صندوق پوشش ریسک
پوشش ريسكهای سياسی و تجاری مطالبات صادركنندگان از خريداران خارجی با صدور انواع بيمه نامه صادراتی كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت.
بیمه نامه: بيمه نامه های صادراتی، صادرکنندگان ایرانی را در مقابل ريسكهای سياسی و تجاری تحت پوشش قرار میدهد. به عبارت ديگر چنانچه در اثر بروز هر يك از ريسكهای تحت پوشش، صادركننده ايرانی موفق به وصول مطالبات خود از طرف خارجی نگردد، اين صندوق براساس بيمه نامه صادره نسبت به جبران خسارات وارده به صادركننده اقدام خواهد نمود.
ریسک تجاری
۱- استنكاف خريدار از قبول كالای صادر شده يا خدمت انجام صندوق پوشش ریسک شده
۲- عدم پرداخت بهای كالا يا خدمت در سررسيد مقرر
۳- عدم توانايی مالی خريداربه دليل ورشكستگی يا اعسار يا توقف
ریسک سیاسی
- بروز جنگ يا صندوق پوشش ریسک حالت جنگ
- تيره شدن روابط يا قطع روابط سياسی با كشور
- اعمال سياستهای اقتصادی كه موجب مسدود شدن مطالبات صادركنندگان شود.
۴- اعمال سياستهای مربوط به محدوديتهای ارزی در كشور خريدار
۵- سلب مالكيت از خريدار بر اثر ملی شدن يا مصادره اموال
۶- ساير عوامل خارج از حيطه اختيار صادركننده و خريدار …
راه های ارتباط با شرکت
آدرس
اهواز، بلوار مدرس شرق(ابتدای جاده ماهشهر)، شهرک صنعتی 4 ، واحد 205 شرکت توسعه تجارت وارش
اطلاعات تماس
info[at]vareshtd[dot]com
06132907540
ساعات کاری
شنبه الی چهارشنبه : 8:00-19:00
پنج شنبه : 8:00-14:00
معرفی کوتاه وارش
شرکت توسعه تجارت وارش یک شرکت بازرگانی توانمند در زمینه مدیریت صادرات و واردات است که فعالیت های خود را در سال 1391 آغاز نموده است و با تجزیه و تحلیل بازارهای هدف صادراتی و ویژگی های محصولات تولید کنندگان برتر ایرانی تلاش می کند تا در توسعه صادارت کشور نقش ارزش آفرینی ایفا نماید.
تماس با ما
اهواز، بلوار مدرس شرق(ابتدای جاده ماهشهر)، شهرک صنعتی 4 ، واحد 205 شرکت توسعه تجارت وارش
مدیریت ریسک دارایی ها از طریق صندوق های طلا
صندوق های کالایی ابزارهای جدید مالی هستند که این امکان را به سرمایه‌گذاران می‌دهند تا به جای خرید و نگهداری کالای مورد نظر و تحمل ضرر و زیان، اوراق این صندوق‌ها را خریداری کنند و نگرانی از بابت ریسک نگهداری از آن کالا را بر عهده نداشته باشند.
به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، بورس‌های کالایی در دنیا عمده‌ترین محل برای پوشش ریسک ناشی از صندوق پوشش ریسک نوسانات قیمت‌ها به شمار می‌آیند. این بورس‌ها معمولاً با اتخاذ راهکارهای مختلف و در قالب ابزارهای گوناگون اقدام به مدیریت ریسک می‌کنند. همچنین در بورس اوراق بهادار افراد با سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک مدیریت دارایی‌ها را به حداقل ممکن می‌رسانند که این ویژگی در صندوق‌های کالایی نیز وجود دارد. در دنیا نیز نخستین صندوق کالایی مبتنی بر طلا در سال ۲۰۰۴ در بورس فلزات لندن ایجاد و پس از مدت کوتاهی توانست صندوق پوشش ریسک نظر مساعد فعالان بازار و سرمایه‌گذاران در حوزه کالایی را جلب کند. در ایران نیز به تازگی شاهد پذیرش و معرفی صندوق سرمایه گذاری طلا و آغاز معاملات ثانویه آن در بورس کالای ایران بوده‌ایم که به‌عنوان نخستین صندوق‌های پوشش ریسک در حوزه‌های کالایی محسوب می شود .
از آنجا که سرمایه‌گذاری مستقیم در حوزه فیزیکی سکه طلا، ریسک ناشی از لزوم حمل و نقل فیزیکی سکه ها، کسب اطمینان از اصل بودن سکه‌ها و پیگیری مستمر قیمت خرید و فروش و مسائلی از این دست را به همراه دارد، بنابراین استفاده از ابزارهای موجود در بازار مشتقه بورس کالا و همچنین ورود به صندوق های طلا می‌تواند تا حد زیادی این ریسک‌ها را مدیریت کند .
صندوق های کالایی ابزارهای جدید مالی هستند که این امکان را به سرمایه‌گذاران می‌دهند تا به جای خرید و نگهداری کالای مورد نظر و تحمل ضرر و زیان، اوراق این صندوق‌ها را خریداری کنند و نگرانی از بابت ریسک نگهداری از آن کالا را بر عهده نداشته باشند .
بنابراین این صندوق‌ها غیر از سپرده‌های بانکی و گواهی سپرده، بخش قابل ملاحظه‌ای از وجوه گردآوری شده را به سرمایه‌گذاری در کالای خاص اختصاص می‌دهند. علاوه بر این، صندوق های کالایی به طور حرفه‌ای تر می توانند جای دلال ها را بگیرند با این تفاوت که این صندوق ها تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کنند .
در دنیا محاسبه خالص ارزش دارایی های صندوق های کالایی و تعیین شاخص قیمت یک یا چند کالا با توجه به اینکه این صندوق ها اجازه دارند در معاملات مشتقه هم سرمایه‌گذاری کنند،به دو روش انجام می شود .
در حالت passive صندوقی همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک وجود دارد که این صندوق از یونیت‌های مختلف تشکیل شده که در صورت خرید کالایی همچون طلا یونیت‌های این صندوق‌ها پر می‌شود. (به‌طور مثال صندوق پوشش ریسک هر یونیت این صندوق نمایانگر یک گرم طلاست). زمانی که قیمت طلا در بازارهای جهانی بالا و پایین شود، واحدهای این صندوق هم به تناسب آن نوسان می‌کنند و زمانی که فردی بخواهد از نوسانات بهره‌مند شود به استقبال خرید این صندوق‌ها می‌رود .
در حالت دوم یعنی حالت active صندوقی تشکیل می‌شود که این صندوق متشکل از گواهی سپرده کالا است.زمانی که صندوقی دارای گواهی سپرده است،دیگر نیاز به صندوق‌های passive بی معنا است؛ علت هم آن است که گواهی سپرده نمایانگر قیمت طلا یا کالا است .
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس
این صندوق که توسط تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به ثبت رسیده است، از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس کالا و اولین صندوق کالایی بازار سرمایه کشور است که موضوع فعالیت آن سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سکه طلا، اوراق مشتقه مبتنی بر سکه طلا، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده و گواهی سپرده بانکی است .
ترکیب دارایی های این صندوق به صورت زیر است :
گواهی سپرده کالایی سکه طلا (حداقل۷۰ درصد)
اوراق مشتقه مبتنی بر سکه طلا (حداکثر۲۰درصد (
اخذ موقعیت خرید درقرارداد اختیار معامله سکه طلا (حداکثر۵درصد (
تعهد خالص موقعیت های بدون پوشش در قراردادهای مشتقه مبتنی بر سکه طلا (حداکثر ۵۰ درصد از ارزش کل دارایی های صندوق در زمان اتخاذ موقعیت (
اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده و گواهی سپرده بانکی است. (در صورت وجود مازاد وجوه (
شایان ذکر است، از آنجایی که صندوق پشتوانه طلای لوتوس از نوع صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس کالا (ETC) است، خرید و فروش واحدهای این صندوق از طریق سیستم معاملات آنلاین کارگزاری ها نیز قابل انجام است و خالص ارزش دارایی های (NAV) آن هر دو دقیقه یک بار بر اساس ارزش دارایی صندوق به‌روزرسانی می شود .
این صندوق علاوه بر مزیت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم در طلا، ارزش‌های متعدد دیگری همچون پوشش نوسانات نرخ ارز، پوشش اثرات تورمی، نقدشوندگی بالا، امنیت بالا، قابلیت وثیقه‌شدن جهت دریافت وام، برخورداری از معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاران خود ایجاد می‌کنند .
در دوره پذیره نویسی، این صندوق با استقبال چشمگیر سرمایه گذاران مواجه شد؛ به طوری که در پنج روز پذیره‌نویسی این صندوق، بیش از ۱۵ میلیارد و ۷۹۸ میلیون تومان از واحدهای آن (به ارزش هر واحد هزار تومان) توسط سرمایه‌گذاران خریداری شد که با احتساب یک میلیارد تومان آورده اولیه مؤسسان، در مجموع بیش از ۱۶ میلیارد و ۷۹۸ میلیارد تومان سرمایه در صندوق جذب و معاملات ثانویه آن از هشت مرداد ماه سال جاری آغاز شد.
صدور مجوز صندوق سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات
علیرضا ناصرپور، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با بیان اینکه در راستای تنوع بخشی به ابزارهای بازار سرمایه و در حمایت از سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مجوز موافقت اصولی اولین صندوق سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات صادر شد گفت: هدف از راه‌اندازی این صندوق، تنوع بخشی به پرتفوی سرمایه‌گذاری فعالان صندوق پوشش ریسک بازار سرمایه و افزایش سهم مسکن در پرتفوی آنان است. علیرضا ناصرپور افزود: مجوز پذیره‌نویسی اولین صندوق سهامی اهرمی نیز در آذر ماه صادر شد. همچنین پذیره‌نویسی اولین صندوق در صندوق که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری خواهد کرد در دی ماه سال جاری انجام شد. به گفته معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس؛ در ۴ ماه گذشته نیز مجوز فعالیت ۲۲ صندوق سرمایه‌گذاری و مجوز تاسیس ۱۱ صندوق سرمایه‌گذاری در انواع مختلف صادر شد و با درخواست موافقت اصولی ۱۷ صندوق جدید هم موافقت شده است. از بین این صندوق‌ها بیش از ۳۰ صندوق از نوع سهامی، مختلط یا بازارگردانی هستند. سازمان بورس هیچ گونه محدودیتی در اعطای مجوز به نهادهای مالی ندارد و تمامی درخواست‌ها به سرعت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مزیت صندوق‌های املاک و مستغلات
سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات بازدهی خوبی در شرایط تورمی برای سهامداران دارد و در عین حال با ریسک کمی همراه است. بنابر این گزارش؛ در این نوع از سرمایه‌گذاری نیاز به وجود سرمایه کلان است که این موضوع موجب می‌شود تعدادی از سرمایه‌گذاران از آن دور بمانند. بنابراین، هدف صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات حفظ ارزش پول متناسب با میزان رشد نرخ مسکن برای سرمایه‌گذاران است. صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات، ابزار مالی است که مالک، اداره یا تامین‌کننده املاک درآمدزا است. صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات که بر اساس صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک طراحی شده‌اند، سرمایه سرمایه‌گذاران متعددی را جمع‌آوری می‌کنند. این امر به سرمایه‌گذاران خرد امکان میدهد از سرمایه‌گذاری در املاک سود ببرند، بدون آنکه مجبور باشند ملک را خریداری، مدیریت یا تامین مالی کنند. این صندوق از نوع با سرمایه‌گذاری محدود بوده و صدور یا ابطال واحدها مطابق با نظر مدیر صندوق و طی شرایط خاص که در امیدنامه و اساسنامه صندوق ذکر می‌شود، امکان‌پذیر است. واحدهای تجاری یا سرمایه‌گذاری این صندوق، سبدهایی با دارایی مبتنی بر املاک و مستغلات را خریداری، ایجاد و اداره می‌کنند. بیشتر پرتفوی صندوق املاک و مستغلات متمرکز صندوق پوشش ریسک بر سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمنقول است.سودی که از نتیجه این نوع سرمایه‌گذاری به دست می‌آید، بین سهامداران صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات توزیع صندوق پوشش ریسک و تقسیم می‌شود. بنابراین نوع سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها از نوع غیرمستقیم بوده و با ریسک بسیار اندکی مواجه است.با استفاده از صندوق املاک و مستغلات می‌توان سرمایه افراد را جمع‌آوری کرده و به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک افزایش قیمت مسکن از آن بهره برد. همچنین می‌توان با کمک صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات از سرمایه‌گذاری در این حوزه کسب درآمد غیر مستقیم داشت. فعالیت اصلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات، خرید و فروش املاک و مستغلات است. این صندوق‌ها با خرید املاک و اجاره آنها و تقسیم عواید ناشی از اجاره به دارندگان واحد به کسب سود در بازار ملک می‌پردازند. این صندوق‌ها مجموعه‌ای از دارایی‌ها که شامل زمین، فروشگاه، برج و موارد بسیار دیگری از این دست صندوق پوشش ریسک می‌شوند را مدیریت می‌کنند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات، سود به دست آمده را بین سرمایه‌گذاران تقسیم می‌کنند. دوره‌های تقسیم سود می‌تواند ماهانه، فصلی یا به صورت سالانه درنظر گرفته شود. بر اساس مقررات، حداقل ۹۰ درصد از درآمدهای دریافتی حاصل از اجاره دارایی‌های غیرمنقول و نیز سود دریافتی ناشی از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار تحت تملک صندوق پس از کسر هزینه‌های صندوق بین سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود. مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات، شامل مزایای مالیاتی، نقد شوندگی، تنوع سرمایه‌گذاری و مدیریت حرفه‌ای است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات به سه دسته سهامی، رهنی و ترکیبی طبقه‌بندی می‌شوند.
صندوق ارزهای دیجیتال در آمریکا اعلام ورشکستگی کرد
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نشنال نیوز، بر اساس اسناد یک پرونده قضایی که روز جمعه منتشر شد، صندوق پوشش ریسک ارزهای دیجیتال موسوم به "سرمایه سه پیکان" (3AC) طبق فصل 15 قانون ورشکستگی آمریکا که به بدهکاران خارجی اجازه میدهد از دارایی‌های خود در این کشور محافظت کنند، اعلام ورشکستگی کرد و خواستار حمایت دولتی در مقابل طلبکاران خود شد.
پیش از این، رویترز در گزارشی اعلام کرده بود صندوق سرمایه سه پیکان که در سنگاپور مستقر شده، یکی از سرمایه گذارانی است که از هجوم برای فروش در بازارهای ارز دیجیتال دچار ضرر و زیان شده و در حال انحلال است.
بر اساس اسناد دادگاه، نمایندگان این صندوق روز جمعه در دادگاه ورشکستگی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک درخواست خود را برای اعلام ورشکستگی ارائه کردند.
روز پنجشنبه، سازمان تنظیم کننده مالی سنگاپور این صندوق را به فراتر رفتن از آستانه دارایی خود و ارائه اطلاعات نادرست متهم کرده بود.
بنا بر این گزارش، شرکت‌های غیرآمریکایی از فصل 15 قانون ورشکستگی برای مقابله با طلبکارانی که می‌خواهند شکایت کنند یا دارایی‌های آنها را در ایالات متحده توقیف کنند، استفاده می‌کنند.
افزایش ۱۳۴ میلیون دلاری سرمایه صندوق پوشش ریسک بیت کوین پانترا کپیتال
به دنبال افزایش قیمت بیت کوین (Bitcoin) صندوق پوشش ریسک پانترا کپیتال (Pantera Capital) در نظر دارد دور جدید جذب سرمایه خود را عملیاتی کند.
اهداف بزرگ صندوق پوشش ریسک پانترا کپیتال
دیروز و در پرونده تشکیل شده از سوی پانترا کپیتال (Pantera Capital)، در کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC)، مشخص شد که این صندوق پوشش ریسک بیت کوین ، ارائه سهام به طور مساوی تا سقف ۱۳۴ میلیون دلار را پیشنهاد داده است. این توزیع سهام از جمله بزرگترین تلاش‌های این صندوق جهت جمع آوری سرمایه طی هفت سال فعالیتش بوده است.
پانترا، فعالیت خود به عنوان اولین صندوق بیت کوین در آمریکا را از سال ۲۰۱۳ آغاز کرده است. این صندوق در ابتدا موفق شد سرمایه‌ای ۱۳ میلیون دلاری را جمع‌آوری کند و پس از مدتی توانست ۲۵ میلیون دلار دیگر را نیز به سرمایه خود اضافه نماید.
اما در سال ۲۰۱۸، این صندوق اقدامات خود را جهت گسترش هر چه بیشتر انجام داد که به تشکیل صندوق سرمایه گذاری سوم با نام ونچر فاند ۳ (Venture Fund III) منتهی شد. این صندوق جدید از سال‌های ۲۰۱۸ الی ۲۰۲۰، موفق شده است در حدود ۱۶۴ میلیون دلار سرمایه جذب کند. بخش قابل توجهی از این جذب سرمایه در سال ۲۰۱۹ رخ داد که برای رمز ارزها سال بسیار بدی بود.
در حالی که به نظر می‌رسد رمز ارزها یک سیر صعودی جدید را در پیش گرفته‌اند، پرونده تشکیل شده از سوی پانترا در کمیسیون بورس اوراق بهادار، نشان میدهد که این غول پوشش ریسک، برنامه‌های بزرگی را برای آینده خود در نظر گرفته است. همچنین صندوق پانترا، پیشتر اظهار کرده بود که آینده بازارهای مالی در سیستم مالی غیرمتمرکز یا دیفای (DeFi) نهفته است.
هنوز مشخص نیست که این افزایش سرمایه به ایجاد صندوقی جدید خواهد انجامید یا اینکه به گسترش دامنه‌ی فعالیت صندوق ونچر فاند ۳ منجر خواهد شد، اما آخرین اظهار نظرهای مرتبط با بخش سرمایه گذاری و اجرایی پانترا راهبردهای آینده این صندوق را تا حدودی به تصویر می‌کشد.
اهداف صندوق پوشش ریسک پانترا کپیتال
پانترا به دنبال توسعه تجارت خود با دیفای
دن مورهد (Dan Morehead)، مدیرعامل صندوق پوشش ریسک پانترا، در مصاحبه‌ای با کوین تلگراف، گفت که اعتقاد دارد رشد دیفای می‌تواند حتی از رشد بیت کوین نیز پیشی بگیرد. وی همچنین اظهار کرد که این شرکت، روی هدف جدید خود یعنی بازارهای مالی عمودی در حال ظهور تمرکز کرده است. علاوه بر این، با توجه به سرمایه گذاری اخیر پانترا در پلتفرم گلوب (Globe)، به نظر می‌رسد که این صندوق، به گسترش بازار در حال رشد مشتقات رمز ارزها نیز چشم دوخته است.
با این حال سرمایه گذاران ریسک پذیر بیت کوین، نباید نسبت به علاقه ایجاد شده به دیفای و بازار مشتقات بی اعتنا باشند. دن مورهد، قبلا نظر خود را در مورد بزرگترین رمز ارز جهان یعنی بیت کوین، اعلام کرده بود. وی قبلاً، بیت کوین ۳۵۰ هزار دلاری را پیشبینی کرده بود.
دیدگاه شما