تریدر موفق عجول نیست


زمانی که همه می‌ترسند، اقدام به خرید کنید و زمانی که همه به آینده امیدوار شده و همه به دنبال رشدهای نجومی در بازار هستند، اقدام به فروش کرده و از بازار خارج شوید.

آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهایی که معامله‌گران موفق بازار به‌طور گسترده استفاده می‌کنند، اندیکاتور باند بولینگر است. اندیکاتور Bollinger Bands را می‌توان برای پیک‌های لحظه‌ای قیمت‌، کف‌های قیمتی و فرصت‌های معاملات شورت استفاده کرد. اوج کاربرد اندیکاتور باند بولینگر در ارز دیجیتال، زمانی است که بازار درگیر رالی‌های طولانی‌مدت و خسته‌کننده باشد یا در نمودار مدنظر، پولبک (Pullback) اتفاق افتاده باشد.

برای دریافت بهترین تجربه از تحلیل تکنیکال، باید بدانید که اندیکاتور چیست . در این مقاله، به آموزش اندیکاتور باند بولینگر، موارد استفاده از آن، استراتژی‌های مختلف و مسائلی درباره این ابزار می‌پردازیم. با کلینیک سرمایه همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

جان بولینگر اندیکاتور Bollinger Bands را در دهة 1980 ابداع کرد. این اندیکاتور از باندی میانی تشکیل شده که میانگین متحرک ساده (SMA) است. به این میانگین متحرک به صورت پیش‌فرض، مقدار SMA بیست‌روزه نمودار داده شده است. همچنین دو باند یا کانال بیرونی به صورت انحراف استاندارد به‌عنوان سایه یا Shadow در زیر و بالای باند میانی وجود دارد.

اساسی‌ترین کاربرد این ابزار، تشخیص این است که قیمت به‌صورت نسبی از جایی که باید باشد، بالاتر است یا پایین‌تر. اگر قیمت بالاتر از باند بالایی باشد، دارایی تحت فشار فروش قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر، اگر قیمت به زیر باند پایینی نزول کند، اعتقاد بر این است که آن دارایی خاص درگیر فشار فروش است.

بااین‌حال، بسیاری از معامله‌گران به‌اشتباه فرض می‌کنند قیمت دارایی همیشه با رسیدن به باند بالایی کاهش می‌یابد؛ یا زمانی که قیمت به باند پایین‌تر می‌رسد، به‌طور قطعی افزایش قیمت آغاز می‌شود.

این موضوع به‌طور کلی فقط زمانی رخ می‌دهد که قیمت در یک محدوده گیر کرده باشد. مانند هر اندیکاتور دیگری، فرضیات نادرست می‌توانند به‌راحتی به زیان‌های بزرگ و بازگشت‌ناپذیر منجر شوند؛ به‌ویژه اگر بازار هدف، بازاری در حال رشد باشد. با دریافت کامل آموزش اندیکاتور باند بولینگر، می‌توانید تا حد زیادی از احتمال وقوع این زیان‌ها جلوگیری کنید.

به صورت کلی، بهترین روش تحلیل تکنیکال استفاده از چندین ابزار است تا بتوان تمام جوانب را با هم بررسی کرد.

کارکرد اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

اجزای تشکیل دهنده باند بولینگر

برای دریافت آموزش اندیکاتور باند بولینگر، باید با کارکرد این ابزار آشنا باشید. اندیکاتور باند بولینگر از سه خط تشکیل شده است. مرسوم است که این اندیکاتور از میانگین متحرک ساده بیست‌روزه (SMA) برای باند میانی استفاده می‌کند. باند بالایی با گرفتن مقدار از باند میانی و افزودن دوبرابر انحراف استاندارد روزانه به آن مقدار محاسبه می‌شود. باند پایینی نیز با در نظر گرفتن باند میانی منهای دوبرابر انحراف استاندارد روزانه محاسبه می‌شود. می‌توانید برای تکمیل آموزش اندیکاتور باند بولینگر، مقادیر SMA و انحراف استاندارد را تغییر دهید؛ اما مرسوم است که به صورت گفته‌شده از آن‌ها استفاده ‌شود.

این اندیکاتور به‌خودی‌خود به شما سیگنال خرید یا فروش نمی‌دهد. معامله‌گرانی که به‌طور مداوم سعی می‌کنند «در کف بخرند» و «در اوج بفروشند»، در بیشتر موارد با چالش مواجه می‌شوند. این چالش‌ها گاه از این سطح هم فراتر می‌رود و سبب زیان‌های جبران‌ناپذیر می‌شود.

کاربرد اصلی اندیکاتور Bollinger Bands شناسایی نوسانات است. این بهترین راه استفاده از این ابزار است. با داشتن دانش کافی درباره این اندیکاتور و ترکیب آن با دیگر ابزارهای موجود، می‌توان بیشترین بازدهی را از باند بولینگر گرفت.

مفهوم جهش بولینگر چیست؟

در فرایند آموزش اندیکاتور باند بولینگر، مفهومی به نام جهش بولینگر یا Bollinger Bounce وجود دارد. این مفهوم به این واقعیت اشاره می‌کند که قیمت می‌خواهد در نقاط بین کانال‌های بالایی و پایینی این اندیکاتور قرار بگیرد. باند‌های بولینگر به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا عمل می‌کنند. هرچه تایم فریم یا بازة زمانی که نمودار خود را بر اساس آن تنظیم کرده‌اید، طولانی‌تر باشد‌، عملکرد این باند‌ها نیز قوی‌تر خواهد بود.

استراتژی‌های استفاده از اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

برای استفاده از این ابزار، می‌توانید استراتژی‌های مختلفی را مدنظر بگیرید. در ادامه، به هرکدام از آن‌ها به تفصیل خواهیم پرداخت.

فراموش نکنید قسمتی از آموزش اندیکاتور باند بولینگر، تمرین عملی آن است. پس از بررسی مثال‌ها، سعی کنید در نمودارهای مختلف از این ابزار استفاده کنید.

باند بولینگر می‌تواند نوسانات کم یا زیاد را تشخیص دهد

به گفته جان بولینگر، نمودار دارایی‌ها فازهای کم‌نوسان و پرنوسان دارند؛ بنابراین، پس از دوره‌های کم‌نوسان، ممکن است معامله‌گران انتظار داشته باشند نوسانات شدیدتر شوند که این می‌تواند به ایجاد روندها منجر شود.

اندیکاتور باند بولینگر که به اختصار آن را BB نیز می‌خوانند، می‌تواند میزان نوسانات بازار را نشان دهد. وقتی کانال‌های بالایی و پایینی از هم فاصله می‌گیرند، به این معنی است که بازار پُرنوسان است؛ برعکس آن، زمانی که این دو کانال یا باند به هم نزدیک می‌شوند، نشان‌دهنده این است که بازار نوسان زیادی ندارد.

افزایش نوسانات

افزایش قیمت در اندیکاتور بولینگر باند

نمودار بالا نشان می‌دهد که چگونه نوسانات ارز ریپل (XRP) از اواسط سپتامبر تا اواسط نوامبر 2020، کاهش یافت. این کاهش نوسانات با یک بیضی در نمودار مشخص شده است. پس از گذشت حدود دو ماه از این مرحلة کم‌نوسان، نوسانات افزایش یافت. می‌بینیم که در دورة افزایش نوسانات، کانال‌ها از هم فاصله گرفته‌اند. در این مرحله جفت ارز XRP/USDT، فرصتی عالی را برای معاملات ارائه کرد.

کاهش نوسانات

کاهش قیمت در اندیکاور بولینگرباند

در مثال بعدی، بایننس کوین (BNB) در روندی نزولی قرار دارد و نوسانات بین پایان سپتامبر تا اواسط نوامبر 2018 کاهش می‌یابد. در نمودار، این قسمت را هم با یک بیضی مشخص کرده‌ایم. در اینجا، نوسانات رو به کاهش‌اند. در ادامه، جفت ارز BNB/USDT روند نزولی خود را از سر گرفت.

میزان نوسانات جهت روند بعدی را پیش‌بینی نمی‌کند. گاهی اوقات، بازارسازان قیمت را به بالای کانال بالایی بولینگر باند یا پایین‌تر از کانال پایینی این اندیکاتور می‌آورند. در این شرایط ممکن است معامله‌گران تازه‌کار به دام بیفتند؛ بنابراین، فعالان بازار باید از پیش‌بینی روند با استفاده از این ابزار اجتناب کنند. یادتان هست که خط روند چیست؟ بیشترین قطعیت درباره روندها را شکسته شدن سطوح حمایت و مقاومت ارائه می‌دهد.

کاهش نوسانات و رسیدن قیمت به سقف یا کف به معنی شروع قطعی روند جدید نیست

کف یا سقف جدید در اندیکاتور باند بولینگر

نمودار بعدی نشان می‌دهد که چگونه افراد عجول ممکن است در دام بیفتند. دریافت آموزش اندیکاتور باند بولینگر سبب می‌شود تا هنگام استفاده از این ابزار در بازار، به‌راحتی اشتباه نکنید. در 22 اکتبر 2020، خریداران قیمت را به بالای باند بالایی اندیکاتور رساندند، اما نتوانستند مقاومت را در 5/77 دلار بشکنند. پس از چند روز، در سوم نوامبر 2020، قیمت به کمتر از باند پایینی رسید؛ اما حمایتِ مستقر در قیمت 4/58 دلار شکسته نشد.

قیمت اتریوم کلاسیک (ETC) در هجدهم نوامبر 2020 به بیش از 5/77 دلار رسید؛ اما باز هم شرایط کامل برای شروع معامله ایجاد نشد؛ زیرا قیمت یک روند صعودی قوی را شروع نکرده بود. بازارسازان به دنبال این بودند که پوزینش‌های خریداران را با رساندنشان به حد سود تعیین‌شده متوقف کنند. همچنین سعی کردند فروشندگان را با افت شدید قیمت در 23 دسامبر 2020 به دام بیندازند.

بااین‌حال، در 24 دسامبر 2020، قیمت به‌سرعت به بالای باند پایینی بازگشت و جفت ارز ETC/USDT خیلی زود، حرکت صعودی قوی‌ای را آغاز کرد؛ بنابراین، معامله‌گران به جای تکیه بر گرفتن سیگنال از اندیکاتور بولینگر باند، باید به دنبال تأیید اندیکاتورهای دیگر نیز باشند. همچنین استفاده از خطوط حمایت و مقاومت برای تشخیص روندها ضروری است.

بولینگر باند می‌تواند موقعیت خرید را در هنگام پولبک سیگنال دهد

پولبک در روند صعودی معمولاً فرصت خرید است؛ زیرا قیمت به پایین بازگشته است، اما تمایل دارد یک رالی صعودی را پیش بگیرد. زمانی که باند میانی شیب زیادی دارد و قیمت در ناحیه بین باند میانی و باند بالایی قرار دارد، نشانه‌ وجود روندی صعودی است. در این سناریو، معامله‌گران ممکن است منتظر جهش از باند میانی به‌عنوان سیگنال خرید باشند. فراگیری آموزش اندیکاتور باند بولینگر می‌تواند به شما در شناسایی پولبک‌ها کمک کند.

پولبک در بولینگر باندز

نمودار لایت‌کوین (LTC) شروع روندی صعودی را در اواسط فوریه 2019 نشان می‌دهد. همان‌طور که می‌بینید، قیمت از باند میانی بالاتر رفته است و بین باند میانی و باند بالایی قرار دارد. پس از این اتفاق، معامله‌گران تلاش می‌کنند دارایی را در موقعیت خط میانی بخرند. آن‌ها حد ضرر را نیز درست زیر باند پایینی اندیکاتور Bollinger Bands تریدر موفق عجول نیست قرار می‌دهند.

برای معامله‌گر محافظه‌کار ممکن است پنج فرصت ورود وجود داشته باشد. در این نمودار می‌بینیم که چهار مورد از آن‌ها نتیجه داده‌اند؛ اما یکی از آن‌ها به موفقیت نرسیده است. این نشان می‌دهد هیچ استراتژی‌ای کامل نیست؛ بنابراین، همیشه باید از حد ضرر برای محدود کردن ریسک استفاده کرد.

سولانا (SOL) در یکم سپتامبر 2020 از باند بالا رد شد و در سوم سپتامبر 2020 به زیر باند میانی رسید. از آن زمان، قیمت تا حد زیادی در باند پایینی باقی ماند. در دوم اکتبر حتی از آن هم پایین‌تر رفت. این اتفاق روندی نزولی را تأیید کرد و به معامله‌گران فرصت داد در سیزدهم اکتبر 2020 با پولبکی که اتفاق افتاد، قبل از شروع روند نزولی اصلی، وارد پوزیشن‌های شرت شوند.

می‌توان از دو اندیکاتور Bollinger Bands برای ردیابی روندهای صعودی قوی استفاده کرد

یکی از سودآورترین راه‌های معامله، خرید و نگهداری دارایی در طول روندهای صعودی قوی است. بااین‌حال، حرف زدن دربارة این مسائل آسان‌تر از انجام دادن آن‌هاست؛ زیرا معمولاً معامله‌گران به خاطر ترس، خیلی زود دارایی خود را می‌فروشند. نکته مهم دیگر این است که آموزش اندیکاتور باند بولینگر را به‌خوبی دریافت کرده باشید؛ وگرنه با استفاده کردن از دو اندیکاتور Bollinger Bands، ضریب اشتباهتان بسیار بالا می‌رود.

کیتی لین (Kathy Lien)، مدیرعامل شرکت FX Strategy، با استفاده از این استراتژی برای مدیریت دارایی‌های خود، سبب رواج آن شد.

برای تنظیمات اندیکاتور، معامله‌گران از مقدار پیش‌فرض برای اولین باندهای بولینگر استفاده می‌کنند. برای باند بولینگر دوم، باید مقدار میانگین متحرک را در SMA بیست‌روزه ثابت نگه داشت و مقدار انحراف استاندارد باندهای بیرونی را به یک کاهش داد.

همان‌طور که در تصویر زیر نشان داده شده است، بهترین موقعیت خرید در روند صعودی، زمانی است که قیمت بین باندهای بالایی هر دو اندیکاتور باشد.

استفاده از دو اندیکاتور باند بولینگر

فرصت‌های متعددی برای ورود به معامله وجود دارد. معامله‌گر قبل از خرید، سه روز متوالی منتظر می‌ماند تا قیمت بین باندهای بالایی بسته شود. این موضوع می‌تواند به جلوگیری از زیان‌های غیرمنتظره کمک کند. این مرحله جایی است که دو اندیکاتور باند بولینگر می‌توانند مفید باشند.

معامله‌گران می‌توانند حد ضرر اولیه را زیر باند میانی نگه دارند؛ اما برای کاهش ریسک و محافظت از سود، آن را در محدوده‌های بالاتر قرار می‌دهند. یکی از موقعیت‌های مناسب برای خروج از معامله، زمانی است که قیمت، زیر باند بالایی اندیکاتور و در محدوده انحراف استاندارد قرار دارد.

نمودار بالا نحوه استفاده از این استراتژی را نشان می‌دهد. معامله‌گران ممکن است در نوزدهم دسامبر 2020 وارد معامله شده باشند و تا زمان توقف روند در یازدهم ژانویه 2020، در معامله باقی مانده باشند. فرصت خرید بعدی در هفتم فوریه به وجود آمده است که درنهایت، این روند هم در 23 فوریه به پایان می‌رسد.

هنگامی که قیمت در تریدر موفق عجول نیست محدوده‌ای در نوسان است، باید از این استراتژی پرهیز کرد. برای گرفتن بهترین نتیجه، معامله‌گران تنها زمانی می‌توانند پوزیشن‌های جدید باز کنند که قیمت مقاومت مهمی را بشکند.

سخن پایانی

اندیکاتور باند بولینگر از سه قسمت اصلی تشکیل شده است: خط میانی (بر اساس میانگین متحرک ساده بیست‌روزه)، کانال بالایی و کانال پایینی (این کانال‌ها با استفاده از انحراف استاندارد مشخص می‌شوند). دور شدن کانال‌ها از هم نشان‌دهنده نوسانات زیاد بازار و نزدیک شدن آن‌ها، نشان‌دهنده کاهش نوسانات بازار است. از این ابزار همچنین می‌توان برای شناسایی پولبک‌ها استفاده کرد. در این مقاله با بررسی مثال‌هایی برای حالت‌های مختلف این ابزار، به آموزش اندیکاتور باند بولینگر پرداختیم.

آیا شما هم از اندیکاتور Bollinger Bands استفاده کرده‌اید؟ در کدام یکی از استراتژی‌های ذکرشده آن را به کار گرفته‌اید؟ نظر خود را با ما در میان بگذارید.

تریدر تازه کار بیت کوین هستید؟پس از این اشتباهات دوری کنید!

کوینکس

افرادی که به تازگی وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند، ترید و خرید و فروش ارزهای دیجیتال را به عنوان راهی برای کسب درآمد انتخاب می‌کنند. این افراد احتمالا برای اولین بار به بازار بیت کوین کشیده می‌شوند. در این مقاله قصد داریم اشتباه‌های رایجی که یک تریدر تازه کار بیت کوین مرتکب می‌شود را معرفی کنیم. با شناخت این خطاها می‌توان از زیان‌های احتمالی جلوگیری کرد.

ما در این نوشتار به بررسی چند اشتباه رایج می‌پردازیم که یک تریدر تازه‌کار بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال معمولا در ابتدای کار مرتکب می‌شوند. تریدر‌هایی که به تازگی وارد بازار رمزارزها می‌شوند زمانی که پول واقعی را وارد فضای ترید می‌کنند، باید مراقب باشند تا دچار این اشتباه‌ها نشوند. ترید در بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بالای قیمتی بسیار پرریسک بوده و بدون داشتن دانش کافی، نباید وارد این کار شد. سایر راه‌های کسب درآمد همچون استیکینگ، مشارکت در پلتفرم‌های وام دهی در حوزه دیفای و شرکت در ایردراپ‌ها راه‌های کم خطرتری برای کسب درآمد از این بازار نوظهور است.

اما اگر تصمیم خود را مبنی بر ترید ارزهای دیجیتال گرفته‌اید، پیش از انجام این کار، مطالب زیر را مطالعه کنید.این مقاله در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ بروزرسانی شده است.

اشتباه‌های یک تریدر تازه کار بیت کوین

ترید در بازارهای مالی نیاز به دانش کافی در زمینه اقتصاد دارد. حداقل باید با سازوکار بازارهای مبتنی تریدر موفق عجول نیست تریدر موفق عجول نیست بر عرضه و تقاضا آشنا بود. تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال، روانشناسی بازار و شناخت رفتار بازیگران بزرگ بازار، جزو نیازهای اولیه انجام معامله در بازارهای مالی است. تنها یه دهه از عمر بازار ارزهای دیجیتال می‌گذرد و دیتا و اطلاعات زیادی برای شناخت عمیق این بازار در دست نیست. در ادامه اشتباه‌های رایج در میان تریدر های تازه کار بیت کوین را معرفی می‌کنیم.

نداشتن برنامه ریزی در ترید

وقتی که اقدام به خرید و فروش بیت کوین می‌کنید، باید با برنامه‌ریزی وارد فضا شوید و برای ورود، خروج در صورت زیان یا حد ضرر، خروج در صورت سود یا حد سود، خرید پله‌ای یا فروش پله‌ای و هر اقدام دیگر خود از قبل برنامه داشته باشید. داشتن برنامه باعث می‌شود که تسلیم احساسات نشوید و بهترین نتیجه را از احتمالات کسب کنید. در جریان ترید، همواره باید به این قوانین و برنامه‌ریزی‌های خود پایبند بمانید و هرگز آنها را رها نکنید.

یکی از اشتباه‌های تریدر های تازه کار در بازار ارزهای دیجیتال این است که پیش از خرید بیت کوین هیچ برنامه‌ی مشخصی برای فروش آن تنظیم نمی‌کنند. اگر قیمت خیلی افزایش یابد، دچار طمع شده و به امید سود بیشتر حاضر به فروش بخشی از بیت کوین‌های خود نیستند.

برعکس در صورتی که بازار روی خوش به آنها نشان ندهد و بلافاصله پس از خرید آنها قیمت بیت کوین کاهش یابد، آنها به امید رشد قیمت، هر روز ضرر بیشتری می‌کنند اما حاضر به فروش بیت کوین خود نیستند. تریدری که با دید کوتاه مدت وارد بازار می‌شود با مشاهده ریزش قیمت‌ها به یکباره سیاست خود را تغییر می‌دهد و دید بلندمدتی پیدا می‌کند. همه این مشکلات ریشه در احساساتی شدن این تریدر تازه کار دارد. این یک رویه غلط در بازار ارزهای دیجیتال است.

برای رهایی از این دام، حتما پیش از خرید بیت کوین یا هر رمز ارز دیگر، قیمت خرید، حدسود، حدضرر، مقدار سرمایه‌ای که قصد دارید خرید انجام دهید و دید سرمایه‌گذاری خود را مشخص کنید. بسیاری پیشنهاد می‌دهند که همه این موارد را بر روی کاغذ بنویسید و هر اتفاقی در بازار افتاد، به این برنامه پایبند باشید.

مطمئنا این برنامه دارای ایراد و خطاست. اما داشتن آن به مراتب بهتر از گرفتن تصمیم‌های احساسی در بازار است. مخصوصا در بازار ارزهای دیجیتال که نوسانات قیمتی بسیار بالاست. قیمت بیت کوین در یک روز بیش از ۴۰ درصد ریزش می‌کند(اسفند سال ۹۸ در اثر کرونا) و یا قیمت در عرض چند ساعت چند ده درصد رشد می‌کند( خبر خرید بیت کوین توسط شرکت تسلا). اگر در چنین بازاری برنامه معین و مشخصی برای ترید نداشته باشید، مطمئن باشید در بلند مدت ضرر خواهید کرد.

ترس عقب ماندن از قافله بازار

یک تریدر تازه کار بیت کوین احتمالا به دلیل رشد بالای قیمت اولین ارز دیجیتال جهان وارد این بازار می‌شود. او برای اولین بار نمودار قیمت را دیده و احتمالا شنیده که قیمت بیت کوین روزگاری زیر ۱۰,۰۰۰ دلار بوده و اکنون قیمت آن به بیش از ۴۰,۰۰۰ دلار رسیده است. او خود را جامانده از بازار می‌داند. فقط کافی است که او از کسی بشنود و یا تحلیلی را مطالعه کند که اهداف بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار برای بیت کوین در نظر گرفته است. او دچار فومو شده و در قله اقدام به خرید بیت کوین می‌کند.

این اشتباهی وحشتناک است؛ تریدر‌های باتجربه همواره سعی می‌کنند که در کف قیمت و وقتی که افراد دیگر می‌ترسند، اقدام به خرید کنند و در اوج قیمت هم که افراد عادی گرفتار طمع می‌شوند، اقدام به فروش آن می‌کنند. بازار بیت کوین یک بازار ۲۴ ساعته و همیشگی است و همواره فرصت مناسب برای اقدام موجود خواهد بود؛ پس سعی کنید دچار ترس و وحشت نشوید.

بیت کوین روزگاری زیر ۱,۰۰۰ دلار بوده و روزگاری در یک رشد وحشتناک به ۲۰,۰۰۰ دلار رسیده است. افرادی که در ۲۰,۰۰۰ دلار اقدام به خرید بیت کوین کرده‌اند، باید بیش از دو سال صبر می‌کردند تا مجددا قیمت بیت کوین به قیمت خرید آنها برسد و آنها از زیان خارج شوند. بازار فرار نمی‌کند. همواره فرصت برای کسب سود در بازار وجود دارد.

بررسی ترس و هیجان در معاملات -بخش اول

استفاده از لوریج بالا

بسیاری از تریدر های تازه کار بیت کوین برای یک شبه پولدار شدن و رسیدن سریع به ثروت، از لوریج استفاده می‌کنند. لوریج ابزاری است که می‌توان با استفاده از آن با چند برابر اصل سرمایه خود اقدام به ترید کرد تا در صورت موفقیت در معامله، سود را چند برابر کرد. اما این افراد روی دیگر سکه را نمی‌بینند. لوریج، زیان شما را نیز چند برابر خواهد کرد تا جایی که ممکن است دارایی شما صفر شود.

به طور کلی استفاده از لوریج در معاملات، مخصوص تریدر های تازه کار بیت کوین نیست. معامله در بازارهای مارجین نیاز به دانش و تجربه بسیار بالایی در ترید دارد. مطمئنا اگر روزی شما هم تجربه کافی را کسب کنید، می‌توانید از این ابزار استفاده کنید. این ابزار همواره در بازار هست و همیشه می‌توان از آن استفاده کرد.تریدر موفق عجول نیست

در بازار ارزهای دیجیتال لوریج‌ها گاهی تا ۱۲۵ برابر نیز ارائه می‌شود. استفاده از چنین لوریجی، آنهم در بازار ارزهای دیجیتال که قیمت‌ها وحشیانه نوسان می‌کنند، واقعا به قمار نزدیک است تا به سرمایه‌گذاری و ترید.

کنترل نکردن ترس و طمع

ترس و طمع، دو احساس غالب در بازارهای مالی است. احتمالا نام شاخص ترس و طمع بیت کوین را شنیده‌اید. این دو احساس در تریدرهای بازارهای مالی به قدری زیاد است که شاخصی تحت همین عنوان ایجاد شده است. زمانی که قیمت بیت کوین افزایش می‌یابد، همه از صدهزار دلاری شدن بیت کوین و نیم میلیون دلاری شدن قیمت آن صحبت می‌کنند؛ در چنین شرایطی طمع بر بازار حاکم است. برعکس زمانی که قیمت بیتکوین کاهش می‌یابد و ارزش آن مدام ریزش می‌کند، همه از حباب بودن قیمت و صفر شدن قیمت بیت کوین صحبت می‌کنند؛ در چنین شرایطی ترس بر بازار حاکم است.

اگر شما دچار نگرانی و یا طمع شدید در مورد معامله خود شده‌اید، باید بدانید که اشتباهی را مرتکب شده‌اید و احتمالا سرمایه‌ای را وارد بازی کرده‌اید که توان از دست دادن آن را ندارید. همان طور که اشاره شد، تریدر باید برنامه داشته باشد و به احساسات اجازه ندهد که بر تصمیمات او تاثیر بگذارند. احساسات بزرگترین دشمن یک تریدر هستند.

نقل قول مشهوری از وارن بافت، سرمایه‌گذار موفق بازار سهام، در زمینه ترس و طمع بازار وجود دارد:

زمانی که همه می‌ترسند، اقدام به خرید کنید و زمانی که همه به آینده امیدوار شده و همه به دنبال رشدهای نجومی در بازار هستند، اقدام به فروش کرده و از بازار خارج شوید.

چک کردن مداوم قیمت‌ها

اگر شما همیشه در برابر صفحه کامپیوتر خود باشید و به حرکات بازار چشم دوخته باشید، قطعا دچار استرس می‌شوید و این برای شما و اطرافیانتان خوب نیست. برنامه داشته باشید و اهداف و حد ضرر را برای خود تعیین کنید و بدون داشتن استرس به پیاده‌روی بپردازید و اوقاتی را با عزیزان خود سپری کنید. همواره دید بلند مدت داشته باشید و از حرکت‌های بزرگ قیمت استفاده کنید. در ترید کوتاه مدت ممکن است گرفتار نوسانات شوید و هر آنچه را که اندوخته‌اید، به راحتی از دست دهید.

به طور کلی در ابتدای کار تکلیف خود را مشخص کنید، اگر علاقه به ترید روزانه و مداوم در بازار ارزهای دیجیتال دارید، استراتژی مخصوص این نوع معاملات را انتخاب کنید.

اگر علاقه به سرمایه‌گذاری بلندمدت در بیت کوین و دیگر رمزارزها دارید، استراتژی شما متفاوت خواهد بود. چک کردن مداوم قیمت‌ها، نگاه به چارت قیمتی و دیدن کندل‌های بلند سبز و قرمز، احساسات شما را برمی‌انگیزد که ممکن است تصمیم منطقی نگیرید. فارغ از بحث سرمایه‌گذاری و کسب درآمد، به فکر ابعاد دیگر زندگی خود باشید. تفریح، مطالعه و هر کاری که حس خوبی به آن دارید را فدای چارت و نگاه کردن به آن و ترید نکنید.

صبور نبودن!

گاهی در بازار فقط باید منتظر بمانید و هیچ کاری نکنید. در این شرایط، باید منتظر اقدام بعدی قیمت بود و اگر نسنجیده عمل کنید، متحمل ضرر می‌شوید. بیش از حد ترید نکنید و خود را ملزم نکنید که حتی در شرایط نامطلوب هم اقدام به ترید کنید زیرا این ضرر‌های کوچک رفته‌رفته جمع می‌شوند و حساب شما را خالی می‌کنند. این گفته وارن بافت (Warren Buffet) را همیشه به یاد داشته باشید که بازارهای مالی جایی برای انتقال ثروت از افراد عجول به افراد صبور است. عجله کردن یکی از اشتباهات رایج در زندگی حرفه‌ای یک تریدر تازه کار بیت کوین است.

جنگ با بازار

بازارهای مالی دارای روندهای قیمتی هستند. روند صعودی، روند نزولی و روند خنثی یا ساید، روندهای بازاراند. این روندها را بشناسید و در جهت روند حرکت کنید. اگر روند صعودی، دست به فروش دارایی خود نزنید. اگر روند بازار نزولی است و قیمت‌ها مدام کاهش می‌یابند، دست از ترید بکشید و منتظر تغییر روند بازار باشید.

شما نمی‌توانید با روند بازار بجنگید. تریدر‌های باتجربه همواره در جهت روند ترید می‌کنند و از نوسانات سود می‌برند. تریدر‌ها باید روند‌های صعودی، نزولی و یا دوران‌های بدون روند را شناسایی کنند و مطابق با آنها اقدام به معامله کنند. یک تریدر تازه کار بیت کوین بدون توجه به روند کلی حاکم بر بازار، دست به ترید می‌زند. روند نزولی است و او به دنبال کسب سود است. یا گاهی روند صعودی است و او مدام به فکر نوسان گرفتن از ارزهای مختلف است. این نیز یکی از اشتباهات رایج در مورد تریدر های تازه کار در بازار ارزهای دیجیتال است.

سخن پایانی

ترید و معامله‌گری انواع مختلفی دارد. کسی که به صورت ساعتی معامله انجام می‌دهد و کسی که دید ماهانه دارد و کسی که به دید چند ساله یک دارایی مثل بیت کوین را خریداری می‌کند، همه این افراد تریدر هستند. اگر یک تریدر تازه کار بیت کوین و ارزهای دیجیتال هستید، مشخص کنید که شما جزو کدام دسته از افراد هستید. و مطابق با آن، استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کنید. در این مقاله سعی کردیم تا اشتباهاتی که در میان تریدرهای بازار ارزهای دیجیتال رواج دارد را معرفی کنیم. اگر در این زمینه تجربه‌ای دارید که احساس می‌کنید برای دیگران مفید است، در بخش نظرات آن را به اشتراک بگذارید.

شما چه نوع معامله گری در فارکس هستید؟

انواع مختلف سبک معامله‌گری در فارکس وجود دارد که هرکدام رویکرد متفاوتی را طلب می‌کنند. ممکن است سبک معاملاتی کوتاه‌مدت و روزانه مدنظرتان باشد یا اینکه معاملات پوزیشن وبلندمدت را بیشتر بپسندید؛ در هر حال، باید بدانید انتخاب سبک مناسب، احتمال موفقیتتان را در فارکس بالا می‌برد. در ادامه تریدر موفق عجول نیست انواع روش های معامله‌گری فارکس، بزرگترین بازار معاملاتی جهان بیان شده است.

شش سبک مختلف معامله گری فارکس

معامله‌گران فارکس اغلب در ۶ دسته قرار می‌گیرند: اسکالپر، معامله‌گر روزانه، سوئینگ تریدر، پوزیشن تریدر، معامله‌گر الگوریتمی و معامله‌گر رویداد-محور. در ادامه می‌توانید درباره هر کدام از این روش‌ها و ویژگی‌های شخصیتی که برای هر کدام مناسب است، بیشتر بخوانید.

۱. اسکالپرها (Scalper)

اسکالپرها، دسته‌ای از معامله گران کوتاه‌مدت هستند که بر معاملاتی در بازه زمانی چند ثانیه تا چند دقیقه تمرکز دارند. استراتژی آنان کسب سود کم، ولی در تعداد معاملات زیاد طی شلوغ‌ترین زمان بازار (با بیشترین نقدشوندگی) است.

این گروه در سریع‌ترین لاین معاملاتی هستند. دائما با اطلاعات جدید سروکار دارند و به تغییرات سریع بازار واکنش نشان می‌دهند. شما به صورت ایده‌آل باید دارای هوشیاری غریزی بالا، تصمیم‌گیرندگی سریع و تحمل زیاد هنگام فشارهای روانی بازار باشید.

۲. تریدر روزانه (Day Trader)

این دسته از معامله‌گران، معاملات تریدر موفق عجول نیست خود را در یک تایم‌فریم میان‌روزی انجام می‌دهند. مدت معاملات این دسته از اسکالپرها طولانی‌تر است. معامله‌گران روزانه مشابه اسکالپرها در پایان روز معاملاتی تمام معاملاتشان را می‌بندند تا هیچ معامله جاری شبانه نداشته باشند. این بدان معناست که معاملات تحت تاثیر آن دسته از اخبار منفی قرار نمی‌گیرند که قبل از بازشدن بازار یا بعد از بسته شدن بازار، قیمت را تحت شعاع خود قرار می‌دهند.

برای اینکه یک معامله گر روزانه موفق باشید، باید آماده باشید که با تغییرات سریع قیمت تطبیق پیدا کنید و همین‌طور از تکنیک‌های مهم این روش آگاه باشید.

مثال شکل زیر نمودار تایم‌فریم ۵ دقیقه‌ای جفت‌ارز EUR/USD و تعدادی از نقاط ورود و خروج معامله‌گران گروه اسکالپرها و روزانه را نشان می‌دهد. این نقاط بر اساس سیگنال‌های دریافتی از اندیکاتور RSI تعیین شده‌اند که در آن، نواحی اشباع خرید و فروش با دایره مشخص شده‌اند.

۳. سوئینگ تریدر (Swing Trader)

این گروه معامله را بیشتر از یک روز، و یا حتی تا چندین هفته نگه می‌دارند. برای تایم فریم کوتاه‌مدت این دسته از معامله‌گران تحلیل تکنیکال را به فاندامنتال ترجیح می‌دهند، اگرچه آنان باید به تاثیرگذاری اخباری که موجب تلاطم در بازار می‌شود، توجه داشته باشند.

این گروه معامله‌گران از گروه اسکالپرها و روزانه‌ها کمتر عجول هستند بنابراین نیازی نیست هشیاری بسیار بالایی از خود نشان دهند، اما باید به جزئیات در تحلیل نموداری دقت کنند.

۴. پوزیشن تریدر (Position Trader)

این گروه از معامله‌گران، معاملات خود را برای دوره زمانی بلندمدت‌تر از چند هفته یا چند ماه نگه می‌دارند. این گروه از آنجاکه معاملات خود را در بلندمدت‌ترین حالت نگه می‌دارند، توجه زیادی به نوسانات قیمت کوتاه‌مدت ندارند و به‌صورت طبیعی، بیشتر به روندهای پایدارتر اهمیت می‌دهند.

به‌عنوان یک پوزیشن تریدر به صبر و تحمل نیاز خواهید داشت چون سرمایه شما برای مدت بیشتری درگیر خواهد بود. در معاملات بلندمدت‌تر، دانش جامع فاندامنتال مفید خواهد بود؛ بنابراین برخورداری از مهارت‌های تحلیلی پیشرفته کمک زیادی به معامله‌گر می‌کند.

شکل زیر، یک معامله بلندمدت را در نمودار روزانه نشان می‌دهد که معمولا توسط پوزیشن تریدر استفاده می‌شود. همانطور که می‌بینید معامله‌گر براساس سیگنال دریافتی از اندیکاتور RSI، پس از دو ماه از معامله خود خارج شده است. در حالی که تایم‌فریم مورد استفاده این گروه روزانه است، اما معامله‌گران اغلب برای انتخاب روندها به تایم‌فریم‌های پایین‌تر نیز مراجعه می‌کنند.

۵. معامله‌گران الگوریتمی (Algorithmic Trader)

این گروه از معامله‌گران برای انجام دادن معامله در بهترین قیمت به برنامه‌های کامپیوتری تکیه دارند. معامله‌گران می‌توانند از دستورالعمل های تعریف‌شده یا الگوریتم‌های معاملاتی فرکانس بالا بهره ببرند تا برنامه‌ها را شخصا کدنویسی کنند یا برنامه‌های موجود را خریداری کنند.

این نوع معامله‌گری مناسب افرادی است که در کار با فناوری راحت هستند و می‌خواهند از آن در شغل فارکس‌شان استفاده کنند. با توجه به ماهیت برنامه ها، این گروه معامله گر باید توجه ویژه به نمودارهای تکنیکال داشته باشند.

۶.معامله‌گران رویداد-محور

این دسته بیشتر به‌دنبال تحلیل فاندامنتال روی نمودارهای تکنیکال هستند. آنان به دنبال موجی هستند که در پی رویدادی اقتصادی یا سیاسی رخ داده باشد؛ رویدادهایی نظیر شاخص NFP، GDP، آمار اشتغال و انتخابات.

این روش مناسب افرادیست که تمایل دارند همگام با اخبار روز دنیا باشند و همین‌طور قادر به درک تاثیر اتفاقات بر بازار هستند. شما باید کنجکاو، زیرک باشید و در تحلیل اطلاعات جدید مهارت به خرج دهید و پیش‌بینی کنید که چطور رویدادهای جهانی و منطقه‌ای نقش بازی می‌کنند.

نمودار شکل زیر نشان می‌دهد که چگونه شاخص NFP فرصتی برای معامله‌گران رویداد-محور ایجاد کرده است. در این تصویر، پس از شکست خط روند دیده‌شده در پولبک می‌توان به معامله خرید ورود کرد.

ویژگی‌های کلی سبک‌های مختلف معامله گری در بازار فارکس
سبک معامله‌گریزمان در معامله بودنخصوصیات شخصیتی
تریدر روزانه و اسکالپرها۱ دقیقه تا ۱ روزهوشیار، غریزی و تصمیم‌گیرنده سریع
سوئینگ تریدر۲ تا ۶ روزآرام، گزینش‌گر و متمرکز
پوزیشن تریدرچند هفته تا چند ماهصبور، قانونمند و استراتژیست
معامله‌گر الگوریتمیمتغیرتوانمندی در فناوری، تکنیکال، ریاضی‌دان
معامله‌گر رویداد-محورمتغیرکنجکاو، زیرک و پیش‌بینی‌کننده

آیا شما می‌توانید سبک معامله‌تان را عوض کنید؟

قرار نیست یک سبک معامله‌ای همیشه ثابت باشد و ممکن است سبک شما هرگونه تغییراتی داشته باشد. ممکن است شما یک اسکالپر باشید که نوسانات قیمت در کوتاه‌مدت شما را مضطرب کرده و اکنون تریدر موفق عجول نیست به دنبال فراغت بیشتری در معاملات بلند مدت باشید. یا ممکن است شما یک معامله‌گر تکنیکال سوئینگ باشید و به دنبال یادگیری بیشتر درمورد روش تحلیل فاندامنتال بلندمدت بر اساس رویدادها باشید.

سبک و هدف شما هرچه که باشد، همیشه راهی برای بهبود و رشد شما وجود دارد. مهارتتان را در بازار با روش‌های مختلف امتحان کنید.

توضیح کامل استراتژی Hodl (نگه داشتن سرمایه)، از بیت کوین تا آلت کوین ها!

زمانی وارن بافت (Warren Buffett)؛ تاجر و سرمایه گذار بزرگ گفت که:

فقط چیزی را بخرید که اگر کل بازار برای ۱۰ سال تعطیل شد با خیال راحت بتوانید آن را نگه دارید.

حال اکثر هواداران کریپتو می دانند که وارن بافت بزرگترین طرفدار دوآتیشه بیت کوین نیست. بلکه دقیق تر بگوییم او از بیت کوین متنفر است. اما بدون شک او بهترین سرمایه گذار دوران است. بنابراین احمقانه است که بر اساس تفاوت های ایدئولوژی اصول و گفته های پندآموز او را رد کنیم. پس چگونه فلسفه سرمایه گذاری برتر او در زمینه سهام را به بازار های کریپتو تعمیم دهیم؟ این سیاست وارن بافت در جهان کریپتو مشابه چیزی است که به آن هودل (Hodl) گفته می شود.

اما ممکن است بعضی از شما بگویید که Hodl چیست، من هرگز چنین اصطلاحی را نشنیده ام. دلیل این امر این است که این اصطلاح مربوط به جامعه سرمایه تریدر موفق عجول نیست گذاری کریپتو است و در این فضا همیشه حاضر است و از آن بحث می شود و به عنوان یک اصطلاح متحد کننده غایی برای افراد معتقد به پایداری ارز دیجیتال در دراز مدت تثبیت شده است.

آیا با توجه به نوسانات بیش از حد بازار کریپتو، عاقلانه تر این نیست که یک ذهنیت سرمایه گذاری دراز مدت را پیاده سازی کنیم؟ سوال خوبی است و در این مقاله به بررسی این سوال پرداخته می شود.

توجه داشته باشید که عقاید ابراز شده در این مقاله متعلق به نویسنده هستند و نباید به عنوان توصیه سرمایه گذاری تلقی شود. لطفا قبل از هر گونه سرمایه گذاری حتما مطالعه کافی داشته باشید و با یک مشاور مالی با تجربه مشورت کنید، مخصوصا اگر قصد سرمایه گذاری در این حوزه بسیار پر نوسان را دارید.

تاریخچه Hodl

Hodl

تا اینجا احتمالا تنها ۱ درصد از شما با مفهوم Hodl آشنا نبوده اید و ۹۹ درصد بقیه با این مفهوم آشنا بوده اید و چیز جدیدی را در این نوشتار ندیده اید. من می خواهم این بخش را با نقل قول دیگری آغاز کنم و این نقل قول از GameKyuubi مورد احترام و از آن پستی است که پدیده Hodl را مطرح کرد.

من در حال Hodl هستم.

من آن عنوان را دوبار تایپ کردم زیرا بار اول می دانستم که اشتباه است. هنوز هم اشتباه است. در تریدر موفق عجول نیست حالی که اوضاع قمر در عقرب است و بیت کوین هم در حال افت کردن است، چرا من باز آن را نگه می دارم؟ دلیلش این است که من تریدر بدی هستم و خودم هم می دانم که تریدر بدی هستم. تریدر های خوب می توانند قله و کف ها را تشخیص دهند و از این راه میلیون ها دلار درآمد داشته باشند، شکی در آن نیست. بر خلاف آنها، دست های ضعیف از پایین رفتن قیمت وحشت می کنند و اقدام به فروش می کنند و باهوش ها دوباره آن را می خرند. البته من جز آن گروه نیستم. وقتی که تریدر ها دوباره آن دارایی ها را می خرند، من تقریبا بخشی از سرمایه های بازار هستم، پس تریدر ها بدانند که من را فریب نمی دهند! این تریدر ها بعدا عموم را مسخره می کنند و می گویند اوه، شما باید دارایی ها را تریدر موفق عجول نیست می فروختید و بعد دوباره در فلان نقطه می خریدید. شما اگر تریدر روزانه خوبی باشید تنها در بازار خرسی اقدام به فروش می کنید، تازه کار هایی هم که گرفتار توهم هستند که در هر شرایطی ممکن است اقدام به فروش کنند. افرادی که در بین این دو دسته هستند Hodl می کنند و دارایی ها را نگه می دارند. در یک بازی مجموع-صفر مانند این، اگر اقدام به فروش کنید، تریدر ها پول شما را می برند. پس اگر چیز با ارزشی دارید و قابل پرداخت به بیت کوین است، از استراتژی من تبعیت کنید.

یازده دقیقه بعد از این پست، اولین میم (ایده فرهنگی) Hodl ایجاد شد و مدت زیادی از این واقعه نگذشت که Hodl فراگیر شد. در نتیجه هزاران میم ایجاد شد (اغلب برای آزردن جامعه کریپتو).

به طور شگفت انگیزی در میان این یاوه سرایی ها انعقاد های مختصری از دو پدیده رایج موجود بودند. اولی احساساتی بود که در اثر نوسان های بیت کوین به نمایش گذاشته شده بود و دومی پرتگاه هایی بود که در ترید در انتظار شما هستند اگر در این کار دانا نباشید و طبیعتا هیچ کسی هم واقعا در ترید دانا نیست.

بنابراین بهترین فلسفه سرمایه گذاری در رابطه با این طبقه از دارایی ها به جامعه کریپتو معرفی شد و آن خریدن و Hodl (نگه داشتن) بود.

اشتیاق خود را حفظ کنید

اجازه دهید این بخش را با پند دیگری از وارن بافت شروع کنیم:

اگر مایل نیستید که یک سهم را برای ۱۰ سال داشته باشید، حتی در مورد داشتن آن برای ۱۰ دقیقه هم فکر نکنید.

واضح است که این نقل قول در مورد بازار سهام است اما همچنان که قبلا گفته شد، این خرد را می توان و باید به دیگر طبقه های دارایی نیز تعمیم داد.

اجازه دهید به همان پست GameKyuubi برگردیم. در این دوره خاص، قیمت بیت کوین از ۱۳۰ دلار در سپتامبر ۲۰۱۳ به ۱۰۰۰ دلار در دسامبر رسید. اگر او در زمان انتشار (۱۸ دسامبر سال ۲۰۱۳) اقدام به فروش می کرد، تقریبا با ۶۵۰ دلار بیت کوین های خود را می فروخت. ما نمی دانیم که او کی بیت کوین خود را خریده است اما فرض کنیم که بیت کوین های خود را حدود ۱۰۰ دلار خریده است. این فروش برای او سود ۵۵۰ درصدی در پی می داشت که زیاد هم بد به نظر نمی رسد.

اگر او در میانه ۲۰۱۵ یعنی ۱.۵ سال بعد می فروخت، بیت کوین او تنها ۲۲۵ دلار ارزش داشت که هنوز هم سود خوبی بود اما نه مثل قبل. در زمان این نوشتار، این ۱۰۰ دلار سرمایه گذاری تقریبا برای او سود ۱۱۵۰ درصدی دارد. حالا هم این سود بد به نظر نمی رسد.

همه بازار ها و علی الخصوص بازار های کریپتو، دوره هایی از افزایش قیمت عظیم و کاهش قابل ملاحظه قیمت را تجربه می کنند. تنها سرمایه گذار دارای چشم انداز دراز مدت است که بر ترس های کوتاه مدت فایق می آید و به راحتی بر فراز و نشیب های طبیعی بازار های مالی سواری می کند. خرید و نگهداری یک دارایی در دراز مدت بهترین نتایج را فراهم خواهد کرد. بهترین سرمایه گذاران جهان مانند وارن بافت، Peter Lynch، Jack Bogle و Joel GreenBlatt همگی از حامیان روش خرید و نگهداری هستند تا همیشه به عملکرد بالا دست یابند.

اما ترید چه می شود؟

Hodl

به نقل قول دیگری از وارن بافت توجه کنید:

بازار بورس ابزاری برای انتقال پول از افراد عجول به افراد صبور است.

مطالعات زیادی نشان داده که اکثر تریدر ها شکست می خورند. بعضی از آنها بهتر از بقیه کار می کنند اما آن اقلیت کوچک هم فعالانه بیش از تریدر معمولی روزانه ترید می کنند و حتی آن اقلیت کوچک هم در نهایت به اندازه افرادی که هودل (Hodl) می کنند، سود نخواهند برد.

در بسیاری از فوروم های Reddit شواهدی وجود دارد دال بر اینکه تریدر های فعالی که هودل (Hodl) را انکار می کنند، به شیوه ای غیر منطقی عملکرد بالا را به جای این که به شانس نسبت دهند به مهارت نسبت می دهند. در سال ۲۰۱۷ که بازار اوج گرفت، تریدر هایی سر و صدا راه انداخته بودند و از برتری خود در توانایی های پیش بینی برای عملکرد هیجان برانگیز خود سخن می گفتند. آنها فراموش کرده بودند که در چنین بازاری همه موفق هستند.

مگر اینکه شما یکی از افراد بدشانسی بوده باشید که بیت کوین را در دسامبر یا ژانویه خریده باشید و از ترس آن را نگه نداشته باشید. آنهایی که در آن شرایط بیت کوین خریده اند و هنوز نفروخته اند شاید بهتر باشد که به نگهداری آن ادامه دهند.

من اقرار می کنم که زمان مناسبی برای فروش یک دارایی وجود دارد که برای درک بهتری از مواقع خوب برای فروش می توانید به مطالعه در مورد شاخص های تکنیکال بپردازید.

اما آلتکوین ها

اما در اینجا هشداری در مورد ادعا های بالا مطرح می شود و آن این است که نگه داشتن برای ارز های دیجیتال ممتاز مانند بیت کوین و اتریوم توصیه می شود. اما ایا باید آلت کوین ها را هم Hodl کرد؟

به نظر من خیر. نگهداری تنها زمانی کار می کند که دارایی زیربنایی دارای پایداری دراز مدت است. در زمان حباب دات کام ها، ۸۶ درصد از شرکت هایی که دات کام در آخرشان بود از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ به فنا رفتند. به نظر من بازار حال حاضر کریپتو حباب گونه تر می باشد و من بر این باورم که بیش از ۹۰ درصد ارز های دیجیتال امروز تا ۵ سال دیگر کاملا بی ارزش خواهند بود. آمازون ها و مایکروسافت های دوران پایدار می مانند و نهایتا نتایجی باورنکردنی برای نگه دارندگان آنها رقم خواهد خورد.

Hodl برای دارایی های پایدار با اصول بنیادین و مدل های کسب و کار عالی جواب می دهد. من به هیچ وجه منظورم این نیست که همه آلت کوین ها بی ارزش هستند. من حامی تحلیل بنیادین قدرتمند هستم تا کارایی زیربنایی خود کسب و کار تعیین شود.

ملاحظات دیگر مانند مالیات و افق زمانی

از دیگر چیز هایی که باید مورد توجه قرار داد، مالیات و افق زمانی می باشد. سودآوری سرمایه در کوتاه مدت که به ترید فعال نسبت داده می شود، می تواند به ۴۰ درصد برسد. تا زمانی که شما کمتر از ۴۲۶۰۰۰ دلار در سال کسب کرده باشید، سودآوری دراز مدت هرگز بیش از ۱۵ درصد مالیات نخواهد داشت. در مورد افق زمانی باید گفت که پدیده Hodl برای کوتاه مدت کار نمی کند. اگر در کریپتو سرمایه گذاری می کنید و به دنبال سود سریع هستید پس از استراتژی Hodl استفاده نکنید. شما به یک دوره زمانی برجسته معمولا ۵ تا ۱۰ سال نیاز دارید تا حداکثر سود را از روش Hodl ببرید.

نتیجه گیری

اگر یک تریدر با تجربه نیستید، ترید نکنید. حتی اگر تریدر خوبی هم باشید احتمالا در دراز مدت سود کمتری از افرادی که از استراتژی Hodl استفاده کرده اند، دریافت خواهید کرد. پس توصیه من تنها Hodl نیست بلکه ماهانه مقداری از بودجه خود را به افزایش موجودی خود اختصاص دهید. این کار سود مرکب را ممکن می سازد و سودآوری کلی شما را چندین برابر می کند.

سال ۲۰۱۸، سال وحشتناکی برای کریپتو بود. اتخاذ رویکرد دراز مدت به تسکین احساسات همراه با نوسانات بازار کمک می کند. اگر به نظر شما بیت کوین پنج سال دیگر هم زنده خواهد ماند، پس بدانید که قطعا در آن زمان ارزش بیشتری از حال حاضر خواهد داشت. پس با خوشحالی به استراتژی Hodl ادامه دهید.

شما چه نوع معامله گری در فارکس هستید؟

انواع مختلف سبک معامله‌گری در فارکس وجود دارد که هرکدام رویکرد متفاوتی را طلب می‌کنند. ممکن است سبک معاملاتی کوتاه‌مدت و روزانه مدنظرتان باشد یا اینکه معاملات پوزیشن وبلندمدت را بیشتر بپسندید؛ در هر حال، باید بدانید انتخاب سبک مناسب، احتمال موفقیتتان را در فارکس بالا می‌برد. در ادامه انواع روش های معامله‌گری فارکس، بزرگترین بازار معاملاتی جهان بیان شده است.

شش سبک مختلف معامله گری فارکس

معامله‌گران فارکس اغلب در ۶ دسته قرار می‌گیرند: اسکالپر، معامله‌گر روزانه، سوئینگ تریدر، پوزیشن تریدر، معامله‌گر الگوریتمی و معامله‌گر رویداد-محور. در ادامه می‌توانید درباره هر کدام از این روش‌ها و ویژگی‌های شخصیتی که برای هر کدام مناسب است، بیشتر بخوانید.

۱. اسکالپرها (Scalper)

اسکالپرها، دسته‌ای از معامله گران کوتاه‌مدت هستند که بر معاملاتی در بازه زمانی چند ثانیه تا چند دقیقه تمرکز دارند. استراتژی آنان کسب سود کم، ولی در تعداد معاملات زیاد طی شلوغ‌ترین زمان بازار (با بیشترین نقدشوندگی) است.

این گروه در سریع‌ترین لاین معاملاتی هستند. دائما با اطلاعات جدید سروکار دارند و به تغییرات سریع بازار واکنش نشان می‌دهند. شما به صورت ایده‌آل باید دارای هوشیاری غریزی بالا، تصمیم‌گیرندگی سریع و تحمل زیاد هنگام فشارهای روانی بازار باشید.

۲. تریدر روزانه (Day Trader)

این دسته از معامله‌گران، معاملات خود را در یک تایم‌فریم میان‌روزی انجام می‌دهند. مدت معاملات این دسته از اسکالپرها طولانی‌تر است. معامله‌گران روزانه مشابه اسکالپرها در پایان روز معاملاتی تمام معاملاتشان را می‌بندند تا هیچ معامله جاری شبانه نداشته باشند. این بدان معناست که معاملات تحت تاثیر آن دسته از اخبار منفی قرار نمی‌گیرند که قبل از بازشدن بازار یا بعد از بسته شدن بازار، قیمت را تحت شعاع خود قرار می‌دهند.

برای اینکه یک معامله گر روزانه موفق باشید، باید آماده باشید که با تغییرات سریع قیمت تطبیق پیدا کنید و همین‌طور از تکنیک‌های مهم این روش آگاه باشید.

مثال شکل زیر نمودار تایم‌فریم ۵ دقیقه‌ای جفت‌ارز EUR/USD و تعدادی از نقاط ورود و خروج معامله‌گران گروه اسکالپرها و روزانه را نشان می‌دهد. این نقاط بر اساس سیگنال‌های دریافتی از اندیکاتور RSI تعیین شده‌اند که در آن، نواحی اشباع خرید و فروش با دایره مشخص شده‌اند.

۳. سوئینگ تریدر (Swing Trader)

این گروه معامله را بیشتر از یک روز، و یا حتی تا چندین هفته نگه می‌دارند. برای تایم فریم کوتاه‌مدت این دسته از معامله‌گران تحلیل تکنیکال را به فاندامنتال ترجیح می‌دهند، اگرچه آنان باید به تاثیرگذاری اخباری که موجب تلاطم در بازار می‌شود، توجه داشته باشند.

این گروه معامله‌گران از گروه اسکالپرها و روزانه‌ها کمتر عجول هستند بنابراین نیازی نیست هشیاری بسیار بالایی از خود نشان دهند، اما باید به جزئیات در تحلیل نموداری دقت کنند.

۴. پوزیشن تریدر (Position Trader)

این گروه از معامله‌گران، معاملات خود را برای دوره زمانی بلندمدت‌تر از چند هفته یا چند ماه نگه می‌دارند. این گروه از آنجاکه معاملات خود را در بلندمدت‌ترین حالت نگه می‌دارند، توجه زیادی به نوسانات قیمت کوتاه‌مدت ندارند و به‌صورت طبیعی، بیشتر به روندهای پایدارتر اهمیت می‌دهند.

به‌عنوان یک پوزیشن تریدر تریدر موفق عجول نیست به صبر و تحمل نیاز خواهید داشت چون سرمایه شما برای مدت بیشتری درگیر خواهد بود. در معاملات بلندمدت‌تر، دانش جامع فاندامنتال مفید خواهد بود؛ بنابراین برخورداری از مهارت‌های تحلیلی پیشرفته کمک زیادی به معامله‌گر می‌کند.

شکل زیر، یک معامله بلندمدت را در نمودار روزانه نشان می‌دهد که معمولا توسط پوزیشن تریدر استفاده می‌شود. همانطور که می‌بینید معامله‌گر براساس سیگنال دریافتی از اندیکاتور RSI، پس از دو ماه از معامله خود خارج شده است. در حالی که تایم‌فریم مورد استفاده این گروه روزانه است، اما معامله‌گران اغلب برای انتخاب روندها به تایم‌فریم‌های پایین‌تر نیز مراجعه می‌کنند.

۵. معامله‌گران الگوریتمی (Algorithmic Trader)

این گروه از معامله‌گران برای انجام دادن معامله در بهترین قیمت به برنامه‌های کامپیوتری تکیه دارند. معامله‌گران می‌توانند از دستورالعمل های تعریف‌شده یا الگوریتم‌های معاملاتی فرکانس بالا بهره ببرند تا برنامه‌ها را شخصا کدنویسی کنند یا برنامه‌های موجود را خریداری کنند.

این نوع معامله‌گری مناسب افرادی است که در کار با فناوری راحت هستند و می‌خواهند از آن در شغل فارکس‌شان استفاده کنند. با توجه به ماهیت برنامه ها، این گروه معامله گر باید توجه ویژه به نمودارهای تکنیکال داشته باشند.

۶.معامله‌گران رویداد-محور

این دسته بیشتر به‌دنبال تحلیل فاندامنتال روی نمودارهای تکنیکال هستند. آنان به دنبال موجی هستند که در پی رویدادی اقتصادی یا سیاسی رخ داده باشد؛ رویدادهایی نظیر شاخص NFP، GDP، آمار اشتغال و انتخابات.

این روش مناسب افرادیست که تمایل دارند همگام با اخبار روز دنیا باشند و همین‌طور قادر به درک تاثیر اتفاقات بر بازار هستند. شما باید کنجکاو، زیرک باشید و در تحلیل اطلاعات جدید مهارت به خرج دهید و پیش‌بینی کنید که چطور رویدادهای جهانی و منطقه‌ای نقش بازی می‌کنند.

نمودار شکل زیر نشان می‌دهد که چگونه شاخص NFP فرصتی برای معامله‌گران رویداد-محور ایجاد کرده است. در این تصویر، پس از شکست خط روند دیده‌شده در پولبک می‌توان به معامله خرید ورود کرد.

ویژگی‌های کلی سبک‌های مختلف معامله گری در بازار فارکس
سبک معامله‌گریزمان در معامله بودنخصوصیات شخصیتی
تریدر روزانه و اسکالپرها۱ دقیقه تا ۱ روزهوشیار، غریزی و تصمیم‌گیرنده سریع
سوئینگ تریدر۲ تا ۶ روزآرام، گزینش‌گر و متمرکز
پوزیشن تریدرچند هفته تا چند ماهصبور، قانونمند و استراتژیست
معامله‌گر الگوریتمیمتغیرتوانمندی در فناوری، تکنیکال، ریاضی‌دان
معامله‌گر رویداد-محورمتغیرکنجکاو، زیرک و پیش‌بینی‌کننده

آیا شما می‌توانید سبک معامله‌تان را عوض کنید؟

قرار نیست یک سبک معامله‌ای همیشه ثابت باشد و ممکن است سبک شما هرگونه تغییراتی داشته باشد. ممکن است شما یک اسکالپر باشید که نوسانات قیمت در کوتاه‌مدت شما را مضطرب کرده و اکنون به دنبال فراغت بیشتری در معاملات بلند مدت باشید. یا ممکن است شما یک معامله‌گر تکنیکال سوئینگ باشید و به دنبال یادگیری بیشتر درمورد روش تحلیل فاندامنتال بلندمدت بر اساس رویدادها باشید.

سبک و هدف شما هرچه که باشد، همیشه راهی برای بهبود و رشد شما وجود دارد. مهارتتان را در بازار با روش‌های مختلف امتحان کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.