تریلینگ حد ضرر چیست؟

تریلینگ استاپ چیست

معامله‌ای امن‌ با تریلینگ استاپ و بریک ایون

تریلینگ استاپ (Trailing Stop) و بریک ایون (Break Even) از ابزارهای محبوب و رایج در بازارهای مالی محسوب می‌شوند که در صورت اجرای صحیح آن‌ها می‌توان ریسک انجام معاملات را تا حدود زیادی کاهش داد. برای آشنایی بهتر با این مفاهیم لازم است ابتدا با چند مفهوم پایه‌ای ساده و در عین حال مهم آشنا شویم.

استاپ لاس (حد ضرر - Stop Loss):

استاپ لاس یک مقدار است که می‌تواند در ابتدا یا در طول معامله شما مشخص شود و تعیین کننده حداکثر ضرری است که شما اجازه می‌دهید معامله مورد نظر متحمل شود. لازم به ذکر است که پس از رسیدن میزان ضرر به مقدار تعیین شده، کارگزاری یا همان بروکر وظیفه دارد تا معامله شما را ببندد.

تیک پرافیت (حد سود - Take Profit):

حد سود نیز همانند استاپ لاس یک مقدار است که می تواند در ابتدا یا در طول معامله تعیین شود و مشخص کننده سودی است که شما برای معامله خود درنظر می‌گیرید. در تیک پرافیت نیز همانند استاپ لاس و پس از رسیدن سود به مقدار تعیین شده، بروکر وظیفه دارد معامله شما را ببندد.

استاپ لول (Stop Level):

حداقل میزان فاصله‌ای است که باید بین قیمت مورد نظر تریدر و نرخ کنونی بازار وجود داشته باشد تا بروکر به تریدر اجازه تعیین حد سود، حد ضرر و دستورهای پندینگ (Pending Order) را بدهد. در واقع استاپ لول حداقل میزان فاصله‌ای است معامله‌گران می‌توانند در صورت رعایت آن مقدارهایی همانند حد سود و حد ضرر را تعیین کنند و همانطور که از تعریف آن پیداست به وسیله بروکر تعریف می‌شود.

تعیین حد ضرر و حد سود تا حدود زیادی باعث آسودگی خاطر معامله‌گران می‌شود؛ چراکه در صورتی که ارتباط شما با بروکر قطع شود، حواستان پرت شود و یا به هر دلیل دیگری نتوانید معامله خود را به موقع ببندید، از این قضیه اطمینان دارید که معامله شما در نقطه تعیین شده و با سود یا ضرر تعیین شده توسط شما بسته خواهد شد.

حال که با مفهوم حد سود و حد ضرر آشنا شدیم، با کمک یک تریلینگ حد ضرر چیست؟ سناریو، مفاهیم بریک ایون و تریلینگ استاپ که ریسک معاملات ما را به مراتب کمتر از این نیز می‌کنند؛ تشریح می‌کنیم.

فرض کنید معامله من با سود قابل توجهی در جریان است اما من با اعتماد به نفسی کاذب، حد سود معالمه را در نقطه دورتری نسبت به سود و نقطه کنونی قرار داده‌ام. با وجود این که پیشبینی من در مورد جهت بازار درست بوده و معامله من تریلینگ حد ضرر چیست؟ تریلینگ حد ضرر چیست؟ به سود قابل قبولی هم رسیده است اما هنوز با حد سود مورد نظر من فاصله دارد. در یک چشم به هم زدن جهت بازار تغییر کرده و مشخص می‌شود که پیشبینی درست من موقتی بوده و با حرکت جدید بازار معامله من به سمت ضرر رفته و با حد ضرر تعیین شده برخورد می‌کند.

برای جلوگیری از به وقوع پیوستن چنین سناریوهایی می‌توان از بریک ایون و تریلینگ استاپ استفاده کرد.

بریک ایون (Break Even):

به معنای گذاشتن حد ضرر در نقطه شروع معامله و یا حتی در سود است.

زمانی که ما حداقل به اندازه استاپ لول سود کرده ایم؛ می توانیم با مادیفای (تغییر) حد ضرر، آن را در نقطه شروع معامله قرار دهیم و با این کار معامله خود را به اصطلاح ریسک فری (بدون ضرر – Risk Free) کنیم. چرا که حتی اگر بازار در جهت خلاف معامله ما حرکت کند، چون حد ضرر ما حداقل در نقطه شروع معامله ما است؛ معامله ما بدون ضرر و یا با ضرر خیلی کمی (به‌ علت اسپرد) بسته می‌شود.

تریلینگ استاپ (Trailing Stop):

همان کار بریک ایون را انجام می دهد با این تفاوت که تریلینگ استاپ یک حد ضرر متحرک است.

فرض کنید ما تعیین می‌کنیم تا حد ضرر معامله بعد از 100 تریلینگ حد ضرر چیست؟ پوینت در سود رفتن، 10 پوینت در سود قرار بگیرد. بریک ایون حد ضرر ما را به روی 10 پوینت نگه می‌دارد اما با استفاده از تریلینگ استاپ می‌شود تعیین کرد که به ازای هر 10 پوینت، حد ضرر ما 10 پوینت با قیمت حرکت کند. لازم به ذکر است که این میزان کاملا به ترجیح شخصی شما بستگی دارد و توسط شما تعیین می‌شود.

مزیت تریلینگ استاپ:

ما می‌توانیم با استفاده صحیح از تریلینگ استاپ، حداکثر سود ممکن را از معامله خود دریافت کنیم؛ چراکه معامله ما می‌تواند حرکت زیادی به سمت سود داشته باشد. به عنوان مثال با استفاده از بریک ایون، ما همان 10 پوینت سود ذکر شده در مثال را دریافت می‌کنیم؛ اما با تریلینگ استاپ، به علت حرکت حد ضرر به سمت سود، می‌توانیم سود بیشتری دریافت کنیم.

عیب تریلینگ استاپ:

به علت تریلینگ حد ضرر چیست؟ نزدیک بودن حد ضرر به نرخ کنونی بازار، احتمال رسیدن به حد سود را کم می‌کنیم. چراکه ممکن است با یک نوسان ساده، بازار به سمت مخالف حرکت کرده و با حد ضرر ما برخورد کند و معامله بسته شود؛ حتی اگر بعد از نوسان دوباره به سمت سود حرکت کند.

بهترین و راحت ترین راه برای استفاده از ترلینگ استاپ و بریک ایون:

شما عزیزان، فارغ از سطح آشنایی با بازارهای مالی، می‌توانید با استفاده از پنل معاملاتی هوشمند بفلو به سادگی و با دقت و سرعت بسیاری، قابلیت‌هایی از جمله بریک ایون و تریلینگ استاپ را قبل و یا در طول معامله خود به کار بگیرید. لازم به ذکر است که این پنل قابلیت فعالسازی این امکانات حتی به صورت هوشمند را نیز در بر دارد.

برای آشنایی بیشتر با این دستیار کاربردی و دیگر آپشن‌های آن، روی لینک زیر کلیک کنید.

خلاصه درس: گذاشتن حد ضرر

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، جمع بندی خواهیم داشت پیرامون تمامی مباحث مطرح شده در خصوص نحوه تنظیم و گذاشتن حد ضرر.

خوب، اینم از این… چند درس ساده و در عین حال عالی برای چگونگی تنظیم حد ضرر.

امروز مروری داشته باشیم بر مواردی که در هنگام گذاشتن حد ضرر باید خاطر بسپارید.

بروکری را پیدا کنید که به شما اجازه می دهد حجم پوزیشن و مقدار لاتی را بگیرید که متناسب با اندازه سرمایه و قوانین مدیریت ریسک شماست.

ما طی این دروس از کلمه “از پیش تعیین شده” زیاد استفاده کردیم زیرا همیشه باید پیش از باز کردن پوزیشن خود، بدانید چه زمانی باید از آن خارج شوید.

به مجرد اینکه پوزیشن خود را باز کردید و دیدید که داخل ضرر رفته اید، توانایی شفاف اندیشیدن و تصمیم گیری برای چگونگی خروج از معامله را دست می دهید. چنین چیزی می تواند برای موجودی حساب شما بسیار بد باشد!

استاپ ها را مطابق با محیط و قالب فعلی بازار و روش معاملاتی خود تنظیم کنید.

سطوح خروجی خود را بر اساس میزان ضرری که حاضرید بپذیرید تنظیم نکنید.

بازار نمی داند پول شما چقدر است یا چقدر حاضرید از دست بدهید. رک و پوست کنده بگوییم، این موارد بازار به چپش هم نیست!

سطوحی را برای گذاشتن حد ضرر خود پیدا کنید که ثابت می کنند معامله شما اشتباه است و سپس سایز پوزیشن خود را بر اساس آن مدیریت کنید.

این نکته ارزش یکبار دیگر تکرار را دارد…

از سفارشات لیمیت برای بستن معامله خود استفاده کنید. حد ضرر های ذهنی فقط باید توسط کسانی مورد استفاده قرار گیرند که یک میلیارد معامله در دفترچه معاملاتی خود پیش از این ثبت کرده اند.

حتی در آن صورت هم، همچنان سفارش‌های لیمیت گزینه خوبی هستند: آنها از نظر احساسی بی‌طرف هستند و می‌توانند زمانی که در حال برنزه کردن پوست خود روی شن های ساحل هستید به‌طور خودکار اجرا شوند.

حد ضرر خود را فقط در جهت حد سود خود جابجا کنید. تریل کردن استاپ کاری خوب، و بازتر کردن حد ضرر کار بسیار بسیار بدی است!

همچون هر چیز دیگری در معاملات، تعیین و تنظیم حد ضرر یک علم است، یک هنر است.

بازارها پویا هستند، تلاطم و نوسانات می آیند و می روند، و قانون یا شرایطی که امروز جواب می دهد شاید فردا جواب ندهد.

اگر به طور مداوم روش صحیح تنظیم حد ضرر را تمرین کنید، مداوم به ثبت و بررسی ایده ها و تراوشات فکری و نتایج معاملاتی خود در دفترچه خود بپردازید، یک گام به تبدیل شدن به یک مدیر ریسک حرفه ای نزدیکتر شده اید!

حدسود و حدضرر در فارکس چیست؟

دو اصل بسیار مهم در بازار فارکس استفاده صحیح از حدضرر (Stop Loss) و حدسود (Take Profit) می باشد که در این مقاله مفهوم آنها را ب شما آموزش می دهیم. حتی اگر یک معامله گر فارکس حرفه ای هستید بازهم این پست را تا انتها مطالعه کنید چرا که شاید به شیوه ای اشتباه از حد سود و حد ضرر استفاده میکنید.

سرفصل های آموزشی حدسود و حدضرر در فارکس

حدسود و حدضرر در فارکس

معامله گران در بازارهای مالی به نقطه ورود خود بسیار اهمیت می دهند و از ابزارهای موجود در پلتفرم های معاملاتی استفاده می کنند تا نقطه ای صحیح برای ورود به معامله پیدا کنند و به تعیین نقطه ورود بسیار بیشتر از تعیین نقطه خروج اهمیت می دهند. اما تعیین نقطه خروج از معامله به اندازه تعیین نقطه ورود به معامله از اهمیت بالایی برخوردار است و معامله گران باید از ابزارهای مختلف استفاده کنند تا بتوانند نقطه خروج را به درستی بیابند.

حدسود و حدضرر به معامله گران کمک خواهد کرد تا بتوانند نقاط خروج را به درستی پیدا کرده و در زمانی که شرایط تغییر می کند بتوانند با افزایش سودآوری و کاهش زیان های خود سرمایه خود را در بازارهای مالی حفظ کنند و سرمایه خود را افزایش دهند. دو جز مهم و جداناپذیر در بازارهای مالی حدسود و حدضرر می باشد.معامله گران در بازار فارکس برای تعیین نقاط خروج از معامله از حدسود(Take Profit) و حدضرر(Stop Loss) استفاده خواهند کرد،به همین دلیل حدسود و حدضرر در فارکس از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

معامله گران بازار فارکس که از حدسود و حدضرر در معاملات استفاده می کنند معمولا معامله گرانی هستند که از تحلیل تکنیکال در معاملات خود کمک می گیرند. معامله گران در نقطه حدسود(Take Profit) که پیش از شروع معامله تعیین شده است برای محافظت از سود خود استفاده خواهند کرد.همچنین آنها از حدضرر(Stop Loss) در زمانی که روند در بازار برخلاف انتظار آنها حرکت می کند برای خروج از معامله استفاده خواهند کرد.

بنابراین معامله گران اگر می خواهند در معاملات خود زیان های خود را کاهش دهند و معامله ای سودآور انجام دهند باید پیش از ورود به معامله حدسود و حدضرر را برای خود تعیین کنند تا در زمانی که شرایط برخلاف حرکت آنها پیش می رود از بازار خارج شوند و زیان را کاهش و سود خود را افزایش دهند.

به عنوان مثال تصور کنید شخصی یک سهام را به قیمت 100 دلار خریده است،وی حدسود خود را 120 دلار قرار می دهد یعنی اگر قیمت به 120 دلار برسد او باید سهام خود را بفروشد و از معامله خارج شود.حال اگر قیمت برخلاف انتظار این شخص شروع به کاهش کند او باید یک حدضرر برای خود تعیین کند.

اگر حدضرر او به طور مثال 80 تومان باشد او باید زمانی که قیمت سهام به این عدد رسید از معامله خارج شود.با این کار وی می تواند اگر قیما افزایش یافت با سود از معامله خارج شود و اگر قیمت کاهش یافت برای جلوگیری از زیان بیشتر در نقطه ای که تعیین کرده است می تواند از معامله خارج شود.

مفهوم حدسود و حدضرر در معاملات بازار فارکس به همین شکل و مانند مثال بالا است.زمانی که شما برای خود حدسود تعیین می کنید کارگزاری شما معامله را در حدسود شما خواهد بست و زمانی که حدضرر تعیین می کنید همین اتفاق رخ می دهد،به عبارتی شما با این کار خود را برای افزایش سود و کاهش زیان محدود خواهید کرد.

حد سود ( Take Profit ) چیست؟

معامله گران حدسود یا همان تیک پرافیت را که محدوده ای از قیمت می باشد را براساس تحلیل تکنیکال تعیین خواهند کرد.زمانی که حدسود تعیین می شود معامله گران می توانند با تعیین حدسود سودی که از معاملات خود به دست می آورند را ذخیره کنند و سپس از معامله خارج شوند.

همانطور که دانستید تعیین نقطه خروج از معامله به اندازه تعیین نقطه ورود از اهیمت بالایی برخوردار است و معامله گران باید برای تعیین نقطه خروج از معامله با استفاده از حدسود برنامه ریزی کنند و تلاش داشته باشند.معامله گران می توانند برای تعیین نقطه خروج از معامله می توانند از حدسود(Take Profit) استفاده کنند.

معامله گران باید حدسود خود را با توجه به شرایط بازار تعیین کنند.اگر شرایط بازار طبق انتظار معامله گران باشد آنها می توانند حدسود خود را بالاتر تعیین کنند تا بتوانند با انجام معامله سود بیشتری به دست آورند. بنابراین شما باید حدسود خود را با توجه به شرایط بازار تعیین کنید و زمانی که سود شما در معامله به نقطه حدسودی که تعیین کرده اید رسید بلافاصله از معامله خارج شوید و سرمایه خود را نیز از بازار خارج کنید. دلیل اینکه تاکید می شود زمانی که سود شما به حدسود رسید سریعا از معامله خارج و سرمایه خود را نیز خارج کنید این است که امکان دارد سود شما با شکست قیمت مواجه شود و اگر این اتفاق رخ دهد باعث می شود که شما نتوانید سهام خود را بفروشید و سودی به دست نخواهید آورد.

به عنوان مثال تصور کنید یک فرد تصمیم بگیرد در نقطه ورودی خود یک سهام را خریداری کرده و در نقطه خروج سهام را بفروشد.این فرد با این استراتژی شروع به انجام معامله خود می کند اما متوجه می تریلینگ حد ضرر چیست؟ شود شرایط بازار بهتر شده است و طبق انتظار وی پیش می رود در این زمان می تواند حد سود را در نقطه بالاتری تعیین کند.

بنابراین تعیین حدسود و حدضرر در معاملات به معامله گر این امکان را می دهد که استراتژی معاملاتی خود را به طور صحیحی عملی کند و بتواند معاملاتی با کمترین میزان زیان و بالاترین میزان سودی که شرایط بازار اجازه می دهد معامله کند.پس شما باید به تعیین نقطه خروج خود به اندازه تعیین نقطه ورود اهمیت دهید و از تعیین نقطه حدسود در این راستا استفاده کنید تا با بیشترین میزان سودی که می توانید ز معامله خود خارج شوید.

حد ضرر (Stop loss) چیست؟

حدضرر (Stop loss) یا همان استاپ لاس نقطه ای است که برای جلوگیری از زیان توسط معامله گران در بازارهای مالی تعیین می شود.به عبارتی همه معامله گران پیش از اینکه معامله ای را شروع کنند باید یک نقطه را به عنوان حدضرر تعیین کنند. حدضرر نیز مانند حدسود به معامله گران کمک خواهد کرد که نسبت به نقطه خروج خود آگاهی پیدا کنند،یعنی معامله گران زمانی که به نقطه حدزیان خود برخوردند باید برای جلوگیری از ضرر بیشتر از معامله خارج شوند و سهام خود را در نقطه حدضرر به فروش برسانند.

از آنجا که حدضرر باعث جلوگیری از زیان در معاملات می شود و از سرمایه معامله گران محافظت می کند از اهمیت بالایی برخوردار است و باید حتما تعیین شود.ممکن است تعیین حدضرر برای برخی افراد کاری ساده به نظر آید اما همین کار ساده می تواند در بسیاری از معاملات از نابودن شدن سرمایه معامله گران جلوگیری کند.

بازار فارکس به دلیل اینکه یک بازار بزرگ بین المللی است ریسک بالایی دارد و معامله گران ممکن است در آن دچار اشتباه شوند.همچنین امروزه شرایط اقتصادی متغیر است و ثبات ندارد به همین دلیل ممکن است بر روی بازارهای مالی تاثیر بگذارد و باعث تغییر روند شود،تعیین حدضرر در این شرایط به معامله گران کمک شایانی خواهد کرد.

بنابراین از آنجا که تعیین حدضرر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد باید به نکات آن دقت شود.اولین نکته در تعریف حدضرر نهفته شده است.

همانطور که گفتیم حدضرر نقطه ای برای خروج از معامله برای جلوگیری از ضرر بیشتر است پس شما باید به نقطه ای که به عنوان حدضرر خود تعیین کرده اید پایبند باشید و زمانی که قیمت به نقطه حدضرر شما شد سهام خود را فروخته واز معامله خارج شوید. نکته بعدی که باید به آن توجه داشته باشید این است که کاهش سود در معاملات نوعی ضرر به شمار می رود،بنابراین شما باید با توجه به شرایط بازار میزان حدضرر خود را تغییر دهید،به عبارتی تعیین حدضرر شما مانند تعیین حدسود باید باتوجه به شرایط بازار باشد.

باید به این نکته دقت داشته باشید که تغییر حدضرر شما باید دلیل درستی مانند مساعدشدن شرایط بازار باشد و باید زمانی که قیمت به حدضرر شما نزدیک شده است آن را تغییر دهید زیرا این کار باعث می شود برنامه معاملاتی شما دچار بهم ریختگی برنامه معاملاتی شما شود.

تعیین حدضرر علاوه بر شرایط بازار به عوامل دیگر نیز بستگی دارد به عنوان مثال تعیین حدضرر با توجه به تایم فریمی که معامله گران استفاده می کنند متفاوت است،معامله گرانی که از تایم فریم کوتاه مدت استفاده می کنند با معامله گرانی که از تایم فریم بلندمدت استفاده می کنند متفاوت است. بنابراین زمانی که شما حدسود یا حدضرر خود را تعیین می کنید باید عوامل مختلفی که می تواند تاثیرگذار باشد را در نظر بگیرید و با توجه به عوامل مختلف حدضرر و حدسود خود را تعیین کنید و برنامه معاملاتی برای خود داشته باشید.

تریلینگ استاپ چیست؟

تریلینگ استاپ روشی در بازار فارکس است که معامله گران می توانند با استفاده از آن از روندی که در نمودار وجود دارد تا جایی که امکان پذیر است سود به دست آورند و معاملات سودآور بیشتری انجام دهند. معامله گران برای اینکه از تریلینگ استاپ استفاده کنند و سود بیشتری از معاملات خود در بازار فارکس به دست آورند باید زمانی که شرایط بازار مساعد است و آنها می توانند سود به دست آورند حدضرر خود را به دنبال سودهای خود جابجا کنند.

استاپ تریلینگ برای معامله گران در بازارهای مالی می تواند بسیار کمک دهنده باشد زیرا استفاده از آن باعث مدیریت ریسک در معاملات آنها می شود و می توانند با استفاده از استاپ تریلینگ از سرمایه خود محافظت کنند. در پلتفرم های معاملاتی بازار فارکس مانند متاتریدر استفاده از ابزارهای مختلف امکان پذیر است.معامله گران می توانند از یک ربات دستیار استفاده کنند و با این کار دستورات خود مانند استفاده از ترلینگ استاپ خود را اجرا کنند.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد یکی از مفاهیم پایه در فارکس است که از اهمیت بالایی برخوردار است.نسبت ریسک به ریوارد به معنای نسبت سود به زیان می باشد.این مفهوم در بازار فارکس در تعیین نقاط حدضرر و حدزیان توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد. نسبت ریسک به ریوارد یا سود به زیان به معامله گران کمک خواهد کرد تا بتوانند به این آگاهی برسند که حاضر هستند برای دستیابی به سود در معاملات خود چه میزان ضرر را متحمل شوند.به عبارتی شما با نسبت ریسک به ریوارد می توانید تعیین کنید حاضر هستید در مقابل چه میزان سود در معاملات خود ضرر کنید.

ریسک در بازار فارکس اختلاف قیمت یک نماد با میزان حد ضرر است و ریوارد اختلاف قیمت آن نماد با میزان حد سود می باشد. در نسبت ریسک به ریوارد یک فرمول وجود دارد که می تواند به شما کمک کند. اگر شما اختلاف قیمت نماد با حد ضرر ( ریسک ) را بر اختلاف قیمت نماد با حدسود ( ریوارد ) تقسیم کنید و سپس عددی که به دست آمده است را در عدد 100 ضرب کنید و حاصل آن کمتر از 50% شود بدان معناست که شما می توانید یک نماد را خریداری کنید و زمان مناسبی است.

یک نکته در نسبت ریسک به ریوارد وجود دارد که باعث می شود شما معاملات سودآوری انجام دهید و آن نکته این است که شما نسبت ریسک به ریوارد خود را 1 به 3 قرار دهید. البته نسبت ریسک به ریوارد یک عدد است که براساس عوامل مختلفی به وجود آمده است بنابراین منطقی نیست که شما براساس آن وارد یک معامله شده یا از آن خارج شوید.بنابراین باید حدضرر و حدسود را در معاملات خود تعیین کنید و از نسبت ریسک به ریوارد نیز در کنار آن برای اطمیمنان بیشتر استفاده کنید.

همانطور که دانستید تعیین نقطه خروج از معامله به اندازه تعیین نقطه ورود از اهمیت بالایی برخوردار است و معامله گران باید از ابزارهای مختلف برای تعیین نقطه خروج خود از معامله استفاده کنند.معامله گران می توانند با تعیین نقاط حدسود و حدضرر نقطه خروج خود از معامله را تعیین کنند.

تعیین حدسود به معامله گران کمک خواهد کرد سود خود را در معاملات حفظ کنند و سپس از معامله خارج شوند و تعیین حدزیان نیز به معامله گران در شرایط دشوار کمک خواهد کرد تا بتوانند با کمترین میزان زیان از معامله خارج شوند.

تعیین حدسود و حدضرر در معاملات به افزایش سودآوری و کاهش زیان شما کمک خواهد کرد.از آنجا که تعیین حدسود و حدضرر از اهمیت بالایی برخوردار است شما باید نکات آن را رعایت کنید و می توانید در کنار آن از نسبت ریسک به ریوارد یا سود به زیان نیز استفاده کنید.

در این مقاله از آموزش فارکس تلاش کردیم به ساده ترین حالت ممکن مفهوم حدسود و حدزیان را به شما آموزش دهیم در مقاله های بعدی به شما نحوه تعیین حدسود و حدزیان را آموزش خواهیم داد.

تکنیک ریسک فری چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد؟

مهم­ترین نکته­ای که باید بدانید این است که هیچ بازار سرمایه ­گذاری بدون ریسک وجود ندارد. اما، راه­حل­هایی وجود دارد که می­توانید ریسک معاملات را کاهش دهید. اگر به­ خوبی متوجه شوید نحوه اجرای ریسک فری در ارز دیجیتال چیست؟ می‌توانید عملکردی موفقیت ­آمیز در کاهش ریسک معاملات خود داشته باشید. در یک تعریف ساده، ریسک فری به معنی سرمایه­ گذاری و معامله بدون ریسک است. اگر تصور میکننید انجام معاملات بدون ریسک غیرممکن است، کاملا اشتباه است. آشنایی با برخی تکنیک­ها و اجرای آنها می­تواند ریسک معاملات را به حداقل برساند.

معامله ریسک فری (Risk free) یعنی معامله بدون ریسک. در واقع معامله بدون ریسک یک آرزوی دست نیافتنی برای معامله گران روزانه است. اما همیشه هم اینطور نیست! اگر اصول معاملاتی را بدانید، ریسک فری بودن دیگر دست نیافتنی نیست. خوشبختانه ، من در این مقاله قصد دارم به شما نشان دهم که چگونه یک معامله بدون ریسک یا با حداقل ریسک را تجربه کنید .همچنین مزایای استفاده از یک حساب آزمایشی را هم برای شما خواهم گفت. پس با من همراه باشید.

فهرست مطالب این مقاله

مفهوم کلی معامله ریسک فری

من باید موضوعی را به صورت واضح برای شما بیان کنم: هیچ نوع معامله ای در بازار ۱۰۰٪ بدون ریسک نیست. به طور معمول ، وقتی ما از اصطلاح ریسک فری استفاده می کنیم ، به معاملات باینری آپشن اشاره داریم و همه این ها واقعاً به این معناست که ریسک معاملات شما تا حد ممکن کاهش می یابد.

چگونه می توان معاملات را تا حد امکان ریسک فری انجام داد؟

می توانید معامله باینری آپشن ( Binary options) را انتخاب کنید. به زبان ساده تر ، “باینری آپشن” به معنی معامله ای است که نتیجه آن پاسخ “باینری” بله یا خیر باشد.

در صورت پیروزی ، این آپشن ها مبلغ مشخصی را به شما پرداخت می کنند. با این حال ، متاسفانه اگر معامله باینری درست از آب در نیاید ، پول شما از بین می رود. اگر نمی دانید چطور ، باید بگویم که باینری آپشن از همه عوامل زمینه ای مشابه آپشن های سنتی استفاده می کند. یعنی به طور مشابه، برای تعیین مقدار آن هنگام قیمت گذاری از همان ورودی ها استفاده می شود.

تنها چیزی که در باینری آپشن با گزینه های استاندارد تفاوت دارد، ساختار باز پرداخت آن ها در تاریخ انقضای معاملات است.

یک استراتژی معاملاتی ریسک فری باینری آپشن

تا حد ممکن برای به حداقل رساندن ریسک معاملات ، تریدر ها دو گزینه در یک گزینه و در جهات مختلف خریداری می کنند. در همان زمان ، آن ها یک گزینه را می فروشند تا از هر یک بهره مند شوند.

شما با معامله در روند صحیح سود می کنید . در حالت ایده آل ، اگر استراتژی را درست پیاده سازی کنید ، می توانید ضرر های خود را به حداقل رسانده و معامله سودآوری داشته باشید.

آیا این اتفاق همیشه رخ می دهد؟ خیر ، ولی در بسیاری از مواقع اتفاق می افتد و مطمئناً فرصتی برای شما فراهم می کند تا کمی سود کسب کنید.

به همین دلیل معامله از این طریق را معاملات ریسک فری می نامند.معامله رابین هود آپشن هم می تواند در اینجا مورد استفاده قرار گیرد.

نحوه انجام گام به گام معامله ریسک فری باینری آپشن

1. یک آپشن call انجام داده و سپس بلافاصله بعد از آن آپشن put را فعال کنید.
2. منتظر جهت یک روند واضح باشید.
3. آپشنی را که در مسیر قیمت فعلی روندندارد ، به سرعت بفروشید . اگر هرچه سریع تر این کار را انجام دهید ، ضرر کمتری خواهید کرد. با فروش سریع گزینه ای که روند چندانی نداشته باشد ، معمولاً ضرر های شما کمتر از ۲۵٪ نگه داشته می شود.
4. تا حد ممکن تا به پایان رسیدن دومین آپشن خود صبر کنید.

نکته : یک آپشن Call در واقع زمانی تشکیل می شود که شما بر روی بالا رفتن قیمت از یک قیمت مشخص در یک تاریخ مشخص، شرط‌بندی کرده و سرمایه‌گذاری کنید.

یک آپشن Put دقیقا برعکس Call عمل می کند. و زمانی شکل می‌گیرد که شما بر روی پایین آمدن قیمت از یک قیمت مشخص در یک تاریخ مشخص، سرمایه‌گذاری می‌کنید.

چطور می توان در معامله ریسک فری باینری آپشن به حداکثر سود رسید؟

– بگذارید معامله به پایان برسد.

وقتی قیمت بر خلاف انتظارات شما عمل می کند چه کاری باید انجام دهید؟

متناوباً ، شما فرصتی برای فروش سودآور هر دو گزینه را دارید. بیایید سناریویی را تصور کنیم که در آن قیمت به شدت کاهش یابد. فرض کنیم یک معامله گر در حالی که منتظر تغییر روند بازار است ، گزینه ” put” را با سود به فروش می رساند. سرانجام ، پس از چرخش بازار ، او از دومین گزینه ” call ” سود می برد.

معامله ریسک فری چیست؟

حساب معاملاتی شبیه سازی شده به همان اندازه که معاملات واقعی می توانند بدون ریسک باشد، ریسک فری است؛ چون شما از پول خودتان استفاده نمی کنید. بعضی از مردم از نداشتن پول کافی در زمان معامله چندان خوشحال نیستند .با این حال ، این یک روش عالی برای تکمیل استراتژی معاملاتی قبل از شروع به ترید است. در نتیجه ، دیگر در زمان معامله با حساب واقعی متحمل ضرر نخواهید شد.

اشکالات معامله ریسک فری با آپشن ها

تعهد زمانی:

یکی از مهمترین اشکالات در معامله های بدون خطر آپشن ها، ردیابی مداوم تاریخ انقضای معاملات است. بهتر است خیلی دقت کنید؛ چون باید آپشن را درست قبل از تاریخ اتمام آن بفروشید.

رویکرد معامله ریسک فری جایگزین شده با گزینه ها: اسپرد گزینه های پروانه ریسک خنثی

اسپرد گزینه پروانه یک استراتژی گزینه های ریسک خنثی با خطر نزولی محدود است. ما این کار را با ترکیب اسپرد call صعودی و نزولی هنگامی که قیمت پایه زیاد تغییر نمی کند به دست می آوریم.

آنچه این استراتژی را بسیار محبوب می کند ، قرار گرفتن در معرض ریسک فری بودن است. حتی اگر پتانسیل سود شما تا حدودی محدود است ، می توانید شب راحت بخوابید. علاوه بر این ، این آپشن یکی از معدود گزینه های استراتژی است که در یک حساب کوچک به خوبی کار می کند.

روش تعیین اسپرد گزینه پروانه ای

• مرحله ۱:یک قرارداد با تاریخ انقضای ۴۵ تا ۵۵ روز کمی کمتر از پول در بازار سهام ETF مانند SPY را بخرید.
• مرحله ۲:اگر قیمت معاملات اساسی بیشتر است ، قرارداد دوم را بخرید. با این کار تاریخ انقضا طولانی تر شده و اگر قیمت ها همچنان بالا روند ، می توانید وارد اولین پروانه شوید.

هدف کلی شما این است که روند بازار را در زیر خطوط تاریخ انقضا به دام بیندازید؛ در حالی که متحمل ضرر زیادی هم نخواهید شد و همانطور که می دانید ، نام این بازی محدود کردن ضرر ها و محافظت از حساب است.

از آنجا که نسبت ریسک به ریوارد تقریباً مطلوب است ، این استراتژی برای معامله گر جدید سودآور تر عمل می کند. یکی دیگر از مزایای معامله با این استراتژی اینست که این پوزیشن به دلیل مورب بودن به طور معمول در روند نزولی سود می دهد. در اینجا خیلی به جزئیات کاری نداریم ، اما برای توصیف نوسانات ضمنی گزینه ها در جهت های مختلف از خط مورب استفاده می کنیم.

مزایای استفاده از حساب آزمایشی برای کاهش ریسک

۱. ارزیابی

همانطور که قبلاً گفتیم، دلیل اینکه کارگزاران تحت نظارت شروع به ارائه حساب های آزمایشی می کردند این بود که به مشتریان این امکان را می دهند تا قبل از ثبت نام پلتفرم های خود را آزمایش کنند. این کار به مشتری این امکان را می دهد تا کارگزاری را ارزیابی کرده و مطمئن شود که در واقع با استراتژی معاملاتی اش متناسب است یا نه. در کل، به کارگزاران کمک کرد تا نرخ ثبت نام بالاتر و مشتریان راضی بیشتری کسب کنند.

۲. تمرین کردن

یکی از امتیازات یک حساب آزمایشی این است که می تواند به موازات یک حساب معاملاتی معمولی مورد استفاده قرار بگیرد که برای مبتدیان بسیار مناسب است.

بعد از اینکه یک مبتدی از حساب آزمایشی برای کار با یک کارگزاری استفاده کرد، او می تواند یک حساب منظم باز کرده و با مقادیر کمتری پول با دقت معامله را شروع کند. برای محدود کردن ضرر ها، آن ها می توانند از حساب آزمایشی برای انجام معاملات همزمان نیز استفاده کنند.

در گذشته، هیچ وقت به معامله گران فرصت داده نمی شد تا اول خود را آزماش و بعد شروع به معامله واقعی کنند و اغلب ضرر های زیادی را متحمل می شدند. امروزه، معامله گران از این مزیت استفاده می کنند تا با مهارت و تجربه مفید وارد بازار شوند. این بدان معنی است که می توانند فرصت های سودآور خود را افزایش داده و ضرر های خود را محدود کنند.

۳. تدوین استراتژی

معامله گران باتجربه و حرفه ای نیز می توانند با استفاده از حساب های آزمایشی سود زیادی ببرند. درست مانند یک مبتدی که می تواند با اکانت خود معامله کند، تریدر حرفه ای هم می تواند با استفاده از یک حساب ریسک فری استراتژی هایش را آزمایش کرده و روش های جدیدی را بدون هیچ گونه خطری آزمایش کند. به عبارت دیگر، بهینه سازی مهارت ها و افزایش سود به لطف حساب های رایگان برای افراد حرفه ای خیلی آسان تر شده است.

برای مطالعه بیشتر نکات طلایی مدیریت ریسک و سرمایه گذاری را پیشنهاد میکنیم.

توضیح حد ضرر متحرک

حدضرر متحرک یا Trailing Stop Loss نوعی حد ضرر است که مدیریت ریسک و مدیریت معامله را با یکدیگر ترکیب می­کند. در برخی موارد از این حد به­ عنوان حد ضرر محافظت­کننده از سود نیز استفاده می­شود. تنظیم این حدضرر به معامله­گر کمک می­کند بتواند از معمالاتی که به­ خوبی انجام نداده نیز سود کسب کند. بسیاری از نرم­افزارهایی که برای انجام معاملات جفت ارز در بازارهای بین المللی استفاده می­شوند نیز دارای قابیلت تنظیم تریلینگ استاپ هستند.

کارکرد حدضرر متحرک در ریسک فری در ارز دیجیتال چیست

در ابتدا می­توانید حد ضرر را به­ عنوان یک حدضرر معمولی در سامانه معاملات ثبت کنید. در چنین حالتی، وقتی معامله­گر سفارش فروش را ثبت می­کند بر اساس حد ضرر تعیین شده قیمت فروش کمتر از قیمت خرید خواهد بود. تفاوت اصلی حد ضرر متحرک با حد ضرر این است که حد ضرر متحرک همواره با قیمت معاملات حرکت می­کند. برای اینکه بدانید نقش حد ضرر متحرک در ریسک فری در ارز دیجیتال چیست، نگران نباشید درک این موضوع بسیار ساده است. اگر سهام شما ۵ درصد رشد کند، حد ضرر متحرک نیز ۵ درصد افزایش خواهد یافت.

فراموش نکنید حد ضرر همیشه در جهت معاملات حرکت می­کند. بنابراین، اگر قیمتی سهام شما افت کرد هرگز نباید خودتان حدضرر را جابه­جا کنید. حرکت حدضرر با قیمت معاملات تا زمانی ادامه می­یابد که شما به سود دلخواه دست یافته و از معامله خارج شوید. در مرحله Short معامله­گر انتظار افت قیمت را دارد. در چنین حالتی حد ضرر در بالای قیمت معامله قرار گرفته و با افت قیمت، حد ضرر نیز به مرور کاهش می­یابد.

اشتباهات در تعیین حدضرر متحرک

قرار دادن حد ضرر نزدیک به قیمت معامله: نوسانات زیادی در سهام شرکت­ها وجود دارد. نزدیک بودن حد ضرر به قیمت معامله سبب می­شود که با کمترین نوسانات نرخ ضرر فعال شود. حد ضرر را در نقطه­ای قرار دهید که تنها در صرت تغییر روند بازار فعال شود. اگر نوسانات حدود ۱۰ درصد باشد اما خدشه­ای در معاملات ایجاد نکند باید حد تریلینگ حد ضرر چیست؟ ضرر متحرک را بالاتر از ۱۰ درصد قرار دهید. هدف اصلی از حد ضرر جلوگیری از کاهش سود است. پس باید زمانی فعال شود که احتمال تغییر کلی روند فعلی بازار وجود دارد.

روش­های تعیین حد ضرر در این تکنیک

یکی از مرحله­ های اصلی در استفاده از تکنیک فری ریسک، مشخص کردن حد ضرر است. اما سوال اصلی این است که روش تعیین حد ضرر در ریسک فری در ارز دیجیتال چیست؟ روش­های مختلفی وجود دارد که می­توانید از آنها برای تعیین حد ضرر استفاده کنید. مهم­ترین روش­ها عبارتند از:

• روش کلاسیک: در این روش حد ضرر در پشت قله ­ها و کف ­های موجود در بازار تعیین می­شود.
• روش عرضه و تقاضا: یکی از مهم­ترین نکات در معامله ارزهای دیجیتال، آگاهی از نقاط عرضه و تقاضا است. در این روش، زمانی که معامله وارد سود می شود باید حد ضرر را در محل­های عرضه و تقاضا قرار دهید.
• روش پرایس اکشن: برای اجرای این روش به شناخت کافی از سیگنال بار و کی بار نیاز دارید. پس از آن باید حد ضرر خود را پشت سیگنال های بار و کی بار قرار دهید.
• روش ایچیموکو: ایچیموکر روشی مبتی بر تحلیل­های تکنیکال است. در این روش، یک اندیکاتور چندین نمودار به ما ارائه می­دهد. ممکن است تحلیل این نمودار برای افراد مبتدی کمی پیچیده به نظر برسد. به همین دلیل توصیه می­کنیم که برای افزایش مهارت خود حتما از اندیکاتورهای ساده­تر استفاده کنید. فراموش نکنید در روش ایچیموکر زمانی که معامله وارد سود می­شود باید حد ضرر پشت سنکو اسپین A و B قرار بگیرد.

سخن نهایی

معامله با یک حساب دمو برای همه افراد مزایایی دارد. از کارگزاری گرفته تا فرد مبتدی و حتی معامله گر حرفه ای روزانه، به همین دلیل است که شما هم باید یک حساب آزمایشی باز کنید.

امروز، همه کارگزاران برتر جهان حساب های آزمایشی را به یک شکل ارائه می دهند و آن ها معمولاً نامحدود هستند. به این معنی که مقدار پول مجازی بی پایان و همچنین رایگان است.

بنابراین، چه یک فرد مبتدی در جستجوی کارگزاری باشید و چه بخواهید پلتفرم های مختلف را آزمایش کنید، یا یک تریدر حرفه ای که باید استراتژی های سرمایه گذاری خود را قبل از به کار گیری در یک سیستم عامل واقعی بهینه کند، توصیه می کنیم همین امروز یک حساب آزمایشی باز کنید.

عدم آگاهی از نحوه معاملات و مدیریت ریسک می­تواند سرمایه شما را به نابودی بکشاند. با این حال، برای اجرای تکنیک­های مختلف باید عملکردی کاملا واقع­بینانه داشته باشید. هدف اصلی ما از صحبت درباره ریسک فری این است که بتوانید در دوره رکود نیز سود معقولی به دست آورید. اگر مطالب فوق را مطالعه کرده باشید به­خوبی می­دانید ریسک فری در ارز دیجیتال چیست و این تکنیک برای تعیین حد ضرر از چه روش­هایی استفاده می­کند. با این حال فراموش نکنید که قبل از اجرای این تکنیک حتما مهارت­های لازم را به دست آورید. تنها در این صورت است که مدیریت معاملات و مدیریت ریسک آسان خواهد شد.

تریلینگ استاپ چیست

تریلینگ استاپ چیست

فهرست این مقاله

طبق تعاریف مالی برای داشتن یک موقعیت معاملاتی استاندارد، باید نقاط ورود و خروج به عنوان دو جزء اصلی هر استراتژی معاملاتی، پیش از انجام معامله مشخص شده باشند. در واقع بدون تعیین این موارد، داد و ستد در بازار بورس، کاملاً اشتباه و مملو از ریسک است. به منظور تریلینگ حد ضرر چیست؟ یافتن بهترین نقاط ورود و خروج از بازار، معامله گران از روش‌های مختلفی نظیر ابزار تکنیکالی، نسبت‎های مالی و یا… استفاده می‌نمایند. بطور معمول، نقطه خروج از معامله به حد سود و یا حد ضرر تعبیر می‌شود. در بازار یک طرفه یعنی بازاری که فقط امکان خرید وجود دارد، خروج به دلیل رسیدن به حد سود زمانی است که قیمت با در پیش گرفتن روند صعودی، به هدف قیمتی مد نظر معامله‌گر رسیده و بر اساس استراتژی معاملاتی، اکنون بهترین زمان فروش سهام است. روی دیگر سکه، افت قیمت سهم و نزدیک شدن به نقاط بحرانی در نمودار و یا حکم‌ فرما شدن روند فرسایشی بر معاملات و نوسانات خنثی حول محور یک خط مستقیم افقی است که معامله گران در این حالت با توجه به حد زیان، تصمیم به خروج از معامله می‌گیرند. بر همین اساس، حد ضرر خود به دو نوع قیمتی و زمانی تقسیم شده که خود حد ضرر قیمتی نیز شامل دو دسته ثابت و متحرک (تریلینگ استاپ) می‌باشد. تمرکز اصلی این مطلب، توضیح تریلینگ استاپ بوده و به همین جهت لازم است در ابتدا به صورت خلاصه، برخی از مفاهیم کلی مرتبط با حد ضرر را مرور کنیم.

همانطور که در بالا ذکر شد باید پیش از خرید سهم، با استفاده از ابزار تحلیلی موجود و حجم معامله، به تعیین حد زیان بپردازیم. در حال حاضر استفاده از اندیکاتورها، سطوح حمایت و مقاومت و… معمول‌ترین روش‌های تشخیص حد ضرر می‌باشند. با رسیدن به این نقاط حساس و شکست آن‌ها توسط قیمت، عملاً امید به بازگشت بازار از دست رفته و باید به سرعت از موقعیت معاملاتی خارج شد. اکثر معامله گران پس از تعیین این نقاط، منتظر واکنش‌های آتی بازار بوده و بدون تغییر آن، در صورت لمس ناحیه حد زیان توسط قیمت، به صورت خودکار یا دستی سهام خود را به فروش می‌رسانند.

در صورتی که پس از ورود به معامله، قیمت با یک روند صعودی بتواند به اندازه معقولی از ناحیه ورود فاصله بگیرد، بسیاری از معامله گران ریسک گریز، نقطه توقف زیان را تا ناحیه ورود یا اصطلاحاً نقطه سر به سر جابجا می‌کنند. پر واضح است که پس از جابجایی حد ضرر بدون هیچ گونه ریسکی معامله در جریان خواهد بود.

حالت فوق را در نظر داشته و فرض کنید قیمت در آستانه حد سود قرار گرفته است. این مرحله برای اکثر معامله گران چالشی و نگران کننده است زیرا ترس از دست رفتن سود، آن‌ها را راغب می‌کند تا با هر نوسان منفی اقدام به فروش نموده و در نتیجه سود مورد انتظار از این معامله به طور کامل محقق نمی‌شود؛ اما سرمایه گذاران هوشمند به گونه‌ای شرایط را مدیریت می‌کنند که علاوه بر محافظت از سود همچنان شانس دستیابی به سطوح قیمتی بالاتر را نیز داشته باشند. جابجایی حد زیان از محدوده ورود به نواحی بالایی نزدیک، به گونه‌ای که فضای کافی برای تحرکات نموداری موجود باشد، یکی از بهترین استراتژی‌های تدافعی است. به هر صورت، معامله گران می‌توانند در صورت استفاده از حد ضرر ثابت، به منظور مدیریت ریسک و سرمایه، از این روش‌ها نیز استفاده نمایند.تریلینگ استاپ چیست

یک موقعیت معاملاتی با حد زیان ثابت فرض کنید. بر اساس شرایط نمودار و با توجه به نسبت پاداش به ریسک معامله، معین می‌کنید که به ازای میزان مشخصی از گام‌های حرکتی بازار، حد ضرر نیز به همان اندازه و در مسیر پیشروی سود، جا ‌به ‌جا شود. این امر تا زمان رسیدن قیمت به حد سود یا حد ضرر (نقاط خروج از معامله) ادامه داشته و عملیات تعقیب سود توسط تغییرات پله‌ای و مکرر حد زیان، انجام می‌شود. فرآیند مذکور، حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ نامیده می‌شود. توجه داشته باشید که طی این رویه، حد سود ثابت بوده و فقط حد زیان، آن هم صرفاً در مسیر سوددهی معاملات تغییر می‌یابد.

استفاده از تریلینگ استاپ برای معامله گران تریلینگ حد ضرر چیست؟ ریسک گریز یا موقعیت‌های معاملاتی که حد سودهای بالا دارند، می‌تواند بسیار حیاتی و کاربردی باشد. همانطور که در توضیحات به آن اشاره شد، اصلی‏ترین دلیل و مزیت استفاده از این روش مدیریت معامله، کاهش ریسک می‌باشد؛ اما باید توجه داشته باشید که استفاده از تریلینگ استاپ نیز همانند سایر ابزار معاملاتی، مزایا و معایب خاص خودش را دارد. از مهم ترین معایب آن می‌توان به مواقع حرکات اصلاحی موقتی بازار اشاره نمود که به دلیل برخورد قیمت به حد ضرر باید از معامله خارج شوید. سپس با اتمام فاز اصلاحی، بازار دوباره به روند اصلی خود بازگشته و با رسیدن به نقاط بالایی در نمودار، موجب افسوس معامله گران می‌شود. بدین جهت لازم است همیشه محدوده گام‌های حرکتی مد نظر خود را، به بهترین و کم ریسک‌ترین نحو ممکن انتخاب نمایید. امروزه در پلتفرم‌های معاملاتی نظیر متا تریدر، قابلیت معاملات تمام خودکار و امکانات جانبی نظیر حد ضرر متحرک تعبیه شده است که این ابزار به دلایلی نظیر حجم بالای معاملات و…، در بورس‌های بین المللی بطور کامل در دسترس بوده و با دقت بالایی اجرا می‌شوند. همچنین کسانی که با زبان برنامه نویسی پلتفرم‌های معاملات بورس آشنایی داشته باشند، به راحتی با تدوین یک ربات دستیار معامله‌گر ساده، می‌توانند دستورات معاملاتی خود را با جزئیات بیشتر و دقیق تری اعمال کنند. به منظور استفاده از ابزار تریلینگ استاپ در نرم افزار متا تریدر، باید پلتفرم معاملاتی خود را در یک سرور مجازی اجرا کنید تا با پیوسته متصل بودن ترمینال شخصی معامله‌گر به هسته مرکزی مبادلات، دستورات معاملاتی بصورت خودکار اجرا شوند. نسخه ایرانی این پلتفرم، با نام تجاری مفید تریدر، به همت کارگزاری مفید در دسترس فعالان بازار سرمایه ایران قرار گرفته است. در مفید تریدر نیز قابلیت معاملات خودکار وجود دارد؛ اما ذکر این نکته بسیار ضروری است که با توجه به شرایط و قوانین حاکم بر بازار سرمایه ایران، از جمله محدودیت نوسان روزانه، عمق کم بازار، وجود صفوف خرید و فروش و… ممکن است، لزوماً سفارشات در اعداد تنظیم و ثبت شده اجرا نشوند و طبق روال فعلی، در چنین شرایطی با توجه به میزان عرضه و تقاضا در نزدیک ترین قیمت و سفارش موجود، دستور معاملاتی شما اجرا می‌گردد. به همین دلیل توصیه می‌شود در صورت استفاده از تریلینگ استاپ، دستورات معاملاتی خود را بصورت دستی اعمال نموده تا خطاهای احتمالی تا حد زیادی پوشش داده شوند. برای درک بهتر و بیشتر این مفهوم، در پایان مطلب یک معامله فرضی موفقیت آمیز را مرحله به مرحله و بر اساس نمودار قیمتی سهم شرکت فولاد مبارکه اصفهان بررسی می‌کنیم: