شکست مقاومت کوتاه مدت

کندل های روند

پیش بینی و تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال اتریوم (ETH) امروز

اتریوم از ارزهای برتر بازار است و طرفداران پر و پا قرصی دارد که همگی به دنبال تحلیل هر روز آن هستند. این رمز ارز یک بستر غیرمتمرکز برای اجرای برنامه‌های غیرمتمرکز است. در این مقاله بر اساس شاخص ها و الگوهای قیمتی به تحلیل تکنیکال و پیش بینی قیمت اتریوم و وضعیت امروز و فردای آن پرداخته شده است.

تحلیل اتریوم ارائه شده در زیر جنبه اطلاعاتی دارد و نباید مبنایی برای خرید یا فروش قرار گیرد. این تحلیل در تاریخ ۲۲ آذر بروزرسانی شده است.

ارز دیجیتال اتریوم در چند روز اخیر نتوانست بالای قیمت ۴۱۷۵ تثبیت شود به نظر می رسد که روند نزولی را دوباره شروع کرده است. بر اساس تحلیل تکنیکال قیمت ارز دیجیتلل اتریوم، در ادامه شروع روند کاهشی، قیمت زیر سطح ۴۱۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ (یک ساعته) بسته شد.

علاوه بر این، در نمودار ساعتی جفت ارز اتریوم به دلار (ETH/USD) زیر یک خط روند صعودی اصلی با حمایتی نزدیک به ۴۰۸۰ دلار شکست قیمت دیده شده است.

در حال حاضر، اتریوم با قیمت ۴۰۲۹ دلار در حال ترید شدن است. در صورت صعود مجدد، اولین مقاومت نزدیک به سطح ۴۰۵۰ دلار و پس از آن، نزدیک به سطح ۴۱۰۰ دلار و شاخص میانگین متحرک ۱۰۰ (SMA-100) ساعتی پیش روی گاوها قرار می گیرد.

مقاومت بعدی نزدیک به سطح ۴۱۷۵ دلار مانع از حرکت صعودی این ارز خواهدشد. شکست و بسته شدن قیمت بالاتریوم از تراز ۴۱۷۵ دلار می تواند در کوتاه مدت با یک روند افزایش مستمر همراه گردد.

در این شرایط، قیمت ممکن است در کوتاه مدت حتی از مقاومت ۴۲۵۰ دلاری نیز عبور کرده و تا نزدیکی تراز ۴۳۵۰ دلار به حرکت خود ادامه دهد.

اگر اتریوم نتواند بالاتریوم از سطح ۴۱۰۰ دلار روند صعودی جدیدی را آغاز کند، اصلاح نزولی خود را ادامه خواهد داد. اولین حمایت در این روند نزولی نزدیک به سطح ۴۰۰۰ دلار به کمک اتریوم خواهد آمد.

در حال حاضر، حمایت اصلی نزدیک به سطح ۳۹۶۰ دلار در حال شکل گیری است. شکست نزولی قیمت زیر حمایت ۳۹۶۰ دلاری می تواند به تداوم روند نزولی کنونی منجر شود.

در این شرایط، حمایت بعدی در تراز ۳۸۵۰ دلار قرار می گیرد. پایین تر از این سطح حمایتی، قیمت می تواند تا مرز ۳۶۰۰ دلار کاهش یابد.

• شاخص مکدی (MACD) ساعتی برای جفت ارز اتریوم به دلار (ETH/USD) در منطقه صعودی شتاب می گیرد.
• شاخص قدرت نسبی (RSI) ساعتی برای اتریوم اکنون زیر سطح ۵۰ است.
• حمایت اصلی: ۳۹۶۰ دلار
• مقاومت اصلی: شکست مقاومت کوتاه مدت ۴۱۷۵ دلار

برای خرید اتریوم میتوانید با ثبت نام در صرافی رمزینکس، وارد سامانه معاملاتی همتا به همتا شده و با دیگر کاربران به طور مستقیم وارد معامله خرید یا فروش شوید.

آموزش شکست خط روند Breakout-انواع شکست خط روند

شکست خط روند Breakout یک عبور رد شدن قوی از خط روند می باشد. شکست خط روند از مباحث بسیار مهم هم در آموزش فارکس و تحلیل تکنیکال و هم در پرایس اکشن می باشد. برای تشخیص شکست در بازار های مالی از جمله فارکس روش های مختلفی وجود دارد. در این قسمت به آموزش شکست خط روند هم طبق آموزش های ال بروکس و هم با استفاده از تکنیکال می پردازیم.

آموزش شکست خط روند

شکست خط روند چیست ؟

شکست خط روند و یا همان بریک اوت BreakOut زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمتی از خط روند عبور کند. یعنی از یک روند مثلا رنج وارد یک کانال صعودی و یا نزولی شویم. زمانی که روند بازار تغییر کند ، یعنی شکست رخ داده است. خط روند همان انواع خطوط حمایتی و مقاومتی هستند که برای یک ارز و یا سهم رسم می شوند. البته به جز خطوط حمایت و مقاومت خط روند با استفاده از اندیکاتور هایی مانند مویینگ اوریج و … نیز رسم می گردند. برای اطلاع بیشتر با خطوط روند و انواع آن مقاله زیر را مطالعه نمایید.

زمانی که خط روند شکسته می شود ، با توجه به نوع خط روند معامله گران تصمیمات جدیدی در خصوص معامله و ترید می گیرند. به عنان مثال اگر خط روند صعودی به پایین شکسته شده و و با تایید شکست خط روند همراه باشد ، به احتمال بالایی شاهد تغییر روند در نمودار خواهیم بود. طبق نظر ال بروکس سه کلمه اسپایک ، روند قوی و شکست هم معنی هستند.

شکست می تواند یک کندل روندی باشد که زیاد واضح نیست ولی می تواند به یک روند بزرگ منجر شود. و یا می تواند یک کندل روندی بزرگ و یا چند کندل روندی بزرگ و کوچک نیز باشد.

آموزش شکست خط روند

شکست های خط روند در تحلیل تکنیکال بسیار مهم بوده و هر معامله گری باید بتواند آنها را در نقاط مناسب خود تشخیص دهد.

آموزش شکست ها و نحوه معامله با استفاده از آنها یکی از مهارت هایی است که هر تریدری باید بر آن تسلط داشته باشد. معمولا بعد از یک شکست قوی گام دوم هم وجود دارد. گام دوم معمولا به اندازه اسپایک و یا ارتفاع یک روند رنج می باشد.

در اکثر مواقع تلاش برای شکست به نتیجه نمی رسد. تصمیم برای معامله هنگام مشاهده شکست Breakout بسیار مهم است. به عنوان مثال زمانی که یک سهم در روز کاری بعد به دلیل یک اخبار مهم با گپ زیادی باز می شود ، اگر به تحلیل ها و اخبار نگاه کنید ، همه خواهند گفت به دلیل انتشار اخبار تغییر روند ، شکست و … رخ داده است.

زمانی که در بازار یک گپ صعودی بزرگ رخ می دهد ، یعنی بازار در حال معامله است. و احتمال موفقیت فروشندگان و خریدارن 50-50 است. یعنی ممکن است روند تغییر کرده و یا تغییری نکند. فقط باید به کندل های سمت چپ توجه کرد.

بار ها گفته ایم برای کسب درآمد از فارکس و سایر شکست مقاومت کوتاه مدت بازار های مالی باید مانند موسسات معامله کنید. آنها حد ضرر خود را در بدترین حالت ممکن قرار می دهند و دو برابر آن را نیز به عنوان حد سود در نظر می گیرند.

مدیریت معاملات اهمیت بسیار زیادی داردو به عنوان مثال زمانی که در بازار نااطمینانی وجود دارد ، باید به دنبال اسکالپینگ باشید ، نه سوئینگ کردن. یعنی حد سود خود را برابر با حد ضرر خود قرار دهید. ولی زمانی که روند بازار تا حدودی مشخص است و یا شاهد یک شکاف صعودی بزرگ هستید ، حد سود خود را دو برابر حد ضرر قرار دهید.

برای مثال به شکل زیر توجه کنید.

کندل های شکست قوی

در شکل بالا بازار ابتدا در یک روند نزولی قوی قرار دارد. سپس بازار در آخرین پولبک با چند اسپایک قوی برگشته و در روند صعودی قرار گرفته است. در روند صعودی شاهد چندین کندل شکست قوی هستیم. در این حالت حد ضرر خود را می توانید بالای اولین کندل اسپایک صعودی و یا در کف آن قرار داده و خرید کنید.

بازار تا زمانی که سقف های بلند تری تشکیل دهد ، صعودی بوده و می توانید سوئینگ کنید.

مزایای معامله در شکست روند

• احتمال موفقیت بالا : معمولا بعد از شکست یک روند شکل گرفته و برای مدتی ادامه می یابد.
• بازدهی بالا

معایب معامله در شکست روند

• ریسک بالا : اگر در یک نمودار که افزایش زیادی داشته است ، شکست صعودی داشته باشیم و شما هم در شکست وارد معامله شوید ، حد ضرر را در پایین شکست قرار می دهید که خیلی دور است و ریسک بالایی دارد.
• در ریسک بالا باید اندازه پوزیشن خود را کاهش داد.
• معامله در شکست ها از لحاظ احساسی نیز امر بسیار مشکلی است.

در این حالت ریسک از حالت عادی بیشتر است و هر چه اسپایک و شکست بزرگ تر باشد ، ریسک افزایش خواهد یافت. یعنی باید حجم معامله خود را کاهش دهید. در هر کندلی که پیش می رود باید بتوانید حد ضرر و سود خود را تغییر دهید. و این خود امری استرس زاست.

مدیریت معامله در شکست روند

• باید تشخیص دهید که آیا در این لحظه شکست وارد معامله شوید و یا خیر؟
• مکان قرار دادن حد ضرر
• معامله با حجم معامله متناسب با ریسک
• قرار دادن حد سود مناسب برای معامله

شکست خط روند در بازار های مالی امر بسیار رایجی است. زمانی که در یک روند صعودی و یا نزولی قرار داریم بازار همیشه در تلاش است تا برگردد. برگشت یعنی تلاش برای شکست در جهت مخالف.

ولی در بازار های مالی همیشه تمایل زیادی به ادامه روند خودشان دارند. به این دلیل 80 درصد تلاش ها برای شکست به نتیجه نمی رسند. به این دلیل 80 درصد تلاش ها برای شکست تبدیل به پولبک خواهد شد.

مدیریت معامله در شکست روند

برای مثال به شکل زیر توجه کنید.

در شکل بالا یک روند نزولی قوی را می بینید. نواحی که با مستطیل های آبی رنگ مشخص کرده ایم تلاش هایی برای شکست صعودی هستند که نا کام مانده اند. هر چه بیشتر در روند پیش می رویم ، تلاش برای برگشت بیشتر می شود.

شکست در روند رنج

شکست در روند رنج همان کلایمکس می باشد. 80 درصد شکست ها در روند رنج به برگشت منتهی می شوند.

به عنوان مثال یک اسپایک نزولی در داخل روند رنج صورت گرفته و بعد برگشته و بعد از معامله در روند دوباره به سقف برخورد کرده و اسپایک صعودی شکل گرفته و دوباره به داخل کانال افقی بر می گردد.

در روند رنج شاهد خلاء خرید هستیم . قیمت به سمت بالا کشیده شده و به سقف می رسد. بازار از سقف برگشته و خلاء فروش رخ می دهد و بازار به کف می رسد و دوباره به داخل روند رنج بر می گردد. و در نهایت این روند شکسته خواهد شد.

در 80 درصد مواقع روند فعلی ادامه خواهد یافت و در 20 درصد مواقع روند شکسته خواهد شد.

مراحل شکست خط روند

شکست روند یک فرایند سه مرحله ای می باشد.

1. در مرحله اول یک شکست داریم. (کندل و یا کندل های شکست صعودی و یا نزولی)
2. شکست نا کام (تلاش ها برای شکست به نتیجه نخواهد رسید.)
3. بازار در جهت شکست ادامه می یابد و یا به روند قبلی خود بر می گردد.

برای مثال به شکل زیر توجه کنید. همانطور که بیان کردیم هر کندل خود به تنهایی یک شکست می باشد. کندل هایی که با مستطیل آبی رنگ نشان داده ایم ، شکست های قوی و کندل هایی که با مستطیل نارنجی احاطه شده اند ، کندل های شکست ضعیف محسوب می شوند.

شکست در روند رنج

برای معامله هنگام مشاهده شکست در خط روند باید تشخیص دهید قدرت خریدران بیشتر است یا فروشندگان؟

هر کدام از آنها قدرت بیشتری داشته باشند ، به احتمال زیادی کنترل بازار در دست آنها خواهد بود. اگر قدرت هر دو تقریبا یکسان باشد باید به دنبال اطلاعات بیشتری بگردید.

ویژگی های شکست صعودی قوی

شکست صعودی ویژگی های بسیار زیادی دارد. برای درک بیشتر ویژگی های آن را با یک مثال برایتان توضیح می دهیم. به شکل زیر توجه کنید.

شکست صعودی قوی

قسمت هایی که مشخص کرده ایم کندل های شکست قوی در روند هستند. برخی ویژگی های شکست صعودی قوی را برایتان آورده ایم:

• کندل های صعودی بزرگ
• کندل های صعودی متوالی
• کندل ها در نزدیکی سایه بالایی بسته می شوند.
• بالاتر از سقف کندل قبلی بسته می شوند.
• وجود گپ میان کندل ها که نشان از تمایل زیاد خریداران برای خرید دارد.
• کف کندل شکست قوی از سقف دو کندل قبلی خود بالاتر قرار گرفته است.
• موقعیت و مکان قرار گیری کندل شکست
• کندل ها در نزدیکی خط مقاومت بسته می شوند.

ویژگی های شکست نزولی ضعیف

ویژگی های شکست نزولی ضعیف نیز بسیار زیاد است و برای درک بیشتر برایتان یک مثال آورده ایم.

شکست نزولی ضعیف

در شکل بالا کندل های شکست نزولی را می بینید. تعداد کندل های شکست نزولی کمتر و یا برابر با کندل های شکست صعودی هستند. این کندل ها پشت سر هم نیستند. و این مورد باعث افزایش فشار فروش و شکست روند به سمت شکست مقاومت کوتاه مدت پایین نشده است. اکثر کندل های شکست نزولی باهم همپوشانی داشته و گپ هم نداریم.

کندل های روند

کندل های روند می توانند شکست (اسپایک) ، گپ و یا کلایمکس باشند. پس تمامی کندل های روند به تنهایی نشان دهنده این چهار مورد هستند. هنگام مشاهده گپ در نمودار ها آن را به عنوان یک کندل روندی در نظر گرفته و تحلیل هایتان را بر اساس آن انجام دهید.

کندل های روند

به عنوان مثال در شکل بالا گپ ایجاد شده را باید به عنوان کندل شکست نزولی و یا همان اسپایک نزولی در نظر گرفت. برای درک بیشتر این درس حتما مقاله زیر را مطالعه نمایید.

انواع شکست

بسیاری از مبتدی ها در ابتدای کار نمی دانند چه چیزی شکسته شده است. شکست می تواند یکی از موارد زیر باشد:

محدوده حساس سهام پالایشی ؛ مراقب باشید

شاخص صنعت در روزهای اخیر بعد از برخورد با سقف کانال، نوسان خاصی نداشته است در حال درجا زدن است.

بورس24 : آخرین وضعیت تکنیکالی شاخص صنعت پالایش و 6 سهم پالایشگاهی حاضر در بازار سهام بررسی شد.

شاخص صنعت فرآورده های نفتی - نمودار روزانه، حسابی، عملکردی

روند صعودی شاخص صنعت فرآورده های نفتی در کانال زیر مشخص است.

شاخص صنعت در روزهای اخیر بعد از برخورد با سقف کانال، نوسان خاصی نداشته و در حال درجا زدن است.

چنانچه طی دو هفته آتی شاخص این صنعت نتواند از سقف کانال عبور کند و بالای سطح شش میلیون و هفتصد هزار واحد تثبیت شود، آن گاه راه اصلاح را در پیش خواهد گرفت.

حد ضرر معامله گران کوتاه مدت این صنعت، سطح سطح شش میلیون و یکصد هزار واحد ( خط قرمز ) است که البته طی روزهای گذشته شاخص در این محدوده حمایت شده و مجدد به سمت سقف کانال در حرکت است.

شپنا - نمودار روزانه، حسابی، عملکردی

روند یکساله سهم در کانال صعودی مشخص می باشد. بیش از یک ماه است که قیمت در محدوده سقف کانال در نوسان است.

سقف کانال که با مقاومت استاتیک محدوده 720 تومان ( خط قرمز ) همپوشانی دارد و مقاومت مهمی را تشکیل داده است. شاید یک سناریو برای شکستن سقف کانال این باشد که یکبار دیگر قیمت تا حمایت 640 تومان اصلاح نماید البته که در روزهای اخیر قیمت تمایلی به اصلاح نشان نداده و بیشتر در حال ذخیره انرژی برای شکست مقاومت است.

حد ضرر معامله گران کوتاه مدت سطح 630 تومان ( خط چین قرمز ) می باشد.

شبندر - نمودار روزانه، حسابی، عملکردی

قیمت سهم بیش از یک سال است که در روند صعودی با شیب مناسب قرار دارد. کف و سقف این نمودار مهمترین حمایت و مقاومت های قیمت هستند.

تا زمانی که قیمت بالای حد ضرر 850 تومان ( خط چین قرمز ) قرار دارد، انتظار داریم با رشد قیمت به سقف کانال و محدوده 1100 تومان برسد که البته در این بین محدوده 1000 تومان یک مقاومت موقت خواهد بود.

شتران- نمودار روزانه، حسابی، عملکردی

قیمت سهم بیش از یک سال است که در روند صعودی با شیب ملایم قرار دارد.

کف و سقف این نمودار مهمترین حمایت و مقاومت های قیمت هستند. تا زمانی که قیمت بالای حد ضرر 510 تومان ( خط چین قرمز ) قرار دارد، انتظار داریم با رشد قیمت به سقف کانال و محدوده 620 تومان برسد. به نظر قیمت تمایلی برای اصلاح بیشتر ندارد.

شبریز- نمودار روزانه، حسابی، عملکردی

روند بلند مدت سهم در کانال صعودی مشخص می باشد. حدود یک ماه است که قیمت در محدوده سقف کانال در نوسان است.

سقف کانال مقاومت مهمی را تشکیل داده است. قیمت برای شکستن سقف کانال یکبار دیگر تا حمایت 2000 تومان اصلاح کرد تا انرژی لازم برای حمله مجدد جهت شکست مقاومت را جمع آوری کند.

حد ضرر معامله گران کوتاه مدت سطح 2000 تومان ( خط قرمز ) می باشد.

شاوان- نمودار روزانه، حسابی، عملکردی

قیمت در یک کانال صعودی قرار دارد اما فعلا مقاومت 2500 تومان ( خط قرمز) مانع رشد بیشتر قیمت شده است.

شکست این مقاومت به معنی رسیدن قیمت به سقف کانال در محدوده 2900 تومان است.

تفاوت ترید و سرمایه گذاری در ارز دیجیتال چیست؟

اصطلاح «سرمایه‌گذاری» و «تریدینگ» با اینکه تفاوت‌های کلیدی زیادی باهم دارند، معمولا به اشتباه و به جای یکدیگر به کار برده می‌شوند. هدف از سرمایه‌گذاری، جمع کردن سود در میان مدت و بلند مدت است؛ در صورتی که منظور از تریدینگ، کسب درآمد سریع در کوتاه مدت است. در این مقاله از ارز تودی قرار است به بررسی اصول سرمایه‌گذاری و تریدینگ و همچنین اصلی‌ترین شباهت‌ها و تفاوت‌های این دو اصطلاح ارز دیجیتال بپردازیم.

سرمایه‌ گذاری چیست؟

سرمایه‌گذاری (Investing)، به زبات ساده یعنی استراتژی خرید و نگه داشتن دارایی‌ها در مدت زمان طولانی و یکی از روش های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. ممکن است یک سرمایه‌گذار دارایی خود را به مدت ۱۰ سال هم نگه دارد. هدف از سرمایه‌گذاری افزایش قیمت دارایی‌ها با گذشت زمان است که بعد از مدت طولانی سود زیادی را برای سرمایه‌گذار به ارمغان می‌آورد. البته مدت زمانی که یک فرد پولی را سرمایه گذاری می‌کند، به اهداف مالی او بستگی دارد. برای مثال، فردی که برای بازنشستگی پس انداز می‌کند، ممکن است افق زمانی ۲۰ سال یا بیشتر برای این کار داشته باشد. از طرف دیگر، شخصی که برای پیش‌ پرداخت خانه پس‌انداز می‌کند، شکست مقاومت کوتاه مدت ممکن است افق زمانی ۵ ساله‌ای داشته باشد.

در سرمایه‌گذاری یک اصل اساسی و مهم وجود دارد که می‌گوید:

«هرچه بازده احتمالی یک سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، ریسک آن سرمایه گذاری نیز بیشتر است.».

این قانون به نام قانون «مبادله ریسک و بازده» شناخته می‌شود؛ ریسک یعنی «بازدهی واقعی» برای سرمایه‌گذار از «بازدهی پیش‌بینی شده» آن متفاوت خواهد بود. افق زمانی طولانی به سرمایه‌گذار، فرصت‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری‌های بهتر با ریسک بیشتر ارائه می‌دهد. دلیل آن هم این است که آن‌ها فرصت بهتری برای آرام شدن شرایط نابسامان بازار خواهند داشت.

اگر یک سرمایه‌گذار افق زمانی کوتاه‌تری دارد، باید در انتخاب‌های خود محتاط‌ باشد، چرا که ممکن است به اهداف مالی خود نرسد. این واقعیت که بازار‌های مالی در کوتاه مدت افزایش و کاهش می‌یابد، توسط اکثر سرمایه‌گذاران پذیرفته شده است. در نتیجه، آن‌ها مکررا زمان‌های عملکرد ضعیف را پشت سر می‌گذارند به این‌ امید که ارزش دارایی‌ها در نهایت افزایش یابد و هرگونه ضرر کوتاه‌مدت جبران شکست مقاومت کوتاه مدت شود.

آشنایی با شیوه‌های سرمایه گذاری

به‌طور کلی،‌ دو شیوه کلی برای انجام سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد:

۱. سرمایه‌گذاری فعال

سرمایه‌گذاران از استراتژی سرمایه‌گذاری فعال (Active Investing) برای خرید و فروش فعال دارایی‌های موجود در سبر خرید خود با هدف شکست دادن شاخص معیار در طول زمان استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، یک سرمایه‌گذار فعال در بازار سهام، ۳۰ عدد سهام به‌‌خصوص را خریداری می‌کند تا بازدهی شاخص S&P ۵۰۰ (شاخص بازار سهام که از ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکایی تشکیل شده است) افزایش یابد.

۲. سرمایه‌گذاری غیرفعال

هدف از سرمایه گذاری غیرفعال (Passive Investing) پیروی از عملکرد یک بازار یا شاخص معیار در طول زمان است. سرمایه‌گذاران در این استراتژی دارایی‌های خاصی را برای پرتفوی خود انتخاب نمی‌کنند؛ در عوض، آن‌ها پول خود را در صندوق‌های مشخصی مانند صندوق‌های قابل معامله (ETF) یا صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی که سعی می‌کنند عملکرد بازار را دنبال کنند، قرار می‌دهند.

تریدینگ چیست؟

تریدینگ (Trading)، برخلاف سرمایه‌گذاری یک استراتژی فعال و کوتاه مدت است. تریدر‌ها معمولا دارایی‌های خود را درمدت زمان کوتاهی نگه می‌دارند و از طریق نوسانات بازار سود مورد نظر خود را کسب می‌کنند. این افراد معمولا از افزایش و کاهش ارزش دارایی‌ها سود می‌برند در حالی که سرمایه‌گذاران تنها از افزایش ارزش دارایی سود می‌برند. از سوی دیگر معامله‌گران به‌جای تمرکز بر احتمالات رشد بلندمدت دارایی مانند سرمایه‌گذاران، بر روی مسیر بعدی که انتظار می‌رود قیمت دارایی پیش برود تمرکز می‌کنند و سعی می‌کنند از آن حرکت قیمت سود ببرند.

سرمایه‌گذاران معمولا منتظر می‌مانند تا روند ضعیف یک بازار بهبود یابد و به رشد خود ادامه دهد، اما تریدر‌ها از ویژگی «حد ضرر» یا Stop Loss برای خارج شدن از یک معامله زیان‌آور استفاده می‌کنند. این کار به حفظ سرمایه کمک خواهد کرد. برخلاف سرمایه‌گذار که ممکن است سهام یا صندوقی را بخرد و آن را فراموش کند، یک تریدر باید به طور مداوم تغییرات بازار را دنبال و سرمایه‌ خود را حفظ کند.

شیوه‌های تریدینگ

تریدر‌های از سبک‌های معاملاتی مختلفی استفاده می‌کنند، برخی از این سبک‌ها در ادامه آورده شده است:

۱. اسکالپینگ

اسکالپینگ (Scalping) به سیستم معاملاتی گفته می‌شود که تریدر برای کسب سود‌های متوالی هر چند ناچیز از آن استفاده می‌کند. یعنی نگه داشتن یک موقعیت معاملاتی در مدت زمان کوتاه، چند دقیقه یا حتی کمتر.

۲. معاملات روزانه

معاملات روزانه (Day trading) نوعی معامله است که در آن موقعیت‌های معاملاتی را در یک روز باز و بسته می‌کنید؛ بستن معامله قبل از پایان بازار، احتمال رسیدن اخبار بد یک شبه را کاهش می‌دهد.

۳. معامات پوزیشن

هدف از معاملات پوزیشن (Position trading) سود بردن از تغییرات قیمتی که غالب هستند، است. زمانی شکست مقاومت کوتاه مدت که قیمت یک دارایی در یک جهت و در یک دوره زمانی طولانی حرکت کند، به آن روند می‌گویند.

۳. معاملات سوئینگ

به جای تعیین شروع و پایان روند قیمت، هدف معاملات نوسانی یا سوئینگ (Swing trading) تمرکز بر تغییرات بیشتر قیمت است. موقعیت‌ها ممکن است برای روز‌ها تا هفته‌ها با این روش حفظ شوند.

سوشیال تریدینگ چیست؟

سوشیال تریدینگ (Social Trading) نوع جدیدی از ترید کردن است که به کاربران امکان می‌دهد از تاکتیک‌های معاملاتی تریدر‌های باتجربه‌تر برای سرمایه گذاری خود استفاده کنید. برخی از پلتفرم‌ها از این ویژگی پشتیبانی می‌کنند؛ در این پلتفرم‌ها تریدر‌های مختلف در سراسر جهان با یکدیگر ارتباط می‌گیرند و در مورد تحلیل‌ها بحث می‌کنند. ویژگی کپی کردن (Copy Trade) روش معاملاتی سایر تریدر‌ها یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های سوشیال تریدینگ است.

مزایای سوشیال تریدینگ

• به افرادی که اطلاعاتی کمی در مورد بازار مالی دارند کمک می‌کند تا دنبال کردن افراد با تجربه سود کنند. آن‌ها می‌توانند با این افراد ارتباط بگیرند و از آن‌ها برای رشد و یادگیری استراتژی معاملاتی خود کمک بخواهند.
• کار با یکدیگر و به اشتراک‌گذاری‌ ایده‌ها به تریدر‌ها اجازه می‌دهد تا عملکرد خود را به طور بالقوه افزایش دهند.
• در زمان بسیاری از ترید‌های دیگر صرفه‌جویی می‌شود، چرا که آن‌ها همه چیز را به اشتراک می‌گذارند.
• می‌توان از آن در طیف گسترده‌ای از کلاس‌های دارایی مختلف از جمله سهام، ETF، ارز‌ها، کالا‌ها و ارز‌های دیجیتال استفاده کرد.

تفاوت‌های تریدینگ و سرمایه‌ گذاری

جدا از تفاوت‌هایی که بالاتر اشاره کردیم، تریدینگ و سرمایه‌گذاری چند تفاوت اصلی دیگری نیز باهم دارند:

بازار‌های مالی

بازار سهام (Stock) محبوب‌ترین نوع دارایی در بین سرمایه‌گذاران است. این نوع بازار‌ها نشان دهنده سرمایه‌گذاری یک شخص در یک شرکت است؛ معمولا گزینه‌ی مناسبی برای سرمایه‌گذاری بلند مدت محسوب می‌شود. از لحاظ تاریخی، سهام در بلندمدت بازدهی بسیار خوبی را به سرمایه‌گذاران ارائه کرده است. برای مثال، شاخص S&P ۵۰۰ از زمان ایجاد آن در سال ۱۹۲۶، هر سال به طور متوسط حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است. این نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها مانند اوراق قرضه و پس انداز نقدی بازدهی بیشتری را نشان می‌دهد.

سرمایه‌گذاران می‌توانند سهام فردی (مانند اپل، آمازون و مایکروسافت) را خودشان انتخاب کنند. برخی دیگر نیز از صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک و صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام استفاده می‌کنند. سرمایه‌گذاران شکست مقاومت کوتاه مدت سایر دارایی‌ها را جهت افزایش بازدهی به پرتفوی خود اضافه می‌کنند. برای مثال، یک سرمایه‌گذار می‌تواند علاوه صندوق‌ها مالک کالا‌هایی مانند طلا نقره و حتی ارز‌های دیجیتال باشد. اما ترید‌ها نسبت به سرمایه‌گذاران در زمینه‌های بیشتری فعالیت می‌کنند. تریدر معمولا اطلاعات و دانش کافی در بازار سهام، شاخص، ارز‌ها و کالای دیگر دارند. به طور کلی، از آنجایی که کار تریدر‌ها با نوسانات است، معمولا از بازار‌های بی‌ثبات‌تر استفاده می‌کنند.

تریدر‌های برای معامله معمولاً از یک CFDs استفاده می‌کنند، اما سرمایه‌گذاران معمولاً دارایی‌ها را به طور کامل خریداری می‌کنند. CFD‌ها ابزار‌های مالی هستند که به ترید‌ها اجازه می‌دهد از تغییرات قیمت یک دارایی بدون نیاز به داشتن آن سود ببرند. علاوه بر این، تریدر‌ها می‌توانند با استفاده از CFD و اهرم، مدیریت بهتری بر دارایی خود داشته باشند. برای مثال، با استفاده از لورج دو برابر، یک تریدر ممکن است دارایی به ارزش ۵۰۰۰ دلار را با سرمایه گذاری ۲۵۰۰ دلاری مدیریت کند. با استفاده از لورج شما می‌توانید دارایی خود را چند برابر کنید. البته فراموش نکنید که در صورت نداشتن دانش کافی و استفاده از اهرم، ممکن است عکس این اتفاق بیفتد و از ارزش دارایی شما چند برابر کم شود.

تحقیق و تحلیل

یکی دیگر از تفاوت‌های بین تریدر و سرمایه‌گذار، نحوه تحقیق و تحلیل‌های آن‌ها از بازار است. سرمایه‌گذاران معمولا بر روی تحلیل‌های بنیادی تمرکز می‌کنند. در این نوع، یک سرمایه‌گذار تمام جوانب یک دارایی را مورد بررسی قرار می‌دهد. برای مثال، برای تعیین ارزش خرید سهام، سرمایه‌گذار رشد اخیر فروش و درآمد شرکت، ترازنامه آن، خطر رقبا و پیشینه اقتصادی را بررسی می‌کند.

در صورتی که تریدر‌ها بیشتر به تحلیل‌های تکنیکال می‌پردازند. در این نوع تحلیل تریدر‌ها به مشاهده نمودار‌های قیمت و تجزیه و تحلیل روند‌ها، الگو‌ها و نشانه‌ها می‌پردازند تا پیش‌بینی کنند که قیمت ارز دیجیتال یا یک دارایی در آینده چگونه حرکت می‌کند. به بیان بهتر تحلیل تکنیکال، بر پایه تاریخچه حرکات یک دارایی است که برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده استفاده می‌شود.

سه استراتژی رایج تحلیل تکنیکال به شرح زیر است:

معاملات روند

این رویکرد به دنبال کسب درآمد از طریق تجزیه و تحلیل روند قیمت یک دارایی است. زمانی که یک معامله‌گر آن را با معامله در همان جهت روند شناسایی کرد، ممکن است سود بردن از یک روند امکان‌پذیر باشد.

خط مقاومت و حمایت

در این استراتژی تریدر‌ها با یافتن سطوح حمایت و مقاومت یک دارایی سود می‌کنند. سطحی در نمودار که سقوط قیمت دارایی به آن دشوار است، به عنوان حمایت شناخته می‌شود. سطح مقاومت نقطه‌ای است که در آن قیمت یک دارایی به سختی افزایش می‌یابد. پس از یافتن این مکان‌ها، معامله‌گران می‌توانند با وارد کردن معاملات اسپات که احتمال معکوس شدن قیمت دارایی وجود دارد، سود ببرند.

معاملات شکست مقاومت

تریدر با این استراتژی می‌تواند با پیدا کردن دارایی‌هایی که از سطوح حمایت یا مقاومت ثابت عبور کرده‌اند سود کسب کند. شکست‌ها ممکن است سیگنال‌های قدرتمندی باشند، به‌ویژه زمانی که توسط سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال تأیید شوند.

ریسک و مدیریت آن

هر نوع کسب درآمدی که به وسیله این دو روش باشد، قطعاً با خطراتی همراه است. از این رو، هم سرمایه‌گذار و هم تریدر باید اطلاعات کافی در مورد نحوه مدیریت سرمایه و ریسک داشته باشند. خطرات اصلی که سرمایه‌گذاران با آن مواجه هستند به شرح زیر است:

• ریسک بازار: به موقعیتی که یک بازار ارزش خود را از دست بدهد، ریسک بازار گفته می‌شود.
• ریسک خالص: ارزش یک دارایی خاص، مانند یک سهام یا یک ارز دیجیتال، کاهش یابد.

هر سرمایه‌گذار می‌تواند با استفاده از سهام مختلف در سبد خرید خود، جلو ضرر خود را بگیرد. این عمل توزیع پول بین انواع سرمایه‌گذاری‌ها به منظور جلوگیری از وابستگی بیش از حد به یک دارایی یا اوراق بهادار است. چرا که پرتفویی که شامل طیف وسیعی از دارایی‌ها است، ریسک کمتری نسبت به پرتفویی دارای یک سهام یا دارایی دیجیتال دارد. خطرات اصلی که تریدر‌ها با آن مواجه هستند به شرح زیر است:

• ریسک نوسان: ریسک نوسانات به خطرات ناشی از تغییرات کوتاه مدت قیمت اشاره دارد.
• ریسک اهرمی: ریسک استفاده از اهرم به عنوان ریسک اهرمی شناخته می‌شود. در حالی که اهرم ممکن است به شما کمک کند پول بیشتری کسب کنید، همچنین می‌تواند منجر به ضرر و شکست مقاومت کوتاه مدت زیان شما شود.

معامله گران می‌توانند از استراتژی‌های مدیریت ریسک زیر استفاده کنند:

• انتخاب اندازه مناسب برای نقش خود
• تنظیم توقف ضرر برای به حداقل رساندن تلفات
• اجتناب از استفاده بیش از حد از لوریج

تریدینگ یا سرمایه گذاری؟ کدام بهتر است؟

هر دو مزایا و معایب خود را دارند. هیچ استراتژی برتری از دیگری وجود ندارد. هر دو نشان داده‌اند که استراتژی‌های مؤثری برای بهره‌مندی از بازار‌های مالی جهانی هستند. انتخاب هر یک از این دو به هدف و معیار برمی گردد؛ برخی از این اهداف عبارتند از:

• اهداف مالی شما
• ریسک‌پذیری شما
• دانش شما از یک بازار خاص یا نوع دارایی
• میزان تلاشی که می‌خواهید برای تحقیق و پیگیری سرمایه‌گذاری‌های خود صرف کنید.
• مقدار پولی که برای شروع دارید.

سوالات متداول

سرمایه‌گذار کیست؟

سرمایه‌گذار شخصی است که بر اساس تحلیل‌های بنیادی، دارایی خود را در یکی از بازارهای مالی به مدت زمان طولانی نگه داری می‌کند.

تریدینگ یا معامله‌گری چیست؟

یک استراتژی فعال و کوتاه مدت است؛ در این استراتژی تریدرها دارایی‌ها را درمدت زمان کوتاهی نگه می‌دارند و از طریق نوسانات بازار سود مورد نظر خود را کسب می‌کنند.

کسب سود از طریق سرمایه‌گذاری بهتر است یا تریدینگ؟

هر دو استراتژی معایب و مزایای خود را دارند و نمی‌توان گفت کدام بهتر است. در نتیجه باید بر اساس اهداف مالی، ریرسک‌پذیری، اطلاعات و دانش و در نهایت سرمایه اولیه یکی از این موارد را انتخاب کنید.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات افراد یا عواقب مالی آن ندارد.

فشردگی معاملات اتریوم در یک هفته گذشته؛ آیا در آستانه شکست مقاومت هستیم؟

در حالی که بازار ارزهای دیجیتال دوره‌ای طولانی از رکود را تجربه می‌کند، تفاوت قیمت خرید و فروش اتریوم در یک هفته گذشته کاهش یافته است. طولانی‌شدن روند معاملات فشرده که به معنی برابری تقریبی فشار عرضه و تقاضا در معاملات است، می‌تواند به عبور قیمت از یکی از سطوح مقاومتی یا حمایتی فعلی اتریوم منجر شود.

تحلیل اتریوم در برابر دلار

به گزارش کرپیتو پوتیتو، از زمانی که قیمت اتریوم در سپتامبر (شهریور) سال گذشته به بالاترین سطح خود رسید، شاهد دو خط روند نزولی در نمودار روزانه آن بوده‌ایم. اتریوم در چند روز گذشته، در حال آزمایش مجدد خط روند پایینی (خط سبز) به همراه میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای (خط زرد) خود بوده است.

با دید نزولی، اگر خط حمایت سبز حفظ نشود و فشار فروش نیز افزایش یابد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت اتریوم احتمالاً تا محدوده ۱٬۰۰۰ دلاری، زیر خط میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای کاهش یابد؛ جایی که خط حمایت افقی (خط آبی) و خط حمایت نزولی (خط سبز) یکدیگر را قطع می‌کنند.

در سوی مقابل، اگر قیمت اتریوم به بالای ۱٬۵۵۰ دلار برسد، می‌تواند دوباره برای عبور از سطح مقاومت ۱٬۸۰۰ دلاری تلاش کند. در واقع، هدف جایی است که خط مقاومت نزولی (خط قرمز) بر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (خط سفید) مماس می‌شود. چنین حرکت قیمتی احتمالاً موجب پایان بازار نزولی کنونی خواهد شد.

در تحلیل کوتاه‌مدت، کاهش قیمت به زیر ۱٬۲۸۰ دلار یا افزایش آن به بالای ۱٬۵۵۰ دلار می‌تواند مسیر بعدی روند اتریوم را تعیین کند.

سطوح پشتیبانی کلیدی اتریوم: ۱٬۲۸۰ دلار و ۱٬۰۰۰ دلار
سطوح مقاومت کلیدی اتریوم: ۱٬۵۵۰ دلار و ۱٬۸۰۰ دلار

میانگین متحرک روزانه اتریوم:

تحلیل قیمت اتریوم در برابر بیت کوین

قیمت جفت اتریوم/ بیت‌کوین در حال تلاش برای بازپس‌گیری قیمت بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود است. اگرچه قیمت این جفت برای مدت کوتاه بالای این خط قرار گرفت، در حال حاضر دوباره به زیر آن بازگشته است.

بررسی الگوهای کندل استیک نمودار روزانه نشان می‌دهد که فشار فروش در بازار همچنان ادامه دارد. تداوم فشار فروش ممکن است باعث شود قیمت تا محدوده حمایت افقی ۰.۰۶۵ بیت کوین (خط سبز) کاهش یابد.

علاوه بر این، تا زمانی که قیمت جفت اتریوم/ بیت‌کوین به بالای مقاومت ۰.۰۷۳ بیت کوین بازنگردد، نمی‌توان چشم‌انداز مثبتی به روند حرکتی داشت.

سطوح پشتیبانی کلیدی اتریوم/ بیت‌کوین: ۰.۰۶۵ و ۰.۰۶۷ بیت کوین
سطوح مقاومت کلیدی اتریوم/ بیت‌کوین: ۰.۰۷۳ و ۰.۸ بیت کوین

نمودار روزانه قیمت جفت اتریوم / بیت کوین

تحلیل آنچین اتریوم

نرخ‌های تأمین مالی (Funding Rates)، مبالغی هستند که معامله‌گران دارای پوزیشن شورت و لانگ بسته به تفاوت قیمت بین بازار قراردادهای آتی بدون سررسید (Perpetual) و بازار اسپات به‌شکل دوره‌ای پرداخت یا دریافت می‌کنند.

نرخ‌های تأمین مالی نشان‌دهنده احساسات معامله‌گران در بازار معاملات آتی بدون سررسید و مقدار آن نیز متناسب با تعداد قراردادهای درون بازار است. مثبت‌بودن نرخ‌های تأمین مالی به معنی برتری معامله‌گران لانگ است و نشان می‌دهد که آنها مایل به پرداخت بودجه به معامله‌گران شورت هستند.

بر اساس داده‌های آنچین پلتفرم کریپتوکوانت، از آنجا که نرخ‌ تأمین مالی اتریوم از ۱۶ سپتامبر (۲۵ شهریور) تاکنون تغییر قابل‌توجهی نداشته، احساسات معامله‌گران در بازار مشتقات نیز خنثی مانده است.

پس می‌توان نتیجه گرفت که بازار احتمالاً روندی خنثی داشته است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که عرضه و تقاضا تقریباً برابر باشند و معمولاً در طول یک دوره تثبیت قیمت پیش از ادامه روند قبلی یا شروع روند جدید رخ می‌دهد.

به طور کلی، بررسی داده‌های تحلیل آنچین اتریوم کاهش فعالیت سرمایه‌گذاران در شبکه را آشکار می‌کند.

نمودار نرخ تأمین مالی اتریوم