رمزارزها چیست؟

خرید استیبل کوین با یک کلیک

قیمت تتر چرا ثابت است؟ این اولین سؤالی است که مردم در مواجه با استیبل کوین‌ها از خود می‌پرسند. ایده ارز دیجیتال پایدار اولین‌بار در زمان شکوه بازار کریپتو یعنی سال 2014 به گوش رسید. در این مقاله قصد داریم این استیبل کوین‌ها و خریدشان را به طور کامل بررسی کنیم. اگر قصد کسب اطلاعات بیشتر درباره این موضوع را دارید تا انتها همراه ما باشید.

ارز دیجیتال پایدار یا استیبل کوین چیست؟

Stablecoin یا ارز دیجیتال پایدار، ارز دیجیتالی است که قیمت آن با نوسان دیگر رمزارزها تغییر نمی‌کند. برای مثال با افت‌وخیز بازار، ما هیچگاه شاهد کم‌وزیاد شدن قیمت تتر نبودیم. ارزش این ارز به موارد بسیاری گره‌خورده که در نهایت نوع آن را تعیین می‌کند.

هدف از ایجاد چنین کوین‌هایی؛ ثبات در بازار و کمک به معاملات بلاک‌چینی است. در دنیای پرنوسان ارز دیجیتال لازم است ارزی وجود داشته باشد که با نوسانات تغییر نکند. این ارز باید کارمزد بالایی نداشته باشد تا بتواند راحت آن را برای مبادله و خرید استفاده کرد. تمام ارز‌های ثابت بازار باید این ویژگی‌ها را داشته باشند تا بشود نتیجه مطلوب از آن گرفت.

ایده اولین استیبل کوین جهان را چه کسی مطرح کرد؟

طبق نظر رسانه‌ها اولین ایده درباره رمزارز ثابت را دنیل لریمر بنیان‌گذار بلاک‌چین EOS مطرح کرد. البته برخی چارلز هاسکینسون بنیان‌گذار بلاک‌چین کاردانو را نیز همراه او جزء اولین‌ها حساب کرده‌اند. این اتفاق برای اولین‌بار در سال 2014 افتاد.

جالب است بدانید اولین ارز‌های ثابت بازار، پشتوانه‌شان دو ارز دیجیتال دیگر بودند. هنوز کسی فیات را برای پشتیبانی از ارز دیجیتال ثابت پیشنهاد نداده بود و شاید هم کسی حاضر نبود، چنین کاری انجام دهد.

انواع استیبل کوین کدام‌اند؟

انواع ارز‌های دیجیتال ثابت، به چند دسته تقسیم‌بندی می‌شود. یکی از مرسوم‌ترین روش‌ها برای تقسیم، تقسیم بر اساس نوع پشتوانه آنهاست. در حال حاضر می‌خواهیم آن‌ها را به لحاظ پشتوانه دسته‌بندی کنیم.

استیبل کوین دارای پشتوانه فیات

اولین نوع، مدلی است که بر اساس فیات پشتیبانی می‌گردد. در این سبک برای هر یک واحد رمزارز، یک دلار امریکا در محلی امن مثل صندوق بانک نگه‌داری می‌شود. در این حالت می‌توان به‌راحتی بین رمزارز و فیات سوئیچ کرد بدون اینکه مشکلی پیش بیاید. بسیاری از استیبل کوین‌های جهان از این روش استفاده می‌کنند.

قیمت تتر همیشه یک دلار خواهد بود و برای هر واحد آن یک دلار در بانک ذخیره می‌شود. برخی از کشور‌ها از کالا برای پشتوانه استیبل کوین خود بهره برده‌اند.

برای مثال کشور ونزوئلا رمزارز ملی و ثابت خود را با نفت پشتیبانی می‌کند. البته سیاسی بودن این مورد باعث شد که این ارز نتواند موفقیت زیادی به دست بیاورد؛ اما به‌هرحال منظور این است که از هر چیزی می‌شود به‌عنوان پشتوانه برای رمزارز ثابت بهره برد.

ارز‌هایی که این مدل را برای خود انتخاب کرده‌اند کاملا امن به نظر می‌رسند؛ اما باز هم ریسک برای آن‌ها وجود دارد. پایه اصلی امنیت شبکه در این سیستم اعتماد ما به صاحبان شبکه است. چون آن‌ها تنها افرادی هستند که می‌توانند در امور خلل ایجاد کنند و امنیت شبکه را از بین ببرند.

تا به امروز چنین اتفاقی نیفتاده و قیمت تتر و ارز‌های ثابت تغییر محسوسی نداشته است. تمام ارز‌های ثابت معتبر، با امنیت بالا فعالیت می‌کنند. نکته بعدی که درباره رمزارز ثابت وجود دارد این است که این رمزارز‌ها دقیقا برابر با یک دلار نیستند. آن‌ها همیشه کمی بیشتر یا کمی کمتر از یک دلارند. این مقدار به‌قدری کم بوده که تأثیر آن در معاملات احساس نمی‌شود؛ اما بااین‌حال وجود دارد.

استیبل کوین با پشتوانه کریپتو

نوع دوم، ارز‌های ثابتی است که توسط دیگر ارز دیجیتال‌های معتبر پشتیبانی می‌شود. این نوع پشتیبانی می‌تواند باعث نوسانات بیشتری شود. اما برای رفع این مشکل نیز راه‌کار‌هایی وجود دارد.

درست است که این رمز‌ارز‌ها در خطر نوسان هستند؛ اما تاکنون برای آن‌ها مشکلی جدی پیش نیامده است. برای مثال ارز دای که اتریوم را به‌عنوان پشتیبان برای خود برگزیده تا به امروز توانسته خریداران خود را راضی نگه دارد.

کنترل کار و نظارت بر آن در چنین سیستمی بر عهده قرارداد هوشمند است. در این سیستم دیگر نیاز نیست که به یک مرکز واحد اعتماد کنید؛ چراکه رفتار کاربران در شبکه، امنیتش را تأمین خواهد کرد؛ بنابراین اعتماد به این سیستم کمی راحت‌تر است.

در این نوع استیبل کوین، دارایی دیجیتالی شما در قرارداد هوشمند قفل می‌شود و توکن ثابت برایتان صادر خواهد شد. در این سیستم برای ثابت نگه‌داشتن قیمت از ترکیب نظریه بازی و الگوریتم‌های درون‌شبکه‌ای بهره می‌برند.

مزایا و معایب استیبل کوین

حالا که باهدف و انواع استیبل کوین‌ها آشنا شدیم بهتر رمزارزها چیست؟ است مزایا و معایب این نوع رمزارز را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

مزایای ارز ثابت

ما می‌دانیم که قیمت تتر ثبات دارد پس در تعاملات بین‌المللی می‌شود از آن استفاده کرد. حتی می‌توان برای حواله‌های معمولی آن را به کار برد. برای مثال ما قبل از رمزارزها چیست؟ همه‌گیر شدن رمز‌ارز‌ها، برای حواله پول به نقطه‌ای از دنیا مجبور بودیم مشکلات زیادی را تحمل کنیم.

اما حالا می‌توان از ارز‌های ثابت استفاده کرد. به پشتوانه آن‌ها می‌توان اعتماد داشت. آن‌ها سریع و آسان هستند و مبادلات، چیز پیچیده‌ای از ما نمی‌خواهند. آن‌ها قابل تغییر یا دست‌کاری نیستند. کاربران با استفاده بیشتر از آن امنیتش را تأمین خواهند کرد.

معایب ارز ثابت

از معایب آن‌ها این است که اختیار آن‌ها در دست مؤسسات خاصی است. برای مثال قیمت تتر تحت‌تأثیر شرکت سازنده‌اش است. اگر بازار رمزارز دچار تلاطم شدیدی شود استیبل کوین‌ها نیز از بین خواهند رفت.

استیبل کوین‌های الگوریتمی را می‌توان دست‌کاری کرد، البته در ادامه بیشتر درباره این رمزارز‌ها توضیح خواهیم داد. یکی دیگر از مشکلات رمز‌ارز‌های ثابت با پشتوانه فیات این است که اگر در دنیای واقعی قوانین بر فیات اعمال شود، روی آن‌ها نیز اثر خواهد گذاشت.

دلیل محبوبیت رمزارز ثابت چیست؟

یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش محبوبیت در رمز‌ارز‌های پایدار کم‌شدن ریسک معامله به‌واسطه آن‌ها بود. تا پیش‌ازاین بسیاری از کشور‌ها تلاش می‌کردند که به‌نوعی بازار را در ثبات نگه دارند؛ اما ماهیت رمزارز اجازه چنین کاری به آن‌ها نمی‌داد. سرانجام تصمیم گرفتند که با ترکیبی از فیات سنتی و ارز دیجیتال، سیستمی به وجود بیاورند که به بازار آرامش تزریق کند.

بسیاری از دولت‌ها برای فرار از تورم و شکست اقتصادی به فکر ایجاد رمزارز ثابت افتادند. آن‌ها می‌دیدند که قیمت تتر تغییری نمی‌کند و این سیستم برایشان جذاب به نظر می‌رسید. از طرفی کارمزد پایین تبدیل فیات به استیبل کوین بر محبوبیت آن‌ها افزود و باعث استفاده بیشترشان شد.

آشنایی با معروف‌ترین استیبل کوین جهان

ارز دیجیتال تتر با (علامت اختصاری USDT) معروف‌ترین استیبل کوین جهان است. قیمت تتر تغییر نمی‌کند و به‌راحتی می‌توان آن را از صرافی‌های مختلف خرید. بسیاری از صرافی‌های جهان با آمدن تتر شیوه کاری خود را تغییر دادند و امکان خرید رمزارز را تنها با تتر پذیرفتند.

در حال حاضر تتر دلیل ایمان افراد بسیاری به ارز‌های دیجیتال است. اگر برای امنیت این ارز مشکلی به وجود بیاید بی‌شک بسیاری از افراد نسبت به جهان کریپتوکارنسی بدبین خواهند شد. تاکنون که چنین اتفاقی نیفتاده و تتر بدون هیچ مشکلی به کارش ادامه داده است. در مجموع باید بگوییم که استفاده از تتر برای معاملات کوتاه‌مدت مشکلی پیش نخواهد آورد.

استیبل کوین الگوریتمی چیست؟

ارز ثابت الگوریتمی به لحاظ کارکرد چیزی شبیه به کنترل پول بانک مرکزی در سراسر دنیاست. زمانی که یک فیات ارزشش زیاد شود بانک با تزریق بیشتر پول بازار را آرام خواهد کرد.

وقتی که همین فیات ارزشش را از دست بدهد، بانک رمزارزها چیست؟ با کم‌کردن حجم پول از بازار ارزش ازدست‌رفته را جبران خواهد کرد. سیستم استیبل کوین الگوریتمیک نیز به همین شکل است. الگوریتم این ارز‌ها به شکلی نوشته شده که قیمتشان را بر روی یک دلار ثابت نگه دارد.

تفاوت‌های استیبل کوین نرمال با استیبل کوین الگوریتمی

نکته رمزارزها چیست؟ کلیدی در تفاوت این دو رمزارز مدل انتخاب پشتوانه آنهاست. ثابت‌بودن قیمت تتر به دلار آمریکا بستگی دارد؛ اما ثبات نرخ ارز الگوریتمی به الگوریتم وابسته است.

به همین خاطر می‌توان ارز الگوریتمی را نوعی ارز بدون وثیقه دانست. آن‌ها فعالیتی غیرمتمرکز دارند و به همین جهت هم بهتر هستند. نسبت به کوین‌های ثابت معمولی روی ثبات قیمتی کوین‌های الگوریتمی بیشتر می‌توان حساب کرد.

مهم‌ترین استیبل کوین‌های بازار کدام‌اند؟

در این قسمت قصد داریم پراستفاده‌ترین رمز‌ارز‌های ثابت بازار را به شما معرفی کنیم. مهم‌ترین رمزارز‌ها با پشتوانه فیات عبارت‌اند از:

• تتر (Tether – USDT)
• ترو یواس‌دی (True USD – TUSD)
• بایننس یواس‌دی (Binance USD – BUSD)
• یواس‌دی کوین (USD Coin – USDC)
• پاکسوس استاندارد (Paxos Standard – PAX)

از سری رمز‌ارز‌هایی که پشتوانه ارز دیجیتال دارند باید به بیت شیرز یواس‌دی (Bitshares USD) و دای (DAI) اشاره کرد.

رمزارز‌های ثابت را می‌توان استخراج کرد؟

بله. از طریق حل معادله و همان روش معروف اثبات کار می‌شود استیبل کوین‌ها را نیز استخراج کرد. یک نکته مهم درباره رمز‌ارز‌های ثابت این است که نمی‌شود از آن‌ها به شکل قابل توجهی سود ترید کسب کرد.

گرچه که با وجود ثابت‌بودن قیمت تتر و دیگر ارز‌های ثابت باز هم افرادی هستند که از اندک اختلاف قیمتی شبکه سود می‌کنند. نحوه کار آن‌ها در حجم بالاست به‌خاطر همین این روش برای سرمایه‌گذاران خرد توصیه نمی‌شود و برای آن‌ها سودی در پی نخواهد داشت.

آینده استیبل کوین چه خواهد بود؟

ارز‌های ثابت درحال‌رشد و تکامل هستند. در همین تکامل آن‌ها توانسته‌اند سابقه درخشانی از خود به جا بگذارند. ثبات قیمت تتر و دیگر ارز‌های ثابت به‌خوبی نشانگر این قضیه است. ارز‌های ثابت به‌عنوان یک ابزار برای معاملات کوتاه‌مدت بسیار مفید هستند؛ اما نباید به چشم یک هولد پرسود به آن‌ها نگاه کرد.

طبق نظر کارشناسان بر اساس الگوریتم و نمودار قیمت تتر شاید تنها ارزی که بشود برای ترید کمی رویش حساب باز کرد، فقط همین ارز باشد.

ارز‌های ثابت را از کجا بخریم؟

راه‌های مختلفی برای این کار روبروی شماست. می‌توانید قیمت تتر و دیگر ارز‌های ثابت را بر اساس قیمت فعلی دلار در کشور بسنجید و اقدام به خرید کنید. اولین راهی که هست خرید از صرافی‌های خارجی است. این راه باتوجه‌به مسائل تحریمی ایران ممکن است برای شما با مشکلاتی همراه باشد.

راه دوم خرید واسطه‌ای است که ما آن را توصیه نمی‌کنیم. راه بعدی استفاده از صرافی‌های معتبر ایرانی مثل صرافی راستین است. این صرافی‌ها باتوجه‌به اینکه از داخل ایران فعالیت می‌کنند قابل‌اعتمادتر هستند و دسترسی به آن‌ها نیز راحت‌تر است.

اگر در معاملات خود با مشکلی فنی مواجه شدید کارشناسان این صرافی به شکل 24 ساعته در 7 روز هفته در خدمت هستند و شما می‌توانید از طریق چت متنی با آن‌ها ارتباط بگیرید.

خرید استیبل کوین از راستین

صرافی راستین یک راه خرید ارز دیجیتال ثابت برای شماست. صرافی راستین باهدف راحت‌تر کردن معاملات تریدر‌های ایرانی در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی کار را برای آن‌ها سخت کرده بود ایجاد شد.

این پلتفرم با سرعت و امنیت بالا تلاش می‌کند که بهترین پلتفرم ممکن را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند. اگر شما هم قصد خرید ارز دیجیتال ثابت دارید پاراگراف بعدی را اصلا از دست ندهید.

خرید آنی تتر و دیگر استیبل کوین‌ها با یک کلیک

یکی از امکانات موفق صرافی راستین امکان خرید آنی است. برای استفاده از این قابلیت ابتدا باید وارد سایت صرافی راستین شوید.

سپس از منوی سمت چپ به کمک یک شماره‌تلفن ثبت‌نام کنید. با تمام شدن فرایند نام‌نویسی شما امکان استفاده از قابلیت خرید آنی را خواهید داشت. در مرحله آخر با واردکردن یک شماره کارت و انتخاب میزان خرید به‌راحتی و با یک کلیک خرید خود را نهایی خواهید کرد.

سخن آخر

حالا فهمیدیم که قیمت تتر چرا ثبات دارد. ارز‌های ثابت برای تزریق آرامش به بازار روی کار آمده‌اند و تاکنون نیز در هدف خود موفق بوده‌اند. آن‌ها افراد زیادی را به ارز‌های دیجیتال علاقه‌مند ساختند و باعث شدند که سرمایه زیادی وارد بازار شود.

شما نیز اگر قصد خرید رمزارزها چیست؟ استیبل کوین را دارید باتوجه‌به مواردی که گفته شد، بهتر است از صرافی‌های ایرانی مثل صرافی ارز دیجیتال راستین استفاده کنید تا در امنیت کامل مبادلات خود را انجام دهید. ممنونیم که تا انتهای مقاله همراه ما بودید. امیدواریم از این مقاله بیشترین استفاده را کرده باشید.

شاخص رمزارز ها چیست ؟

به طور معمول آخرین قیمت فعلی ارزهای رمزنگاری مختلف و حجم سرمایه کل بازار را در 24 ساعت گذشته و موارد دیگری را میتوان در شاخص رمز ارزها مشاهده کرد.

شاخص رمزارز ها را بهتر بشناسید

در واقع وب سایت ها یا پلت فرم هایی که قیمت و سرمایه در حال گردش انواع مختلفی از رمزارز ها را فهرست می کنند به عنوان شاخص رمز ارزها تلقی میشود

تفاوت بین شاخص بازار سهام سنتی و شاخص رمزارز ها

اساس آن ها شبیه به هم است. هر دو میزان سلامت مالی یک صنعت را که سرمایه گذار در آن سرمایه گذاری کرده، را نشان می دهند.

بزرگترین تفاوت این است که شاخص سنتی بازار سهام لیست اطلاعات قیمت شرکت ها را نشان می دهد، در حالی که شاخص قیمت ارزهای رمزنگاری لیست اطلاعات قیمتی ارزهای رمزنگاری مختلف مبتنی بر شبکه بلاک چین را نمایش می دهند.

یکی دیگر از تفاوت های موجود این است که لیست شاخص های قیمت ارزهای رمزنگاری اکثر توکن های رمزنگاری در دسترس در بازار آزاد را لیست می کنند. شاخص بازار سهام سنتی فقط تعداد معدودی از سهام رمزارزها چیست؟ شرکت ها را لیست می کند، که شرکت هایی که داری نقاط مشترک هستند معمولا حذف می شوند.

این شاخص ها تنها یک تصویر کلی و سریع از وضعیت سلامت کل بازار را برای کمک به سرمایه گذاران نمایش می دهد.

برای مثال S&P 500 در ایالات متحده تنها ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکایی را فهرست می کند، در حالی که FTSE 100 شامل ۱۰۰ شرکت بزرگ در بورس اوراق بهادار لندن را نشان می دهد.

از سوی دیگر FTSE techMARK 100 تنها ۱۰۰ شرکت برتر در زمینه تکنولوژی های نوین را در مبادلات بورس اوراق بهادار لندن وارد کرده است. این در حالی است که S&P Global 1200 تنها اطلاعات شاخص فناوری را در مورد شرکت های فعال در بخش فناوری اطلاعات نشان می دهد.

اطلاعاتی که در شاخص قیمت میتوان بدست آورد

به طور معمول آخرین قیمت فعلی ارزهای رمزنگاری مختلف و حجم سرمایه کل بازار را در ۲۴ ساعت گذشته نشان می دهد. کل حجم مبادلات هر ارز در ۲۴ ساعت گذشته در بازارها مختلف را نیز می توان دید. همچنین می توان اطلاعات مربوط به هر ارز را به صورت جداگانه بررسی کرد.

این اطلاعات می تواند شامل آخرین قیمت و حداکثر تعداد موجودی ارز رمزنگاری، گرافی از عملکرد قیمتی ارز در طول زمان و لیستی از صرافی هایی که می توان آن ارز را مورد معامله قرار داد، باشد.

اگر چه این ها اطلاعاتی است که انتظار پیدا کردن آنها را دارید، اما هر پلت فرم متفاوت است و بسته به سلیقه اکثر کاربرانش، اطلاعات مختلفی را ارائه می دهد. برای مثال شاخص مورد نظر معامله گران و تاجرانی که هر روز معاملات خود را انجام می دهند، بالاترین و پایین ترین قیمت در رمزارزها چیست؟ ۲۴ ساعت گذشته می باشد.

در حالی که برای افرادی که قصد سرمایه گذاری بلند مدت دارند می تواند اطلاعاتی مانند این که آیا این ارز براساس اثبات کار است یا اثبات سهام و یا آیا تمرکز این ارز بر روی ایجاد و تبدیل شدن به رمزارزها چیست؟ پول است یا ایجاد توکن، مهم باشد.

این اطلاعات از کجا کسب می شود؟

صرافی های ارزهای رمزنگاری پایه و اساس فعالیت های مبادلاتی هستند. به این ترتیب که قیمت هر ارز بسته به قیمت خرید و فروش مورد پذیرش معامله گران در هر نقطه از بازار، تعیین می شود. بنابراین یک قیمت دقیق از ارزش ارز رمزنگاری را در بازار نشان می دهد. به همین علت صرافی ها مکان مناسبی برای جمع آوری اطلاعات هستند.

قیمت ها ممکن است در صرافی های مختلف، بسته به ویژگی بازار آن، متفاوت باشد. بنابراین برای بدست آوردن شاخص قیمتی دقیق تر معمولا اطلاعات مربوط به چندین صرافی جمع آوری می شود. می توان به راحتی بررسی کرد که از کدام صرافی ها برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است.

برای این کار کافی است برای هر ارز خاص بر روی سربرگ رمزارزها چیست؟ بازارها(markets) کلیک کنید. به این ترتیب لیستی از تمام صرافی هایی که اطلاعات آن ارز خاص از آن جمع آوری شده، برای شما نمایش داده خواهد شد.

به عنوان مثال ارزی مانند بیت کوین می تواند از چندصد صرافی در بازار اطلاعاتش کسب شود، در حالی که آیوتا، اگر چه ارزی محبوب و شناخته شده است، در حدود ۳۰ صرافی اطلاعات قیمتی آن را داشته باشند.

صرافی های ارزهای رمزنگاری اطلاعات خود را از طریق یک API باز(رابط های کاربردی برنامه نویسی) در دسترس قرار می دهند که کار را برای فهرست شاخص ها جهت دریافت اطلاعات ضروری آسان می کند.

یک API در یک تعریف ساده مکانیسمی است که نرم افزار های مختلف را قادر می سازد تا با هم در یک چارچوب خاص ارتباط برقرار کرده و مبادله داده ها یا پیام ها را انجام دهند. می توان گفت که مانند پیام رسانی است که بین برنامه ها، پایگاه داده ها و دستگاه ها برای ایجاد ارتباط و ارسال اطلاعات به کار گرفته می شود.

نمونه ای از شاخص ارزهای رمز نگاری شده

به عنوان یک مثال محبوب می توان به وب سایت های Coinmarketcap، WorldCoinIndex و CryptoCompare اشاره کرد. این وب سایت ها به طور عمده برای دسترسی به قیمت لحظه ای چندین رمزارز مورد استفاده قرار می گیرند ولی به عنوان یک منبع خود برای اطلاعات مربوط به ارزیابی، نظارت و مقایسه ی رشد دارایی های مختلف رمزارزی نیز می توان از آن ها استفاده نمود.

بسته به معیار های مورد استفاده در این وب سایت های شاخص های قیمتی، ممکن است اطلاعات مربوط به تمامی توکن ها و رمزارزهای موجود در بازار را ارائه کرده و یا تنها به چند رمزارز خاص که با معیار های آن ها تطابق دارد بسنده کنند؛ به عنوان مثال می توان معیار هایی همچون در دسترس بودن در صرافی های رمزارزی عمومی یا سطح کافی از حجم مبادلات را برای این مورد استفاده نمود.

با این حال، در اغلب موارد شاخص های قیمت رمزارزی معتبر، قیمت لحظه ای اکثر رمزارزها موجود در بازار را به کاربران ارائه می کنند، بنابراین استفاده از این وب سایت ها و پلت فرم ها می تواند یک روش مناسب برای بررسی حال و حوای فعلی بازار، بدون نیاز به جمع آوری مقادیر زیادی اطلاعات منتشر شده در صرافی های مختلف محسوب شود.

شاخص های قیمتی چه داده هایی را جمع آوری می کنند؟

نوع داده های مورد جمع آوری معمولا به اطلاعاتی که شاخص تمایل به ارائه به کاربران دارد، وابسته است.

اطلاعات رمزارز: نماد های منحصر به فرد رمزارزها که جهت شناسایی ارزهای مختلف بکار می رود. مثلا BTC برای بیت کوین و XRP برای ریپل

اطلاعات مبادله: داده ها و شناسه های تجاری منحصر به فرد که برای ایجاد یک حجم مبادله مورد استفاده قرار می گیرند

زمان سنج ها: این مورد زمان دقیق انجام یک مبادله تجاری را ثبت می کند. این روند برای اهداف مختلفی از جمله بررسی لحظه ای قیمت ها، اطلاعات دقیق مربوط به قیمت شروع و پایان داده های بازار(OHLC) و همچنین حجم مبادله ی انجام شده طی ۲۴ ساعت گذشته انجام می گیرد.

نرخ قیمت صرافی ها: به عنوان مثال نه تنها برای بررسی نرخ قیمت بیت رمزارز بیت کوین و دلار(BTC/USD) یا بین رمزارز اتریوم و دلار(ETH/USD) مورد استفاده قرار می گیرد، بلکه برای بررسی نرخ تبادل بین کلاس های دارایی مختلف جفت رمزارزی همچون اتریوم به ریپل(ETH/XRP) یا دیگر موارد استفاده می شود.

قیمت ها در شاخص های ارزهای رمزنگاری چه مقدار دقیق است؟

این شاخص ها در حقیقت نمایش درستی از وضعیت و موقعیت بازار ارائه می دهند.

با این حال اغلب، قیمت یک ارز رمزنگاری در ارائه دهندگان مختلف شاخص قیمت ، متفاوت است. این اختلاف به این دلیل است که پلت فرم شاخص، منحصر به فرد است و اطلاعات خود را از طیف گسترده ای از صرافی های مختلف جمع آوری می کند.

صرافی های مختلف در بازارهای متفاوت مبادلات خود را با ارزهای فیات متفاوت انجام می دهند. بسته به بازار، حجم مبادلات، چگونگی نوسانات ارز، مقدار هزینه انجام مبادلات و چگونگی و مدت زمان درخواست API و ارسال اطلاعات، که می تواند هر ۲، ۵ و یا ۱۰ ثانیه باشد، بر روی قیمت محاسبه شده برای شاخص قیمتی هر ارز موثر خواهد بود.

قرار دادن یک قیمت دقیق برای هر ارز در هر لحظه از زمان کار ساده ای نیست و واقعا ضروری به نظر نمی رسد به ویژه تا زمانی که شما می دانید که قیمت آن ارز در صرافی که مبادلات خود را انجام می دهید دقیق است.

میانگین محدوده واقعی (Average True Range) چیست؟

میانگین محدوده واقعی یا به اختصار (ATR) یک شاخص تحلیل تکنیکال رایج برای تخمین نوسانات بازار در یک دوره معین است. ATR به عنوان ابزاری برای تعیین نوسانات استفاده می‌شود. این شاخص توسط تحلیلگر مطرح تکنیکال .J. Welles Wilder Jr در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری بر مبنای تحلیل تکنیکال” منتشر شده در سال ۱۹۷۸ ایجاد شد.

در یک دوره ۱۴ روزه، ATR می‌تواند برای محاسبه و ارائه نوسانات تخمینی قیمت در محدوده‌های مختلف برای تعیین میانگین استفاده شود. در حالی که ATR مزایای مختلفی دارد، از جمله به عنوان کمکی برای معامله‌گران برای تعیین حد ضرر «stop-loss»، اما این شاخص دارای محدودیت‌هایی نیز هست.

مقدمه

تریدینگ به دلیل نوسانات خود، به ویژه در مورد ارزهای دیجیتال، به خوبی شناخته شده است. معامله‌گران اغلب به دنبال سود بردن از این تغییرات قیمت هستند و سعی می‌کنند همواره قیمت‌ها را پیش‌بینی کنند. یکی از روش‌های ممکن تحلیل تکنیکال و شاخص‌های نوسان قیمت، میانگین محدوده واقعی (ATR) است. برای بسیاری از معامله‌گران، این میانگین یک ابزار ارزشمند برای تحلیل تکنیکال آنها است.

میانگین محدوده واقعی چیست؟

ATR توسط تحلیلگر فنی J. Welles Wilder Jr در سال ۱۹۷۸ به عنوان ابزاری برای اندازه‌گیری نوسانات ایجاد شد. ATR از آن زمان به یکی از شناخته شده‌ترین انواع شاخص‌های تحلیل تکنیکال تبدیل شده است. اکنون این ابزار بخش مهمی از شاخص‌های دیگری است که حرکت جهت‌دار بازارها را مشخص می‌کند، مانند میانگین شاخص حرکت جهت‌دار (ADX) و میانگین رتبه‌بندی شاخص حرکت جهت‌دار (ADXR).

با ATR، معامله‌گران سعی می‌کنند یک دوره بهینه را برای معامله تعیین کنند. این شاخص میانگین قیمت دارایی‌های بازار را در محدوده ۱۴ روزه محاسبه می‌کند. ATR اطلاعات روند یا جهت قیمت را ارائه نمی‌دهد، اما دیدگاهی از نوسانات قیمت در آن دوره ارائه می‌دهد. در واقع ATR بالا به معنی نوسان قیمت بالا در طول دوره معین است و ATR پایین نشان‌دهنده نوسان قیمت پایین است.

این اندیکاتور اگرچه برای تحلیل سهام و یا حتی شاخص به کار می‌رود اما در واقع برای تحلیل قیمت کالا طراحی شده است. یک دارایی مالی و یا یک رمزارز هرچه قیمت بالاتری داشته باشد ATR بالاتری هم دارد.

ATR به معامله‌گران اجازه می‌دهد به صورت روزانه ارزش گذاری دقیق‌تری از دارایی‌های مالی و یا رمزارزها داشته باشند، نقاط ورود و خروج را مشخص کنند و همچنین نوسان قیمت بر اساس شکاف‌های بازار و سفارشات محدود را مشخص کنند. به طور معمول، ATR برای مشخص کردن نقطه خروج از یک معامله و یا موقعیت به کار می‌رود و یکی از بهترین شاخص‌ها برای طراحی حد ضرر «stop-loss» به صورت متحرک است.

چگونه میانگین محدوده واقعی محاسبه می‌شود؟

برای محاسبه ATR، باید بزرگترین محدوده واقعی یک دوره معین یا TR را پیدا کنید. این به معنای محاسبه سه محدوده مختلف و انتخاب بزرگترین از این سه است:

1. بالاترین قیمت دوره زمانی اخیر منهای کمترین قیمت دوره اخیر باشد.
2. مقدار مطلق بالاترین قیمت دوره گذشته منهای قیمت پایانی دوره قبلی باشد.
3. مقدار مطلق کمترین دوره اخیر منهای قیمت پایانی قبلی باشد.

این دوره بسته به دوره تمرکز معامله‌گر می‌تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال، با ارزهای دیجیتال، دوره می تواند ۲۴ ساعت باشد، در حالی که برای سهام، ممکن است یک روز معاملاتی باشد. برای تعیین میانگین دامنه واقعی در یک دوره زمانی (معمولاً ۱۴ روز)، محدوده واقعی برای هر دوره محاسبه و جمع می‌شود و یک میانگین ساده گرفته می‌شود.

برای درک بهتر این موضوع بیایید با هم به یک مثال بپردازیم. یک بازیکن فوتبال را در نظر بگیرید، در دقایق اولیه مسابقه توان متفاوتی برای دویدن نسبت به دقایق پایانی دارد حال اینکه هریک از بازیکنان نیز از این لحاظ با هم متفاوتند. کندل‌ها نیز در حرکات اولیه شروع یک روند ممکن است پتانسیل زیادی برای رشد در روند‌های صعودی و همچنین نزول در روند‌های نزولی داشته باشند. اندازه گیری این پتانسیل توسط شاخص ATR انجام می‌شود، به بیان دیگر این شاخص می‌تواند به معامله‌گر نشان دهد که رمزارز در کجای روند قرار دارد و چه توانی برای رشد (در روند صعودی) و نزول (در روند نزولی) وجود دارد.
به عبارت دیگر ATR قدرت تقاضا در روند‌های صعودی و قدرت عرضه در روندهای نزولی را نشان می‌دهد.

نکته: ورود و خروج (خرید یا فروش) نباید صرفا بر اساس شاخص ATR باشد. به خصوص در بازار ارز دیجیتال ترکیب دو یا سه شاخص می‌تواند به تصمیمات بهینه‌تر و تحلیل‌های دقیق کمک کند.

تعیین ATR دوره مذکور به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا از نوسانات قیمت دارایی‌ها در آن زمان مطلع شوند. به طور معمول، یک معامله‌گر ATR را به عنوان یک خط در نمودار خود مشاهده می‌کند. در زیر، می‌توانید ببینید که خط ATR با افزایش نوسانات (در هر جهت قیمت) افزایش می‌یابد.

چرا معامله‌گران ارزهای دیجیتال از میانگین محدوده واقعی استفاده می‌کنند؟

معامله‌گران ارزهای دیجیتال اغلب از ATR برای تخمین نوسان قیمت در یک دوره استفاده می‌کنند. ATR به دلیل نوسانات بالا که در بازارهای کریپتو مشاهده می‌شود، به ویژه در ارزهای دیجیتال سودمند است. یکی از استراتژی‌های رایج استفاده از ATR برای تنظیم سفارشات برداشت سود (take-profit) و حد ضرر (stop-loss) است.

هنگام استفاده از ATR به این روش، می‌توانید از نویز بازار که بر استراتژی‌های معاملاتی شما تأثیر می‌گذارد جلوگیری کنید. اگر می‌خواهید پوزیشن لانگ باز کنید و نمی‌خواهید به دلیل نوسانات روزانه پوزیشن‌هایتان را زودتر ببندید، یک روش معمولی ضرب ATR در ۱.۵ یا ۲ است، سپس از این رقم برای تعیین حد ضرر زیر قیمت ورودی خود استفاده کنید. نوسانات روزانه نباید به قیمت حد ضرر شما برسد. اگر این اتفاق بیفتد، نشانگر آن است که بازار به طور قابل توجهی به سمت پایین حرکت می‌کند.

معایب و محدودیت‌های استفاده از میانگین محدوده واقعی چیست؟

در حالی که ATR برای سازگاری و تشخیص تغییر قیمت مزایایی را برای کاربران خود فراهم می‌کند، اما با دو عیب اصلی همراه است:

۱- ابتدا همانطور که قبلا اشاره شد این شاخص جهت حرکت قیمت را مشخص نمی‌کند. فرض کنید بر اساس یک خبر بنیادی و یا اتفاق اقتصادی مثبت یک رمزارز یا سهم شروع به رشد می‌کند در این صورت هر چقدر اتفاق یا خبر تاثیرگذارتر باشد ATR هم روند صعودی خود را دنبال می‌کند، حال اگر در میانه روند صعود، یک خبر اقتصادی منفی موجب فشار عرضه و شروع روند نزولی شود، جهت حرکت ATR تغییر نمی‌کند و ممکن است با تفسیر اشتباه این ابزار به موقع نتوان از معامله خارج شد.

۲- برای درک دومین محدودیت، فرض کنید قیمت یک رمزارز یا یک سهم در طول یک روز به طور متوسط ۱دلار جا به جا شود در حالی که هیچ خبر مهم اقتصادی منتشر نشده است و نمی‌توان دلیل بنیادی قابل اتکایی برای این افزایش قیمت یافت، اما قیمت رمزارز یا سهم به ۱.۲۴دلار افزایش می‌یابد. در این صورت فرض کنید TR یا همان (high-low) 1.35 دلار محاسبه شده باشد، بنابراین قیمت به میزان ۳۵% از نوسان متوسط روز که ۱دلار بود بیشتر است. در این شرایط معامله‌گر در حال دریافت سیگنال خرید از سوی اندیکاتور ATR است اما این سیگنال ممکن است غلط باشد. در بازار رمزارزها باید به Market cap برای استفاده از ATR توجه شود چراکه ممکن است پامپ و دامپ‌های صورت گرفته توسط نهنگ‌های بازار موجب حرکت اندیکاتورها از جمله ATR شده باشد.

سخن‌ آخر

به کارگیری اندیکاتورها و اسیلاتورها در تحلیل ارزهای دیجیتال در بازار یکی از موثرترین روش های تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری و ترید است. یکی از این اندیکاتورها ATR است که نشان دهنده‌ی روش مناسبی برای محاسبه‌ی نوسان قیمت است. این اندیکاتور ابزار مناسبی برای اندازه‌گیری پتانسیل حرکتی قیمت به سمت بالا یا پایین است که می‌توان با استفاده از آن احتمال رسیدن به نقاط حمایت و مقاومت‌های پیش روی رمزارز را حدس زد. نقاط قوت آن در سادگی آن نهفته است، اما اگر تصمیم دارید آن را در فعالیت‌های تجاری خود آزمایش کنید، به محدودیت‌ها و معایب آن نیز حتما توجه کنید.