با توجه به این که خطوط حمایت معمولاً با رنگ سبز نشان داده می شوند، رنگ خط رسم شده را به سبز تغییر دهید.
در تصویر زیر نمودار جفت ارز یورو یو اس دی در تایم فریم هفتگی را پس از رسم خط گفته شده مشاهده می کنید.
خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟
خطوط حمایت و مقاومت (Support and Resistance) یک ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال است. در اکثر استراتژی‌های تریدینگ یکی از انواع حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می‌گیرد و این خطوط نقش اساسی در تحلیل‌های معامله گران دارند. خطوط حمایتی و مقاومتی در اطراف نقاط کلیدی که قیمت مرتباً به آنها نزدیک شده و برگشت داده میشود، شکل می می‌گیرند. با توجه به اهمیت یادگیری و استفاده از حمایت و مقاومت در تحلیل‌های تکنیکال، ما در این مقاله توضیح می‌دهیم که خطوط حمایتی و مقاومتی چیست و در کدام استراتژی‌ها باید از آنها استفاده کرد. با نوبیتکس در ادامه این مطلب همراه باشید.
حمایت و مقاومت چیست و چه کاربردی در تحلیل فنی دارد؟
حمایت و مقاومت یکی از تکنیک‌های تحلیل تکنیکال به حساب می‌آیند که به شکل گسترده‌ای در بازارهای مالی از آنها استفاده میشود. با استفاده از این خطوط به راحتی می‌توان سه نکته مهم و اساسی برای تریدر ها را روی نمودار مشخص کرد:
- جهت حرکت بازار
- زمان و نقطه ورود به بازار
- تعیین حد ضرر یا سود برای خروج از بازار
اگر معامله گر یا سرمایه گذار بتواند این موارد را تشخیص دهد، می‌تواند سود زیادی از بازار به دست آورد. شناسایی خطوط حمایتی و مقاومتی به شما کمک می‌کنند تا بتوانید این سه نکته اساسی را روی نمودار تشخیص دهید. افرادی که به خرید بیت کوین و ورود به بازار ارزهای دیجیتال فکر می‌کنند باید حتماً با این خطوط و نحوه به کاربردن آنها آشنا شوند. در ادامه سطوح حمایت و مقاومت را بیشتر مورد بررسی قرار می‌دهیم.
سطح حمایت چیست؟ تعریف سطح حمایت در بازارهای مالی
حمایت (Support) منطقه‌ای روی نمودار است که قیمت در صورت کاهش به آن نزدیک میشود اما برای عبور از آن به سمت قیمت‌های پایینتر با مشکل رو به رو خواهد شد. نمودار بالا نشان می‌دهد که چگونه قیمت با کاهش به سطح حمایت نزدیک میشود اما با برخورد با خط حمایتی دوباره رو به بالا حرکت میکند. از لحاظ تئوری، سطح حمایتی، سطح قیمتی است که در آن تقاضا (قدرت خرید) به اندازه کافی قوی هست تا از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.
منطق بازار حکم میکند که در سطوح قیمتی خاصی، نسبت به کاهش قیمت، واکنش داده شود. هرچه قیمت به سطح حمایتی نزدیک‌تر میشود، ارزش دارایی نیز کاهش پیدا میکند. ارزان شدن دارایی باعث میشود تا شرایط آن برای خرید بهتر شود و خریداران تمایل بیشتری برای خرید آن پیدا کنند. در اینجا معامله برای خریداران پرسودتر خواهد بود. در مقابل فروشندگان نیز با فروش در قیمت‌های پایینتر ضرر بیشتری متحمل میشوند بنابراین تمایل به فروش را از دست می‌دهند.
در این شرایط، تقاضا (قدرت خریداران) بر عرضه (قدرت فروشندگان) غلبه خواهد کرد و از کاهش قیمت به زیر خط حمایتی جلوگیری میشود. همین حالا اگر قیمت لحظه ای ارز دیجیتال را بررسی کنید متوجه به وجود آمدن یک سری از سطوح مقاومتی در بازار ارزهای دیجیتال می‌شوید.
سطح مقاومت چیست؟ آشنایی با مفهوم سطوح مقاومتی در تحلیل تکنیکال
مقاومت (Resistance) منطقه‌ای روی نمودار است که قیمت در صورت افزایش به آن نزدیک میشود اما برای عبور از آن به سطح قیمت‌های بالاتر با مشکل رو به رو خواهد شد. در نمودار بالا می‌توانید مشاهده کنید که چگونه قیمت در حال افزایش به خطوط مقاومتی برخورد میکند و به صورت شارپ به سطوح پایینتر بازگشت داده میشود.
سطح مقاومتی در تحلیل تکنیکال، سطح قیمتی است که در آن عرضه (قدرت فروش) به اندازه‌ای قدرتمند است که بتواند از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. منطق پشت این اتفاق نیز برعکس سناریوی خطوط حمایتی است. با افزایش قیمت و نزدیک شدن آن به خط مقاومت روی نمودار، ارزش دارایی نیز افزایش پیدا میکند و اصطلاحاً گران‌تر میشود. در این شرایط فروشندگان تمایل بیشتری برای فروش و خریداران تمایل کمتری برای خرید محدوده مقاومت سهم دارند. از آنجایی که عرضه بر تقاضا پیشی می‌گیرد، قیمت دارایی نیز کاهش پیدا میکند.
برای مثال زمانی که قیمت بیت کوین کش به سطح مقاومت آن می‌رسد، فروش بیت کوین کش برای فروشندگان سود بیشتری خواهد داشت. افزایش عرضه بیت کوین کش قیمت آن را کاهش داده و در زیر محدوده مقاومت نگه می‌دارد.
شناسایی خط حمایت و انواع خطوط حمایتی
به طور کلی دو نوع خط حمایتی وجود دارد: خط حمایتی افقی و خط حمایتی مورب. شما می‌توانید با شناسایی خط حمایتی و آشنایی با انواع آن به راحتی روی نمودارهای خود اقدام به رسم خط حمایت کنید. ما در مثال‌های خود از خطوط افقی استفاده کرده‌ایم تا تشخیص نقاط حمایت راحت‌تر باشد.
مثال خط حمایت افقی و نحوه رسم آن
در این مثال، شما می‌توانید یک خط حمایت افقی که در محدوده قیمت ۱۸۲ دلار شکل گرفته است را مشاهده کنید. توجه کنید که چگونه روند کاهش قیمت با نزدیک شدن به ناحیه مقاومتی روی نمودار در محدوده ۱۸۲ دلار، متوقف میشود و سپس مسیر رو به بالا را در پیش می‌گیرد. اگر دقت بیشتری داشته باشید می‌توانید چهار نقطه که پایین‌ترین قیمت را روی نمودار دارند تشخیص دهید که اتصال آنها به هم یک خط حمایت را شکل می‌دهد. شما با تشخیص خط حمایت در این نمودار می‌توانید برای نقطه ورود به بازار، نواحی نزدیک به خط حمایت را انتخاب کنید.
خط حمایت مورب و نحوه رسم آن
خط حمایت مورب همانند خط حمایت افقی از اتصال پایین‌ترین نقاط قیمتی شکل می‌گیرد. تفاوت این نوع از خطوط حمایتی با خطوط افقی در این است که پایین‌ترین سطح قیمت مرتباً در حال افزایش یا کاهش است. از این رو به آنها خط حمایت روندی نیز می گویند. در مثال بالا با یک خط روند صعودی رو به رو هستیم و می‌توانید سطح حمایت را که یک خط مورب همراستا با روند است مشاهده کنید.
شناسایی خط مقاومت و انواع خطوط مقاومتی
خطوط حمایتی و مقاومتی شباهت زیادی به یکدیگر دارند و در اینجا نیز خط مقاومت همانند حمایت دارای دو نوع افقی و مورب است. در ادامه آنها را بررسی می‌کنیم.
خط مقاومت افقی و نحوه رسم آن
در این نمودرا می‌توانید یک مثال از خط مقاومت افقی که در محدوده ۱۱۵ دلار تشکیل شده است را مشاهده کنید. با تشخیص خط مقاومت متوجه می‌شوید که قیمت نزدیک به ۱۱۵ دلار بهترین نقطه برای فروش دارایی‌های شما است.
خط مقاومت مورب و نحوه رسم آن
خط مقاومت مورب در بازارهایی که خط روند آنها صعودی یا نزولی است بیشتر دیده میشوند. اتصال نقاط بیشترین قیمت می‌تواند یک خط مقاومت مورب را شکل دهد. در مثال بالا یک خط روند مقاومتی مورب را مشاهده می‌کنید که قیمت‌ها با نزدیک شدن به آن بازگشت پیدا می‌کنند و به دلیل نزولی بودن این خط روند، مرتباً در حال کاهش هستند.
آشنایی با استراتژی‌های خطوط حمایتی و مقاومتی و نحوه استفاده از این خطوط در تحلیل تکنیکال
از خطوط حمایتی و مقاومتی در استراتژی‌های مختلفی استفاده میشود و اندیکاتورهای متنوعی برای رسم خطوط حمایت و مقاومت و جود دارد. آشنایی با این استراتژی‌ها در واقع جزو اولین قدم‌ها برای ورود به بازار سرمایه مانند بورس و ارزهای دیجیتال است. اگر به تازگی وارد دنیای معامله گران ارز دیجیتال شده‌اید پیشنهاد می‌کنیم حتماً مقاله چگونه کیف پول برای بیت کوین بسازیم را مطالعه کنید. در ادامه ما به ۴ مورد از مهمترین استراتژی‌های این خطوط در معاملات اشاره می‌کنیم.
۱. رنج تریدینگ؛ تشخیص محدوده معاملات با استفاده از خطوط حمایتی و مقاومتی
رنج تریدینگ یا محدوده معاملات، همان فاصله بین خطوط حمایتی و مقاومتی است که تریدر ها در آن محدوده اقدام به خرید و فروش می‌کنند. در رنج تریدینگ یک کف و یک سقف ثابت وجود دارد که قیمت در بین آنها در حال نوسان است. معمولاً ایجاد چنین محدوده‌های معاملاتی بیشتر در بازارهای جانبی رخ می‌دهد و نشانه روشنی از خنثی بودن روند بازار هستند.
نکته مهم: خطوط مقاومتی و حمایتی همواره یک خط یا یک نقطه مشخص نیستند بلکه ممکن است حمایت یا مقاومت در یک محدوده‌ای از قیمت‌ها صورت بگیرند. از طرفی ممکن است حمایت یا مقاومت شکسته شود اما معمولاً قیمت به درون محدوده باز می‌گردد. استفاده از استراتژی رنج تریدینگ و شناسایی منطقه حمایت و مقاومت می‌تواند به شما در نوسانگیری کمک کند.
۲. استراتژی بریک اوت یا شکست (پولبک)
غالباً اینگونه است که بازارهای خنثی و بدون روند مشخص بعد از مدتی دچار BreakOut یا شکست میشوند و روند جدیدی را آغاز می‌کنند. معامله گران به دنبال حرکت قیمت به زیر سطح حمایت یا بالاتر از مقاومت هستند محدوده مقاومت سهم تا جهت بازار را تشخیص دهند. اگر حرکت یا شکست سطوح مقاومتی و حمایتی به اندازه کافی قدرتمند باشد می‌تواند یک روند جدید را شروع کند.
معامله گران حرفه‌ای هر شکستی را به عنوان یک نشانه از تغییر روند نمی‌دانند، زیرا همیشه احتمال پول بک به سطح مقاومت یا حمایت وجود دارد. برای مثال، نمودار بالا یک سطح حمایت قدرتمند را تا قبل از شکسته شدن آن نشان می‌دهد. شروع روند نزولی نشانه‌ای برای فروشندگان است که قبل از ضرر بیشتر از بازار خارج شوند. در مقابل خریداران نیز منتظر می‌مانند تا روند نزولی به محدوده حمایتی قدرتمندی نزدیک شود و با تغییر وضعیت روند نقطه ورود را انتخاب کنند.
۳. استراتژی خطوط روند؛ ترند لاین حمایتی و مقاومتی
در استراتژی خط روند، ترندلاین همان خطوط حمایتی و مقاومتی به حساب می‌آید. اتصال کمترین یا بیشترین قیمت‌ها می‌تواند یک خط روند را روی نمودار تشکیل دهد. اتصال حداقل ۲ نقطه اوج در روند صعودی یا حداقل دو نقطه کمترین قیمت در روند نزولی نیز به شما کمک میکند تا یک ترندلاین حمایتی یا مقاومتی رسم کنید.
با شکی گیری یک ترندلاین قدرتمند، معامله گران می‌توانند از طریق خرید در سطوح نزدیک به حمایت و فروش در خطوط نزدیک به مقاومت سود زیادی کسب کنند و به تدریج میزان دارایی‌های خود را نیز افزایش دهند. معمولاً در خرید و فروش بیت کوین از استراتژی خطوط روند استفاده‌های زیادی میشود.
۴. استفاده از میانگین متحرک به عنوان خطوط حمایتی و مقاومتی
میانگین متحرک (Moving Average) می‌تواند به عنوان خطوط حمایتی و مقاومتی مورد استفاده قرار بگیرد. میانگین متحرک ۲۰ و ۵۰ روزه محبوب‌ترین انواع میانگین متحرک هستند. شما می‌توانید با تغییر دادن دوره‌ها به ۲۱ و ۵۵ آنها را بر اساس اعداد فیبوناچی نیز تنظیم کنید. معمولاً از میانگین متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه کمتر استفاده میشود با این حال استفاده از این اندیکاتور و تنظیم آن به نیاز شما بستگی دارد.
در مثال زیر می‌توانید نمونه‌ای از استفاده میانگین متحرک به عنوان خط حمایت و مقاومت مشاهده کنید. در ابتدا میانگین متحرک ۵۵ روزه به عنوان یک خط مقاومت در بالای بازار قرار دارد. سپس بازار معکوس شده و میانگین متحرک ۵۵ روزه به خط حمایت تبدیل میشود معامله گران می‌توانند از این خط روند برای تصمیم گیری آگاهانه در بازارهایی که احتمال روند رو به رشد دارند و یا بازارهایی که در خطر نزولی شدن هستند، استفاده کنند. پیشنهاد می کنیم با مطالعه سایر مقالات تخصصی نوشته شده محدوده مقاومت سهم مثل میانگین متحرک چیست دانش خود در بازار ارزهای دیجیتال را افزایش دهید تا حضور موفق‌تری در بازار داشته باشید.
صرافی نوبیتکس، محلی برای کسب درآمد از دانش تریدینگ
در این مقاله با خطوط حمایتی و مقاومتی آشنا شدیم. همچنین انواع و نحوه رسم خطوط حمایت و مقاومت را بررسی کردیم. در نهایت نیز به معرفی ۴ استراتژی مهم‌ترید ارزهای دیجیتال که با استفاده از خطوط حمایتی و مقاومتی انجام می‌گیرد، پرداختیم. شما می‌توانید دانش خود در زمینه ترید ارزهای دیجیتال را در بهترین صرافی آنلاین راز دیجیتال در ایران به چالش بکشید و از آن کسب در آمد کنید. همین حالا وارد صفحه اصلی سایت نوبیتکس شوید و کار خود را به عنوان یک تریدر موفق در بازار ارزهای دیجیتال آغاز کنید.
آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال حمایت و مقاومت در سهم چیست
حمایت و مقاومت در سهم دو فاکتور بسیار مهم در تحلیل تکنیکال می باشند که می توانند راهنمای مناسبی برای خرید و فروش در نظر گرفته شوند. با توجه به تاثیر بسیار زیاد تشخیص نقاط حمایت و مقاومت بر تصمیم گیری برای خرید یا فروش، لازم است در گام های ابتدایی ورود به بورس با این مساله آشنا شوید. به همین منظور در ادامه حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال را معرفی خواهیم کرد. با گروه آموزش بورس در مشهد تحلیل نوین همراه باشید.
حمایت و مقاومت در سهم چیست؟
یکی از اصلی ترین مباحثی که در دوره های آموزش بورس به آن پرداخته می شود، تحلیل تکنیکال و آشنایی با اصطلاحاتی مانند عرضه و تقاضا می باشد. نقاط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال (Support & Resistance) در واقع دو سطح از قیمت ها می باشند که بر اساس میزان عرضه و تقاضا تعیین می گردند.
در حالت کلی می توان رفتار بازار را به این صورت توصیف کرد که با افزایش تقاضا برای خرید سهم، نرخ ها به مرور افزایش پیدا می کنند. در مقابل، با افزایش عرضه یا فروش سهم، قیمت ها به صورت نزولی رفتار می کنند و کاهش پیدا خواهند نمود. بر همین اساس، حمایت و مقاومت در سهم معرفی شده است. سطوحی که قیمت ها از حد خود کمتر نمیشوند، زمان مناسبی برای خرید است که همان نقاط حمایت هستند. در مقابل، قیمت ها اگر در برابر افزایش بیشتر از خود مقاومت نشان دهند، زمان مناسبی برای فروش خواهد بود که به نقاط، مقاومت گفته میشود.
تشخیص صحیح این نقاط می تواند زمینه مناسبی را برای مدیریت سرمایه و خرید و فروش های پرسود فراهم کند.
حمایت در تحلیل تکنیکال
نمودارهای تحلیل تکنیکال همیشه در حال صعود و نزول می باشند که عوامل مختلفی بر این نحوه رفتار اثرگذار می باشد. عوامل سیاسی و اخبار و غیره همگی بر این نمودارها تاثیر می گذارند. نقاط حمایت در تحلیل تکنیکال، در واقع به نقاطی گفته میشود که قیمت به محدوده مقاومت سهم اندازه کافی کاهش پیدا نموده و اغلب معامله گران تمایل به خرید سهم دارند. در این شرایط عرضه کاهش پیدا میکند و تقاضا با رشد مواجه می گردد.
مساله بسیار مهم در نقاط حمایت در سهم این است که این رفتار و سطح ممکن است به دلایل مختلف شکسته شوند. در این شرایط عرضه بر تقاضا پیروز میشود. دلایل مختلفی برای شکسته شدن سطح حمایت یا مقاومت وجود دارد که اصلی ترین آنها اخبار سیاسی می باشد.
رسم خطوط حمایت
برای رسم خطوط حمایت در تحلیل تکنیکال، کافیست نقاط حمایت در یک راستا را به هم وصل کنید. با رسم این خطوط به مرور کاملا متوجه خواهید شد که ممکن است به طور ناگهانی خط حمایت در سهم شکسته شود. به عبارت دیگر، روند سطوح حمایت ثابت نیست و قابل تغییر است.
مقاومت در تحلیل تکنیکال
نقطه مقابل حمایت، سطح مقاومت در تحلیل تکنیکال می باشد. فروشندگان همیشه به دنبال دست یافتن به خطوط مقاومت در سهم هستند تا با سود مناسب نسبت به فروش اقدام کنند. به عبارت دیگر، مقاومت به سطحی گفته میشود که قیمت ها به اندازه کافی افزایش پیدا کرده اند و در برابر افزایش بیشتر از خود مقاومت نشان می دهند. این شرایط زمان مناسبی برای عرضه سهم خواهد بود.
رسم خطوط مقاومت
برای رسم خطوط مقاومت در تحلیل تکنیکال کافیست نقاط مقاومت که در یک راستا می باشند را به هم وصل کنید. درست مانند سطوح حمایت، لازم است بدانید که سطح مقاومت در تحلیل تکنیکال نیز ممکن است شکسته شود. در این شرایط اصطلاحا گفته میشود که تقاضا بر عرضه پیروز شده است.
خطوط حمایت و مقاومت سهم چطور ایجاد میشوند؟
برای درک رفتار نمودارها و افزایش و کاهش قیمت و رسیدن به نقاط حمات و مقاومت سهم، بهتر است به درک مناسبی از این مساله دست پیدا کنید. خریداران و افراد تازه وارد در بازار سرمایه همیشه به دنبال شرایطی هستند که بتوانند سهم را در قیمت پایین بخرند . منظور از قیمت پایین شرایطی می باشد که پیش بینی شود قیمت ها از مقدار فعلی کمتر نخواهند شد و در سطح حمایت قرار گرفته اند. در نتیجه نقاط حمایت فاکتور مناسبی برای خرید سهم با کمترین قیمت خواهد بود. خریداران زیادی در این بازه زمانی شروع به خرید سهم می کنند و تقاضا با رشد مواجه می گردد.
بر اساس یک اصل همیشگی، افزایش تقاضا به مرور منجر به افزایش قیمت می گردد و در نتیجه رفتار سهم تغییر کرده و نرخ ها رو به رشد صعودی حرکت می کنند. این افزایش به اندازه ای انجام میشود تا در نهایت به نقاط مقاومت سهم برخورد می کنند. در این شرایط قیمت به اندازه کافی رشد پیدا کرده و در برابر افزایش بیشتر مقاومت می کند.
رسیدن قیمت ها به سطح مقاومت یکی از بهترین شرایط برای فروشندگان می باشد تا سهم را با قیمت مناسب به فروش برسانند. در این بازه زمانی اغلب فروشندگان شروع به فروش می کنند و در نهایت عرضه با افزایش مواجه می گردد. افزایش عرضه به مرور منجر به کاهش قیمت و افت آن و رسیدن به سطح حمایت می گردد.
تبدیل سطح حمایت و مقاومت به یکدیگر
سطح حمایت و مقاومت سهم روند ثابتی ندارند و بر اساس فاکتورهای مختلف ممکن است با تغیرات زیادی مواجه گردند. به طوریکه در برخی از مواقع میزان عرضه به اندازه ای زیاد می باشد که کاهش قیمت منجر به پایین آمدن سطح مقاومت و قرار گرفتن در راستای سطح حمایت قبلی می گردد. در برخی از مواقع تقاضا با رشد زیادی مواجه شده و منجر به بالا رفتن سطح حمایت فعلی از مقاومت قبلی می گردد. در این صورت اصطلاحا گفته میشود که سطح حمایت و مقاومت به یکدیگر تبدیل شده اند.
منظور از محدود معامله و منطقه حمایت و مقاومت سهم چیست؟
محدوده معامله به بازه های زمانی گفته میشود که در آنها رفتار نمودار و سطوح حمایت و مقاومت ناحیه مشخصی دارند. در این شرایط عرضه و تقاضا به یک نسبت به رشد و کاهش مواجه میشوند. در نهایت خروج قیمت ها از این محدوده به معنای این است یکی از گروه های عرضه و تقاضا بر دیگری پیروز شده اند. اگر این بازه زمانی که رفتار عرضه و تقاضا به نسبت یکسان دچار تغییر می گردند کمتر از دو ماه باشد، استفاده از سطوح حمایت و مقاومت گزینه بهتر و دقیق تری خواهد بود. در مقابل، برای بازه های زمانی طولانی مدت بهتر است از محدوده معامله برای تصمیم گیری نهایی استفاده نمایید.
جمع بندی
برای داشتن انتخاب های بهتر و شناسایی زمان مناسب برای خرید و فروش محدوده مقاومت سهم سهم، از مهم ترین عوامل موفقیت در مدیریت سرمایه می باشد. به همین خاطر لازم است بر تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی تا حد مطلوبی تسلط پیدا کنید. از مهم ترین بخش هایی که در دوره آموزش تحلیل تکنیکال به آن پرداخته میشود، تشخیص نقاط حمایت و مقاومت سهم می باشد که ارتباط مستقیم با عرضه و محدوده مقاومت سهم تقاضا در بازار بورس دارد.
اگر به تازگی قصد ورود به بازار سرمایه را دارید، پیشنهاد می کنیم از دوره های آموزش بورس در مشهد تحلیل نوین استفاده کنید. در این دوره ها که به صورت حضوری برگزار می گردند، به تحلیل تکنیکال و بنیادی به صورت مقدماتی و پیشرفته پرداخته شده و هر آنچه که برای سرمایه گذاری در این حوزه نیاز دارید را ارائه می دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دوره های آموزش بورس تحلیل نوین می توانید از راه های ارتباطی پایین صفحه استفاده نمایید.
خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال
قیمت سهم های مختلف در بازار سرمایه، در نبرد بین فروشندگان (عرضه) و خریداران (تقاضا) تعیین می شود. فشار خریداران، قیمت سهم را بالا برده و فشار فروشندگان، در جهت خلاف آن عمل کرده و قیمت سهم را پایین می آورد. به عبارت دیگر با افزایش عرضه، قیمت کاهش و با افزایش تقاضا، قیمت افزایش می یابد. این امر اشاره به حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال دارد.
نحوه رسم خطوط حمایت و مقاومت
رسم خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال در چند مرحله صورت می گیرد. هر یک از این مراحل، در زیر آمده و به تفصیل شرح داده شده اند. با مطالعه دقیق مطالب زیر، شما می توانید نحوه رسم این خطوط در تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید.
مرحله اول
برای رسم خطوط حمایت و مقاومت ابتدا نزدیک ترین پیوت های کف و سقف به قیمت فعلی بازار را مشخص می کنیم. بعد از انجام این کار، حالت نمودار را به حالت خطی تغییر داده، پس از آن ابزار خط افقی را از نوار بالا انتخاب کرده و روی پایین ترین قسمت از پیوت کف یک خط افقی رسم می کنیم.
این خط، یک خط حمایت است. خطوط محدوده مقاومت سهم حمایت، خطوط ساپورت (support) نیز نامیده می شوند.
با توجه به این که خطوط حمایت معمولاً با رنگ سبز نشان داده می شوند، رنگ خط رسم شده را به سبز تغییر دهید.
در تصویر زیر نمودار جفت ارز یورو یو اس دی در تایم فریم هفتگی را پس از رسم خط گفته شده مشاهده می کنید.
بعد از انجام این کار، روی بالاترین قسمت پیوت سقف نیز یک خط افقی رسم نمایید.
این خط، یک خط مقاومت است. خطوط حمایت، خطوط آر (R) نیز نامیده می شوند.
با توجه به این که خطوط مقاومت معمولاً با رنگ قرمز نشان داده می شوند، رنگ خط رسم شده را به قرمز تغییر دهید.
در تصویر زیر، خط موردنظر بر روی نمودار جفت ارز یورو یو اس دی رسم شده است. در این تصویر مشاهده می کنید که خط حمایت، با رنگ سبز و خط مقاومت، با رنگ قرمز مشخص شده است.
مرحله دوم
در این مرحله لازم است که نمودار را از حالت خطی به حالت شمعی تغییر دهید.
در این مرحله و در حالی که نمودار شما شمعی است، بر روی پایین ترین قسمت پیوت کف، خطی افقی به رنگ سبز، و بر روی بالاترین قسمت پیوت سقف، خطی افقی به رنگ قرمز رسم کنید.
برای انجام این کار می توانید به جای استفاده مجدد از ابزار خط، خطوط رسم شده در مرحله قبل را کپی کرده و از آنها استفاده کنید. توجه داشته باشید که فرایندهای کپی، رسم و تغییر ویژگی های خطوط و موارد دیگر مربوط به فرایند کار با نرم افزار متاتریدر به طور کامل در مبحث آشنایی با نرم افزار متاتریدر آموزش داده شده است.
این کارها، همان تکرار کارهای مرحله 1 هستند؛ با این تفاوت که در مرحله 1، از نمودار خطی و در این مرحله، از نمودار شمعی برای تشخیص نقاط مورد نظر برای رسم خط استفاده می شود.
تصویر زیر، نمودار جفت ارز یورو یو اس دی، پس از رسم خطوط مورد نظر را نشان می دهد.
پس از انجام دو مرحله بالا، ناحیه ای که بین خطوط مقاومت وجود دارد، ناحیه مقاومت و ناحیه ای که بین خطوط حمایت قرار دارد، ناحیه حمایت نام دارد.
در تصویر زیر، ناحیه حمایت با رنگ سبز و ناحیه مقاومت با رنگ قرمز نشان داده شده است.
مفهوم حمایت و مقاومت
منظور از سطح مقاومت، سطحی است که در صورت رسیدن نمودار قیمت به این ناحیه، انتظار داریم که در نمودار قیمت واکنش منفی به این ناحیه داشته باشد و نمودار قیمت ریزش داشته باشد. در واقع سطوح مقاومت، به عنوان سقفی در برابر قیمت فعلی در نظر گرفته می شوند.
منظور از خطوط حمایت این است که در صورتی که نمودار قیمت نزولی باشد، انتظار داریم که این خطوط از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کنند و بعد از رسیدن قیمت به این سطح، نمودار قیمت تغییر جهت داده و روند صعودی پیدا کند.
آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال حمایت و مقاومت در سهم چیست
حمایت و مقاومت در سهم دو فاکتور بسیار مهم در تحلیل تکنیکال می باشند که می توانند راهنمای مناسبی برای خرید و فروش در نظر گرفته شوند. با توجه به تاثیر بسیار زیاد تشخیص محدوده مقاومت سهم نقاط حمایت و مقاومت بر تصمیم گیری برای خرید یا فروش، لازم است در گام های ابتدایی ورود به بورس با این مساله آشنا شوید. به همین منظور در ادامه حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال را معرفی خواهیم کرد. با گروه آموزش بورس در مشهد تحلیل نوین همراه باشید.
حمایت و مقاومت در سهم چیست؟
یکی از اصلی ترین مباحثی که در دوره های آموزش بورس به آن پرداخته می شود، تحلیل تکنیکال و آشنایی با اصطلاحاتی مانند عرضه و تقاضا می باشد. نقاط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال (Support & Resistance) در واقع دو سطح از قیمت ها می باشند که بر اساس میزان عرضه و تقاضا تعیین می گردند.
در حالت کلی می توان رفتار بازار را به این صورت توصیف کرد که با افزایش تقاضا برای خرید سهم، نرخ ها به مرور افزایش پیدا می کنند. در مقابل، با افزایش عرضه یا فروش سهم، قیمت ها به صورت نزولی رفتار می کنند و کاهش پیدا خواهند نمود. بر همین اساس، حمایت و مقاومت در سهم معرفی شده است. سطوحی که قیمت ها از حد خود کمتر نمیشوند، زمان مناسبی برای خرید است که همان نقاط حمایت هستند. در مقابل، قیمت ها اگر در برابر افزایش بیشتر از خود مقاومت نشان دهند، زمان مناسبی برای فروش خواهد بود که به نقاط، مقاومت گفته میشود.
تشخیص صحیح این نقاط می تواند زمینه مناسبی را محدوده مقاومت سهم برای مدیریت سرمایه و خرید و فروش های پرسود فراهم کند.
حمایت در تحلیل تکنیکال
نمودارهای تحلیل تکنیکال همیشه در حال صعود و نزول می باشند که عوامل مختلفی بر این نحوه رفتار اثرگذار می باشد. عوامل سیاسی و اخبار و غیره همگی بر این نمودارها تاثیر می گذارند. نقاط حمایت در تحلیل تکنیکال، در واقع به نقاطی گفته میشود که قیمت به اندازه کافی کاهش پیدا نموده و اغلب معامله گران تمایل به خرید سهم دارند. در این شرایط عرضه کاهش پیدا میکند و تقاضا با رشد مواجه می گردد.
مساله بسیار مهم در نقاط حمایت در سهم این است که این رفتار و سطح ممکن است به دلایل مختلف شکسته شوند. در این شرایط عرضه بر تقاضا پیروز میشود. دلایل مختلفی برای شکسته شدن سطح حمایت یا مقاومت وجود دارد که اصلی ترین آنها اخبار سیاسی می باشد.
رسم خطوط حمایت
برای رسم خطوط حمایت در تحلیل تکنیکال، کافیست نقاط حمایت در یک راستا را به هم وصل کنید. با رسم این خطوط به مرور کاملا متوجه خواهید شد که ممکن است به طور ناگهانی خط حمایت در سهم شکسته شود. به عبارت دیگر، روند سطوح حمایت ثابت نیست و قابل تغییر است.
مقاومت در تحلیل تکنیکال
نقطه مقابل حمایت، سطح مقاومت در تحلیل تکنیکال می باشد. فروشندگان همیشه به دنبال دست یافتن به خطوط مقاومت در سهم هستند تا با سود مناسب نسبت به فروش اقدام کنند. به عبارت دیگر، مقاومت به سطحی گفته میشود که قیمت ها به اندازه کافی افزایش پیدا کرده اند و در برابر افزایش بیشتر از خود مقاومت نشان می دهند. این شرایط زمان مناسبی برای عرضه سهم خواهد بود.
رسم خطوط مقاومت
برای رسم خطوط مقاومت در تحلیل تکنیکال کافیست نقاط مقاومت که در یک راستا می باشند را به هم وصل کنید. درست مانند سطوح حمایت، لازم است بدانید که سطح مقاومت در تحلیل تکنیکال نیز ممکن است شکسته شود. در این شرایط اصطلاحا گفته میشود که تقاضا بر عرضه پیروز شده است.
خطوط حمایت و مقاومت سهم چطور ایجاد میشوند؟
برای درک رفتار نمودارها و افزایش و کاهش قیمت و رسیدن به نقاط حمات و مقاومت سهم، بهتر است به درک مناسبی از این مساله دست پیدا کنید. خریداران و افراد تازه وارد در بازار سرمایه همیشه به دنبال شرایطی هستند که بتوانند سهم را در قیمت پایین بخرند . منظور از قیمت پایین شرایطی می باشد که پیش بینی شود قیمت ها از مقدار فعلی کمتر نخواهند شد و در سطح حمایت قرار گرفته اند. در نتیجه نقاط حمایت فاکتور مناسبی برای خرید سهم با کمترین قیمت خواهد بود. خریداران زیادی در این بازه زمانی شروع به خرید سهم می کنند و تقاضا با رشد مواجه می گردد.
بر اساس یک اصل همیشگی، افزایش تقاضا به مرور منجر به افزایش قیمت می گردد و در نتیجه رفتار سهم تغییر کرده و نرخ ها رو به رشد صعودی حرکت می کنند. این افزایش به اندازه ای انجام میشود تا در نهایت به نقاط مقاومت سهم برخورد می کنند. در این شرایط قیمت به اندازه کافی رشد پیدا کرده و در برابر افزایش بیشتر مقاومت می کند.
رسیدن قیمت ها به سطح مقاومت یکی از بهترین شرایط برای فروشندگان می باشد تا سهم را با قیمت مناسب به فروش برسانند. در این بازه زمانی اغلب فروشندگان شروع به فروش می کنند و در نهایت عرضه با افزایش مواجه می گردد. افزایش عرضه به مرور منجر به کاهش قیمت و افت آن و رسیدن به سطح حمایت می گردد.
تبدیل سطح حمایت و محدوده مقاومت سهم مقاومت به یکدیگر
سطح حمایت و مقاومت سهم روند ثابتی ندارند و بر اساس فاکتورهای مختلف ممکن است با تغیرات زیادی مواجه گردند. به طوریکه در برخی از مواقع میزان عرضه به اندازه ای زیاد می باشد که کاهش قیمت منجر به پایین آمدن سطح مقاومت و قرار گرفتن در راستای سطح حمایت قبلی می گردد. در برخی از مواقع تقاضا با رشد زیادی مواجه شده و منجر به بالا رفتن سطح حمایت فعلی از مقاومت قبلی می گردد. در این صورت اصطلاحا گفته میشود که سطح حمایت و مقاومت به یکدیگر تبدیل شده اند.
منظور از محدود معامله و منطقه حمایت و مقاومت سهم چیست؟
محدوده معامله به بازه های زمانی گفته میشود که در آنها رفتار نمودار و سطوح حمایت و مقاومت ناحیه مشخصی دارند. در این شرایط عرضه و تقاضا به یک نسبت به رشد و کاهش مواجه میشوند. در نهایت خروج قیمت ها از این محدوده به معنای این است یکی از گروه های عرضه و تقاضا بر دیگری پیروز شده اند. اگر این بازه زمانی که رفتار عرضه و تقاضا به نسبت یکسان دچار تغییر می گردند کمتر از دو ماه باشد، استفاده از سطوح حمایت و مقاومت گزینه بهتر و دقیق تری خواهد بود. در مقابل، برای بازه های زمانی طولانی مدت بهتر است از محدوده معامله برای تصمیم گیری نهایی استفاده نمایید.
جمع بندی
برای داشتن انتخاب های بهتر و شناسایی زمان مناسب برای خرید و فروش سهم، از مهم ترین عوامل موفقیت در مدیریت سرمایه می باشد. به همین خاطر لازم است بر تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی تا حد مطلوبی تسلط پیدا کنید. از مهم ترین بخش هایی که در دوره آموزش تحلیل تکنیکال به آن پرداخته میشود، تشخیص نقاط حمایت و مقاومت سهم می باشد که ارتباط مستقیم با عرضه و تقاضا در بازار بورس دارد.
اگر به تازگی قصد ورود به بازار سرمایه را دارید، پیشنهاد می کنیم از دوره های آموزش بورس در مشهد تحلیل نوین استفاده کنید. در این دوره ها که به صورت حضوری برگزار می گردند، به تحلیل تکنیکال و بنیادی به صورت مقدماتی و پیشرفته پرداخته شده و هر آنچه که برای سرمایه گذاری در این حوزه نیاز دارید را ارائه می دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دوره های آموزش بورس تحلیل نوین می توانید از راه های ارتباطی پایین صفحه استفاده نمایید.
حمایت و مقاومت یعنی چه؟
حمایت و مقاومت چیست پاسخ این سوال یکی از مهمترین مبانی تصمیمات اساسی فعالان بورس است.
حمایت یا Support و مقاومت یا Resistance دو مفهوم بسیار مهم در تحلیل تکنیکال نمودار قیمت هستند.
فرض کنید قیمت در حال افزایش است و این روند افزایشی به مرور قله‌های جدیدتری را فتح میکند.
حال ممکن است این روند به قیمت خاصی برخورد نموده و توقف کند و نتواند به افزایش خود ادامه دهد.
چنین نقطه‌ای که در برابر افزایش بیشتر قیمت سد و مانعی محسوب شود را مقاومت می‌نامند.
در یک روند کاهشی قیمت و در حالت عکس هم ممکن است شاهد ایجاد چنین شرایطی باشیم.
مثلا فرض کنید قیمت در حال کاهش مداوم باشد و هیچ مانعی نتواند جلودار این کاهش باشد.
حال زمانیکه انرژی نزولی این روند قیمت در عبور از قیمت خاصی پایان یابد، این قیمت یک حمایت محسوب میشود.
در دو مثال بالا مقاومت و حمایت قیمت را در یک نقطه یا یک قیمت خاص فرض کردیم.
اما در دنیای واقعی ممکن است با یک کرانه حمایتی و مقاومتی یا یک بازه حمایتی و مقاومتی یا Support and Resistance Zone سر و کار داشته باشیم.
خط حمایت و مقاومت
گاهی دیده میشود در قیمتی خاص، شاهد ثبت و ایجاد چند حمایت یا چند مقاومت هستیم.
وقتی این نقاط را به هم وصل کنیم در حقیقت یک خط حمایت یا یک خط مقاومت به وجود آمده است.
خطوط حمایت و مقاومت یا Support and Resistance Lines در حقیقت ردپای برخورد قیمت و شکست قیمت در عبور از یک مانع هستند.
این سطوح حمایتی و مقاومتی از ارزشمندترین اطلاعات روی نمودار قیمت در متاتریدر هستند.
در نرم‌افزار متاتریدر ابزارهای رایگان زیادی وجود دارد که به دقت تمام این سطوح ارزشمند را نمایش می‌دهند.
اینکه یک سطح یا یک بازه حمایت و مقاومت چیست را به وضوح می‌توان در نمودارهای قیمت متاتریدر با چشم دید!
شکست حمایت و مقاومت
در طول زمان، یک حمایت یا مقاومت قیمتی، ممکن است توان ادامه نداشته باشد و بالاخره شکسته شود.
در چنین شرایطی یک بریک آوت اتفاق افتاده و آن سطح یا ناحیه، نقش قبلی خود را از دست می‌دهد.
عبور قیمت از مانع قبلی خود یعنی اینکه ما باید تحلیل قبلی را مجددا بررسی کرده و بهینه سازی نماییم.
سیگنال خروج قیمت از سد پیش روی خود را باید یکی از مهمترین سیگنالهای قیمتی در متاتریدر بدانیم.
شکست یک حمایت به معنی ادامه نزول قیمت و رفتن به کف‌های پایین‌تری در نمودار است.
همچنین با شکست یک مقاومت نیز، قیمت به فکر افزایش بیشتر و فتح قله‌های جدیدتری خواهد بود.
این سیگنال ارزشمند با گذشت زمان ما را به سمت اهداف بعدی قیمت در چارت متاتریدر راهنمایی میکند.
حال بهتر است پس از این شکست، در چارت متاتریدر هدف بعدی روند قیمت را پیدا کرده و محاسبه نماییم.
تبدیل حمایت و مقاومت
جواب سوال حمایت و مقاومت چیست را فهمیدیم اما این پاسخ ممکن است با گذشت زمان تغییر نماید.
یعنی ممکن است با ورود پتانسیلی جدید در روند قیمت، نقش حمایتی و مقاومتی کاملا جابجا شود!
معنی این اتفاق این است که در شرایط جدید، پتانسیل قبلی مانع سر راه قیمت، کاملا به پایان رسیده است.
از دیدگاهی دیگر می‌توان گفت که انرژی بالاتری در روند پدید آمده که توانسته مانع قبلی خود را از سر راه بردارد.
یعنی مقاومت و حمایت قیمت، گاهی موقتی بوده و ماندگار نیستند و امکان تبدیل شدن به مانعی عکس حالت قبلی خود را نیز دارند.
خوشبختانه این اتفاق بسیار مهم که در قیمت افتاده را می‌توان به راحتی در متاتریدر مشاهده کرد.
حتی اولین خروجهای قیمت از موانع مسیر را هم می‌توان خیلی زود و به موقع و البته با جزییات در متاتریدر رصد نمود.
پس بایسته است سرمایه‌گذار در فرصتهای مختلف، نمودارهای قیمت مربوط به پرتفوی خود را در متاتریدر بررسی نماید.
به این ترتیب متاتریدر یک ابزار بسیار مناسب برای بهینه سازی پرتفوی شخصی خواهد بود.
دیدگاه شما