خوبی خواهید داشت.

آشنایی با کپی تریدینگ (Copy Trading) در معاملات ارز دیجیتال

کپی تریدینگ (Copy Trading) در معاملات ارز دیجیتال

تریدر ها برای حضور در بازارهای مالی و کسب درآمد از استراتژی‌های مختلفی استفاده می‌کنند. برای انتخاب استراتژی مناسب باید ابتدا روحیات و توانایی‌های خودشان را در نظر بگیرند و سپس به هدفی که دارند توجه کنند.

یکی از استراتژی‌هایی که افراد برای ورود به بازارهای ناشناخته (بازاری که در آن متخصص نیستند و مهارت کافی ندارند) یا وقتی که فرصت زیادی برای انجام ترید ندارند از آن استفاده می‌کنند، استراتژی کپی تریدینگ (Copy Trading) است. در این مطلب با مزایا و معایب این استراتژی آشنا خواهیم شد.

تعریف استراتژی کپی تریدینگ

تعریف استراتژی کپی تریدینگ

یکی از زیرمجموعه‌های استراتژی معامله اجتماعی یا سوشال تریدینگ (Social Trading) همین استراتژی کپی تریدینگ (Copy Trading) است. در این استراتژی همان طور که تقریبا از نام آن مشخص است، تریدر از فرد دیگری کپی‌برداری می‌کند. یعنی برای انجام ترید همان پوزیشن هایی را انتخاب می‌کند که فرد دیگری انجام داده است.

نکته: البته هنگام اتکا به استراتژی کپی تریدینگ باید قبل از معایب Copy Trading چیست؟ اینکه سرمایه خود را در ترید بگذارید، بهتر است با کمک ابزارهای تحلیل تکنیکال وضعیت بازار را به خوبی بررسی کرده باشید. چون حتی اگر برای کپی برداری یک تریدر حرفه‌ای را انتخاب کرده باشید باز هم امکان از دست رفتن سرمایه وجود دارد.

نحوه کارکرد استراتژی کپی تریدینگ (Copy Trading)

نکته اول این است که این استراتژی را می‌توان هم به صورت دستی انجام داد و هم خودکار. حالا نحوه کارکرد آن به چه صورت است؟

Copy trading بر اساس حضور در شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیرد. به این ترتیب که گروهی از افراد یک تریدر حرفه‌ای را دنبال می‌کنند تا در موقع نیاز مطابق نظر او عمل کنند. در این راستا وقتی آن تریدر مشهور پوزیشن خود را باز می‌کند و اطلاعاتی در فضای مجازی منتشر می‌کنند بقیه هم تصمیم می گیرند که مشابه او عمل کنند. چنانچه از پیش حالت خودکار را انتخاب کرده باشند بدون اینکه اطلاعاتی وارد کنند فرآیند انجام ترید به شیوه‌ای که قصد کپی‌برداری آن را داشته است به صورت خودکار انجام می‌شود.

نکته: معمولا افراد تازه کار استراتژی کپی تریدینگ را به کار می‌گیرند. چون تجربه کافی ندارند و می‌خواهند از اطلاعات افرادی که در این حوزه مهارت زیادی کسب کردند و موفق هستند استفاده کنند.

این استراتژی در میان تریدرهای بازار فارکس بسیار کاربرد دارد. چون نوسانات قیمت در این بازار کوچک و پر تکرار است و فرد باید به صورت مداوم آنها را بررسی و پیگیری کند. به همین دلیل است که در این بازار تریدر به جای اینکه مدام بازار را اسکن کند ترجیح می‌دهد بر اساس اصل اعتماد اجتماعی پیش برود و از پوزیشن فرد دیگری کپی برداری کند.

مزیت‌های استفاده از استراتژی کپی تریدینگ

همان طور که در استراتژی‌های قبلی گفتیم، استفاده از هر استراتژی علاوه بر امتیازاتی که دارد معایبی نیز دارد؛ بنابراین قبل از انتخاب باید باتوجه به شرایطی که در آن معایب Copy Trading چیست؟ قرار دارید مناسب‌ترین استراتژی را برگزینید. در این راستا از جمله مزایای استراتژی کپی تریدینگ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1.مهم‌ترین مزیت این استراتژی این است که به افرادی که به تازگی وارد بازار معاملات می‌شوند و تجربه‌ای در این زمینه ندارند، فرصت حضور در ترید و کسب سود و تجربه می‌دهد.

2.این استراتژی فرصت استفاده از تجربیات تریدرهای حرفه‌ای و کاربلد را برای دیگران فراهم می‌کند. تجربیاتی که به راحتی و در مدت زمان کوتاه نمی‌توان به آن دست یافت.

3.از آنجا که این استراتژی امکان استفاده از تجربیات مفید تریدرهای قوی را فراهم می‌کند، فرد تازه کار می‌تواند از وقت خود بیشتر استفاده کند. (وقت و انرژی‌اش صرف کسب اطلاعات درباره بازار و نوسانات روند دارایی‌های مختلف نمی‌شود.)

معایب استفاده از کپی تریدینگ

قبل از انتخاب این استراتژی لازم است درباره معایب آن بدانید که:

1.استفاده از این استراتژی به نوعی روحیه تنبلی را تقویت می‌کند. فرد دیگر تمایلی به مطالعه و کسب اطلاعات درباره جریانات حادث در بازار معاملات مالی ندارد. چون می‌داند که بدون تلاش هم کارش انجام خواهد شد.

2.میزان ریسک این بازار قابل کنترل و پیش‌بینی نیست. ممکن است به اشتباه کپی‌برداری انجام شود و سرمایه به خطر افتد. حتی ممکن است گاهی به عمد روی افراد تاثیر بگذارند که با تغییر وضعیت بازار خودشان به سود برسند.

3.پیروی از این استراتژی در بسیاری از مواقع سود کمی برای افراد دارد اما چون فعالیتی هم انجام نداده اند راضی هستند. برای افرادی که می‌خواهند به سود بیشتر برسند مناسب نیست. چون برای این کار باید فعالیت‌شان را هم بیشتر کنند.

نتیجه‌گیری

یکی از شاخه‌های استراتژی معامله اجتماعی، کپی تریدینگ است. در این استراتژی تریدر از فرد دیگری کپی‌برداری می‌کند. یعنی برای انجام ترید همان پوزیشن هایی را انتخاب می‌کند که فرد دیگری انجام داده است.

کپی تریدینگ مزایا و معایبی دارد که بهتر معایب Copy Trading چیست؟ است قبل از اینکه دست به انتخاب بزنید خوب آنها را بررسی کنید. معمولا افراد تازه کار استراتژی کپی تریدینگ را به کار می‌گیرند. چون تجربه کافی از حضور در بازارهای مالی ندارند و می‌خواهند از اطلاعات افرادی که برای مدت طولانی در این حوزه فعالیت داشتند و مهارت زیادی کسب کردند استفاده کنند.

Copy Trading در معامله ارز دیجیتال چیست

Copy Trading در معامله ارز دیجیتال

Copy Trading در معامله ارز دیجیتال چیست؟ آشنایی با Copy Trading و مزایا و معایب آن

کپی تریدینگ یکی از مفاهیم رایج در دنیای ارز دیجیتال است و آشنایی با آن‌ یکی از ملزومات ورود به این حوزه است. ما در این مقاله قصد داریم شما را با این مفهوم مهم و مزایا و معایب آن آشنا کنیم.

Copy Trading چیست؟

عبارت “کپی تریدینگ” کمابیش مفهوم خود را توضیح می‌دهد؛ در Copy Trading شما یک تریدر حرفه‌ای را انتخاب کرده و سپس رفتار و استراتژی‌های او را موبه‌مو اجرا می‌کنید. مثلاً تریدر شما ۱۰۰ BNB می‌خرد، شما هم به اعتبار او ۱۰۰ تا BNB می‌خرید. یا او ۵ درصد از پرتفولیوی خود را برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مصنوعی اختصاص می‌دهد، شما نیز به دنبال او همین کار را می‌کنید. شاید پیش از این درباره سوشال تریدینگ (Social Trading) یا میرور تریدینگ (Mirror Trading) چیزهایی شنیده باشید. سوشال تریدینگ (Social Trading)، میرور تریدینگ (Mirror Trading) و کپی تریدینگ (Copy Trading) از یک ریشه هستند؛ چون در همه این روش‌های ترید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که استراتژی سرمایه‌گذاری شخص دیگری را عیناً اجرا کنید.

بررسی و کنترل چارت‌ها، تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال و همچنین پیگیری اخبار روز درباره سرمایه‌ گذاری ارز دیجیتال برای همه در ابتدا اندکی دشوار است. علاوه بر زمان‌بر بودن کنترل همه این مواد برای رسیدن به هدف نیز باید در حد عادی بر این مفاهیم تسلط داشته باشیم.

اصطلاح کپی تریدینگ یعنی معایب Copy Trading چیست؟ کاربر یک تریدر حرفه‌ای را انتخاب می‌کند و همه کارهای آن تریدر را به‌صورت دقیق انجام می‌دهد. در بعضی پلتفرم‌ها، کاربران با کنترل و بررسی پروفایل تریدرهای حرفه‌ای و انتخاب فرد موردنظر می‌توانند روش اتوماتیک Copy Trading را برگزینند.

به دلیل اینکه یک تریدر حرفه‌ای بر انواع و اقسام تحلیل‌ها تسلط دارد و هدف او از سرمایه‌ گذاری رسیدن به سود و مانع شدن از ضرر است، انتخاب کپی تریدینگ برای کاربران تازه‌وارد به این حوزه بسیار اهمیت دارد. این روش در بیشتر موارد برای افراد تازه‌کار استفاده می‌شود؛ زیرا کمک زیادی برای کسب تجربه بهتر می‌کند و ضرر را در ابتدای کار تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

بررسی نحوه کارکرد Copy Trading

در روش کپی تریدینگ شما اقدامات تریدرهای دیگر را کپی می‌کنید. مثلاً در پلتفرم‌های Copy Trading، زمانی که شما یک تریدر را انتخاب می‌کنید، سبدهای سرمایه‌گذاری یا پورتفولیوهای شما به یکدیگر متصل می‌شود و هر پوزیشنی که معامله‌گر باز کند، به‌صورت خودکار از حساب کاربری او به حساب کاربری شما کپی و اجرا می‌شود. کپی تریدر می‌تواند تصمیم بگیرد چه مقدار از دارایی‌های خود را می‌خواهد در استراتژی معامله‌گر سرمایه‌گذاری کند؛ اگرچه اغلب پلتفرم‌ها اجازه نمی‌دهند بیش از ۲۰ درصد پرتفولیوی خود را به این روش سرمایه‌گذاری کنید.

هر پلتفرم روش متفاوتی برای شروع کار دارد. اما به‌طور کلی روند کار به صورت زیر است:

وارد حساب کاربری در صرافی مدنظر خود می‌شوید و یک API ایجاد می‌کنید؛ رابط برنامه نویسی یا Application Programming Interface (به‌اختصار API) مجموعه‌ای از پروتکل‌ها و ابزار ها برای ایجاد نرم افزار است. APIها نحوه تعامل اجزای نرم افزار را تعیین می‌کنند. برای مثال، مشخص می‌کنند که از چه اطلاعاتی استفاده شود و چه اقداماتی صورت بگیرد.

سپس باید تریدر یا ربات ترید (Trading Bot) مدنظر خود را انتخاب کنید.

در مرحله بعدی، باید معامله‌گر یا ربات معاملاتی را فالو کنید. بقیه موارد به‌صورت خودکار انجام می‌شود.

مثلاً در پلتفرم واندربیت (Wunderbit) تریدر یک سفارش در پروفایل خود ایجاد می‌کند و اگر شما استراتژی معاملاتی این تریدر را انتخاب و دنبال کنید، پلتفرم همه حرکات او را در اکانت صرافی شما هم تکرار می‌کند. شما تمام مراحل را در داشبورد مشاهده می‌کنید و کاملاً روی آن کنترل خواهید داشت. همچنین می‌توانید استراتژی را کنسل کنید و از آن خارج شوید یا آن را ویرایش کنید یا منتظر سیگنال بعدی از سمت تریدر خود باشید.

مزایا و معایب Copy Trading

مزایای Copy Trading:

کپی تریدینگ می‌تواند یک راه حل عالی برای سرمایه‌گذاران باشد. این روش معاملاتی مزایای ویژه‌ای دارد.

ریسک از دست رفتن سرمایه برای کاربران تازه وارد بسیار زیاد است و کپی تریدینگ می‌تواند تا حد زیادی این ریسک را کاهش دهد.

برای دست‌یابی به موفقیت در بازار رمزارزها، دانش و تجربه در کنار هم می‌تواند فرمولی جذاب برای موفقیت باشد. Copy Trading علاوه بر سود دهی برای کاربران، به دانش و تجربه آنها در زمینه ترید کردن نیز اضافه می‌کند. در طول زمان با مشاهده روش‌های مختلف ترید کردن حرفه‌ای‌ها، ما نیز این روش‌ها را بررسی کرده و در آینده از آنها به نفع خود استفاده می‌کنیم.

تنوع سبد ارزی، یک اصل مهم در تریدینگ است. یکی از مزایا مناسب کپی تریدینگ ، امکان کپی کردن از روی چندین تریدر مختلف است. این امر باعث می‌شود تنوع مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بازار داشته باشید معایب Copy Trading چیست؟ و از جنبه‌های مختلف بازار به نفع خود استفاده کنید.

معایب Copy Trading:

کپی تریدینگ، مانند هر استراتژی معاملاتی مشابه، از معایبی نیز برخوردار است که بهتر است آنها را در نظر بگیریم.

شاید مهم‌ترین معایب این روش معامله، عادت کردن به آن باشد. چه کاری راحت‌تر از اینکه بدون داشتن دغدغه برای تحلیل چارت‌ها، رصد بازار و سایر موارد زمان‌بر دیگر، سرمایه خود را در اختیار اشخاص حرفه‌ای قرار دهیم و صرفاً از دور شاهد کسب درآمد باشیم؟ شاید در قدم‌های اول این نکته زیاد به چشم ما نیاید اما در آینده و پس از کسب تجربه‌های لازم ممکن است کاربر اعتماد به نفس کافی برای ترید نداشته باشد و همچنان به Copy Trading وابسته باشد.

  • امکان خطا حتی برای تریدرهای حرفه‌ای

درست است که اکثر مواقع کپی تریدینگ ما را به کسب سود و درآمد نزدیک می‌کند، اما فاکتور خطای انسانی هرگز نباید فراموش شود. حتی حرفه‌ای‌ترین معامله‌گران نیز ممکن است یک روز بد داشته باشند و در آن روز دست بر قضا تمام سرمایه شما نیز طی یک اشتباه از دست برود. همچنین، بروز خطا در تنظیمات پنل تریدینگ می‌تواند باعث صفر شدن کل سرمایه یک تریدر شود.

  • کپی تریدینگ سرمایه بیشتری طلب می‌کند

کپی تریدینگ نیازمند سرمایه بیشتری است. اکثر تریدرها برای ارائه Copy Trading، حداقل ۵۰۰ دلار سرمایه از شما طلب می‌کنند. در صورتی که اگر شخصاً اقدام به ترید کنید، با سرمایه‌ ای بسیار پایین‌تر نیز می‌توانید وارد بازار شوید.

معرفی رایج‌ ترین پلتفرم‌ های Copy Trading

در این قسمت می‌خواهیم شما را با چند نمونه از بهترین پلتفرم‌های آن آشنا کنیم.

1- کوین متیکس (Coinmatics)

کوین متیکس پلتفرمی است که در سال ۲۰۱۸ راه‌اندازی شد. سرمایه‌گذاران می‌توانند از این سرویس به‌صورت دستی و خودکار استفاده کنند. تریدرها نیز می‌توانند با شروع استراتژی‌های معاملاتی به کسب درآمد بپردازند. در حال حاضر کوین متیکس ۴۰ تریدر و ۳۰۰۰ کپی تریدر دارد و این پلتفرم تنها از صرافی بایننس پشتیبانی می‌کند.

امنیت: تنظیمات کلید API مجوز برداشت را نمی‌دهد و آمارها در این پلتفرم معتبر و دارای احراز هویت است.

هزینه‌ها: شما می‌توانید از دوره آزمایشی رایگانی که دارد، به‌صورت نامحدود استفاده کنید؛ البته امکان معامله در فیوچرز به‌صورت رایگان وجود ندارد.

2- تری کاماز (Commas)

پلتفرم تری کاماز علاوه بر عرضه ربات معاملاتی بازاری را برای تریدرها به وجود آورده که آن‌ها به‌راحتی می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود را به اشتراک بگذارند. در این روش شما استراتژی خود را انتخاب می‌کنید و سپس بقیه مراحل را ربات به‌صورت خودکار انجام می‌دهد. یکی از مزایای این پلتفرم پشتیبانی از صرافی‌های مانند بایننس، کراکن، بیترکس، بای بیت و کوکوین است.

امنیت: در این پلتفرم دارایی‌ها در خود پلتفرم نگه‌داری می‌شود و ربات‌ها نمی‌توانند دارایی را برداشت کنند.

هزینه‌ها: این پلتفرم دارای سه روز دسترسی رایگان برای نسخه حرفه‌ای بوده و تعرفه آن به‌صورت زیر است:

تعرفه مبتدی: ماهانه ۱۴.۵ دلار

تعرفه حرفه‌ای: ماهانه ۴۹.۹ دلار

تعرفه پیشرفته: ماهانه ۲۴.۵ دلار

3- شریمپی (Shrimpy)

پلتفرم شریمپی به کاربران اجازه می‌دهد پرتفولیوی خود را پیکربندی کنند و ارزش هر ارز را در پرتفولیوی خود تعیین کرده و تنظیم کنند. این برنامه از صرافی‌هایی مانند بایننس، بیتفینکس، بیترکس، بیترکس گلوبال، بیت مارت، بیت استمپ، کوین بیس پرو، هوبی گلوبال پشتیبانی می‌کند.

امنیت: احراز هویت دومرحله‌ای و رمزنگاری کلید API و پروتکل HTTPS

هزینه‌ها: هزینه عضویت این پلتفرم به‌صورت ماهانه و به شکل زیر است:

مبتدی: ماهیانه ۱۹ دلار

حرفه‌ای: ماهیانه ۷۹ دلار

سازمان‌ها و شرکت‌ها: ماهیانه ۲۲۹ دلار

جمع‌بندی Copy Trading در معامله ارز دیجیتال

در روش کپی تریدینگ، کپی تریدر که یک معامله‌گر تازه‌کار است یک معامله‌گر حرفه‌ای را انتخاب کرده و همه اقدامات او را انجام می‌دهد؛ زیرا می­‌داند که این فرد برای تریدهایش تحلیل­‌هایی دارد تا به سود دست یابد و ضرر را به پایین­‌ترین حد برساند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.