خط تریگر چیست؟

همان‌طور که در شکل زیر ملاحظه می‌کنید، سهم خموتور از جهت تحلیل تکنیکال در یک روند نزولی قرار داشته و می‌توانستیم یک خط روند نزولی برای آن متصور باشیم. این سهم در محل دایره زردرنگ توانسته است خط روند نزولی خود را بشکند و پس‌ازآن روند صعودی خود را آغاز کند. البته شروع روند صعودی ممکن است بلافاصله پس از شکست خط روند نزولی صورت نگیرد و پس از شکست، یک پولبک در سهام اتفاق بیفتد. بنابراین شکست خط روند نزولی نیز می‌تواند به ما نشان دهد که سهام، آمادگی لازم را برای رشد، کسب کرده. بدین‌جهت، یک تریگر به‌حساب می‌آید و می‌تواند اطمینان بیشتری به خریدار بدهد.

خط تریگر چیست؟

خط تریگر خط سیگنال:خط تریگر، یک استراتژی معاملاتی میباشد که در آن از دو اندیکاتور استفاده میشود تا بتوانیم فرصت های معاملاتی را پیدا کنیم.

پس در ابتدا، اندیکاتورها را بر روی چارت می اندازیم و سپس از این استراتژی ساده استفاده میکنیم.

به عبارت دیگر، خط تریگر به میانگین متحرکی اشاره دارد که در کنار اندیکاتور مک دی استفاده میشود تا سیگنال خرید و فروش دریافت خط تریگر چیست؟ کنیم. از اندیکاتورها برای تعیین سیگنال خرید و فروش استفاده میشود.

وقتی خط تریگر، مک دی را به سمت پایین قطع کند به این معنی است که روند نزولی و سیگنال فروش داریم. و اگر خط تریگر، مک دی را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید داریم.

خط تریگر یا خط سیگنال، همان میانگین متحرک نمایی ۹ دوره ای است که از آن برای پیش بینی روند آتی قیمتها استفاده میشود.

برای دانلود دوره صفر تا صد فارکس کلیک کنید.

استفاده از میانگین ۹ دوره ای در حالت پیش فرض است و در صورت تمایل میتوانید طول دوره را تغییر دهید تا با استراتژی معاملاتی شما سازگار شود.

بنابراین، خط تریگر به ما نشان میدهد که چه زمانی بخریم و چه زمانی بفروشیم.

زمانی که خط تریگر، بالاتر یا پایینتر از خط اندیکاتور مک دی قرار بگیرد، آنگاه سیگنال خرید و فروش دریافت میکنیم.

در مثال زیر، ۵ فلش داریم که نشاندهنده سیگنال هایی هستند که توسط خط تریگر(خط قرمز) ایجاد شده اند:

مزایای استفاده از خط تریگر:

خط تریگر به ما کمک میکند تا برگشت زودهنگام روند را شناسایی کنیم. بنابراین روش بسیار مناسبی برای معامله گران کوتاه مدت است.

خط تریگر از میانگین متحرک ۹ دوره ای استفاده میکند و به همین دلیل، سریعا به تغییرات قیمتی واکنش نشان میدهد.

این حالت باعث میشود که ویژگی تاخیری بودنِ اندیکاتور جبران شود.

وقتی از خط تریگر استفاده کنیم، میتوانیم تصمیمات معاملاتی را بصورت سیستماتیک اتخاذ کنیم.

معامله گران میتوانند معامله خود را نگه دارند تا اینکه خط تریگر، مک دی را در جهت مخالف قطع کند. برای مثال مک دی، خط تریگر را به سمت بالا قطع میکند و ما میخریم.

آنگاه میتوانیم تا وقتی که مک دی، خط تریگر را به سمت پایین قطع نکرده است، معامله خود را نگه داریم.

بنابراین معاملات ما فقط بر اساس سیگنال هایی است که خط تریگر ایجاد میکند. بدین ترتیب معامله گران تردید نمیکنند و تصمیمات عجولانه نمیگیرند.

محدودیت های استفاده از خط تریگر:

زمانی که بازار اصلاحی باشد، خط تریگر، مک دی را در فاصله کوتاهی به سمت بالا و پایین قطع میکند.

بدین ترتیب سیگنال های خرید و فروش زیادی شکل میگیرد. برای جلوگیری از این حالت، معامله گران میتوانند از اندیکاتورهایی دیگر استفاده کنند تا سیگنال خط تریگر را تایید کنند.

برای مثال وقتی مک دی، خط تریگر را به سمت بالا قطع میکند، آنگاه شاخص جریان پول باید نشاندهنده فشار فروش باشد. یا مثلا اگر از اسیلاتور استوکستیک استفاده میکنید، آنگاه باید خط K در بالای خط D قرار بگیرد. و این حالت باید قبل از اینکه مک دی، خط تریگر را به سمت بالا قطع کند، رخ دهد.

نکته مهم در استفاده از خط تریگر این است که به دنبال شواهد دیگر باشیم که این سیگنال تایید شود. یعنی باید در هر تایم فریمی به دنبال تایید بگردیم.

تایید سیگنال از اهمیت بالایی برخوردار است چون ممکن است در طی روز، چندین مرتبه خط تریگر چیست؟ سیگنال خرید و فروش شکل بگیریم.

اما این بدین معنی نیست که باید خرید و فروش انجام دهیم.

میتوانید از روش های زیر برای تایید سیگنال استفاده کنید:

۱-اولین روش این است که به قیمت پایانی دقت کنیم. یعنی آیا خریدی که انجام داده ایم در بالای خط تریگر بسته شده است؟ اگر در زیر خط تریگر بسته شود، آنگاه در روز بعد باید بالاتر از خط تریگر بسته شود.

۲-دومین روش این است که به قیمت پایانیِ روز بعد دقت کنیم. آیا قیمت پایانی در بالای خط تریگر قرار دارد؟ یا همچنان نزولی است؟

۳-سومین روش این است که از نشانه های دیگری استفاده کنیم. مثلا آیا این فقط یک پولبک میباشد که در روند شکل گرفته است؟ آیا الگوی دیگری در حال شکل گیری است؟

خط تریگر با تمام برنامه های معاملاتی سازگار است. اما در چارت روزانه بهترین عملکرد را دارد. همچنین میتوان از آن در چارت هفتگی، ماهانه، ۴ ساعته، ۱ ساعته، ۳۰ دقیقه و ۱۵ دقیقه ای استفاده کرد. اما در چارت ۱ دقیقه ای، ۵ دقیقه ای و ۱۰ دقیقه ای، آنقدر اعتبار ندارد.

خط تریگر بیشترین کاربرد را در معاملات سوئینگ دارد؛ یعنی در معاملاتی که بازدهی حداقل دوبرابر ریسک میباشد.

معامله گران بلندمدت نیز میتوانند از این خط استفاده کنند.

برای آشنایی بیشتر با تحلیل کلاسیک و اندیکاتورها کلیک کنید.

تریگر در تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از بهترین روش‌های تحلیل سهام در بازار بورس است. تحلیل‌گران با استفاده از ابزارهای متعددی که در این بستر وجود دارد، می‌توانند بهترین موقعیت‌های ورود و خروج از سهم‌های بورسی را شناسایی کنند. مفاهیم و ابزارهای متنوعی در بستر تکنیکال وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توانید موقعیت‌های مناسب برای ورود و خروج از سهم را تشخیص دهید. در این مقاله قصد داریم به صورت کامل به یکی از مفاهیم و ابزارهای مهم تکنیکال به نام «تریگر» بپردازیم؛ ابزاری که به نقاط حساس برای خرید و فروش سهام اشاره دارد.

ویدئو تریگر در تحلیل تکنیکال

مفهوم تریگر در معامله‌گری

تریگر یک مفهوم جامع در بستر تحلیل تکنیکال است. تریگر در لغت به معنای «ماشه» است. تریگر در تحلیل تکنیکال به نقاط یا سطوحی گفته می‌شود که ما بر اساس نوع استراتژی معاملات و تحلیل‌هایی که انجام داده‌ایم، در آن محدوده‌ها قصد ورود یا خروج از سهم را داریم. مفهوم تریگر در فرایند خرید و فروش سهام تفاوتی ندارد و همان‌طور که اشاره کردیم، تریگر همان نقاط حساس در نمودار سهم برای ورود و خروج سرمایه‌گذار است.
به عبارت دیگر، فعالان بازار بورس تریگر را مجموعه‌ای از نشانه‌ها می‌دانند که با شناسایی آن‌ در روند معاملات سهم، می‌توان سیگنال ورود و خروج دریافت کرد. بر همین اساس پیشنهاد می‌کنیم مفهوم یا ابزار تریگر را در استراتژی معاملاتی خود تعریف کنید تا در بازه‌های زمانی مشخص از مزایای آن بهره‌مند شوید.

آیا تریگر صرفا مختص ورود به معامله است؟

برخی از معامله‌گران بر این باورندکه تریگرها فقط مختص به ورود به معامله هستند اما در اصل این طور نیست. تریگرها هم برای ورود به سهم و هم برای خروج از آن کاربرد دارند. در صورتی که یک استراتژی معاملاتی مشخص و به روز داشته باشید، با استفاده از تریگرها می‌توانید بازدهی خوبی را در بازار بورس به دست بیاورید.

انواع تریگرها

تریگرهای ورود و خروج بر اساس ابزار مختلف و نمودارهای سهام در بازار بورس، به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. انواع تریگرها عبارت‌اند از:

۱. اندیکاتورها

اندیکاتورها یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. اندیکاتورها انواع مختلفی دارند که معامله‌گران با استفاده از آن‌ها می‌توانند بهترین موقعیت‌های ورود و خروج از سهم‌های بورسی را تشخیص دهند. بعضی از اندیکاتورهای مهم در بورس عبارت‌اند از اندیکاتور RSI، اندیکاتور MACD ، اندیکاتور CCI، اندیکاتور Bands Bollinger، اندیکاتور SAR Parabolic و ….
در نمودار زیر اندیکاتور میانگین متحرک ساده در بازه زمانی ۹ روزه استفاده شده است. همان‌طور که می‌بینید دو نقطه یا سطح مناسب برای ورود و خروج از سهم در این بازه زمانی تعیین شده است که با عناوین تریگر ورود و تریگر خروج شناخته می‌شوند.

۲. پولبک

بسیاری از معامله‌گران اعتقاد دارند که موقعیت پولبک یکی از کم‌ریسک‌ترین روش‌های ورود به معامله به شمار می‌آید. به زبان ساده، پولبک به شرایطی گفته می‌شود که معامله‌گر در شرایط ایده‌آل از نظر ریسک و بازده وارد موقعیت معاملاتی شود. معنای دیگری که برای این مفهوم می‌توان در نظر گرفت خداحافظی است چراکه در این حالت، روند بعد از شکست سطح حمایتی یا مقاومتی معتبر خود، سعی می‌کند یک بار دیگر به آن سطح شکسته شده بازگردد. به صورت کلی سه نوع پولبک عادی، خارجی و داخلی وجود دارد. در تصویر زیر، دو موقعیت مناسب برای ورود (تریگر ورود) به سهم را مشاهده می‌کنید.

۳. الگوی قیمت سهم

الگوی قیمت در نمودار سهم‌های بورسی همانند اندیکاتورها دارای تنوع زیادی است. معامله‌گران با استفاده از الگوی قیمتی یک سهم می‌توانند روند آینده آن را پیش‌بینی کنند با این اوصاف می‌توان گفت که الگوی قیمتی در سهم یکی از تریگرهای مناسب برای ورود و خروج محسوب می‌شود. در مقاله‌های قبلی به صورت کامل به انوع الگوهای قیمتی در بازار بورس اشاره کردیم که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از الگوی سرو شانه، الگوی سقف و کف دوقلو، الگوی پرچم، الگوی مستطیل و … . در نمودار قیمتی زیر، یک الگوی پرچم سعودی مشخص شده است. در انتهای روند نزولی و شکستی که ایجاد شده است، می‌توان تریگر ورود به سهم را تشخیص داد..

۴. شکست روند

فرایند پولبک و شکست در نمودار سهم‌های بورسی تا حدودی مشابه هستند که در مقاله‌های قبلی به صورت کامل به تفاوت‌های میان این دو اشاره کردیم. زمانی که قیمت یک سهم با شکست مواجه می‌شود این شکست تحت شرایط خاص با سرعت زیادی به حرکت خود ادامه می‌دهد. همان‌طور که در نمودار زیر می‌بینید، بعد از شکست قیمت، یک تریگر ورود قوی به سهم ایجاد شده است.

۵. کندل استیک

معامله‌گران در بازار بورس می‌توانند از سه نوع نمودار خطی، میله‌ای و کندل استیک استفاده کنند. در میان این نمودارها، کندل استیک به دلیل مزایای متعدد بیشتر مورد استقبال معامله‌گران قرار گرفته است. از جمله مزیت‌های کندل استیک استفاده راحت و تشخیص روند صعودی یا نزولی سهم به‌صورت مجزا است. استفاده از کندل استیک‌ها دارای شرایطی است، اولین شرط این است که تغییرات قیمتی سهم دارای روند صعودی یا نزولی باشد. کندل استیک‌ها به صورت کلی از یک بدنه و سایه پایینی و بالایی تشکیل می‌شوند. کندل استیک‌ها دارای الگوهای متنوعی هستند که بعضی از آن‌ها عبارت‌اند از الگوی ماروبوزو، دوجی، دوجی پایه بلند، دوجی سنگ قبر، چکش، چکش معکوس و … . همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، یک الگوی پوشای صعودی درروند نمودار سهم به عنوان تریگر ورود مشخص شده است.

مزایای استفاده از تریگر

همان‌طور که در ابتدای مقاله اشاره کردیم، استفاده از تریگرها در روند معاملات سهام به معامله‌گر کمک می‌کند تا برگشت‌های زود هنگام روند معامله را تشخیص دهد. تریگرها دارای تنوع زیادی هستند که هم برای ورود به سهم و هم برای خروج از سهم مورد استفاده قرار می‌گیرند. بعضی از مزایای استفاده از تریگر عبارت‌اند از:

افزایش قدرت تصمیم‌گیری و کاهش ریسک: تریگر ورود و خروج در روند معاملات سهام به معامله‌گر کمک می‌کند تا با دقت بیشتری تصمیم‌گیری کند و از تصمیم‌های احساسی و هیجانی فاصله بگیرد. با این کار میزان ریسک سرمایه‌گذاری تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند.

کسب بازدهی بیشتر در معاملات: طبق مطالب ارائه شده، متوجه شدید که تریگر یک نقطه یا سطح امن برای معامله‌گر است که با شناسایی آن اماکن کسب بازدهی در روند معاملات بیشتر می‌شود.
تعیین خط روند سهم: تریگر به ما کمک می‌کند تا خط روند سهم را برای روزهای آینده پیش‌بینی کنیم. با این حال می‌توانیم برای نگه‌داری یا فروش سهم مورد نظر تصمیم‌گیری بهتری داشته باشیم.

محدودیت‌های استفاده از تریگر

در بعضی موارد ممکن است نتایج مطلوبی از تریگرها دریافت نشود. به عنوان مثال زمانی که بازار یا یک سهم در حال اصلاح باشد، اندیکاتور مکدی ترگیرهای ورود و خروج متعددی را به معامله‌گر نمایش می‌دهد که انتخاب تریگر ورود و خروج در این شرایط کار ساده‌ای نیست، بنابراین بهتر است معامله‌گر برای جلوگیری از تشکیل این حالت از اندیکاتورهایی استفاده کند که سیگنال خط تریگر را تایید کند.
علاوه بر این پیشنهاد می‌کنیم برای اطمینان بیشتر از تریگر ورود و خروج در فرایند تحلیل سهم، به صورت همزمان از سایر ابزارهای تکنیکال استفاده کنید. با این کار، نتایج نهایی از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

سخن آخر

در این مقاله با انواع تریگرها در روند معاملات سهام در بازار بورس آشنا شدیم. تریگرها به زبان ساده مجموعه‌ای از نشانه‌ها هستند که با شناسایی آن‌ها می‌توان بهترین موقعیت‌های معاملاتی برای ورود و خروج از سهم را پیش‌بینی کرد. تریگرها دارای تنوع زیادی هستند و معامله گران باید با توجه به نوع استراتژی معاملاتی خود، از انواع آن‌ها بهره‌مند شوند. دقت داشته باشید که استفاده از تریگرها به منظور شروع معامله در بورس به تنهایی اعتبار زیادی ندارد از این رو پیشنهاد می‌کنیم برای کسب اطمینان بیشتر، حتما به صورت همزمان از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید. علاوه بر این، تریگرها در یک الگوی مشخص مثل الگوی قیمتی، تنوع زیادی دارند و برای تشخیص آن‌ها باید به تمام مفاهیم و تکنیک‌های تحلیل سهم در بازار بورس تسلط داشته باشید.

تریگر چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

یکی از دلایل رواج تحلیل تکنیکال در میان فعالان بازارهای مالی، امکان تعیین قوانین ورود و خروج از معامله با دقت بالا است. در واقع یافتن بهترین روش برای ورود و خروج دغدغه اصلی اغلب معامله‌گران بوده و برای آن‌ها به مثابه جام مقدس سرمایه‌گذاری می‌باشد. در بسیاری از مواقع مشاهده کرده‌ایم، که یک معامله‌گر پس از سال‌ها فعالیت در بازار سهام هنوز بازدهی مناسبی ندارد.

با بررسی ژورنال (دفترچه یادداشت جزئیات معاملات) و استراتژی معاملاتی این فرد مشخص می‌شود، که مشکل اصلی او نداشتن قانون یا ابزار مشخصی برای تعیین شرایط ورود یا خروج از معامله است. علیرغم اینکه هر کدام از روش‌های تحلیل بازار بورس مزایا و معایبی دارند، اما به اذعان اکثریت کارایی روش‌های تکنیکالی در تعیین نقاط ورود و خروج بهینه اثبات شده است.

در مطلب حاضر به شرح یکی از مفاهیم معامله‌گری تکنیکالی تحت عنوان تریگر می‌پردازیم، تا اهمیت تعیین قوانین و جزئیات دقیق در فرآیند اتخاذ هر کدام از تصمیمات معاملاتی برای شما مشخص شود.

مفهوم تریگر در معامله‌گری چیست؟

قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کنیم، که برخی تحلیل‌گران تریگر را مختص ابزار نموداری خاصی پنداشته و حتی اسامی مرکب جدید برای آن در نظر می‌گیرند؛ اما اصولاً تریگر محدود به یک ابزار تحلیلی خاص نبوده و به عنوان یک مفهوم جامع در تمام روش‌های تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود.

واژه تریگر از لحاظ لغوی به معنای ماشه است. تریگر در تحلیل تکنیکال و معامله‌گری به نقاط، نواحی یا سطوحی اطلاق می‌شود؛ که ما بر اساس روش تحلیل یا استراتژی معاملاتی خود در آن محدوده‌ها اقدام به ورود یا خروج از معامله می‌کنیم.

در این فرآیند نوع موقعیت معاملاتی (خرید یا فروش)، نماد و بازار مالی تفاوتی ایجاد نمی‌کند، زیرا هر اقدامی باید بر اساس تریگر مورد نظر معامله‌گر صورت گیرد.

در واقع شما باید تریگر را به عنوان نشانه یا مجموعه نشانه‌هایی برای معامله‌گری در محدوده‌های نموداری مشخصی درنظر بگیرید، که آن‌ها را بر اساس ابزار تحلیل خود تدوین نموده و در استراتژی معاملاتی شخصیتان گنجانده‌اید.

مثلاً معامله‌گر الف بر اساس وقوع شرایط زیر به عنوان تریگر ورود اقدام به خرید می‌کند:

«ایجاد شکست صعودی میان خط اندیکاتور RSI و سطح ۳۰»

آیا تریگر صرفاً مختص ورود به معامله است؟

دومین تفکر اشتباه در مورد مفهوم تریگر این است، که تعدادی از معامله‌گران تکنیکالی آن را منحصر به فرآیند ورود درنظر می‌گیرند! اما همان‌گونه که اشاره نمودیم، تریگر در ورود و خروج از معامله کاربردی است.

در واقع شما به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای باید مجموعه قوانین مشخصی برای تمام اقدامات خود داشته باشید. چه بسا پس از ورود به معامله در بهترین سطوح ممکن و حرکت بازار خط تریگر چیست؟ در جهت مورد نظر شما، روند قیمت پس از مدتی معکوس شده و یک معامله سودآور به موقعیتی زیان‌ده تبدیل شود!

لذا به این نتیجه می‌رسیم، که شما برای خروج موفق از معاملات نیز حتماً باید تریگرهای مشخصی داشته باشید.

تریگر بخش جدایی ناپذیر هر استراتژی معاملاتی است!

بارها و در منابع آموزشی مختلف بر لزوم تدوین یک استراتژی معاملاتی شخصی برای هر معامله‌گر بازار مالی تأکید شده است. اجزای اصلی یک استراتژی معاملاتی کامل نقاط (تریگر) ورود، خروج و سیستم مدیریت سرمایه می‌باشند.

به عبارت دیگر تدوین یک استراتژی معاملاتی بدون وجود تریگرهای دقیق ورود و خروج بی معنی بوده و در این شرایط اساساً استراتژی معاملاتی وجود ندارد. بنابراین اگر شما به مرحله ساخت یک استراتژی معاملاتی شخصی رسیده‌اید، به ناخودآگاه با مفهوم تریگر سروکار دارید.

تریگرهای مبتنی بر ابزار تکنیکالی مرسوم

امروزه با توسعه بازارهای مالی تحلیل تکنیکال به دنیایی از ابزار نموداری متنوع و گوناگون تبدیل شده است. معامله‌گران از روش‌های مختلفی برای تحلیل نمودار قیمت استفاده نموده و بالطبع تریگرهای آن‌ها نیز با یکدگر متفاوت می‌باشد.

ذکر این نکته در مورد تریگرهای ورود و خروج ضروری است، که به دلیل تفاوت ابزار تحلیل احتمالاً برخی معامله‌گران در آن واحد تریگرهای مختلفی و معکوسی داشته باشند. در واقع شاید تریگر ورود شما معادل تریگر خروج دیگری باشد.

همچنین اگر به صورت مولتی تایم فریم (تحلیل چندزمانی) اقدام به تحلیل و معامله می‌کنید، تایم‌فریم کوچکتر به عنوان تایم تریگر خواهد بود؛ زیرا شما در نمودار با خط تریگر چیست؟ چهارچوب زمانی بزرگتر اقدام به تحلیل نموده و تریگرهای معاملاتی را در نمودار با تایم‌فریم کوچکتر پیدا می‌کنید.

در این بخش به ذکر مثال‌هایی از تریگرهای ورود و خروج بر اساس ابزار مختلف و نمودارهای بازار سهام تهران می‌پردازیم:

۱- اندیکاتور

یکی از متنوع‌ترین ابزارهای تحلیل نموداری بازار سهام اندیکاتورها هستند. شما می‌توانید از اندیکاتور به عنوان بخشی از رویکرد تحلیلی استراتژی معاملاتی خود برای تعیین شرایط ورود یا خروج از معامله استفاده کنید.

در این بخش ما از اندیکاتور میانگین متحرک ساده ۹ روزه به عنوان ابزار تحلیل نمودار برای دریافت تریگرهای ورود و خروج از معامله استفاده کرده‎ایم.

در نمودار فوق که مربوط به شرکت فولاد مبارکه اصفهان است، شکست صعودی قیمت و اندیکاتور تریگر ورود می‌باشد. در طرف مقابل شکست نزولی قیمت و اندیکاتور نیز شرایط یا تریگر خروج از معامله است.

۲- پولبک

به اذعان بسیاری از متخصصان کار با نمودارهای قیمتی، این تکنیک معاملاتی تکنیکالی جزء کم ریسک‌ترین روش‌های ورود به معامله محسوب می‌شود. در واقع هدف معامله‌گری بر اساس پولبک‌ها این است، که در بهترین شرایط ممکن از لحاظ ریسک و بازده وارد موقعیت‌های معاملاتی شوید.

کیفیت استفاده از پولبک‌های قیمتی به عنوان تریگر معاملاتی در نمودار شرکت ملی صنایع مس ایران نیز کاملاً مشهود می‌باشد. با استفاده از دو فرصت پولبکی موجود امکان ورود به معامله با کمترین حد زیان و بیشترین پتانسیل سوددهی وجود داشته است.

۳- شکست

در مورد مفاهیم شکست و پولبک قیمت مباحث بسیاری وجود دارد. حقیقت این است، که پولبک‌ها همیشه ایجاد نشده و در این مواقع قیمت به محض شکست با سرعت بالایی به حرکت در مسیر خود ادامه می‌دهد. البته وجود الگوهای شکست جعلی نیز غیرقابل انکار است. به هر جهت بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند، که حین شکست‌های قیمتی وارد معامله شده و منتظر بازگشت قیمت نباشند.

نمودار فوق مربوط به نماد شپنا (پالایش نفت اصفهان) است. پس از شکست خط روند سقف نسبتاً طولانی‌مدت یک شکست صعودی ایجاد شده و تریگر ورود برای معامله‌گران مبتنی بر شکست فعال می‌شود. جالب این است که در جریان این شکست نیز یک پولبک دیده می‌شود!

۴- الگوی قیمت

الگوهای قیمتی نیز تقریباً همانند اندیکاتورها تنوع زیاد و طرفداران بسیاری دارند. از مزایای اصلی این الگوها می‌توان به قدرت پیش‌بینی بالا، امکان معامله‌گری مولتی‌ تایم‌فریم، تعیین حد سود و زیان اشاره نمود.

در نمودار شرکت خدمات انفورماتیک (نماد: رانفور) یک الگوی پرچم صعودی را مشخص نموده‌ایم. تریگر ورود مورد نظر بر اساس شکست صعودی میان قیمت و لبه بالایی پرچم ایجاد شده است. هر چند این نوع تریگر نیز بر مبنای شکست قیمت ایجاد می‌شود، اما وجود یک الگوی قیمتی معتبر دلیل اصلی ورود به موقعیت خرید می‌باشد.

۵- کندل استیک

این ابزار ساده نموداری که سابقه پیدایش آن به کشور ژاپن باز می‌گردد، به جرئت یکی از محبوب‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. دلیل این محبوبیت نیز به سادگی فهم ماهیت کندل‌استیک‌ها، الگوها و سایر جزئیات مرتبط با آن‌ها می‌باشد. بنابراین روش‌های معاملاتی زیادی بر مبنای کندل‌استیک‌ها ایجاد شده‌اند.

در نمودار زیر از یک الگوی پوشای صعودی به عنوان تریگر ورود استفاده شده است. معامله‌گران پیرو این الگوی کندلی پس از بسته شدن شمع پوشاننده تریگر ورود خود را مشاهده نموده و اقدام به خرید می‌کنند.

تریگر چیست و درتحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد؟

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در تحلیل تکنیکال می‌توان از آن استفاده کرد، تریگر – Trigger است. واژه تریگر به معنای ماشه است. از آن برای موقعیتی استفاده می‌شود که معامله‌گر تمامی گام‌ها را برداشته. تنها منتظر فرصتی مناسب است تا به سهم موردنظر ورود پیدا کند. در این مقاله قصد داریم شمارا به‌طور مفصل با تریگر و مسائل مربوط به آن آشنا کنیم. برخی موضوعات، علی‌رغم اهمیت زیادی که در زمینه آموزش بورس دارند، همچنان مغفول مانده‌اند. به‌ خصوص در زمینه تحلیل تکنیکال که یکی از پرطرفدارترین تحلیل‌های موجود در زمینه آموزش سرمایه‌گذاری در بورس است. نکات بسیاری از چشم تحلیل گران و مدرسین، پنهان می‌ماند.

تریگر (Trigger) چیست؟

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در زمینه تحلیل تکنیکال سهام ، کمتر به آن پرداخته‌ایم، تریگر است. واژه تریگر به معنای ماشه است و از آن برای موقعیتی استفاده می‌شود که معامله گر تمامی گام‌ها را برداشته و تنها منتظر فرصتی مناسب است تا به سهام موردنظر، ورود پیدا کند. در این مقاله قصد داریم شمارا به‌طور مفصل با تریگر و مسائل مربوط به آن در زمینه تحلیل تکنیکال، آشنا کنیم.

ماهیت تریگر چه کمکی به معامله گران می‌کند؟

همان‌طور که می‌دانیم برخی از معامله گران با استفاده از سیستم‌های در کف، سهام مختلف را معامله می‌کنند. در این سیستم‌ها، معامله گران می‌بایست برخلاف جهت روند اصلی، وارد سهم شوند و معامله کنند. اگر در نقطه موردنظر، معامله گر بخواهد خرید مطمئن‌تری به لحاظ تحلیل تکنیکال داشته باشد، تریگر می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه شود این است که تریگر یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال نیست و نمی‌توان از آن به‌عنوان معیاری اصلی برای تصمیم‌گیری استفاده کرد. موقعیت کاربرد تریگر در مرحله آخر تحلیل تکنیکال و در آستانه ورود به سهام موردنظر است. معامله‌گر در جستجوی نشانه‌ای مبنی بر اطمینان بیشتر سهام در رابطه با شروع حرکت افزایشی خواهد بود.

برخی از مهم‌ترین کاربردهای تریگر

• شکست خط روند
• شکست خط گردن در الگوی سر و شانه
• شکست خط گردن در الگوی کف و سقف دو قلو
• شکست خط روند اندیکاتور RSI
• کراس نمودار قیمتی
• میانگین متحرک و کراس دو میانگین متحرک با دوره‌های زمانی مختلف

سیگنال های تریگر چیست؟

مقاومت قرمزرنگ، مقاومت کوتاه‌مدت سهم تلقی می‌شود و شکست آن بدین معناست که سهم، پتانسیل رشد خود را خط تریگر چیست؟ پیداکرده است و می‌تواند یک روند صعودی را تجربه کند. به این لحاظ، شکست مقاومت کوتاه‌مدت یک نوع تریگر محسوب می‌شود و به ما کمک می‌کند خرید مطمئن‌تری را در بازار بورس تجربه کنیم. یکی دیگر از موقعیت‌های دریافت سیگنال تریگر، شکست خط روند نزولی است. زمانی که روند نمودار قیمتی سهم در دوره اخیر به‌صورت نزولی باشد و قیمت سهم در اثر غلبه تقاضا بر عرضه، افزایش پیدا کند و موفق به شکست خط روند نزولی شود، می‌توان سیگنال تریگر را در سهام شاهد باشیم.

همان‌طور که در شکل زیر ملاحظه می‌کنید، سهم خموتور از جهت تحلیل تکنیکال در یک روند نزولی قرار داشته و می‌توانستیم یک خط روند نزولی برای آن متصور باشیم. این سهم در محل دایره زردرنگ توانسته است خط روند نزولی خود را بشکند و پس‌ازآن روند صعودی خود را آغاز کند. البته شروع روند صعودی ممکن است بلافاصله پس از شکست خط روند نزولی صورت نگیرد و پس از شکست، یک پولبک در سهام اتفاق بیفتد. بنابراین شکست خط روند نزولی نیز می‌تواند به ما نشان دهد که سهام، آمادگی لازم را برای خط تریگر چیست؟ رشد، کسب کرده. بدین‌جهت، یک تریگر به‌حساب می‌آید و می‌تواند اطمینان بیشتری به خریدار بدهد.

موقعیت شکست

یکی دیگر از موقعیت‌هایی که می‌تواند تریگر را به‌خوبی به ما نشان دهد، موقعیت شکست یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال است. به‌عنوان‌مثال در سهم کسعدی موقعیتی که به وجود آمده است، یک دو قلوی کف محسوب می‌گردد و شکست خط گردن می‌تواند یک تریگر باشد. بنابراین با شکست خط گردن می‌توان فهمید که سهام، عزم بیشتری برای تغییر روند و شروع روند صعودی پیداکرده است و یا اطمینان بیشتری می‌توان به سهم، ورود پیدا کرد. همان‌طور که در شکل فوق مشاهده می‌کنید، الگوی دو قلوی کف برای سهم کسعدی نمایش داده‌شده است. شکست خط گردن، حاکی از ایجاد یک تریگر در این خط تریگر چیست؟ سهم است. موقعیت ایجادشده در این نقطه، تحلیل تکنیکال سهم، دارای دو جنبه است. جنبه اول شکست مقاومت کوتاه‌مدت سهم است که می‌توانست یک تریگر باشد. جنبه دوم، شکست خط گردن الگوی دو قلوی کف است که دقیقا بر مقاومت کوتاه‌مدت، منطبق شده است و می‌تواند اعتبار تریگر را افزایش دهد. بنابراین حتماً می‌بایست به این موقعیت توجه لازم را داشته باشید.

نتیجه‌گیری

در این مقاله به‌طور مفصل به شرح موضوع تریگر و موارد مربوط به آن پرداختیم. و مواردی از موقعیت‌های مختلف ایجاد تریگر را در این مقاله موردبررسی قراردادیم. به‌طور خلاصه، تریگر موقعیتی است که باعث افزایش اطمینان ما نسبت به تغییر روند سهم از نزولی به صعودی می‌شود. می‌تواند به ما کمک کند که با آرامش بیشتری، سهم موردنظر را خریداری کنیم. بنابراین تریگر یک نوع تحلیل به‌حساب نمی‌آید. معامله‌گر باید در مراحل نهایی تصمیم‌گیری خود از آن استفاده کند و به این موضوع برسد که چه زمانی می‌تواند خرید مطمئن‌تری را تجربه کند. اگر نظر یا پیشنهادی در رابطه با این مقاله دارید، حتماً با ما به اشتراک بگذارید. [ads1]

تریگر و کاربرد آن در پرایس اکشن چیست ؟

تریگر “Trigger” یک واژه انگلیسی به معنای “ماشه” است که کاربرد بسیار مهمی در تحلیل تکنیکال دارد. اگر در معامله گری تازه کار هستید، به احتمال زیاد به دفعات از تریگر استفاده کرده اید، اما بدون اینکه دقیقا معنا و نام آن را بدانید! بنابراین توصیه می کنیم در این مقاله با ما همراه باشید تا بدانید، تریگر و کاربرد آن در پرایس اکشن چیست ؟

تریگر چیست؟

همانطور که گفتیم تریگر در لغت به معنای ماشه تلقی می شود، اما در معامله گری خط تریگر به لحظه ای اطلاق می شود که در آن شما می بایست تصمیم به خروج یا ورود از یک سهم بگیرید. بنابراین Trigger در واقع یک استراتژی معاملاتی است که در آن از دو اندیکاتور بهره گرفته می شود تا بتوان از این طریق فرصت های معاملاتی مناسب را دریافت کرد.

در مفهموم ساده تر: تریگر در واقع خط شرطی است برای ورود یا خروج به یک معامله.

در معاملات بورسی، تحلیل این خط یکی از نکات اساسی محسوب می شود، در این راستا معامله گر حرفه ای تر وارد بازار می شود که بتواند با نسبت به ورود و یا خروج از سهم، تحلیل های منطقی تر و مناسب تری داشته باشد.

مزایای استفاده از خط تریگر چیست؟

استفاده از خط تریگر به ما کمک می کند تا بتوانیم برگشت های زودهنگام روند معامله را شناسایی نماییم؛ بنابراین استفاده از آن روش بسیار مناسبی است، جهت پیش بردن معاملات کوتاه مدت.

خط تریگر از میانگین متحرک 9 دوره ای استفاده می نماید، بر همین اساس به سرعت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد، این امر باعث می شود تا تاخیری بودن اندیکاتور تا حد زیادی جبران شود.

مهم ترین مزایای تریگر در معاملات:

• القا قدرت تصمیم گیری به معامله گر و کاهش ریسک:

این خط به ما کمک می کند تا بتوانیم در لحظه تصمیم بگیریم که آیا برای خرید یا فروش یک سهم واکنش نشان دهیم یا خیر؟ بنابراین از این طریق در تریگر پوینت، میزان ریسک به حداقل خود می رسد که در نتیجه آن معامله ریسک کمی دارد اما با بازدهی مناسب.

• افزایش میران سوددهی در معامله:

همانطور که پیش تر نیز به آن اشاره کردیم، خط ترید یک نقطه امن است برای خرید و فروش یک سهام، بنابراین در اغلب موارد در افزایش سود دهی یک معامله این خط نقش بسزایی دارد.

• تعیین خط روند در سهام:

با استفاده از ابزارهای تکنیکال، تریگر می تواند خط روند را تعیین کند و به نسبت آن تصمیم گیری بهتری برای خرید، فروش و یا حتی نگهداری یک سهم داشته باشد.

معرفی انواع تریگرهای ورود :

در ابتدا باید بدانید که تریگر در تحلیلات تکنیکال محدود به یک مورد نیست و انواع مختلفی دارد. هر یک از این تریگرها یک نقش به خصوص را در راستای شناخت و تحلیل صحیح معامله ایفا می کنند. داشتن شناخت کامل و درست از تریگر به معامله گر کمک می کند تا مطمئن و منطقی تر عمل کند. در ادامه انواع تریگرهای ورود در معامله را معرفی و بررسی می کنیم:

1-تریگرهای کندلی:

با استفاده از این نوع تریگر ها باید به کمک کندل های قیمتی، تصمیم به نگهداری، خرید یا فروش سهم گرفته شود.با این حال در استفاده از این تریگر ورود شما باید کمی صبر کنید و ببنید که آیا روند نزولی شکل می گیرد یا خیر.

تریگر کندلی می تواند نقطه حمایتی در یک معامله را محاسبه کند تا ما با استفاده از آن بتوانیم استراتژی معاملاتی خود را تعیین نماییم.

2-تریگرهای شکستی:

در تحلیل های تکنیکال، شکست خط روند یکی از مهم ترین نقاط برای ورود است. معامله گران برای این امر اغلب در تایم فریم های پایین منتظر رسیدن قیمت سهم به انتهای خط نزولی اند و در زمانی که این خط روند صعودی و رو به بالا را می شکند، فرصت را برای ورود به سهام مناسب می بینند.

در واقع آن ها در زمان تریگر شکست قرار می گیرند که این خط و زمان نشان دهنده روند نزولی در سهم است؛ توجه داشته باشید تریگر پوینت ها در لحظه تشکیل می شوند که این باعث می شود، سهم از حالت نزولی خارج و روند رو به بالا را تجربه کند.

3-تریگرهای مبتنی بر الگوها:

در تحلیل های تکنیکال استفاده از برخی از الگوها که سبب تعیین نفطه تریگر می شود بسیار رایج است، در واقع از این نقاط می توان ورود به یک سهم را بهینه سازی کرد. بررسی الگوهای قیمتی مثل الگوی مثلث، پرچم و .. در تریگر پوینت بسیار مهم است.

یکی از رایج ترین و پرکاربرد ترین تریگردها، زمانی است که الگوی مثلثی در سهم ایجاد می شود و بعد از مدت ها آن می خواهد از مثلث خود خارج گردد. در این زمان است که یک نوع خط تریگر چیست؟ تریگر ایجاد می شود.

4-تریگر پولبکی:

پولبک در نظر، بسیاری از معامله گران یک مورد جذاب است است. در این نوع نسبت ریسک به بازدهی اهمیت ویژه ای دارد. تریگر پولبکی در واقع نقطه ای است که شما در آن ریسک کم تری می کنید اما در ازای آن سود دهی بالایی دریافت می کنید.

پولبک، اغلب زمانی رخ می دهد که بازار در کف یا مقاومت قیمت قرار دارد. در این راستا برای معامله گر حرفه ای و موفق بهتر است تا زمان روند مشخص سهام صبر کند. زمانی که سهمی مقاومت قیمتی خود را پشت سر می گذارد و در معامله بعدی دوباره به همان سطح باز می گردد اصطلاحا پولبک رخ می دهد. در این زمان تحلیلگران انتظار دارند تا سهم وارد مرحله صعودی خود شود.

تریگرهای مبتنی بر ابزار تکنیکالی

همان طور که عنوان شد، در تعیین نقطه تریگر در تحلیل های تکنیکال، استفاده از ابزارها و الگوها بسیار مهم است.

به عنوان نمونه، اندیکاتورهای یکی از مهم ترین این ابزار در تحلیل های تکنیکال محسوب می شوند. به کارگیری از اندیکاتورها جهت تعیین خط تریگر چیست؟ تریگر پوینت، می تواند به ما کمک کند تا خرید و فروش موفق تری را داشته باشیم به شرطی که بتوانیم تحلیل درستی از روند بازار داشته باشیم.

آیا تریگر ها محدود به زمان ورود به معامله هستند؟

یک تفرکر غلط که در رابطه با تریگرها وجود دارد همین مسئله است، چرا که بسیاری از معامله گران بر این باورند که استفاده از این گزینه تنها برای فرآیند ورود به معامله است! اما همانطور که طبق توضیحات مشخص است، تریگر در ورود و خروج از معامله کاربرد دارد و صرفا برای زمان ورود از آن نباید استفاده کرد.

در اصل، شما به عنوان یک معامله گر حرفه ای در بازار باید مجموعه ای مشخص از قوانین برای تمامی خط تریگر چیست؟ اقدامات خود داشته باشید، چرا که ممکن است بعد از ورود به معامله در بهترین سطح ها، روند قیمت پس از مدتی برعکس شود و این امر یک معامله سود آور را به زیان تبدیل کند.

لذا ما به این نتیجه می رسیم که شما می بایست برای خروج از معامله نیز تریگر های مشخصی داشته باشید.

معرفی تریگر پرایس‌اکشن

همانطور که می دانید، پرایس اکشن یک استراتژی به خصوص برای حدس و پیش بینی شرایط و روند بازار سرمایه است که در واقع شامل تجزیه و تحلیل حرکت قیمتی در طول زمان می شود. از این روش بسیاری از معامله گران خرد و کلان در انجام خرید و فروش های خود بهره می برند.

اگر بخواهیم توضیح ساده تری از مفهوم تریگر و کاربرد آن در پرایس اکشن چیست بدهیم، باید بگوییم پرایس اکشن در تحلیل ها چگونگی تغییرات قیمت را نشان می دهد.

در واقع باید بدانید هر چیزی که در بازار آزاد خرید و فروش می شود یک پرایس اکشن ایجاد می نماید.

یکی از بهترین قسمت‌های مربوط به پرایس‌اکشن این است که از مهم‌ترین روش‌های ممکن، برای انجام آنالیز تکنیکالی بر پایه قیمت می‌باشد. در تریگر پرایس‌ اکشن، معامله کردن بدون اندیکاتورها و فقط بر اساس ارزیابی شاخص قیمتی و تغییرات قیمتی صورت می‌پذیرد. با این حساب، معامله‌گران بازار، ریسک تأخیر و کندی که در بیشتر ابزارهای تکنیکالی وجود دارد را حذف می‌کنند.

استفاده از trigger چه محدودیت هایی دارد؟

در برخی مواقع، همچون زمانی که بازار در وضعیت اصلاحی است، خط تریگر مک دی را در فاصله کوتاهی رو به بالا و پایین قطع می کند. بدین صورت، در نمودار سیگنال های خرید و فروش متعددی تشکیل می شود، بنابراین بهتر است تا معامله گران برای جلوگیری از تشکیل این حالت از اندیکاتورهایی استفاده کنند که سیگنال خط تریگر را تایید نماید.

برای درک بهتر خط تریگر چیست؟ موضوع: تصور کنید زمانی که مک دی خط trigger را به سمت بالا قطع می کند، در این زمان شاخص بازار باید نشان دهنده میزان بالا فشار فروش باشد؛ یا مثلا اگر در تحلیل از اسلاتور استوکستیک استفاده می نمایید، باید خط K بالاتر از خط D قرار بگیرد، این حالت تنها باید پیش از اینکه مک دی ، تریگر را به سمت بالا قطع کند، اتفاق افتد.

نکته مهمی که در استفاده از این خط وجود دارد این است که در یک معامله همیشه در کنار آن به دنبال شواهدی باشیم که این سیگنال به دست آمده را تائید کند؛ چرا که تائید سیگنال بسیار برای ما حائز اهمیت است و در صورت عدم توجه به آن ممکن است، در طی روز چندین مرتبه سیگنا های فروش و خرید تشکیل شود، اما این مسئله نماینگر این نیست که ما باید معامله را انجام دهیم! پس به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشید..

حالا چگونه سیگنال به دست آمده را تایید کنیم؟

روش های زیر مواردی هستند که شما می توانید با استفاده از آنها این امر را انجام دهید:

• به قیمت پایانی در نمودار توجه کنید. منظور این است که بررسی کنید ببینید آیا خریدی که انجام داده اید، بالای خط تریگر بسته شده است، یا خیر؟ اگر خرید شما زیر خط بود، آنگاه این مورد در روز بعد بالاتر از تریگر بسته شود.
• از سایر نشانه ها برای تائید استفاده کنید؛ مثلا دقت کنید که آیا فقط یک پولبک در این روند شکل گرفته است یا بیشتر؟ آیا در نمودار الگوی دیگری در حال شکل گیری است یا خیر؟ با بررسی این موارد می توانید سیگنال دریافتی را راحت تر تائید کنید.
• به قیمت های پایانی که در روز بعد از خرید بسته می شود دقت کنید. ببینید آیا این قیمت ها بالا تر از خط تریگر قرار دارند یا روند همچنان نزولی است؟!

نتیجه گیری:

طبق آن چیزی که تا به اینجا گفته شد، تریگر در تحلیل تکنیکال از امکانات مهم و ویژه‌ای برای معاملات سهام برخوردار است. تریگر، نقاط مهم سهم برای ورود و خروج را مشخص می‌کند و از آن برای انجام معاملات استفاده‌های زیادی می‌شود.

در این مقاله به طور کامل توضیح دادیم که تریگر و کاربرد آن در پرایس اکشن چیست ، امیدواریم بتوانید با استفاده از مطالب عنوان شده پاسخ مناسبی برای سوالات خود در این زمینه بیابید. با این حال چنانچه در رابطه با تریگر ها و استفاده از آن در استراتژی پرایس اکشن نیاز به راهنمایی بیشتری داشتید با ما در ارتباط باشید..