الگوی مثلث افزایشی

الگوی مثلتی در نمودار قیمت تاپیکو

الگو های ادامه دهنده مدل مثلث

ساعد نیوز: الگو های ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال اشکال یا رفتار خاصی از نمودار هستند که در بین دو روند در بازار شکل می گیرند و تنها توقفی مقطعی در روند قبلی خود ایجاد می کنند و با مشاهده آنها می توان امیدوار بود که روند جدید در همان جهت روند قبلی حرکت خواهد کرد یعنی اگر روند قبل از الگو صعودی بوده روند بعد از الگو الگوی مثلث افزایشی نیز به احتمال زیاد صعودی است

الگو های ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال اشکال یا رفتار خاصی از نمودار هستند که در بین دو روند در بازار شکل می گیرند و تنها توقفی مقطعی در روند قبلی خود ایجاد می کنند و با مشاهده آنها می توان امیدوار بود که روند جدید در همان جهت روند قبلی حرکت خواهد کرد یعنی اگر روند قبل از الگو صعودی بوده روند بعد از الگو نیز به احتمال زیاد صعودی است و برعکس.الگو های ادامه دهنده زیر مجموعه تحلیل تکنیکال کلاسیک می باشند و از اعتبار بالایی برخوردار هستند و اگر درست تشخصیص داده شوند می توانند برای معامله گران سود های خوبی را ایجاد نمایند.معمولا الگو های ادامه دهنده به نسبت الگوهای بازگشتی زمان کمتری برای ساخته شدن نیاز دارند و در گروه الگو های میان مدت و کوتاه مدت قرار می گیرند که حدودا بین ۱ تا ۳ ماه برای تشکیل آنها زمان نیاز است.الگوی مثلث در این دسته از الگو ها اهمیت و کاربرد زیادی دارد که به معرفی انواع آن می پردازیم:

الگوی مثلث

الگوی مثلث سه نوع است: متقارن، صعودی و نزولی. هر سه الگو دارای وجه مشترک هستند بدین گونه که محدوده قیمت ( قیمت بالا – قیمت پایین) از میله های بزرگ تر در سمت چپ نمودار ( قاعده مثلث) و محدوده قیمتی که به مرور زمان کوچکتر می شود تشکیل می شوند. سمت راست الگو راس مثلث است که کوچکترین محدوده قیمت است.

الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن که به فنر نیز مشهور است معمولا در میانه یک روند و به عنوان یک الگوی ادامه دار شکل می گیرد. الگو حداقل دارای دو قله پایین تر و دو کف پایین تر است. وقتی این نقاط به هم متصل می شوند و گسترش می یابند به هم نزدیک می گردند و کم کم مثلث متقارن به وجود می آید. شما می توانید به شکل یک “کنج منقبض شونده” به الگو نگاه کنید که در ابتدا پهن است و سپس رفته رفته کوچک تر می شود.گرچه مواردی وجود دارد که مثلث متقارن نقاط بازگشتی مهمی را مشخص می کند، اما بیشتر مواقع این الگو مشخص کننده ادامه روند است. بدون در نظر گرفتن ذات این الگو، (چه ادامه دهنده باشد و چه بازگشتی)، مسیر حرکت بعدی قیمت تنها در صورت وقوع شکست حمایت یا مقاومت می تواند تعیین شود.

نمونه الگوی مثلث متقارن

1- روند برای وجود یک الگوی ادامه دهنده، یک روند مشخص باید وجود داشته باشد. روند می بایست حداقل چندماه عمر داشته و قبل از اینکه شکست حمایت یا مقاومت رخ دهد و روند ادامه یابد، باید یک دوره تثبیت قیمتی در مثلث متقارن شکل بگیرد.

۲ – چهار نقطه: حداقل ۴ نقطه روی نمودار لازم است تا خط روند شکل گیرد و ۲ خط روند لازم است تا یک مثلث متقارن داشته باشیم. از این جهت، برای شروع بررسی وجود الگوی مثلث متقارن، به ۴ نقطه نیازمندیم. قله دوم باید پایین تر از قله اول بوده و خط بالایی باید شیب نزولی داشته باشد. دومین کف می بایست بالاتر از اولین کف بوده و خط پایینی با شیب صعودی شکل گیرد. در حالت ایده آل، قبل از وقوع شکست، الگو با ۶ نقطه شکل می گیرد (۳ نقطه در هر طرف) .

۳ – حجم معاملات: در حین گسترش الگوی مثلث متقارن و تنگ تر شدن محدوده معاملات، حجم معاملات می بایست شروع به کاهش نماید. این قضیه مانند آرامش قبل از طوفان و یا تنگ شدن ناحیه تثبیت قیمت برای شکست حمایت یا مقاومت است.

۴ – مدت زمان: مثلث متقارن می تواند در طی چندماه یا چندهفته گسترش یابد. در صورتی که مدت زمان تشکیل الگو کمتر از ۳ هفته باشد، می بایست آنرا الگوی پرچم دانست. معمولا، مدت زمان تکمیل الگو حدود ۳ ماه است.

۵ – تایم فریم شکست: نقطه شکست ایده آل از نیمه تا ۳/۴ مسیر شکل الگوی مثلث افزایشی گیری الگو است. مدت زمان الگو می تواند از اوج الگو تا ابتدای خط روند پایین در نظر گرفته شود. شکست قبل از نیمه ابتدایی الگو نابهنگام و شکست نزدیک به نوک الگو ناچیز و کم اهمیت خواهد بود.

۶ – مسیر شکست: مسیر آینده شکست خط روند تنها می تواند زمانی سنجیده شود که شکست اتفاق افتاده باشد که البته بدیهی است. حتی اگر فرض شکست یک الگوی ادامه دهنده در جهت روند بلندمدت درون الگو را در نظر بگیریم، تلاش برای حدس زدن مسیر شکست قیمت خطرناک است.

۷ – تایید شکست: برای اینکه یک شکست را معتبر بدانیم، می بایست به قیمت بسته شدن سهم توجه داشت. برخی معامله گران نفوذ ۳ درصدی قیمت یا باقی ماندن قیمت طی ۳ روز در آن طرف خط روند را دلیل معتبر بودن شکست می دانند. شکست (مخصوصا در شکست مقاومت) باید همراه با افزایش حجم معاملات همراه باشد.

۸ – بازگشت به نوک: بعد از شکست (بالا یا پایین) نوک الگو به یک حمایت یا مقاومت احتمالی تبدیل می شود. برخی اوقات قیمت به راس الگو یا ناحیه شکست بازمی گردد (پولبک می زند) و سپس در مسیر شکست قیمت به حرکت ادامه می دهد.

۹ – هدف قیمتی: دو روش برای تخمین اندازه حرکت بعد از شکست وجود دارد. روش اول، محاسبه فاصله بین دو اضلاع متقارن مثلث و اضافه کردن این مقدار به نقطه شکست است. روش دوم، کشیدن یک خط روند موازی با خط روند اصلی الگوست که شیب آن با جهت شکست یکسان خواهد بود و با توجه به این خط می توان هدف احتمالی را تشخیص داد.

حدود ۷۵ درصد از الگوهای مثلث متقارن ادامه دهنده هستند و سایر آنها منجر به بازگشت روند می شوند. تشخیص و بررسی الگوهای بازگشتی می تواند مشکل باشد، چون اغلب شکست های نامعتبر در آنها وجود دارد. بنابراین می بایست با بررسی گپ ها، تحرکات پرشتاب قیمت و حجم معاملات، بررسی هایی برای تایید معتبر بودن شکست انجام گیرد.

مثلث صعودی Ascending

مثلث افزایشیکه به آن مثلث صعودی هم میگویند زمانی تشکیل خواهد شد که یک خط مقاومتی افقی در بالا و خط حمایتی روندی در پایین نمودار شکل گرفته باشد.در واقع الگو مثلث افزایشی زمانی شکل میگیرد که خریداران قدرت کافی برای عبور از سطح مقاومتی ندارند و خریداران قادر به سفارش گذاری از سطح مشخصی نیستند ولی به مرور زمان قیمت را به سمت بالا هدایت میکنند.

همانطورتصویر بالا مشاهده میکنید خریداران قادر به عبور از خط مقاومت نیستند ولی هنوز هم کف های ایجاد شده کوتاه تر از کف های قبلی می باشند و در نهایت هم خریداران موفق به شکستن خط مقاومتی و ادامه روند صعودی خواهند شد.به بیان دیگر در این الگو خریداران به تدریج قدرتمند می شوند به دلیل اینکه قیمت کف، روی خط روند صعودی قرار دارند و آنقدر به سطح مقاومت فشار وارد می کنند تا بالاخره از خط مقاومت عبور کنند.اگر تجربه کافی در زمینه سرمایه گذاری در بورس و تحلیل تکنیکال داشته باشید قطعا میدانید که از نظر علم تکنیکال در بازارهای مالی هیچ ۱۰۰ درصدی وجود ندارد و همانطور که در تصویر زیر میبینید امکان دارد خط مقاومتی آن قدر قوی باشد که خریداران توان شکستن و عبور از خط مقاومت را نداشته باشند.

الگوی مثلث نزولی

به طور حتم الگوی مثلث نزولی نقطه مقابل الگوی مثلث صعودی است. در الگوی مثلث نزولی یک شیب نزولی در بالا و یک خط حمایت در پایین نمودار قرار دارد که ظاهراً قیمت قادر به شکست آن نخواهد بود. به تصویر زیر دقت نمایید:

طبق نمودار موجود در تصویر بالا قیمت به آهستگی در حال نزول است و این بیانگر آن است که فروشندگان کم کم قدرت را از خریداران می گیرند. در این شرایط بیشتر اوقات قیمت، خط حمایت را شکسته و به سقوط ادامه می دهد. درهرحال در بعضی مواقع خط حمایت به قدری قوی است که قیمت به آن برخورد کرده و برمی گردد و شروع به بالا رفتن می کند.

به عنوان مثال: در تصویر پایین قیمت خط حمایت را شکسته و در حال سقوط هست.

استفاده از مثلث های افزایشی

بدون توجه به خاصیت این الگوها (یعنی ادامه دهنده بودن شان) باید توجه داشته باشیم که این الگو زمانی تکمیل می شود که شکست معتبری در آن رخ دهد. یعنی از ضلع بالای آن شکسته شود. تنها در این صورت خواهد بود که ما اجازه ورود به معامله را خواهیم داشت و در غیر اینصورت ورود به معامله بدون شکست ضلع بالایی و تنها با تصور ادامه دهنده بودن مثلث افزایشی بسیار خطرناک خواهد بود.

در تصاویر بالا می توانید نمونه هایی از الگوی مثلث افزایشی را به همراه شکست معتبری که رخ داده مشاهده کنید.

زمان شکست مثلث

گفتیم که باید منتظر شکست یکی از ضلع های مثلث باشیم. شکست الگو معمولا در ⅔ پایانی آن رخ می دهد و هرچه قیمت بیشتر به راس مثلث نزدیک شود، خطر نامعتبر شدن الگو افزایش می یابد. اما باز هم باید توجه داشته باشید که ممکن است مدت زمان بیشتری نسبت به ⅔ الگو سپری شده و بعد شکست رخ دهد.

جهت شکست

شکست مثلث افزایشی رو به بالا خواهد بود و در صورتی که مثلث ضلع پایینی خود را بشکند، الگوی مدنظر دیگر اعتبار ندارد.

پولبک به ضلع شکسته شده

برای افرادی که در زمان شکست مثلث جا مانده اند و نتوانستند اقدام به معامله کنند، پولبکی که بعد از شکست مثلث به ضلع بالایی رخ می دهد می تواند مکان بسیار مناسبی جهت ورود به معامله باشد. در تصویر زیر یک پولبک بسیار زیبا به ضلع شکسته شده را مشاهده می کنید.

حجم معاملات در مثلث نزولی

اگر از افرادی هستید که به حجم معاملات نیز توجه دارید، باید گفت که حجم معاملات در طی پروسه این الگو کاهش می یابد. چرا که اکثر تریدرها منتظر تعیین تکلیف بازار و خروج از حالت فشرده و رنج می باشند.

آشنایی با الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال | بیدارز

الگوهای نموداری در این مطلب نشان دهنده این است که روندهای خنثی در طی فعالیت قیمت چیزی جز یک توقف مقطعی قیمت نیستند و پس از آن روند دوباره در همان جهت قبلی خود به حرکت ادامه می دهد. این مسئله وجه تمایز این الگوها با الگوهای قبلی (بیان شده در مطالب قبلی دسته تحلیل تکنیکال) است.

تفاوت دیگر بین الگوهای برگشت و ادامه الگوی مثلث افزایشی دهنده در مدت زمان آنها است. الگوهای برگشتی معمولا برای ساخت و نمایان کردن تغییرات عمده روند بسیار طولانی تر هستند. از طرف دیگر الگوهای ادامه دهنده معمولا کوتاه تر هستند و با دقت بیشتری به عنوان الگوهای کوتاه مدت یا میان مدت طبقه بندی می شوند. به استفاده ی مداوم از اصطلاح «معمولا» توجه کنید. گاهی تفاوت یک گروه از الگوها به اندازه ی یک تار مو است. استثنائات همیشه وجود دارند. حتی گروه بندی الگوهای قیمت به دسته های مختلف گاهی اوقات دچار مشکل می شود.

مثلث ها معمولا از دسته الگوهای ادامه دار هستند، اما بعضی اوقات به عنوان الگوهای برگشتی عمل می کنند. اگرچه مثلث ها معمولا از دسته الگوهای میان مدت در نظر گرفته می شوند، اما گاهی اوقات ممکن است در نمودارهای بلندمدت ظاهر شوند و اهمیت روند اصلی را به خود اختصاص دهند. حالت دیگری از الگوهای مثلث وجود دارد که با نام تبدیل کننده آنها را می شناسند و معمولا اخطار یک سقف مهم را می دهند. حتى الگوهای سر و شانه به عنوان شناخته شده ترین الگوی بازگشتی گاهی اوقات مانند یک الگوی تحکیمی عمل می کنند.

حتی با وجود این ابهامات مقطعی الگوها به دو دسته تقسیم می شوند و چنان چه خوب تفسیر شوند می توانند اغلب مواقع به تحلیل گر کمک کنند که رفتار آیندهی بازار را به درستی تشخیص دهد.

مثلث متقارن

مثلث متقارن (یا کویل) معمولا یک الگوی ادامه است. یک مکث در روند موجود است که پس از آن روند اصلی از سر گرفته می شود. در مثال زیر، روند قبلی صعود کرده است، به طوری که درصدها از تقسیم مثلث در روند صعودی حمایت می کنند. اگر روند رو به پایین باشد، آن گاه مثلث متقارن دارای پیامدهای نزولی خواهد بود. حداقل نیاز برای یک مثلث چهار نقطهی معکوس است.

به یاد داشته باشید که برای ترسیم یک خط روند همیشه دو نکته لازم است. بنابراین، برای ترسیم دو روند هم گرا، هر خط باید حداقل در دو نقطه لمس شود. در شکل فوق، مثلث درواقع از نقطه ی ۱ آغاز می شود، که در آنجاست که ادغام در روند صعودی آغاز می شود. با این حال، قیمت ها به نقطه ی ۲ برمی گردند و سپس به نقطه ی ۳. می روند. نقطهی ۳ پایین تر از نقطه ی ۱ است. روند بالایی فقط زمانی می تواند ترسیم شود که قیمت ها از نقطهی ۳ کاهش پیدا کنند.

توجه کنید که نقطه ی ۴ از نقطه ی ۲ بالاتر است. فقط وقتی قیمت ها از نقطه ی ۴ افزایش یافته اند، می توانید خط افزایشی پایین را بکشید. در این مرحله است که تحلیل گر مشکوک می شود که آیا وی با مثلث متقارن سر و کار دارد. اکنون چهار نقطه ی برگشتی (۱، ۲، ۳ و ۴) و در روند هم گرا وجود دارد. درحالی که حداقل نیاز چهار نقطه برگشتی است، بسیاری از مثلث ها شش نقطه ی برگشتی دارند، همان طور که در شکل نشان داده شده است.

آنالیز زمانی مثلث

محدودیت زمانی برای وضوح الگو وجود دارد، و آن نقطه ای است که دو خط در اوج به هم برخورد می کنند که به آن نقطه رأس می گویند. به عنوان یک قاعده ی کلی، قیمت ها باید در جهت روند قبلی در جایی بین دو سوم تا سه چهارم عرض افقی مثلث شکل بگیرند. یعنی اندازه ی افقی مثلث فاصله مابين خط قاعده در سمت چپ تا نقطه ی راس در سمت راست.

از آنجا که این دو خط باید در یک نقطه برخورد کنند، پس از کشیدن دو خط هم گرا، می توان فاصله ی زمانی را اندازه گرفت. با ورود خط روند بالا، شکست صعودی ایجاد می شود که این اخطار شروع روند است. اگر قیمتها در زیر مثلث فراتر از نقطه ی سه چهارم باقی بمانند، مثلث شروع به از دست دادن قدرت خود می کند و معمولا به این معنی است که قیمت ها همچنان به سمت اوج و فراتر از آن ادامه خواهند یافت.

بنابراین مثلث، ترکیبی جالب از قیمت و زمان را ارائه میدهد. روندهای همگرا مرزهای قیمت الگو را نشان می دهند و مشخص می کنند که در چه نقطه هایی الگو تکمیل شده است و با شکستن روند بالایی در مورد روند صعودی دوباره روند قبلی از سر گرفته می شود. اما این خطوط روند با اندازه گیری عرض الگو، زمان رخداد این حادثه الگوی مثلث افزایشی را مشخص می کنند.

اگر مثلا عرض ۲۰ باشد، پس از آن زمان شکست باید بین هفته ی ۱۳ و ۱۵ اتفاق بیفتد. اخطار قطعی، زمانی صادر می شود که قیمت از یکی از خطوط روند عبور کند. گاهی اوقات یک حرکت برگشتی پس از شکست ایجاد می شود. در روند صعودی، این خط به یک خط حمایت تبدیل می شود. در روند نزولی، خط پایین پس از شکسته شدن به یک خط مقاومت تبدیل می شود. پس از شکسته شدن خط روند سطح قیمتی که در رأس قرار دارد نقش مهمی در مشخص کردن سطح حمایت و مقاومت ایجاد می کند. برای اینکه شکست مورد قبول واقع شود معیارهایی وجود دارد ک درمطالب قبلی به آنها اشاره کرده بودیم. حداقل شرط این است که قیمت پایانی خارج از خط روند باشد و به یک نفوذ در طول روز اکتفا نکند.

اهمیت حجم

با نوسان قیمت و نزدیک شدن به رأس، باید از حجم معاملات کاسته شود. این رفتار حجم در مورد همهی الگوهای هم بستگی صادق است. اما حجم همزمان با نفوذ قیمت، باید به طور چشمگیری خط روندی که الگویی را تکمیل می کند، انتخاب کند. با بازگشت مجدد روند، حرکت برگشتی باید با شدت بیشتری انجام شود.

دو نکته ی دیگر باید درباره ی حجم ذکر شود. همان طور که در مورد الگوهای برگشتی اتفاق می افتد، حجم در روند صعودی بیشتر از نزولی است. افزایش حجم برای از سرگیری روند صعودی در کلیهی الگوها امری ضروری است. نکته دوم در مورد حجم این است که، حتی اگر فعالیت تجاری در طول شکل گیری الگو کاهش می یابد، بازرسی نزدیک از حجم معمولا به این نکته می رسد که آیا حجم سنگین تر در طول مراحل افزایشی رخ می دهد یا کاهشی. به عنوان مثال، در روند صعودی، احتمالا در زمان صعود قیمت معاملات سنگین تری نسبت به نزولها انجام می شود.

روش اندازه گیری

مثلث ها روش های اندازه گیری مختلفی دارند. در مورد مثلث متقارن، چند تکنیک به طور کلی استفاده می شود. ساده ترین روش اندازه گیری ارتفاع خط عمودی در وسیع ترین قسمت مثلث (پایه) و اندازه گیری آن فاصله از نقطه شکست است. شکل، مسافت پیش بینی شده از نقطه ی شکست را نشان می دهد، این همان تکنیکی است که من ترجیح میدهم. روش دوم ترسیم خط روندی از بالای پایه (در نقطه ی A به موازات خط روند پایین است. خط کانال بالایی در روند صعودی قیمت را مشخص می کند. گاهی اوقات هم زمان با برخورد دو خط در مثلث و ایجاد نقطه ی رأس قیمت با خط روند بالا برخورد می کند.

در نمودار بالا دو روش برای اندازه گیری مثلث متقارن وجود دارد. یکی برای اطمینان از ارتفاع پایه (AB) است. پروژه ای که فاصله ی عمودی از نقطه ی شکست در C دارد روش دیگر ترسیم یک خط موازی به سمت بالا از بالای پایه (A) به موازات خط پایین در مثلث است.

مثلث صعودی

مثلث های افزایشی و کاهشی انواع مختلفی از متقارن هستند، اما پیش بینی متفاوتی دارند. شکل زیر نمونه هایی از مثلث افزایشی را نشان میدهد. توجه کنید که خط روند بالا صاف است، در حالی که خط پایین در حال افزایش است. این الگو نشان میدهد که خریداران نسبت به فروشندگان تهاجمی تر هستند.

این یک الگوی صعودی در نظر گرفته می شود و معمولا با یک شکست سیری صعودی به خود می گیرد. مثلث های افزایشی الگوی مثلث افزایشی و کاهشی هردو از نظر متقارن به معنای بسیار مهمی متفاوت هستند. مهم نیست که در ساختار روند، مثلث های افزایشی یا کاهشی ظاهر می شوند، آنها پیش بینی دقیقی دارند. مثلث افزایشی منجر به صعود است و مثلث کاهشی منجر به نزول قیمت میشود. در مقابل، مثلث متقارن ذاتا الگویی خنثی است. این بدان معنا نیست که مثلث متقارن ارزش پیش بینی کنندگی ندارد.

شکل بالا مثلث افزایشی. الگو در بالای خط فوقانی تکمیل می شود. این شکست باید شاهد افزایش شدید حجم باشد. این خط مقاومت بالایی باید به عنوان حمایت در قسمت های بعدی بعد از شکست عمل کند. حداقل اندازه ی قیمت با اندازه گیری ارتفاع مثلث (AB) و پیش بینی آن فاصله به سمت بالا از نقطه ی شکست در C به دست می آید.

تکنیک های اندازه گیری

اندازه گیری هدف قیمتی مثلث افزایشی نسبتا ساده است. ارتفاع الگو را در پهن ترین قسمت آن محاسبه می کنیم و این فاصله را از نقطه ی شکست روند انجام می دهیم.

عملکرد مثلث افزایشی به عنوان یک کف

درحالی که مثلث افزایشی اغلب در روند صعودی ظاهر می شود و الگو ادامه دار در نظر گرفته می شود، اما گاهی اوقات به عنوان یک الگوی کف (تبدیل کننده) ظاهر می شود. در پایان روند نزولی امری غیرمعمول نیست که شاهد رشد مثلث افزایشی باشید. با این حال، حتی در این شرایط، تفسیر الگو افزایشی است. شکستن خط بالایی یک اخطار از کامل شدن الگوی مثلث افزایشی ارتفاع است. مثلث های افزایشی و کاهشی گاهی به مثلث های راست گوشه نیز گفته می شوند.

مثلث کاهشی

مثلث کاهشی فقط یک تصویر آینه ای از مثلث افزایشی است ولی معمولا یک الگوی کاهشی در نظر گرفته می شود. به خط نزولی و خط پایین در شکل پایین توجه کنید. این الگو نشان میدهد که فروشندگان بیشتر از خریداران عجله دارند و معمولا قیمت ها را کاهش می دهد. اخطار فروش زمانی است که قیمت باعث شکست خط پایینی شود و این اتفاق عموما با افزایش حجم معاملات همراه است. تکنیک محاسبه نیز دقیقا مثل مثلث افزایشی است. باید ارتفاع الگو در سمت چپ محاسبه شود و معادل آن در نقطه ی شکست به قیمت شکست اضافه شود.

عملکرد مثلث کاهشی به عنوان یک سقف

درحالی که مثلث نزولی یک الگوی ادامه دهنده داشت و معمولا در روند نزولی یافت می شود، در مواردی غیر معمول نیست که مثلث نزولی در روند صعودی پیدا شود. هنگامی که این نوع الگوی مثلث افزایشی الگو در صدر روند ظاهر می شود، تشخیص آن چندان دشوار نیست، در این حالت شکسته شدن خط پایینی الگو اخطار بازگشت روند به حالت کاهشی را صادر می کند.

الگوی حجم

الگوی حجم در هر دو مثلث افزایشی و کاهشی مشابه است به این دلیل که وقتی الگو شکل می گیرد حجم کم می شود و سپس در نقطه ی شکست افزایش می یابد. در مورد مثلث متقارن، در طول شکل گیری نمودار می تواند تغییرات ظریف را در الگوی حجم همزمان با نوسانات در قیمت خیلی زیرکانه تشخیص دهد. این بدان معناست که در الگوی افزایشی حجم در جهش های قیمت تا حد زیادی و در نقاط پایینی کم میشود. در نوع کاهشی در طی روند کاهشی حجم سنگین معاملات و زمانی که قیمت ها جهش می کنند ما با کاهش حجم مواجه خواهیم بود.

فاکتورهای زمانی در الگوی مثلث

یکی از فاکتورهای نهایی که باید در مورد مثلث ها مورد توجه قرار گیرد، ابعاد زمانی است. مثلث یک الگوی میان مدت محسوب می شود، به این معنی که معمولا تشکیل آن بیشتر از یک ماه طول می کشد، اما به طور کلی کمتر از سه ماه است. مثلثی که کمتر از یک ماه طول بکشد، احتمالا الگوی متفاوتی از قبیل پرچم چهارگوش است که به زودی درباره ی آن بحث می کنیم. همان طور که قبلا نیز اشاره شد، مثلث ها در نمودارهای قیمت بلندمدت ظاهر می شوند، اما معنی اصلی آنها همیشه یکسان است.

الگوی مثلث وسیع یا پهن شونده

این الگوی قیمت بعدی یک تغییر غیرمعمول مثلث است و نسبتا نادر است. درواقع یک مثلث واژگون یا مثلث معکوس است. همهی الگوهای مثلثی که تاکنون مورد بررسی قرار گرفته اند، روندهای همگرا را نشان می دهند. شکل گیری گسترده، همان طور که از نام آن پیداست، دقیقا برعکس آنها است. همان طور که الگوی زیر نشان میدهد، روندهای مختلف درواقع با شکل گیری گسترده از یکدیگر دور می شوند و تصویری را ایجاد می کنند که مثل مثلث در حال گسترش است. همچنین به آن یک بلندگوی دستی گفته می شود.

الگوی حجم نیز در این سازه متفاوت است. در سایر الگوهای مثلثی، با افزایش باریک شدن نوسانات قیمت، حجم کاهش می یابد. در الگوی پهن شونده درست برعکس اتفاق می افتد. حجم آن به همراه نوسانات گسترده تر قیمت افزایش می یابد. این وضعیت بازاری را نشان میدهد که از کنترل خارج شده و به طور غیرعادی احساساتی است.

از آنجا که این الگو نشان دهنده ی میزان غیرمعمول مشارکت عمومی است، اغلب در صدر بازارهای اصلی اتفاق می افتد. بنابراین، الگوی در حال گسترش معمولا یک شکل نزولی است. عموما در نزدیکی پایان بازار عمدهی افزایشی ظاهر می شود. این نوع مثلث در حال گسترش معمولا در قسمت های اصلی اتفاق می افتد. این شکل سه قله ی پیاپی بالا و دو فرورفتگی رو به کاهش را نشان میدهد. این یک الگوی غیر معمول دشوار برای تجارت است و خوشبختانه نسبتا نادر است.

الگوهای مثلثی در تحلیل تکنیکال بورس

الگوهای تکنیکالی محبوبیت زیادی در بین تحلیلگران فنی دارند که یکی از متداول ترین آنها در تحلیل تکنیکال بورس الگوهای مثلثی هستند. الگوهای مثلثی معمولاً از الگوهای ادامه‌ دهنده به شمار می‌روند؛ از این رو برای دریافت سیگنال خرید سهام در بورس ایران میتوان به خوبی از این الگوها استفاده کرد (توجه کنید بازار بورس ایران یک طرفه است). البته گاهی ممکن است این الگوها همانند الگوهای برگشتی عمل کنند. الگوی مثلث یکی از الگوهای بسیار جالب برای معامله در بازار سهام است. در این مقاله با انواع الگوهای مثلثی (Triangle Patterns) در تحلیل تکنیکال آشنا خواهیم شد.

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چیست؟

در نمودار قیمت یک دارایی مثل قیمت سهام، ممکن است روند قیمت به گونه پیش برود که بخشی از نمودار به شکل یک مثلث خودش را نشان دهد. نامگذاری الگوهای قیمتی از روی شکل ظاهری آنها انجام میشود و در الگوهای مثلثی نیز شکل مثلث گونه نمودار باعث این نامگذاری شده است. این الگوهای از متصل کردن قله‌ها و دره‌های کوچک بر روی نمودار قابل ترسیم است. به مثال واقعی زیر توجه کنید.

الگوی مثلتی در نمودار قیمت تاپیکو

انواع الگوهای مثلثی

معمولا الگوهای مثلثی را میتوان در چهار دسته کلی زیر قرار داد:

• الگوی مثلث متقارن
• الگوی مثلث صعودی
• الگوی مثلث نزولی
• الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده)

هر یک از این الگوها شکل ظاهری متفاوتی دارند و البته نحوه معامله با آن‌ها با یکدیگر متفاوت است. در ادامه به طور مجزا به بررسی هر یک از این الگوهای قیمتی خواهیم پرداخت.

الگوی مثلث متقارن

در الگوی مثلث متقارن، یک مثلث متقارن در نمودار قیمت شکل می‌گیرد و لازمه آن این است که شیب قیمت‌های سقف و شیب قیمت‌های کف به سمت یک نقطه همگرا شوند؛ دقیقا مانند آنچه در مثال بالا مشاهده‌ کردید. دلیل بوجود آمدن این الگو به نوعی بلاتکلیفی بازار است که نشان‌ دهنده‌ی عدم قدرت کافی خریداران یا فروشندگان و عدم تصمیم بازار در الگوی مثلث افزایشی الگوی مثلث افزایشی شکل‌گیری یک‌ روند مشخص است.

از این رو شکستن یکی از ضلع‌های این مثلث، به معنی آن است که بازار تصمیم خود را گرفته است و طبیعی است که روند حرکت قیمت در جهت شکسته شدن همان ضلع ادامه پیدا کند.

الگوی مثلث صعودی

در الگوی مثلثی صعودی ضلع بالایی مثلث یک خط افقی صاف است (ضلعی که از به هم پیوستن قله‌ها تشکیل میشود) و ضلع پایینی مثلث صعودی است (ضلعی که از به هم پیوستن دره‌ها ایجاد میشود) و در مجموع شکلی شبیه یک مثلث قائم الزاویه در نمودار قیمت شکل می‌گیرد که حاکی از اشتیاق خریداران است و البته مقاومت استاتیکی قدرتمندی که اجازه نمی‌دهد قیمت از آن عبور کند. در صورت شکسته شدن ضلع بالایی مثلث افزایشی سیگنال خرید صادر شده است.

الگوی مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی در مقابل الگوی مثلث صعودی قرار دارد و یک شیب نزولی در بالا و یک خط حمایت افقی در پایین الگو قرار دارد که ظاهراً قیمت قادر به شکست آن نخواهد بود. به تصویر زیر دقت نمایید:

در تصویر بالا تفاوت سه الگوی مثلث متقارن، صعودی و نزولی کاملا مشخص است.

الگوی مثلث بازشونده

هر سه الگوی بالا الگوهای همگرا هستند. در صورتی اضلاع مثلث در طی زمان از هم دیگر فاصله بگیرند الگوی مثلث بازشونده یا مثلث پهن شونده (The Broadening Formation) شکل میگیرد که تصویر آن را در زیر مشاهده میکنید.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

روش معامله با الگوهای مثلثی و هدف قیمتی

در اینجا ذکر چند نکته اهمیت زیادی دارد. توجه کنید الگوی مثلث صعودی یا نزولی الزاما به معنی تداوم روند صعودی یا نزولی نیست و این نامگذاری از روی شکل الگو صورت گرفته است. هر چند مثلث کاهشی یا مثلث نزولی یک الگوی ادامه دهنده است و اغلب با روندهای کاهشی همراه می باشد ولی چندان هم دور از انتظار نیست که هر جای چارت آن را مشاهده کنید.

سیگنال خرید

توصیه‌ی مهمی که در این جا داریم این است که برای دریافت سیگنال خرید سهام تنها به دنبال الگوی مثلث صعودی و الگوی مثلث متقارن باشید که در یک روند صعودی شکل گرفته و با شکست ضلع بالایی این گونه مثلث‌ها اقدام به خرید کنید. همچنین حد ضرر را بر روی شکست ضلع پایین یا امتداد آن قرار دهید.

هدف قیمتی

هدف قیمتی یا حد سود معامله با این الگو را میتوان ارتفاع قاعده مثلث در نظر گرفت. در تصویر زیر میبینید که ارتفاع قاعده مثلث AB است و با شکست سقف مثلث انتظار داریم قیمت به اندازه همان ارتفاع رشد کند.

فیلتر الگوی مثلث در بورس

فیلتر‌های بورسی یکی از ابزار اسکن کردن سریع نمادهای بورسی است که توسط سایت tsetmc ارائه میشود. به کمک فیلترهای بورسی میتوانید دستورات خاصی را برای تمامی نمادهای بورسی در کسری از ثانیه بررسی کنید. اما متاسفانه باید گفت ماهیت الگوهای تکنیکالی به گونه‌ای است که دیتای لازم برای اینکه بتوانید کد فیلتری برای تشخیص آنها بنویسید وجود ندارد و باید گفت به دنبال فیلتر الگوی مثلث در بورس نباشید، چراکه چنین چیزی وجود خارجی ندارد!

الگوهای مثلثی را باید به صورت دستی و تک تک برای نمودار نمادهای بورسی بررسی کنید.

تفاوت الگوی پرچم و مثلث

در الگوی پرچم الزاما نباید الگو به شکل مثلث باشد و همچنین دسته‌ی الگوی پرچم جزئی از الگو است ولی در الگوی مثلث ما دسته نداریم. درباره الگوی پرچم در آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد.

تفاوت الگوی کنج و مثلت

الگوی کنج یکی دیگر از الگوهای تکنیکالی است که از نظر ظاهری (نوک تیز بودن) تا حد زیادی شبیه الگوهای مثلثی، مخصوصا الگوی مثلث متقارن است. اما وجه تمایز الگوهای کنج‌ با مثلث متقارن شیب بسیار زیاد آنها است که در خلاف جهت روند اصلی تشکیل می‌شود.

اندیکاتور الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال جایگاه خاصی دارند. اندیکاتوری برای رسم خودکار الگوهای کلاسیک قیمتی مانند الگوی مثلث وجود ندارد. اگر عبارت “اندیکاتور الگوی مثلث” را در گوگل سرچ کنید احتمالا با صفحاتی روبرو خواهید شد که مبادرت به فروش اندیکاتورهایی برای رسم خودکار الگوها میکنند. تا کنون هیچ اندیکاتور معروف و شناسنامه‌داری در این زمینه وجود نداشته است و این اندیکاتورهای شخصی که برای فروش در سایت‌های مختلف وجود دارد چندان قابل اطمینان نیستند. ما کارایی این اندیکاتورها را تایید یا رد نمی‌کنیم. البته امکان طراحی این اندیکاتور برای نرم افزارهای مختلف به لحاظ فنی وجود دارد.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

الگوی مثلث

مبنای کار چارتیست ها در تحلیل تکنیکال بررسی نمودارهای قیمتی است. زمان و حجم معاملات در روند چارت قیمتی تأثیر زیادی دارد. چارتیست ها برای بررسی نمودار و پیش بینی آینده ی بازار مورد نظرشان از الگوهای مختلفی استفاده می کنند. یکی از این الگوهای پرکاربرد، مثلث است که انواع مختلفی دارد. آن می تواند تأثیر زیادی در نتیجه ی تحلیل های تریدر بگذارد.

لذا همین امر سبب شده تا مقاله ی حاضر الگوی مثلث و انواع آن را مورد بررسی قرار دهد. اما اگر شما به عنوان یک معامله گر بازارهای مالی با آن آشنا نیستید حتما این مقاله را دنبال کنید.

فهرست محتوای مقاله

متقارن

کاهشی

افزایشی

انبساطی

الگوی مثلث چیست؟

آن جزء الگوهای ادامه دهنده ی کوتاه مدت یا میان مدت است. دقت داشته باشید معمولا این شکل حدود یک تا سه ماه طول می کشد تا در نمودار قیمتی تشکیل شود.

بنابراین اگر کم تر از یک ماه نظیر این شکل را مشاهده کردید آن شکل پرچم است؛ چون زمان تشکیل الگوی پرچم کوتاه تر از مثلث می باشد.

یعنی وقتی آن در چارت دارایی ای همچون سهام شکل بگیرد، نشان دهنده ی این است که بازار بعد از یک اصلاح یا استراحت کوتاه، روند فعلی اش را ادامه می دهد.

یعنی اگر روند صعودی بوده دوباره بعد از استراحت کوتاه، صعودی بودنش ادامه پیدا می کند و بالعکس.

البته این شکل در بعضی مواقع به دلایل مختلفی همچون الگوهای برگشتی عمل می کند. پس برای اطمینان خاطر بعد از تأیید این شکل، حتما از اندیکاتورهای کمکی جهت اطمینان بیش تر استفاده کنید.

دقت داشته باشید این الگو می تواند به شما سیگنال خرید و فروش خوبی بدهد.

حتی حالت استراحت قبل از تشکیل شدن آن می تواند یک موقعیت بسیار مناسب جهت نوسان گیری باشد.

به طور کلی این شکل زمانی به وجود می آید که در ابتدا معامله گران، چه خریداران و چه فروشندگان، به اندازه ی لازم قدرتمند نیستند تا بتوانند یک روند را مشخص کنند.

همین موضوع سبب می شود این الگو شکل بگیرد. در مورد حجم معامله در این جا باید به نکات زیر توجه داشته باشید:

انواع الگوی مثلث

آن انواع مختلفی از جمله متقارن، کاهشی، افزایشی و انبساطی دارد که ویژگی های هر یک بیان خواهد شد.

متقارن

در این جا دو ضلع متقارن ولی با شیب برعکس دیده می شود؛ یعنی دیگر ضلع افقی در این نوع وجود ندارد. ‌ در شکل متقارن احتمال دارد شکستگی در ضلع پایینی یا بالایی آن صورت گیرد.

در این صورت شما باید صبر کنید تا شکست، اتفاق بیفتد سپس شما می توانید نظر بدهید. البته بیش تر انتظار می رود که شکست ضلع در همان جهت روند باشد.

توجه کنید وقتی یکی از ضلع های بالا یا پایینی مقاومت و یا حمایتی شکسته گردند و بعد از آن کندلی شکل گیرد که آن را تأیید نماید، می توانید به آن سیگنال اعتماد نمایید.

کاهشی

نام دیگر آن مثلث نزولی است که خط حمایتی افقی در سمت پایین و خط روند مقامتی درست بالای آن تشکیل می شود.

این شکل بیانگر پایین آمدن تدریجی قیمت است؛ یعنی قدرت فروشندگان زیاد است. همین امر سبب می شود که بعد از استراحت قیمت، خط حمایتی الگوی مثلث افزایشی شکسته شود و بازار روند نزولی را در پیش گیرد.

البته این شکل صد در صدی ادامه دهنده نخواهد بود و ممکن است بنا به شرایطی برگشتی هم عمل کند.

افزایشی

نام دیگر آن مثلث صعودی است. آن وقتی شکل می گیرد که یک خط افقی رو به بالا در نقش مقاومتی و یک خط روند حمایتی رو به پایین تشکیل شده باشد.

این شکل نشان دهنده ی این است که ابتدا قدرت خریداران برای شکست خط مقاومت کافی نبوده و نمی توانند سفارش گیری از سطح معینی را انجام دهند.

اما در نهایت بعد از گذشت زمان، قیمت به طرف بالا حرکت می کند، روند صعودی شکل می گیرد و خط مقاومتی شکسته می شود.

دقت داشته باشید این صعودی که با شکست خط مقاومتی شکل گرفته می تواند پرقدرت باشد.

هم چنین توجه کنید تشکیل شدن این شکل صد در صد به معنای شکست خط مقاومتی نیست و ممکن است قیمت نه تنها به سطح حمایتی نزدیک شده بلکه آن را نیز بشکند و برگشتی عمل کند.

یعنی به جای یک روند صعودی شاهد یک روند نزولی باشید. پس برای این که اطمینان بیش تری پیدا کنید لازم است از اندیکاتورها نیز جهت تأیید کارتان استفاده نمایید.

به عنوان مثال از اندیکاتور مکدی و واگرایی های موجود در آن استفاده کنید تا با خیال آسوده تری معاملاتتان را انجام دهید.

انبساطی

نام دیگر آن الگوی پهن شونده است. این شکل معمولا در چارت قیمتی بسیار به ندرت دیده می شود. آن به شکل یک مثلث برعکس (واژگون) است.

شکل انبساطی نشانه ی یک بازار پر از هیجان است که کنترل کردن آن کمی دشوار است. این حالت بیش تر بیانگر این است که علاقه به خرید بیش تر است.

در اغلب موارد هم در این موقعیت یک سقف حمایتی قوی در بازار ایجاد می شود.

توجه داشته باشید همه ی شکل های مثلثی که در موردشان صحبت شد دارای دو خط همگرا بودند. اما شکل مثلث الگوی مثلث افزایشی انبساطی همان طور که از نامش هم مشخص است برعکس دیگر شکل های مثلثی است.

به این معنا که دو خط تشکیل دهنده ی آن از هم دور می شوند. به اطلاح به این شکل انبساطی، بلندگوی دستی هم می گویند.

دقت داشته باشید در شکل های مثلثی دیگر، زمانی که حجم به رأس شان نزدیک می شد، میزانش کاهش می یافت ولی در شکل انبساطی حجم همراه با بسط پیدا کردن بازه ی قیمتی بالا می رود.

جمع بندی الگوی مثلث

دانستید که برای تحلیل بازار نیاز است از الگوها استفاده کنید. آن ها بسیار متنوع هستند.

یکی از این الگوهای بسیار کاربردی، مثلث است که انواع مختلف متقارن، کاهشی و افزایشی آن زیاد در چارت سهام مشاهده می شوند. اما مثلث انبساطی به ندرت دیده می شود.

ویژگی کلی شان این است که آن ها جزء الگوهای ادامه دهنده محسوب می شوند. یعنی روند اگر نزولی باشد بعد از یک حالت رنج دوباره به شکل نزولی ادامه پیدا خواهد کرد و بالعکس.

اما همیشه این الگوها ادامه دهنده نیستند. احتمال دارد این شکل های مثلثی بنا به شرایط مختلف همچون قدرت خریدارن و فروشندگان، تأثیرات ریسک سیستماتیک و … به شکل برگشتی عمل کنند.

برگشتی به این معنا که اگر روند صعودی است بعد از اصلاحاتی کوتاه، نزولی خواهد شد یا برعکس.

از میان شکل های مثلثی، مورد انبساطی بسیار اندک در چارت قیمتی سهام به چشم می خورد و آن برعکس دیگر شکل های مثلثی دارای دو خط همگرا نیست.

در شکل متقارن، دو ضلع متقارن ولی با شیب برعکس دیده می شود. در شکل کاهشی یا نزولی خط حمایتی افقی در سمت پایین و خط روند مقامتی درست بالای آن شکل می گیرد.

در شکل صعودی یا افزایشی هم یک خط افقی رو به بالا در نقش مقاومتی و یک خط روند حمایتی رو به پایین شکل می گیرد.

اما در کل برای موفقیت در بازارهای مالی حتما در کنار الگوهای انتخابی تان، اندیکاتورها را نیز به کار بگیرید تا سودآوری های بیش تر و ضررهای کم تری را تجربه نمایید.

اگر دوست دارید با اندیکاتورها آشنا شوید در سایت آکادمی طهرانی اطلاعات مربوط به آن ها قرار داده شده است.

اگر سؤالی هم دارید در بخش سؤالات سایت مطرح نمایید تا مشاوران مالی ما پاسخگوی شما باشند.

آموزش الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال؛ از مفاهیم تا کاربردها

الگوی مثلث در ردیف الگوهای قیمتی ادامه دهنده قرار می‌گیرد. منظور از الگوی ادامه دهنده این است که پس از تشکیل آن روند سهم به همان صورت که قبل از تشکیل الگو بوده است، ادامه پیدا می‌کند. آموزش الگوی مثلث از این جهت اهمیت دارد که افراد می‌توانند به آسانی آن را روی نمودار قیمت یک سهم تشخیص دهند و در ادامه به کمک آن روند حرکت قیمت آینده آن را پیش بینی کنند. در ادامه ما با همراه باشید تا به معرفی الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بپردازیم.

فهرست عناوین مقاله

الگوی مثلث چیست؟

نام‌گذاری الگوی مثلث افزایشی الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال عمدتا مبتنی بر شکل آن‌ها روی نمودار صورت می‌پذیرد. در شکل‌گیری الگوی مثلث نیز دو خط همگرا تشکیل می‌شوند که در یک نقطه به هم می‌رسند و اصطلاحا یک کنج یا رأس را تشکیل می‌دهند. تصور کنید که یک سهم بعد از پیمودن یک مسیر صعودی یا نزولی وارد یک محدوده نوسانی می‌شود. در یک محدود نوسانی نیز چند قله و دره قیمتی در یک بازه زمانی تشکیل می‌شود. دو خط روند در اینجا باید ترسیم شود. یکی از این خطوط قله‌های قیمتی را به هم متصل می‌کند و خط دیگر دره‌های قیمتی را به هم وصل می‌نماید. وقتی این دو خط را به سمت راست امتداد می‌دهیم، کاملا با هم همگرا می‌شوند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد خط روند می توانید مقاله خط روند چیست را مطالعه کنید.

در نهایت نقطه‌ای تشکیل می‌شود که این خطوط همگرا با هم تلاقی می‌کنند و رأس مثلث را به صورت یک کنج به وجود می‌آوردند. به این ترتیب الگوی شکل گرفته در نمودار قیمت، به نام الگوی مثلث شناخته می‌شود. بنابراین دو خط روند در یک محدوده نوسانی که در نهایت همگرا می‌شوند و در یک نقطه به هم تلاقی می‌کنند، تشکیل الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال می‌دهند.

انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

در ادامه بحث آموزش الگوی مثلث نوبت به بحث درباره انواع آن در نمودار قیمت می‌رسد. در حالت کلی این الگو به سه دسته کلی تقسیم می‌شود که عبارت‌اند از:

1. الگوی مثلث صعودی

این الگو در جریان یک روند صعودی در نمودار قیمت شکل می‌گیرد. به این ترتیب که در انتهای یک روند صعودی، سهم با فروش شدید مواجه می‌شود و این مسئله باعث می‌شود که به ناگاه قیمت آن بشکند. در ادامه سهم وارد یک روند نوسانی می‌شود. این روند نوسانی دو ویژگی مهم دارد که عبارت‌اند از:

• خط روند بالای محدوده نوسانی تقریبا افقی است. به این معنی که سهم دارای مقاومت در محدوده قیمت یکسانی است.
• خط روند پایین محدوده نوسانی شیب صعودی دارد. به این معنی که کف های قیمت در هر نوسان به سمت بالا حرکت می‌کنند.

این دو خط روند بالا و پایین کاملا به یکدیگر همگرا هستند و در نهایت در یک نقطه با هم تقاطع می‌کنند. معمولا قبل از رسیدن سهم به نقطه تقاطع خطوط روند، حرکت صعودی سهم بار دیگر آغاز می‌شود. خط روند بالا که در تا قبل از این نقش مقاومت را ایفا می‌کرد، تبدیل به خط حمایت می‌شود.

2. الگوی مثلث نزولی

داستان در الگوی مثلث نزولی دقیقا معکوس الگوی صعودی است. این الگو در جریان یک روند نزولی در نمودار قیمت شکل می‌گیرد. به این ترتیب که در انتهای یک روند نزولی، سهم با خرید شدید مواجه می‌شود و این مسئله باعث می‌شود که به ناگاه قیمت آن سیر صعودی پیدا کند. در ادامه سهم وارد یک روند نوسانی می‌شود. این روند نوسانی دو ویژگی مهم دارد که عبارت‌اند از:

• خط روند پایین محدوده نوسانی تقریبا افقی است. به این معنی که سهم دارای حمایت در محدوده قیمت یکسانی است.
• خط روند بالا محدوده نوسانی شیب نزولی دارد. به این معنی که سقف های قیمت در هر نوسان به سمت پایین حرکت می‌کنند.

این دو خط روند بالا و پایین کاملا به یکدیگر همگرا هستند و در نهایت در یک نقطه با هم تقاطع می‌کنند. معمولا قبل از رسیدن سهم به نقطع تقاطع خطوط روند، حرکت نزولی سهم بار دیگر آغاز می‌شود. خط روند پایین که در تا قبل از این نقش حمایت را ایفا می‌کرد، تبدیل به خط مقاومت می‌شود.

3. الگوی مثلث متقارن

حالت سوم در شکل گیری این الگو روی نمودار قیمت، الگوی مثلث متقارن است. در چنین حالتی دو خط روند نزولی و صعودی به صورت توأمان در نمودار شکل می‌گیرند که به یکدیگر همگرا می‌شوند. در نهایت این دو خط در یک نقطه با هم تقاطع می‌کنند. نکته مهم این است که سهم در محدوده نوسانی بین این دو خط روند حرکت می‌کند اما در نهایت قبل از رسیدن به رأس مثلث از محدوده تعیین شده خارج می‌شود. سؤال این است که خروج آن از محدود به صورت نزولی است یا صعودی؟ در پاسخ باید گفت که احتمال وقوع هرکدام از این رفتارها در نمودار وجود دارد.

برای تشخیص و پیش‌بینی این مسئله باید حتما معامله‌گران به حجم معاملات سهم و نسبت خریدار و فروشنده باشد. روی هم رفته الگوی مثلث متقارن را نیز می‌توان الگوی ادامه دهنده نام نهاد. با این تفسیر که معمولا الگو به سمت روند غالب سهم در تایم فریم طولانی مدت شکسته می‌شود.

سؤالات متداول

1. الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال یک الگوی ادامه دهنده است یا بازگشتی؟

این الگو به عنوان یک الگوی ادامه دهنده شناخته می‌شود.

2. در صورتی که شکل‌گیری الگوی مثلث در نمودار تأیید نشود، چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر شکل‌گیری این الگو در تمودار تأیید نشود، باید منتظر یک روند برگشتی فوق‌العاده قدرتمند در نمودار قیمت باشیم.

3. انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال کدام‌اند؟

در حالت کلی این الگو به سه دسته صعودی، نزولی و متقارن تقسیم می‌شود.

4. بهترین نقطه برای ورود و یا خروج از سهم با استفاده از الگوی مثلث چیست؟

باید بعد از ورود سهم به محدوده نوسانی، حجم معاملات و نسبت خریدار و فروشنده به صورت دقیق رصد شود. همچنین به کمک سایر ابزارها و اندیکاتورهای تحصیلی تکنیکال نیز می‌توان سیگنال مناسب برای خرید و فروش سهم در جریان شکل‌گیری این الگو را شناسایی کرد.

کلام پایانی

در این مطلب به آموزش الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال پرداختیم. واقعیت این است که الگوهای قیمتی به عنوان یکی از کلیدی‌ترین مباحث در آموزش تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند. یک معامله‌گر حرفه‌ای باید بتواند در تایم فریم‌های مختلف الگوها را به درستی و در زمان مناسب شناسایی کند و با کمک سایر ابزارهای موجود تصمیم مناسب را اتخاذ نماید.

تحلیل تکنیکال مقدماتی

شما در جای درستی هستید اگر:

• به دنبال بهترین دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی هستید.
• قصد دارید از صفر و به‌صورت اصولی، یادگیری تحلیل تکنیکال را شروع کنید.
• می‌خواهید دانش و مهارت سرمایه‌گذاری و روش کسب درآمد از بازارهای مالی را به‌صورت درست یاد بگیرید.
• سهام یا ارزهای دیجیتال پرسود و آینده دار را بشناسید.
• با نوسان گیری و خرید و فروش، سود کسب کنید.
• از ضرر در بازارهای مالی دوری کنید و سرمایه و دارایی‌های خود را حفظ کنید و رشد دهید.
• می‌خواهید بدانید چه نقاطی برای ورود و خروج از معامله خوب هستند.

تحلیل تکنیکال پیشرفته

برای بهتر شدن باید قوی تر شد، برای شماره یک بودن باید بهترین شد. اگر هنوز بهترین نیستید پس هنوز مسیر یادگیری ادامه دارد. برای کسب سود در بازارهای مالی و سرمایه گذاری باید مسلح شویم، اینجا حرف اول با آموزش و تجربه است باید مسلح شویم به ابزارهایی برای حفظ و رشد سرمایه، بدون استفاده از ابزارهای نوین تحلیل و بررسی، ریسک از دست دادن سرمایه به خصوص در بازارهای بین المللی بسیار زیاد است و ورود به این بازارها نیازمند تجهیزات قوی و تسلط کافی است. دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته کلینیک سرمایه با معرفی ابزارهای نوین همچون فیبوناچی، الگوهای هارمونیک و ایچیموکو شما را برای درک صحیح تر و عملکرد بهتر در بازارهای مالی کمک می کند. . هدف کلینیک سرمایه از این دوره، آموزش تحلیل تکنیکال بصورت اصولی و دقیق به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای بررسی بازارهای مالی است.

کلینیک سرمایه دو دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته را برای شما عزیزان آماده کرده است که در آن صفر تا صد مباحث تحلیل تکنیکال با رویکرد جامع نسبت به تمام بازارهای مالی پوشش داده شده است. در قالب این دوره ضمن آموزش کامل تمام الگوهای قیمت، نکات طلایی استفاده از آن‌ها در عمل نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با تهیه این دو دوره تحلیلگر معاملات خود باشید.

امتیاز شما به این محتوا

میانگین امتیازات: / 5. تعداد امتیاز:

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز می دهد

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

معاملات لانگ (Long) و شورت (Short) چیست و چه تفاوتی دارند؟

الگوی تقاطع مرگ (Death Cross) و تقاطع طلایی (Golden Cross)

آموزش جامع حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

چگونه با استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال سود خود را افزایش دهیم؟

آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

آموزش دیدن نمودارهای شت کوین + ویدیو

2 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

فرق الگوی انواع مثلث با الگوی پرچم مثلث در چیست؟

سلام و وقت بخیر
این دو الگو کاملا باهم متفاوت هستند
الگوهای پرچم معمولا بر خلاف روند اصلی شکل میگیرند در صورتی که در الگوهای مثلث اینطور نیست
الگوهای پرچم از لحاظ زمانی خیلی سریعتر از الگوهای مثلث ساخته میشوند
و از همه مهم تر تارگت الگوهای مثلث و پرچم هستش که در الگوهای پرچم تارگت به اندازه ی دسته ی الگو هستش ولی در الگوهای مثلث معمولا به اندازه قاعده مثلث

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

محصولات فروش ویژه

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

• ارز دیجیتال ترون چیست؟ نقد و بررسی رمزارز TRX
• عرضه اولیه ارز دیجیتال (ICO) و تمام نکاتی که باید درباره آن بدانید
• معرفی بهترین بازی های رایگان متاورس
• ارز دیجیتال ایاس چیست؟ نقد و بررسی رمزارز EOS
• NFT فیلم چیست و چرا توکن غیرمثلی فیلمی مهم است؟

کلینیک سرمایه با هدف آموزش تخصصی بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال در کنار به روز ترین متدهای طراحی استراتژی و سیستم های معاملاتی راه اندازی شده است.