ابزار کمکی بازار سهام

تحلیل تکنیکال چیست و چه ابزارهایی دارد؟

در بازار بورس، یکی از مهم‌ترین روش‌هایی که باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به سود بیشتری دست پیدا کنند، صبوری پیشه کردن است. به دست آوردن سود بیشتر و خرید سهام با قیمت پایین و از همه مهم‌تر فروش آن در قیمت بالا، از اهدافی است که سرمایه‌گذاران در بازار بورس همیشه به دنبال آن هستند و برای رسیدن به این راه تلاش می‌کنند. در این بازار اصطلاحات و واژگان زیادی وجود دارد که یک سرمایه‌گذار واقعی باید بتواند با همه آن‌ها آشنایی کاملی داشته باشد. برای نمونه یک سرمایه‌گذار باید با ابزارهای تحلیل تکنیکال آشنایی داشته باشد.

ابتدا برای اینکه پی ببرید، تحلیل تکنیکال دارای چه ابزارهایی می‌باشد، باید بدانید که اصلا تحلیل تکنیکال چیست؟ تحلیل تکنیکال در این بازار، به معنای پیش‌بینی قیمت‌ها از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است. شاید تصور کنید که به دست آوردن اطلاعات کامل در رابطه با وضعیت گذشته بازار کار دشواری است ولی یک فرد حرفه‌ای از طریق بررسی تغییرات، نوسان‌ قیمت‌ها و حجم معاملات و عرضه و تقاضا به راحتی می‌تواند از وضعیت قیمت‌ها در گذشته اطلاع کسب کند و به پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده بپردازد. در واقع تحلیل تکنیکال دانشی برای ثبت تاریخچه معاملات است. هم‌چنین در این روش باید به جای توجه کردن به کالا، به رفتارهای بازار توجه کرد.

نکته مهم در رابطه با تحلیل تکنیکال این است که سه اصل مهم برای این تکنیک وجود دارد که شامل موارد زیر است:

• همه چیز در قیمت لحاظ شده است.
• قیمت‌ها در قالب روند حرکت خواهند کرد.
• تاریخ تکرار خواهد شد.

ابزارهای تحلیل تکنیکال:

اکنون که دریافتید تحلیل تکنیکال چیست، باید با ابزارهای تحلیل تکنیکال آشنا شوید و بدانید که این ابزارها در بازار بورس چه تاثیراتی دارند و چه تاثیراتی می‌توانند به روی سرمایه افراد بگذارند. ابزارهای تحلیل تکنیکال از مهم‌ترین مسائل حائز اهمیت در این تحلیل به حساب می‌آید که به صورت زیر می‌باشد.

الگوهای قیمتی:

این ابزار در واقع عبارت است از اشکالی از نمودار سهام که به دلیل تعداد بالای تکرار در آن‌ها به روی نمودار قیمت، روند قیمت سهام بعد از آن، با درصد بالایی که معمولا بالای ۵۰ درصد است، در جهت خاصی قرار داده شده باشد که منظور صعودی و یا نزولی بودن آن است. ابزار الگوی قیمتی بیانگر این است که گذشته سهم خود را تکرار می‌کند و الگوهایی در نمودارهای سهم وجود دارد که در دفعات زیادی تکرار شده است و قیمت سهم بعد از این الگوها به روند مشخصی رسیده است.

شناختن این ابزار الگوهای قیمتی به سرمایه‌گذار کمک می‌کند که برای خرید و یا فروش به قیمت مناسبی برسند. از معروف‌ترین ابزار الگوهای قیمتی الگوی برگشتی، الگوی ادامه‌دهنده، الگوی سر و شانه، الگوی فنجان و دسته، الگوی پرچم و قلاب و غیره می‎باشد. این روش در ابزارهای تحلیل تکنیکال بسیار از اهمیت زیادی برخوردار است.

انواع نمودار قیمتی:

نمودار خطی و نمودار کندل استیک از بهترین نمودارهای قیمتی است که به عنوان ابزارهای تحلیل تکنیکال مهمی به حساب می‌آید. نمودار خطی از ساده‌ترین انواع این نمودار حساب می‌شود ولی نوع کندل استیک که از آن در بازار بورس به عنوان نمودار شمعی نیز نام برده می‌شود، نسبت به نمودار خطی اطلاعات بیشتری را ارائه خواهد داد. علاوه بر این نمودار کندل استیک نه تنها تمام اطلاعات نمودار خطی را بیان می‌کند، بلکه پایین‌ترین و بالاترین قیمت را در بازه‌های زمانی مختلف به نمایش می‌گذارد.

یکی دیگر از مهم‌ترین نمودارها در میان ابزارهای تحلیل تکنیکال، نمودار میله‌ای روزانه است که شامل زمان و قیمت است. که در آن محور عمودی قیمت را و محور افقی زمان را نشان می‌دهد.

اسیلاتور و اندیکاتور:

این ابزارهای تحلیل تکنیکال هر کدام معنای خاص خود را دارد. اسیلاتور به معنای نوسان‌ساز و اندیکاتور به معنای شاخص و مقیاس می‌باشد. البته هردوی این ابزارهای تحلیل تکنیکال مهم و قابل اهمیت می‌باشند. ابزار اندیکاتور، با کمک محاسبات ریاضی به روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات خوبی را در مورد سهم از جمله شتاب قیمت، روند حرکت سهم و سایر معیارهای مهم در اختیار قرار می‌دهد. معمولا آن‌ها برای تایید روند سهم پیش‌بینی شده و از آن استفاده می‌شود. هم‌چنین یکی‌دیگر از مهم‌ترین مزیت‌های اندیکاتور در میان ابزارهای تحلیل تکنیکال، ایجاد کردن سیگنال‌های خرید و فروش می‌باشد. اندیکاتورها در اصل در دو دسته پیشرو و دنباله‌رو تقسیم‌بندی خواهند شد.

اسیلاتور نیز به همان اندازه‌ای که اندیکاتور اهمیت دارد، مهم و ضروری است و از آن به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای مشاهده هیجانات بازار استفاده خواهد شد.

الگوهای شمعی یا کندل استیک:

این نمودار مهم و ارزشمند، برای نخستین بار در ژاپن به کار گرفته شد. این نمودار در واقع بیان‌کننده احساسات بازار است. در نمودار شمعی اندازه بدنه نمودار بسیار اهمیت دارد. برای نمونه در این نمودار مهم در میان ابزارهای تحلیل تکنیکال، اگر بدنه بزرگتر باشد، نشان‌دهنده خریدار دست قوی‌تر می‎باشد و اگر دارای بدنه کوچکتر باشد، قدرت کم خرید و فروش را نشان می‌دهد. این الگوها در انواع ادامه‌دهنده و برگشتی تقسیم می‌شوند.

الگوهای هارمونیک:

به وسیله این ابزار تحلیل تکنیکال، می‌توان تقاط بازگشت در بازار را بر اساس الگوهای ویژه هارمونیک شناسایی کرد. این الگو در اصل از کنار یکدیگر قرار گرفتن معنی‌دار موج‌های حرکتی بازار ایجاد می‌شود. استفاده از این الگوها کمی پیچیده است ولی شناسایی آن نیاز به تجربه و تکرار دارد. از مهم‌ترین انواع الگوهای هارمونیک می‌توان الگوی گارتلی، باترفلای، الگوی بت یا خفاش و الگوی crab را نام برد.

ابزار پرایس اکشن:

این ابزارهای تحلیل تکنیکال به معنای معامله کردن با استفاده از اطلاعات واقعی و فقط براساس نمودار قیمت به دست می‌آید. این ابزار مبنی بر قیمت فعلی سهم است و با استفاده از برخی اصول، روند حرکتی را که درصد زیادی از رخ دادن را شامل می‌شود در نظر می‌گیرد.

خطوط فیبوناچی:

این ابزار مهم توسط یک ریاضیدان ایتالیایی ساخته شد. در این ابزار از اعداد فیبوناچی و نسبت‌هایی که میان آن‌ها است، به کار می‌گیرد. این قانون در ابزار خطوط فیبوناچی به این صورت است که هر عدد فیبوناچی، تقریبا ۶۱۸/۱ برابر عدد قبلی خود است و هر عدد فیبوناچی تقریبا ۶۱۸/۰ برابر عدد بعدی خود است. این خطوط در میان ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی بازگشت یا ادامه روند به کار برده می‌شود. ابزارهای زیادی در این رابطه وجود دارد که شامل فیبوناچی ریتریسمنت، فیبوناچی اکستنشن، فیبوناچی projection، فیبوناچی اکسپنشن و غیره می‌باشد.

امواج الیوت:

این ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تشخیص زمان خرید و فروش به کار برده می‌شود. مهم‌ترین بخش آن یه موج‌ها مربوط می‌شود و سایر بخش‌های آن مربوط به زمان و نسبت است. از این ابزار برای میانگین‌های بزرگ استفاده می‌شود. بر اساس ابزار امواج الیوت بازار سرمایه یک روند تکرار شونده شامل پنج موج افزایش و پس از آن با سه موج کاهشی همراه است.

مزایای استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال:

تمام موارد ذکر شده از ابزارهای تحلیل تکنیکال به حساب می‌آیند که هر یک از آن‌ها نقش مهمی را در این بازار ایفا می‌کنند. نمی‌توان گفت که کدام یک از این ابزارها مهم‌تر است، زیرا همه آن‌ها مهم و سودمند می‌باشد و نمی‌شود از یکی از آن‌ها چشم‌پوشی کرد. این ابزارهای تحلیل تکنیکال سلسله آموزش‎‌هایی است که هر فرد سهام‌داری باید آن‌ها را فرا بگیرد و بدانید که در این روش باید از چه ابزارهایی استفاده کند.

از مهم‌ترین مواردی که قبل از آموزش ابزارهای تحلیل تکنیکال باید بدانید، این است که ابتدا باید تحلیل ابزار کمکی بازار سهام تکنیکال را درک کنید و بدانید که به چه معناست. تنها یادگرفتن آن کافی نمی‌باشد و باید به درک کامل و درستی از این تحلیل برسید تا بتوانید ابزارهای بعد از آن را نیز درک کنید و بیاموزید که برای چه چیزهایی استفاده می‌شود و به چه دردی می‌خورد و در کل برای ما چه سودی دارد. اکنون که با موضوع تحلیل تکنیکال چیست و چه ابزارهایی دارد، آشنا شدید، باید محکم‌تر و با طمانینه‌تر در این راه قدم بردارید و بدانید که این ابزارها شوخی بردار نیستند.

اگر بتوانید ابزارهای تحلیل تکنیکال را به صورت عالی و یکنواخت فرا بگیرید، خواهید دید که آن‌ها چه تاثیراتی می‌توانند در روند سود و زیان شما در بازار داشته باشند. اگر تحلیل تکنیکال را با پوست و خون خود درک کنید، به راحتی می‌تواند از پیش‌بینی آینده روند سهم خود اطلاع کسب کنید ابزار کمکی بازار سهام و بدانید که چه چیزی قرار است در انتظارتان باشد. فراموش نکنید که تا هر زمانی که در بازار بورس فعالیت داشته باشید، ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز با شما همراه خواهد بود و باید روز به روز موضوعات جدیدتری را در آن فرا بگیرید. این ابزارهای موجود در بازار، پایه و اساس تحلیل تکنیکال هستند که به نوعی می‌توان گفت به یکدیگر وابسته‌اند. پس بدانید که یادگیری و فراگرفتن ابزارهای تحلیل تکنیکال کار بیهوده‌ای نیست و به وسیله آن می‌توانید سرنوشت سهام و سود خود را در بازار بورس رقم بزنید.

در واقع در بازار بورس تحلیل تکنیکال و ابزارهای تحلیل تکنیکال، چیزهای بسیار مهمی هستند که ما به آن نیازمندیم و نمی‌توانیم بدون پی بردن به آن‌ها به راه خود ادامه دهیم. پس چه بهتر که برای رسیدن هر چه زودتر به سود و منفعت عالی و شگفت‌انگیز، در بازار بورس ابزارهای تحلیل تکنیکال را پیشه راه خود قرار دهیم و به عنوان یک هدف به آن‌ها نگاه کنیم تا به موفقیت حتمی دست پیدا کنیم.

تحلیل تکنیکال چیست و چه ابزارهایی دارد؟

در بازار بورس، یکی از مهم‌ترین روش‌هایی که باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به سود بیشتری دست پیدا کنند، صبوری پیشه کردن است. به دست آوردن سود بیشتر و خرید سهام با قیمت پایین و از همه مهم‌تر فروش آن در قیمت بالا، از اهدافی است که سرمایه‌گذاران در بازار بورس همیشه به دنبال آن هستند و برای رسیدن به این راه تلاش می‌کنند. در این بازار اصطلاحات و واژگان زیادی وجود دارد که یک سرمایه‌گذار واقعی باید بتواند با همه آن‌ها آشنایی کاملی داشته باشد. برای نمونه یک سرمایه‌گذار باید با ابزارهای تحلیل تکنیکال آشنایی داشته باشد.

ابتدا برای اینکه پی ببرید، تحلیل تکنیکال دارای چه ابزارهایی می‌باشد، باید بدانید ابزار کمکی بازار سهام که اصلا تحلیل تکنیکال چیست؟ تحلیل تکنیکال در این بازار، به معنای پیش‌بینی قیمت‌ها از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است. شاید تصور کنید که به دست آوردن اطلاعات کامل در رابطه با وضعیت گذشته بازار کار دشواری است ولی یک فرد حرفه‌ای از طریق بررسی تغییرات، نوسان‌ قیمت‌ها و حجم معاملات و عرضه و تقاضا به راحتی می‌تواند از وضعیت قیمت‌ها در گذشته اطلاع کسب کند و به پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده بپردازد. در واقع تحلیل تکنیکال دانشی برای ثبت تاریخچه معاملات است. هم‌چنین در این روش باید به جای توجه کردن به کالا، به رفتارهای بازار توجه کرد.

نکته مهم در رابطه با تحلیل تکنیکال این است که سه اصل مهم برای این تکنیک وجود دارد که شامل موارد زیر است:

• همه چیز در قیمت لحاظ شده است.
• قیمت‌ها در قالب روند حرکت خواهند کرد.
• تاریخ تکرار خواهد شد.

ابزارهای تحلیل تکنیکال:

اکنون که دریافتید تحلیل تکنیکال چیست، باید با ابزارهای تحلیل تکنیکال آشنا شوید و بدانید که این ابزارها در بازار بورس چه تاثیراتی دارند و چه تاثیراتی می‌توانند به روی سرمایه افراد بگذارند. ابزارهای تحلیل تکنیکال از مهم‌ترین مسائل حائز اهمیت در این تحلیل به حساب می‌آید که به صورت زیر می‌باشد.

الگوهای قیمتی:

این ابزار در واقع عبارت است از اشکالی از نمودار سهام ابزار کمکی بازار سهام که به دلیل تعداد بالای تکرار در آن‌ها به روی نمودار قیمت، روند قیمت سهام بعد از آن، با درصد بالایی که معمولا بالای ۵۰ درصد است، در جهت خاصی قرار داده شده باشد که منظور صعودی و یا نزولی بودن آن است. ابزار الگوی قیمتی بیانگر این است که گذشته سهم خود را تکرار می‌کند و الگوهایی در نمودارهای سهم وجود دارد که در دفعات زیادی تکرار شده است ابزار کمکی بازار سهام و قیمت سهم بعد از این الگوها به روند مشخصی رسیده است.

شناختن این ابزار الگوهای قیمتی به سرمایه‌گذار کمک می‌کند که برای خرید و یا فروش به قیمت مناسبی برسند. از معروف‌ترین ابزار الگوهای قیمتی الگوی برگشتی، الگوی ادامه‌دهنده، الگوی سر و شانه، الگوی فنجان و دسته، الگوی پرچم و قلاب و غیره می‎باشد. این روش در ابزارهای تحلیل تکنیکال بسیار از اهمیت زیادی برخوردار است.

انواع نمودار قیمتی:

نمودار خطی و نمودار کندل استیک از بهترین نمودارهای قیمتی است که به عنوان ابزارهای تحلیل تکنیکال مهمی به حساب می‌آید. نمودار خطی از ساده‌ترین انواع این نمودار حساب می‌شود ولی نوع کندل استیک که از آن در بازار بورس به عنوان نمودار شمعی نیز نام برده می‌شود، نسبت به نمودار خطی اطلاعات بیشتری را ارائه خواهد داد. علاوه بر این نمودار کندل استیک نه تنها تمام اطلاعات نمودار خطی را بیان می‌کند، بلکه پایین‌ترین و بالاترین قیمت را در بازه‌های زمانی مختلف به نمایش می‌گذارد.

یکی دیگر از مهم‌ترین نمودارها در میان ابزارهای تحلیل تکنیکال، نمودار میله‌ای روزانه است که شامل زمان و قیمت است. که در آن محور عمودی قیمت را و محور افقی زمان را نشان می‌دهد.

اسیلاتور و اندیکاتور:

این ابزارهای تحلیل تکنیکال هر کدام معنای خاص خود را دارد. اسیلاتور به معنای نوسان‌ساز و اندیکاتور به ابزار کمکی بازار سهام معنای شاخص و مقیاس می‌باشد. البته هردوی این ابزارهای تحلیل تکنیکال مهم و قابل اهمیت می‌باشند. ابزار اندیکاتور، با کمک محاسبات ریاضی به روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات خوبی را در مورد سهم از جمله شتاب قیمت، روند حرکت سهم و سایر معیارهای مهم در اختیار قرار می‌دهد. معمولا آن‌ها برای تایید روند سهم پیش‌بینی شده و از آن استفاده می‌شود. هم‌چنین یکی‌دیگر از مهم‌ترین مزیت‌های اندیکاتور در میان ابزارهای تحلیل تکنیکال، ایجاد کردن سیگنال‌های خرید و فروش می‌باشد. اندیکاتورها در اصل در دو دسته پیشرو و دنباله‌رو تقسیم‌بندی خواهند شد.

اسیلاتور نیز به همان اندازه‌ای که اندیکاتور اهمیت دارد، مهم و ضروری است و از آن به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای مشاهده هیجانات بازار استفاده خواهد شد.

الگوهای شمعی یا کندل استیک:

این نمودار مهم و ارزشمند، برای نخستین بار در ژاپن به کار گرفته شد. این نمودار در واقع بیان‌کننده احساسات بازار است. در نمودار شمعی اندازه بدنه نمودار بسیار اهمیت دارد. برای نمونه در این نمودار مهم در میان ابزارهای تحلیل تکنیکال، اگر بدنه بزرگتر باشد، نشان‌دهنده خریدار دست قوی‌تر می‎باشد و اگر دارای بدنه کوچکتر باشد، قدرت کم خرید و فروش را نشان می‌دهد. این الگوها در انواع ادامه‌دهنده و برگشتی تقسیم می‌شوند.

الگوهای هارمونیک:

به وسیله این ابزار تحلیل تکنیکال، می‌توان ابزار کمکی بازار سهام تقاط بازگشت در بازار را بر اساس الگوهای ویژه هارمونیک شناسایی کرد. این الگو در اصل از کنار یکدیگر قرار گرفتن معنی‌دار موج‌های حرکتی بازار ایجاد می‌شود. استفاده از این الگوها کمی پیچیده است ولی شناسایی آن نیاز به تجربه و تکرار دارد. از مهم‌ترین انواع الگوهای هارمونیک می‌توان الگوی گارتلی، باترفلای، الگوی بت یا خفاش و الگوی crab را نام برد.

ابزار پرایس اکشن:

این ابزارهای تحلیل تکنیکال به معنای معامله کردن با استفاده از اطلاعات واقعی و فقط براساس نمودار قیمت به دست می‌آید. این ابزار مبنی بر قیمت فعلی سهم است و با استفاده از برخی اصول، روند حرکتی را که درصد زیادی از رخ دادن را شامل می‌شود در نظر می‌گیرد.

خطوط فیبوناچی:

این ابزار مهم توسط یک ریاضیدان ایتالیایی ساخته شد. در این ابزار از اعداد فیبوناچی و نسبت‌هایی که میان آن‌ها است، به کار می‌گیرد. این قانون در ابزار خطوط فیبوناچی به این صورت است که هر عدد فیبوناچی، تقریبا ۶۱۸/۱ برابر عدد قبلی خود است و هر عدد فیبوناچی تقریبا ۶۱۸/۰ برابر عدد بعدی خود است. این خطوط در میان ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی بازگشت یا ادامه روند به کار برده می‌شود. ابزارهای زیادی در این رابطه وجود دارد که شامل فیبوناچی ریتریسمنت، فیبوناچی اکستنشن، فیبوناچی projection، فیبوناچی اکسپنشن و غیره می‌باشد.

امواج الیوت:

این ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تشخیص زمان خرید و فروش به کار برده می‌شود. مهم‌ترین بخش آن یه موج‌ها مربوط می‌شود و سایر بخش‌های آن مربوط به زمان و نسبت است. از این ابزار برای میانگین‌های بزرگ استفاده می‌شود. بر اساس ابزار امواج الیوت بازار سرمایه یک روند تکرار شونده شامل پنج موج افزایش و پس از آن با سه موج کاهشی همراه است.

مزایای استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال:

تمام موارد ذکر شده از ابزارهای تحلیل تکنیکال به حساب می‌آیند که هر یک از آن‌ها نقش مهمی را در این بازار ایفا می‌کنند. نمی‌توان گفت که کدام یک از این ابزارها مهم‌تر است، زیرا همه آن‌ها مهم و سودمند می‌باشد و نمی‌شود از یکی از آن‌ها چشم‌پوشی کرد. این ابزارهای تحلیل تکنیکال سلسله آموزش‎‌هایی است که هر فرد سهام‌داری باید آن‌ها را فرا بگیرد و بدانید که در این روش باید از چه ابزارهایی استفاده کند.

از مهم‌ترین مواردی که قبل از آموزش ابزارهای تحلیل تکنیکال باید بدانید، این است که ابتدا باید تحلیل تکنیکال را درک کنید و بدانید که به چه معناست. تنها یادگرفتن آن کافی نمی‌باشد و باید به درک کامل و درستی از این تحلیل برسید تا بتوانید ابزارهای بعد از آن را نیز درک کنید و بیاموزید که برای چه چیزهایی استفاده می‌شود و به چه دردی می‌خورد و در کل برای ما چه سودی دارد. اکنون که با موضوع تحلیل تکنیکال چیست و چه ابزارهایی دارد، آشنا شدید، باید محکم‌تر و با طمانینه‌تر در این راه قدم بردارید و بدانید که این ابزارها شوخی بردار نیستند.

اگر بتوانید ابزارهای تحلیل تکنیکال را به صورت عالی و یکنواخت فرا بگیرید، خواهید دید که آن‌ها چه تاثیراتی می‌توانند در روند سود و زیان شما در بازار داشته باشند. اگر تحلیل تکنیکال را با پوست و خون خود درک کنید، به راحتی می‌تواند از پیش‌بینی آینده روند سهم خود اطلاع کسب کنید و بدانید که چه چیزی قرار است در انتظارتان باشد. فراموش نکنید که تا هر زمانی که در بازار بورس فعالیت داشته باشید، ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز با شما همراه خواهد بود و باید روز به روز موضوعات جدیدتری را در آن فرا بگیرید. این ابزارهای موجود در بازار، پایه و اساس تحلیل تکنیکال هستند که به نوعی می‌توان گفت به یکدیگر وابسته‌اند. پس بدانید که یادگیری و فراگرفتن ابزارهای تحلیل تکنیکال کار بیهوده‌ای نیست و به وسیله آن می‌توانید سرنوشت سهام و سود خود را در بازار بورس رقم بزنید.

در واقع در بازار بورس تحلیل تکنیکال و ابزارهای تحلیل تکنیکال، چیزهای بسیار مهمی هستند که ما به آن نیازمندیم و نمی‌توانیم بدون پی بردن به آن‌ها به راه خود ادامه دهیم. پس چه بهتر که برای رسیدن هر چه زودتر به سود و منفعت عالی و شگفت‌انگیز، در بازار بورس ابزارهای تحلیل تکنیکال را پیشه راه خود قرار دهیم و به عنوان یک هدف به آن‌ها نگاه کنیم تا به موفقیت حتمی دست پیدا کنیم.

آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال — مقدماتی تا پیشرفته

آموزش تحلیل تکنیکال گام بسیار ضروری برای موفقیت در بازارهای مالی مثل بورس است چرا که این تحلیل، زبان بازارهای مالی است و با یادگیری آن میتوانید از زمان سبقت بگیرید و 1 گام جلوتر از بازارهای مالی حرکت کنید! Technical Analysis به معنی پیش بینی آینده روند قیمت ها با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار قیمت در گذشته (شامل تغییرات قیمت، حجم معاملات و…) است و در تمامی بازارهای مالی مبتنی بر عرضه و تقاضا مثل بورس، فارکس، طلا، دلار، مسکن و ارزهای دیجیتال کاربرد دارد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

بطور خلاصه هنر تحلیل تکنیکال به معنی “پیش بینی قیمت ها در آینده با استفاده از تحلیل نمودار قیمت ها در گذشته” است. تمامی پایه و اساس مباحث منطقی و فلسفی تحلیل تکنیکال در سه اصل ابتدایی اما مهم و کاربردی خلاصه میشود:

1. همه چیز در قیمت لحاظ شده است.
2. حرکت قیمت ها بر اساس روندها است.
3. تاریخ تکرار میشود.

• در واقع تکنیکالیست ها بر این اصل معتقدند که قیمت سهام، منعکس کننده تمام فاکتورهای تاثیرگذار روی سهام است یعنی فاکتورهایی مثل تحلیل بنیادی، شرایط اقتصادی خرد و کلان، روانشناسی بازار، اخبار و… جدای از قیمت نیستند و تمامی این عوامل در قیمت لحاظ شده و تغییرات قیمت نتیجه تمام فاکتورهای موثر خواهد بود بنابراین تحلیل قیمت ها، تمام آن چیزی است که برای واکاوی آینده یک بازار مالی نیاز داریم!
• “قیمت ها تمایلی به تغییر روند خود ندارد در واقع قیمت ها دوست دارند روند قبلی خود را حفظ کنند.” روند فعلی قیمت ها تا زمان اعمال یک فاکتور خارجی بازدارنده پابرجا خواهد ماند بنابراین “فقط کافی است روند فعلی قیمت ها را تحلیل کنیم.“
• وقتی بازار نسبت به قیمت واکنشی نشان داده و الگویی را شکل میدهد در آینده نیز واکنش مشابه ای خواهد داشت و احتمالا این الگو دوباره تکرار خواهد شد. چرا که رفتار انسان هاست که این تغییرات قیمتی را ساخته است و انسان هم موجودی است علاقه مند به تکرار!

با آموزش تحلیل تکنیکال میتوان به تمامی این اصول مسلط شد و با بهره گیری از آنها شانس موفقیت خود در بازارهای مالی را افزایش داد. به شما توصیه میکنیم حتما کتاب های تحلیل تکنیکال را مطالعه بفرمایید؛ کتاب هایی مثل Getting Started in Technical Analysis، Technical Analysis of the Financial Markets، کتاب آقای جان مورفی با ترجمه کامیار فراهانی فرد.

مزایا تحلیل تکنیکال

• انعطاف پذیری و سازگاری بالای تحلیل تکنیکال
• منابع آموزشی بیشتر، فهم راحتتر و یادگیری آسان تر
• سرعت بالای تحلیل تکنیکال و واکنش بهتر
• معاملات الگوریتمی
• شناسایی بهترین نقطه خرید و فروش
• پیش بینی وضعیت آینده اقتصاد

معایب تحلیل تکنیکال

• عدم کاربرد تحلیل تکنیکال در عرضه اولیه ها
• تحلیل متعصبانه
• دریای بیکران ابزارها و روش های مختلف تحلیل تکنیکال!
• تحلیل شخصی و خود تفسیرگری
• ناتوانی در شناسایی ارزش ذاتی

ابزارهای و روش های تحلیل تکنیکال

مارابوزو چیست؟ + انواع کندل مارابوزو (Marubozu)

مارابوزو (تلفظ انگلیسی Marubozo یا Marubozu) یکی از الگوهای ادامه دهنده Candlestick است. شکل ظاهری آن بصورت یک بدنه بلند و فاقد سایه بالایی و پایینی است. این الگو می‌تواند بیانگر قدرت زیاد معامله‌گران در یک ابزار کمکی بازار سهام جهت خاص (خرید یا فروش) باشد. انواع کندل مارابوزو با توجه به رنگ بدنه (سبز – قرمز) به دو […]

پین بار چیست؟ + انواع کندل پین بار (Pin Bar)

پین بار (تلفظ انگلیسی: Pin Bar) یکی از الگوهای تک کندلی و بازگشتی در پرایس اکشن است. این الگو هم برای برگشت روند فعلی و هم پایان اصلاح و پولبک قیمت‌ها کاربرد دارد. مشخصات ظاهری آن بصورت شمعی با بدنه کوتاه و سایه بلند از بالا یا پایین است. انواع پین بار با توجه به […]

اندیکاتور MACD چیست؟ تنظیمات MACD + سیگنال

اندیکاتور MACD مخفف عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence به معنی “همگرایی و واگریی در میانگین متحرک” است. مَکدی در دسته اندیکاتورهای تاخیری و دنباله‌رو روند قرار دارد. نمودار MACD نیز مانند سایر اسیلاتورها بصورت جداگانه در پایین چارت اصلی ترسیم می‌شود. همچنین بر خلاف RSI بین بازه 0 تا 100 نوسان نمی‌کند بلکه حول […]

اندیکاتور RSI — فرمول و تنظیمات RSI

اندیکاتور RSI بخاطر سرعت بالای تحلیل و استفاده آسان یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای کمکی تحلیل تکنیکال است. کاربرد آن در شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش به همراه سیگنال‌های بازگشت روند است. اسیلاتور RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. با محاسبه نرخ تغییرات قیمت و میانگین […]

کندل دوجی چیست؟ + انواع الگوی دوجی

کندل دوجی (تلفظ انگلیسی: Doji) یکی از محبوب‌ترین الگوهای کندل استیک و بیانگر سردرگمی و بی‌تصمیمی تریدرها است. الگوی Doji می‌تواند سیگنال تضعیف قدرت روند و برگشت آن را صادر کند. مهمترین ویژگی دوجی، نزدیک بودن قیمت پایانی و آغازین است. در واقع بدنه کندل بصورت یک خط صاف است (تقریبا یکسان بودن Open Price […]

کندل چکش چیست؟ + الگوی چکش معکوس، اعتبار و تایید

کندل چکش یکی از محبوب‌ترین الگوهای بازگشتی Candlestick است که نسبت به الگوی چکش معکوس یا وارونه سیگنال معتبرتری صادر می‌کند. تشکیل الگوی تک کندلی Hammer در انتهای یک روند نزولی، می‌تواند بیانگر شروع یک روند صعودی باشد. اگر شما هم جزء علاقه‌مندان معامله بر اساس پرایس اکشن هستید قطعا آشنایی با الگوهای کندل استیک […]

تایم فریم چیست؟ + انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال

انتخاب تایم فریم مناسب اولین قدم در تحلیل تکنیکال است. تمامی نمودارها در تحلیل تکنیکال از دو جزء اصلی تشکیل شده‌اند: قیمت (Price) و زمان (Time). محور افقی بیانگر زمان و محور عمودی بیانگر قیمت است. هر کندل در نمودارهای شمعی 4 جزء دارد: قیمت آغازین و پایانی، بیشترین و کمترین قیمت. حال سوال اینجاست […]

پولبک چیست؟ انواع Pullback + استراتژی معاملاتی

پولبک یک حرکت قیمتی موقت در خلاف جهت روند فعلی است که در انتهای آن، برگشت به روند اصلی را خواهیم داشت. طبق یک تحقیق علمی معتبر، از هر 10 سطح حمایت و مقاومت شکسته شده، در 6 مورد قیمت‌ها تلاش می‌کنند این سطوح شکسته شده را پس بگیرند اما هرگز این اتفاق رخ نمی‌دهد […]

واگرایی چیست؟ + انواع واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی (Divergence) در تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های مناسب برای پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها است. بدین‌صورت که هرگاه جهت حرکت در نمودار قیمت و اندیکاتور مخالف یکدیگر باشند واگرایی رخ می‌دهد و می‌توان تغییرات روند و جهت حرکت قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد. به بیان ساده حرکت یک اندیکاتور (مثلا اسیلاتور RSI یا MACD) و یا هر […]

اندیکاتور چیست؟ + مهمترین انواع اندیکاتورها

اندیکاتور (Indicator) یکی از مهم‌ترین مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که استفاده آسان، سهولت تحلیل و فهم سریع بر محبوبیت آنها بین تحلیلگران افزوده است. شناسایی قدرت و جهت روند (تایید روند فعلی یا اخطارهای بازگشت روند)، مناطق اشباع خرید و فروش (Overbought & Oversold) و پیش‌بینی آینده قیمت از کاربردهای اصلی اندیکاتورهاست و […]

سایت تریدینگ ویو – آموزش کامل سایت TradingView

سایت تریدینگ ویو (TradingView) پلتفرم تحلیل تکنیکال و مشاهده چارت در بازارهای مالی مثل ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency)، Forex، بورس‌های جهانی، Futures ،CFD و… است. اپلیکیشن موبایل (اندروید و IOS)، نرم افزار نسخه ویندوز و لینوکس TradingView برای کامپیوتر در دسترس است. با مراجعه به آن براحتی می‌توانید قیمت انواع ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین و […]

کندل چیست؟ + مهمترین انواع کندل ها

نمودارهای کندل استیک (شمعی – ژاپنی) یکی از پرکاربردترین نمودارها در تحلیل تکنیکال هستند. کندل‌ها (Candle) به عنوان اجزای اصلی این نمودارها حاوی تمام اطلاعات قیمتی موردنیاز در آن تایم فریم خاص می‌باشند. اهمیت کندل (معنی فارسی: شمع) در تحلیل تکنیکال زمانی مشخص می‌شود که شما صرفا با دیدن نمودارهای شمعی و یافتن الگوهای کندل […]

ادونس گت: دانلود، نصب + آموزش انتقال دیتا

ادونس گت (Advanced Get) یکی از کاربرپسندترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال است که می‌توان شمارش خودکار و حرفه‌ای امواج الیوت را برترین ویژگی آن دانست. دو نرم‌افزار برای تحلیل امواج الیوت موجود است: الف) داینامیک تریدر، ب) ادونس گت، تمام معامله‌گرانی که قصد موج شماری به روش الیوت را دارند حتما از نرم‌افزار Advanced Get بهره […]

خط روند چیست؟ نحوه ترسیم + انواع خط روند

اصل و اساس تحلیل تکنیکال بر خط روند (Trend line) استوار است. چرا که جهت حرکت قیمت و سرعت آن را نشان می‌دهد و شناسایی صحیح خطوط روند، اولین گام موفقیت در معاملات است. با اتصال نقاط کف قیمتی، روند صعودی و با اتصال نقاط سقف قیمتی، روند نزولی شکل می‌گیرد که به ترتیب به […]

داینامیک تریدر: دانلود، نصب + آموزش انتقال دیتا

داینامیک تریدر (Dynamic Trader) یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال در نزد معامله‌گران بازارهای مالی از جمله بورس است. هنر تحلیل تکنیکال یعنی “پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده با استفاده از تحلیل نمودار قیمت‌ها در گذشته” در نتیجه نیاز به نمودار قیمت‌ها و ابزارهای مختلف برای تحلیل تکنیکال باعث تولید نرم‌افزارهایی مثل متاتریدر، […]

دانلود مفید تریدر + روش جدید نصب و PDF آموزشی

مفید تریدر (Mofid Trader) یکی از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال است که دانلود، نصب و استفاده از آن برای تمامی افراد رایگان است. کارگزاری مفید به عنوان اولین کارگزاری بورس اقدام به ارائه پلتفرم‌های معاملات آنلاین کرد. بعد از اینکه پلتفرم معاملات آنلاین کارگزاری مفید در سال 1389 با استقبال روبه رو شد این کارگزاری […]

حمایت و مقاومت چیست؟ + اعتبار، شکست و انواع آن

حمایت و مقاومت (Support and Resistance) از بحث‌های مهم و کاربردی آموزش تحلیل تکنیکال است. به طوری که صرفا با شناسایی صحیح این خطوط میتوان معامله موفقی انجام داد. تعریف ساده آن بدین صورت است که قیمت‌ها در حوالی حمایت و مقاومت به ترتیب تمایلی به کاهش و افزایش بیشتر ندارند! یعنی قیمت تمایلی به […]

تحلیل تکنیکال چیست؟ 0 تا 100 — به زبان ساده

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) به معنی پیش بینی آینده روند قیمت ها با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار قیمت در گذشته (شامل تغییرات قیمت، حجم معاملات و…) است و در تمامی بازارهای مالی مبتنی بر عرضه و تقاضا مثل بورس، طلا، دلار، فارکس، ارزهای دیجیتال کاربرد دارد. بطور خلاصه هنر تحلیل تکنیکال یعنی “پیش بینی قیمت […]

مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی ❤️ بورس یا فارکس؟ ❤️

امروزه بازارهای مالی رشد چشمگیری داشته و بسیار رونق پیدا کرده‌اند و به مکانی مناسب برای سرمایه گذاری افراد تبدیل شده‌اند. در واقع پیش از رونق بازارهای مالی مختلف مردم سرمایه خود را در بانک ها سرمایه گذاری می‌کردند اما اکنون بازارهای مالی برای سرمایه گذاری مناسب‌تر هستند.

در مقاله قبلی تقسیم بندی بازارهای مالی را به شما ارائه کردیم و دانستید که بازارهای مالی بسیار معتدد هستند،در این مقاله از آموزش فارکس تصمیم گرفته‌ایم به مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی بپردازیم.

بازار فارکس یکی از بازارهای مالی بورس جهانی است که افراد زیادی در این بازار مشغول به فعالیت هستند، در این بازار تبادلات ارز خارجی صورت می‌گیرد و یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی بین المللی می‌باشد.

اگر می‌خواهید با مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی با تفاوت و شباهت های این بازار با سایر بازارهای مالی آشنا شوید و سپس با تجزیه تحلیل نقاط ضعف و قوت آن برای فعالیت در این بازار تصمیم گیری کنید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

سرفصل های آموزشی

بازار بورس جهانی چیست؟

به طور ابزار کمکی بازار سهام کلی بازار بورس جهانی شامل بازار سهام، بازار کالاها، بازار اوراق بهادار، بازار تبادلات ارزی (فارکس) می شود.

بازار سهام (Stok Market): بازار سهام یکی از بازارهای بورس جهانی است که در میان مردم با نام بازار بورس شناخته می‌شود. در این بازار افراد مختلف می‌توانند براساس قوانین و مقررات سرمایه گذاری کنند و با خرید بخشی از سهام یک شرکت یا یک کارخانه در سود و زیان آن شریک خواهند شد.

بازار کالا (Commodity): بازار کالا نیز یکی از بازارهای سازمان یافته بورس جهانی است که در این بازار مالی کالاهای مختلف مبادله می‌شوند و قیمت این کالا براساس میزان عرضه و تقاضا در سطح یک منطقه یا در سطح جهانی ارزش گذاری خواهد شد.

کالاهایی که در بازار کالا مبادله می‌شود شامل اقلام مانند قهوه، شکر، ذرت،غلات، خوراکی و فلزات گران‌بها مانند طلا، نقره و انرژي مانند نفت،گاز،برق،زغال سنگ و غیره می شود.

بازار اوراق بهادار (‌Bond Market): بازار بورس اوراق بهادار یکی از بازارهای سازمان یافته سخت گیر است که در این بازار دولت ها مشارکت مردم را با هدف جذب سرمایه قبول می‌کند که البته قوانین و مقررات دشواری برای پذیرش آنها دارد.

بازار تبادلات ارزی/بازار فارکس (Foreign Exchange): بازار تبادلات ارز خارجی یا فارکس بازاری است که در آن برابری ارزهای خارجی را می‌توان در برابر یکدیگر معامله کرد. در این بازار بورس جهانی ارزش واحد پولی یک کشور با توجه به میزان عرضه و تقاضا سنجیده می‌شود و در مقابل سایر ارزها معامله خواهد شد.

اگر بخواهیم بازارهای بورس جهانی را ارزش گذاری کنیم و به ترتیب براساس حجم معاملاتی که در آنها صورت می گیرد نام ببریم، به ترتیب زیر خواهد بود:

1. بازار بورس نیویورک
2. بازار بورس نزدک
3. بازار بورس توکیو
4. بازار بورس شانگهای
5. بازار بورس هنگ کنگ
6. بازار بورس لندن
7. بازار بورس اروپا
8. بازار بورس شنژن
9. بازار بورس تورنتو
10. بازار بورس بمبئی

همانطور که مشاهده می‌کنید در این ترتیب بندی بازارهای بورس جهانی بازار نیویورک در رتبه اول قرار گرفته است و این بدان معناست که این بازار از ارزش بالاتری برخوردار است و حجم معاملاتی که در این بازار انجام می گیرد بسیار بیشتر از سایر بازارهای مالی می باشد.

جالب است بدانید که بازار تبادلات ارزی فارکس از بازار بورس جهانی نیویورک نیز بزرگتر است، در بازار اوراق بهادار نیویورک که در مقایسه با سایر بازارهای مالی بزرگتر است روزانه 22.4 میلیارد دلار معامله صورت می گیرد در صورتی که در بازار تبادلات ارز خارجی فارکس حجم معاملات به 6.6 تیلیارد دلار روزانه می رسد.

بنابراین بازار بورس اوراق بهادار نیویورک در مقایسه با بازار تبادلات ارزی فارکس بسیار کوچکتر است، به همین دلیل بازار فارکس به یکی از بزرگترین بازارهای مالی تبدیل شده است و افراد زیادی در این بازار بزرگ بین المللی فعالیت می کنند.

مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی

می‌خواهیم عوامل متعددی که در انتخاب یک بازار مالی برای سرمایه گذاری موثر است با هم بررسی کنیم و به مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی دیگر بپردازیم:

تمرکز: اکثر بازارهای مالی نیازمند تمرکز بالایی هستند و سرمایه گذاران زمانی که در این بازارهای مالی سرمایه گذاری می‌کنند باید دائما به عوامل تاثیرگذار در بازارهای مالی توجه داشته باشند و خواسته یا ناخواسته با آنها سروکار خواهند داشت.

به عنوان مثال سرمایه گذاران در بازار سهام زمانی که بر روی سهام یک شرکت سرمایه گذاری می‌کنند باید به عوامل مختلفی توجه داشته باشند به عنوان مثال یکی از فاکتورهای مهمی که باید سرمایه گذاران در بازار سهام به آن دقت داشته باشند میزان درآمد شرکت موردنظر است.

حال تصور کنید اگر شخصی بخواهد در بازار سهام سرمایه گذاری خود را بر روی شرکت های بیشتری گسترش دهد،در این صورت وی باید به عوامل و فاکتورهای بیشتری متمرکز شود، به عبارتی سرمایه گذاران در بازار سهام برای اینکه گزینه‌های بیشتری را انتخاب کنند باید سطح تمرکز خود را نیز افزایش دهند.

اما در مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی در زمینه تمرکز سرمایه گذاری در این بازار مستلزم تمرکز گسترده‌ای نمی‌باشد، سرمایه گذاران در بازار فارکس صرفا باید بر روی اقتصاد کلان تاثیرگذار توجه داشته باشند و سپس تلاش کنند مهارت خود را در استفاده از ابزارهای معاملاتی افزایش دهند تا بتوانند با استفاده از ابزارهای معاملاتی مانند اندیکاتورها در این بازار فعالیت صحیحی داشته باشند.

نقدینگی: فارکس برخلاف سایر بازارهای مالی بازاری است که هیچگونه مکان فیزیکی ندارد و یک بازار مالی کاملا آنلاین می‌باشد و همین باعث شده است که در مقایسه بازار فارکس با سایر بازارهای مالی این بازار بیشتر گسترش یابد و افراد زیادی از سرتاسر دنیا در این بازار مشغول به فعالیت هستند.

از آنجا که همه افراد از سرتاسر دنیا می‌توانند در بازار فارکس فعالیت داشته باشند این بازار مالی به بازاری تبدیل شده است که همیشه افرادی در آن مشغول به فعالیت هستند به همین دلیل حجم معاملات و نقدینگی در مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی بسیار بیشتر است.

در هر بازار مالی که حجم معاملات بالا باعث شود که نقدینگی افزایش یابد، نقدینگی بر روی هزینه‌های معاملاتی تاثیر می‌گذارد و باعث کاهش هزینه های معاملاتی مانند کارمزد، کمیسیون و اسپرد می‌شود. به همین دلیل افراد زیادی به بازار فارکس تمایل پیدا می‌کنند و ترجیح می‌دهند در این بازار که حجم نقدینگی بالایی دارد فعالیت داشته باشند.

بنابراین در مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی یکی از مهم‌ترین فاکتورها نقدینگی بالا در بازار فارکس است، سرمایه گذاران در این بازار می‌توانند با خیال آسوده معاملات خود را انجام دهند و هر دارایی که می‌خواهند را خریداری کرده یا بفروشند زیرا در این بازار همیشه خریدار و فروشنده وجود دارد.

مکان و زمان: یکی از فاکتورهای مهمی که در مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی می‌توان به آن اشاره کرد ساعت کاری در این بازار است. از آنجا که افراد مختلف از سرتاسر دنیا در بازار فارکس مشغول به فعالیت هستند و در نقاط مختلف دنیا اختلاف ساعت وجود دارد در این بازار امکان فعالیت در 24 ساعت شبانه روز وجود دارد.

درواقع به دلیل اینکه بازار فارکس بازار تبادلات ارزی است و بانک‌ها و موسسات دائما فعالیت می‌کنند این بازار نیز به صورت 24 ساعته در 5 روز هفته از دوشنبه تا جمعه باز است و معامله‌گران در این بازار می‌توانند فعالیت کنند و این بازار فقط در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل می‌باشد.

همچنین بازار فارکس یک بازار آنلاین می باشد که مکان فیزیکی ندارد و این بدان معناست افرادی که در این بازار مشغول به فعالیت می‌شوند می‌توانند در خانه دفتر یا هر مکانی که راحت باشند با دسترسی به اینترنت و با استفاده از یک لپ تاپ یا تلفن هوشمند در این بازار مشغول به فعالیت باشند.

بنابراین یکی از مزایای بازار فارکس در مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی عدم محدودیت مکانی و زمانی در این بازار می‌باشد و افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند می‌توانند به صورت تمام وقت یا پاره وقت در هر مکان و زمانی که تمایل دارند در این بازار معاملات خود را انجام دهند.

لوریج یا اهرم: سرمایه گذاران در بازار فارکس می توانند از لوریج یا اهرم استفاده کنند. لوریج یا اهرم یک ابزار معاملاتی در بازار فارکس است که معامله‌گران در این بازار می‌توانند از سوی بروکر یا کارگزاری آن را دریافت کنند، این ابزار معاملاتی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که آنها با سرمایه کمتری در حساب معاملاتی خود بتوانند دارایی یا سهام بزرگتری را معامله کنند.

بنابراین در مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی سرمایه گذاران می‌توانند با حداقل سرمایه وارد این بازار شوند و فعالیت خود را شروع کنند سپس آنها می‌توانند با استفاده از ابزار معاملاتی اهرم یا لوریج سرمایه خود را افزایش دهند و دارایی و سهام مورد نظر خود را معامله کنند.

تغییرات قیمت: در مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی دیگر معامله‌گران در این بازار می‌توانند با اطمینان بیشتری سرمایه ابزار کمکی بازار سهام گذاری کنند زیرا این بازار یکی از بزرگ ترین بازارهای مالی است که حجم معاملات در آن بسیار بالا می باشد به همین دلیل احتمال تغییرات قیمت در این بازار به صورت چشمگیر در مقایسه با سایر بازارهای مالی کمتر است.

اما در سایز بازارهای مالی مانند بازار سهام یا بازار کالا ممکن است ناگهان ارزش سهام آنها با یک عامل تاثیرگذار به شدت تغییر کند و باعث می‌شود که سرمایه گذاران نتوانند در این بازارهای مالی با خیال راحت سهامی را خریداری کنند زیرا آنها دائما باید نگران تغییرات قیمت چشمگیر باشند.

بازار دوطرفه: یکی دیگر از تفاوت های بازار فارکس که در مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی می‌توان به آن اشاره کرد دوطرفه بودن بازار فارکس می‌باشد و این بدان معناست که در این بازار معامله‌گران می‌توانند علاوه بر سودی که از نوسانات جفت ارزها به دست می‌آورند می‌توانند در زمانی که کاهش قیمت اتفاق می‌افتد نیز سود کسب کنند.

درصورتی که بسیاری از بازارهای مالی دوطرفه نیستند یعنی در این بازارهای مالی افراد تنها درصورتی می‌توانند سود به دست آورند که یک سهام یا دارایی را در گذشته خریداری کرده باشند تا در زمانی که سهام یا دارایی آنها با ارزش می‌شود بتوانند با فروش آن سود کسب کنند.

همچنین در بازار فارکس در مقایسه با بازارهای مالی معامله‌گران می‌توانند میزان سود و زیان خود را تعیین کنند و زمانی که به سود یا زیان مورد نظر خود دست یافتند از معامله خارج می‌شوند در صورتی که سرمایه گذاران در سایر بازارهای مالی نمی‌توانند میزان سود و زیان خود را تعیین کنند.

ابزارهای معاملاتی: در مقایسه بازار فارکس با ابزارهای مالی می‌توان به ابزارهای معاملاتی کمکی این بازار نیز اشاره کرد. در بازار فارکس ابزارهای معاملاتی زیادی مانند اندیکاتورها، اکسپرت ها وجود دارد که می‌توانند برای معامله‌گران بسیار مفید باشند.

همچنین در این بازار دارایی و سهام مختلفی مانند انواع جفت ارزهای اصلی و فرعی، شاخص ها و سهام و دارایی های مختلفی وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند آنها را معامله کنند و با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در این بازار فعالیت داشته باشند.

حساب آزمایشی(دمو): بازار فارکس در مقایسه با بازارهای مالی دارای حساب‌های آزمایشی می‌باشد که معامله‌گران می‌توانند ابتدا در این حساب های آزمایشی که کارگزاری‌ها یا بروکرها به طور رایگان در اختیار آنها قرار می‌دهند معامله کنند و ابزارهای معاملاتی مختلف را آزمایش کنند و سپس از آنها در حساب های معاملاتی واقعی استفاده کنند.

حساب های آزمایشی دمو برای آن دسته از معامله‌گران که به تازگی تصمیم گرفته‌اند وارد بازار فارکس شوند می‌تواند بسیار یاری دهنده باشد زیرا آنها مبتدی هستند و طبیعتا اشتباهات بیشتری خواهند کرد که اگر این اشتباهات را در یک حساب واقعی انجام دهند ممکن است سرمایه خود را از دست بدهند، بنابراین یک حساب آزمایشی در یک بازار مالی می تواند بسیار مهم و مفید باشد.

هزینه پایین معاملات: در نهایت یکی از مهم‌ترین فاکتورها که می‌توان در مقایسه بازار فارکس با بازارهای مالی به آن اشاره کرد هزینه پایین معاملات است در واقع بازار فارکس هزینه معاملاتی بالایی ندارد و معامله‌گران در این بازار می‌توانند کمترین میزان کمیسیون فعالیت کنند، همچنین بسیاری از حساب های فارکس بدون پرداخت کمیسیون کار می کنند.

در بازار فارکس به هزینه معاملاتی که باید توسط معامله‌گران پرداخت شود اسپرد گفته می‌شود که اختلاف میان نرخ ask و ‌bid می‌باشد که این هزینه معاملاتی کاملا واضح است و معامله‌گران می‌توانند به صورت شفاف میزان هزینه معاملاتی خود را محاسبه کنند.

در صورتی که در بسیاری از بازارهای مالی مانند بازار سهام هزینه معاملاتی واضح نمی‌باشد و کارگزاری ها از آنها حق کمیسیون دریافت می‌کنند. همچنین در بازار فارکس بسیاری از خدماتی که معامله‌گران داده می‌شود رایگان است درصورتی که در سایر بازارهای مالی این‌چنین نمی‌باشد.

ورود خریداران بزرگ به بورس /در انتظار سبز شدن بازار

معامله گران بورس تهران در شرایطی به استقبال معاملات امروز می روند که شاخص کل در آخرین روز هفته گذشته با افتی جزئی مواجه شد.

به گزارش اقتصادنیوز، بورس تهران چهارشنبه هفته گذشته با افت حدود 700 واحدی شاخص کل مواجه شد و در مقابل، شاخص هم وزن 1300 واحد رشد کرد.

چنین اتفاقی معمولا در شرایطی رخ می دهد که استقبال از نمادهای کوچک و متوسط بازار خوب است اما بزرگان و شاخص سازان با فشار فروش مواجه هستند.

بورس تهران البته یک هفته نسبتا پرعرضه را پشت سر گذاشته و حالا در شرایطی که در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته نسبتا از فشار عرضه ها کم شده بود، چشم انداز بدی ندارد.

تورم چه زمانی به بورس می رسد؟

فعلا مهم ترین موضوعی که مد نظر فعالان بورس قرار دارد، تورم موجود در کشور است که اثر خود را بر سود صنایع مختلف بورسی نشان داده و این اثرگذاری احتمالا ادامه دار هم خواهد بود. با این حساب افرادی که سهام می خرند، با این استدلال که همه بازارها رشد کرده اند به جز بورس، در انتظار رشدی جدید برای بازار سرمایه هستند.

در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته ارزش معاملات 3948 میلیارد تومان ثبت شد که این رقم نسبت به اکثر روزهای معاملاتی در سال 1400 کمتر است. همین کم شدن ارزش معاملات تبدیل به دغدغه سهامداران شده و تنها نگرانی که بابت آینده بازار سهام دارند، فعلا همین موضوع است.

قیمت سهام جذاب شد

خروج پول حقیقی هم در روز چهارشنبه 222 میلیارد تومان بود اما این رقم چندان زیاد نیست و می تواند بلافاصله تبدیل به ورود پول حقیقی شود، اما به این شرط که نمادها با فشار فروش سنگینی مواجه نباشند و بازار روی خوش خود را به سرمایه گذاران نشان دهد.

برای امروز احتمالا بازاری بهتر از بازار روز چهارشبه را شاهد باشیم و با توجه به پشت سر گذاشتن تعطیلات، احتمالا خریداران بزرگ تری به میدان بیایند.

هرچند که هنوز نقش فروشندگان در بازار کم نشده و آن ها در هر لحظه می توانند کنترل بازار را در اختیار خود بگیرند. اما به دلیل جذاب بودن قیمت سهام در شرایط فعلی، پیش بینی می شود فروشندگان فعلا تحرکات بزرگ و خاصی نداشته باشند و به خریداران اجازه خودنمایی را بدهند.