تحلیل چند تایم فریمه

بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال کدام است؟

تایم فریم یا همان بازه زمانی، دوره زمانی است که ما تعیین می کنیم تا کندل های یک دارایی ایجاد شود. به عنوان مثال در تایم فریم روزانه، ما کندل های قیمتی یک ارز دیجیتال را در طول آن روز معاملاتی مشاهده می کنیم و این تایم فریم می تواند چند ساله و یا چند دقیقه ای باشد و این بستگی به استراتژی معاملاتی ما دارد. حال که فهمیدید تایم فریم چیست باید بدانید که بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال کدام است. البته بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال به استراتژی ما وابسته است و نمی توان نظر کلی در مورد بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال در نظر گرفت ولی به صورت کلی می توان گفت که چه تایم فریم هایی برای چه افرادی مناسب ترند یا چه تایم فریم هایی را در چه بازاری استفاد کنیم، می تواند سوددهی به مراتب بیشتری داشته باشد.

بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال

در حقیقت تایم فریم یا دوره تناوب قیمت مدت زمانی است که در طول آن، میله قیمت که همان کندل نام دارد، در نمودار قیمت تشکیل می شود. این بازه زمانی به اطلاعات موجود بستگی دارد؛ برای مثال چنانچه تایم فریم ۵ دقیقه را برای خود انتخاب کنید، هر کندل، نشان دهنده تغییرات قیمت در همان ۵ دقیقه خواهد بود.

با استفاده از تایم فریم یا بازه زمانی می‌ توانید برشی از زمان دلخواه را ملاحظه فرمایید و برای تحلیل و بررسی آن اقدام کنید. رمزارزها در بازار ارزهای دیجیتال محبوبیت بسیاری دارند و چنانچه بتوان ارزهایی مثل بیت کوین و اتریوم را در تایم فریم‌ های کوتاه‌ تر مورد تحلیل قرار داد، دستیابی به بهترین نتیجه بسیار ساده تر خواهد شد.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

تایم فریم به صورت کلی مقدار ریسک در معامله و مدت زمانی که نیاز است تا نتیجه تحلیل و معامله تریدر معلوم گردد را نمایش می‌ دهد. برای مثال چنانچه یک معامله گر بازه زمانی هفتگی را برای تحلیل انتخاب نماید، ریسک کمتری را به جان می خرد و برای کسب سود بایستی چند هفته صبر کند تا به هدف خود دست یابد، ولی چنانچه تریدری تایم فریم ۱ دقیقه را برگزیند، می‌ تواند نتیجه معامله خود را در چند دقیقه بعد مشاهده نماید. البته باید در نظر داشت که تحلیل در این بازه زمانی و معامله در آن ریسک تحلیل چند تایم فریمه بالایی به همراه خواهد داشت، لذا هر چقدر در تایم فریم‌ های کمتر خرید و فروش انجام دهید، ریسک به مراتب بیشتری را متحمل شده اید.

با استفاده از تایم فریم‌ ها قابلیت شناسایی سطح‌ های اصلی از جمله حمایت و مقاومت در نمودار وجود دارد. همین طور می توان از آن ها به منظور تایید روندها بهره برد. سطوحی مقاومتی که در تایم فریم ۱ ساله دیده می شود، بسیار بهتر و مهم‌ تر از تایم فریم ۱ دقیقه‌ ای می باشد، چرا که تنها برای چند ساعت یا چند دقیقه معتبر خواهد بود. معامله گری به موفقیت دست پیدا خواهد کرد که بتواند در اوج سود و معاملات خود، تمرکز کافی داشته و با منطق تصمیمی بگیرد و بتواند ریسک خود را مدیریت و کنترل نماید.

شاید به صورت کلی بتوان این طور گفت که استفاده از چند بازه یا تایم فریم می‌ تواند بهترین گزینه باشد؛ به خاطر این که احتمال موفقیت شما افزایش خواهد یافت و از معاملات بی‌ فایده و در خلاف بازار دور می مانید. به احتمال زیاد بر اساس توضیحاتی که ارائه کردیم، متوجه شده اید که معامله گری که در تایم فریم‌ های پایین فعالیت می کند، بایستی از قدرت تصمیم‌ گیری سریعی برخوردار باشد.

ولی آن دسته از افرادی که در بازه زمانی بالاتر فعالیت می کنند، فرصت به مراتب بیشتری در راستایی بررسی داده‌ ها در اختیار دارند. همچنین از دیگر مواردی که باید به آن توجه کنید، رعایت کردن تناسب بین حرکت بازه‌ های زمانی و تطابق دادن پیش‌ بینی‌ ها از حرکت‌ ها در تایم فریم می باشد. در بخش بعدی انواع تایم فریم ها در بازارهای مالی را مورد برررسی قرار داده ایم.

انواع تایم فریم در بازارهای مالی

حال با مفهوم تایم فریم آشنا شدید، در این بخش قصد داریم به معرفی انواع تایم فریم‌ ها در بازارهای مالی اشاره کنیم تا بتوانید مطابق با خصوصیت معامله‌ گری خود، در بازه زمانی مورد نظر برای معامله رمزارزها اقدام نمایید. بر اساس برنامه تریدی که برای خود چیده اید، باید تایم فریم را نیز تعیین فرمایید. اغلب تریدرها معاملات خود را به سه گروه اصلی تقسیم بندی می کنند که به شرح زیر می باشند؛

1. تایم فریم کوتاه‌ مدت : معاملات در یک روز ایجاد و در همان روز بسته خواهند شد که به این نوع معاملات، معاملات در بازه زمانی کوتاه مدت گفته می شود. در این استراتژی، معامله گر فقط چند ساعت از زمان خود را به معامله می پردازد و ادامه روز را می‌ تواند به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی بپردازد. چنانچه می خواهید این نوع تایم فریم را برای انجام معاملات خود مورد استفاده قرار دهید، بهتر است از بازه‌ های زمانی ۱ و ۴ ساعته و ۱۵ دقیقه‌ ای استفاده نمایید.
2. تایم فریم میان‌ مدت : به معامله گرانی که از تایم فریم‌ های میان‌ مدت بهره می گیرند، Swing می گویند که به معنای تاب خوردن است! توجه داشته باشید که این استراتژی زمان به مراتب بیشتری را نیاز خواهد داشت. حدودا چند روز تا حداکثر دو هفته. در این بازه زمانی انتظار می‌ رود که ۱۰ تا ۱۵ درصد بازه نوسانی داشته باشند. برای این گروه از افراد تایم فریم‌ های هفتگی، روزانه و ۴ ساعته می تواند گزینه مناسب تری باشد که در بدترین شرایط نیز می‌ توانند از بازه زمانی ۱ ساعته بهره ببرند.
3. تایم فریم بلندمدت : آن دسته از تریدرهایی که این تایم فریم را مورد استفاده قرار می دهند، به صورت معمول معاملات خود را حداقل تا ۱۵ روز باز می‌ گذارند که این روند می‌ تواند تا چند ماه نیز به طول بی انجامد. این افراد بهتر است از بازه‌ های زمانی ماهانه، هفتگی، روزانه بهره تحلیل چند تایم فریمه بگیرند که هر معامله حداقل ۳۰ درصد بازدهی مالی را برای معامله گر به همراه خواهد داشت.

انواع تایم فریم در نمودارهای قیمت

• ۱ دقیقه یا M1 به معنی تغییرات قیمت در طول ۱ دقیقه
• ۵ دقیقه یا M5 به معنی تغییرات قیمت در طول ۵ دقیقه
• ۱۵ دقیقه یا M15 به معنی تغییرات قیمت در طول ۱۵ دقیقه
• ۳۰ دقیقه یا M30 به معنی تغییرات قیمت در طول ۳۰ دقیقه
• ۱ ساعت یا H1 به معنی تغییرات قیمت در طول ۱ ساعت
• ۴ ساعت یا H4 به معنی تغییرات قیمت در طول ۴ ساعت
• ۱ روز یا Daily به معنی تغییرات قیمت در طول ۱ روز
• ۱ هفته یا Weekly به معنی تغییرات قیمت در طول ۱ هفته
• ۱ ماه یا Monthly یعنی تغییرات قیمت در طول ۱ ماه

کدام تایم فریم بهتر است؟

یکی از اشتباهاتی که افراد مبتدی در بازار رمزارزها و در زمان معاملات انجام می دهند، انتخاب اشتباه تایم فریم می باشد! آن ها از تایم فریم‌ های کوتاه‌ مدت استفاده می کنند و به علت بی‌ تجربگی، با شکست مواجه می شود که در نهایت به فاصله گرفتن آن ها از بازارهای مالی منتهی می شود. در واقع ساده ترین و بهترین روش برای تشخیص تایم فریم مناسب، رسیدن به این درک است که واقعا چه نوع معامله گری هستید و شخصیت معاملاتی شما به چه صورت است؟ برای مثال این طور فرض کنید که من در تایم فریم هفتگی بهترین عملکرد را از خودم نشان داده تحلیل چند تایم فریمه ایم و در تایمر فریم‌ های پایین‌ تر قادر نیستم عملکرد مثبتی از خودم نشان دهم.

ولی فرد دیگری از تایم فریم‌ های ۱۵ دقیقه‌ ای و ۱ دقیقه‌ ای بهره می گیرد و بهترین نتیجه را کسب می کند. این دلیل نمی شود که من اگر نمی‌ توانم در بازه زمانی پایین کار کنم، بنابراین ترید برای من مناسب نمی باشد، بلکه هر شخصی استراتژی معاملاتی خود را دارد که باید آن را محترم دانست. برای این که بتوانید خصوصیات معماله گری خود را پیدا کنید، در ابتدای کار می‌ توانید انواع تایم فریم‌ ها را امتحان نمایید و زمانی را برای آزمون خطای این موضوع اختصاص دهید.

انواع معاملات در ارزهای دیجیتال کدام ‌اند؟

معاملات روزانه : در تحلیل چند تایم فریمه این استراتژی معاملات به صورت روزانه انجام می شوند. آن دسته از افرادی که این نوع معامله را مورد استفاده قرار می دهند، به دنبال دریافت سود در بازه زمانی بسیار کوتاهی هستند. معامله گران روزانه از تایم فریم‌ های ساعتی بهره می گیرند و امکان دارد در ماه بیشتر از ۱۰ بار معامله داشته باشند.

معاملات اسکالپ : کسی که این نوع معاملات را مورد استفاده قرار می دهد، تنها چند ثانیه و یا چند دقیقه وقت خود را به معامله اختصاص می دهد. این روش یکی از بهترین روش‌ های سودآوری به حساب می آید که به مهارت زیادی نیاز دارد. معاملات اسکالپ زمان بالایی از معامله گر خواهد گرفت و روش کار نیز بدین صورت است که تریدر با حجم بالایی از ارز دیجیتال یا سهام و … در نقطه از بازار ورود پیدا می‌ کند و تنها چند دقیقه زمان نیاز خواهد داشت تا از بازار خارج شود.

در مورد این روش باید گفت که به همان اندازه که سود بالایی می توانید با استفاده از آن کسب کنید، ریسک سرمایه گذاری و انجام معامله نیز در آن به شدت بالاست. اگر دوست دارید بدانید اسکالپ تریدینگ چیست و معاملات اسکالپ در ارزهای دیجیتال چگونه است این مطلب به شما کمک می کند.

معاملات مومنتوم یا شتاب حرکت : معامله گری که این نوع معامله را مورد استفاده قرار می دهد، برای خرید ارزهای دیجیتالی اقدام می کند که قیمت آنها صعودی و در حال افزایش است. در واقع او صبر می‌ کند تا ارزهای به اوج قیمتی خود برسند تا آن ها را به فروش برساند. ریسکی که امکان دارد معامله گر را در معرض تهدید قرار دهد، ورود زود هنگام و خروج دیر از بازار می باشد. جالب است بدانید مدت زمانی که این نوع معامله از تریدر می‌ گیرد، تنها چند ساعت در روز است.

هودل کردن : هودل به معنای خرید ارز دیجیتال و نگهداری آن به صورت طولانی مدت است، به صورتی که شما به زمان فروش آن فکر نکنید. از مهم‌ ترین تحلیل‌ ها یعنی تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال روی این استراتژی تاثیرگذاری بالایی دارند. به این منظور که بتوانید در روز معامله سریعی را برای خود انجام دهید، کافی است تا نمودار ۵ دقیقه‌ ای را مشاهده نمایید.

چنانچه این روش را مورد استفاده قرار دادید، بنابراین از روش اسکالپ استفاده کرده اید. چنانچه قصد دارید این روش را پیش بگیرید، به تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ ای، ۳۰ دقیقه ای و ۱ ساعته نیاز خواهید داشت. به صورت کلی استفاده از تایم فریم‌ های بالاتر مانند ۴ ساعته، روزانه و هفتگی برای سرمایه‌ گذاری‌ های بلند مدت تر، گزینه های مناسب تری خواهند بود.

معاملات موقعیت : معامله گر در این روش یک دارایی را می خرد و در میان مدت و در طول چند ماه یا چند سال آن را نزد خود نگه می‌ دارد. بازه‌ های زمانی هفتگی و ماهانه برای این نوع معاملات مناسب هستند.

معاملات سوینگ : معامله گران از این نوع معامله در راستای کسب سود در یک رمزارز یا سهام در مدت‌ زمان کوتاه‌ مدت و میان‌ مدت استفاده می‌ نمایند. مدت زمانی که تریدر امکان دارد مشغول انجام معامله باشد، چند روز تا چند هفته است. تحلیل فاندامنتال در این نوع از معاملات بسیار حائز اهمیت است.

عوامل موثر بر انتخاب تایم‌ فریم در معاملات رمزارزها

انتخاب یک تایم‌ فریم به منظور بررسی رفتار قیمت رمزارزها به سبک سرمایه‌ گذاری معامله گران بسیار وابستگی دارد، اما با این وجود یکی از شاخصه‌ هایی که بر انتخاب تایم‌ فریم اثرگذار است، افق زمانی سرمایه‌ گذاری شخص می باشد، برای مثال استراتژی شخصی که افق سرمایه‌ گذاری کوتاه‌ مدت دارد با شخصی که به دنبال سرمایه‌ گذاری بلندمدت است، مطمئنا متفاوت خواهد بود.

بنابراین می توان این طور گفت که این دو نفر تایم‌ فریم یکسانی را انتخاب نمی کنند. در کنار این موضوع عوامل دیگری مثل روش تحلیل، مدیریت ریسک و نگاه افراد به سرمایه‌ گذاری نیز در انتخاب تایم‌ فریم اهمیت بسیاری دارد.

نتیجه گیری و کلام پایانی

در این مطلب یاد گرفتیم که تایم فریم چیست و تحلیل چند تایم فریمه چه نقشی در مبانی تحلیل تکنیکال ایفا می کند. استفاده از تایم فریم سلیقه‌ ای است و نمی‌ توان قانونی در مورد آن در نظر گرفت که همه افراد باید از این تایم فریم استفاده کنند و سود خوبی را هم به دست آورند. در مسیر تشخیص بهترین تایم فریم برای انجام معاملات خود، حتما به انواع تایم فریم‌ ها توجه کنید و مسیر خود را برای ترید تعیین فرمایید تا در مسیر حرکت، سردرگمی به سراغ شما نیاید.

به صورت خلاصه بهترین روش برای انتخاب تایم‌ فریم مناسب این است که با توجه به خودشناسی که دارید، بهترین گزینه را برگزینید. چنانچه شما فرد صبوری به حساب می آیید و توانایی رصد کردن نمودارهای یک‌ ساعته را دارید، می‌ توانید از آن استفاده نمایید، ولی چنانچه چک کردن یک نمودار یک ساعته از تحمل شما خارج است و شما را برآشفته می کند، بهتر است که نمودار ۱۰ دقیقه‌ ای را ملاحظه کنید، ولی این را از یاد نبرید که برای بررسی روند صعود و یا نزول قیمت یک رمزارز به زمان نیاز دارید و عجله کردن در این مسیر به هیچ عنوان توصیه نمی شود.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، موضوع تشخیص بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال را برای شما بررسی کردیم.

اگر بین سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و بورس ایران گیر کرده اید، مطلب آموزش امواج الیوت پر از نکات جذاب و خواندنی و راهنمایی های ساده برای شماست.

به نظر شما بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارز دیجیتال کدام است؟

تایم فریم در تحلیل تکنیکال

تایم فریم، دوره زمانی است که نمودار یک سهام را در آن بررسی می کنیم. 9 تایم فریم اصلی داریم که بیشتر با این تایم فریم ها کار می کنیم.

ماهیانه (MN)، هفتگی (W1)، روزانه (D1)، چهارساعته (H4)، یک ساعته (H1)، نیم ساعته (M30)، پانزده دقیقه (M15)، پنج دقیقه (M5)، یک دقیقه (M1).

وقتی که روی نمودار شمعی هستیم و تایم فریم را روی D1 قرار می دهیم، به این معنی است که هر کدام از کندل ها، یک روز معاملاتی زمان برده است تا ایجاد شود. اگر نمودار را خطی کنیم، یعنی این نمودار خطی از کلوز معاملات در هر روز تحلیل چند تایم فریمه شکل گرفته است و اگر همین نمودار خطی را در تایم فریم W1 بررسی کنیم، بدین معنی است که این نمودار خطی بر اساس کلوز معاملات در هر هفته شکل گرفته است.

مبحث تایم فریم را میتوانیم بیشتر بررسی کنیم و به تئوری های آن بپردازیم اما همانطور که می دانید، بنا داریم تا در سایت اینوست یار، آموزش های کاربردی ارائه کنیم تا شما با یادگیری آن ها بتوانید سود کنید. هدف این نیست که صرفا مباحث تئوری را آموزش دهیم. اما گوشه ذهنتان این مورد را در نظر داشته باشید که میتوانید تایم فریم های دلخواه و مختص خودتان را ایجاد کنید. مثلا تایم فریم 2 ساعته.

سیستم های معاملاتی که به روز هستند، معمولا سهام را در چند تایم فریم بررسی می کنند که به اینطور سیستم ها مولتی تایم فریم می گویند. مثلا در روش الیوت ماینر از روش مولتی تایم فریم یا دوال تایم فریم استفاده می کنیم.

در سلسله آموزش های تحلیل تکنیکال مقدماتی همین میزان کفایت می کند که بدانید تایم فریم چیست، وقتی تایم فریم را تغییر می دهیم، چه اتفاقی می افتد و تحلیل چند تایم فریمه تحلیل چند تایم فریمه چطور تایم را تغییر بدهیم. برای اینکه دید بهتری پیدا کنید ، نمودار 20 ساله انس جهانی طلا در 9 تایم مختلف را به شما نشان می دهم. (به ویدیو مراجعه شود).

نکات مهم تایم فریم در تحلیل تکنیکال

1- هرچقدر از تایم فریم بالا به سمت تایم فریم پایین حرکت کنیم، حرکت های بازار با جزئیات بیشتری نمایش داده می شوند. اصطلاحا امواج را با جزئیات بیشتری می توانیم بررسی کنیم.

2- وقتی یک الگو تکنیکالی را در نمودار قیمت – زمان پیدا می کنید، بسیار مهم است که تشخیص بدهید الگو متعلق به چه تایم فریمی است. این مورد را دقیقا در درس های آینده بررسی می کنیم و خود شما با مهارتی که پیدا می کنید می توانید تایم فریم اصلی هر الگو را تشخیص بدهید.

اهمیت دوره‌های زمانی (تایم فریم‌ها) در تحلیل تکنیکال

تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال به اندازه خود تحلیل اهمیت دارند.

مبتدی‌ها معمولا بدون در نظر گرفتن تایم فریم‌های دیگر تنها به یک تایم فریم بسنده می‌کنند و اندیکاتورهای خود را روی آن اعمال می‌کنند. در صورتیکه با در نظر داشتن تایم فریم‌های دیگر، دید بهتری نسبت به روند می‌توان داشت.

یکی از دلایلی که موجب می‌شود تریدرها به اندازه‌ای که باید موفق نباشند این است که معمولا تایم فریمی را برای معاملات‌شان انتخاب کرده‌اند که مناسب‌شان نیست.

تریدرهای تازه کار زود می‌خواهند پولدار شوند به همین دلیل سراغ تایم فریم‌های کوچک مثل یک دقیقه یا پنج دقیقه می‌روند. در نهایت سرخورده می‌شوند زیرا با تایم فریم نامناسبی کار خود را آغاز کرده‌اند. ما در این مقاله سعی خواهیم کرد اهمیت تایم فریم ها را از ۴ جنبه اصلی برای شما بیان کنم.

شغل شما و انتخاب تایم فریم ها ی مناسب

وقتی می خواهید درباره تایم فریم معاملاتی خود تصمیم بگیرید زمان اختصاص داده شده به معاملات‌تان مهم است.

چه مقداری از روز یا هفته شما به انجام معاملات اختصاص دارد؟ اگر یک شغل تمام وقت دارید و امکان کنترل کردن معاملات تان را ندارید بهتر است روی نمودارهای 4 ساعته یا 1 ساعته تمرکز کنید و حتی گاهی نمودارهای روزانه هم برای شما کاربرد دارد.

اما اگر با وجود داشتن شغل تمام وقت، می‌توانید معاملات‌تان را رصد کنید بهتر است از نمودارهای ۳۰ دقیقه ای استفاده کنید. از طرف دیگر، اگر یک معامله‌گر تمام وقت هستید و شغل دیگری ندارید می‌توانید از تایم فریم های کوتاه تر مثل ۵ یا ۱۵ دقیقه ای نیز استفاده کنید.

شخصیت فردی شما با کدام تایم فریم سازگار است؟

شخصیت فردی شما رابطه مستقیم با انتخاب تایم فریم شما دارد، مثلا شما احساس می کنید که تایم فریم یکساعته برای شما مناسب است. زیرا طولانی‌تر است اما نه به اندازه‌ای که حوصله‌تان سر برود و تعداد سیگنال‌ها هم کافی به نظر می رسند. در این تایم فریم فرصت کافی برای تحلیل بازار را داریم و اصلا احساس دستپاچگی نمی‌کنیم.

از طرف دیگر کسی هم داریم که این تایم فریم در نظرش خیلی طولانی است و به قول خودش قبل از اینکه بتواند معامله ای انجام دهد تبدیل به فسیل شده است! تایم فریم ۱۵ دقیقه برای او مناسب است و احساس می کند فرصت کافی برای تحلیل را دارد .

شخص دیگری نمی‌تواند در تایم فریم یک ساعته معامله کند . زیرا به نظرش خیلی سریع می آید . و فقط با تایم فریمهای چهارساعته و روزانه کار می کند.

خب، چه تایم فریمی برای شما مناسب است؟

تایم فریمی که در آن می توانید راحت کار کنید. در معامله کردن به اندازه کافی تحت فشار هستید (به خاطر اینکه پای پول واقعی در میان است)، پس حداقل نباید اجازه بدهید که چیزهای دیگر مثل تایم فریم نامناسب شما را تحت فشار بگذارند. در هر تایم فریمی باید فرصت کافی برای تحلیل داشته باشید تا احساس سردرگمی و گیجی نکنید و از طرفی حوصله تان سر نرود.

به طور خلاصه، باید از تایم فریمی استفاده کنید که با شخصیت شما و زمانی که در اختیار دارید، در تناسب باشد. بهترین راه هم برای پیدا کردن تایم فریم مناسب شما این است که با هر تعداد تایم فریم که ممکن است معامله کنید و سپس از میان آنها تایم فریمی که با آن راحت تر هستید را انتخاب کنید.

میزان سرمایه شما و انتخاب تایم فریم

میزان پولی که می خواهید در این راه سرمایه گذاری کنید، ارتباط مستقیم با تایم فریم شما دارد، اگر حساب شما کوچک است پس نمی توانید حد ضررهای بزرگ برای آن قرار دهید پس لاجرم باید در تایم فریم های کوچکتر مثل پنج دقیقه و تحلیل چند تایم فریمه یک دقیقه فعالیت کنید که حد ضرر کوچکتری دارند و مارجین و استاپ لاس های کوچکتری را فراهم می‌کنند.

تایم فریم‌های بزرگ همانطور که تارگت و حد سودهای بزرگ دارند حد ضرر‌های بزرگ را نیز می‌طلبند که باید حساب شما تحمل این حد ضرر را داشته باشد و حساب شما نسوزد و بتواند در مقابل نوسانات بازار ایستادگی کند.

اهمیت تایم فریم های چند گانه در تحلیل تکنیکال

وقتی با توجه به مطالب بالا راجع به تایم فریم کاری خود تصمیم گرفتید، می‌توانید سراغ تایم فریم‌های چندگانه برای تحلیل بازار بروید.

با نگاه کردن به نمودارها در تایم فریم های مختلف، حتما متوجه شده اید که بازار به هر سمتی می تواند حرکت کند. یک میانگین متحرک ممکن است در نمودار هفتگی سیگنال خرید و در نمودار روزانه سیگنال فروش بدهد و ممکن است که در نمودار ساعتی سیگنال خرید و در نمودار ده دقیقه سیگنال فروش بدهد. بالاخره چه باید کنیم؟!

به مثال زیر توجه کنید تا مطلب کاملا برای شما روشن شود.

تایم فریم پنج دقیقه
شکل زیر نمودار پنج دقیقه ای EUR/USD را نشان می دهد.

حرکت بازار به نظر صعودی است و از آنجاییکه خط مقاومت قبلی خود را هم شکسته است، به نظر می رسد که بهترین موقع برای خرید است.

اما! اشتباه کردید. ببینید که بعد از آن چه اتفاقی افتاده است. قیمت بعد از کمی بالا رفتن به شدت سقوط کرده است.

تایم فریم یک ساعته
حال همان نمودار را و در همان موقعیت ولی در تایم فریم شصت دقیقه بررسی می‌کنیم. همانطور که می‌بینید قیمت کانال نزولی خود را شکسته که به مفهوم بازار صعودی است. بالای میانگین متحرک قرار گرفته که این هم دلیلی برای صعودی بودن بازار است.

همه چیز حکایت از صعودی بودن بازار دارد، پس معامله خرید احتمال موفقیت بیشتری دارد.

این بار هم اشتباه کردید!

تایم فریم چهار ساعته
بسیار خب، اکنون به تایم فریم بالاتر می‌رویم. در شکل زیر همان موقعیت را در تایم فریم چهار ساعته مشاهده می کنید. در شکل یک کانال نزولی مشاهده می‌شود. جفت ارز به خط بالایی کانال برخورد کرده ولی هنوز در کانال نزولی قرار دارد. حرکت بالای میانگین متحرک است که البته گواهی از صعودی بودن بازار می‌دهد ولی کانال حکایت از نزولی بودن دارد هر چند که حرکت پیرامون خط بالایی کانال در حال انجام است.

نگاه کنید که چه اتفاقی می‌افتد. قیمت بعد از برخورد به خط روند بالایی شروع به سقوط می کند.

نمودار روزانه
برای تفریح هم که شده بیایید نگاهی به نمودار روزانه بیندازیم.

حرکت بازار به وضوح نزولی است. قیمت پایین میانگین متحرک و در یک کانال نزولی در حال پیشروی است. در این نمودار روند به روشنی قابل تشخیص است. آخرین شمع هم بعد از برخورد به خط بالایی کانال به پایین برگشته است. بازار با تمام شواهد نزولی است . حال ببینیم چه اتفاقی می‌افتد.

تبریک! روند نزولی ادامه پیدا می‌کند.

نکته اصلی چیست ؟

تاریخ و ساعت نمودارها یکسان بود. تنها تفاوت آنها در تایم فریم‌های متفاوت‌شان بود. حال می‌توانید اهمیت تایم فریم‌های چندگانه را درک کنید؟

وقتی ما فقط به نمودار پانزده دقیقه نگاه کنیم، نمی‌توانیم دلیل ادامه روند یا بازگشت آن را بفهمیم. به ذهنمان خطور نمی‌کند که نگاهی به تایم فریم‌های بالاتر بیندازیم. زمانیکه بازار به روند خود ادامه می‌دهد یا از آن برمی‌گردد، معمولا به یک خط حمایت یا مقاومت در تایم فریم بزرگتر برخورد کرده است.

درک اینکه خطوط حمایت و مقاومت در تایم فریم‌های بزرگتر، مهم‌تر هستند اهمیت زیادی دارد.

ترید کردن با استفاده از چندین تایم فریم، موقعیت‌های بهتری را برای ما فراهم می‌کند.

مبتدی‌ها معمولا بدون در نظر گرفتن تایم فریم‌های دیگر تنها به یک تایم فریم بسنده می‌کنند و اندیکاتورهای خود را روی آن اعمال می کنند. در صورتیکه با در نظر داشتن تایم‌فریم‌های دیگر، دید بهتری نسبت به روند می‌توان داشت .

یک تایم فریم به عنوان تایم فریم مادر و اصلی انتخاب کنید مثلا ۴ ساعته، و کلیه تحلیل‌های خود از آینده قیمت را روی این تایم فریم انجام دهید، بعد برای ورود و خروج به تایم فریم‌های پایین‌تر مثل ساعتی رجوع کنید.

شما عملا با این روش معاملات خود را اعتبار سنجی می‌کنید و بعد به معامله ورود می‌کنید، با این کار لبه محکم‌تری نسبت به کسانی که تنها از یک تایم فریم استفاده می‌کنند، خواهید داشت.

فقط موقع تصمیم‌گیری در نظر داشته باشید بین تایم فریم‌ها تفاوت کافی وجود داشته باشد. اگر تایم فریم‌ها خیلی نزدیک به هم انتخاب شوند، قادر به تشخیص تفاوت‌ها نیستید بنابراین کار کردن با آنها بیهوده خواهد بود.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

انواع تایم فریم در بازار فارکس + بهترین تایم فریم

یکی از مباحث مهم در انتخاب استراتژی های معاملاتی در فارکس، انتخاب تایم فریم بوده و نقش مهمی در انجام تحلیل جفت ارزهای فارکس دارد. در این مقاله قصد داریم تا با معرفی تایم فریم ها و انواع آنها، بهترین تایم فریم برای انجام معاملات در بازار فارکس را برای شما عزیزان معرفی کرده و با بررسی دقیق این تایم فریم ها، نکات مهم آن را در فارکس برای شما عزیزان بیان کنیم.

تایم فریم چیست؟

به مدت زمان باز و بسته شدن یک کندل تایم فریم گفته می‌شود. در چنین شرایطی به هر میزان که تایم فریم افزایش پیدا کند این کندل مدت زمان بیشتری را طی خواهد کرد. به طور مثال در تایم فریم یک ساعته، هر کندل شکل گرفته در نمودارهای فارکس ، یک ساعته را طی کرده و پس از پایان یک ساعت، کندل جدیدی مجددا شکل خواهد گرفت. این در مورد تمامی تایم فریم ها صدق کرده و در تایم فریم ها مختلف هر کندل نشان دهنده بازه زمانی است که انتخاب کرده اید. در رابطه با تایم فریم ها، ما بازه های زمانی مختلفی مانند یک دقیقه تا هفتگی را انتخاب کرده و از این بازه های زمانی در جهت انجام تحلیل های خود در بازار فارکس استفاده می‌کنیم.

انواع تایم فریم چیست؟

به طور کلی تایم فریم های بازار فارکس به سه دسته تایم فریم بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تقسیم می‌شود. استفاده از این انواع تایم فریم ها در معامله گران فارکس متفاوت بوده و برخی از هر سه نوع تایم فریم در بازار فارکس استفاده کرده و آنها را با یکدیگر ترکیب می‌کنند. برخی از معامله گران نیز از هرکدام به صورت جداگانه استفاده کرده و برای تشخیص روندهای بازار فارکس از تایم فریم های بلند مدت استفاده کرده و برای ورود به معاملات از تایم فریم های پایین تر و کوتاه مدت استفاده می‌کنند. در جدول زیر به صورت کامل انواع تایم فریم های فارکس و کاربرد آن را توضیح داده ایم.

تایم فریم (بازه زمانی) در تحلیل تکنیکال چیست؟ + آموزش

تایم فریم (بازه زمانی) در تحلیل تکنیکال چیست؟ سؤالی است که شما را به این صفحه از وب‌سایت بایننس فارسی رسانده و شما اینجا هستید تا با مفهوم و انواع تایم فریم آشنا بشوید و ما قصد داریم این مباحث را آموزش دهیم. تایم فریم یکی از مهم‌ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال است. احتمالاً در مورد تایم فریم (Time frame) نکاتی را شنیده‌اید که در این مقاله قصد داریم نکات مهم در مورد تایم فریم را ارائه کنیم. در ابتدا به توضیح تایم فریم می‌پردازیم و…

تایم فریم چیست؟

در واقع تایم فریم (Time frame) یا دوره تناوب قیمت مدت زمانی است که طی آن، میله قیمت که همان شمع (کندل) نامیده می‌شود، در نمودار قیمت تشکیل می‌شود. این بازه زمانی وابسته به اطلاعات موجود است؛ به‌عنوان مثال اگر تایم فریم 5 دقیقه را انتخاب کنید، هر کندل، نمایانگر تغییرات قیمت در همان 5 دقیقه است.

تصویری که در بالا قرار دارد، قیمت بیت کوین را به دلار مشاهده می‌کنیم که روی تایم فریم 1 ساعته قرار دارد؛ یعنی شمع‌ها تغییرات را در بازه زمانی 1 ساعت نمایش می‌دهند. در قسمت سمت راست یعنی شماره 2 می‌توانید زمان بسته شدن آخرین کندل را که در این نمودار 12 دقیقه و 8 ثانیه است مشاهده کنید.

با استفاده از تایم فریم یا بازه زمانی می‌توانید برشی از زمان دلخواه را مشاهده کنید و به بررسی و تحلیل بپردازید. ارزهای دیجیتال در بازار کریپتوکارنسی از محبوبیت زیادی برخوردار هستند و اگر بتوان ارزهایی مانند بیت کوین و اتریوم را در تایم فریم‌های کوتاه‌تر تحلیل کرد، می‌توانید بهترین نتیجه را بگیرید.

تایم فریم به طور کلی «مقدار ریسک در معامله» و «مدت زمانی که زمان می‌برد تا نتیجه تحلیل و معامله تریدر مشخص شود» را نمایش می‌دهد. به‌عنوان مثال اگر یک تریدر بازه زمانی هفتگی را برای تحلیل انتخاب کند، ریسک کمتری را متحمل می‌شود و برای کسب سود باید چند هفته صبر کند تا به هدف خود برسد.

در مقابل اگر معامله‌گری تایم فریم 1 دقیقه را برای تحلیل انتخاب کند، می‌تواند نتیجه معامله خود را در چند دقیقه بعد مشاهده کند؛ تحلیل در این بازه زمانی و معامله در آن ریسک بسیار بالایی را می‌طلبد؛ بنابراین هرچه در تایم فریم‌های کمتر معامله کنید ریسک بیشتری را به جان خریده‌اید.

با استفاده از تایم فریم‌ها امکان شناسایی سطح‌های مهم ازجمله حمایت و مقاومت در نمودار تحلیل چند تایم فریمه وجود دارد. همچنین می‌توان از آنها برای تأیید روندها استفاده کرد. سطوحی مقاومتی که در تایم فریم یک‌ساله قابل مشاهده است، بسیار بهتر و مهم‌تر از تایم فریم 1 دقیقه‌ای است، چون تنها برای چند ساعت یا چند دقیقه اعتبار خواهد داشت.

تریدری موفق خواهد بود که بتواند در اوج سود و معاملات خود، تمرکز کافی داشته و با منطق تصمیمی بگیرد و بتواند ریسک خود را مدیریت کند. استفاده از چند بازه یا تایم فریم می‌تواند بهترین انتخاب باشد؛ زیرا احتمال موفقیت شما بیشتر خواهد بود و از معاملات بی‌فایده و در خلاف بازار دور خواهید ماند

احتمالاً طبق توضیحات متوجه این موضوع شده‌اید که تریدری که در تایم فریم‌های پایین کار می‌کند، باید از قدرت تصمیم‌گیری سریع‌تری برخوردار باشد. اما اشخاصی که در بازه زمانی بالاتر اقدام به تحلیل می‌کنند، فرصت بیشتری برای بررسی داده‌ها خواهند داشت. یکی دیگر از مواردی که باید به آن توجه داشته باشید، رعایت کردن تناسب میان حرکت بازه‌های زمانی و تطابق دادن پیش‌بینی‌ها از حرکت‌ها در تایم فریم است.

انواع تایم فریم در تحلیل تکنیکال

با مفهوم تایم فریم آشنا شدید و در این قسمت قصد داریم انواع تایم فریم‌ها را معرفی کنیم تا بتوانید بر اساس خصوصیت معامله‌گری خود، در بازه زمانی مورد نظر اقدام به خرید و فروش ارز دیجیتال کنید. طبق برنامه تریدی که برای خود در نظر گرفته‌اید باید تایم فریم را نیز مشخص کنید. بیشتر تریدرها معاملات خود را به 3 دسته اصلی تقسیم می‌کنند که در ادامه توضیحاتی در مورد آنها ارائه شده است:

انواع تایم فریم در تحلیل تکنیکال

1. کوتاه‌مدت: همان طور که نام آن مشخص است، معاملات در یک روز ایجاد و در همان روز پایان بسته می‌شوند. در این استراتژی، تریدر تنها چند ساعت از زمان خود را به معامله مشغول می‌شود و بقیه روز را می‌تواند به تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال بپردازد. اگر قصد دارید در این نوع تایم فریم فعالیت کنید، پیشنهاد می‌شود از بازه‌های زمانی 1 و 4 ساعته و 15 دقیقه‌ای استفاده کنید.

2. میان‌مدت: به تریدرهایی که از تایم فریم‌های میان‌مدت استفاده می‌کنند، Swing گفته می‌شود که به معنای تاب خوردن است. این استراتژی زمان بیشتری را از تریدر می‌گیرد. حدوداً چند روز تا 2 هفته. در این بازه زمانی انتظار می‌رود که 10 تا 15 درصد بازه نوسانی داشته باشند. برای این دسته از افراد تایم فریم‌های هفتگی، روزانه و 4 ساعته پیشنهاد می‌شود که در بدترین شرایط نیز می‌توانند از بازه زمانی 1 ساعته استفاده کنند.

3. طولانی‌مدت: معامله‌گرانی که از این تایم فریم استفاده می‌کنند، معمولاً معاملات خود را حداقل تا 15 روز باز می‌گذارند که این روند می‌تواند تا چند ماه طول بکشد. این افراد باید از بازه‌های زمانی ماهانه، هفتگی، روزانه استفاده کنند که هر معامله حداقل بازدهی مالی را که نصیب تریدر می‌کند، 30 درصد خواهد بود.

کدام تایم فریم بهتر است؟ (بهترین تایم فریم برای معامله)

یکی از اشتباهاتی که افراد تازه‌وارد در دنیای ارزهای دیجیتال و معاملات و… مرتکب می‌شوند، انتخاب اشتباه تایم فریم است. استفاده از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت را از سر می‌گیرند و به دلیل بی‌تجربگی، شکست می‌خورند که در نهایت دست از ترید می‌کشند. بهترین و آسان‌ترین راه برای تشخیص تایم فریم مناسب این است که به این درک برسید که واقعاً چه نوع تریدری هستید و شخصیت معاملاتی شما چگونه است؟

به‌عنوان مثال فرض کنید من در تایم فریم هفتگی بهترین عملکرد را دارم و در تایمر فریم‌های پایین‌تر نمی‌توانم به خوبی کار کنم. اما دوست دیگر من از تایم فریم‌های 15 دقیقه‌ای و 1 دقیقه‌ای استفاده می‌کند و بهترین نتیجه را می‌گیرد. دلیل بر این نمی‌شود که من اگر نمی‌توان در بازه زمانی پایین کار کنم، پس ترید برای من مناسب نیست. خیر هر شخص استراتژی معاملاتی خود را دارد که باید به آن احترام گذاشت.

کدام تایم فریم بهتر است؟ (بهترین تایم فریم برای معامله)

برای آنکه بتوانید خصوصیات معامله‌گری خود را کشف کنید در ابتدای کار می‌توانید انواع تایم فریم‌ها را امتحان کنید و زمانی را به این کار اختصاص دهید.

انواع معاملات در ارزهای دیجیتال کدام ‌اند؟

در این قسمت از مقاله انواع معاملات را بررسی می‌کنیم که درک بهتری از انواع مختلف داشته باشید و انتخاب درستی بکنید.

معاملات اسکالپ (Scalp Trader)

کسی که از این نوع معاملات استفاده می‌کنید، تنها چند ثانیه و یا چند دقیقه وقت او را می‌گیرد. این روش یکی از بهترین روش‌های سوددهی است که مهارت زیادی باید برای آن در نظر گرفته شود. معاملات اسکالپ زمان زیادی را از تریدر طلب می‌کند. روش کار به این شکل است که تریدر با حجم بالایی از رمزارز یا سهام و…در نقطه از بازار ورود پیدا می‌کند و فقط چند دقیقه زمان می‌برد تا از بازار خارج شود. هرچند که این روش سود بالایی را نصیب تریدر می‌کند اما ریسک بالایی نیز تریدر را تهدید می‌کند.

معاملات روزانه (Day Trading)

همان‌طور که از نام آن مشخص است، معاملات به صورت روزانه هستند. افرادی که از این نوع معامله استفاده می‌کنند، به دنبال گرفتن سود در سریع‌ترین زمان ممکن هستند. تریدهای روزانه از تایم فریم‌های ساعتی استفاده می‌کنند و ممکن است در ماه بیشتر از 10 بار معامله کنند.

انواع معاملات در ارزهای دیجیتال کدام اند؟

معاملات مومنتوم (Momentum Trading) یا شتاب حرکت

تریدری که از این نوع معامله استفاده می‌کند، شروع به خرید رمزارزهایی می‌کند که قیمت آنها صعودی و در حال افزایش است. صبر می‌کند تا ارزهای به اوج قیمتی خود برسند تا آنها را بفروشد. ریسکی که ممکن است تریدر را در معرض تهدید قرار بدهد، ورود زودهنگام و خروج دیر از بازار است. مدت زمانی که این نوع معامله از تریدر می‌گیرد، تنها چند ساعت در روز می‌باشد.

معاملات سوینگ (Swing Trading)

تریدرها از این نوع معامله برای کسب سود در یک ارز دیجیتال یا سهام در مدت‌زمان کوتاه‌مدت و میان‌مدت استفاده می‌کنند. مدت زمانی که معامله‌گر ممکن است مشغول به ترید باشد، چند روز تا چند هفته است. تحلیل فاندامنتال در این نوع از معاملات نقش پر رنگی را ایفا می‌کند.

معاملات موقعیت (Position Trading)

تریدر یک دارایی را خریداری می‌کند که در مدت‌زمان چند ماه یا چند سال آن را نزد خود نگه می‌دارد. بازه‌های زمانی هفتگی و ماهانه برای این نوع معاملات مناسب است.

هودل (HODL)

احتمالاً نام آن را شنیده‌اید. هودل به معنای خرید کردن و نگهداری یک ارز دیجیتال یا دارایی می‌گویند که شما آن را به فروش نمی‌گذارید. از مهم‌ترین تحلیل‌ها یعنی تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال روی این استراتژی تأثیر بسزایی دارند.
برای اینکه بتوانید در روز معامله سریعی را برای خود رقم بزنید، کافی است تا نمودار 5 دقیقه‌ای را مشاهده کنید. اگر از این روش استفاده کرده‌اید، پس از روش اسکالپ کمک گرفته‌اید. اگر می‌خواهید از این روش استفاده کنید به تایم فریم 15 دقیقه‌ای، نیم ساعته و یک‌ساعته مراجعه کنید. به‌طورکلی استفاده از تایم فریم‌های بالاتر نظیر 4 ساعته، روزانه و هفتگی برای سرمایه‌گذاری‌های طولانی‌تر، بهتر خواهند بود.

در این مقاله آموختیم که تایم فریم چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد. استفاده از تایم فریم سلیقه‌ای است و نمی‌توان قانونی در مورد آن مطرح کرد که همه افراد باید از این تایم فریم استفاده کنند و به سود برسند. بهترین تایم فریم یا بازه زمانی را توضیح دادیم و انواع معاملات را به سمع حضورتان رساندیم. به انواع تایم فریم‌ها توجه کنید و مسیر خود را برای ترید مشخص کنید که در مسیر حرکت دچار سردرگمی نشوید. در مقاله بعدی در وب‌سایت بایننس فارسی قصد داریم در مورد نحوه تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال مطالب بسیار ارزشمندی را تقدیم حضورتان کنیم.