ابزار مخصوص رسم کانال

یکی دیگراز روش های مفید در استفاده فیبوناچی این میباشد که آن را با نواحی حمایتی و مقاومتی وابزار های مختلف ترکیب کنیم.اگر در یک منطقه چندین روش تکنیکالی به ما سیگنال مشترکی بدهند میتوانیم برای تاییده بیشتر از فیبوناچی استفاده کنیم.این سطوح معمولا نواحی خوبی برای خرید و فروش هستند.

برای مثال: در تصویربالا مشاهده میکنید که در این منطقه شاهد همپوشانی خط بالای کانال، ناحیه،پیوت و مووینگ هستیم و میتوانیم با کمک فیبوناچی نقطه دقیق بازگشتی را مشخص کنیم.

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی در معاملات دارد؟

در بازار بورس اصطلاحات مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد که شناخت کافی از آنها می‌تواند به درک ما از بازار سرمایه کمک بسیار زیادی کند. در بازار بورس تحلیل تکنیکال نقش غیر قابل انکاری دارد که برای بسیاری از افرادی که می‌خواهند به معامله در بازار بپردازند، مهم و تأثیرگذار به نظر می‌رسد. استفاده از خط روند و یا trend یکی از بخش‌های مهم در تحلیل تکنیکال است که روند سهم را در بازه‌های زمانی مشخص، تعیین می‌کند. خط روند برای تحلیل انواع سهم، کاربرد دارد و برای انجام ترید در بازار بورس حائز اهمیت می‌باشد. به همین خاطر در این مقاله سعی بر این داریم تا در رابطه با خط روند صحبت کنیم و مطالبی که می‌خواهیم در ادامه به آنها بپردازیم:

خط روند چیست (trend)

چگونه خط روند رسم کنیم

بهترین روش رسم خط روند

چطور تشخیص دهیم خط روند درست رسم شده است

نحوه معامله با استفاده از خط روند

خط روند چیست (trend)

هر سهم در هر روزی که معامله می‌شود، قیمتی را ثبت می‌کند که در قالب کندل قیمتی درج می‌شود و پس از گذشت بازه زمانی، مجموع این قیمت‌ها، تبدیل به نمودار قیمتی می‌گردد که این نمودار می‌تواند مورد ارزیابی و تحلیل قرار بگیرد. خط روند به خطوطی گفته می‌شود که توسط نرم افزار تحلیل تکنیکال رسم می‌شود تا تحلیلگران نسبت به موقعیت سهم و روند در پیش روی خود، اطلاعات کافی و مهمی را به دست بیاورند و طبق آن برای روند بعدی سهم پیش بینی داشته باشند.

شاید بتوان گفت خط روند مهمترین ابزار در تحلیل تکنیکال باشد. با استفاده از خط روند می‌توانیم کف قیمتی، سقف قیمتی و نقاط مهم مربوط به کانال سهام را مشخص کنیم. همچنین خط روند می‌تواند سیگنال‌های خرید یا فروش سهم را صادر کند و در صورتی که معتبر باشد می‌شود به آن اطمینان کافی داشت.

اینکه خط روند چه جهتی دارد و تا چه مدت زمانی ادامه خواهد داشت و از چه نوعی از موج‌های صعودی و یا نزولی است، در نتیجه گیری تحلیل بسیار کارآمد و مؤثر خواهد بود.

چگونه خط روند رسم کنیم؟

برای رسم خط روند، حداقل دو نقطه نیاز خواهیم داشت. در نمودار قیمت سهام می‌بایست دو نقطه از کف و یا دو نقطه از سقف را در نظر بگیریم. با اتصال این دو نقطه در کف و یا سقف نمودار، خط روند اولیه رسم می‌گردد. باید توجه داشت در ترسیم خط روند، باید بالاترین نقاط را در سقف و پایین‌ترین نقاط را در کف نمودار به هم متصل کنیم تا خط روند به درستی رسم شود.

نکته مهمی که باید در رسم خط روند در نظر گرفت این است که خط روند نباید متقاطع باشد و همدیگر را قطع کنند. بلکه خط روند در نمودار تشکیل دو خط موازی می‌دهد که یا بصورت نزولی و یا به‌صورت صعودی می‌باشد. این خط می‌تواند تعیین کننده وضعیت کانال سهم باشد.

خط روندی که از به هم متصل کردن خطوط کف نمودار پدید می‌آید، نشان دهنده خط حمایتی سهم است که تا زمانی که کندل قیمتی، آن خط را نشکند، معتبر خواهد بود و برای تحلیل تکنیکال به عنوان حمایت سهم تعیین می‌شود.

خط روندی که از به هم متصل کردن خطوط سقف نمودار پدید می‌آید، نشان دهنده خط مقاومتی سهم است که زمانی که کندل قیمتی به آن نزدیک می‌شود معمولاً افزایش فروشندگان را شاهد هستیم. هنگامی که خط مقاومتی به سمت بالا شکسته می‌شود به طور معمول امکان دارد یک روند صعودی در سهم در پیش باشد.

بهترین روش رسم خط روند

ذکر این نکته حائز اهمیت است که هر چقدر تعداد نقاط وصل شده در ترسیم خط روند بیشتر باشد، خط روند ما دارای اعتبار بیشتری می‌باشد. به همین ترتیب هر چقدر کندل‌های قیمتی به خط روند بیشتر برخورد کنند، اعتبار خط روند بیشتر خواهد بود.

بهترین روش برای رسم خط روند، انتخاب شیب درست نمودار می‌باشد. هر خط روند دارای شیب خاصی است که برای هر نمودار قیمتی متفاوت می‌باشد.

در محیط نرم‌افزار متا تریدر، می‌توان قسمت مربوط به رسم خط را انتخاب کرد و با بررسی نمودار مورد نظر خط روند را بر اساس نقاط کف و سقف قیمتی و شیب نمودار مشخص شده، رسم کرد. در رسم خط روند، قیمت‌های ثبت شده گذشته سهم اهمیت بالایی دارد. برای رسم درست خط روند در کف، باید کمترین کندل قیمتی در بازه زمانی مورد نظر را به عنوان اولین نقطه در نظر بگیریم و سپس کندل قیمتی بعدی که کف بالاتری از کندل قبلی دارد را می‌توانیم به عنوان نقطه بعدی برای اتصال در نظر بگیریم به ترتیبی که این خط روند اکثر کندل‌های قیمتی کف نمودار را لمس کند. اگر کف ها نسبت به نقطه اولیه بالاتر باشند، خط روند صعودی، همچنین اگر کف ها نسبت به نقطه اولیه پایین تر باشند، خط روند نزولی می‌باشد.

در ترسیم خط روند در سقف نمودار نیز با همین روش پیش می‌رویم. کندل‌های قیمتی که در سقف ایجاد شده نسبت به بالاترین کندل قیمتی، رسم خط روند خود را شروع می‌کنیم. سپس به دنبال دیگر سقف‌های قیمتی در نمودار می‌گردیم و نقاط بعدی را برای رسم تعیین می‌کنیم. خط روند رسم شده می‌بایست اکثر کندل‌های سقف را لمس کند تا به درستی ترسیم شود. شیب خط روند سقف نیز همانند خط روند کف، می‌تواند صعودی و یا نزولی ابزار مخصوص رسم کانال باشد که در راستای هم در یک جهت قرار دارند. هر چه زاویه کمتری در رسم خط کانال وجود داشته باشد، آن خط بیشتر قابل اعتماد است.

خط میدلاین

همان طور که ما می‌توانیم برای روندهای نزولی یا صعودی و یا خنثی با استفاده از خط روند نقاط احتمالی بازگشت قیمتی را در آینده پیش بی کنیم، می‌توانیم با ابزاری به اسم کانال این کار را بهتر انجام بدهیم. به شرطی که محدوده حرکتی سهم برای ما مشخص باشد تا دامنه حرکتی سهم را تا حدودی به دست بیاوریم. همان طور که گفتیم، برای رسم کانال به یک سری نقاط حمایتی و مقاومتی از سهم نیاز داریم. زمانی که خط روند ترسیم می‌شود. یک فضایی میان دو خط موازی کف و سقف، ایجاد می‌شود که اصطلاحاً کانال ابزار مخصوص رسم کانال سهم می‌گوییم. کانال نمودار بر اساس خط روند، می‌تواند صعودی و یا نزولی باشد. خط میدلاین همان طور که از نام آن پیداست به خطی گفته می‌شود که از وسط کانال عبور می‌کند و معمولاً مشخص کننده روند سهم درون کانال می‌باشد.

برای رسم خط میدلاین، می‌توان در نرم افزار تحلیل تکنیکال از ابزار parallel channel استفاده کنیم . نقاط زیادی در نمودار وجود خواهد داشت که به خط میدلاین واکنش نشان می‌دهد و ممکن است تا بازه زمانی طولانی درون میدلاین، نوسان قیمتی داشته باشد.

به همین ترتیب خط میدلاین می‌تواند به ما درک درستی از حرکت سهم بدهد و از آن در جهت استراتژی معاملاتی خود استفاده کنیم و روند حرکتی بعدی سهم را در نمودار پیش بینی نماییم.

چطور تشخیص دهیم خط روند درست رسم شده است؟

همان طور که در قسمت‌های قبل تا حدودی توضیح دادیم، خط روندی درست رسم می‌شود که اکثر کندل‌های سقف و کندل‌های قیمتی کف را در بر بگیرد و خط روند آنها را لمس کند. خط روند می‌بایست تشکیل یافته از دو خط موازی باشد و خطوطی که همدیگر را قطع کنند، خط روند درستی نیست. ابزارهای تحلیل تکنیکال این امکان را می‌دهند تا ما با استفاده از ابزار رسم خط و یا رسم کانال در منو نرم افزار، بتوانیم خط روند را مورد بررسی قرار بدهیم تا به لحاظ شیب نمودار و لمس کندل‌های قیمتی در سقف و کف در موقعیت اصولی و مناسب قرار داشته باشد. همچنین خط روندی اصولی رسم می‌شود که در سقف نمودار تشکیل خطوط مقاومتی و در کف نمودار تشکیل خطوط حمایتی بدهد تا تحلیلگر متوجه شود که چه زمانی قیمت نزدیک به حمایت و یا مقاومت نمودار می‌شود. نکته دیگر در تشخیص خط روند درست و اصولی، تعداد نقاط برخورد کندل‌های کف و سقف با خطوط روند، و همچنین زاویه صحیحی که تشکیل کانال بدهد، می‌باشد. هر چقدر تعداد برخورد کندل قیمتی با خط رسم شده بیشتر باشد، آن خط روند درست‌تر و معتبرتر خواهد بود.

نحوه معامله با استفاده از خط روند

زمانی که خط روند به درستی رسم شد، تحلیلگران با استفاده از خط روند و نیز کانال نمودار، استراتژی معاملاتی خود را تنظیم می‌کنند. نحوه انجام معامله بر اساس خط روند به این صورت است که، وقتی کندل قیمتی نزدیک به خط روند در سقف نمودار و یا به‌اصطلاح نقاط مقاومتی می‌شود، بهتر است اگر در سود هستیم، بخشی از سهام خود و یا تمام سهام خود را به فروش برسانیم چراکه با برخورد به خط مقاومتی این احتمال وجود دارد که دوباره قیمت سهام به قیمت‌های پایین‌تر در نمودار برگردد. همچنین زمانی که کندل قیمتی به خط روند در کف و یا خطوط حمایتی نزدیک شود تا وقتی که خط حمایتی را به سمت پایین نشکند، می‌توان سهم را نگه داشت و یا هنگامی که خط حمایتی را لمس می‌کند و به سمت بالا برمی‌گردد، مقداری از سهام را خریداری کرد. چراکه برگشت از این نقاط می‌تواند نوید بخش یک حرکت صعودی در نمودار سهام باشد.

جمع بندی

خط روند یکی از مهمترین و اصولی‌ترین ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال می‌باشد که برای بسیاری از تحلیلگران بازار از جایگاه بالایی برخوردار است. خط روند می‌تواند با استفاده از داده های قیمتی گذشته، چشم اندازی از روند سهم در حرکت بعدی بدهد. به همین خاطر معمولا بر اساس این خط می‌توان استراتژی‌هایی مختلفی را برای سهام مدنظر خود طراحی کرد. در این مقاله سعی کردیم با ساختار خط روند و نحوه ترسیم آن آشنا شویم. ذکر این نکته بسیار مهم است که برای یادگیری و درک بهتر از خط روند و تحلیل تکنیکال بهتر است تا آموزش‌های لازم را در این خصوص تجربه کرد. کارگزاری اقتصاد بیدار در این راستا با بهره گیری از کارشناسان و تحلیلگران با تجربه، خدمات آموزشی خود را به علاقه مندان حوزه سرمایه گذاری بورس، ارائه می‌دهد که کافی است با دفاتر کارگزاری در ارتباط باشید.

کانال ها در تحلیل تکنیکال

اگر در یک جمله بخواهیم کانال ( Channel ) را توضیح دهیم، می توانیم بگوییم که کانال همان خطوط حمایت و مقاومت به شکل موازی است.
با استفاده از دو خط روند که قیت ها را داخل خود نگه داشته اند، کانال ایجاد می شود. کانال قیمتی یکی الگویی است ادامه دهنده، که خط بالای آن سطح مقاومت و خط پایین آن سطح حمایت را نشان می دهد. در صورتی که شیب کانال رو به بالا باشد، کانال صعودی و در صورتی که شیب کانال رو به پایین باشد، کانال نزولی است. در ادامه به توضیح بیشتر می پردازیم.

چگونه کانال رسم کنیم؟

برای به دست آوردن شیب اصلی کانال حداقل به دو نقطه نیاز است. در کانال صعودی با اتصال دو کف و در کانال نزولی با اتصال دو سقف روند اصلی مشخص می گردد. پس از رسم خط روند صعودی یا نزولی، می توانیم با رسم یک خط موازی با خط مورد نظر، رسم کانال را تکمیل نماییم. توجه داشته باشید خط وسط کانال یا همان میدلاین ( Middle Line ) در رسم کانال می تواند برای اعتبار سنجی کانال به شما کمک شایانی کند. در تصویر زیر اجزای کانال را مشاهده می کنید:

کانال صعودی

مادامی که قیمت در کانال صعودی حرکت می کند، معمولا معامله گران روند را صعودی در نظر می گیرند، با شکسته شدن سطح پایین، تغییر روند را محتمل می دانند و در صورت شکست سطح بالایی کانال، قدرت زیاد روند را محتمل می دانند.

نحوه معامله در کانال صعودی

زمانی که قیمت به سطح پایینی کانال برسد، می توان با بهره گیری از ابزارهای تحلیل تکنیکال ، وارد پوزیشن خرید شد. و در پوزیشن فروش این امر بالعکس می شود، یعنی زمانی که قیمت به سطح بالای کانال برسد وارد پوزیشن فروش می شویم.

نکته: در صورتی که قیمت با سرعت بالایی به کف کانال صعودی رسید، اقدام به خرید نکنید، زیرا احتمال شکست وجود دارد. همچنین در صورتی که قیمت با سرعت بالا به سقف کانال نزولی رسید نیز اقدام به فروش نکنید، زیرا احتمال شکست رو به بالا وجود دارد.

کانال نزولی

در کانال نزولی تا زمانی که قیمت در حال حرکت است، معمولا معامله گران، روند غالب و کلی قیمت را نزولی در نظر می گیرند. در صورتی که سطح بالای کانال شکسته شود، تغییر روند را محتمل می دانند و در صورتی که سطح پایین کانال شکسته شود، تمایل زیاد قیمت برای افت قیمت سهم را محتمل می دانند.

نحوه معامله در کانال نزولی

زمانی که قیمت به سطح بالای کانال برسد، موقعیت فروش به دست می آید، اما با استفاده از سایر ابزارها می توان از اعتبار سیگنال فروش خود مطمئن تر شد، و در صورتی که قیمت به سطح پایین کانال برسد، با بررسی و استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال می توان سیگنال خرید را به دست آورد.

شکست کانال

در صورتی که یک کانال، فارغ از جهت شکسته شده، به اندازه عرض کانال در جهت مخالف حرکت می کند. در صورتی که روند قیمت در حال حرکت داخل کانال، توانایی رسیدن به سمت دیگر کانال را نداشته باشد، احتمال شکست کانال وجود دارد.

به شکست هایی که در جهت موافق کانال ابزار مخصوص رسم کانال رخ می دهد اعتباری زیادی نمی توان قائل شد، زیرا اکثر مواقع قیمت مجددا به داخل کانال باز می گردد.

نکته: هرگز به دنبال گرفتن پوزیشن معاملاتی در خلاف جهت روند کانال نباشید، زیرا بالایی دارد. برای مثال در کانال صعودی به دنبال موقعیت فروش نباشید و بالعکس در کانال نزولی به دنبال موقعیت خرید نباشید.

منظور از کانال تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

در این مقاله قصد داریم از کانال تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتالی صحبت کنیم. پس اگر به مسائل مربوط به ارز های دیجیتالی از جمله قیمت، رشد و… علاقه دارید ما را تا آخر این مقاله همراهی کنید تا به صورت کامل شما را نسبت به کانال تحلیل تکنیکال آگاه کنیم. بهتر است قبل از هر چیز اطلاعاتی در رابطه با تحلیل تکنیکال به دست آورید پس با ما همراه باشید.

تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال و سایربازارهای مالی، روشی برای پیش بینی رفتار احتمالی نمودار از طریق اطلاعات گذشته مانند قیمت و تغییرات آن، حجم معاملات و … است.

کانال تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از پر کاربرد ترین و بهترین تحلیل های بازار بورس و ارز های دیجیتال تحلیل تکنیکال می باشد. در کانال تحلیل تکنیکال قیمت، تکنیک ها ابزار های مختلف، حجم و در نتیجه وضعیت کلی سهام و بازار به کمک نمودار ها و اطلاعات مرتبط به نمودار ها بررسی می شود پس در نتیجه شما در کانال تحلیل تکنیکال می توانید یک استراتژی معاملاتی برای تعیین فرصت‌ های مختلف معامله و همچنین ارزشیابی سرمایه‌ گذاری‌ ها داشته باشید. قابل ذکر است که از تحلیل تکنیکال علاوه بر تحلیل بازار بورس و ارزهای دیجیتال می توان برای تحلیل انواع اوراق با سوابق معاملاتی از جمله اوراق آتی، کالا، سهم و سایر اوراق های بها دار بهره برد.

سه اصل مهم کانال تحلیل تکنیکال

1. یکی از مهم ترین اصل هایی باعث استواری تحلیل تکنیکال شده است نشان دادن قیمت همه چیز است.کانال تحلیل تکنیکال بر این اعتقاد است که در تصمیم گیری ها برای سرمایه گذاری های مختلف تحرکات قیمتی بسیار مهم می باشد زیرا این تحرکات قیمتی است که میزان و اندازه تقاضا و عرضه بازار را به شما نشان می دهد.
2. طبق نظر تحلیل گران تکنیکال قیمت در روند نمودار حرکت می کند این به این معنی می باشد که قیمت‌ ها در بازار در روند های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت حرکت می کند و ممکن است روندهای گذشته را تکرار کند.
3. طبق تحلیل تکنیکال به این نتیجه می رسیم که ممکن است گذشته دوباره تکرار شود این به این معنی است که قیمت های بازار به طور طبیعی ممکن است روند تکراری داشته باشند. تحلیل گران همگی ‏باور دارند که نمودار سهام روند های قیمتی خودش را تکرار میکند.

مطالب پیشنهادی دکتر سیگنال: نحوه محاسبه اندیکاتور پارابولیک SAR به همراه شناسایی اندیکاتور جذاب پارابولیک

نکات عمومی در مورد الگو های معروف تحلیل تکنیکال و دیگر الگو ها وجود دارد که ما می خواهیم از آنها نام ببریم، برای مثال حین تشکیل یک الگوی نموداری تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید و صحت الگوهای مورد استفاده شما می باشند. هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیت شان یک هدف را پیش رو دارند که میزان تحقق انتظارات کاملاً به روند بازار بستگی خواهد داشت. ادامه این محتوا را در مقاله اختصاصی آن مطالعه نمایید.

تحلیل تکنیکال

کانال تحلیل تکنیکال در تلاش است که برای هر یک از انواع اوراق بهادار تحرکات قیمتی مخصوص به خودش را پیش بینی کند. علاوه بر قیمت سهم، تحلیل تکنیکال حجم معادلات سهم را نیز تحلیل می‌کند. در تحلیل تکنیکال هزاران سیگنال و الگو وجود دارد. تعدادی از این ابزارها وضعیت فعلی بازار را تعیین می کند و بقیه ابزار ها و اندیکاتور ها آینده بازار سهام را ساپورت می‌کنند.

مفهوم کانال تحلیل تکنیکال چیست؟

به محدوده دو خط موازی که نمودار های سهام در بین آن دو خط نوسان پیدا می کنند کانال قیمت در تحلیل تکنیکال گفته می شود. این کانال ها به دو شکل نزولی و یا صعودی می‌ باشند. برای رسم یک کانال تحلیل تکنیکال باید سقف ها و کف های قیمتی به هم وصل شوند. این کانال ها انواع مختلفی دارند که عبارتند از کانال صعودی، کانال نزولی و کانال افقی

برای ترسیم یک کانال معتبر ما به پنج نقطه نیازمندیم. با وجود این پنج نقطه کانال ما ترسیم می شود و در نتیجه می توانیم استراتژی های مختلف و متفاوتی را بر اساس این کانال پیدا کنیم البته بعضی از افراد نیز معتقدند که با استفاده از چهار نقطه نیز می توان این کانال را ترسیم کرد ولی باید توجه داشته باشید که هر چه نقاط بیش تر باشند کانال ترسیمی شما نیز معتبر تر می باشد. علاوه بر نقطه ها شما می توانید اعتبار کانال ها را با توجه به شیب آنها بسنجید به این صورت که هر چه شیب کم تر باشد کانال معتبر تر می باشد.

در ادامه قصد داریم که انواع مختلف کانال تحلیل تکنیکال را که قبل تر آنها را بیان کردیم به صورت جداگانه و کامل تر توضیح دهیم پس با ما ابزار مخصوص رسم کانال همراه باشید.

انواع کانال تحلیل تکنیکال

همان طور که قبل تر گفتیم کانال در تحلیل تکنیکال سه نوع می باشد. این سه کانال عبارتند از:

کانال صعودی:

کانال صعودی مربوط به سهامی می باشد که طبق یک روند خاص به صورت صعودی حرکت می کند. قبل تر گفتیم که برای ترسیم یک کانال کف و سقف های قیمتی یک کانال را به هم وصل کنید. کانال ها معمولاً دارای پنج نقطه برخورد می باشند که این مسئله نشان دهنده معتبر بودن کانال است. شما می توانید با مشخص کردن حد ضرر در قسمت کف کانال دارایی خود را خریداری کنید سپس بعد از بازدهی مطلوب می توانید سهم خود را در سقف کانال بفروشید و سود بسیار خوبی را از این طریق به دست آورید. در کانال صعودی شیب نمودار که متشکل از دو خط موازی می باشد مثبت است و به صورت صعودی حرکت می کند

کانال نزولی:

همان طور که می دانید یکی دیگر از انواع کانال تحلیل تکنیکال، کانال نزولی می باشد. در کانال نزولی همانند کانال صعودی کف ها و سقف های قیمت به هم وصل می شود و همچنین این کانال نیز دارای پنج برخورد است که نشان دهنده معتبر بودن کانال می باشد. غالباً در روند نزولی خرید سهام توصیه نمی شود ولی شما می توانید در کف کانال خرید را انجام دهید و در سقف کانال دارایی خریداری شده خود را بفروشید این مسئله کاملاً به استراتژی معاملاتی و شخصی شما وابسته می باشد. در کانال نزولی شیب نمودار که متشکل از دو خط موازی می باشد منفی است و به صورت نزولی حرکت می کند

کانال افقی:

آخرین نوع کانال تحلیل تکنیکال کانال افقی می باشد. نام دیگر کانال افقی کانال خنثی است و قیمت سهام در این نوع کانال در محدوده دو خط افقی در حال نوسان است در این حالت ما می‌ گوییم که بازار بدون روند است. در کانال افقی شیب نمودار صفر می باشد و نمودار قیمتی به صورت خطی مستقیم و افقی در حال حرکت می باشد در این نوع کانال نوسانات کم دامنه است و جریان شیب آن کاملاً معمولی می باشد.

ویژگی ها و مزایا کانال تحلیل تکنیکال

قابل ذکر است که سرمایه گذاران با استفاده از کانال تحلیل تکنیکال می توانند با نگاهی کاملا مطمئن و منطقی معاملات خود را انجام دهند در صورتی که شما عزیزان برای انجام معاملات خود از کانال تحلیل تکنیکال کمک بگیرید به سود آوری قابل توجهی می رسید و همچنین با آسودگی خاطر و آرامش بیش تری معاملات خود را انجام می دهید و از استرس کم تری نسبت به افراد دیگر برخوردار هستید زیرا یکی از متداول ترین روش های تحلیلی بازار معاملاتی تحلیل تکنیکال می باشد. پیش‌ بینی‌ های تحلیل تکنیکال در رابطه با آینده بازار های مالی بسیار قابل اعتماد و دقیق می باشد.

اثر تحلیل تکنیکال بر عملکرد های مختلف معاملاتی

حتماً باید توجه داشته باشید که معامله گری در بازار های مالی بدون دانش و آگاهی کافی و همچنین بدون استفاده از روش های تحلیلی مختلف یک ریسک بزرگ محسوب می شود و به طور دقیق تر مانند پرتاب یک تاس می باشد و در این صورت احتمال آمدن عدد شیش کم می باشد. کانال تحلیل تکنیکال یک راه درست و مطمئن برای معاملات می باشد و شما می توانید با کمک گرفتن از تحلیل تکنیکال زمان مناسب برای خرید یا فروش دارایی های های مختلف را پیدا کنید.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال یکی از مهمترین اقدامات و آموزش در بازار های ارز های دیجیتال و تمامی بازارهای سرمایه گذاری میباشد که با بهره گیری از این آموزش رایگان میتوانید به کسب درآمد از بازار های بزرگ مالی نمایید و درآمد دلاری و خوب به دست آورید. کافیست آموزش رایگان تحلیل تکنیکال که توسط تیم قدرتمند دکتر سیگنال تهیه شده است را با دقت مطالعه نمایید تا جهت دریافت رایگان این آموزش ها به تصمیم نهایی برسید.

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

مومنتوم تریدینگ + روش های مومنتوم تریدینگ و اشتاباهات رایج این روش

4 مورد از مهمترین اصول روانشناسی ترید ارز دیجیتال

دلایل استرس به همراه آموزش کنترل استرس در ترید

6 نکته مهم در خصوص ترید کردن بیت کوین و ترید سایر ارزهای دیجیتال

رموز معاملات معکوس + 3 قانون اساسی معامله معکوس در بازار ارز دیجیتال

صفر تا صد آموزش ترید در بایننس و ریسک های سرمایه گذاری در بایننس

دوره های آموزشی دکتر سیگنال

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

• 9 نکته از نکات طلایی سرمایه گذاری ارزدیجیتال که باید بدانید
• مومنتوم تریدینگ + روش های مومنتوم تریدینگ و اشتاباهات رایج این روش
• ریفای (ReFi) – انواع ریفای – طرز کار ریفای
• بریج کانکست Connext Bridge چیست؟ + آموزش استفاده از پلتفرم بریج کانکست
• 5 ویژگی مهم و نحوه انجام معاملات فرکانس بالا HFT

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

آموزش کامل و تصویری فیبوناچی

در این مقاله قصد داریم به آموزش فیبوناچی که یکی از ابزار های مفید در تحلیل تکنیکال محسوب میشود و همچنین به نحوه شکل گیری و کاربرد های آن در تحلیل تکنیکال بپردازیم.

فیبوناچی کیست؟

لئوناردو فیبوناچی (Leonardo Fibonacci) بدلیل اینکه در شهر پیزا ایتالیا متولد شد به آن لئوناردو پیزا هم گفته میشود.فیبوناچی یکی از ریاضیدانان بزرگ تاریخ در قرن دوازدهم میلادی بود.فیبوناچی پدیده ای را در کتابی به نام (Liber Abaci) به جهان غرب معرفی کرد که امروزه آن را با نام سری فیبوناچی میشناسیم با وجود اینکه خود فیبوناچی آن را ایجاد نکرده است.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

شهرت دنباله فیبوناچی

قبل از اینکه به آموزش فیبوناچی بپردازیم.باید توجه کنیم که نظم خاصی در طبیعت و انواع موجودات اطراف ما وجود دارد و با پیشرفت علوم مختلف مانند علم ریاضیات که به معماها و نظام موجود در طبیعت با کشف اصرار توسط اعداد پی میبرد و این نظم ها بیشتر از قبل نمایش داده می شود و در طبیعت میتوان نمونه های زیادی از این اعداد را مشاهده کرد.

خاصیت جذابی که دنباله فیبوناچی را مشهور کرده است این میباشد که با تقسیم هر کدام از عدد های آن بر عدد قبلی به عددی نزدیک به 1.618 میرسیم که به آن نسبت طلایی یا (فی) میگویند.برای مثال در لاک حلزون میتوانیم زاویه فی را مشاهده کنیم.

نحوه تشکیل اعداد فیبوناچی

در واقع به دلیل اینکه اعداد فیبوناچی به ترتیب رسم شده اند و ترتیب خاصی دارند به آن دنباله فیبوناچی گفته می شود.
نحوه تشکیل این اعداد حاصل جمع دو عدد قبلی با یکدیگر می باشد.

نسبت های فیبوناچی

در تحلیل تکنیکال به یک سری از نسبت های مهم میرسیم که با استفاده از دنباله فیبوناچی میتوانیم در تحلیل خود استفاده کنیم.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس ، جامع ترین آموزش فارکس و بورس جهانی

نحوه بدست آوردن این نسبت های اعداد فیبوناچی

1- عدد ثابت 61.8% توسط تقسیم هر عدد بر عدد بعدی خودش می باشد واین عدد را به عنوان نسبت اول در نظر می گیریم.
2- عدد ثابت 38% توسط تقسیم هر عدد بر دو عدد بعد خودش می باشد و این عدد را به عنوان دومین نسبت مهم در فیبوناچی در نظر می گیریم.
3- عدد ثابت 23.6% توسط تقسیم هر عدد بر سه عدد بعد از خودش می باشد و این عدد را به عنوان نسبت سوم در فیبوناچی در نظر می گیریم.
4- عدد 161.8% که به آن نسبت طلایی هم گفته می شود توسط تقسیم هر عدد بر عدد قبلی خودش می باشد.

کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

از ابزار فیبوناچی میتوان روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند استفاده کرد.و همچنین اغلب تحلیل گران معتقدند با استفاده صحیح از این ابزار میتوان رفتار بازار را تا 70% مواقع پیش بینی کرد.

این ابزار بیشتر مواقع به علت استفاده زیاد معامله گران باعث ایجاد سطوح حمایتی و مقاوتی میشوند.فیبوناچی به سبک های مختلف وجود دارد و ابزار های مختلفی برای فیبوناچی بوجود آمده است.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس ، شامل ویدئوهای رایگان آموزش فارکس و بورس جهانی

انواع فیبوناچی

در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی فیبوناچی وجود دارد و با استفاده از ابزار های فیبوناچی میتوانیم آینده بازار را پیشبینی کنیم.
که عبارتند از:

• فیبو اصلاحی
• فیبو پروجکشن
• فیبو کانال
• فیبو بادبزن
• فیبو کمان
• فیبو زمانی
• فیبو تلاقی

که مهمترین فیبوناچی ها: فیبو اصلاحی، فیبو پروجکشن و فیبوتلاقی می باشد.

پیشنهاد مطالعه: آموزش کار با متاتریدر

1. فیبوناچی اصلاحی (Fib Retracement)

با کمک این ابزار میتوانیم درصدهای احتمالی برای پایان یک حرکت اصلاحی را تخمین بزنیم و نقاط مناسبی را پیدا کنیم.

این ابزار یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال بشمار میرود.

روش ترسیم فیبوناچی اصلاحی (Fib Retracement)

ابتدا ابزار مخصوص رسم کانال یک روند صعودی یا نزولی را مشخص میکنیم در روند صعودی کف را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف وصل میکنیم و معمولا نسبت های 38% و 61% اهمیت بیشتری برای معامله گران دارد.

2.فیبوناچی پروجکشن (Fib Projection)

از این ابزار میتوانیم برای پیشبینی سطوح قیمتی بیش از صددرصد استفاده کنیم.

روش ترسیم فیبوناچی پروجکشن (Fib Projection)

در این ابزار از سه نقطه استفاده میشود که شامل نقطه کف،نقطه سقف و نقطه ی اصلاح (صعودی یا نزولی) میباشد.در روند صعودی به ترتیب کف،سقف واصلاح را در نظر میگیریم و در روند نزولی سقف،کف و اصلاح را در نظر میگیریم.

3.فیبوناچی کانال (Fib Channel)

کاربرد این ابزاز به این صورت میباشد که هنگامی که قیمت کانالی را شکست میتوانیم نقاط حمایت و مقاومت پیش رو را بر اساس خطوط این ابزار مشخص کنیم.

روش ترسیم فیبوناچی کانال (Fib Channel)

برای رسم این ابزار باید به ترتیب ابتدا،انتها وسقف کانال را مشخص کنیم.

4.فیبوناچی بادبزن (Fib Speed Resistance Fan)

با استفاده از این ابزار میتوانیم تراز های اصلاحی را به شکل خطوط روند مشاهده کنیم.

روش ترسیم فیبوناچی بادبزن (Fib Speed Resistance Fan)

برای رسم این ابزار کافیست تا ابتدا و انتهای یک روند را به همدیگر متصل کنیم.

5.فیبوناچی کمان (Fib Speed Resistance Arcs)

با استفاده از این ابزار میتوانیم به صورت کمان شکل تراز های اصلاحی را مشاهده کنیم.

روش ترسیم فیبوناچی کمان (Fib Speed Resistance Arcs)

برای رسم این ابزار به دو نقطه ی ابتدا و انتهای روند نیاز داریم. تنها کافیست این دو نقطه را به همدیگر متصل کنیم تا نقاط اصلاحی قیمت را به صورت کمان های موازی مشاهده کنیم.

6.فیبوناچی زمانی

این ابزار براساس اعداد فیبوناچی میباشد و به صورت مجموعه ای از خطوط عمودی در نمودار رسم میشوند. و یکی از ابزار های تحلیل زمانی برای تشخیص نقاط برگشت روند بشمار می آید.و میتوانیم با استفاده از دو ابزار از آنها استفاده کنیم:

1- منطقه زمانی فیبوناچی

2- فیبوناچی زمانی بر پایه روند از آن ها

پیشنهاد مطالعه: آموزش فارکس فکتوری

1.منطقه زمانی فیبوناچی (Fib Time Zone)

برای استفاده از این ابزار باید نقاط ابتدا و انتهای روند را مشخص کنیم.

2 .فیبوناچی بر پایه روند (Trend-Based Fib Time)

در این ابزار باید سه نقطه را مشخص کنیم نقاط ابتدا،انتها و نقطه سوم اولین نقطه ای باشد که روند تغییر کرده است.

تلاقی چیست؟

اگر چند الگو و ابزار در یک نقطه قرار بگیرد و سیگنال مشترکی از آن ها بوجود بیاید ناحیه بسیار قدرتمندی بدلیل اینکه سیگنال ها با یک دیگر ترکیب شده اند تشکیل میشود.و با استفاده از این تکنیک میتوانیم اهداف قیمتی قابل اعتماد تری را بدست آوریم.
از تلاقی میتوان به عنوان روشی قدرتمند در تحلیل تکنیکال نام برد و از آن میتوان در هر تایم فریم و هر بازاری استفاده کرد.

تلاقی فیبوناچی ها

تلاقی فیبوناچی زمانی اتفاق می افتد که دو یا چند فیبوناچی نقاط یکسانی برای بازگشت روند به ما نشان دهد و به دوصورت میتوان از تلاقی استفاده کرد.

1- تلاقی استراحت

1.تلاقی استراحت

با استفاده از تکنیک همپوشانی (تلاقی) سطوح اصلاحی فیبوناچی این امکان را داریم که انتهای حرکت های اصلاحی مهم در بازار را با درصد خطای کمتری پیشبینی کنیم.

روش ترسیم تلاقی استراحت

ابتدا یک فیبو روی کل موج سپس یک فیبو روی موج آخر رسم میکنیم.

نواحی که نسبت های دو فیبوناچی روی هم قرار گرفت را نواحی همپوشانی(تلاقی) در نظر میگیریم.

2.تلاقی تارگت

با استفاده از تکنیک همپوشانی (تلاقی) برای سطوح تارگت قیمتی در فیبوناچی این امکان را داریم که اهداف پیش روی قیمت را با درصد خطای کمتری پیشبینی کنیم.

روش ترسیم تلاقی تارگت

این فیبوناچی بر روی موج آخر و ترکیب با موج کلی (از ابتدا تا انتهای حرکت) انداخته می شود.

نواحی که نسبت های دو فیبوناچی روی هم قرار گرفت را نواحی همپوشانی (تلاقی) در نظر میگیریم.

ترکیب فیبوناچی با نواحی مهم بازگشتی (PRZ)

یکی دیگراز روش های مفید در استفاده فیبوناچی این میباشد که آن را با نواحی حمایتی و مقاومتی وابزار های مختلف ترکیب کنیم.اگر در یک منطقه چندین روش تکنیکالی به ما سیگنال مشترکی بدهند میتوانیم برای تاییده بیشتر از فیبوناچی استفاده کنیم.این سطوح معمولا نواحی خوبی برای خرید و فروش هستند.

برای مثال: در تصویربالا مشاهده میکنید که در این منطقه شاهد همپوشانی خط بالای کانال، ناحیه،پیوت و مووینگ هستیم و میتوانیم با کمک فیبوناچی نقطه دقیق بازگشتی را مشخص کنیم.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس ، آموزش فارکس برای حرفه ای ها

سخن آخر و جمع بندی

باید به این نکته توجه کنیم امکاناتی که توسط ابزار فیبوناچی در اختیار ما قرار میگیرد را به صورت نسبی درنظر بگیریم.و نباید پایه ی تصمیم گیری های معاملاتی ما باشد.

البته باید به این نکته هم توجه کنیم که ابزار فیبوناچی بدلیل استفاده زیاد معامله گران میتواند عاملی تاثیر گذار در بازار باشد و باعث ایجاد سطوح حمایت و مقاومت جزئی شود.در کل بهتر است ابزار فیبوناچی را با سایر ابزار های تکنیکالی بکار ببریم.
در این مقاله ما به نحوه ی تشکیل اعداد فیبوناچی، نحوه ی بدست آوردن نسبت های فیبوناچی، کاربرد آن در تحلیل تکنیکال، ابزار های مختلفی که در این زمینه وجود دارد، بحث تلاقی ها و در آخر ترکیب فیبوناچی با ابزار های مختلف دیگر تحلیل تکنیکال پرداختیم.
(نکات تکمیلی و بیشتر را میتوانید در ویدئو شماره 10 آموزشی فارکس [ چطور میشود از کاهش قیمت ها در بورس سود ببریم؟ ] مشاهده نمایید).

سوالات متداول

سری فیبوناچی چیست؟

رشته‌ای از اعداد است که در آن اعداد غیر از دو عدد اول با محاسبه‌ مجموع دو عدد قبلی ایجاد می‌شوند و به آن سری یا دنباله فیبوناچی می گویند.

چند نوع ابزار فیبوناچی وجود دارد؟

از مهم ترین فیبوناچی ها می توان به، فیبو اصلاحی، فیبو پروجکشن ، فیبو کانال، فیبو بادبزن، فیبو کمان، فیبو زمانیو فیبو تلاقی اشاره کرد.

تلاقی فیبوناچی چیست و چند نوع تلاقی وجود دارد؟

تلاقی فیبوناچی هنگامی اتفاق می افتد که دو یا چند فیبوناچی نقاط یکسانی برای بازگشت روند به ما نشان دهد و به دو نوع تلاقی استراحت و تارگت تقسیم می شوند.

کانال هم فاصله

آموزش تحلیل تکنیکال در مورد انواع ابزارهای رسم کانال قیمت

طبق مباحث آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی انواع ابزارهای رسم کانال قیمت میرسیم که شامل موارد زیر میباشند:

1.کانال هم فاصله (Equidistant)
2.کانال رگرسیون خطی (Linear Regression)
3.چنگال اندروز (Andrew Pitchfork)

در آموزش تحلیل تکنیکال گفته میشود که کانال قیمت از انواع الگوهای ادامه است و کانال به حالتی گفته میشود که قیمت به شکل محدود به صورت دو خط موازی حرکت میکند که خط پایینی نقش حمایت و خط بالایی نقش مقاومت را دارد.

عادت معمول روندها این است که در کانال قیمتی خاص حرکت داشته باشند. در مباحث آموزش تحلیل تکنیکال بیان میکنیم اگر در مرحلهای که خطوط روند کشیده میشوند، به اندازهی یک مرحله بالاتر رویم و هر دو خط روند رو به بالا و پایین را با زاویهی مشابه و موازی هم رسم کنیم، در واقع کانال ترسیم خواهد شد. این امر بدین معنا است که مشابه با تعویض نقش روند در صورت تغییر شیب خط روند، خروج بازار از کانال، خود سبب تغییر در روند و شیب میشود.

طبق موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، برای اینکه خط کانال را رسم کنید، باید موازی با خط روند، از آخرین قیمت کانال، خطی را رسم کنید. همانطور که در مباحث قبلی عنوان گردید، برای اینکه بتوانید خط روند رسم کنید حتما باید دو نقطهی برخورد قیمت را در اختیار داشته باشید در صورتی که برای رسم خط کانال قیمت، با فرض اینکه خط روند به صورت موازی استفاده شده باشد، تنها به یک نقطه نیاز خواهید داشت. در آموزش تحلیل تکنیکال تأکید میکنیم که خط کانال به هیچ وجه نباید قبل از خط روند رسم شود زیرا تابعی از خط روند میباشد.

براساس آموزش تحلیل تکنیکال، کانالهای قیمت به سه دسته، از لحاظ جهت، تقسیم بندی میشوند:

1-کانال افقی
2-کانال صعودی
3-کانال نزولی

آموزش تحلیل تکنیکال، رسم خط کانال قیمت

آموزش تحلیل تکنیکال، خطوط حمایت و مقاومت در خط کانال قیمت

براساس آموزش ابزار مخصوص رسم کانال تحلیل تکنیکال، در کانال روند، به سطرهای بالایی و پایینی به ترتیب خط مقاومت و خط حمایت گفته میشود. در نقاطی که اوج قیمت وجود دارد، فشار فروش نسبت به خرید برتری دارد. این نقاط در مجموع با یکدیگر خطی به نام سطح مقاومتی را ایجاد میکنند. در نقطهی مقابل آن، در نقاطی که پایینترین قیمتها وجود دارد، فشار خرید نسبت به فروش برتری دارد و به مجموع این نقاط، سطح حمایتی میگویند. در روندی که صعودی است، باید به ترتیب سطوح حمایتی و مقاومتی که در حال شکل گیری هستند از هم تجاوز کنند.

توجه داشته باشید که طبق موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، هنگامی که قیمت از سطح حمایت عبور میکند، سیگنال اخطار در مورد واژگونی روند صعودی به ما ارسال کرده که حاکی از اعلام هشدار برای فروش سهم میباشد.

آموزش تحلیل تکنیکال، اعلام هشدار فروش سهم در کانال قیمت

کانال قیمتی که نزولی باشد، دارای شیب منفی بوده و قیمت در آن بین محدودهی حمایتی و مقاومتی در نوسان میباشد. در این نوع کانال، خط بالایی سطح مقاومت و خط پایینی نقش حمایتی دارد و در صورت شکسته شدن خط مقاومت، سیگنالی مبنی بر خرید و تغییر روند صادر میگردد.

آموزش تحلیل تکنیکال، ارسال سیگنال خرید و فروش و اقدام در زمان مناسب

از کانال قیمت برای خرید و فروش استفاده میگردد، در این هنگام وقتی قیمت در حدود سطح حمایت باشد سیگنال خرید و وقتی در حدود سطح مقاومت باشد، سیگنال فروش صادر میگردد. لذا طبق موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، در خلاف جهتی که روند پیش گرفته، اقدام به خرید و فروش نکنید.

آموزش تحلیل تکنیکال، سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)

در آموزش تحلیل تکنیکال، بیان میکنیم که از جمله مهمترین روندهای موجود، روندی است که متأثر از زمان و حجم معاملات باشد. به هر میزان که افزایش نرخ از سطوح حمایتی و مقاومتی که ذکر شد بیشتر گردد، به همان میزان نیز روند اهمیت بیشتری پیدا میکند. عامل مهم دیگری که در رابطه با سطوح حمایتی و مقاومتی بحرانی، بسیار حائز اهمیت میباشد، حجم معاملات است به صورتی که افزایش قیمت ناشی از حجم بالای معاملات، سبب افزایش اهمیت روند میشود.

طبق نکات آموزش تحلیل تکنیکال، عملکرد سطوح حمایتی و مقاومتی بازگو کنندهی اهمیت آنها میباشد. همچنین براساس آموزش تحلیل تکنیکال، در کل برای اینکه بتوانید قابل اعتماد بودن یا ابزار مخصوص رسم کانال نبودن مرزهای یک کانال روند را، که در تصمیم گیری شما مبنی بر باز یا بسته کردن معاملات بسیار کمک کننده میباشند، بررسی و ارزیابی نمایید، ملزم به رعایت قوانین زیر میباشید:

1.میزان اعتماد پذیری یک کانال به میزان دوام آن ارتباط دارد.

2.میزان اعتماد شما به یک کانال به پهنای آن ارتباط داشته و رابطهی مستقیمی بین این دو وجود دارد.

3.زمانی امکان شکسته شدن یک مقاومت وجود دارد که در اثر حجم بالای معاملات در مسیر صعودی قرار بگیرد.

4.کانالی که شیب زیادی داشته باشد در مقایسه با کانالی که شیب و جهت ملایمی دارد، اطمینان بیشتری میتوان به آن داشت.

5.طبق آموزش تحلیل تکنیکال امکان شکسته شدن حمایت بدون تأثیرپذیری از حجم معاملات و به صورت خودبخودی وجود دارد.