روش های Break Out

بریک اوت (Breakout) چیست؟ آناتومی شکست‌های معاملاتی

برای حضور در بازارهای مالی و استفاده از تحلیل تکنیکال، اصطلاحاتی وجود دارد که باید با آن‌ها آشنا باشید. بریک اوت یکی از این مفاهیم است که توسط تریدرهای فعال برای باز کردن پوزیشن در مراحل اولیه یک روند استفاده می‌شود. در طول این مطلب قصد داریم شما را با آناتومی این سبک از معاملات آشنا کنیم و قوانین بریک اوت را معرفی کنیم.

بریک اوت چیست؟

شکست سطوح یک فرصت معاملاتی است که زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارایی سطوح حمایت یا مقاومت را می‌شکند. تریدرهای بریک اوت هنگامی که یک سطح مقاومتی شکسته می‌شود وارد معامله خرید و زمانی که سطح حمایتی شکسته شود وارد پوزیشن فروش می‌شوند.

در معاملات بریک اوت، هدف این است که درست زمانی که سطح شروع به شکست کرد، وارد بازار شوید و سپس تا زمانی که نوسانات ادامه داشته باشند معامله خود را باز نگه دارید. این نقاط شروعی برای افزایش نوسانات آتی، حرکات بزرگ و در بسیاری از مواقع روندهای اصلی قیمت هستند.

شکست در همه بازارها رخ می‌دهد. به طور معمول انفجاری‌ترین حرکات قیمت در نتیجه شکست کانال، شکست الگوهای قیمتی مانند مثلث‌ها، پرچم‌ها یا الگوهای سر و شانه رخ می‌دهد. Breakoutها یک استراتژی معاملاتی عالی هستند که می‌توانید آن را در هر بازه زمانی دلخواهتان پیاده کنید.

بررسی دقیق‌تر Breakout

شکست در بازار به این دلیل رخ می‌دهد که قیمت برای مدتی در زیر سطح حمایت یا مقاومت قرار داشته است. سطوح حمایت و مقاومت به خطی تبدیل می‌شوند که بسیاری از تریدرها از آن برای ورود به معامله یا سطوح توقف ضرر استفاده می‌کنند. هنگامی که این سطوح شکسته می‌شوند معامله گرانی که منتظر شکست سطح بودند وارد معامله می‌شوند و آن‌هایی که بر خلاف این تحلیل کرده بودند از پوزیشن خود خارج می‌شوند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنند.

این افزایش فعالیت اغلب باعث افزایش حجم می شود که نشان می دهد بسیاری از معامله گران به سطوح شکست علاقه مند هستند. وجود حجم بالاتر از حد متوسط به تائید شکست کمک می‌کند. اگر حجم کافی وجود نداشته باشد به این معنی است که احتمالا آن سطح به اندازه کافی برای تریدرها حائز اهمیت نیست و ممکن است فیک بریک اوت یا شکست فیک به حساب بیاید.

قوانین بریک اوت

بریک اوت‌ها نیز مانند هر اتفاق دیگری در بازارهای مالی نیازمند قوانین مخصوص به خود هستند. در صورتی که Breakout از این شرایط پیروی نکند نمی‌توان آن را معتبر دانست. این قوانین عبارتند از:

1. زمانی که یک سطح شکسته شد باید منتظر تائید بمانید تا کندلی که سطح را شکسته است بسته (Close) شود.
2. کندلی که باعث این شکست شده است باید بدنه نسبتا بزرگی داشته باشد ولی سایه بلندی نداشته باشد.
3. اگر قیمت بسته شدن کندل پایین سطح مقاومتی یا بالای سطح حمایتی باشد Breakout به حساب نمی‌آید.
4. برای تعیین اعتبار یک بریک اوت باید حتما حجم معاملات را بررسی کنید. هر چه حجم بالاتر اعتبار شکست بیشتر خواهد بود.

برای این که بتوانید راحت تر شکست‌ها را تشخیص دهید می‌توانید از نوسان قیمت استفاده کنید. چند اندیکاتور وجود دارد که نوسانات قیمت را بررسی می‌کنند و در این بخش قصد داریم به معرفی آن‌ها بپردازیم:

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک ابزار ساده‌ای است که بسیار پرکاربرد است و اطلاعات ارزشمندی را در اختیار شما قرار می‌دهد. مووینگ اوریج به اندازه‌گیری حرکت بازار در بازه زمانی انتخابی می‌پردازد.

باندهای بولینگر (Bollinger bands)

Bollinger bands دقیقا برای اندازه‌گیری نوسانات بازار طراحی شده‌اند. زمانی که باندها جمع می‌شوند بیانگرنوسانات کم و زمانی که خطوط کانال از هم فاصله می‌گیرند نمایانگر نوسانات زیاد مارکت است.

میانگین محدوده واقعی (ATR)

این اندیکاتور میانگین محدوه نوسان بازار در یک بازه زمانی را به ما نشان می‌دهد. هنگامی که ATR در حال افزایش است نوسان نیز زیاد است و هنگامی که کاهش می‌یابد نوسان نیز کاهش می‌یابد.

انواع شکست در بازار

به طور کلی دو نوع شکست در بازار وجود دارد:

• شکست‌های ادامه دار (Continuation breakouts)
• شکست‌های برگشتی (Reversal breakouts)

آگاهی از نوع شکست به شما کمک می‌کند تا درک کنید در بازار چه اتفاقی در حال وقوع است. شکست‌ها از این نظر حائز اهمیتند که نشان دهنده عرضه و تقاضا در جفت ارزهای معاملاتی هستند. تغییر در احساسات معامله گران می‌تواند حرکات گسترده‌ای ایجاد کند که یک فرصت عالی برای به دست آوردن پیپ‌های قابل ملاحظه است.

آشنایی با اندیکاتور حجم معاملات (Volume) | بیدارز

آشنایی با اندیکاتور حجم معاملات (Volume) و کاربردهای آن

یکی از موضوعات اصلی برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی جهان، بحث تحلیل قیمت ها است که از آن با عنوان تحلیل تکنیکال نیز یاد می‌شود. این نوع از تحلیل به بررسی چارت قیمتی هر ارز یا سهام و غیره می‌پردازد و از روی کندل های تشکیل دهنده این چارت، برای آینده‌ی قیمتی آن ارز یا سهام، پیش‌بینی هایی را عنوان می‌کند. از این جهت برای بررسی و تحلیل بهتر، برخی از تحلیل‌گران از ابزارهایی مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها استفاده می‌کنند. در این مقاله ما قصد داریم تا اندیکاتور حجم معاملات (Volume) را بررسی کنیم.

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) چیست؟

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) معیاری برای اندازه‌گیری میزان دارایی مالی معین در یک بازه زمانی است. برای بازار سهام، حجم با تعداد سهام معامله شده اندازه‌گیری می‌شود و برای معاملات آتی و اختیارات، بر اساس تعداد قراردادهایی است که بین افراد دست به دست شده اند. اعداد و سایر شاخص هایی که از داده های حجم استفاده می‌کنند، اغلب با نمودارهای آنلاین ارائه می‌شوند.

نگاهی به الگوهای حجم در طول زمان می‌تواند به درک قدرت، افت و رشد در سهام خاص و بازارهای کل کمک کند. در واقع حجم، نقش مهمی در تجزیه و تحلیل فنی دارد. از این رو جایگاه برجسته ای در میان برخی از شاخص های اصلی فنی پیدا کرده است.

Volume تعداد سهم معامله شده در یک سهام یا قراردادهای معامله شده آتی و لحظه ای را اندازه‌گیری می‌کند. حجم می‌تواند شاخصی از قدرت بازار باشد، زیرا افزایش رشد بازار با افزایش حجم به طور معمول رابطه مستقیم دارد. وقتی قیمت ها با افزایش حجم کاهش می‌یابند، این روند کاهش پیدا می‌کند. وقتی با کاهش حجم قیمت ها به بالاترین سطح (یا پایین ترین سطح) می‌رسند، بسیار مراقب باشید، چراکه ممکن است یک برگشت قیمتی شکل بگیرد.

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) چه کاربردی دارد؟

هنگام تجزیه و تحلیل حجم، معمولاً از دستورالعمل هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت استفاده می‌شود. ما به عنوان معامله‌گر تمایل بیشتری به پیوستن به حرکت های قوی داریم و در حرکاتی که ضعف نشان می‌دهند مشارکت نمی‌کنیم؛ یا حتی ممکن است به دنبال ورود در جهت مخالف حرکت ضعیف باشیم. این دستورالعمل ها در همه شرایط کارآمد نیستند، اما راهنمایی های کلی برای تصمیمات معاملاتی را ارائه می‌دهند. در این بخش برخی از کاربردهای اندیکاتور حجم معاملات را تشریح می‌کنیم.

1- تأیید روند

بازار رو به رشد باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران برای بالا بردن قیمت ها به افزایش تعداد معاملات نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم ممکن است نشان دهنده عدم علاقه خریداران باشد، و این هشداری در مورد بازگشت احتمالی قیمت است. این نکته ممکن است ذهن شما را درگیر کند، اما واقعیت ساده این است که کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم کم معاملات، سیگنالی قوی نیست، بلعکس کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم زیاد معاملات سیگنالی قوی به حساب می‌آید. این افزایش حجم ممکن است از عوامل مختلفی مانند اخبار مربوط به آن سهم شکل گرفته باشد.

2- خستگی حرکات و میزان حجم

در یک بازار صعودی یا نزولی، می‌توان حرکت هایی را مشاهده کرد که اصطلاحا به آن ها حرکت خسته یا فرسوده گفته می‌شود. این نوع از حرکات، به طور کلی حرکات شدیدی در قیمت همراه با افزایش شدید حجم می‌باشند که از پایان احتمالی روند حکایت دارد. معامله‌گرانی که منتظر ماندند و می‌ترسند که حرکت بیشتری از قیمت را از دست بدهند، در بالای بازار انباشته شده و کم کم تعداد خریداران خسته از این روند افزایش می‌یابد. ثبات قیمت یا حتی کاهش اندکی در قیمت، سرانجام تعداد زیادی از معامله‌گران را مجبور می‌کند که از آن خارج شوند، در نتیجه باعث نوسان و افزایش حجم می‌شود. در این شرایط و پس از حرکات لحظه ای و شدید قیمت، معمولا ما شاهد کاهش حجم معاملات هستیم. اما چگونگی ادامه تغییر حجم معاملات در روزها، هفته ها و ماه های بعدی با استفاده از سایر دستورالعمل های حجم قابل بررسی است.

3- علائم صعودی

حجم می‌تواند در شناسایی نشانه های صعودی مفید باشد. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت کمی افزایش می‌یابد و به دنبال آن یک کاهش مجدد قیمت رخ می‌دهد. اگر در حرکت به سمت پایین، قیمت کف جدید نزند (از پایین ترین سطح قبلی پایین تر نیاید)، و اگر حجم در کاهش مرحله دوم کاهش یابد، معمولاً این اتفاق به عنوان یک نشانه حرکت صعودی و افزایش نرخ تعبیر می‌شود.

4- حجم و معکوس قیمت

پس از حرکت طولانی در یک جهت، اگر قیمت با کمی تغییر ولی حجم سنگین شروع به نوسان کند، این موضوع ممکن است نشان دهد که یک روند معکوس در حال شکل‌گیری است و قیمت ها به زودی تغییر جهت خواهند داد.

5- حجم و Breakout در مقابل False Breakout

در شکست اولیه از محدوده یا الگوی های شکل گرفته در نمودار، افزایش حجم نشان دهنده قدرت حرکت و روند است. تغییری اندک یا کاهش حجم در شکست، نشان دهنده عدم علاقه، قدرت کم حرکتی و احتمال بالاتر، برای شکست کاذب است. یعنی احتمالا این شکست رخ نخواهد داد.

چگونه می‌توان با استفاده از اندیکاتور Volume در ارز دیجیتال اقدام به معامله کرد؟

در بالا توصیه هایی برای استفاده و درک بهتر از اندیکاتور حجم معاملات عنوان شد. مباحث پیرامون آموزش این اندیکاتور زیاد است. در نظر داشته باشید که Volume با بسیاری از اندیکاتورها تفاوت کلی دارد چرا که هیچ گونه محاسباتی در اجرای این اندیکاتور انجام نگرفته و صرفا برای نمایش اطلاعات حجم معادلات در لحظه، از آن استفاده می‌شود. اما در کل، معامله‌گران برای تشخیص قدرت روند از این شاخص استفاده می‌کنند. همچنین کاربرد دیگر آن می‌تواند تشخیص تغییر جهت در روند قیمتی باشد. به شکل خلاصه می‌توان گفت که اگر نوسانات بازار با حجم بالای معاملات همراه شوند، می‌توان این نتیجه گیری را داشت که روند قدرتمند است اما بلعکس اگر حجم معاملات در حرکات قیمت کم باشد، یعنی نه تنها روند قدرت ندارد که ممکن است تغییری در جهت حرکت این روند ایجاد شود. همچنین در نظر داشته باشید که استفاده از این شاخص در فاصله زمانی نزدیک به حال حاضر معتبرتر است و مثلا استفاده از این شاخص در فاصله چند ماه قبل، کارایی ندارد. یک نکته دیگر این است که به شکل تجربی عنوان می‌شود که یکی از کاربردهای بسیار کارآمد از Volume در نقاط برگشتی است. با این عنوان که پس از شکل‌گیری یک روند و رخ دادن یک حرکت شدید قیمت در آن (در جهت حرکت اولیه)، اگر حجم معاملات نیز با آن حرکت شدید همراه شود و افزایش یابد، احتمال بازگشت قیمت و معکوس شدن روند آن زیاد می‌شود. پس می‌توان گفت زمانی که در یک روند در جهت حرکت اولیه ناگهان پامپ (افزایش لحظه ای و شدید در جهت بالا رفتن قیمت) و یا دامپ (معکوس پامپ) رخ می‌دهد، می‌توان منتظر بازگشت قیمت بود و روی آن ریسک کرد.

نحوه تشخیص ورود پول به سهم با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات چگونه است؟

افراد زیادی میزان ورود و خروج پول به یک سهم را تحت نظر گرفته و با نیم نگاهی به آن، معاملات آتی خود را برنامه ریزی می‌کنند. حال با استفاده از اندیکاتور Volume و بررسی حجم معاملات ارز دیجیتال، می‌توان به این نکته دست یافت که در مواقعی که هم نرخ ارز صعودی باشد و هم میانگین حجم معاملات آن نسبت به بازه‌ی مشخص شده توسط معامله‌گر در ادوار گذشته، افزایش یافته باشد، میزان علاقه‌ی کاربران به آن ارز دیجیتال افزایش یافته و پول بیشتری نسبت به قبل به آن تزریق شده است. این مهم به عنوان یک سیگنال مثبت ترقی می‌شود.

نحوه تشخیص خروج پول از سهم با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات به چه صورت است؟

شاخص حجم معاملات تنها برای ورود پول به یک ارز کارایی ندارد بلکه خروج سرمایه از آن را نیز نمایش می‌دهد. یعنی در مواقعی که قیمت یک ارز دیجیتال در وضعیت نزول قرار دارد و این ریزش با افزایش حجم معاملات نسبت به میانگین بازه زمانی مشخص شده (مثلا ماه گذشته) همراه می‌شود، می‌توان این را فهمید که علاقه معامله‌گران به این سهم کاهش یافته و این معامله‌گرها در حال فروش ارزهای خود هستند و میزان خروج پول از این ارز، زیاد شده است. این واقعه نیز نمایش‌گر یک پالس منفی است و باید آماده خروج از آن ارز دیجیتال باشیم.

جمع بندی

Volume ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که مشاهده می‌کنید روش های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. از شاخص اندیکاتور حجم معاملات می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار استفاده کرد. همچنین برای بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تأیید می‌کند یا نشان می‌دهد که ممکن است یک روند معکوس وجود داشته باشد، می‌توان به این اندیکاتور رجوع کرد. برای کمک به روند تصمیم گیری گاهی از اندیکاتورهای مبتنی بر حجم استفاده می‌شود. در حالی که ولوم ابزاری دقیق نیست (و در بالا عنوان شد که هیچگونه محاسباتی در آن اتفاق نمی‌افتد)، اما می‌توان سیگنال های ورود و خروج را با نگاهی به عملکرد قیمت و میزان حجم شناسایی کرد.

چگونه قدرت یک شکست را اندازه گیری کنیم؟

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، همراه شما هستیم تا ببینیم چگونه می توان قدرت یک شکست را تشخیص داد!

همانطور که پیشتر گفتیم، وقتی یک روند به مدت طولانی ادامه می یابد و بعد قیمت شروع به تثبیت شدن می کند، یکی از دو اتفاق زیر ممکن است رخ دهد:

1. قیمت می تواند در همان جهت به حرکت خود ادامه دهد (شکست ادامه دهنده)
2. قیمت می تواند در جهت مخالف برگشت کند (شکست برگشتی)

بهتر نبود اگر راهی برای تایید شکست وجود می داشت؟ کاش راهی وجود داشت که میشد در دام شکست های جعلی نیفتاد… هوم …

خوب … یک راه وجود دارد!

در حقیقت، چند روش وجود دارد که با استفاده از آنها می توانید تشخیص دهید که روند رو به افول است یا خیر و بعبارتی آیا یک شکست برگشتی در حال وقوع است یا خیر.

استفاده از روش مکدی (MACD)

شما باید درک خوبی از اندیکاتور MACD پیدا کرده باشید. اگر اینطور نیست، بهتر روش های Break Out است درس ما در مورد MACD را یکبار دیگر مرور کنید.

MACD یکی از پرکاربرد ترین اندیکاتور هایی است که معامله گران فارکس به دلایل مختلف از آن استفاده می کنند. این اندیکاتور در عین ساده بودن، قابل اعتماد است و می تواند به شما در یافتن مومنتوم قیمت، و یا عدم وجود مومنتوم (شتاب قیمتی) کمک کند!

MACD را می توان به روش های مختلفی نمایش داد اما یکی از “جذاب ترین” راه ها نگاه کردن به هیستوگرام آن است.

آنچه در واقع این هیستوگرام انجام می دهد نشان دادن اختلاف بین خط آهسته و خط سریع MACD است.

وقتی هیستوگرام بزرگ تر می شود ، به این معنی است که مومنتوم دارد قوی تر می شود.

وقتی هیستوگرام کوچک تر می شود ، به معنای این است که مومنتوم دارد ضعیف می شود.

برای اندازه گیری مقاومت در برابر شکست از MACD با هیستوگرام استفاده کنید.

پس چگونه می توانیم از این اندیکاتور وقتی استفاده کنیم که می خواهیم یک برگشت روند را شناسایی کنیم؟ خوشحالم که این سوال را پرسیدید!

سیگنال معاملاتی واگرایی که قبلاً در مورد آن بحث کردیم را یادتان هست؟ که وقتی قیمت و اندیکاتور ها در جهت مخالف یکدیگر حرکت می کنند این حالت رخ می دهد؟

از آنجا که MACD شتاب یا مومنتوم را به ما نشان می دهد ، منطقی خواهد بود که با روند گرفتن بازار ، مومنتوم نیز افزایش یابد.

با این حال، حتی اگر در صورت ادامه روند MACD شروع به کاهش کند، می توان نتیجه گیری کرد که مومنتوم در حال کاهش بوده و ممکن است روند به پایان خود نزدیک شده باشد.

در تصویر بالا می بینید که هرچه قیمت بالاتر رفته، MACD کوچکتر شده است.

این بدان معنا است که حتی در حالی که قیمت روند داشته است، مومنتوم رفته رفته محو شده است.

از این اطلاعات می توان نتیجه گرفت که برگشت روند بسیار محتمل است.

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

RSI یکی دیگر از اندیکاتور های مومنتوم است که برای تأیید شکست های برگشتی مفید است.

اساساً ، این اندیکاتور تغییرات بین قیمت بسته شدن و سقف و کف را برای یک دوره زمانی مشخص به ما می گوید. ما در این باب چندان ریز نمی شویم اما اگر می خواهید در این خصوص بیشتر بدانید ، مروری بر درس ما در مورد اندیکاتور RSI داشته باشید.

از RSI می توان به روش مشابه MACD استفاده کرد زیرا این اندیکاتور نیز واگرایی ایجاد می کند. با شناسایی این واگرایی ها، می توانید برگشت روندهای احتمالی را پیدا کنید.

با این حال ، RSI برای یک کار دیگر نیز مناسب است. با استفاده از RSI می توان دید که یک روند چه مدتی را در حالت اشباع خرید (بیش خرید) یا اشباع فروش (بیش فروش) به سر برده است.

یک نشانه رایج در مورد اینکه آیا بازار بیش خرید شده است یا خیر این است که ببینیم RSI بالاتر از 70 است یا خیر. از طرف دیگر، یک نشانه رایج در مورد اینکه بازار بیش فروش است یا خیر این است که ببینیم RSI زیر 30 حضور دارد یا خیر.

از آنجا که روندها حرکات قیمتی طولانی مدت در یک جهت هستند، بسته به جهت روند، اغلب ما شاهد حرکت RSI به داخل ناحیه بیش خرید / بیش فروش خواهیم بود.

اگر یک روند طولانی مدت سبب خوانش بیش فروش یا بیش خرید شده است و شروع به حرکت به داخل محدوده RSI کند، این نشان خوبی است که روند ممکن است برگردد.

در همان مثال قبلی ، RSI نشان می دهد که بازار چیزی حدود 1 میلیارد روز در حالت بیش خرید بوده است (البته نه انقدر زیاد).

بازگشت RSI به زیر 70 ، به خوبی نشان دهنده این است که داریم به برگشت روند نزدیک می شویم.