آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – قوانین حد ضرر ، استاپ لاس
حد ضرر ابزاری کاربردی در مدیریت ریسک است و طرح یک برنامه ریزی درست ، هنر محسوب می شود.
حد ضررها باید دو حالت را رعایت کنند:
- حد ضررهایتان نباید آنقدر به قیمت جاری نزدیک باشد که مرتب از بازار خارج انواع استاپ لاس شوید
- نباید به حد ضرر آزادی بیش از حد بدهید
راه حل این است که روشی پیدا کنید تا تعادلی بین این دو هدف برقرار شود و بر اساس توان بازار عمل کند به عبارتی نقشه های حد ضررتان باید طوری طراحی شده باشد که به معامه تان اجازه ی نفس کشیدن و قدرت نوسان را همراه با فراز و نشیب های طبیعی بازار ، بدهد.
اگر ابتدا وارد معامله شوید و سپس در مورد خروج فکر کنید ، در حقیقت در حال رقصیدن با شیطان هستید ، ارزش حد ضرر قبل از ورود به بازار باعث می شود ما از ریسک های مختلف که در بازار وجود دارد محافظت شویم ( تعدادی از آنها در زیر لیست شده اند ) و بدون تاثیر احساسات ، بهترین خروج را برای آن تخمین بزنیم
نکته کلیدی: ریسک در بازارها و کسب و کارها اجتناب ناپدیر است پس مدیریت احتمالات یک هنر است
ریسک محاسبه شده برای هر معامله توسط حجم معامله ( لات سایز Lot Size ) قابل تنظیم هست و می توان گفت این تنها ریسکی است که می توانید کنترل کنید . به یاد داشته باشید بیشتر از دو درصد سرمایه خود را روی هر معامله ریسک نکنید
ریسک ذاتی حضور در بازار گفته می شود و ما کنترلی بر روی این نوع ریسک نداریم. این ریسک شامل تمام ریسک های ممکن در بازار می شود. این ریسک باعث میشود حد ضرری که دقیق محاسبه کرده اید را به مقداری خیلی بیشتر افزایش دهد. این ریسک حادثه های فاجعه بار جهانی را شامل می شود همانند عدم حمایت فرانک از ارزش یورو در سال 2015 یا سونامی ژاپن یا حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 در آمریکا
این ریسک وقتی که می توانید تمام موجودی حساب را ضرر کنید وجود دارد چرا که از اعتبار اهرمی استفاده می کنید. اگر معامله به سمت ضرر شما حرکت کند به کارگزار بدهکار می شوید
وقتی می فروشید و خریداری نیست ، تجربه تلخ ریسک نقدینگی را خواهید داشت ، این ریسک می تواند از یک حادثه در بازار به وجود آید یا تشدید شود همانند فاجعه فرانک که در برابر اکثر ارزها بیش از 50 درصد تقویت شد. که فروشندگان و خریداران که عمده آنها پروایدرها و بانک ها طرف تسویه بودند معاملات را نقد نمی کردند و باعث شد حساب خیلی از افراد به سوی کال مارجین و ورشکستگی پیش برود
به طور کلی ریسکی که معامله گران در مواقع بسته بودن بازار متحمل می شوند ، می باشد. اتفاقات غیر منتظره می تواند حین بسته بودن بازار رخ دهد که منجر به ایجاد جهش های قیمتی در خلاف روند می شود ( ایجاد گپ ها در اول هفته برای بازار ارز که روز شنبه و یکشنبه تعطیل می باشد ، یا شکاف های قیمتی در بازار سهام ایران که در تایم های غیر اداری تعطیل می باشد )
یک بازار پر نوسان ممکن است شما را بارها از معامله خارج کند و ضرر قابل توجهی وارد کند .دارایی های پر ریسک که دامنه نوسان بیشتری را دارا هستند باعث افزایش ریسک فراریت می شوند بعضا بازارهای دیگری همچون طلا که دارایی ایمن در کالاها محسوب می شود دارای نوسانات زیادی هست
ریسک در بازارها اجتناب ناپذیر و مدیریت احتمالات هنر است و این مباحث به خاطر ترسیدن از ریسک بیان نشده است بلکه ما را برای هر اتفاقی آماده میکند و از قبل پلان ها و سناریو های مختلف را در نظر بگیریم. عنوان حد ضرر عموماً زیر مجموعه ی سر فصل سیستم معامله است. خروج های ما بایست با دقت با ورودی ها متناسب باشد ، که این مهارت با افزایش تجربه ارتقاء می یابد.
انواع مختلف حد ضرر وجود دارد که هفت مدل ارزشمند آن را بیان میکنم:
1- حد ضرر اولیه : حد ضرری که در شروع معامله تنظیم می کنید. آن حد ضرر قبل از ورود به بازار شناسایی می شود که به علاوه حد ضرر اولیه برای محاسبه حجم معامله نیز استفاده می شود.
2- حد ضرر شناور : همانطور که بازار جلو می رود با آن حرکت می کند. این حد ضرر وقتی بازار در جهت معامله شما حرکت می کند باعث تضمین سود شما می شود.
3- حد ضرر مقاومت : این نوعی از حد ضرر شناور است که در روندها استفاده می شود. این حد ضرر دقیقاً در نقطه پایان اصلاح در روند قرار می گیرد.
4- حد ضرر شناور سه میله ای : این حد ضرر در روندی استفاده می شود که به نظر می رسد شتاب حرکت خود را از دست داده و در اینجا انتظار برگشت در روند دیده می شود.
5- حد ضرر شناور یک میله ای: وقتی قیمت به منطقه هدف رسید ، از این حد ضرر استفاده کنید. همچنین در نقطه سر به سر هستید و می خواهید در سود قفل شوید استفاده کنید.
6-حد ضرر خط روند : از خط روندی که در پایین یک روند صعودی یا در بالای قله یک روند نزولی قرار داده شده است ، استفاده کنید. می توانید وقتی که قیمت در سمت مخالف خط روند بسته شد ، خارج شوید.
7-حد ضرر کانال برگشتی : این حد ضرر خیلی شبیه به حد ضرر خط روند هست با این تفاوت که یک کانال واضح بین بالا و پایین یک روند شکل می دهد و معمولاً نمایانگر عرض کانال روند است. قیمت بایست خارج از کانال بسته شود تا حد ضرر شما فعال گردد.
شخصا شماره یک تا پنج را به عنوان استراتژی خروج در نظر می گیرم و در پلان معاملاتی خود به صورت کامل مکتوب شده موجود هست.
نکاتی در مورد حد ضررها
1- حد ضررها نبایست بر اساس مقدار دلخواه دلاری که راضی به از دست دادن آنها هستید باشند ، بلکه بر اساس عملکرد حال بازار می بایست تنظیم گردد.
2- اگر از حد ضرر استفاده نکنید یا پایبند به آن نباشید ، در یک معامله بازنده به دلیل اینکه ضرر خیلی است از نظر احساسی توانایی خروج از بازار ندارید ، در حقیقت شما با آن معامله ازدواج می کنید.
3- اگر برای برگشت یک معامله آرزو و دعا می کنید ، خوب معامله نکنید و به مطالعه بیشتر بپردازید و بعد از طی این مراحل باز این روال ادامه داشت شاید شما برای کار در بازار ساخته نشده اید و بایست واقع بینانه رفتار کرد و ان را رها کنید.
4- برای برخی بازارها بهتر است که در عمل وقتی معامله باز است حد ضرر نگذارید چرا که برخی از بازیگران بزرگ بازار قادر به مشاهده حد ضررها هستند و اگر تعداد کافی معامله گران حد ضرر را در سطحی قرار داده باشند سعی خواهند کرد آنها را از مارکت خارج کنند . این به این منظور است از قبل حد ضرر شما مشخص هست اما صرفاً در سیستم تنظیم نشده است و به یاد داشته باشید ریسک فراریت و نقدینگی ممکن است به تمام حساب شما ضرر وارد کند پس می بایست مقدار معینی از سرمایه را فقط وارد حساب معاملاتی خود کنید.
5- هیچ وقت به دلایل احساسی حد ضررتان را جابه جا نکنید ، مخصوصاً وقتی که این حد ضرر اولیه شما می باشد ، می بایست بر اساس استراتژی های مشخص و مکتوب شده در پلان معاملاتی خود رفتار کنید.
6- سعی کنید حد ضرر خود را بر اساس همان چارچوب زمانی ( تایم فریم ) که معامله می کنید تنظیم کنید . استفاده از روش های تایم فریم چندگانه همانند دوال تایم فریم و غیره… برای ورود و خروج بازار زمانی بهره ببرید که تجربه کافی کسب نمودید و به سود مستمری دست یافتید.
7- می بایست برای کاهش ریسک در هنگام باز نگه داشتن معامله خود در بازار راهکارهای را جست که پیشنهاد می دهم به نکات زیر توجه کنید:
- الف ) معامله ای را نگه دارید که در سود می باشد.
- ب) معامله ای را نگه دارید که تایم فریم شما ( ترید ) یک روند نیرومند را نشان می دهد.
- ج) بایست حد ضرر جدیدی را بر اساس تایم فریم های بزرگتر مانند روزانه تعیین کنید.
- د) حجم معامله را طوری تعیین کنید که با تغییر حد ضرر مطابق بند ج بیشتر از ریسک مجاز در پلان معاملاتی شما نباشد. 8- از دیدگاه درآمدی ، بهبود روش تعیین حد ضرر حیاتی است ، بطور مثال خروج پی در پی در اصلاح ها ، معمول ترین پیامد یک حد ضرر ناکامل است که باعث می شود هزینه ای برای کمیسیون و اسپرد معامله جدید بدهید و افزایش این روند باعث از دست رفتن سودهای شما می شود .
9- هیچ حد ضرر کاملاً درستی وجود ندارد و هیچ راهی هم موجود نیست که کامل بازار را در چارچوب زمانی محدود کنیم پس هدف این است که احتمالات را به خدمت خودمان درآوریم.
10- بازار همواره در یک جهت حرکت نمی کند و دارای نوسانات مختلف می باشد بایست از داینامیک های بازار ( قیمت ، حجم ، فراریت و … ) به طور معناداری بهره بگیرید که به حد ضررهای ما اجازه نفس کشیدن دهد. حد ضررها بایست ما را از ریسک نجات دهند اما در عین حال بایست به بازار اجازه نوسان نیز دهند.
پکیج ویژه (ارزدیجیتال،فارکس و بورس ایران)
این دوره به نحوی طراحی شده که تبدیل به کاملترین منبع در این زمینه شود و از مقدماتی ترین مباحث شروع به آموزش میکند و تا عالی ترین سطوح آموزشی پیش میرود، بنابراین تنها پیش نیاز لازم برای شرکت در این دوره علاقه شما به یادگیری و معامله گری در بازار های مالی به خصوص بازار مالی جهانی و بین المللی است
آیا این دوره پیش نیازی دارد؟
ورود به بازار ارزهای دیجیتال(آموزش کامل مبانی و مفاهیم مقدماتی بازار سرمایه)
- نحوه ثبت نام و انتخاب صرافی مناسب
- روشهای ثبت سفارش خرید و فروش
- انواع بازارهای موجود در بورس بین الملل
- ساعت های معاملات بین الملل
- مفاهیم موجود در بازارهای مالی
- احداث کیف پول الکترونیکی و انتقال پول
- احداث حساب در صرافی انواع استاپ لاس معتبر
- تفاوت بازار های مالی مدرن و سنتی
- ویژگی های بازار ارزهای دیجیتال
مدیریت ریسک و سرمایه (آموزش صفر تا صد نحوه کنترل ریسک در معاملات)
- انواع ریسک و تشخیص آن
- روش های محدود کردن ضررها و بزرگ کردن سودها
- مفهوم ریوارد به ریسک و کاربرد آن
- انجام تمرین های عملی در بازار های مختلف
- مفاهیم تیک پروفیت و استاپ لاس
- ۱۱ اشتباه معامله گران نوپا
آموزش نرم افزار متا تریدر(کاربردی ترین و محبوب ترین نرم افزار تحلیل گری،آموزش صفر تا صد)
- آموزش نصب و ایجاد حساب دمو و واقعی در نرم افزار
- معرفی و نحوه استفاده از ابزارهای FOLLOW و FORECAST جهت تحلیل نمودارها
- آموزش خرید و فروش و اخذ کارنامه های معاملاتی از نرم افزار
- روشهای اتومات کردن خرید و فرش ها در نرم افزار
- ایجاد تم پلیت ها و تنظیمات دلخواه
- مشکلات احتمالی و ارائه راه حل ها
- انجام تمرین های عملی
- نحوه گذاشتن اردر خرید یا فروش
- نحوه قرار دادن تیک پروفیت و استاپ لاس
تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته (آموزش صفر تا صد تحلیل تکنیکال فراتر از کاربردی متناسب با بازار بورس ،طلا و ارز در فارکس)
- علم تکنیکال چیست؟
- شاخه ها و اصول تحلیل تکنیکال
- انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال
- تئوری بنیادین اقتصاد خرد و مبانی چارت شامل انواع قیمت،انواع نمودار،انواع تایم فریم،شناخت موج و پیوتهای ماژور واهمیت آنها در تحلیل
- تحلیل کلاسیک تکنیکال شامل:
سطوح حمایت و مقاوت پیوتی و روانی و نحوه پیش بینی قیمت ارز و با استفاده از آنها
خطوط روند و انواع آن
کانال ها و انواع آن
پیویت پوینت ها و نقاط حساس معاملاتی
ترکیب سطوح حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک جهت پیش بینی قدرتمند قیمت
- تحلیل هندسی (استفاده از الگوها جهت پیش بینی روندهای قیمت)شامل:
الگوهای معکوس کننده روند شامل : سروشانه،دوقلو،سه قلو،مثلث و کنج معکوس کننده و استراتژی های معاملاتی آنها
الگوهای ادامه دهنده شامل:مثلث ادامه دهنده ،پرچم،مستطیل
الگوی فیبوناپی سه موجیABCD
الگوهای کندل استیک و پیش بینی قیمت توسط پرایس اکشن
الگوهای شمعی ژاپنی و کندل شناسی و شناسایی روانشناسی بازار مطابق با کندل ها
الگوی dark cloud
الگوی piercing pattern
الگوی dragonfly doji
الگوی inverted hammer
الگوی hanging man
الگوی shooting star
الگوی evening star
الگوی morning star
روشهای پیش بینی حرکت های انفجاری و سریع قیمت(بیشترین سود در کمترین زمان )
تشخیص اعتبار الگوها به همراه مثال های فراوان در بورس و بازارهای دیگر
- تحلیل اندیکاتوری(تحلیل های حرفه ای بازار با استفاده از اندیکاتورها) شامل:
اندیکاتور مووینگ اوریج(moving average) و کابردهای آن شامل:شناسایی روندها ، شناسایی نقاط چرخش قیمت،سیستم کراسینگ مووینگ اوریج)
اندیکاتور مکدی(MACD): تشخیص قدرت روند با مکدی ، روشهای اخذ سیگنال های خرید و فروش از مکدی شامل: سیگنالهای کلاسیک مکدی ، واگرایی های اشکار و مخفی(regular and hidden divergence)
اعتبار سنجی الکوهای هندسی تکنیکال با استفاده از مکدی
اندیکاتور BOLIGER BANDS و کابرهای آن و تشخیص روند های قدرتمند
اندیکاتور momentum و کابرهای آن و تشخیص روند های قدرتمند
اندیکاتور stock astik و کابرهای آن و تشخیص روند های قدرتمند
- تحلیل مدرن (تحلیل با استفاده از فیبو ناچی ( معجزه تحلیل گری)):
انواع ابزا های فیبوناچی و کاربردهای آن
استراتژی کلاسترینگ(CLUSTERING) و روشهای معامله با آن
پیدا کرن اهداف قیمت با استفاده از فیبوناچی
کاربردهای فیبوناچی در بازار بورس و بازار های خارجی
نوسان گیری کوتاه مدت با استفاده از فیبوناچی
انجام تمرین های عملی در بازار های مختلف
روانشناسی بازار(شناخت تفکر حاکم بر معامله گران مختلف بازار)
- رواشناسی حرکت نمودار
- دلایل روانشناسی ایجاد سطوح حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک
- روانشناسی الگوی هارمونیک و الگوهای هندسی
- اندیکاتورهای مختلف وجود چه تفکری را در بازار به ما میگویند؟
- روانشناسی سطوح فیبوناچی
تحلیل اخبار و سایت های مرجع
- معرفی سایت های مرجع اخبار و سیگنال ها
- سیگنال های معاملاتی چرخه های زمانی
تحلیل فاندامنتال مقدماتی
تخصصی ترین تحلیل فاندامنتال پیشرفته مطابق متدهای روز کشور اتریش
تدوین قدرتمندترین استراتژی های معامله گری ( آموزش استراتژی های قدرتمند با ترکیب همه شاخه های تحلیل گری شامل تکنیکال و فاندامنتال)
- ترکیب تحلیل های کلاسیک ، مدرن ،اندیکاتوری ،هندسی جهت ساخت قدرتمندرین
استراتژی پرایس اکشن
استراتژی ترکیبی مووینگ و فیبو
- پل زنی بین تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
چرا پکیج جامع نخبگان نوبل ارزهای دیجیتال
هدف پکیج جامع ارزهای دیجیتال
آموزش صفر تا 100 انواع معاملات ارزهای دیجیتال در قالب نوسانگیری و سرمایه گذاری
در حالی که بعد از گذراندن دوره تبدیل به یک معامله گر حرفه ای در بازار و مارکت ارزهای دیجیتال شوید
هدف پکیج جامع بازارهای مالی فارکس،طلا،بورس ایران
آموزش صفر تا 100 انواع معاملات ارزهای دیجیتال
آیا این دوره پیش نیازی دارد؟
این دوره به نحوی طراحی شده که تبدیل به کاملترین منبع در این زمینه شود و از مقدماتی ترین مباحث شروع به آموزش میکند و تا عالی ترین سطوح آموزشی پیش میرود، بنابراین تنها پیش نیاز لازم برای شرکت در این دوره علاقه شما به یادگیری و معامله گری در بازار های مالی به خصوص بازار مالی جهانی و بین المللی است
آیا این دوره پیش نیازی دارد؟
ورود به بازار ارزهای دیجیتال(آموزش کامل مبانی و مفاهیم مقدماتی بازار سرمایه)
- نحوه ثبت نام و انتخاب صرافی مناسب
- روشهای ثبت سفارش خرید و فروش
- انواع بازارهای موجود در بورس بین الملل
- ساعت های معاملات بین الملل
- مفاهیم موجود در بازارهای مالی
- احداث کیف پول الکترونیکی و انتقال پول
- احداث حساب در صرافی معتبر
- تفاوت بازار های مالی مدرن و سنتی
- ویژگی های بازار ارزهای دیجیتال
مدیریت ریسک و سرمایه (آموزش صفر تا صد نحوه کنترل ریسک در معاملات)
- انواع ریسک و تشخیص آن
- روش های محدود کردن ضررها و بزرگ کردن سودها
- مفهوم ریوارد به ریسک و کاربرد آن
- انجام تمرین های عملی در بازار های مختلف
- مفاهیم تیک پروفیت و استاپ لاس
- ۱۱ اشتباه معامله گران نوپا
آموزش نرم افزار متا تریدر(کاربردی ترین و محبوب ترین نرم افزار تحلیل گری،آموزش صفر تا صد)
- آموزش نصب و ایجاد انواع استاپ لاس حساب دمو و واقعی در نرم افزار
- معرفی و نحوه استفاده از ابزارهای FOLLOW و FORECAST جهت تحلیل نمودارها
- آموزش خرید و فروش و اخذ کارنامه های معاملاتی از نرم افزار
- روشهای اتومات کردن خرید و فرش ها در نرم افزار
- ایجاد تم پلیت ها و تنظیمات دلخواه
- مشکلات احتمالی و ارائه راه حل ها
- انجام تمرین های عملی
- نحوه گذاشتن اردر خرید یا فروش
- نحوه قرار دادن تیک پروفیت و استاپ لاس
تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته (آموزش صفر تا صد تحلیل تکنیکال فراتر از کاربردی متناسب با بازار بورس ،طلا و ارز در فارکس)
- علم تکنیکال چیست؟
- شاخه ها و اصول تحلیل تکنیکال
- انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال
- تئوری بنیادین اقتصاد خرد و مبانی چارت شامل انواع قیمت،انواع نمودار،انواع تایم فریم،شناخت موج و پیوتهای ماژور واهمیت آنها در تحلیل
- تحلیل کلاسیک تکنیکال شامل:
سطوح حمایت و مقاوت پیوتی و روانی و نحوه پیش بینی قیمت ارز و با استفاده از آنها
خطوط روند و انواع آن
کانال ها و انواع آن
پیویت پوینت ها و نقاط حساس معاملاتی
ترکیب سطوح حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک جهت پیش بینی قدرتمند قیمت
- تحلیل هندسی (استفاده از الگوها جهت پیش بینی روندهای قیمت)شامل:
الگوهای معکوس کننده روند شامل : سروشانه،دوقلو،سه قلو،مثلث و کنج معکوس کننده و استراتژی های معاملاتی آنها
الگوهای ادامه دهنده شامل:مثلث ادامه دهنده ،پرچم،مستطیل
الگوی فیبوناپی سه موجیABCD
الگوهای کندل استیک و پیش بینی قیمت توسط پرایس اکشن
الگوهای شمعی ژاپنی و کندل شناسی و شناسایی روانشناسی بازار مطابق با کندل ها
الگوی dark cloud
الگوی piercing pattern
الگوی dragonfly doji
الگوی inverted hammer
الگوی hanging man
الگوی shooting star
الگوی evening star
الگوی morning star
روشهای پیش بینی حرکت های انفجاری و سریع قیمت(بیشترین سود در کمترین زمان )
تشخیص اعتبار الگوها به همراه مثال های فراوان در بورس و بازارهای دیگر
- تحلیل اندیکاتوری(تحلیل های حرفه ای بازار با استفاده از اندیکاتورها) شامل:
اندیکاتور مووینگ اوریج(moving average) و کابردهای آن شامل:شناسایی روندها ، شناسایی نقاط چرخش قیمت،سیستم کراسینگ مووینگ اوریج)
اندیکاتور مکدی(MACD): تشخیص قدرت روند با مکدی ، روشهای اخذ سیگنال های خرید و فروش از مکدی شامل: سیگنالهای کلاسیک مکدی ، واگرایی های اشکار و مخفی(regular and hidden divergence)
اعتبار سنجی الکوهای هندسی تکنیکال با استفاده از مکدی
اندیکاتور BOLIGER BANDS و کابرهای آن و تشخیص روند های قدرتمند
اندیکاتور momentum و کابرهای آن و تشخیص روند های قدرتمند
اندیکاتور stock astik و کابرهای آن و تشخیص روند های قدرتمند
- تحلیل مدرن (تحلیل با استفاده از فیبو ناچی ( معجزه تحلیل گری)):
انواع ابزا های فیبوناچی و کاربردهای آن
استراتژی کلاسترینگ(CLUSTERING) و روشهای معامله با آن
پیدا کرن اهداف قیمت با استفاده از فیبوناچی
کاربردهای فیبوناچی در بازار بورس و بازار های خارجی
نوسان گیری کوتاه مدت با استفاده از فیبوناچی
انجام تمرین های عملی در بازار های مختلف
روانشناسی بازار(شناخت تفکر حاکم بر معامله گران مختلف بازار)
- رواشناسی حرکت نمودار
- دلایل روانشناسی ایجاد سطوح حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک
- روانشناسی الگوی هارمونیک و الگوهای هندسی
- اندیکاتورهای مختلف وجود چه تفکری را در بازار به ما میگویند؟
- روانشناسی سطوح فیبوناچی
تحلیل اخبار و سایت های مرجع
- معرفی سایت های مرجع اخبار و سیگنال ها
- سیگنال های معاملاتی چرخه های زمانی
تحلیل فاندامنتال مقدماتی
تخصصی ترین تحلیل فاندامنتال پیشرفته مطابق متدهای روز کشور اتریش
تدوین قدرتمندترین استراتژی های معامله گری ( آموزش استراتژی های قدرتمند با ترکیب همه شاخه های تحلیل گری شامل تکنیکال و فاندامنتال)
- ترکیب تحلیل های کلاسیک ، مدرن ،اندیکاتوری ،هندسی جهت ساخت قدرتمندرین
استراتژی پرایس اکشن
استراتژی ترکیبی مووینگ و فیبو
- پل زنی بین تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پکیج ویژه (ارزدیجیتال،فارکس و بورس ایران)” لغو پاسخ
محصولات مشابه
کلوپ مالی vip پلاس (معاملات اسپات و فیوچرز روزانه+ آموزش روزانه + تحلیل روزانه بازار + پشتیبانی روزانه)
پیشنهاد ویژه
انواع استاپ لاس
در واقع مدیریت سرمایه در بازار فارکس پایه علمی محاسباتی برای یافتن توجیه یک معامله در بازار فارکس می باشد. برای هر پروژه ای که در آن نیاز به ریسک قرار دادن پول برای کسب منفعت باشد قبل از اقدام مالی مدیریت سرمایه برای تعیین سود آور بودن یا نبودن آن مورد بررسی قرار می گیرد. درهر سیستم اقتصادی از جمله بازار فارکس مدیریت سرمایه دارای قوانینی می باشد که شخص مسئول یا مجموعه متعهد به رعایت آنها می باشد. در بازار فارکس به دلیل عدم وجود سیستم ناظر بدلیل فعالیت های انفرادی و یا نبود آگاهی از این قوانین و یا حتی عدم تعهد شخص به این قوانین در صورت آگاهی از آنها، احتمال موفقیت کاهش می باشد.
تقریبا تمام کسانی که با بازار فارکس آشنا می شوند تحلیل تکنیکال را در مدت چند ماه بصورت حرفه ای یا گاها بهتر یاد می گیرند.
افرادی هستند که سالها با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال آشنا هستند اما هنوز در بازار فارکس موفق نبودن، در مقابل افراد تازه کاری هستند که توانستند به درآمد مستمر برسند. علت ضعف در تحلیل نیست. علت اصلی در عدم رعایت قوانین مدیریت سرمایه در باز فارکس می باشد. اکثر افراد تازه کار دانسته یا نداسته بجای تجارت فارکس، قمار می کنند و این مهمترین دلیل شکست در بازار فارکس می باشد. وسوسه برای پول دار شدن باعث طمع کردن و در نهایت منجر به شکست می شود.
مدیریت سرمایه در بازار فارکس، پروسه محاسباتی از کنترل سرمایه در بازار فارکس می باشد که در آن ریسک ضرر در مقابل منفعت احتمالی در هر اقدام برای معامله کردن از قیبل معاملات آنی یا معاملات سفارشی و . مورد محاسبه قرار می گیرد.
انواع مدیریت سرمایه در بازار فارکس و قوانین آنها
1-مدیریت سرمایه کوتاه مدت و میان مدت
2-مدیریت سرمایه معاملات سرمایه گذاری بدون استاپ برای معامله گران حرفه ای
قوانین این دو مدیریت سرمایه فارکس متفاوت می باشد. در این مقاله به مورد اول یعنی مدیریت سرمایه کوتاه مدت و میان مدت می پردازیم.
قوانین مدیریت سرمایه کوتاه مدت :
الف –قانون اول حفظ سرمایه اولیه در بازار فارکس : اولین و مهمترین قانون مدیریت سرمایه در بازار فارکس، حفظ سرمایه اولیه می باشد. امروزه در قوانین تجارتهای بزرگ حفظ سرمایه اولیه از سودآوری مهمتر می باشد. یک سرمایه گذار می داند در تجارتی که سود بیشتر دارد ریسک یا خطر بیشتری پنهان می باشد. (سود زیاد = ریسک زیاد و ریسک زیاد = ضرر زیاد)
امکان ریسک کردن و تعداد فرصت ها برای ریسک کردن در تمامی تجارت ها بجز بازار فارکس محدود می باشد. تنها در بازار فارکس امکان صدها بار امکان ریسک 500 برابر میزان سرمایه اولیه در هروز وجود دارد و این یک تله جذاب برای همه تازه کارها و قدیمی کارها می باشد.
جبران ضرر در بازار فارکس کار مشکلی می باشد. در صورت از دادن 50% از سرمایه اولیه باید 200% سود کنید تا سرمایه اولیه بازگردد.
5000دلار 50%ضرر 10000دلار
10000 5000 200%سود
جبران ضرر تله انواع استاپ لاس ای است که تمام مبتدی کاران به دام می افتند. زمانی که سرمایه اولیه دچار ضرر می شود. ترس و احساسات جای منطق و دانش را می گیرید. تریدر برای جبران ضرر حجم معاملات و تعداد معاملات خود را افزایش می دهد تا ضرر خود را جبران کند و این اضافه کردن حجم و تعداد معاملات از قوانین مدیریت سرمایه پیروی نمی کند و این باعث ضرر بیشتر می شود.
در اکثر موارد که برای جبران ضرر اقدام می کنند منجر به از دست دادن کل سرمایه می شود.
برای جلوگیری از افتادن در تله جبران، باید قبل از اقدام به معامله کردن در بازار فارکس باید طرح و برنامه مشخص و معین داشته باشید.برای محافظت از سرمایه اولیه مبحثی مجزا در کنار قوانین رایج در مدیریت سرمایه در بازار فارکس است. و به این صورت است که سرمایه اولیه با خط قرمز ما برای استفاده از حداقل ریسک ممکن تا ساختن سود است. بنابراین در ابتدای شروع بکار با یک سوم ریسک رایج در مدیریت سرمایه شروع بکار می کنیم و با رشد 30% حساب قوانین معمول را بکار می گیریم.
ب- قانون دوم : در هر پوزیشن گیری هیچگاه بیشتر از 3 درصد از باقی مانده نقدینگی حساب خود را وارد بازارنکنید.
پ- قانون سوم : نسبت منفعت به ریسک باید همیشه بیشتر از یک باشد.
ت-قانون چهارم :نباید بیشتر از 15% از نقدینگی وارد بازار شود.با ریسک 3% از هر پوزیشن به اضای 15% از نقدینگی 5 پوزیشن می شود.
معجزه مدیریت سرمایه در بازار فارکس
با چند ترفند ساده می توانیم با استفاده از مدیریت سرمایه هوشمند درصد موفقیت خود را در بازار فارکس افزایش دهیم.
در معاملات با نسبت منفعت به ضرر، 1 به 1 امکان بالا بردن درصد موفقیت به صورت زیر بیشتر می شود.
الف- در صورت که پوزیشن به اندازه استاپ لاس به سود نشسته است، با خارج شدن نصف پوزیشن از سود ریسک پوزیشن خود را به صفر کاهش می دهیم. چرا که در صورت برگشت قیمت و خوردن استاپ لاس جمع جبری سود و ضرر صفر می شود.
ب- با قرار دادن استاپ لاس پس از خارج شدن نصف پوزیشن در نقطه ورود، میزان سود را تضمین می کنیم.در این صورت دو تا حالت پیش می آید، حالت اول خوردن استاپ لاس : در این صورت درصد تضمینی سود نصف پوزیشن اولیه است در حالی که احتمال ضرر صفر می باشد.
حالت دوم خوردن تارگت : در این صورت درصد تضینی سود 75% سود اولیه است درحالیکه احتمال ضرر صفر است.
نکات کوتاه و کاربردی مدیریت سرمایه در بازار فارکس
1 - ضررهای خود را به کمترین حد ممکن برسانید
2-به معاملات خود اجازه رشد بدهید.
3- همیشه نسبت سود به ضرر بیشتر از یک باشد
4- سرمایه ای را وارد بازار فارکس کنید که توانایی از دست انواع استاپ لاس دادن آن را دارید.
روش تعیین حد ضرر در معاملات بورس
مفهوم حد ضرر در سرمایه گذاری بازار بورس به چه معناست؟
حد ضرر چیست و فرمول محاسبه آن
حد ضرر در بورس یا استاپ لاس عبارت است از حداکثر مقدار ضرر مجاز در یک معامله که معمولا به اختصار با عبارت SL نمایش داده می شود. به بیان دیگر حد ضرر یعنی جایی که تحلیل معامله‌گر نقض میشود و بازار بر خلاف پیش‌بینی معامله‌گر حرکت میکند. در چنین شرایطی با فعال شدن دستور حد ضرر، معامله بسته میشود و از زیان بیشتر معامله‌گر جلوگیری میکند.
حال اگر بعد از خرید یک سهم برخلاف انتظار ما قیمت آن شروع به کاهش کرد، به این معنی است که یا در محاسبات خود اشتباه کرده‌ایم یا بر خلاف روند بازار، وارد شده‌ایم و تحلیل درستی از سهم نداشتیم و در این شرایط باید صبر کنیم تا بعد از کاهش قیمت، سهام دوباره به قیمت مورد نظر ما برسد و یا بعد از اندکی کاهش بلافاصله از سهم خارج شویم. Stop Loss نقطه‌ای است که در صورت رسیدن قیمت سهم به آن نقطه، معامله بدون هیچ گونه شک و تردید و چون و چرا خارج میشود. گاهی ممکن است بعد از رسیدن قیمت سهم به Stop Loss و خارج شدن از معامله، بلافاصله روند قبمتی سهم تغییر کند.
معامله‌گران آماتور از اینکه برای معامله خود حد زیان تعیین کرده ابراز پشیمانی میکند و احتمالآ در آینده چنین کاری نخواهد کرد. اما معامله گر منطقی و با تجربه به بررسی علت و ضعف استراتژی معاملاتی خود در تعیین نقطه ورود و خروج مناسب می‌پردازد. او سعی بر این میکند که به مرور خطای خود را در تعیین حد ضرر کاهش دهد. بنابراین معامله گر منطقی به مرور یک استراتژی تدوین میکند که در شرایط مختلف بازار سوددهی را برای خود تضمین میکند.
یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای ابتدا باید قبل از انجام هر معامله ای یک بررسی کامل از سهامی که قصد خرید و یا فروش آن را دارد داشته باشد تا بدینوسیله بتواند حد سود و زیان را تعیین کند در صورتی که به سود مورد نظر دست یافت یا سهم به مقاومت خود رسید، از سهم خارج میشود زیرا هیچ سهمی برای همیشه حالت صعودی نخواهد داشت حال اگر سهام رشد نزولی پیدا کرد و به حد ضرر رسید سرمایه گذار میبایست سریعا از سهم خارج شد. با توجه به این که نوسان های بازار می تواند بسیار زیاد باشد و بستن بصورت دستی ممکن است مقدور نباشد پیشنهاد می کنیم که حتما در معاملات خود در دستورات تنظیم شده در کارگزار فارکس یا هر کارگزاری دیگر حتما حد ضرر یا استاپ لاس را قرار دهید تا خود کار اعمال شود.
نکته! به اهداف خرید خود فکر کنید مانند قیمت خرید، قیمت فروش، مقدار سود و مقدار زیان است. برای سرمایه‌گذاری در بورس باید ابتدا انتظارات خود را تعریف کنیم و به سوالاتی نظیر زمان ورود یا خروج در یک سهم، سود مورد انتظار و میزان ضرری که حاضر به پذیرش آن هستیم، پاسخ دهیم.
عوامل موثر در تعیین حد ضرر:
- خط روند حمایت
- فیبوناچی: درصد ها و سطوح فیبوناچی قیمت های احتمالی برای حمایت و مقاومت هستند و برای انجام معاملات این قیمت ها را باید حتما از قبل بر روی چارت تحلیل تکنیکال خود علامت بزنید.
- امواج الیوت
- الگوهای نموداری
- کف دوقلو
- الگوی سروشانه
- وضعیت کلی بازار بورس
- خصوصیات فردی و روحی سرمایه گذار سهام
- مقدار ریسک
- میزان سرمایه
- قصد از سرمایه گذاری
- انتظارات از سهم
- تاریخچه نوسانات آن سهم
محاسبه حد ضرر:
روشهای متعددی برای محاسبه حد ضرر در معامله وجود دارد. برخی از این روش‌ها با توجه به فاصله قیمتی از نقطه خرید سهام است و برخی توسط اندیکاتورها و ابزار تحلیل تکنیکال تعیین میشود. در ادامه به بررسی چند مورد از پرکاربردترین روشهای محاسبه حد ضرر می‌پردازیم.
- تعیین حد ضرر ثابت: معامله‌گر مقدار مشخصی را به‌عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرد و زمانی‌که قیمت به آن نقطه رسید، اقدام به فروش میکند.
- حد ضرر مکانیکال: حد ضرر به شیوه مکانیکال برای محاسبه و تعیین نقطه ضرر از اندیکاتورها استفاده میشود.
- حدضرر تکنیکال و ترسیمی: برای تعیین حد ضرر به روش تکنیکال از ابزارهای ترسیم نمودار که در تحلیل تکنیکال موجود است استفاده میشود.
نحوه اعمال حد ضرر:
برای تعیین حد ضرر در یک معامله دو عامل مهم باید در نظر گرفته شود. یکی از این عوامل حجم معامله و دیگری قیمت سهام است. چنانچه حجم معامله به مقدار مشخصی برسد و قیمت از یک حد تعیین شده‌ای کمتر شود، حد ضرر فعال میشود. فعال شدن حد ضرر در یک معامله بورسی به مفهوم تثبیت قیمت پایانی سهم زیر قیمت حد ضرر است. یعنی بر اساس استراتژی که مکتوب کرده‌اید، اگر قیمت پایانی سهم شما از حد ضررتان پایین‌تر رفت، میبایست اقدام به فروش سهم نمایید. یکی از دلایل رعایت حد ضرر از منظر معامله گری اینست که خواب سرمایه شما را از بین می‌برد. ممکن است سهمی که شما حد ضرر آن را رعایت نکرده اید، پس از مدتی دوباره به قیمت بالای حد ضرر برگردد و شاید از نظر یک تریدر معمولی، نیاز به رعایت حد ضرر نباشد. اما یک تریدر حرفه‌ای به این نکته اینطور نگاه میکند که عدم رعایت حد ضرر موجب میشود که در یک بعد قضیه سرمایه وی از خواب زیادی برخوردار شود و از سودهای دیگر بازار باز بماند. همچنین گذشت زمان و بازنگری سهم به قیمت های قبلی موجب خستگی سهامدار و فروش در ضرر بیشتر خواهد شد.
مزیت تعیین حد ضرر در بورس چیست؟
یکی از مزیت‌های اصلی حد ضرر را علاوه بر جلوگیری از افزایش زیان، می‌توانیم جلوگیری از خواب سرمایه نیز بدانیم.
نکته! در بازارهایی مانند فارکس مزایای تعیین حدضرر بصورت خودکار این است که شما مجبور نخواهید بود که قیمت جفت ارز را بصورت روزانه چک کنید.
آموزش تصویری تعریف Stop Loss در صرافی بایننس!
با توجه به ۲۴ ساعته بودن بازار ارزهای دیجیتال، Stop Loss یا حد ضرر یکی از مهمترین مفاهیم موجود در این حوزه می‌باشد. اگر می‌خواهید تکنیک استفاده از این روش را در صرافی بایننس بیاموزید این مقاله را بخوانید.
فهرست عناوین
تعریف Stop Loss
تعیین حد ضرر، تکنیکی جهت جلوگیری از ضرر بیش از حد، هنگام کاهش قیمت ناگهانی قیمت ارز دیجیتال مورد نظر است. هنگام شروع خرید و فروش ارز دیجیتال شما همیشه باید نسبت به مبلغی که سرمایه‌گذاری می‌کنید یک حد ضرر در نظر بگیرید. به عبارتی: “اگر تا چه میزان ضرر کنم مشکلی ندارم و دارایی خود را نگه می‌دارم؟”. فرض کنید شما یک ارز دیجیتال را به قیمت ۱۰۰۰ دلار خریداری کرده‌اید. برای خود یک حد ضرر ۱۰ درصدی در نظر می‌گیرید به این صورت که اگر قیمت این ارز تا ۹۰۰ دلار کاهش یافت، در همین قیمت ارز مورد نظر به صورت اتومات فروخته شود.
در ادامه به نحوه ثبت سفارشات مذکور در صرافی بایننس خواهیم پرداخت.
بخش خرید و فروش ارز دیجیتال در بایننس
جهت انتخاب ارز مورد نظر وارد بخش Markets شوید.
در این بخش شما می‌توانید از طریق ذره‌بین بالای صفحه سمت راست، ارز دیجیتال مورد نظر خود را جستجو نمایید.
در این مرحله من ارز YFI را جستجو کردم. جفت ارزهایی که قابل تبدیل به هم هستند نمایش داده میشود. من گزینه اول را انتخاب میکنم. YFI/USDT به معنی معامله جفت ارز تتر و YFI است.
جهت تعیین حد ضرر برای ارز مورد نظر روی دکمه Limit کلیک کنید و از منو گزینه Stop Limit را انتخاب کنید.
هدف از ثبت سفارش Stop Limit
معمولا سفارش Stop را به این دلیل ثبت می‌کنیم که اگر جریان خلاف انتظار ما پیش رفت متضرر نشویم یا از کسب سود جا نمانیم.
انواع سفارش Stop Limit
برای ثبت سفارش Stop Limit ابتدا با ماهیت فیلدهای زیر آشنا شوید:
1- فیلد Stop: سفارش در این قیمت اجرا میشود.
2- فیلد Limit: قیمتی که می‌خواهیم ارز را به فروش برسانیم.
3- فیلد Amount: مقدار ارزی که می‌خواهیم بفروشیم.
فروش(Sell)
این روش مهمترین روش جهت جلوگیری از حد ضرر است. به طور مثال من قبلا ارز YFI را روی قیمت ۱۳۵۰۰ دلار خریداری کرده‌ام و حد ضرر خود را حدود ۵۰۰ دلار در نظر گرفته‌ام. پس فیلدهای مربوطه را به شکل زیر پر میکنم:
1- فیلد Stop: مبلغ را روی ۱۳۰۵۰ دلار تنظیم میکنم. زمانی که قیمت ارز به این عدد برسد ثبت سفارش به صورت اتومات اجرا میشود.
2- فیلد Limit: قیمتی که می‌خواهیم ارز را به فروش برسد ۱۳۰۰۰ دلار انتخاب میکنم. به دلیل نوسانات لحظه‌ای قیمت، بهتر است این قیمت کمی پایین‌تر از فیلد Stop باشد.
3- فیلد Amount: در این بخش هم آن میزانی که قصد دارم در شرایط بالا به فروش برسانم وارد کردم.
نتیجه اینکه طبق این سفارش ثبت شده، هنگامی که ارز با کاهش قیمت مواجه شود و به مبلغ ۱۳۰۵۰ دلار برسد به صورت اتومات سفارش فروش در مبلغ ۱۳۰۰۰ ثبت می‌گردد.
خرید(Buy)
این روش مهمترین روش جهت کسب سود و جا نماندن از افزایش قیمت است. به طور مثال من تصمیم دارم سفارش خرید را روی قیمت ۱۴۰۰۰ دلار ثبت کنم که اگر مبلغ وارد کانال افزایشی شد از این افزایش قیمت کسب سود کنم. پس فیلدهای مربوطه را به شکل زیر پر میکنم:
1- فیلد Stop: مبلغ را روی ۱۴۰۰۰ دلار تنظیم میکنم. زمانی که قیمت ارز به این عدد برسد ثبت سفارش به صورت اتومات اجرا میشود.
2- فیلد Limit: قیمت خرید مورد نظر خود، یعنی ۱۴۰۵۰ دلار انتخاب میکنم. به دلیل نوسانات لحظه‌ای قیمت، بهتر است این قیمت کمی بالاتر از فیلد Stop باشد.
3- فیلد Amount: در این بخش هم آن میزانی که قصد دارم در شرایط مذکور خرید کنم وارد کردم.
نتیجه اینکه طبق این سفارش ثبت شده، هنگامی که ارز با افزایش قیمت مواجه شود و به مبلغ ۱۴۰۰۰ دلار برسد به صورت اتومات سفارش خرید در مبلغ ۱۴۰۵۰ دلار ثبت می‌گردد.
دیدگاه شما