آموزش خرید ربات تریدر

ساخت ربات ارز دیجیتال به شما کمک میکند تا به‌صورت خودکار، به خریدوفروش ارزهای دیجیتال مختلف بپردازد. ما در این مقاله نحوه‌ی ساخت و راه‌اندازی ربات ارز دیجیتال DCA و همچنین نحوه‌ی به کارگیری لیست سیاه را توضیح می‌دهیم.

آموزش خرید ربات تریدر

ربات دستیار ترید

خانه » ربات دستیار ترید آکو

راهنمای جامع ربات دستیار ترید

در این قسمت به صورت کامل برای شما شرح می دهیم که ربات دستیار ترید چه کاربردی دارد و به چه صورت استفاده می شود.

ربات دستیار ترید چیست؟

در اینجا اولین سوالی که برای ما ایجاد می شود این است که ربات دستیار ترید چیست؟ ممکن است برخی از شما با توجه به نام آن از کاربرد این ربات اطلاع پیدا کنید ولی برای اطلاعات بیشتر باید گفت که این ربات توسط تیم آکو برای کمک به شما در ترید ایجاد شده است و با مبلغ بسیار مناسبی در اختیار شما قرار می گیرد. در صورتی که در کانال سیگنال ما عضو باشید و از سیگنال های آن استفاده کرده باشید، اطلاع دارید که استراتژی هایی که در اختیار شما قرار می گیرد احتیاج به صرف زمان برای مدیریت ترید دارند و همچنین زمانگیر هستند.

به همین دلیل برای صرفه جویی در وقت شما و مدیریت بهینه ریسک و سرمایه این ربات را طراحی کردیم که در این صفحه می توانید به صورت کامل در مورد آن اطلاعات کسب نموده و با تمرین و تسلط کامل به صورت بهینه از این ربات استفاده کنید.

مزیت های مهم آکوبات

🔸عدم نیاز به ورود و لاگین شدن در صرافی، استفاده از vpn و از بین رفتن استرس ناشی از لو رفتن آی پی.

🔸مدیریت سرمایه طبق استراتژی اکو سیگنال.

🔸مشاهده و بررسی پوزیشن های باز و هیستوری تمام اوردرها و معاملات در کنار امکان دریافت فایل خروجی بصورت pdf.

🔸 قابلیت خرید و فروش در اسپات بصورت لیمیت و مارکت بر روی تمامی جفت ارزهای موجود در صرافی.

🔸مشاهده و بررسی موجودی کامل ولت های ترید اکانت و مین اکانت و تفکیف موجودی ارزهای تحت اوردر و آزاد و محاسبه ارزش همه آنها بر مبنای قیمت لحظه مارکت

🔸گرفتن پوزیشن سل در اسپات (زمانی که شما هولدر ارزی هستید و بازار نزولی هست)

🔸مهم ترین ویژگی ربات گذاشتن همزمان چندین اوردر خرید و فروش (e) و تارگت (T/p) و استاپ (S/L) در بازار اسپات (spot) است که باعث می‌شود در هر ساعتی از شبانه روز که شما به بازار دسترسی نداشته باشید ربات برای شما بعد از خرید یک ارز حد ضرر و تارگت رو به صورت اتوماتیک قرار بده که کار شما رو بسیار راحت میکند .

🔸 قابلیت اوردر گذاری همزمان تا پنج اوردر و تارگت برای یک ارز و تعیین حجم های خرید و فروش در نقاط مختلف و نمایش اوریج پرایس یا همان میانگین ورود.

🔸 قابلیت میانگین گیری و تغییر تارگت ها و آموزش خرید ربات تریدر استاپ لاس و ریسک فری کردن پوزیشن ها با توجه به استراتژی کانال سیگنال و همچنین امکان تغییرات در تعداد و حجم نقاط ورود و خروج طبق نظر شخصی و تحلیل شخصی شما.

و بسیاری امکانات دیگر.

این ربات به اعضای کانال سیگنال آکو چه کمکی می کند؟

از مهم ترین کارهایی که این ربات برای شما انجام می دهد صرفه جویی در زمان است. شما می توانید با استفاده از این ربات در زمان خیلی کمتری نسبت به حالت عادی ترید های خود را انجام دهید. همچنین این ربات این امکان را برای شما فراهم می کند که نقاط جا به جایی را در زمان های لازم با سرعت و دقت لازم تایین کنید.

از دیگر کاربرد های این ربات کمک برای مدیریت ریسک و سرمایه است که می تواند یک گزینه بسیار عالی برای هر تریدری محسوب شود. توجه کنید که برای دسترسی بهینه تر و استفاده عالی تر از این ربات باید کاملا به آن مسلط شوید. به همین منظور پیشنهاد می شود که فیلم آموزشی مربوطه را با دقت و چندین مرتبه مشاهده کنید.

ما در کانال سیگنال استراتژی قدرتمندی روی سیگنالها ارائه میکنیم که با نوسانات قیمت احتیاج به مدیریت پوزیشن و تغییر حجم و جایگاه یا حذف ا,ردرها ،تارگتها و استاپ لاس دارد، که نیاز به صرف زمان و دقت بیشتری برای مدیریت ترید وجود دارد. به همین دلیل برای صرفه جویی در وقت شما و مدیریت بهینه ریسک و سرمایه این ربات را طراحی کردیم و با تمرین و تسلط کامل می توانید به صورت بهینه از این ربات استفاده کنید.

این ربات بر روی اکسچنج کوکوین طراحی شده و خودکار در کسری از ثانیه همه تغییرات ذکر شده رو انجام میدهد و در نوسانات سریع بازار یا در زمانی که فرصت آنلاین بودن ندارید (یا در صورت نداشتن تبحر، تسلط و سرعت کافی در کار با صرافی) کمک می‌کنه سود کامل سیگنال رو به دست آورید.

✔️✔️ آکوبات توسط تیم آکو برای کمک به شما در ترید ایجاد شده است و با مبلغ بسیار مناسبی در اختیار شما قرار می گیرد.

فقط کافیه طبق سیگنال نقاط و حجم مورد نظر پله های ورود و تارگتها و استاپ لاس رو ثبت کنید.

((این ربات در حال حاظر فقط در قسمت اسپات صرافی کوکوین قابل استفاده هست و درآینده امکان ترید در قسمت فیوچرز هم به آن اضافه خواهد شد، که شرایط آن بعد از تکمیل شدن اطلاع رسانی میگردد))

بررسی ربات ۳Commas برای ترید ارز دیجیتال

اگر مایل به شرکت در عرصه معاملات چند میلیارد دلاری ارزهای دیجیتال هستید، اما تجربه کمی در این زمینه دارید، شاید بد نباشد محاسن معاملات خودکار را نیز در نظر بگیرید. در حقیقت، حتی اگر خود را یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازار بدانید، باز هم توانایی ربات تریدر از آن چیزی که مغز انسان قادر به ارائه آن است، به‌ مراتب بیشتر است. حداقل می‌توان گفت ربات‌ها بر خلاف انسان، توانایی معامله شبانه‌روزی به‌ صورت 24 ساعته را دارند. در حال حاضر یکی از مشهورترین ربات‌های معاملات ارزهای دیجیتال در بازار، ربات 3Commas است. این پلتفرم ویژگی‌های معاملاتی نوآورانه‌ای را ارائه می‌دهد که می‌تواند در ربات سفارشی‌شده شما تعبیه شود. تمامی آنها قابل تست و استفاده در تعدادی از صرافی‌های پیشرو ارز دیجیتال هستند.

اگر به فکر استفاده از ربات تری کاماز برای انجام کارهای معاملاتی خود هستید، پیشنهاد می‌کنیم ابتدا بررسی جامع این ربات را مطالعه کنید. در ادامه این مطلب مواردی همچون نحوه کار ربات و امکانات تری کاماز بررسی می‌شوند.

آشنایی با ربات 3Commas​

ربات 3Commas یک پلتفرم آنلاین است که به معامله‌گران روزانه امکان استفاده از مزایای ربات‌های معاملاتی خودکار را می‌دهد. ربات تری کاماز قصد دارد از هر تریدر در هر سطحی پشتیبانی کند.

اگر می‌خواهید معاملات را به صورت خودکار انجام دهید، ربات 3Commas سفارشات خرید و فروش رمزارز را از طرف شما انجام می‌دهد. به‌ عنوان‌ مثال، می‌توانید ربات معاملاتی خود را طوری برنامه‌ریزی کنید که با رسیدن ارزش دارایی شما به 10 هزار دلار در صرافی بایننس، به‌ صورت خودکار بیت‌ کوین بخرد و سپس وقتی ارزش کوین به 11 هزار دلار رسید، بیت‌ کوین شما را به فروش برساند. می‌توانید این کار را با خیال راحت و از طریق ربات تری کاماز انجام دهید.

همان‌طور که در ادامه با جزئیات بیشتری توضیح خواهیم داد، توانایی ربات معاملاتی شما می‌تواند بسیار فراتر از ثبت سفارش‌های مارکت باشد. این تکنولوژی اساسی از Short Sell ،Stop loss ،Take profit، حد ضرر پله‌ای، ربات‌های مرکب و موارد دیگر پشتیبانی می‌کند.

اگر در سطحی نیستید که بتوانید با خیال راحت پارامترهای معاملاتی خود را تنظیم کنید، ربات 3Commas این امکان را به شما می‌دهد که نمونه معاملات و سفارشات دیگر معامله‌گران را کپی کنید. در واقع می‌توانید با ارزیابی آمار تاریخچه سود آموزش خرید ربات تریدر و زیان، جفت ارزهای انتخابی و حجم معاملاتی این معامله‌گران بهترین مورد را انتخاب و کپی کنید.

پلتفرم تری کاماز برای اولین‌ بار در سال 2017 راه‌اندازی شد و شرکت پشتیبان آن در تورنتو (کانادا) مستقر است.
در کل می‌توانید ربات تری کاماز را با 13 صرافی برجسته ارز دیجیتال مانند KuCoin ،Binance ،Coinbase Pro ،BitFinex و BitMEX لینک کنید.

از نظر هزینه‌های موجود در ربات 3Commas، حساب‌های کاربری در این پلتفرم به چهار گروه مختلف تقسیم می‌شوند:

1. حساب کاربری رایگان
2. حساب کاربری تازه‌وارد با 22 دلار در ماه
3. حساب کاربری پیشرفته با 37 دلار در ماه
4. حساب کاربری Pro با 75 دلار در ماه

نحوه ترید با ربات 3Commas​

پلتفرم تری کاماز خدمات متنوعی را برای نیازهای معاملاتی کاربران خود ارائه می‌دهد. برای آسان شدن شروع کار با این ربات، در ادامه به تجزیه مراحل می‌پردازیم.

اتصال API صرافی به ربات تری کاماز​

قبل از آنکه تصمیم بگیرید از کدام استراتژی معاملاتی استفاده کنید، لازم است ابتدا پلتفرم تری کاماز را به حساب کاربری یکی از صرافی‌های پشتیبانی‌شده در تری کاماز لینک کنید. به طور خلاصه، شما باید به 3Commas اجازه دسترسی به حساب معاملاتی خود را بدهید تا استراتژی انتخاب‌شده شما بتواند معاملات را به روشی مستقل انجام دهد.

این امر حتی زمانی که قصد استفاده از ربات خودکار را ندارید، مفید است؛ چراکه می‌توانید سفارش‌های ترید خودکار را در تمام حساب‌های کاربری صرافی‌های دیجیتالی، تنها با یک کلیک انجام دهید.

به‌ عنوان‌ مثال، برای کاهش ریسک، وجوه ذخیره‌شده‌ای در KuCoin ،Binance و Coinbase Pro دارید. اگر قصد داشته باشید در هنگام رسیدن به یک قیمت خاص یک معامله خودکار BTC/ETH انجام دهید، معمولاً از شما خواسته می‌شود که به‌ صورت جداگانه وارد هر یک از پلتفرم‌های صرافی‌های کریپتو شوید و به‌ صورت یکی‌یکی سفارش خود را ثبت کنید. اما در ربات 3Commas می‌توانید از طریق پورتال تری کاماز خود یک سفارش واحد تنظیم کنید و در صورت تحقق شرایط از پیش تعیین شده توسط شما، سفارش انتخابی اجرا خواهدشد.

چگونگی لینک‌دهی حساب‌های کاربری، با توجه‌ به صرافی شخص ثالث خاصی که قصد استفاده از آن را دارید، متفاوت خواهد بود. اما در اکثر موارد، لازم است به صفحه تنظیمات حساب صرافی خود مراجعه و کلید API را استخراج کنید.

در صورت داشتن مدارک لازم، به بخش “My Exchanges” در ربات تری کاماز بروید و سپس وارد قسمت “Connect to a new account” شوید. در آخر، کلید API استخراج‌شده از صرافی را در قسمت مشخص‌شده جای‌گذاری کنید. پس از اتمام این مراحل، در واقع به ربات 3Commas اجازه می‌دهید که از جانب شما معاملات را انجام دهد.

faeze feizi

عضو شناخته شده

صرافی‌های پشتیبانی‌شده در ربات 3Commas​

در ربات تری کاماز، از 13 صرافی دیجیتالی مختلف پشتیبانی می‌شود. این صرافی‌ها عبارت‌اند از:

.Bitmex, Bittrex, BitFinex, Binance, Bitstamp, KuCoin, Poloniex, HitBTC, Gate, Coinbase Pro, OKEx, Huobi, Kraken

نحوه کار با SmartTrade در ربات 3Commas​

پس از آنکه صرافی دلخواه خود را به ربات تری کاماز متصل کردید، می‌توانید استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کنید. قبل از آنکه به ربات خودکار بپردازیم، ویژگی‌های SmartTrade را توضیح می‌دهیم:

تری کاماز به شما این امکان را می‌دهد که از طریق یک هاب، در چندین صرافی معامله انجام دهید. این ویژگی به SmartTrade معروف است.
به طور خلاصه، اگرچه بسیاری از امکانات معاملاتی از طریق SmartTrade در دسترس هستند، اما با این‌ حال امکاناتی مانند حد ضرر (Stop loss) در پلتفرم صرافی انتخاب‌شده شما نیز در دسترس است. اما SmartTrade امکاناتی را ارائه می‌دهد که در صرافی پشتیبانی نمی‌شوند. به‌ این‌ ترتیب می‌توانید تلاش‌های خود را برای انجام معاملات رمزنگاری‌شده به سطوح بالاتری ارتقا دهید.

امکانات معاملاتی که از طریق SmartTrade انتخاب می‌کنید، در نهایت به تجربه و دانش شما در خصوص نحوه عملکرد استراتژی‌های معاملاتی بستگی دارد.

نحوه عملکرد ویژگی Trailing Order در ربات تری کاماز​

ویژگی Trailing Order یک ابزار معاملاتی بسیار آموزش خرید ربات تریدر مفید است که ابتدا در فضای سنتی بورس مشهور شد. صرف‌نظر از دارایی اساسی که برای معامله برنامه‌ریزی شده است، اصولاً Trailing Order به شما این امکان را می‌دهد که سفارشات حد ضرر و حد سود خود را به‌ صورت خودکار تنظیم کنید. در واقع این امر با توجه‌ به شرایط بازار انجام می‌شود.

برای نمونه، فرض کنید که می‌خواهید BTC/USDT را در صرافی بایننس معامله کنید. برای مثال فرض کنید قیمت بیت‌ کوین 10 هزار دلار است و تصمیم می‌گیرید که در صورت سقوط 10% از ارزش بیت‌ کوین، Trailing Order خود را برای خروج از معامله برنامه‌ریزی کنید. تقریباً مانند سفارش Stop loss متعارف، دستورالعمل Trailing Order نیز طور طراحی شده است که در صورت کاهش 10% قیمت، معامله شما متوقف شود.

حالا اگر قیمت بیت‌ کوین افزایش یافت، چه خواهید کرد؟ به طور معمول، شما فقط به یک سفارش ثابت سود، محدود می‌شوید. برعکس، Trailing Order هم پارامترهای مربوط به Stop loss و هم درصد سود شما را تنظیم می‌کند.

در ادامه با همان مثال قبلی، فرض کنید ارزش بیت‌ کوین 20% افزایش‌ یافته و به همین دلیل، در حال حاضر قیمت بیت‌ کوین برابر با 12 هزار دلار ارزش‌گذاری شده است. در حالی‌ که حد ضرر شما قبلاً 9 هزار دلار (10% از 10 هزار دلار) تعیین شده بود، اکنون 10.800 دلار خواهد بود. دلیل این امر آن است که 10% سفارش حد ضرر، با افزایش قیمت بیت‌ کوین تنظیم می‌شود. به عبارتی دیگر با استفاده از این امکان می‌توانید حد ضرر خود را به صورت پله‌ای بالا ببرید و سود بیشتری را برای خود ذخیره نمایید.

نحوه ثبت Short Sells در ربات 3Commas​

تا زمانی که از صرافی‌های شخص ثالثی که از Short sells پشتیبانی می‌کنند، استفاده می‌کنید، پلتفرم SmartTrader به شما امکان سفارش‌های Short sells از پیش تعریف شده را می‌دهد. به‌ عنوان‌ مثال، اگر در حال انجام معامله ETH/USD هستید و فکر می‌کنید سطح حمایتی مهم در 230 دلار شکسته می‌شود، می‌توانید به ربات تری کاماز دستور دهید که دارایی‌های فعلی شما را بفروشد و در عوض یک سفارش شورت(Short order) اجرا کند. اگر شما مشتاق هستید که باتوجه به شرایط بازار واکنش نشان دهید و حداکثر سود را در معاملات تجربه کنید، این ویژگی برایتان بسیار مفید خواهد بود.

سفارش Short order از طریق تری کاماز، به شما این امکان را می‌دهد که زمانی که فضای معاملاتی کریپتوکارنسی در بازار خرسی است، سود کسب کنید.

نحوه عملکرد ویژگی Smart Sell در ربات تری کاماز​

اگرچه ویژگی Smart Sell (فروش هوشمند)، قابل‌دسترس در SmartTrade، ممکن است در ابتدا تا حدودی پیچیده به نظر برسد، اما به‌ محض اینکه با این ویژگی آشنا شوید، می‌تواند برای شما مانند یک ابزار ارزشمند عمل کند. در ابتدایی‌ترین شکل، ویژگی فروش هوشمند به شما این امکان را می‌دهد که یک کوین خاص یا گروهی از کوین‌ها آموزش خرید ربات تریدر را بفروشید و سپس آنها را در تاریخ دیگری خریداری کنید.

به‌ عنوان‌ مثال، فرض کنید در حال حاضر مقداری از کوین XRP را در اختیار دارید و می‌ترسید که قیمت این کوین در مدت کوتاهی کاهش یابد. اما همچنان از ارزش XRP در طولانی‌مدت اطمینان دارید و قصد دارید با رسیدن قیمت به یک رقم مشخص، دوباره XRP بخرید. به‌ جای اینکه به طور شخصی در تمام حساب‌های صرافی خود از این دستورالعمل استفاده کنید، می‌توانید به پروتکل فروش هوشمند (Smart Sell) دستور دهید که از طرف شما این کار را انجام دهد.

اگر قصد دارید سطح کارها را به سطوح بالاتری ارتقا دهید، حتی می‌توانید خرید پله‌ای داشته باشید و رمزارز مورد نظر خود را با قیمت میانگین خریداری نمایید. در اینجا است که هر بار دارایی به یک سطح حمایتی می‌رسد، مقدار کوین از پیش تعیین شده‌ای خریداری می‌شود.

به‌ عنوان‌ مثال، می‌توانید به ربات 3Commas دستور دهید وقتی قیمت بیت‌کوین به 9 هزار، 8 هزار یا 7 هزار دلار رسید، هر بار به ارزش 500 دلار بیت‌ کوین خریداری کند.

نحوه عملکرد سیگنال یاب کریپتوکارنسی TradingView در ربات تری کاماز​

به طور خلاصه، سیگنال یاب TradingView بازارهای معاملات ارزهای دیجیتال را بر اساس یافتن سیگنال‌های بالقوه در هر میکروثانیه اسکن می‌کند. در کل، این پروتکل 4 نوع سیگنال خرید(Buy)، سیگنال خرید قوی(Strong Buy)، سیگنال فروش(Sell) و سیگنال فروش قطعی(Strong Sell) را صادر می‌کند.

پس از صدور سیگنال و اجرا شدن خودکار سفارش توسط ربات تری کاماز، ربات به طور خودکار تعدادی سفارش ایجاد می‌کند. حد ضرر و حد سود در معاملات نیز توسط TradingView تعیین می‌شود.

نحوه عملکرد سیگنال‌های بازار تریدینگ در ربات 3Commas​

اگر استراتژی‌های معاملاتی مختلف شما را گیج می‌کنند یا اعتماد به‌ نفس کافی را برای فعالیت انفرادی ندارید، می‌توانید از بازار معاملاتی 3Commas را برای سیگنال‌های ترید استفاده نمایید. همچنین می‌توانید تنظیمات ربات‌های دیگر تری کاماز را خریداری کنید.

نکته جالب در مورد بازارمعاملاتی این است که می‌توانید با استفاده از آن نتایج و تاریخچه معاملاتی هر یک از ربات‌های لیست‌شده در این پلتفرم را مشاهده کنید. بنابراین، احتمالاً یک ربات خودکار با سابقه طولانی از نتایج سودده منطقی و ثابت را انتخاب خواهید کرد. مطمئناً هر ربات استراتژی مخصوص به خود را دارد و استفاده از برخی از آنها نسبت به بقیه ریسک بیشتری به همراه خواهدداشت.

ربات تریدر یا ربات معامله‌گر (Trader Bot) چیست؟

به‌جای درگیر کردن ذهن، تلف کردن وقت و انجام دستی معاملات، از ربات‌های تریدر استفاده کنید تا زمانی که خواب هستید، شما را ثروتمند کنند؛ ایده فوق‌العاده‌ای به نظر می‌رسد، اما آیا با یک ربات تریدر واقعاً می‌توان ثروتمند شد؟ پس از مطالعه این مطلب، با ربات تریدر و نحوه کار آن آشنا می‌شوید. همچنین به پاسخ این سوال که آیا سودددهی با ربات معامله‌گر قطعی است یا خیر، می‌رسید. برای نگارش این مطلب، از مقاله‌ای در وب‌سایت کوین تلگراف کمک گرفته شده است.

یک ربات معامله‌گر چیست؟

ربات‌ تریدر یا معامله‌گر، نرم‌افزاری است که معامله‌گر می‌تواند آن را تنظیم کند تا به‌صورت خودکار به خریدوفروش دارایی‌های مختلف بپردازد، بدون این‌که به حضور شخص معامله‌گر نیازی باشد.

ربات‌های تریدر معمولاً برای تشخیص روند و تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه زمانی یک ترید باید انجام شود، از یک سری الگوریتم استفاده می‌کنند.

سال‌هاست که در بازارهای سهام و فارکس از ربات‌ها استفاده می‌شود و حالا پا به عرصه ارزهای دیجیتال هم گذاشته‌اند. در حالی که نوسانات قیمت‌ در بازارهای سنتی معمولاً به نهایت پنج درصد در روز محدود می‌شود، نوسانات قیمت در دنیای ارزهای دیجیتال که البته ۲۴ ساعت شبانه‌روز بازار است، بسیار بالا است و حتی در یک روز به ۵۰ درصد هم می‌رسد. به‌ همین دلیل، ریسک در این بازار بیشتر است و نظارت بیشتری را می‌طلبد.

یک ربات معامله‌گرِ مناسب فرصتی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند که بتوانند در تمام طول شبانه‌روز حتی زمانی که خواب هستند یا میز کارشان را ترک کرده‌اند، فرصت‌های معاملاتی را از دست ندهند.

با جستجوی عبارت «Trader bot» در گوگل، به صدها نام مختلف از ربات‌های تریدر می‌رسید. بعضی از این ربات‌ها رایگان هستند، اما برخی دیگر بسته به تعداد ویژگی‌ها و خصوصیاتی که کاربر از ربات توقع دارد، به‌صورت ماهیانه هزینه‌های قابل‌توجهی دارند. میزان کارآمد بودن، سطح تحلیل‌هایی که به تریدرها ارائه می‌شود و همچنین تعداد سفارش‌ها عواملی هستند که نشان‌دهنده‌ یک نرم‌افزار ویژه و به‌خصوص‌اند.

فراموش نکنید اغلب ربات‌های تریدر فعلی که به‌صورت رایگان در دسترس هستند، کارایی لازم را ندارند و بیشتر اوقات فقط باعث ضرر معامله‌گر می‌شوند. معامله‌گران حرفه‌ای و بزرگ اغلب از ربات‌های اختصاصی استفاده می‌کنند که به‌دست برنامه‌نویس‌های مجرب توسعه می‌یابند.

وقتی همه‌چیز به خوبی پیش برود، ربات‌ها می‌توانند به تریدرهای ارز دیجیتال کمک کنند که در بحث ترید، در بازار یک سر و گردن از بقیه بالاتر باشند. ربات‌ها می‌توانند معاملات را براساس پارامترهای ورودی توسعه‌دهندگان یا شخص معامله‌گر انجام دهند، یا اینکه از فعالیت‌های تحلیل‌گران و تریدرهای خبره کپی‌برداری کرده و عملکرد آنها را به‌طور کامل بررسی کنند.

ربات‌ها از کجا می‌فهمند که باید چه‌کاری انجام دهند؟

معامله‌گران حرفه‌ای در بازار طبق تحلیل ترید می‌کنند نه احساسات. ربات‌های موجود معمولاً براساس الگوریتم‌هایی که توسط توسعه‌دهندگان آنها پیکربندی شده کار می‌کنند و به این ترتیب، موفقیت آنها وابسته به میزان درک و دانش سازندگان از چگونگی کارکرد بازار است. ربات‌های تریدرِ معمولی برای تریدرهای حرفه‌ای که تفسیرهای به‌خصوص خودشان را از بازار دارند، آزاردهنده هستند، به این خاطر که برخی از بخش‌های نرم‌افزار قابلیت محدودی برای شخصی‌سازی دارند.

ربات‌ها نمی‌توانند مانند انسان‌ها براساس پیش‌بینی خریدی را انجام دهند، آنها خریدها را بر اساس شاخص‌های تکنیکال انجام می‌دهند. به عنوان مثال، می‌توانید مشخص کنید اگر اندیکاتور RSI یک دارایی به زیر ۳۰ رسید، خرید انجام شود. اگر شاخص‌های انتخابی شما یک فرصت خرید را نشان دهد، ربات نیز به‌صورت کورکورانه دستور پیکربندی‌شده را انجام خواهد داد؛ مگر اینکه رباتتان را با یک معامله‌گر حرفه‌ای مرتبط کنید که از کار او کپی کند که به آن کپی تریدینگ هم می‌گویند.

وقتی بحث فروش مطرح می‌شود، با اطمینان از سوددهی موردنظر می‌توان فهمید که زمان فروش فرا رسیده است، یا اینکه در هنگام سقوط بازار توقف ضرر یا حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) مورد نیاز است. توقف ضرر زمانی است که وقتی قیمت دارایی به پایین‌تر از قیمت مشخصی برسند، به‌صورت خودکار به فروش خواهند رسید تا جلوی ضرر بیشتر گرفته شود. این قیمت می‌تواند درصد مشخصی از قیمت اولیه باشد.

مزیت اصلی یک ربات این است که می‌تواند از طریق شاخص‌های حرفه‌ای به جستجوی فرصت‌های جدید بپردازد و به‌صورت همزمان نگاهی قوی و گویا به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده داشته باشد. احساسات و طمع کردن معمولاً جلوی فروش یا خرید به‌موقع از سوی یک معامله‌گر را می‌گیرد و این مشکل با ربات‌ها حل‌شدنی است.

بعضی از ربات‌ها هم با تحلیل فاندامنتال کار می‌کنند که بسیار پیچیده‌تر هستند. این ربات‌ها نسبت به اخبار و رویدادهای عینی در بازار معامله انجام می‌دهند. به عنوان مثال، ETF بیت کوین همیشه به‌عنوان یکی از عوامل صعودی بیت کوین در نظر گرفته می‌شود. پس ربات‌های فاندامنتال در صورت مشاهده خبر پذیرش ETF بیت کوین یا دیگر اخبار ریز و درشت در توییتر و خبرگزاری‌ها، اقدام به معامله می‌کنند. در ۱ آوریل ۲۰۱۹، قیمت بیت کوین به یکباره بیش از ۳۰ درصد رشد کرد. آن روز مصادف بود با روز «دروغ آوریل» که در آن رسانه‌ها اخبار دروغ منتشر می‌کنند. بسیاری از تحلیل‌گران معتقد بودند که یکی از علل اصلی این صعود شدید، خبر تایید ETF بیت کوین بود که توسط نشریه‌‌ فایننس مگنتز (Finance Magnates) منتشر شد. به این ترتیب و طبق این ادعا، ربات‌های معامله‌گر با توجه به این خبر و با توجه به تحلیل احساسات اقدام به خرید گسترده کرده بودند و قیمت را افزایش دادند.

برای استفاده از یک ربات، اولین کاری که باید انجام دهید این است که ربات خودتان را به صرافی که بیش از همه استفاده می‌کنید، متصل کنید.

در بیشتر ربات‌ها، به‌منظور انجام این کار، معمولاً باید کلید API صرافی خودتان را دریافت کنید و به ربات بدهید تا به حساب شما دسترسی پیدا کند. سپس می‌توانید برای ربات مشخص کنید چه زمانی وقت خرید یا فروش کوینی است که شما انتخاب کرده‌اید.

آیا می‌توان به ربات‌های معامله‌گر اعتماد کرد؟

پاسخ کوتاه به این سوال «خیر» است. هیچ تضمینی نیست که اگر از یک ربات استفاده کنید، باعث ضرر شما نشود. در مقطع فعلی، ربات‌های تریدر نمی‌توانند با خرد انسانی رقابت کنند. اما اگر تمایل به‌ استفاده از ربات‌ها داشتید، حتماً با سرمایه کم آن را امتحان کنید.

لازم است ربات معتبری را پیدا کنید که خطاهای برنامه‌نویسی ندارد و در تمام مواقع آپ‌تایم و فعال باشد. ربات‌ها همچنین باید توأم با ویژگی‌هایی باشند که از کاربران در برابر سقوط‌های ناگوار حفاظت کنند.

همچنین، مواردی گزارش‌شده که در آنها ربات‌های به‌ظاهر قابل‌اعتماد در واقع دام کلاهبرداران بوده‌اند و سرمایه زیادی را به سرقت برده‌اند. همیشه مطمئن شوید از سرویسی استفاده می‌کنید که برای مدت قابل قبولی کار کرده است. با این حال، بازهم ریسک به صفر نمی‌رسد.

در نهایت، لازم است بدانید که از نظر معامله‌گران بزرگ، اگر به‌دنبال یک درآمد ثابت هستید، استفاده صرف از ربات‌ها گزینه مناسبی برای شما نیست. استفاده از ابزارها و سیستم‌های تحلیلی می‌توانند به شما کمک کنند، اما نباید تمام کار را به سیستم‌ها بسپارید.

یادگیری ماشین و هوش مصنوعی کمک شایانی به توسعه و تکامل ربات‌ها می‌کند، ولی هنوز راه بسیار زیادی تا غلبه تکنولوژی به هوش و غریزه انسان در پیش است.

به نظر نمی‌رسد به‌این زودی‌ها یک ربات بتواند یک تهدید بزرگ برعلیه دنیای ارزهای دیجیتال را تشخیص داده یا اهمیت فناوری‌های در حال ظهور را بفهمد. هرچند باید به این موضوع فکر کنیم که اگر همه افراد از یک نوع استراتژی در ربات‌ها استفاده کنند، دیگر کسی نمی‌تواند در جایگاهی قرار بگیرد که به سوددهی برسد.

جمع‌بندی

ربات‌های تریدر، سایت‌ها یا نرم‌افزارهایی هستند که طبق برنامه‌ریزیِ‌ معامله‌گر می‌توانند بدون نیاز به شخص او، به معامله یک دارایی بپردازند.

این ربات‌ها می‌توانند براساس استراتژی‌های مختلف معامله‌گری، در صورت وقوع شرایط مورد نظر معامله‌گر، به‌صورت خودکار سفارش خرید و فروش ثبت کنند. ربات‌های تریدر به‌دست برنامه‌نویس‌ها ساخته می‌شوند.

یک ربات می‌تواند عمومی یا اختصاصی باشد. اغلب ربات‌های عمومی فعلی کارایی لازم را ندارند و بیشتر اوقات فقط باعث ضرر معامله‌گر می‌شوند. معامله‌گران حرفه‌ای و بزرگ اغلب از ربات‌های اختصاصی استفاده می‌کنند.

در مقطع فعلی ربات‌های تریدر هنوز نمی‌توانند با خرد انسانی رقابت کنند و تکیه کردن کامل به یک ربات منطقی به‌نظر نمی‌رسد.

شما چه فکر می‌کنید؟ آیا تجربه کار کردن با ربات‌های تریدر را دارید؟ در بخش دیدگاه‌های همین مطلب نظر خود را بنویسید.

ساخت ربات ارز دیجیتال در پلتفرم ۳commas چگونه انجام می‌شود؟

ساخت ربات ارز دیجیتال به شما کمک میکند تا به‌صورت خودکار، به خریدوفروش ارزهای دیجیتال مختلف بپردازد. ما در این مقاله نحوه‌ی ساخت و راه‌اندازی ربات ارز دیجیتال DCA و همچنین نحوه‌ی به کارگیری لیست سیاه را توضیح می‌دهیم.

ساخت ربات ارز دیجیتال در پلتفرم ۳commas چگونه انجام می‌شود؟

برای ایجاد ربات DCA جدید، به صفحه ربات DCA یا همان صفحه “My Bots” بروید. در این صفحه می‌توانید نمای کلی از معاملات اخیر خود را مشاهده‌کرده و به روند کار ربات‌های خود نگاهی بیندازید. ربات‌های ۳commas بازده بسیار خوبی دارند. به طور مداوم ۲۴ ساعت شبانه روز و ۷ روز هفته برای شما سود میاورند. با این حال، برای اینکه این ربات‌ها به خوبی کار کنند، باید به درستی پیکربندی شوند.

برای ایجاد ربات جدید، پس از دانلود اپلیکیشن ربات تریدر ۳commas روی دکمه “Create Bot” واقع در گوشه‌ی بالا سمت راست کلیک کنید.

در صفحه بعد، ما دو گزینه داریم. استفاده از یک ربات آماده به نام ربات گوردون “Gordon” یا استفاده از یک ربات پیشرفته “Advanced”

ساخت یک ربات ارز دیجیتال گوردون

با انتخاب “Gordon” فقط در چند کلیک می‌توانید یک ربات گوردون ایجاد کنید. تمام کاری که باید بکنیم انتخاب یک صرافی است. توجه داشته‌باشید که این ربات بر روی همه‌ی صرافی‌ها کار نمی‌کند. جهت اطمینان می‌توانید لیست صرافی‌هایی که با ربات Gordon کار می‌کنند را در این صفحه مشاهده کنید.

همچنین باید ارز دیجیتالی که ربات در معاملاتش استفاده خواهد‌کرد، مبلغی را که می‌خواهید در ربات Gordon خود سرمایه گذاری کنید و استراتژی ربات خود را انتخاب کنید. می‌توانیم سه استراتژی به صورت زیر انتخاب کنیم:

استراتژی محافظه کارانه (Conservative strategy)

تا زمان مناسب منتظر می‌ماند تا یک معامله‌ی جدید را آغاز کند.

استراتژی میانه رو (Moderate)

معاملات جدید را با سرعت منظم و کمی‌تهاجمی‌آغاز می‌کند.

تهاجمی‌(Aggressive)

معاملات اسکالپ را با سرعت بیشتر و با سود ناچیز آغاز می‌کند.

بعد از انجام این تنظیمات، روی “Create Bot” کلیک کنید. وقتی همه‌ی این تنظیمات تمام‌شد، ربات آماد‌شده و منتظر می‌ماند تا سیگنالی برای شروع معامله دریافت کند.

توجه داشته باشید که در صورت عدم وجود نوسان، سیگنال‌های QFL ارسال نمی‌شوند. ممکن است طبق تنظیمات QFL ربات گوردون، تا ۲۴ الی ۳۶ ساعت معامله‌ای آغاز نشود.

تنظیم شرایط شروع معامله در ساخت ربات ارز دیجیتال گوردون

در صورت تمایل می‌توانید تنظیمات ربات گوردون خودتان را کمی‌تغییر دهید. پس از این که با موفقیت ربات خود را ایجاد کردید، می‌توانید آن را در لیست ربات‌های فعال پیدا کنید. روی نام ربات کلیک کنید، سپس روی “Edit” کلیک کرده و برگه‌ی “Advanced” را انتخاب کنید. سپس به بخش “Trade start condition” رفته و شرایط شروع معامله را مطابق میل خود تغییر دهید.

هنگام ساخت ربات ارز دیجیتال به یاد داشته باشید:

هیچ استراتژی کاملاً قابل اعتمادی وجود ندارد و خارج شدن از برخی معاملات (از طریق استاپ لاس یا بستن معامله به صورت دستی) ممکن است مدتها طول بکشد.

ساخت ربات ارز دیجیتال سفارشی با تنظیمات مورد نظر کاربر

اگر می‌خواهید رباتی با تنظیمات مورد نظر خودتان ایجاد کنید، برگه “Advanced” را انتخاب کنید. این بخش، فرصت‌های بیشتری برای سفارشی‌کردن ربات DCA در اختیار شما قرار می‌دهد.

در برگه “Advanced” و در بالا، “Main Settings” وجود دارد. در این آموزش خرید ربات تریدر قسمت شما می‌توانید برای ربات خود اسم انتخاب کنید. سپس می‌توانید “Exchange” یا صرافی مورد نظرتان که با ربات DCA کار می‌کند، را انتخاب کنید.

بعلاوه می‌توانید نوع ربات خود را انتخاب کنید(ساده یا مرکب) ربات ساده یا Simple فقط بر روی یک جفت معاملاتی که شما انتخاب کرده‌اید، معامله می‌کند. ربات مرکب یا “Composite” به شما این امکان را می‌دهد تا به صورت همزمان از تنظیمات یکسان برای تعداد زیادی از جفت‌های معاملاتی استفاده کنید (تا ۱۰۰ جفت معاملاتی برای یک ربات)

“Pairs”

برای انتخاب جفت ارزهای معاملاتی، به بخش “Pairs” بروید. اگر ربات “Simple” را انتخاب کرده‌اید باید یک جفت معاملاتی انتخاب کنید. اگر ربات “Composite” را انتخاب کرده‌اید می‌توانید تعداد زیادی جفت مختلف برای ربات‌تان انتخاب کنید. به عنوان مثال اگر جفت‌های “USDT_ALL” را انتخاب کنید در واقع تمام جفت‌های تتر (USDT) به تنظیمات ربات اضافه می‌شوند.

“Strategy”

در بخش استراتژی می‌توانید یک استراتژی “Long” یا “Short” را انتخاب کنید. این انتخاب به اینکه می‌خواهید ربات DCA شما چگونه کار کند بستگی دارد. اگر استراتژی “Long” باشد، ربات سعی می‌کند ارز را با قیمت پایین‌تری بخرد و آنها را با قیمت بالاتر بفروشد. اگر استراتژی انتخاب شده “Short” باشد، ربات ارز را با قیمت بالاتر به فروش می‌رساند و با قیمت پایین‌تر دوباره خرید می‌کند.

هنگام ساخت ربات ارز دیجیتال به یاد داشته باشید:

معامله‌گران معمولاً از مبادلات آتی (Futures exchanges) برای تجارت در پوزیشن‌های شورت، قرض گرفتن ارز از صرافی و شورت کردن پوزیشن‌های خود در آن صرافی استفاده می‌کنند.

اگر می‌خواهید با استفاده از حساب اسپات (spot account) خود یک استراتژی پوزیشن شورت را اختیار کنید، در واقع باید ارز‌‌‌های مورد نیاز برای باز کردن آن پوزیشن شورت را داشته باشید. یعنی باید در ابتدا آن ارزها را خریداری کنید. البته این روش توصیه نمی‌شود.

باز کردن پوزیشن شورت در حساب اسپات شما در یک صرافی، تنها برای ارزهایی که دارید یا می‌خواهید به صورت بلند مدت در سبد دارایی خود نگهداری کنید، مناسب است. سودآورترین راه برای اجرای استراتژی معاملات پوزیشن شورت، تجارت با استفاده از حساب‌های آتی است.

“Profit currency”

در قسمت پرافیت کارنسی، می‌توانید سکه‌هایی که ربات در آن‌ها سود کسب می‌کند را مشخص کنید.

“Quote”

تنظیم سود ارز مورد معامله

تنظیم سود ارزی که قرار است معامله شود.

به عنوان مثال، اگر BTC را با USDT معامله کنید، تنظیمات “Quote” از تتر سود می‌برد و تنظیمات “Base” از بیت کوین سود می‌برد.

“Base order size”

در این قسمت مبلغی را که می‌خواهید ربات برای شروع معامله استفاده کند، وارد کنید. همچنین می‌توان پوزیشنی را با درصد معینی از وجه موجود در حساب و نه مقدار مشخصی از آن، باز کرد. در این حالت Base order size یا اندازه سفارش پایه، درصدی از مانده موجود در زمان گشایش معامله است.

“Safety order size”

در این قسمت مقداری را که ربات شما برای انجام میانگین‌گیری استفاده می‌کند، وارد کنید. به لطف سفارش‌های ایمنی یا Safety orderها، فرصتی برای بستن معامله با سود وجود دارد، حتی اگر یک حرکت قیمت قابل توجه در جهت مخالف انتظار، وجود داشته باشد.

“Start order type”

ربات می‌تواند به محض دریافت سیگنال سفارش “Market” یا “Limit” را ثبت کند. اگر نیاز به تصمیم‌گیری سریع برای ورود به معامله دارید، نوع سفارش “Market” را انتخاب کنید.

اگر صرفا می‌خواهید سریعا وارد پوزیشن شوید و نه لزوما با بهترین قیمت، گزینه‌ی “Market” را انتخاب کنید. اما اگر می‌خواهید ربات برای ورود به معامله قیمت بهتر را نیز در نظر بگیرد، پس باید نوع سفارش “Limit” را انتخاب کنید. در این حالت ممکن است ورود به یک پوزیشن بیشتر طول بکشد.

“Deal start condition”

در این قسمت می‌توانید پارامترهایی را که ربات برای باز کردن معامله استفاده می‌کند (شرایط شروع معامله)، تنظیم کنید. همه سیگنال‌های مورد نیاز برای شروع یک معامله که در این قسمت ذکر شده‌است، در حال حاضر در معاملات حساب کاربری اسپات صرافی بایننس پشتیبانی می‌شوند.

اگر صرافی دیگری را انتخاب کنید، نمایش شرایط شروع معامله متفاوت خواهد بود. یعنی تنها شرایط شروع معامله‌ای که توسط صرافی انتخاب شده پشتیبانی می‌شود، نمایش داده خواهد شد.

شما می‌توانید سیگنال‌های شروع تعبیه‌شده در پلتفرم ۳Commas را با یکدیگر ترکیب کنید. بدین صورت می‌توانید سیگنال‌های شروع معامله را بهبود بخشیده و آنها را اصلاح کنید.

به عنوان مثال، می‌توانیم اندیکاتور تکنیکال ارائه شده توسط سرویس کریپتو اسکرینر (Crypto Screener) تریدینگ ویو (TradingView) را انتخاب کرده و تایم فریم‌های مختلفی را انتخاب کنیم. بنابراین در صورت برقراری تمام شرایط، ربات یک پوزیشن باز می‌کند. در این مثال، یک سیگنال خرید باید از هر چهار تایم فریم انتخاب‌شده دریافت شود، تا ربات وارد یک معامله بشود.

به یاد داشته باشید:

یک استثنا در این مورد، استفاده ربات از سیگنال سفارشی تریدینگ ویو (TradingView Custom Signal) برای شروع معاملات است. دقت کنید که این نوع سیگنال را نمی‌توان با سیگنال‌های داخلی دیگر ترکیب کرد.

“Take profit”

در بخش “Take profit”، مقدار سود مورد نظرتان را به صورت درصد تعیین کنید. با رسیدن به این هدف، ربات معاملات را با سفارش “Limit” می‌بندد.

“Take profit type”

شما می‌توانید از طریق بخش “Take profit type” روشی که می‌خواهید سودتان را دریافت کنید را مشخص کنید.

اگر “Percentage from total volume” را انتخاب کنید یعنی سودتان را به صورت درصدی از حجم کل سفارش می‌خواهید. در این حالت ربات با استفاده از متوسط هزینه‌ی هر سکه، درصد هدف را محاسبه می‌کند. به عنوان مثال، ربات معامله‌ای را با قیمت ۱۰۰ دلار باز می‌کند و سپس یک سفارش ایمنی برای خرید با قیمت ۹۰ دلار اجرا می‌کند.

متوسط هزینه هر سکه اکنون ۹۵ دلار است و اگر سود هدف شما (٪) ۵٪ تعیین شود، با رسیدن قیمت به ۹۹.۷۵ دلار، ربات معامله را می‌بندد.

اگر “Percentage from base order” را انتخاب کنید، ربات به طور متوسط قیمت سفارشات ایمنی را نادیده می‌گیرد (در صورتی که این پیکربندی را انجام داشته باشید). یعنی اگر ارزی به قیمت ۱۰۰ دلار خریداری شود و سود هدف را به میزان ۵٪ پیکربندی کنید، وقتی قیمت آن ارز به ۱۰۵ دلار برسد، معامله شما بسته خواهد‌شد.

“Trailing”

در صورت فعال سازی عملکرد “Trailing”، وقتی ربات به سود مورد نظر رسید، “Trailing” را فعال می‌کند. در این حالت ربات تا زمانی که قیمت بیشتر شود آن را دنبال می‌کند و به محض حرکت قیمت در جهت مخالف (به عنوان مثال منفی ۰٫۳%)، ربات بلافاصله این پوزیشن را با سفارش نوع “Market” می‌بندد.

“Stop Loss”

می‌توانید “Stop Loss” را برای ربات خود فعال کنید. این امر باعث می‌شود در صورتی که قیمت به طرز چشمگیری بر خلاف آنچه که انتظار داشته‌اید، حرکت کند بتوانید جلوی از دست دادن تمام سرمایه خود را بگیرید.

بعضی اوقات قیمت‌های بازار به روش‌های مختلف دستکاری می‌شود و می‌تواند منجر به حرکت قیمت شدید موقتی شود. در این حالت، شما می‌توانید “Stop Loss timeout” را فعال کنید. اگر یک حرکت قیمتی قوی برای مثال بیش از ۶۰ ثانیه طول نکشد، پوزیشن شما بسته نمی‌شود و امنیت سرمایه گذاری‌های شما حفظ می‌شود.

همچنین می‌توانید انتخاب کنید که هنگام فعال شدن “Stop Loss”، چه اتفاقی بیوفتد. یعنی می‌توانید گزینه‌ی بستن معامله-“Close deal” یا گزینه “بستن معامله و توقف ربات” – “Close deal & stop bot” را انتخاب کنید.

یکی از جالب‌ترین تنظیمات این ربات در بخش “Safety orders” قرار دارد. با استفاده از این گزینه شما می‌توانید هزینه‌ی متوسط خرید هر سکه توسط ربات را مشخص کنید. به این صورت به طور متوسط با قیمت مناسب‌تری خرید خواهید کرد و سریعتر می‌توانید از پوزیشن‌ها خارج شوید.

تنظیمات بخش “Safety orders”:

“Max safety trades count”

در این بخش می‌توان “حداکثر تعداد معاملات ایمنی” یا به عبارتی حداکثر تعداد سفارشاتی که ربات می‌تواند برای میانگین‌گیری در طول معامله استفاده کند، را مشخص کرد.

“Max active safety trades count”

در این بخش می‌توان “حداکثر تعداد معاملات ایمنی فعال” را مشخص کرد. یعنی حداکثر تعداد سفارشات ایمنی که می‌توان همزمان در یک صرافی باز کرد.

“Price deviation to open safety orders (% from initial order)”

در این بخش “انحراف قیمت میان سفارشات ایمنی باز (٪ نسبت به سفارش اولیه)” یا همان فاصله‌ی قیمت بین سفارشات ایمنی برحسب درصد را می‌توان تنظیم کرد.

“Safety orders volume scale”

در این بخش “مقیاس حجم سفارشات ایمنی” مشخص می‌شود. یعنی مقدار هر سفارش ایمنی، مطابق با مقدار مشخص‌شده در این قسمت، افزایش می‌یابد.

“Safety order step scale”

در این بخش “مقیاس مرحله سفارش ایمنی” مشخص می‌شود. یعنی فاصله بین سفارشات ایمنی مطابق با مقدار مشخص‌شده در اینجا افزایش می‌یابد.

“Advanced Settings”

در بخش “Advanced Settings” یا تنظیمات پیشرفته، شما می‌توانید پارامترهای دیگری را هنگام ساخت ربات ارز دیجیتال خود تنظیم کنید. ربات تنها در صورت تحقق کلیه شرایط اضافی، وارد یک پوزیشن می‌شود. وقتی همه چیز را تنظیم کردید، می‌توانید برای مشاهده‌ی اطلاعات بیشتر در مورد میزان بودجه مورد نیاز ربات به پنجره‌ی “Bot Assistant” یا دستیار ربات مراجعه کنید:

“Assistant”

در برگه‌ی “Assistant” یا دستیار، تراز یا موجودی حساب شما نمایش داده آموزش خرید ربات تریدر می‌شود. همچنین مقداری که ربات برای انجام مناسب عملکرد خود به آن نیاز دارد، نیز نشان داده شده‌است.

“Chart”

در برگه‌ی چارت نشان داده می‌شود که شما تا چه حد به صورت یکنواخت از بودجه حسابتان در ربات‌ها و دستورات ایمنی استفاده می‌کنید.

“Table”

با کلیک بر روی برگه‌ی “Table” یا جدول، تفکیک جزئیات هر مرحله نمایش داده می‌شود. در این قسمت می‌توانید مشاهده کنید که ربات متناسب با تعداد سفارشات ایمنی انجام‌شده، در یک معامله چه مقدار بودجه استفاده خواهد‌کرد.

دوباره همه تنظیمات را بررسی کنید و اگر همه چیز از نظر شما قابل قبول بود، بر روی دکمه‌ی “Create Bot” کلیک کنید تا ساخت ربات ارز دیجیتال شما به اتمام برسد.

اکنون ربات شما آماده است و پس از دریافت سیگنال خرید، اولین پوزیشن خود را باز می‌کند. تمام اقدامات بصورت خودکار انجام می‌شود. شما باید هر از چند گاهی ربات خود را بررسی کنید و در صورتی که خواستید برخی تنظیمات را تغییر دهید.

نحوه‌ی پیکربندی لیست سیاه (Blacklist) در هنگام ساخت ربات ارز دیجیتال

شما می‌توانید از طریق صفحه‌ی “My Bots”، چند جفت معاملاتی را به “لیست سیاه” اضافه کنید. به لطف این ویژگی، ربات بر روی جفت‌‌‌های معاملاتی‌ای که در این بخش وارد کرده‌اید هیچ پوزیشنی باز نمی‌کند. همانطور که در مثال زیر مشاهده می‌کنید، ما برخی از جفت ارزها را به لیست سیاه اضافه کرده‌ایم. در نتیجه هیچ رباتی، از جمله ربات گوردون وارد معاملات این جفت ارزها نمی‌شود.

ربات‌های تریدر چگونه معاملات ارزهای دیجیتال را به صورت خودکار انجام می‌دهند؟

ربات‌های تریدر ارز دیجیتال برنامه‌های خودکار و اتوماتیکی هستند که با ساده‌سازی فرآیند سرمایه گذاری، معامله رمزارزها را بسیار راحت کرده‌اند. یکی از مزایای ربات ترید، ارائه کارایی بهتر و خطاهای کمتر است. این نرم‌افزارها همچنین به‌خاطر نوسانات شدید قیمت در بازار، عاری از عواطف و احساسات انسانی هستند که باعث انجام اقدامات ناگهانی می‌شود.

ربات تریدر ارزهای دیجیتال چیست؟

ربات‌های تریدر ابتدا در بازارهای فارکس، سهام و کالا مورد استفاده قرار گرفتند. با ظهور بازار ارزهای دیجیتال و گسترش این بازار، ابزارهای معاملاتی موجود در بازارهای سنتی وارد این بازار جدید شدند. یکی از این ابزارها، Trading Bot یا ربات تریدر است. معامله‌گران به کمک این دستیار معاملاتی به راحتی می‌توانند در هر لحظه از فرصت‌های خرید و فروش مطلع شده و با خرید آن، سود زیادی را کسب کنند. البته داشتن یک ربات تریدر به معنای سودآوری نیست. برای داشتن یک ربات تریدر موفق عوامل و المان‌های زیادی را باید رعایت کرد. برای معرفی این ابزار معاملاتی، ابتدا باید بدانیم که ربات معامله‌گر دیتا و اطلاعات قیمت ارزهای دیجیتال را چگونه به دست می‌آورند؟ پس در مرحله اول به معرفی API می‌پردازیم.

API چیست؟

در واقع API برای یک نرم‌افزار، رابطی برای دریافت و ارسال اطلاعات است. برای مثال، یک ربات تریدر از طریق API سفارش خرید بیت‌کوین را در صرافی ثبت کرده و با رسیدن بیت‌کوین به قیمت مشخص، سفارش فروش آن را ثبت می‌کند. به طور خلاصه، API رابط میان ربات تریدر و صرافی شما خواهد بود.

ربات تریدر چگونه کار می‌کند؟

تقریبا تمامی صرافی ارزهای دیجیتال به کاربران خود اجازه استفاده از API را می‌دهند. به واسطه آن، شما قادر هستید اطلاعات مورد نیاز خود را (قیمت، حجم معاملات و … ) از صرافی دریافت کرده و در مقابل از طریق اکانت معاملاتی خود و توسط ربات تریدر خرید و فروش انجام دهید.

ربات تریدر با توجه به الگوریتم‌هایی که سازنده‌ی آن در پیکربندی نرم افزار قرار می‌دهد، کار می‌کند. این ربات‌ها برخلاف تریدرها که گاهی احساسی و هیجانی معامله انجام می‌دهند از احساسات انسانی به دور هستند و به‌طور دقیق بر اساس تحلیل‌های تکنیکال پیش می‌روند. ربات‌ها با توجه به درک و دید سازندگان‌شان به حوزه ارزهای دیجیتال در بازار موفقیت کسب می‌کنند و یا ضرر می‌رسانند. اگر شاخص‌ها به‌درستی برای ربات تعیین نشود، روند اشتباه توسط ربات متوقف نخواهد شد. پس دقت تعیین شاخص در این نرم‌افزارها بسیار مهم است.

برخی ربات‌ها علاوه بر قابلیت خرید و فروش، می‌توانند قیمت‌ها و روند بازار را پیش‌بینی کنند (که به آن تحلیل فاندامنتال گفته می‌شود). توسعه‌دهندگان برای این ربات‌ها طوری کدنویسی می‌کنند که قابلیت تحلیل بازار و پیش‌بینی قیمت را نیز داشته باشند. ‌آن‌ها با افزودن یک الگوریتم اندیکاتور این امکان را برای نرم‌افزار فراهم می‌کنند. در این شرایط ربات مانند انسان با‌توجه به اخبار روز و نوسانات بازار خرید و فروش می‌کند.

برخی از نسخه‌های این نرم‌افزارها قابلیت کپی‌برداری از سبک معاملات تریدرهای حرفه‌ای را نیز پشتیبانی می‌کنند (کپی تریدینگ) و مانند آن‌ها عمل می‌کنند تا در معاملات میزان سود بالا و میزان ضرر کم باشد. ربات‌ تریدر هنگام رسیدن به سود هدف و در زمان رسیدن به نقطه‌ی حد ضرر (Stop Loss) به‌طور اتوماتیک رمزارزهای تعیین شده را می‌فروشد.

انواع ربات‎ تریدر ارز دیجیتال

نرم افزارهای خودکار معامله کریپتو قابلیت سفارشی‌سازی بالایی دارند و شما می‌توانید بسته به برنامه‌های سرمایه گذاری بلند مدت یا کوتاه مدت خود، الگوریتم آن‌ها را تعیین کنید. در این قسمت، برخی از انواع ربات ترید محبوب را معرفی می‌کنیم:

ربات آربیتراژ (Arbitrage Bot): یکی از محبوب‌ترین انواع این سیستم‌ها، ربات‌های آربیتراژ هستند که قیمت ارزها را در صرافی‌های مختلف با هم مقایسه کرده و برای کسب سود از اختلاف قیمت‌ها، معامله را انجام می‌دهند. با توجه به نوسان آموزش خرید ربات تریدر بالای بازار کریپتو، ربات‌های آربیتراژ با فرا رسیدن فرصت سودآوری، سفارش خرید یا فروش را به صورت خودکار اجرا می‌کنند. با این وجود، این نوع سودآوری جزئی است.

ربات گرید (Grid Bot): نرم افزارهای نوع گرید امکان خرید در کف و فروش در سقف را برای سرمایه گذاران مهیا می‌کنند.

ربات‌های معامله روند (Trend Trading Bot): در معامله روند (Trend Trading)، پیش از اجرای سفارش خرید یا فروش یک دارایی خاص، مومنتم آن در نظر گرفته می‌شود. بنابراین اگر روند نشان‌دهنده افزایش قیمت باشد، ربات یک پوزیشن «Long» (در این پوزیشن معاملاتی شما با بالا رفتن قیمت‌ها در طولانی مدت سود به دست خواهید آورد) را فعال می‌کند. در طرف مقابل، در صورت ریزش قیمت، پوزیشن «Short» (در این پوزیشن معاملاتی شما با پایین آمدن قیمت‌ها سود به دست خواهید آورد) فعال می‌شود.

ربات‌های وام‌دهی ارز (Coin Lending Bot): این نوع برنامه‌ها، اجازه وام‌دهی رمز ارز به تریدرهای مارجین و بازپس‌گیری آن به همراه سود را به شما داده و باعث خودکار شدن این فرآیند می‌شوند. بنابراین شما نیز زمان کمتری برای محاسبه نرخ سود صرف می‌کنید.

تفاوت‌های ربات‌ ارز دیجیتال با انسان

سرعت: ربات‌ها مانند مغز انسان ظرفیت محدودی برای پردازش اطلاعات ندارند و در زمانی کوتاه می‌توانند حجم بالایی از داده‌ها را پردازش کنند.

احساس: ربات ارز دیجیتال درگیر هیجان، ترس یا طمع نمی‌شود. این در حالی است که انسان‌ها بیشتر وقت‌ها از روی احساس معامله می‌کنند. اما ربات‌ها طبق الگوریتم‌های مشخص شده و هوش مصنوعی به انجام معاملات می‌پردازند.

ظرفیت پردازش: یک ربات به آسانی می‌تواند چند گیگابایت اطلاعات را در کسری از ثانیه پردازش کند. اما مغز هیچ انسانی قادر به پردازش این حجم اطلاعات در زمان کوتاه نخواهد بود.

زمان معامله: بازار کریپتو خاموشی ندارد و در تمام ساعات شبانه‌روز فعال است. ۲۴ ساعته معامله انجام دادن برای انسان دور از منطق و عقل است. اما ربات ارز دیجیتال به آسانی در تمام طول شبانه‌روز می‌توانند بدون وقفه خرید و فروش انجام دهند.

آیا استفاده از ربات تریدر می‌تواند سودآور باشد؟

موفقیت در استفاده از ربات تریدر به عواملی زیادی بستگی دارد، دقت در برنامه نویسی نرم‌افزار( ربات، API و…) بسیار اهمیت دارد. اگر در برنامه‌نویسی شما ایرادی وجود داشته باشد، نتایج زیانباری به همراه خواهد داشت. ربات براساس استراتژی که برای آن تعریف شده معاملات را انجام می‌دهد. پس موفقیت یک ربات مستقیما به صحیح بودن استراتژی معاملاتی شما برمی‌گردد. ربات تریدری موفق است که یک تریدر موفق، استراتژی صحیحی را برای آن طرح‌ریزی کرده باشد.

عوامل بازار نیز نکته بسیار مهمی است، اگر در بازار حرکات سریع رشد و نزول قیمت مشاهده شود و یا بازار عمق کمی داشته باشد حتی اگر از استراتژی درستی پیروی کنید، امکان ضرر و زیان افزایش می‌یابد.

امنیت ربات‌های تریدر چقدر است؟

ربات‌های تریدر ارز دیجیتال صرفا ابزارهایی برای اتوماتیک‌سازی معاملات بوده و مناسب همگان نیستند. بنابراین پیش از استفاده از این برنامه‌ها تحقیقات کاملی انجام دهید. از طرفی، ربات‌ها مستعد کلاهبرداری هستند. خطا در برنامه‌نویسی نیز می‌تواند روی کارایی این نرم افزارها اثر بگذارد. به یاد داشته باشید که ربات‌ها بر اساس شروط و اوامر تعیین‌شده توسط شما اجرا می‌شوند. به همین خاطر، باید درک خوبی از نحوه کار بازار ارزهای دیجیتال داشته و استراتژی سرمایه گذاری مناسبی را انتخاب نمایید.

آیا استفاده از ربات‌های تریدر قانونی است؟

استفاده از ربات تریدر قانونی است و بسیاری از صرافی‌ها از این ربات‌ها استقبال می‌کنند. زیرا مهم‌ترین کار ربات‌ها جلوگیری از افت سرمایه هنگام نزولی بودن بازار است و افت سرمایه یکی از مهم‌ترین دلایل خارج شدن تریدرها از بازار و در نتیجه صرافی‌هاست و ربات تریدر جلوی این خروج را می‌گیرد.

عمق پایین بازار برای هیچ تریدری مناسب نیست، به همین دلیل انجام معاملات زیاد در چنین بازارهایی یک مزیت به حساب می‌آید. یکی از ویژگی‌های ربات تریدر انجام معاملات زیاد در روز است. در مورد بازار ارزهای دیجیتال، عموما این معاملات در بازار بیت‌کوین صورت می‌گیرد. وابستگی شدید آلت‌کوین ها به نوسانات قیمت بیت‌کوین، باعث شده تا عمده ربات‌ها در بازار بیت‌کوین فعال باشند.

خطرات استفاده از ربات‌های تریدر

یکی از چالش‌های اصلی بسیاری از معامله‌گران این است که ربات‌ها می‌توانند بازار را دستکار کنند. زیرا در صورتی که اغلب معامله‌گران از ربات استفاده کنند ممکن است یک تهدید جدیدی به وجود بیاید، زیرا ربات‌ها می‌توانند با تحریک فعالیت‌های معاملاتی، یک بازار را به صورت غیر واقعی غیرفعال نشان دهند که به نوعی می‌تواند پولشویی بشمار رود. از طرف دیگر این امکان وجود دارد که موسسات با در دست گرفتن اهرم فشار معاملات اتوماسیون را به کار بگیرند و از این طریق به سود‌های غیر منطقی برسند.

جمع بندی

ربات‌های ترید مختلفی در بازار وجود دارد که بسیاری از آن‌ها را می‌توان به صرافی‌های ارز دیجیتال نظیر بایننس، هیوبی، کوین بیس، کراکن و موارد دیگر متصل کرد. از ربات تریدر برای خودکار سازی معاملات و جلوگیری از دخالت عواطف و احساسات انسانی تاثیرگذار استفاده می‌شود. به یاد داشته باشید که ربات معامله‌گر موفق، ثمره سال‌ها تلاش و تجربه یک تریدر موفق است.

در بازار ارزهای دیجیتال ربات‌های تریدر زیادی وجود دارند. در انتخاب این ربات‌ها بسیار محتاطانه عمل کنید زیرا تجربه نشان داده که اکثر ربات‌های تریدر، در بلند مدت چیزی جز زیان برای دارندگان آنها به همراه ندارند.